野村貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.7944 0.0006 0.00% 0.30% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.54% 0.54% 0.30% 0.37% 0.43% 0.53% 0.40% 0.19% 0.49% 1.13%

野村貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 16.7944 0.00% 2024/03/14 16.7865 0.00%
2024/03/27 16.7938 0.00% 2024/03/13 16.7859 0.00%
2024/03/26 16.7932 0.00% 2024/03/12 16.7853 0.00%
2024/03/25 16.7926 0.01% 2024/03/11 16.7848 0.01%
2024/03/22 16.7909 0.00% 2024/03/08 16.7831 0.00%
2024/03/21 16.7904 0.00% 2024/03/07 16.7825 0.00%
2024/03/20 16.7898 0.00% 2024/03/06 16.7820 0.00%
2024/03/19 16.7893 0.00% 2024/03/05 16.7814 0.00%
2024/03/18 16.7887 0.01% 2024/03/04 16.7809 0.01%
2024/03/15 16.7870 0.00% 2024/03/01 16.7792 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.30% 0.60% 1.18% 0.30%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.27% 0.71% -1.52% 4.24% 0.39% -1.04%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.28% 0.61% 1.28% -0.33% 6.51% 3.77% -0.06%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.26% 0.59% 1.05% -1.02% 5.02% 0.91% -0.51%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.17% 0.41% -0.93% -1.97% 1.31% -2.38% -1.95%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.31% 0.62% 0.73% -1.12% 1.78% -4.90% -0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.00% 0.38% 0.43% -2.96% 4.37% -4.42% -3.14%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.18% 0.97% 1.09% 0.00% 3.79% -0.42% -0.12%
資本集團全球債券基金B/美元 0.22% 0.17% 0.95% -2.48% 6.97% -0.11% -2.00%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.41% 0.76% 1.85% 1.26% 4.78% 6.52% 1.64%
富達全球債券基金/美元 0.29% 0.39% 0.78% -2.89% 5.69% -2.07% -2.71%
首源全球債券基金/美元 -0.01% 0.56% 0.37% -4.87% 4.00% -5.19% -4.93%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.08% -0.16% 0.16% -4.40% 5.08% -3.39% -4.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% -0.18% -0.18% -5.50% 2.63% -7.59% -5.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% 0.77% -0.10% -3.06% -0.38% -7.83% -3.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.00% -0.04% 1.03% -0.97% 9.42% 3.99% -0.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.04% 0.89% 1.25% 1.62% 6.19% 3.71% 1.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.16% -0.48% -5.93% 1.64% -9.50% -5.93%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.23% 0.42% 0.72% -2.65% 6.17% -2.51% -2.86%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% -0.85% 0.12% -1.93% 3.82% -2.51% -0.73%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% -0.82% 0.23% -0.30% 7.39% 4.67% -0.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.81% -0.23% -1.73% 4.53% -0.70% -1.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.25% 0.59% 1.41% 0.04% 7.77% 6.31% 0.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.19% 0.27% 0.46% -1.23% 3.88% 1.70% -1.00%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.19% 0.30% 0.94% 0.21% 7.08% 8.34% 0.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.20% 0.30% 0.59% -0.83% 4.79% 3.68% -0.63%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.13% 0.29% 0.91% 0.11% 4.51% 4.97% 0.18%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.29% 0.76% -0.34% 3.60% 3.22% -0.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.28% 0.08% 0.43% -5.62% 7.38% -1.39% -4.87%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.28% 0.07% 0.07% -6.66% 4.91% -5.82% -5.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.27% 0.05% 0.38% -5.41% 7.20% -3.20% -4.82%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.26% 0.06% 0.01% -6.46% 4.71% -7.63% -5.88%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.41% 0.63% 0.95% -0.41% 1.63% -3.55% -0.31%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.07% 0.40% 0.64% -2.57% 4.19% -3.09% -2.63%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.07% 0.40% 0.55% -2.82% 3.53% -4.22% -2.87%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.32% 0.61% 1.58% 0.97% 4.81% 5.40% 1.21%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.53% 1.04% 0.26%
環球債券基金Y/美元 0.22% 0.48% 1.18% 0.14% 6.34% 3.17% -0.05%
環球債券基金A/美元 0.21% 0.46% 1.10% -0.11% 5.82% 2.14% -0.29%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.42% 0.79% -2.02% 6.04% -0.24% -1.79%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.53% 1.16% 0.04% 7.26% 6.40% 0.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.47% 1.02% -0.41% 6.30% 4.32% -0.23%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.04% 0.66% 1.19% 0.83% 3.50% 5.79% 1.22%
基金平均績效 0.16% 0.37% 0.75% -1.06% 4.25% -0.52% -1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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