美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 84.0100 -0.2300 -0.27% 8.50% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.13% 1.61% 8.93% -8.09% 5.06% 7.96% -8.00% -19.09% 1.88% -14.62%
含息 -9.24% 3.90% 11.39% -5.65% 7.83% 9.94% -6.62% -17.24% 6.20% -10.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.298566639 89.0200 0.34%
02/01 0.244948697 92.7800 0.26%
03/01 0.283357626 87.6600 0.32%
04/03 0.351274162 91.2100 0.39%
05/01 0.293169628 90.9000 0.32%
06/01 0.342132673 89.0100 0.38%
07/03 0.388371212 90.0500 0.43%
08/01 0.306504239 90.8500 0.34%
09/01 0.341098362 86.7700 0.39%
10/02 0.34151898 81.9300 0.42%
11/01 0.323698091 79.2200 0.41%
12/01 0.33467737 85.0500 0.39%
總計 3.849317679 85.0500 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.344531038 90.6900 0.38%
02/01 0.324637945 87.6400 0.37%
03/01 0.30872863 85.5900 0.36%
04/01 0.333515981 85.1900 0.39%
05/01 0.351949065 81.1700 0.43%
06/03 0.403119507 82.7400 0.49%
07/01 0.310843418 81.7700 0.38%
08/01 0.335261452 83.7700 0.40%
09/03 0.33852497 85.7000 0.40%
10/01 0.28238675 86.9900 0.32%
11/01 0.379282095 82.1900 0.46%
12/02 0.366882532 81.6800 0.45%
總計 4.079663383 81.6800 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.344745092 77.4300 0.45%
02/03 0.344661669 78.0800 0.44%
03/03 0.340431029 79.0000 0.43%
04/01 0.33493839 79.7800 0.42%
05/01 0.013718116 82.7000 0.02%
06/02 0.396584446 82.6300 0.48%
07/01 0.33414745 84.6700 0.39%
總計 2.109226192 84.6700 2.49%

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球(包含新興市場國家)上市或交易之債券。且至少65%總資產價值投資於投資等級債券，而非投資等級債券比率不得超過總資產價值35%。經理人採取債值投資法，並專注投資於具備利率下滑與實質利率重返較低水準之良好機會的價值被低估市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 84.0100 -0.27% 2025/06/18 83.2000 0.12%
2025/07/02 84.2400 -0.39% 2025/06/17 83.1000 -0.18%
2025/07/01 84.5700 -0.12% 2025/06/16 83.2500 -0.16%
2025/06/30 84.6700 0.68% 2025/06/13 83.3800 -0.48%
2025/06/27 84.1000 -0.24% 2025/06/12 83.7800 0.82%
2025/06/26 84.3000 0.45% 2025/06/11 83.1000 0.24%
2025/06/25 83.9200 0.00% 2025/06/10 82.9000 0.27%
2025/06/24 83.9200 0.66% 2025/06/09 82.6800 0.15%
2025/06/23 83.3700 0.35% 2025/06/06 82.5600 -0.46%
2025/06/20 83.0800 -0.14% 2025/06/05 82.9400 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.27% -0.23% 0.19% 2.21% 1.75% 0.99%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% -0.32% 0.11% 1.35% 3.41% 3.24% 2.12%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.06% -0.32% -0.06% 0.65% 2.05% 0.26% 0.72%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.27% -0.45% -1.50% -0.25% -6.84% -3.46% -6.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.28% -0.39% -1.50% -1.45% -6.79% -6.88% -8.00%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.24% -0.67% 0.10% 1.22% 6.31% 0.00% 3.34%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.08% 0.06% -0.13% -2.79% -1.99% -2.38% -2.70%
富達全球債券基金/美元 -0.28% -0.65% -0.19% 1.42% 7.33% 2.39% 5.84%
首源全球債券基金/美元 -1.05% -1.55% -1.29% 0.74% 7.28% 2.31% 4.52%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.38% -0.64% 0.19% 5.61% 12.79% 5.61% 12.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.37% -1.19% -0.37% 3.85% 8.99% -1.01% 8.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.11% -0.75% -1.28% 1.09% -3.64% -7.40% -3.94%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.35% -0.38% 0.50% 6.79% 12.77% 7.45% 12.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.18% 0.05% -0.54% 3.83% -0.45% 0.41% 0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.34% -1.19% -0.34% 3.74% 8.79% -1.85% 7.78%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.18% -0.72% 0.05% -0.85% 4.39% 2.36% 2.87%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.30% -0.50% -1.83% -1.16% -6.06% -2.61% -6.31%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.28% -0.78% -0.21% 1.51% 7.14% 4.59% 5.24%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.02% 0.00% -0.05% -1.18% -1.88% -1.68% -2.58%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.71% 1.42% 0.77%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.62% 1.25% 0.67%
環球債券基金Y/美元 -0.12% -0.41% -0.04% 1.47% 3.63% 3.44% 2.29%
環球債券基金A/美元 -0.12% -0.43% -0.12% 1.22% 3.12% 2.41% 1.74%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.05% 1.83% 2.53% 7.20% 7.13% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.38% 1.27% 1.54% 3.02% 5.96% 2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.33% 1.05% 0.97% 1.99% 3.92% 1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.16% 0.38% -0.30% -4.70% -5.83% -5.97% -6.27%
基金平均績效 -0.08% -0.19% 0.41% 1.33% 2.52% 0.88% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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