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施羅德環球債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.5701 |
0.03 |
0.35% |
-4.09% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.36% |
-5.56% |
1.39% |
6.65% |
-4.03% |
8.16% |
7.79% |
-6.22% |
-19.81% |
4.15% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球債券投資機會。 2.投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。 3.追求多元投資機會:存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。 4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
9.5701 |
0.35% |
2024/04/04 |
9.7758 |
0.53% |
2024/04/17 |
9.5363 |
-0.08% |
2024/04/03 |
9.7243 |
0.06% |
2024/04/16 |
9.5437 |
-0.58% |
2024/04/02 |
9.7186 |
-1.06% |
2024/04/15 |
9.5990 |
-0.34% |
2024/03/28 |
9.8231 |
0.24% |
2024/04/12 |
9.6320 |
-0.17% |
2024/03/27 |
9.7997 |
0.03% |
2024/04/11 |
9.6485 |
-0.60% |
2024/03/26 |
9.7966 |
0.01% |
2024/04/10 |
9.7071 |
-0.58% |
2024/03/25 |
9.7959 |
-0.02% |
2024/04/09 |
9.7637 |
0.35% |
2024/03/22 |
9.7974 |
0.07% |
2024/04/08 |
9.7292 |
-0.14% |
2024/03/21 |
9.7908 |
0.33% |
2024/04/05 |
9.7427 |
-0.34% |
2024/03/20 |
9.7589 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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