施羅德環球債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4626 -0.0084 -0.08% 7.69% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.56% 1.39% 6.65% -4.03% 8.16% 7.79% -6.22% -19.81% 4.15% -2.63%

施羅德環球債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球債券投資機會。
2.投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。
3.追求多元投資機會：存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。
4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 10.4626 -0.08% 2025/08/29 10.3787 -0.01%
2025/09/11 10.4710 0.15% 2025/08/28 10.3797 0.44%
2025/09/10 10.4554 -0.17% 2025/08/27 10.3342 -0.13%
2025/09/09 10.4727 0.08% 2025/08/26 10.3480 -0.16%
2025/09/08 10.4647 0.23% 2025/08/25 10.3649 0.57%
2025/09/05 10.4404 0.61% 2025/08/22 10.3057 -0.22%
2025/09/04 10.3772 0.35% 2025/08/21 10.3286 -0.15%
2025/09/03 10.3408 0.11% 2025/08/20 10.3438 0.06%
2025/09/02 10.3296 -0.57% 2025/08/19 10.3375 -0.14%
2025/09/01 10.3887 0.10% 2025/08/18 10.3519 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.08% 0.21% 1.08% 1.58% 5.38% 2.01% 7.69%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.08% 0.97% 1.16% 2.16% -0.05% 2.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.10% 0.21% 0.90% 1.54% 3.18% 2.08% 3.85%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% 0.19% 0.64% 0.84% 1.76% -0.70% 1.96%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.00% 0.57% 0.42% 0.39% -1.76% -5.18% -5.27%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.05% 0.83% 0.77% 1.68% -1.03% -7.28% -5.45%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.33% 1.18% 1.86% 2.89% 6.53% -1.34% 6.53%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.38% -0.34% 1.76% 3.41% -0.30% -0.95% 1.01%
富達全球債券基金/美元 -0.47% -0.28% 0.95% -1.49% 2.32% -1.03% 4.85%
首源全球債券基金/美元 0.42% 1.50% 1.70% 0.80% 4.64% -2.85% 6.73%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.29% 1.18% 1.74% 3.85% 10.12% 2.92% 16.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.27% 1.10% 1.10% 2.12% 6.45% -3.66% 10.71%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% 1.18% 0.64% 0.32% -1.47% -9.26% -2.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.37% 1.16% 2.20% 4.41% 11.68% 5.19% 17.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.13% 1.10% 1.64% 2.51% 3.34% -0.95% 3.24%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 1.02% 1.02% 1.88% 5.87% -4.65% 10.19%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.25% 0.04% 1.23% 1.44% 2.34% -0.52% 4.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.16% 0.50% 0.15% 0.11% -2.90% -5.19% -5.06%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.28% 0.86% 1.23% 1.32% 4.53% 0.95% 7.02%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.20% -0.09% 1.64% 3.69% -0.10% 0.56% 1.22%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.72% 1.43% 1.01%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.31% 0.63% 1.26% 0.88%
環球債券基金Y/美元 -0.18% 0.26% 0.98% 1.50% 3.69% 2.31% 4.13%
環球債券基金A/美元 -0.19% 0.24% 0.89% 1.24% 3.16% 1.29% 3.40%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.47% 1.37% 2.79% 4.28% 3.34% 5.11%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.43% 1.13% 2.13% 3.03% 1.20% 3.52%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.16% -0.26% 2.30% 5.18% -2.59% -2.10% -0.95%
基金平均績效 0.01% 0.30% 1.11% 1.73% 2.63% 0.00% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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