富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.91 0.03 0.13% 3.24% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.96% 10.04% -9.66% 4.08% 1.94% -14.23% 1.87% -6.28% 1.96% -0.76%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 22.91 0.13% 2025/08/29 22.53 -0.35%
2025/09/12 22.88 0.13% 2025/08/28 22.61 0.00%
2025/09/11 22.85 0.18% 2025/08/27 22.61 -0.04%
2025/09/10 22.81 0.22% 2025/08/26 22.62 -0.35%
2025/09/09 22.76 0.44% 2025/08/25 22.70 0.62%
2025/09/08 22.66 0.18% 2025/08/22 22.56 0.31%
2025/09/05 22.62 0.22% 2025/08/21 22.49 -0.13%
2025/09/04 22.57 0.04% 2025/08/20 22.52 0.04%
2025/09/03 22.56 0.13% 2025/08/19 22.51 -0.04%
2025/09/02 22.53 0.00% 2025/08/18 22.52 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.13% 1.10% 1.64% 2.51% 3.34% -0.95% 3.24%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.08% 0.97% 1.16% 2.16% -0.05% 2.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% 0.16% 0.89% 1.97% 3.34% 2.02% 4.02%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 0.13% 0.64% 1.29% 1.89% -0.76% 2.09%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.00% 0.57% 0.42% 0.39% -1.76% -5.18% -5.27%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.05% 0.83% 0.77% 1.68% -1.03% -7.28% -5.45%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.33% 1.18% 1.86% 2.89% 6.53% -1.34% 6.53%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.38% -0.34% 1.76% 3.41% -0.30% -0.95% 1.01%
富達全球債券基金/美元 0.57% 0.19% 1.53% -0.56% 2.90% -0.84% 5.45%
首源全球債券基金/美元 0.01% 0.70% 1.28% 0.80% 4.77% -3.74% 6.74%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.29% 1.18% 1.74% 3.85% 10.12% 2.92% 16.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.27% 1.10% 1.10% 2.12% 6.45% -3.66% 10.71%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% 1.18% 0.64% 0.32% -1.47% -9.26% -2.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.37% 1.16% 2.20% 4.41% 11.68% 5.19% 17.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 1.02% 1.02% 1.88% 5.87% -4.65% 10.19%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.25% 0.04% 1.23% 1.44% 2.34% -0.52% 4.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.05% 0.23% 0.48% -0.57% -2.99% -4.94% -5.11%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.11% 0.47% 1.05% 1.59% 4.63% 0.76% 7.14%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.20% -0.09% 1.64% 3.69% -0.10% 0.56% 1.22%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.72% 1.43% 1.01%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.31% 0.63% 1.26% 0.88%
環球債券基金Y/美元 0.16% 0.15% 1.23% 1.92% 3.85% 2.28% 4.29%
環球債券基金A/美元 0.15% 0.13% 1.15% 1.66% 3.33% 1.26% 3.56%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.25% 0.23% 1.13% 2.12% 5.64% 1.87% 7.96%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.25% 0.51% 1.52% 3.16% 4.74% 3.59% 5.38%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.25% 0.46% 1.30% 2.49% 3.49% 1.45% 3.77%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.16% -0.26% 2.30% 5.18% -2.59% -2.10% -0.95%
基金平均績效 0.06% 0.27% 1.14% 1.80% 2.68% -0.01% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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