美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	110.0100	0.0700	0.06%	1.86%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.41%	0.05%	0.08%	-1.85%	4.77%	3.66%	-1.55%	-6.86%	4.42%	1.92%
含息	0.43%	1.65%	1.58%	-0.81%	5.66%	3.95%	-1.55%	-6.67%	5.97%	3.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.083929402	101.4800	0.08%
02/01	0.106840634	102.8700	0.10%
03/01	0.116760492	101.6700	0.11%
04/03	0.133729408	102.6100	0.13%
05/01	0.112937186	103.1900	0.11%
06/01	0.135508084	102.5700	0.13%
07/03	0.147525812	101.8900	0.14%
08/01	0.135303657	102.6700	0.13%
09/01	0.152003029	102.5800	0.15%
10/02	0.147623544	102.1400	0.14%
11/01	0.143162098	101.9300	0.14%
12/01	0.150401034	103.9000	0.14%
總計	1.56572438	103.9000	1.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.161340552	105.9700	0.15%
02/01	0.15762859	105.8700	0.15%
03/01	0.158970633	104.9400	0.15%
04/01	0.168837202	105.7000	0.16%
05/01	0.168103802	104.7600	0.16%
06/03	0.182554657	105.3200	0.17%
07/01	0.158934971	105.6700	0.15%
08/01	0.175108419	106.9900	0.16%
09/03	0.190523383	107.3800	0.18%
10/01	0.165662652	108.1300	0.15%
11/01	0.177606416	107.5400	0.17%
12/02	0.18880922	108.1500	0.17%
總計	2.054080497	108.1500	1.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.164051796	108.0000	0.15%
02/03	0.13660328	108.3700	0.13%
03/03	0.152024134	108.8000	0.14%
04/01	0.148621832	108.8100	0.14%
05/01	0.159556765	109.2200	0.15%
06/02	0.161276238	109.4800	0.15%
07/01	0.145930523	110.0500	0.13%
總計	1.068064568	110.0500	0.97%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	110.0100	0.06%	2025/06/18	109.5900	0.02%
2025/07/02	109.9400	0.00%	2025/06/17	109.5700	0.05%
2025/07/01	109.9400	-0.10%	2025/06/16	109.5200	-0.01%
2025/06/30	110.0500	0.08%	2025/06/13	109.5300	-0.05%
2025/06/27	109.9600	-0.01%	2025/06/12	109.5900	0.06%
2025/06/26	109.9700	0.08%	2025/06/11	109.5200	0.09%
2025/06/25	109.8800	0.04%	2025/06/10	109.4200	0.05%
2025/06/24	109.8400	0.13%	2025/06/09	109.3600	0.06%
2025/06/23	109.7000	0.05%	2025/06/06	109.2900	-0.12%
2025/06/20	109.6400	0.05%	2025/06/05	109.4200	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.09%	-0.43%	-0.25%	1.20%	1.47%	0.89%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	-0.16%	0.16%	1.07%	2.34%	3.06%	2.22%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.19%	-0.13%	0.32%	0.91%	0.06%	0.78%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.20%	-0.02%	-0.69%	-0.89%	-7.39%	-3.48%	-6.57%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.28%	0.39%	-0.22%	-1.55%	-7.62%	-6.85%	-7.48%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.00%	-0.82%	-0.10%	0.39%	3.87%	-1.29%	2.94%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.01%	-0.14%	0.18%	-3.26%	-2.82%	-2.56%	-2.63%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.65%	-0.28%	0.66%	6.17%	1.81%	5.64%
首源全球債券基金/美元	-0.13%	-1.85%	-1.42%	-0.88%	4.79%	0.29%	3.69%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.08%	-0.82%	0.19%	4.37%	11.67%	5.41%	12.24%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	-0.83%	-0.37%	2.67%	8.02%	-1.10%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.22%	0.00%	-1.38%	0.65%	-4.32%	-6.72%	-3.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.19%	-0.88%	0.27%	5.33%	11.74%	7.12%	12.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.13%	-0.04%	-0.71%	3.24%	-1.02%	1.04%	0.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.17%	-0.85%	-0.51%	2.47%	7.79%	-2.02%	7.59%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.03%	-0.62%	-0.12%	-1.79%	3.02%	1.84%	2.60%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.26%	0.23%	-0.66%	-1.92%	-6.33%	-2.53%	-5.89%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.01%	-0.99%	-0.52%	0.03%	5.32%	3.31%	4.72%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.05%	-0.07%	0.27%	-1.76%	-2.60%	-1.80%	-2.47%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.72%	1.42%	0.78%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.25%	0.68%
環球債券基金Y/美元	0.06%	-0.42%	-0.09%	1.00%	2.44%	3.03%	2.26%
環球債券基金A/美元	0.06%	-0.44%	-0.17%	0.76%	1.94%	2.00%	1.70%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.05%	1.83%	2.53%	7.20%	7.13%	6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.38%	1.27%	1.54%	3.02%	5.96%	2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.33%	1.05%	0.97%	1.99%	3.92%	1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.18%	0.31%	-5.19%	-6.14%	-6.00%	-6.02%
基金平均績效	0.03%	-0.15%	0.47%	0.99%	2.04%	0.74%	1.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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