美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 110.0100 0.0700 0.06% 1.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.41% 0.05% 0.08% -1.85% 4.77% 3.66% -1.55% -6.86% 4.42% 1.92%
含息 0.43% 1.65% 1.58% -0.81% 5.66% 3.95% -1.55% -6.67% 5.97% 3.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.083929402 101.4800 0.08%
02/01 0.106840634 102.8700 0.10%
03/01 0.116760492 101.6700 0.11%
04/03 0.133729408 102.6100 0.13%
05/01 0.112937186 103.1900 0.11%
06/01 0.135508084 102.5700 0.13%
07/03 0.147525812 101.8900 0.14%
08/01 0.135303657 102.6700 0.13%
09/01 0.152003029 102.5800 0.15%
10/02 0.147623544 102.1400 0.14%
11/01 0.143162098 101.9300 0.14%
12/01 0.150401034 103.9000 0.14%
總計 1.56572438 103.9000 1.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.161340552 105.9700 0.15%
02/01 0.15762859 105.8700 0.15%
03/01 0.158970633 104.9400 0.15%
04/01 0.168837202 105.7000 0.16%
05/01 0.168103802 104.7600 0.16%
06/03 0.182554657 105.3200 0.17%
07/01 0.158934971 105.6700 0.15%
08/01 0.175108419 106.9900 0.16%
09/03 0.190523383 107.3800 0.18%
10/01 0.165662652 108.1300 0.15%
11/01 0.177606416 107.5400 0.17%
12/02 0.18880922 108.1500 0.17%
總計 2.054080497 108.1500 1.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.164051796 108.0000 0.15%
02/03 0.13660328 108.3700 0.13%
03/03 0.152024134 108.8000 0.14%
04/01 0.148621832 108.8100 0.14%
05/01 0.159556765 109.2200 0.15%
06/02 0.161276238 109.4800 0.15%
07/01 0.145930523 110.0500 0.13%
總計 1.068064568 110.0500 0.97%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 110.0100 0.06% 2025/06/18 109.5900 0.02%
2025/07/02 109.9400 0.00% 2025/06/17 109.5700 0.05%
2025/07/01 109.9400 -0.10% 2025/06/16 109.5200 -0.01%
2025/06/30 110.0500 0.08% 2025/06/13 109.5300 -0.05%
2025/06/27 109.9600 -0.01% 2025/06/12 109.5900 0.06%
2025/06/26 109.9700 0.08% 2025/06/11 109.5200 0.09%
2025/06/25 109.8800 0.04% 2025/06/10 109.4200 0.05%
2025/06/24 109.8400 0.13% 2025/06/09 109.3600 0.06%
2025/06/23 109.7000 0.05% 2025/06/06 109.2900 -0.12%
2025/06/20 109.6400 0.05% 2025/06/05 109.4200 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.23% 0.25% 0.71% 2.30% 2.55% 1.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.26% -0.26% 0.53% 1.89% 3.40% 4.02% 2.39%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.26% 0.32% 1.18% 1.98% 1.04% 0.98%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.15% -0.10% -1.45% -2.12% -6.81% -3.13% -6.55%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.00% 0.11% -1.66% -2.90% -6.87% -6.63% -7.84%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.19% -0.43% 0.97% 2.76% 6.01% 1.17% 3.79%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.29% -0.14% 0.06% -2.76% -2.50% -1.70% -2.65%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.56% 0.85% 2.68% 7.72% 3.97% 6.34%
首源全球債券基金/美元 0.49% -1.54% 0.79% 3.09% 7.98% 4.01% 5.64%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.15% -0.96% 1.29% 8.00% 13.74% 7.83% 13.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.18% -1.45% 0.74% 6.26% 10.02% 1.12% 8.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.32% -0.96% -1.59% 1.75% -3.63% -6.34% -3.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.08% -0.84% 1.36% 9.75% 13.67% 9.61% 13.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.27% -0.36% -0.98% 5.09% -0.45% 1.46% 0.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% -1.51% 0.69% 5.97% 9.74% 0.17% 8.52%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.16% -0.63% 1.39% 1.03% 4.21% 4.01% 3.33%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.15% -0.20% -1.68% -2.86% -6.00% -2.12% -6.11%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.36% -0.75% 0.94% 2.82% 7.02% 6.08% 5.78%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.28% 0.03% 0.12% -1.15% -2.37% -1.07% -2.49%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.42% 0.75%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.25% 0.65%
環球債券基金Y/美元 -0.30% -0.26% 0.50% 2.18% 3.81% 4.27% 2.69%
環球債券基金A/美元 0.01% -0.28% 0.42% 1.93% 3.30% 3.24% 2.15%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.05% 1.83% 2.53% 7.20% 7.13% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.38% 1.27% 1.54% 3.02% 5.96% 2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.33% 1.05% 0.97% 1.99% 3.92% 1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.28% 0.16% -0.93% -5.48% -6.45% -5.66% -6.49%
基金平均績效 0.07% -0.19% 0.65% 1.68% 2.58% 1.38% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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