美盛基金淨值

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	110.3600	0.0300	0.03%	2020/08/10

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.88%	-0.75%	5.32%	-3.18%	-0.77%	-1.41%	0.05%	0.08%	-1.85%	4.77%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/08/10	110.3600	0.03%	2020/07/27	110.1100	-0.02%
2020/08/07	110.3300	0.01%	2020/07/24	110.1300	-0.03%
2020/08/06	110.3200	0.03%	2020/07/23	110.1600	0.03%
2020/08/05	110.2900	0.01%	2020/07/22	110.1300	0.04%
2020/08/04	110.2800	0.09%	2020/07/21	110.0900	0.13%
2020/08/03	110.1800	-0.03%	2020/07/20	109.9500	0.02%
2020/07/31	110.2100	0.02%	2020/07/17	109.9300	0.06%
2020/07/30	110.1900	0.04%	2020/07/16	109.86	0.04%
2020/07/29	110.1500	0.00%	2020/07/15	109.82	0.08%
2020/07/28	110.1500	0.04%	2020/07/14	109.73	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.03%

0.16%

0.61%

2.55%

2.72%

4.02%

3.36%

JP全球政府債券指數

-0.01%

0.08%

0.57%

1.28%

3.81%

4.88%

5.96%

聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)

0.00%

0.26%

1.08%

3.59%

1.24%

3.37%

3.10%

聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)

0.06%

0.28%

1.03%

3.40%

0.80%

2.26%

2.50%

聯博短期債券基金-A2股(美元)

0.05%

0.05%

0.27%

1.04%

0.38%

1.37%

0.82%

聯博短期債券基金-AT股(美元)

0.00%

0.00%

0.00%

0.39%

-0.77%

-0.89%

-0.51%

聯博短期債券基金-A股(美元)

0.00%

0.00%

0.00%

0.39%

-0.77%

-0.89%

-0.64%

聯博短期債券基金-B2股(美元)

0.00%

0.07%

0.14%

0.76%

-0.14%

0.35%

0.21%

聯博短期債券基金-BT股(美元)

0.00%

0.00%

0.00%

0.39%

-0.76%

-0.89%

-0.64%

聯博短期債券基金-B股(美元)

0.00%

0.00%

0.00%

0.39%

-0.77%

-0.89%

-0.64%

聯博短期債券基金-AT股(歐元)

0.46%

0.30%

-3.78%

-7.28%

-7.80%

-5.43%

-4.89%

聯博短期債券基金-BT股(歐元)

-0.28%

-0.14%

0.28%

3.00%

2.56%

5.72%

5.10%

聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)

0.08%

0.08%

0.08%

0.40%

-0.87%

-1.11%

-0.64%

聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)

0.00%

0.00%

0.14%

0.69%

-0.48%

-0.75%

-0.27%

聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)

0.00%

0.00%

0.00%

0.34%

-0.75%

-1.08%

-0.58%

聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)

0.00%

0.00%

0.00%

0.33%

-1.06%

-1.30%

-0.90%

安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)

-0.04%

0.43%

1.39%

3.43%

-0.12%

-1.25%

0.47%

安聯國際債券基金(歐元)

0.25%

0.12%

-1.72%

-2.95%

-2.87%

-0.37%

0.02%

安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)

-0.04%

0.44%

1.63%

4.14%

1.27%

1.51%

2.09%

霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)

0.25%

0.33%

-0.98%

-0.37%

-1.30%

1.29%

2.83%

霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)

-0.38%

-0.56%

2.99%

8.43%

5.90%

6.17%

7.61%

瀚亞債券精選組合基金A(台幣)

0.14%

0.86%

2.99%

8.58%

-1.83%

-1.35%

-0.65%

富達國際債券基金(美元)

0.00%

0.15%

1.09%

4.44%

7.48%

8.19%

8.01%

首域全球債券基金(美元)

-0.36%

-0.66%

2.26%

4.67%

6.67%

5.96%

7.30%

首域優質債券基金(美元)

-0.25%

-0.63%

0.28%

2.87%

4.27%

6.94%

6.42%

全球債券基金-A/累積(美元)

0.07%

0.03%

-0.62%

-0.56%

-3.99%

-6.34%

-4.56%

全球債券基金-A/月配(美元)

-0.20%

-0.20%

-0.85%

-1.37%

-5.74%

-10.49%

-7.13%

全球債券基金-A/月配(歐元)

0.23%

-0.08%

-4.60%

-8.98%

-12.39%

-14.60%

-11.30%

全球債券基金-B/月配(美元)

-0.21%

-0.27%

-1.02%

-1.82%

-6.50%

-11.89%

-7.98%

全球債券總報酬基金-A/累積(美元)

0.04%

-0.11%

-0.99%

-0.21%

-6.42%

-9.63%

-6.92%

全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)

0.38%

0.04%

-4.76%

-7.93%

-13.04%

-13.80%

-11.13%

全球債券總報酬基金-B/累積(美元)

0.00%

-0.14%

-1.14%

-0.64%

-7.13%

-11.01%

-7.80%

全球債券基金-A/月配(澳幣)

-0.23%

-0.23%

-0.91%

-1.36%

-6.36%

-11.69%

-7.85%

匯豐環球債券基金AD(美元)

-0.37%

-0.03%

1.96%

4.85%

5.45%

4.85%

6.06%

景順債券基金-A股(美元)

-0.30%

0.43%

2.78%

6.77%

6.32%

7.15%

7.15%

晉達目標回報債券基金-C股(美元)

-0.09%

-0.09%

0.49%

1.43%

-0.18%

0.71%

0.49%

木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)

0.00%

0.37%

1.13%

3.16%

0.37%

N/A%

2.67%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)

0.00%

0.36%

1.16%

4.32%

3.09%

N/A%

5.66%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)

0.00%

0.37%

0.85%

3.38%

1.23%

N/A%

3.48%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)

0.07%

0.57%

2.10%

6.78%

4.66%

8.64%

6.97%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)

0.94%

1.02%

2.10%

3.78%

7.32%

6.03%

7.41%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)

0.00%

0.50%

1.84%

7.25%

-2.14%

-1.87%

-1.79%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)

0.01%

0.51%

2.25%

8.39%

0.36%

3.98%

1.31%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)

0.01%

0.52%

1.94%

7.55%

-1.22%

0.40%

-0.62%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)

0.00%

0.46%

1.99%

7.54%

-1.23%

0.44%

-0.65%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)

0.03%

0.17%

0.64%

2.64%

2.94%

4.58%

3.63%

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)

-0.22%

0.31%

3.22%

11.64%

4.11%

6.12%

2.55%

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)

-0.23%

0.31%

3.04%

11.07%

3.02%

3.76%

1.25%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)

-0.22%

0.18%

3.14%

10.03%

1.71%

3.81%

0.04%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)

-0.23%

0.16%

3.09%

9.86%

1.38%

3.14%

-0.35%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)

-0.23%

0.15%

2.95%

9.46%

0.57%

1.25%

-1.34%

紐約梅隆環球債券基金(歐元)

0.35%

-0.12%

-1.55%

-1.79%

0.98%

-1.60%

-0.26%

紐約梅隆環球債券基金(美元)

0.09%

-0.13%

-0.65%

-1.10%

-4.61%

-1.84%

-2.51%

野村鑫全球債券組合基金(台幣)

0.09%

0.84%

2.79%

8.31%

0.36%

0.75%

1.69%

野村貨幣市場基金(台幣)

0.00%

0.01%

0.03%

0.10%

0.21%

0.48%

0.27%

野村精選貨幣市場基金(台幣)

0.00%

0.00%

0.02%

0.06%

0.14%

0.32%

0.18%

柏瑞環球債券基金Y(美元)

0.03%

0.05%

0.98%

2.34%

-0.44%

1.75%

1.45%

柏瑞環球債券基金A(美元)

0.03%

0.02%

0.90%

2.08%

-0.93%

0.74%

0.83%

柏瑞策略債券基金A(美元)

0.07%

0.69%

2.86%

7.93%

2.78%

5.13%

3.76%

柏瑞策略債券基金YD(美元)

0.07%

0.70%

2.91%

8.10%

0.78%

1.09%

1.81%

柏瑞策略債券基金AD(美元)

0.07%

0.69%

2.86%

7.20%

1.00%

1.23%

1.27%

施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)

-0.31%

0.74%

3.02%

7.31%

4.13%

4.50%

4.50%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)

-0.03%

0.53%

1.87%

7.20%

4.92%

8.64%

6.98%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)

-0.03%

0.52%

1.79%

6.94%

3.81%

6.07%

5.58%

先機環球債券基金A(美元)

-0.08%

-0.34%

-1.03%

0.33%

3.27%

-3.74%

1.66%

聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)

-0.01%

0.30%

1.26%

5.11%

3.05%

N/A%

4.26%

基金平均績效

-0.01%

0.17%

0.76%

3.09%

0.13%

0.30%

0.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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