美盛基金淨值

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	110.5600	0.0200	0.02%	2020/11/25

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.88%	-0.75%	5.32%	-3.18%	-0.77%	-1.41%	0.05%	0.08%	-1.85%	4.77%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/11/25	110.5600	0.02%	2020/11/11	110.3800	0.03%
2020/11/24	110.5400	0.01%	2020/11/10	110.3500	-0.01%
2020/11/23	110.5300	-0.03%	2020/11/09	110.3600	-0.01%
2020/11/20	110.5600	0.03%	2020/11/06	110.3700	-0.01%
2020/11/19	110.5300	0.03%	2020/11/05	110.3800	0.07%
2020/11/18	110.5000	0.01%	2020/11/04	110.3000	0.14%
2020/11/17	110.4900	0.05%	2020/11/03	110.1500	0.02%
2020/11/16	110.4300	0.02%	2020/11/02	110.1300	0.01%
2020/11/13	110.4100	-0.02%	2020/10/30	110.1200	-0.04%
2020/11/12	110.4300	0.05%	2020/10/29	110.1600	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.02%

0.05%

0.24%

0.29%

2.25%

3.88%

3.55%

JP全球政府債券指數

0.00%

0.08%

0.26%

0.26%

0.48%

4.66%

5.36%

聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)

0.00%

0.20%

0.97%

1.02%

3.19%

3.68%

3.62%

聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)

0.06%

0.23%

0.91%

0.74%

2.73%

2.61%

2.73%

聯博短期債券基金-A2股(美元)

0.00%

-0.05%

-0.05%

0.05%

0.87%

1.04%

0.87%

聯博短期債券基金-AT股(美元)

0.00%

-0.13%

-0.26%

-0.51%

-0.39%

-1.28%

-1.02%

聯博短期債券基金-A股(美元)

0.00%

-0.13%

-0.26%

-0.51%

-0.26%

-1.28%

-1.15%

聯博短期債券基金-B2股(美元)

0.00%

0.00%

-0.14%

-0.14%

0.35%

0.00%

0.00%

聯博短期債券基金-BT股(美元)

0.00%

0.00%

-0.26%

-0.51%

-0.26%

-1.27%

-1.14%

聯博短期債券基金-B股(美元)

0.00%

0.00%

-0.13%

-0.26%

0.39%

-1.15%

-0.90%

聯博短期債券基金-AT股(歐元)

-0.15%

-0.61%

-0.76%

-1.07%

-8.85%

-8.72%

-6.75%

聯博短期債券基金-BT股(歐元)

-0.28%

-0.14%

0.28%

3.00%

2.56%

5.72%

5.10%

聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)

0.00%

-0.08%

-0.24%

-0.56%

-0.40%

-1.35%

-1.19%

聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)

0.00%

0.00%

-0.07%

-0.14%

0.34%

-0.55%

-0.41%

聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)

0.00%

0.00%

-0.25%

-0.50%

-0.34%

-1.25%

-1.09%

聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)

0.00%

0.00%

-0.25%

-0.49%

-0.41%

-1.55%

-1.39%

安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)

0.03%

0.10%

0.29%

-0.29%

1.91%

-0.49%

0.09%

安聯國際債券基金(歐元)

-0.18%

-0.02%

0.76%

1.05%

-2.26%

-0.77%

0.31%

安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)

0.03%

0.08%

0.55%

0.39%

3.33%

2.27%

2.41%

霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)

-0.12%

0.00%

0.33%

1.00%

-1.30%

1.00%

2.71%

霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)

0.00%

0.07%

0.59%

1.51%

7.57%

8.95%

8.74%

瀚亞債券精選組合基金A(台幣)

0.10%

0.47%

1.95%

1.09%

6.84%

0.95%

0.07%

富達國際債券基金(美元)

0.15%

0.15%

1.16%

1.63%

5.31%

10.18%

9.35%

首域全球債券基金(美元)

0.01%

-0.03%

0.79%

1.03%

5.26%

8.17%

7.85%

首域優質債券基金(美元)

-0.07%

0.08%

0.84%

-0.24%

0.87%

5.09%

5.01%

全球債券基金-A/累積(美元)

0.07%

-0.35%

0.88%

0.77%

-0.21%

-2.71%

-4.40%

全球債券基金-A/月配(美元)

0.00%

-0.40%

0.40%

-0.33%

-2.16%

-6.73%

-8.00%

全球債券基金-A/月配(歐元)

-0.24%

-0.95%

-0.08%

-1.02%

-10.54%

-13.85%

-13.44%

全球債券基金-B/月配(美元)

0.07%

-0.42%

0.28%

-0.62%

-2.85%

-8.14%

-9.18%

全球債券總報酬基金-A/累積(美元)

0.11%

-0.36%

1.28%

0.14%

-0.82%

-5.16%

-7.55%

全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)

-0.13%

-0.94%

0.78%

-0.64%

-9.34%

-12.41%

-13.03%

全球債券總報酬基金-B/累積(美元)

0.09%

-0.42%

1.13%

-0.23%

-1.60%

-6.56%

-8.82%

全球債券基金-A/月配(澳幣)

0.00%

-0.35%

0.35%

-0.35%

-2.16%

-7.52%

-8.70%

匯豐環球債券基金AD(美元)

0.26%

0.28%

1.36%

1.63%

5.25%

7.52%

7.14%

晉達目標回報債券基金-C股(美元)

0.04%

0.04%

-0.04%

-0.53%

0.63%

1.17%

-0.13%

木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)

0.00%

0.28%

1.23%

0.19%

2.29%

1.03%

2.48%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)

0.00%

0.35%

1.29%

1.29%

4.66%

6.40%

6.72%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)

-0.09%

0.28%

0.94%

0.37%

2.68%

2.59%

3.48%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)

0.01%

0.36%

1.78%

1.96%

6.91%

8.84%

8.35%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)

0.94%

1.02%

2.10%

3.78%

7.32%

6.03%

7.41%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)

0.03%

0.50%

2.35%

1.96%

7.01%

1.10%

-0.42%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)

0.05%

0.52%

2.66%

2.91%

9.12%

6.15%

3.97%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)

0.05%

0.53%

2.46%

2.23%

7.58%

2.88%

1.06%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)

0.03%

0.47%

2.41%

2.21%

7.53%

2.87%

1.13%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)

0.02%

0.05%

0.24%

0.31%

2.33%

4.21%

3.84%

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)

0.31%

0.88%

4.08%

5.14%

13.22%

9.85%

6.58%

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)

0.30%

0.87%

3.94%

4.64%

12.17%

7.61%

4.59%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)

0.17%

0.61%

3.01%

3.57%

11.09%

6.15%

2.79%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)

0.17%

0.60%

2.96%

3.40%

10.73%

5.46%

2.19%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)

0.16%

0.60%

2.88%

3.08%

10.02%

3.83%

0.77%

紐約梅隆環球債券基金(歐元)

0.35%

-0.12%

-1.55%

-1.79%

0.98%

-1.60%

-0.26%

紐約梅隆環球債券基金(美元)

0.09%

-0.13%

-0.65%

-1.10%

-4.61%

-1.84%

-2.51%

野村鑫全球債券組合基金(台幣)

0.13%

0.58%

2.21%

0.68%

6.23%

2.55%

2.00%

野村貨幣市場基金(台幣)

0.00%

0.01%

0.03%

0.08%

0.18%

0.42%

0.37%

野村精選貨幣市場基金(台幣)

0.00%

0.00%

0.01%

0.04%

0.10%

0.26%

0.23%

柏瑞環球債券基金Y(美元)

-0.01%

0.24%

0.82%

1.25%

2.97%

2.54%

2.41%

柏瑞環球債券基金A(美元)

-0.01%

0.22%

0.74%

0.99%

2.45%

1.52%

1.49%

柏瑞策略債券基金A(美元)

0.02%

0.36%

2.37%

2.21%

7.98%

6.80%

5.53%

柏瑞策略債券基金YD(美元)

0.02%

0.37%

2.43%

0.08%

5.89%

2.83%

1.41%

柏瑞策略債券基金AD(美元)

0.02%

0.36%

2.03%

1.17%

5.81%

2.50%

1.62%

施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)

0.20%

0.32%

1.40%

2.06%

8.21%

7.28%

6.24%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)

0.10%

0.43%

2.10%

1.89%

6.87%

8.65%

7.89%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)

0.09%

0.42%

2.02%

1.69%

6.40%

6.69%

6.23%

先機環球債券基金A(美元)

-0.08%

-0.34%

-1.03%

0.33%

3.27%

-3.74%

1.66%

聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)

-0.05%

0.19%

0.31%

-2.95%

-0.59%

0.87%

0.88%

基金平均績效

0.05%

0.11%

0.95%

0.78%

2.69%

1.41%

0.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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