富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.73 -0.05 -0.19% 13.17% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.21% 4.52% 2.02% 1.54% 1.01% -3.73% -4.91% -4.40% 1.98% -11.87%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 26.73 -0.19% 2025/06/12 26.56 0.45%
2025/06/26 26.78 0.53% 2025/06/11 26.44 0.19%
2025/06/25 26.64 -0.04% 2025/06/10 26.39 -0.11%
2025/06/24 26.65 0.99% 2025/06/09 26.42 -0.04%
2025/06/23 26.39 -0.04% 2025/06/06 26.43 -0.26%
2025/06/20 26.40 -0.34% 2025/06/05 26.50 0.08%
2025/06/18 26.49 0.11% 2025/06/04 26.48 0.49%
2025/06/17 26.46 -0.23% 2025/06/03 26.35 -0.23%
2025/06/16 26.52 0.08% 2025/06/02 26.41 0.57%
2025/06/13 26.50 -0.23% 2025/05/30 26.26 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.19% 1.25% 1.79% 7.96% 13.21% 9.15% 13.17%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.43% 0.96% 1.57% 2.05% 3.28% 1.80%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.05% 0.42% 1.12% 1.83% 2.94% 4.59% 2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% 0.39% 0.78% 1.04% 1.50% 1.57% 1.44%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.12% -0.49% -0.93% -3.32% -6.15% -3.05% -6.11%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.06% -0.84% -1.28% -4.30% -7.73% -6.47% -7.63%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.00% 0.82% 2.01% 3.94% 4.04% 2.36% 3.94%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.24% -0.48% -1.26% -3.46% -4.64% -1.50% -5.30%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.16% 1.21% 2.07% 4.79% 7.12% 7.83% 7.12%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.03% 0.33% 0.53% -3.56% -2.08% -1.17% -2.44%
富達全球債券基金/美元 0.00% 1.12% 1.98% 4.85% 7.03% 5.05% 7.03%
首源全球債券基金/美元 -0.14% 1.64% 2.50% 6.17% 7.34% 6.17% 6.97%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.18% 1.30% 1.20% 6.12% 9.52% 2.44% 9.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.21% -0.43% -1.99% -2.10% -2.51% -6.32% -3.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.19% 1.28% 1.76% 8.46% 13.13% 10.91% 13.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.22% -0.36% -1.55% 0.00% 0.77% 1.37% 0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.17% 1.20% 1.03% 5.75% 9.07% 1.38% 9.07%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.00% 0.98% 2.00% 1.88% 3.72% 4.83% 3.74%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% 0.64% 1.82% 1.43% 0.77% -2.37% 1.82%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.65% 2.05% 3.34% 4.67% 5.14% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% 0.72% 1.58% 1.95% 1.82% -0.48% 1.82%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.17% 0.40% 1.52% 2.07% 3.43% 5.87% 3.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.07% 0.45% 0.56% 0.67% 0.75% 0.59% 0.66%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.05% 0.50% 1.14% 2.27% 3.84% 6.72% 3.72%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 0.50% 0.79% 1.24% 1.76% 2.48% 1.64%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.01% 0.29% 0.75% 1.62% 2.77% 5.94% 2.68%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.29% 0.60% 1.19% 1.90% 4.02% 1.81%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.24% 1.21% 2.66% 7.03% 10.95% 7.34% 11.07%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.24% 1.23% 2.17% 6.07% 8.50% 2.46% 8.61%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.17% 0.38% 1.24% 1.62% 2.17% 2.17% 2.01%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% 0.39% 1.25% 1.38% 1.11% -0.63% 0.95%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.01% -0.50% -1.27% -3.89% -4.99% -1.96% -5.42%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.01% 1.16% 1.97% 4.36% 6.61% 7.31% 6.44%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.01% 0.22% 0.30% -3.81% -2.28% -0.69% -2.52%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.37% 0.72% 1.42% 0.71%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.32% 0.62% 1.26% 0.62%
環球債券基金Y/美元 -0.05% 0.40% 1.26% 2.43% 3.04% 4.91% 2.90%
環球債券基金A/美元 -0.06% 0.39% 1.17% 2.17% 2.53% 3.86% 2.39%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.17% 1.32% 2.32% 4.97% 7.01% 7.20% 6.81%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.62% 1.58% 1.84% 2.91% 5.64% 2.60%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% 0.57% 1.35% 1.27% 1.88% 3.63% 1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.07% -0.20% -0.53% -8.14% -6.31% -5.37% -6.51%
基金平均績效 -0.03% 0.54% 1.02% 1.91% 2.49% 1.64% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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