荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		279.29		1.29		0.46%		09/12

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		246.33		1.12		0.46%		09/12

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		197.06		0.91		0.46%		09/12

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		209.12		0.94		0.45%		09/12

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		254.25		2.42		0.96%		09/11

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		301.16		2.87		0.96%		09/11

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		193.31		1.84		0.96%		09/11

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		171.04		0.05		0.03%		09/12

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		82.54		0.05		0.06%		09/12

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		675.70		-4.79		-0.70%		09/12

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		477.88		-3.43		-0.71%		09/12

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		408.47		-2.93		-0.71%		09/12

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		186.05		-0.33		-0.18%		09/12

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		170.79		-0.31		-0.18%		09/12

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		387.25		-0.65		-0.17%		09/12

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		408.78		-0.73		-0.18%		09/12

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