荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 182.62 -2.63 -1.42% 08/14
荷寶新興市場股票基金 D 美元 155.37 -3.67 -2.31% 08/14
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 133.49 -1.92 -1.42% 08/14
荷寶新興市場股票基金 M 美元 136.66 -3.23 -2.31% 08/14
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 161.98 -0.44 -0.27% 08/14
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 185.06 -2.21 -1.18% 08/14
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 123.07 -1.47 -1.18% 08/14
荷寶美國卓越股票基金 DH 歐元 228.96 -0.87 -0.38% 08/14
荷寶美國卓越股票基金 D 歐元 394.46 2.20 0.56% 08/14
荷寶美國卓越股票基金 D 美元 269.07 -0.94 -0.35% 08/14
荷寶美國卓越股票基金 M 美元 238.30 -0.84 -0.35% 08/14
荷寶中國股票基金 D 歐元 90.57 -2.49 -2.68% 08/14
荷寶中國股票基金 D 美元 164.91 -6.09 -3.56% 08/14
荷寶中國股票基金 M 美元 123.01 -4.55 -3.57% 08/14
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 163.80 1.64 1.01% 08/14
荷寶環球地產股票基金 M 美元 151.11 0.15 0.10% 08/14
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 217.98 -1.16 -0.53% 08/14
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 230.05 -3.35 -1.44% 08/14
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 111.56 -1.70 -1.50% 08/14
荷寶歐洲低波動股票基金MH 美元 116.46 -0.96 -0.82% 08/14
荷寶歐洲低波動股票基金D 歐元 181.29 -1.09 -0.60% 08/14
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