荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		343.35		-1.61		-0.47%		04/16

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		303.94		-2.12		-0.69%		04/16

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		241.54		-1.14		-0.47%		04/16

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		257.29		-1.80		-0.69%		04/16

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		310.32		-2.97		-0.95%		04/16

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		368.90		-4.38		-1.17%		04/16

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		236.10		-2.81		-1.18%		04/16

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		195.65		-0.49		-0.25%		04/16

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		78.87		0.10		0.13%		04/16

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		724.82		4.99		0.69%		04/16

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		514.55		2.40		0.47%		04/16

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		438.51		2.03		0.47%		04/16

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		196.77		1.42		0.73%		04/16

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		180.66		0.90		0.50%		04/16

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		369.47		-0.15		-0.04%		04/16

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		390.31		-1.04		-0.27%		04/16

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