安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 23.39 0.10 0.43% 02/12
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4629 0.0002 0.00% 02/14
安聯台灣科技基金 台幣 40.31 0.04 0.10% 02/12
安聯亞洲動態策略基金 台幣 24.8100 0.2000 0.81% 02/13
安聯全球新興市場基金 台幣 18.6200 0.1300 0.70% 02/13
安聯全球計量平衡基金 台幣 12.5100 0.0300 0.24% 02/13
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.3400 0.0300 0.32% 02/13
安聯多元計量平衡基金 台幣 12.5100 0.0300 0.24% 02/13
安聯全球人口趨勢基金 台幣 10.9400 0.0100 0.09% 02/13
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.5500 -0.0200 -0.21% 02/13
安聯全球生技趨勢基金 台幣 33.8700 0.0100 0.03% 02/13
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.4600 0.0200 0.21% 02/13
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.1191 0.0013 0.01% 02/13
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.6227 0.0011 0.01% 02/13
安聯中華新思路基金 台幣 12.7200 0.1000 0.79% 02/13
安聯中華新思路基金 人民幣 14.1100 0.1500 1.07% 02/13
安聯中華新思路基金 美元 14.2400 0.1300 0.92% 02/13
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.9257 -0.0326 -0.33% 02/13
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.8241 0.0015 0.01% 02/13
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.5800 -0.0196 -0.18% 02/13
安聯中國策略基金 台幣 15.3400 0.1500 0.99% 02/13
安聯中國東協基金 台幣 16.1900 0.1200 0.75% 02/13
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 26.61 0.07 0.26% 02/12
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.9600 -0.0200 -0.25% 02/13
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.0892 -0.0029 -0.02% 02/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2853 -0.0018 -0.01% 02/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.2989 -0.0013 -0.01% 02/13
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.5738 -0.0007 -0.01% 02/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.0332 0.0002 0.00% 02/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.7351 0.0018 0.02% 02/13
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.1700 0.0100 0.09% 02/13
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.6500 0.0100 0.10% 02/13
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.8200 0.0300 0.25% 02/13
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.8000 0.0300 0.28% 02/13
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.6900 0.0500 0.47% 02/13
安聯四季成長組合基金 台幣 11.0800 0.0200 0.18% 02/13
安聯四季成長組合基金 美元 11.3500 0.0300 0.27% 02/13
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.6500 0.0100 0.09% 02/13
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.8100 0.0100 0.10% 02/13
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.7100 0.0300 0.26% 02/13
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.7600 0.0200 0.19% 02/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.5868 -0.0106 -0.10% 02/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.6772 -0.0086 -0.10% 02/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9043 -0.0099 -0.09% 02/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.9616 -0.0082 -0.09% 02/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.8227 -0.0093 -0.08% 02/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.1661 -0.0064 -0.07% 02/13
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