安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 29.29 -0.19 -0.64% 07/20
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4858 0.0002 0.00% 07/20
安聯台灣科技基金 台幣 49.37 -0.26 -0.52% 07/20
安聯亞洲動態策略基金 台幣 23.5900 -0.0800 -0.34% 07/19
安聯全球新興市場基金 台幣 17.5500 -0.1000 -0.57% 07/19
安聯全球計量平衡基金 台幣 12.8000 0.0100 0.08% 07/19
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.3300 -0.0100 -0.11% 07/19
安聯多元計量平衡基金 台幣 12.8000 0.0100 0.08% 07/19
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.6200 -0.0200 -0.17% 07/19
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.5300 0.0200 0.21% 07/19
安聯全球生技趨勢基金 台幣 37.9200 0.0800 0.21% 07/19
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.1500 0.0100 0.10% 07/19
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.0433 0.0005 0.00% 07/19
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.4594 0.0004 0.00% 07/19
安聯中華新思路基金 台幣 12.9000 -0.0400 -0.31% 07/19
安聯中華新思路基金 人民幣 14.6800 0.0200 0.14% 07/19
安聯中華新思路基金 美元 13.8300 -0.0800 -0.58% 07/19
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7831 -0.0510 -0.52% 07/19
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.9467 0.0012 0.01% 07/19
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.9959 -0.0685 -0.68% 07/19
安聯中國策略基金 台幣 14.6100 -0.0700 -0.48% 07/19
安聯中國東協基金 台幣 15.2200 -0.0800 -0.52% 07/19
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 32.62 -0.22 -0.67% 07/20
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.8900 0.0000 0.00 07/19
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.0734 0.0096 0.06% 07/19
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2532 0.0056 0.05% 07/19
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.0787 0.0042 0.05% 07/19
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.3945 0.0042 0.04% 07/19
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.2943 0.0275 0.22% 07/19
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5585 0.0047 0.05% 07/19
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.3700 -0.0300 -0.26% 07/19
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.7200 -0.0200 -0.21% 07/19
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.5400 -0.0400 -0.35% 07/19
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.4200 -0.0400 -0.38% 07/19
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.0500 0.0400 0.36% 07/19
安聯四季成長組合基金 台幣 11.7500 -0.0200 -0.17% 07/19
安聯四季成長組合基金 美元 11.5500 -0.0400 -0.35% 07/19
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.8200 -0.0200 -0.18% 07/19
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.7600 -0.0200 -0.20% 07/19
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.3900 -0.0400 -0.35% 07/19
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.2600 -0.0400 -0.39% 07/19
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.6095 0.0057 0.05% 07/19
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.4601 0.0045 0.05% 07/19
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9366 0.0042 0.04% 07/19
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.7476 0.0034 0.04% 07/19
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.0119 0.0193 0.16% 07/19
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.9729 0.0068 0.08% 07/19
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