安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 36.27 0.23 0.64% 10/17
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5663 0.0002 0.00% 10/17
安聯台灣科技基金 台幣 58.59 0.68 1.17% 10/17
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.2700 0.1400 0.63% 10/16
安聯全球新興市場基金 台幣 16.7800 0.1400 0.84% 10/16
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.9700 0.0000 0.00 10/16
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.0500 0.0400 0.33% 10/16
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.8700 -0.0300 -0.34% 10/16
安聯全球生技趨勢基金 台幣 31.6500 -0.0600 -0.19% 10/16
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.4400 -0.0300 -0.35% 10/16
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.5456 0.0036 0.03% 10/16
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.5463 0.0004 0.00% 10/16
安聯中華新思路基金 台幣 14.1700 -0.0700 -0.49% 10/16
安聯中華新思路基金 人民幣 16.8200 -0.0400 -0.24% 10/16
安聯中華新思路基金 美元 15.1500 -0.1000 -0.66% 10/16
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.6621 -0.0217 -0.22% 10/16
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.2755 0.0009 0.01% 10/16
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.8145 -0.0335 -0.34% 10/16
安聯中國策略基金 台幣 16.7300 -0.0600 -0.36% 10/16
安聯中國東協基金 台幣 14.8600 0.0900 0.61% 10/16
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 41.46 0.28 0.68% 10/17
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.4800 -0.0300 -0.40% 10/16
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.8808 0.0106 0.07% 10/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.8871 0.0093 0.07% 10/16
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.9543 0.0065 0.07% 10/16
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.4559 0.0058 0.06% 10/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.3054 0.0131 0.10% 10/16
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5186 0.0088 0.09% 10/16
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.4900 0.0000 0.00 10/16
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.5000 0.0000 0.00 10/16
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.6200 -0.0100 -0.09% 10/16
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.1000 -0.0100 -0.10% 10/16
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.3000 0.0200 0.18% 10/16
安聯四季成長組合基金 台幣 11.9700 0.0000 0.00 10/16
安聯四季成長組合基金 美元 11.7200 -0.0200 -0.17% 10/16
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.9000 0.0200 0.18% 10/16
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.2400 0.0100 0.11% 10/16
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.4700 0.0100 0.09% 10/16
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.6800 0.0000 0.00 10/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9429 0.0161 0.15% 10/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.0477 0.0119 0.15% 10/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.3562 0.0156 0.14% 10/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.3790 0.0116 0.14% 10/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.5541 0.0207 0.17% 10/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.5088 0.0137 0.16% 10/16
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