安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 14.51 -0.11 -0.75% 09/16
安聯中國策略基金 台幣 28.45 -0.59 -2.03% 09/16
安聯中國策略基金 美元 24.44 -0.52 -2.08% 09/16
安聯中國策略基金 人民幣 9.48 -0.19 -1.96% 09/16
安聯中華新思路基金 台幣 24.35 -0.36 -1.46% 09/16
安聯中華新思路基金 人民幣 29.05 -0.40 -1.36% 09/16
安聯中華新思路基金 美元 28.86 -0.44 -1.50% 09/16
安聯台灣大壩基金 台幣 71.17 0.78 1.11% 09/17
安聯台灣科技基金 台幣 123.49 1.08 0.88% 09/17
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.6509 0.0001 0.00% 09/17
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 87.03 0.70 0.81% 09/17
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.3956 -0.0104 -0.06% 09/16
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.4743 -0.0078 -0.07% 09/16
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 9.5699 -0.0060 -0.06% 09/16
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.3544 -0.0064 -0.06% 09/16
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 15.28 -0.01 -0.07% 09/16
安聯四季成長組合基金 美元 16.56 -0.03 -0.18% 09/16
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.97 -0.02 -0.15% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.5555 -0.0057 -0.04% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.4879 -0.0066 -0.05% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.5867 -0.0051 -0.04% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.5288 -0.0036 -0.04% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.1418 -0.0041 -0.04% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.2728 -0.0043 -0.05% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 9.6627 -0.0040 -0.04% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 9.5893 -0.0043 -0.04% 09/16
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 9.8944 -0.0030 -0.03% 09/16
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 13.60 -0.01 -0.07% 09/16
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.23 -0.02 -0.13% 09/16
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 10.69 -0.01 -0.09% 09/16
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.60 -0.01 -0.08% 09/16
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 12.77 0.00 0.00 09/16
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.93 -0.01 -0.08% 09/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.5136 -0.0034 -0.03% 09/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.3890 -0.0052 -0.04% 09/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.6934 -0.0039 -0.03% 09/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.4748 -0.0022 -0.03% 09/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.0769 -0.0034 -0.04% 09/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.0876 -0.0024 -0.03% 09/16
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 9.6543 -0.0028 -0.03% 09/16
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 9.2811 -0.0027 -0.03% 09/16
安聯全球人口趨勢基金 台幣 15.69 0.05 0.32% 09/16
安聯全球生技趨勢基金 台幣 46.49 0.20 0.43% 09/16
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.75 0.05 0.36% 09/16
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.76 -0.14 -1.77% 09/16
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.9007 -0.0170 -0.13% 09/16
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.2955 -0.0136 -0.13% 09/16
安聯全球新興市場基金 台幣 20.16 -0.19 -0.93% 09/16
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.19 0.00 0.00 09/16
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.03 -0.10 -0.90% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.43 0.03 0.19% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.08 0.02 0.15% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.17 0.02 0.14% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 11.04 0.02 0.18% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 11.46 0.02 0.17% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 11.16 0.01 0.09% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.52 0.02 0.19% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.73 0.02 0.19% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 12.62 0.02 0.16% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 13.02 0.02 0.15% 09/16
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 11.49 0.02 0.17% 09/16
安聯亞洲動態策略基金 台幣 26.39 -0.19 -0.71% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.2897 0.0014 0.01% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.0614 0.0008 0.01% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.7936 0.0010 0.01% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 9.6952 0.0013 0.01% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 9.7413 0.0008 0.01% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 9.7473 0.0009 0.01% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 9.7022 0.0013 0.01% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 9.7439 0.0007 0.01% 09/16
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 9.7472 0.0010 0.01% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.45 0.02 0.17% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.74 0.01 0.09% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 10.91 0.01 0.09% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 10.26 0.02 0.20% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 11.66 0.02 0.17% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 11.30 0.01 0.09% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.89 0.02 0.18% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 10.81 0.01 0.09% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.87 0.01 0.09% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 10.81 0.01 0.09% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 10.91 0.02 0.18% 09/16
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.26 0.02 0.20% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.3874 -0.0116 -0.11% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.7427 -0.0085 -0.09% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 9.8278 -0.0110 -0.11% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 9.2192 -0.0081 -0.09% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.6321 -0.0108 -0.10% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.3354 -0.0112 -0.11% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 9.9632 -0.0101 -0.10% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 9.8254 -0.0107 -0.11% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 9.9592 -0.0101 -0.10% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 9.8254 -0.0107 -0.11% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 9.8274 -0.0110 -0.11% 09/16
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 9.2192 -0.0081 -0.09% 09/16
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