安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 27.06 -0.43 -1.56% 09/20
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4952 0.0002 0.00% 09/20
安聯台灣科技基金 台幣 44.43 -0.69 -1.53% 09/20
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.2800 0.2500 1.13% 09/19
安聯全球新興市場基金 台幣 17.3900 0.2200 1.28% 09/19
安聯全球計量平衡基金 台幣 12.9600 0.0000 0.00 09/19
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.3600 -0.0100 -0.11% 09/19
安聯多元計量平衡基金 台幣 12.9600 0.0000 0.00 09/19
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.7800 0.0000 0.00 09/19
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.9900 0.0300 0.30% 09/19
安聯全球生技趨勢基金 台幣 37.1500 0.0000 0.00 09/19
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.8900 0.0100 0.10% 09/19
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 11.9195 -0.0053 -0.04% 09/19
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.3139 -0.0046 -0.04% 09/19
安聯中華新思路基金 台幣 11.4100 0.1400 1.24% 09/19
安聯中華新思路基金 人民幣 13.0300 0.1300 1.01% 09/19
安聯中華新思路基金 美元 12.1800 0.1600 1.33% 09/19
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7972 0.0242 0.25% 09/19
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.9984 0.0007 0.01% 09/19
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.9580 0.0311 0.31% 09/19
安聯中國策略基金 台幣 13.1800 0.2200 1.70% 09/19
安聯中國東協基金 台幣 15.2200 0.1900 1.26% 09/19
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 29.51 -0.61 -2.03% 09/20
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.8300 0.0500 0.57% 09/19
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.0579 -0.0097 -0.06% 09/19
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2481 -0.0065 -0.05% 09/19
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.9974 -0.0048 -0.05% 09/19
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.3321 -0.0040 -0.04% 09/19
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.3562 -0.0038 -0.03% 09/19
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.4716 -0.0038 -0.04% 09/19
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.3800 0.0200 0.18% 09/19
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.6800 0.0100 0.10% 09/19
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.4800 0.0300 0.26% 09/19
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.3100 0.0200 0.19% 09/19
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.0700 -0.0100 -0.09% 09/19
安聯四季成長組合基金 台幣 11.8000 0.0000 0.00 09/19
安聯四季成長組合基金 美元 11.5400 0.0100 0.09% 09/19
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.8300 0.0000 0.00 09/19
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.7000 0.0100 0.10% 09/19
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.3500 0.0100 0.09% 09/19
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.1400 0.0100 0.10% 09/19
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.6736 0.0059 0.06% 09/19
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.4180 0.0046 0.05% 09/19
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.0110 0.0070 0.06% 09/19
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.7102 0.0055 0.06% 09/19
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.0947 0.0036 0.03% 09/19
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.9147 0.0050 0.06% 09/19
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