安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.1900 0.0600 0.37% 07/14
安聯中國策略基金 台幣 17.2500 0.1100 0.64% 07/14
安聯中國策略基金 美元 14.0300 0.0500 0.36% 07/14
安聯中國策略基金 人民幣 6.0600 0.0300 0.50% 07/14
安聯中華新思路基金 台幣 19.3500 -0.0300 -0.15% 07/14
安聯中華新思路基金 人民幣 24.3200 -0.1100 -0.45% 07/14
安聯中華新思路基金 美元 21.7000 -0.1100 -0.50% 07/14
安聯台灣大壩基金 台幣 101.23 2.17 2.19% 07/15
安聯台灣科技基金 台幣 227.64 4.72 2.12% 07/15
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1745 0.0005 0.00% 07/15
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 137.57 3.32 2.47% 07/15
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.5752 0.0037 0.02% 07/14
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.8616 -0.0115 -0.10% 07/14
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1008 0.0019 0.02% 07/14
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.0246 0.0028 0.03% 07/14
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.7700 0.0500 0.27% 07/14
安聯四季成長組合基金 美元 19.2500 -0.0200 -0.10% 07/14
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.5100 0.0400 0.24% 07/14
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.9101 0.0021 0.02% 07/14
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.7341 -0.0163 -0.11% 07/14
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.2916 -0.0131 -0.11% 07/14
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.6489 0.0011 0.02% 07/14
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.9772 -0.0086 -0.11% 07/14
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5815 -0.0084 -0.11% 07/14
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5322 0.0013 0.02% 07/14
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.3330 -0.0089 -0.11% 07/14
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0670 -0.0089 -0.11% 07/14
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.6200 0.0500 0.32% 07/14
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 16.5500 -0.0100 -0.06% 07/14
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.1800 0.0300 0.27% 07/14
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.5800 -0.0100 -0.08% 07/14
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.2100 0.0000 0.00% 07/14
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.1000 0.0400 0.28% 07/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9729 0.0049 0.04% 07/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.0820 -0.0080 -0.06% 07/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.9353 -0.0084 -0.06% 07/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.6085 0.0025 0.04% 07/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7324 -0.0041 -0.06% 07/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2612 -0.0037 -0.06% 07/14
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4485 -0.0044 -0.06% 07/14
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.8361 0.0030 0.04% 07/14
安聯全球人口趨勢基金 台幣 16.1100 0.0400 0.25% 07/14
安聯全球生技趨勢基金 台幣 40.0700 0.4500 1.14% 07/14
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.2100 0.0900 0.81% 07/14
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.3900 0.0300 0.29% 07/14
安聯全球新興市場基金 台幣 21.8900 0.0900 0.41% 07/14
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.3800 0.0200 0.27% 07/14
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.3500 0.0100 0.09% 07/14
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.9100 0.0300 0.19% 07/14
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.1200 0.0200 0.14% 07/14
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.3400 0.0400 0.30% 07/14
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.9500 0.0100 0.13% 07/14
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.6100 0.0100 0.12% 07/14
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 7.8600 0.0300 0.38% 07/14
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.9000 0.0300 0.30% 07/14
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.5800 0.0200 0.17% 07/14
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.3300 0.0100 0.11% 07/14
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.3600 0.0300 0.32% 07/14
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.6500 0.0100 0.12% 07/14
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4896 0.0009 0.01% 07/14
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.7105 0.0018 0.02% 07/14
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.0781 0.0075 0.07% 07/14
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.4509 0.0006 0.01% 07/14
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6885 0.0011 0.01% 07/14
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.4003 0.0055 0.07% 07/14
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.4582 0.0006 0.01% 07/14
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6900 0.0012 0.02% 07/14
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.4002 0.0055 0.07% 07/14
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.8900 -0.0300 -0.27% 07/14
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.6400 0.0100 0.09% 07/14
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0900 -0.0200 -0.25% 07/14
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.6400 0.0100 0.12% 07/14
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.7700 -0.0200 -0.19% 07/14
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8400 -0.0200 -0.20% 07/14
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9900 -0.0200 -0.25% 07/14
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0100 -0.0200 -0.25% 07/14
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9700 -0.0200 -0.25% 07/14
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0100 -0.0200 -0.25% 07/14
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0900 -0.0100 -0.12% 07/14
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.6400 0.0100 0.12% 07/14
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.1827 -0.0197 -0.19% 07/14
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.9394 0.0117 0.12% 07/14
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.6516 -0.0148 -0.19% 07/14
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.4661 0.0088 0.12% 07/14
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.7983 -0.0188 -0.19% 07/14
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.8907 -0.0162 -0.18% 07/14
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0171 -0.0134 -0.19% 07/14
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.8466 -0.0125 -0.18% 07/14
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0143 -0.0134 -0.19% 07/14
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.8448 -0.0124 -0.18% 07/14
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.6512 -0.0148 -0.19% 07/14
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.4661 0.0088 0.12% 07/14
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)