安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 17.8300 0.0400 0.22% 09/12
安聯中國策略基金 台幣 21.1300 -0.2600 -1.22% 09/12
安聯中國策略基金 美元 16.6400 -0.1500 -0.89% 09/12
安聯中國策略基金 人民幣 7.1400 -0.0500 -0.70% 09/12
安聯中華新思路基金 台幣 24.2500 -0.1100 -0.45% 09/12
安聯中華新思路基金 人民幣 29.3200 0.0100 0.03% 09/12
安聯中華新思路基金 美元 26.3400 -0.0400 -0.15% 09/12
安聯台灣大壩基金 台幣 125.30 -2.93 -2.29% 09/15
安聯台灣科技基金 台幣 276.36 -6.24 -2.21% 09/15
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.2068 0.0016 0.01% 09/15
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 168.11 -3.41 -1.99% 09/15
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.1752 -0.0191 -0.12% 09/12
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.1828 0.0044 0.04% 09/12
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3708 -0.0099 -0.12% 09/12
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.4193 -0.0122 -0.12% 09/12
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 20.5200 -0.0600 -0.29% 09/12
安聯四季成長組合基金 美元 20.3900 0.0100 0.05% 09/12
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 18.0800 -0.0500 -0.28% 09/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.4285 -0.0108 -0.08% 09/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.0873 0.0403 0.27% 09/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.6435 0.0092 0.07% 09/12
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.8595 -0.0055 -0.08% 09/12
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1390 0.0059 0.07% 09/12
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6896 0.0205 0.27% 09/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.7708 -0.0062 -0.08% 09/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4998 0.0062 0.07% 09/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1821 0.0218 0.27% 09/12
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.9500 -0.0700 -0.41% 09/12
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 17.4000 -0.0100 -0.06% 09/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.0900 -0.0500 -0.41% 09/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 13.1900 -0.0100 -0.08% 09/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.7900 0.0200 0.14% 09/12
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 15.3300 -0.0500 -0.33% 09/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.2941 -0.0057 -0.05% 09/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.3529 0.0134 0.10% 09/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.1570 0.0417 0.30% 09/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7131 -0.0029 -0.05% 09/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.8071 0.0069 0.10% 09/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2841 0.0185 0.30% 09/12
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4741 0.0220 0.30% 09/12
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9574 -0.0035 -0.05% 09/12
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.3600 -0.0600 -0.34% 09/12
安聯全球生技趨勢基金 台幣 43.5700 -0.7300 -1.65% 09/12
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.8100 -0.1600 -1.34% 09/12
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.4200 -0.0900 -0.78% 09/12
安聯全球新興市場基金 台幣 24.0100 0.1000 0.42% 09/12
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.4600 -0.1000 -1.32% 09/12
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.2200 -0.1300 -1.05% 09/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.3200 0.0200 0.12% 09/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.5600 -0.0100 -0.07% 09/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.9100 -0.0300 -0.22% 09/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.0500 0.0100 0.12% 09/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.7300 0.0000 0.00% 09/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.0800 -0.0200 -0.25% 09/12
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.3200 -0.0300 -0.29% 09/12
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.9400 -0.0100 -0.08% 09/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.4400 0.0100 0.11% 09/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.6200 -0.0300 -0.31% 09/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.7700 -0.0100 -0.11% 09/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5394 0.0214 0.19% 09/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.8156 -0.0010 -0.01% 09/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.2014 -0.0101 -0.10% 09/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.3849 0.0138 0.19% 09/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6207 -0.0006 -0.01% 09/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.4083 -0.0074 -0.10% 09/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.3922 0.0137 0.19% 09/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6221 -0.0007 -0.01% 09/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.4083 -0.0073 -0.10% 09/12
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.2100 0.0000 0.00% 09/12
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.3000 -0.0400 -0.35% 09/12
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.2300 0.0000 0.00% 09/12
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.0600 -0.0400 -0.44% 09/12
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 11.0300 0.0200 0.18% 09/12
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.1000 0.0000 0.00% 09/12
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.1200 0.0100 0.12% 09/12
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.1700 0.0000 0.00% 09/12
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.1100 0.0200 0.25% 09/12
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.1700 -0.0100 -0.12% 09/12
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.2300 0.0000 0.00% 09/12
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.0700 -0.0300 -0.33% 09/12
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.6467 0.0148 0.14% 09/12
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.7294 -0.0197 -0.18% 09/12
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.9207 0.0111 0.14% 09/12
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.9793 -0.0147 -0.18% 09/12
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.2000 0.0340 0.33% 09/12
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.2694 0.0096 0.10% 09/12
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2200 0.0241 0.33% 09/12
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0732 0.0073 0.10% 09/12
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2171 0.0240 0.33% 09/12
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0713 0.0073 0.10% 09/12
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.9202 0.0110 0.14% 09/12
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9793 -0.0147 -0.18% 09/12
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