安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 24.72 0.26 1.06% 11/19
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5048 0.0005 0.00% 11/19
安聯台灣科技基金 台幣 39.63 0.58 1.49% 11/19
安聯亞洲動態策略基金 台幣 20.7400 0.0700 0.34% 11/16
安聯全球新興市場基金 台幣 16.2900 0.0800 0.49% 11/16
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.3200 0.0200 0.24% 11/16
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.2200 0.1000 0.90% 11/16
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.4600 0.0300 0.32% 11/16
安聯全球生技趨勢基金 台幣 34.1500 0.2500 0.74% 11/16
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.0600 0.0600 0.67% 11/16
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 11.9251 0.0063 0.05% 11/16
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.2799 0.0055 0.05% 11/16
安聯中華新思路基金 台幣 10.5100 0.0200 0.19% 11/16
安聯中華新思路基金 人民幣 12.1200 0.0200 0.17% 11/16
安聯中華新思路基金 美元 11.1800 0.0000 0.00 11/16
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7437 -0.0029 -0.03% 11/16
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.0533 0.0010 0.01% 11/16
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.8731 -0.0167 -0.17% 11/16
安聯中國策略基金 台幣 12.4800 0.0700 0.56% 11/16
安聯中國東協基金 台幣 14.6100 0.0800 0.55% 11/16
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 26.86 0.40 1.51% 11/19
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.0800 0.0800 1.00% 11/16
安聯四季回報債券組合基金 台幣 14.8542 -0.0049 -0.03% 11/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.0443 -0.0126 -0.10% 11/16
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.7710 -0.0092 -0.10% 11/16
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.1166 -0.0093 -0.10% 11/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.2214 -0.0122 -0.10% 11/16
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.2567 -0.0091 -0.10% 11/16
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 10.8400 0.0200 0.18% 11/16
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.1800 0.0100 0.11% 11/16
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 10.9000 0.0000 0.00 11/16
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 9.7400 0.0000 0.00 11/16
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.6100 0.0200 0.19% 11/16
安聯四季成長組合基金 台幣 11.2300 0.0600 0.54% 11/16
安聯四季成長組合基金 美元 10.9400 0.0400 0.37% 11/16
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.3400 0.0200 0.19% 11/16
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.1800 0.0200 0.22% 11/16
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 10.8000 0.0000 0.00 11/16
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.5700 0.0000 0.00 11/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.4388 -0.0120 -0.11% 11/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.1412 -0.0094 -0.12% 11/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.7771 -0.0132 -0.12% 11/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.4317 -0.0104 -0.12% 11/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.8810 -0.0130 -0.11% 11/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.6346 -0.0099 -0.11% 11/16
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