安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 19.3300 0.1300 0.68% 01/12
安聯中國策略基金 台幣 24.7200 -0.0600 -0.24% 01/12
安聯中國策略基金 美元 18.6200 -0.0600 -0.32% 01/12
安聯中國策略基金 人民幣 7.8100 -0.0300 -0.38% 01/12
安聯中華新思路基金 台幣 27.9200 0.2400 0.87% 01/12
安聯中華新思路基金 人民幣 31.5700 0.2000 0.64% 01/12
安聯中華新思路基金 美元 29.0100 0.2200 0.76% 01/12
安聯台灣大壩基金 台幣 170.61 -0.33 -0.19% 01/13
安聯台灣科技基金 台幣 402.74 -0.97 -0.24% 01/13
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.2694 0.0005 0.00% 01/13
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 229.49 -0.61 -0.27% 01/13
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.7524 0.0090 0.05% 01/12
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.4052 -0.0011 -0.01% 01/12
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5831 0.0046 0.05% 01/12
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.8092 0.0063 0.06% 01/12
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 23.0600 0.1300 0.57% 01/12
安聯四季成長組合基金 美元 21.9100 0.1000 0.46% 01/12
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 20.3800 0.1100 0.54% 01/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.9433 0.0099 0.07% 01/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.2542 0.0007 0.00% 01/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.9128 0.0011 0.01% 01/12
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0096 0.0050 0.07% 01/12
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1798 0.0007 0.01% 01/12
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6287 0.0004 0.01% 01/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9407 0.0057 0.07% 01/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.5384 0.0008 0.01% 01/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1174 0.0003 0.00% 01/12
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 18.7700 0.0900 0.48% 01/12
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 18.4200 0.0600 0.33% 01/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 13.2900 0.0600 0.45% 01/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 13.8600 0.0500 0.36% 01/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 15.2000 0.0300 0.20% 01/12
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 17.0100 0.0800 0.47% 01/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.7270 0.0122 0.10% 01/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.6112 0.0059 0.04% 01/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.2729 0.0071 0.05% 01/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.8116 0.0060 0.10% 01/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.8091 0.0029 0.04% 01/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.1825 0.0030 0.05% 01/12
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.3521 0.0036 0.05% 01/12
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.0648 0.0074 0.10% 01/12
安聯全球人口趨勢基金 台幣 19.3400 0.0700 0.36% 01/12
安聯全球生技趨勢基金 台幣 52.1400 -0.2800 -0.53% 01/12
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.5100 -0.0900 -0.66% 01/12
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 13.6100 0.1800 1.34% 01/12
安聯全球新興市場基金 台幣 27.4900 0.2500 0.92% 01/12
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.6600 0.0300 0.39% 01/12
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 14.3600 0.1100 0.77% 01/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.7400 0.0100 0.06% 01/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 15.1100 0.0200 0.13% 01/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.6800 0.0300 0.20% 01/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.0400 0.0100 0.12% 01/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.7600 0.0100 0.11% 01/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.3000 0.0200 0.24% 01/12
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.8900 0.0100 0.09% 01/12
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.3900 0.0100 0.08% 01/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.4300 0.0000 0.00% 01/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.8800 0.0100 0.10% 01/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.8000 0.0100 0.11% 01/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5393 0.0005 0.00% 01/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9425 0.0006 0.01% 01/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3685 0.0037 0.04% 01/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.2086 0.0004 0.01% 01/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.4535 0.0004 0.01% 01/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.3706 0.0026 0.04% 01/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.2159 0.0003 0.00% 01/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.4550 0.0004 0.01% 01/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.3705 0.0026 0.04% 01/12
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.1800 -0.0100 -0.09% 01/12
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.7900 0.0100 0.08% 01/12
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0200 -0.0100 -0.12% 01/12
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.2400 0.0000 0.00% 01/12
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8800 -0.0100 -0.09% 01/12
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.0100 -0.0100 -0.10% 01/12
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8900 -0.0100 -0.13% 01/12
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9900 -0.0100 -0.13% 01/12
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8800 0.0000 0.00% 01/12
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0000 0.0000 0.00% 01/12
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0200 0.0000 0.00% 01/12
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.2400 0.0000 0.00% 01/12
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.1034 0.0032 0.03% 01/12
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.7017 0.0164 0.14% 01/12
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0966 0.0024 0.03% 01/12
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5301 0.0120 0.14% 01/12
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5377 0.0024 0.02% 01/12
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.6089 0.0036 0.04% 01/12
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2867 0.0017 0.02% 01/12
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1990 0.0027 0.04% 01/12
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2840 0.0017 0.02% 01/12
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1971 0.0028 0.04% 01/12
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0961 0.0024 0.03% 01/12
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.5300 0.0119 0.14% 01/12
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