安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 37.34 0.01 0.03% 12/09
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5759 0.0006 0.00% 12/09
安聯台灣科技基金 台幣 62.25 0.35 0.57% 12/09
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.5300 0.1000 0.45% 12/06
安聯全球新興市場基金 台幣 17.1700 0.1300 0.76% 12/06
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.4000 0.0800 0.86% 12/06
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.8200 0.0600 0.47% 12/06
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.9900 0.0500 0.56% 12/06
安聯全球生技趨勢基金 台幣 36.4900 0.3400 0.94% 12/06
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.8000 0.0900 0.93% 12/06
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.5412 -0.0037 -0.03% 12/06
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.4951 -0.0031 -0.03% 12/06
安聯中華新思路基金 台幣 14.7300 0.1400 0.96% 12/06
安聯中華新思路基金 人民幣 17.4200 0.1200 0.69% 12/06
安聯中華新思路基金 美元 15.8600 0.1400 0.89% 12/06
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7226 0.0183 0.19% 12/06
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3068 -0.0002 -0.00% 12/06
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.9478 0.0187 0.19% 12/06
安聯中國策略基金 台幣 17.3600 0.1600 0.93% 12/06
安聯中國東協基金 台幣 14.7700 0.0700 0.48% 12/06
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 44.61 0.12 0.27% 12/09
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.6700 0.1000 1.32% 12/06
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.8546 -0.0022 -0.01% 12/06
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.8895 0.0062 0.05% 12/06
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.8783 0.0043 0.05% 12/06
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.3954 0.0048 0.05% 12/06
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.3223 0.0056 0.04% 12/06
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.4357 0.0035 0.04% 12/06
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.7100 0.0400 0.34% 12/06
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.6400 0.0300 0.31% 12/06
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.9300 0.0400 0.34% 12/06
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.3300 0.0400 0.39% 12/06
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.4400 0.0300 0.26% 12/06
安聯四季成長組合基金 台幣 12.2700 0.0800 0.66% 12/06
安聯四季成長組合基金 美元 12.1000 0.0800 0.67% 12/06
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 11.0800 0.0600 0.54% 12/06
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.3100 0.0400 0.43% 12/06
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.7400 0.0600 0.51% 12/06
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.8300 0.0500 0.51% 12/06
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9591 -0.0024 -0.02% 12/06
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.9736 -0.0018 -0.02% 12/06
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.3884 -0.0023 -0.02% 12/06
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.3137 -0.0017 -0.02% 12/06
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.5877 -0.0050 -0.04% 12/06
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.4268 -0.0025 -0.03% 12/06
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