安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 17.3600 -0.0400 -0.23% 08/29
安聯中國策略基金 台幣 21.0300 0.4200 2.04% 08/29
安聯中國策略基金 美元 16.3600 0.3100 1.93% 08/29
安聯中國策略基金 人民幣 7.0200 0.1400 2.03% 08/29
安聯中華新思路基金 台幣 23.5500 0.4400 1.90% 08/29
安聯中華新思路基金 人民幣 28.1300 0.5200 1.88% 08/29
安聯中華新思路基金 美元 25.2800 0.4600 1.85% 08/29
安聯台灣大壩基金 台幣 120.31 -4.64 -3.71% 09/01
安聯台灣科技基金 台幣 259.09 -8.24 -3.08% 09/01
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1995 0.0016 0.01% 09/01
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 162.09 -5.89 -3.51% 09/01
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.1203 0.0028 0.02% 08/29
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.0648 -0.0006 -0.01% 08/29
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3424 0.0015 0.02% 08/29
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.3820 0.0020 0.02% 08/29
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 20.3100 -0.0100 -0.05% 08/29
安聯四季成長組合基金 美元 19.9400 -0.0200 -0.10% 08/29
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 17.8800 -0.0100 -0.06% 08/29
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.3779 0.0070 0.05% 08/29
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.9328 0.0297 0.20% 08/29
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.5172 0.0037 0.03% 08/29
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.8337 0.0036 0.05% 08/29
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0577 0.0024 0.03% 08/29
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6109 0.0151 0.20% 08/29
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.7415 0.0041 0.05% 08/29
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4149 0.0025 0.03% 08/29
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0984 0.0162 0.20% 08/29
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.8300 0.0000 0.00% 08/29
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 17.0700 -0.0100 -0.06% 08/29
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.0000 -0.0100 -0.08% 08/29
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.9400 -0.0100 -0.08% 08/29
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.5000 -0.0100 -0.07% 08/29
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 15.2100 0.0000 0.00% 08/29
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.2904 0.0056 0.05% 08/29
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.2681 0.0041 0.03% 08/29
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.0663 0.0284 0.20% 08/29
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7113 0.0029 0.05% 08/29
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7638 0.0021 0.03% 08/29
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2438 0.0126 0.20% 08/29
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4262 0.0150 0.20% 08/29
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9551 0.0034 0.05% 08/29
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.1700 -0.0900 -0.52% 08/29
安聯全球生技趨勢基金 台幣 43.6900 0.0400 0.09% 08/29
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.7000 0.0000 0.00% 08/29
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.4200 0.0100 0.09% 08/29
安聯全球新興市場基金 台幣 23.2700 -0.0300 -0.13% 08/29
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.6900 -0.0300 -0.39% 08/29
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.2100 -0.1400 -1.13% 08/29
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.0900 -0.0500 -0.31% 08/29
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.3600 -0.0700 -0.49% 08/29
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.8000 -0.0700 -0.50% 08/29
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.9300 -0.0300 -0.38% 08/29
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.6100 -0.0400 -0.46% 08/29
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.0200 -0.0400 -0.50% 08/29
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.2400 -0.0500 -0.49% 08/29
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.7700 -0.0600 -0.51% 08/29
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.3100 -0.0300 -0.32% 08/29
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.5500 -0.0500 -0.52% 08/29
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.6500 -0.0400 -0.46% 08/29
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5428 0.0192 0.17% 08/29
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.8222 -0.0007 -0.01% 08/29
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.2479 0.0004 0.00% 08/29
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.3870 0.0123 0.17% 08/29
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6249 -0.0005 -0.01% 08/29
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.4421 0.0002 0.00% 08/29
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.3943 0.0123 0.17% 08/29
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6264 -0.0004 -0.01% 08/29
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.4420 0.0002 0.00% 08/29
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.0100 -0.0400 -0.36% 08/29
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.2300 -0.0400 -0.35% 08/29
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0900 -0.0200 -0.25% 08/29
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.0100 -0.0200 -0.22% 08/29
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8300 -0.0200 -0.18% 08/29
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.9300 -0.0400 -0.40% 08/29
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9800 -0.0100 -0.13% 08/29
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0400 -0.0200 -0.25% 08/29
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9600 -0.0100 -0.13% 08/29
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0400 -0.0300 -0.37% 08/29
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0800 -0.0300 -0.37% 08/29
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.0100 -0.0200 -0.22% 08/29
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.4648 0.0102 0.10% 08/29
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.6712 0.0163 0.15% 08/29
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.7853 0.0076 0.10% 08/29
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.9360 0.0121 0.15% 08/29
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.0230 0.0268 0.27% 08/29
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.1312 0.0086 0.09% 08/29
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0947 0.0190 0.27% 08/29
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.9678 0.0066 0.09% 08/29
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0920 0.0190 0.27% 08/29
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.9659 0.0066 0.09% 08/29
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.7849 0.0076 0.10% 08/29
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9360 0.0121 0.15% 08/29
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