安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 28.11 -0.19 -0.67% 02/22
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5220 0.0002 0.00% 02/22
安聯台灣科技基金 台幣 46.20 -0.35 -0.75% 02/22
安聯亞洲動態策略基金 台幣 21.6700 0.1000 0.46% 02/21
安聯全球新興市場基金 台幣 17.3800 0.1100 0.64% 02/21
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.5900 0.0100 0.12% 02/21
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.5600 -0.0200 -0.17% 02/21
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.0700 0.0000 0.00 02/21
安聯全球生技趨勢基金 台幣 34.5000 -0.5800 -1.65% 02/21
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.1700 -0.1600 -1.71% 02/21
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.0946 -0.0054 -0.04% 02/21
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.3608 -0.0047 -0.05% 02/21
安聯中華新思路基金 台幣 11.8900 0.0700 0.59% 02/21
安聯中華新思路基金 人民幣 13.2900 0.0500 0.38% 02/21
安聯中華新思路基金 美元 12.6700 0.0700 0.56% 02/21
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 10.1307 0.0210 0.21% 02/21
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.1330 0.0005 0.00% 02/21
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.2785 0.0193 0.19% 02/21
安聯中國策略基金 台幣 13.8700 -0.0100 -0.07% 02/21
安聯中國東協基金 台幣 15.5800 0.0700 0.45% 02/21
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 31.00 -0.18 -0.58% 02/22
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.0600 -0.0800 -0.98% 02/21
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.1965 -0.0062 -0.04% 02/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.3500 -0.0054 -0.04% 02/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.8760 -0.0039 -0.04% 02/21
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.2643 -0.0033 -0.04% 02/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.5870 -0.0098 -0.08% 02/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.3547 -0.0085 -0.09% 02/21
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.1000 0.0000 0.00 02/21
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.3400 0.0000 0.00 02/21
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.1800 -0.0100 -0.09% 02/21
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 9.9200 -0.0100 -0.10% 02/21
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.4500 -0.0300 -0.29% 02/21
安聯四季成長組合基金 台幣 11.3400 -0.0300 -0.26% 02/21
安聯四季成長組合基金 美元 11.0700 -0.0300 -0.27% 02/21
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.4800 -0.0100 -0.10% 02/21
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.1900 -0.0100 -0.11% 02/21
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 10.9700 -0.0200 -0.18% 02/21
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.6000 -0.0100 -0.10% 02/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.5851 0.0014 0.01% 02/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.1200 0.0011 0.01% 02/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9457 0.0016 0.01% 02/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.4239 0.0012 0.01% 02/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.0402 -0.0064 -0.05% 02/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.5836 -0.0047 -0.05% 02/21
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