安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 32.48 0.68 2.14% 04/06
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5974 0.0009 0.01% 04/06
安聯台灣科技基金 台幣 51.81 0.70 1.37% 04/06
安聯亞洲動態策略基金 台幣 17.7500 -0.2400 -1.33% 04/01
安聯全球新興市場基金 台幣 13.1400 -0.2700 -2.01% 04/01
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 7.3200 -0.3500 -4.56% 04/01
安聯全球人口趨勢基金 台幣 10.3800 -0.3300 -3.08% 04/01
安聯全球農金趨勢基金 台幣 6.5100 -0.1800 -2.69% 04/01
安聯全球生技趨勢基金 台幣 31.5700 -1.1200 -3.43% 04/01
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.5400 -0.3200 -3.61% 04/01
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.2972 0.0123 0.10% 04/01
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.1980 0.0102 0.10% 04/01
安聯中華新思路基金 台幣 14.4900 0.0200 0.14% 04/01
安聯中華新思路基金 人民幣 17.4900 0.0400 0.23% 04/01
安聯中華新思路基金 美元 15.7100 0.0000 0.00 04/01
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.6162 0.0001 0.00% 04/01
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3664 0.0006 0.01% 04/01
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.8934 -0.0177 -0.18% 04/01
安聯中國策略基金 台幣 17.1100 0.0400 0.23% 04/01
安聯中國東協基金 台幣 12.0800 -0.2600 -2.11% 04/01
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 39.84 0.72 1.84% 04/06
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 4.8600 -0.1600 -3.19% 04/01
安聯四季回報債券組合基金 台幣 14.4435 -0.0422 -0.29% 04/01
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 11.6392 -0.0442 -0.38% 04/01
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.8780 -0.0299 -0.38% 04/01
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.3761 -0.0301 -0.36% 04/01
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.1021 -0.0466 -0.38% 04/01
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 8.4140 -0.0324 -0.38% 04/01
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 10.1000 -0.1500 -1.46% 04/01
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.2400 -0.1300 -1.55% 04/01
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 10.3500 -0.1700 -1.62% 04/01
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 8.8900 -0.1500 -1.66% 04/01
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 9.9500 -0.1500 -1.49% 04/01
安聯四季成長組合基金 台幣 10.3900 -0.2200 -2.07% 04/01
安聯四季成長組合基金 美元 10.3200 -0.2400 -2.27% 04/01
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 9.2700 -0.1600 -1.70% 04/01
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 7.6600 -0.1400 -1.79% 04/01
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 9.8800 -0.1900 -1.89% 04/01
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 8.1300 -0.1600 -1.93% 04/01
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 9.5311 -0.0846 -0.88% 04/01
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 6.7854 -0.0603 -0.88% 04/01
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 9.9284 -0.0874 -0.87% 04/01
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 7.0958 -0.0625 -0.87% 04/01
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 10.9854 -0.0980 -0.88% 04/01
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 7.1776 -0.0641 -0.89% 04/01
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