安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 33.12 0.04 0.12% 08/22
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5558 0.0001 0.00% 08/22
安聯台灣科技基金 台幣 55.87 -0.31 -0.55% 08/22
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.1200 -0.0700 -0.32% 08/21
安聯全球新興市場基金 台幣 16.7100 0.0000 0.00 08/21
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.1200 0.0600 0.66% 08/21
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.3000 0.0700 0.57% 08/21
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.1500 0.0300 0.33% 08/21
安聯全球生技趨勢基金 台幣 34.1700 0.3400 1.01% 08/21
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.9300 0.1000 1.13% 08/21
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.6102 -0.0096 -0.08% 08/21
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.6514 -0.0080 -0.08% 08/21
安聯中華新思路基金 台幣 13.4800 -0.0200 -0.15% 08/21
安聯中華新思路基金 人民幣 15.5800 -0.0300 -0.19% 08/21
安聯中華新思路基金 美元 14.1200 -0.0100 -0.07% 08/21
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.8953 0.0009 0.01% 08/21
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.2432 0.0006 0.01% 08/21
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.8456 0.0132 0.13% 08/21
安聯中國策略基金 台幣 16.1000 0.0000 0.00 08/21
安聯中國東協基金 台幣 14.9900 -0.0500 -0.33% 08/21
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 37.77 0.08 0.21% 08/22
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.6200 0.0300 0.40% 08/21
安聯四季回報債券組合基金 台幣 16.0289 0.0049 0.03% 08/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.9827 0.0093 0.07% 08/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.0981 0.0064 0.07% 08/21
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.5604 0.0085 0.09% 08/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.3231 0.0066 0.05% 08/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.6275 0.0049 0.05% 08/21
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.5900 0.0400 0.35% 08/21
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.6300 0.0400 0.42% 08/21
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.4800 0.0600 0.53% 08/21
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.0400 0.0500 0.50% 08/21
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.1600 0.0500 0.45% 08/21
安聯四季成長組合基金 台幣 12.0700 0.0800 0.67% 08/21
安聯四季成長組合基金 美元 11.5800 0.0900 0.78% 08/21
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 11.0100 0.0400 0.36% 08/21
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.4100 0.0300 0.32% 08/21
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.3500 0.0600 0.53% 08/21
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.6600 0.0400 0.42% 08/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9477 0.0109 0.10% 08/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.1370 0.0081 0.10% 08/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.3275 0.0132 0.12% 08/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.4468 0.0098 0.12% 08/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.4982 0.0094 0.08% 08/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.5830 0.0063 0.07% 08/21
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