安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 30.89 -0.03 -0.10% 04/18
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5324 0.0002 0.00% 04/18
安聯台灣科技基金 台幣 49.76 0.01 0.02% 04/18
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.7600 0.0300 0.13% 04/17
安聯全球新興市場基金 台幣 17.8800 0.0200 0.11% 04/17
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.0700 -0.0300 -0.33% 04/17
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.0600 -0.0900 -0.74% 04/17
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.3500 0.0600 0.65% 04/17
安聯全球生技趨勢基金 台幣 33.1600 -1.5000 -4.33% 04/17
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.8100 -0.3900 -4.24% 04/17
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.2097 -0.0041 -0.03% 04/17
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.4087 -0.0036 -0.03% 04/17
安聯中華新思路基金 台幣 13.4600 0.1200 0.90% 04/17
安聯中華新思路基金 人民幣 14.9800 0.1000 0.67% 04/17
安聯中華新思路基金 美元 14.3400 0.1400 0.99% 04/17
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 10.2088 0.0242 0.24% 04/17
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.1653 0.0007 0.01% 04/17
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.3571 0.0320 0.31% 04/17
安聯中國策略基金 台幣 16.4300 0.0700 0.43% 04/17
安聯中國東協基金 台幣 16.1100 0.0400 0.25% 04/17
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 33.87 -0.03 -0.09% 04/18
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.3400 -0.0300 -0.36% 04/17
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.4432 -0.0010 -0.01% 04/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.5822 0.0014 0.01% 04/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.9677 0.0011 0.01% 04/17
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.3817 0.0021 0.02% 04/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.8475 -0.0012 -0.01% 04/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.4534 -0.0008 -0.01% 04/17
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.4000 -0.0100 -0.09% 04/17
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.5500 -0.0100 -0.10% 04/17
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.4800 0.0100 0.09% 04/17
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.1300 0.0000 0.00 04/17
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.6400 -0.0300 -0.28% 04/17
安聯四季成長組合基金 台幣 11.8100 -0.0200 -0.17% 04/17
安聯四季成長組合基金 美元 11.5200 -0.0100 -0.09% 04/17
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.8500 0.0000 0.00 04/17
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.4400 0.0000 0.00 04/17
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.3500 0.0100 0.09% 04/17
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.8500 0.0000 0.00 04/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.8121 -0.0014 -0.01% 04/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.2069 -0.0010 -0.01% 04/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.1877 -0.0004 -0.00% 04/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.5196 -0.0003 -0.00% 04/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.3042 -0.0036 -0.03% 04/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.6646 -0.0024 -0.03% 04/17
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