安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 20.5300 -0.0200 -0.10% 07/08
安聯中國策略基金 台幣 30.4200 -0.5800 -1.87% 07/08
安聯中國策略基金 美元 22.6200 -0.3500 -1.52% 07/08
安聯中國策略基金 人民幣 9.2700 -0.1400 -1.49% 07/08
安聯中華新思路基金 台幣 35.3100 -0.0700 -0.20% 07/08
安聯中華新思路基金 人民幣 38.5200 0.0800 0.21% 07/08
安聯中華新思路基金 美元 36.2200 0.0600 0.17% 07/08
安聯台灣大壩基金 台幣 323.50 5.14 1.61% 07/09
安聯台灣科技基金 台幣 789.20 5.70 0.73% 07/09
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.3669 0.0006 0.00% 07/09
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 419.06 6.56 1.59% 07/09
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.9410 -0.0947 -0.56% 07/08
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.4986 -0.0389 -0.31% 07/08
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5503 -0.0478 -0.56% 07/08
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.9574 -0.0611 -0.55% 07/08
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 26.5200 -0.1100 -0.41% 07/08
安聯四季成長組合基金 美元 24.8800 -0.0200 -0.08% 07/08
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 23.5400 -0.1000 -0.42% 07/08
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 14.1697 -0.0786 -0.55% 07/08
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.2797 -0.0477 -0.31% 07/08
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 13.0748 -0.0402 -0.31% 07/08
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9548 -0.0386 -0.55% 07/08
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0842 -0.0249 -0.31% 07/08
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.4472 -0.0233 -0.31% 07/08
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8785 -0.0437 -0.55% 07/08
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4321 -0.0259 -0.31% 07/08
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.9235 -0.0248 -0.31% 07/08
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 21.1300 -0.1100 -0.52% 07/08
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 20.4800 -0.0400 -0.19% 07/08
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 14.8400 -0.0800 -0.54% 07/08
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 15.2800 -0.0300 -0.20% 07/08
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 16.3300 -0.0200 -0.12% 07/08
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 19.2200 -0.1000 -0.52% 07/08
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.9962 -0.0481 -0.40% 07/08
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.9020 -0.0228 -0.16% 07/08
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.4004 -0.0254 -0.18% 07/08
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7767 -0.0232 -0.40% 07/08
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7599 -0.0110 -0.16% 07/08
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.0159 -0.0106 -0.18% 07/08
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.1536 -0.0126 -0.18% 07/08
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9883 -0.0281 -0.40% 07/08
安聯全球人口趨勢基金 台幣 21.3400 -0.1600 -0.74% 07/08
安聯全球生技趨勢基金 台幣 58.1300 -0.7000 -1.19% 07/08
安聯全球生技趨勢基金 美元 14.8800 -0.1200 -0.80% 07/08
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 14.4300 -0.0600 -0.41% 07/08
安聯全球新興市場基金 台幣 31.7100 -0.4700 -1.46% 07/08
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.5300 -0.1300 -1.70% 07/08
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 16.1800 -0.1900 -1.16% 07/08
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 17.6700 -0.0100 -0.06% 07/08
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 16.1600 0.0000 0.00% 07/08
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 15.7200 -0.0400 -0.25% 07/08
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.1500 -0.0100 -0.12% 07/08
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.9100 -0.0100 -0.11% 07/08
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.5300 -0.0200 -0.23% 07/08
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 11.6700 -0.0300 -0.26% 07/08
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 13.2500 0.0000 0.00% 07/08
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.5700 -0.0100 -0.10% 07/08
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.1500 -0.0300 -0.29% 07/08
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.9500 0.0000 0.00% 07/08
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4967 -0.0119 -0.10% 07/08
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 12.0375 -0.0125 -0.10% 07/08
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.4314 -0.0280 -0.27% 07/08
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 6.9489 -0.0072 -0.10% 07/08
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.1800 -0.0075 -0.10% 07/08
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.1843 -0.0193 -0.27% 07/08
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 6.9562 -0.0072 -0.10% 07/08
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.1815 -0.0075 -0.10% 07/08
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.1842 -0.0193 -0.27% 07/08
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.0400 -0.0300 -0.27% 07/08
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.7900 -0.0700 -0.59% 07/08
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.6400 -0.0200 -0.26% 07/08
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.9300 -0.0500 -0.56% 07/08
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.6200 -0.0200 -0.19% 07/08
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8000 -0.0200 -0.20% 07/08
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.5200 -0.0200 -0.27% 07/08
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.6700 -0.0100 -0.13% 07/08
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.5100 -0.0100 -0.13% 07/08
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.6700 -0.0200 -0.26% 07/08
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.6400 -0.0100 -0.13% 07/08
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.9300 -0.0500 -0.56% 07/08
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.4110 -0.0421 -0.37% 07/08
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 12.1787 -0.0872 -0.71% 07/08
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0746 -0.0297 -0.37% 07/08
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.6155 -0.0617 -0.71% 07/08
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.6826 -0.0404 -0.38% 07/08
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.7840 -0.0426 -0.43% 07/08
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1327 -0.0270 -0.38% 07/08
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1318 -0.0310 -0.43% 07/08
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1301 -0.0270 -0.38% 07/08
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1296 -0.0311 -0.43% 07/08
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0745 -0.0298 -0.37% 07/08
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.6153 -0.0617 -0.71% 07/08
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