安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 25.39 -0.03 -0.12% 11/22
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4506 0.0002 0.00% 11/22
安聯台灣科技基金 台幣 41.55 -0.06 -0.14% 11/22
安聯亞洲動態策略基金 台幣 26.5100 0.2400 0.91% 11/21
安聯全球新興市場基金 台幣 18.4500 0.2100 1.15% 11/21
安聯全球計量平衡基金 台幣 12.8900 0.1100 0.86% 11/21
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.9600 0.0800 0.81% 11/21
安聯多元計量平衡基金 台幣 12.8900 0.1100 0.86% 11/21
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.0300 0.0800 0.73% 11/21
安聯全球農金趨勢基金 台幣 10.1500 0.1300 1.30% 11/21
安聯全球生技趨勢基金 台幣 33.5500 0.1800 0.54% 11/21
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.1400 0.0600 0.66% 11/21
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.2406 -0.0073 -0.06% 11/21
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.7885 -0.0064 -0.06% 11/21
安聯中華新思路基金 台幣 13.8300 0.2300 1.69% 11/21
安聯中華新思路基金 人民幣 15.6900 0.2900 1.88% 11/21
安聯中華新思路基金 美元 15.1400 0.2700 1.82% 11/21
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.6405 -0.0200 -0.21% 11/21
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.7597 0.0011 0.01% 11/21
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.0235 -0.0068 -0.07% 11/21
安聯中國策略基金 台幣 15.9600 0.3100 1.98% 11/21
安聯中國東協基金 台幣 16.2200 0.1400 0.87% 11/21
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 29.31 -0.10 -0.34% 11/22
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.1500 0.0500 0.62% 11/21
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.3818 0.0012 0.01% 11/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.5177 0.0016 0.01% 11/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.5963 0.0013 0.01% 11/21
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.8423 0.0015 0.02% 11/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.1848 -0.0001 -0.00% 11/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 10.0350 0.0008 0.01% 11/21
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.3600 0.0500 0.44% 11/21
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.8800 0.0400 0.41% 11/21
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.7200 0.0700 0.60% 11/21
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.7900 0.0600 0.56% 11/21
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.1900 0.0700 0.63% 11/21
安聯四季成長組合基金 台幣 11.2500 0.0800 0.72% 11/21
安聯四季成長組合基金 美元 11.2600 0.1000 0.90% 11/21
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.7900 0.0400 0.37% 11/21
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 10.0600 0.0400 0.40% 11/21
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.6000 0.0700 0.61% 11/21
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.7800 0.0600 0.56% 11/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.7253 0.0043 0.04% 11/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.9375 0.0035 0.04% 11/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.0126 0.0050 0.05% 11/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 9.2014 0.0044 0.05% 11/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.9278 0.0062 0.05% 11/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.4589 0.0049 0.05% 11/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。