安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 39.59 0.44 1.12% 01/16
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5828 0.0002 0.00% 01/16
安聯台灣科技基金 台幣 66.22 0.92 1.41% 01/16
安聯亞洲動態策略基金 台幣 23.5500 -0.0600 -0.25% 01/15
安聯全球新興市場基金 台幣 18.2800 -0.0900 -0.49% 01/15
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.6700 0.0200 0.21% 01/15
安聯全球人口趨勢基金 台幣 13.2500 0.0600 0.45% 01/15
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.9200 -0.0100 -0.11% 01/15
安聯全球生技趨勢基金 台幣 36.8800 0.1700 0.46% 01/15
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.0900 0.0400 0.40% 01/15
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.5735 0.0116 0.09% 01/15
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.4987 0.0097 0.09% 01/15
安聯中華新思路基金 台幣 15.7100 0.0100 0.06% 01/15
安聯中華新思路基金 人民幣 18.5400 0.0100 0.05% 01/15
安聯中華新思路基金 美元 17.2300 0.0000 0.00 01/15
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7597 -0.0023 -0.02% 01/15
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3256 0.0008 0.01% 01/15
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.1691 -0.0052 -0.05% 01/15
安聯中國策略基金 台幣 18.8100 0.0300 0.16% 01/15
安聯中國東協基金 台幣 15.5000 -0.0500 -0.32% 01/15
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 46.87 0.53 1.14% 01/16
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.7900 -0.0100 -0.13% 01/15
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.9653 0.0199 0.12% 01/15
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.0254 0.0156 0.12% 01/15
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.9326 0.0107 0.12% 01/15
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.4836 0.0115 0.12% 01/15
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.4875 0.0149 0.11% 01/15
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5065 0.0105 0.11% 01/15
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.9700 0.0200 0.17% 01/15
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.8300 0.0200 0.20% 01/15
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 12.4200 0.0300 0.24% 01/15
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.7300 0.0200 0.19% 01/15
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.6300 0.0300 0.26% 01/15
安聯四季成長組合基金 台幣 12.6900 0.0100 0.08% 01/15
安聯四季成長組合基金 美元 12.7500 0.0100 0.08% 01/15
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 11.3400 0.0100 0.09% 01/15
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.5000 0.0100 0.11% 01/15
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 12.2400 0.0100 0.08% 01/15
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.2100 0.0100 0.10% 01/15
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.1028 0.0054 0.05% 01/15
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.0350 0.0039 0.05% 01/15
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.5684 0.0055 0.05% 01/15
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.4005 0.0039 0.05% 01/15
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.7649 0.0051 0.04% 01/15
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.4935 0.0032 0.04% 01/15
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