安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 44.85 0.89 2.02% 09/14
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.62 0.00 0.00 09/14
安聯台灣科技基金 台幣 75.02 1.62 2.21% 09/14
安聯亞洲動態策略基金 台幣 25.00 0.20 0.81% 09/11
安聯全球新興市場基金 台幣 17.08 0.13 0.77% 09/11
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.85 0.09 0.92% 09/11
安聯全球人口趨勢基金 台幣 13.13 0.05 0.38% 09/11
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.03 0.04 0.50% 09/11
安聯全球生技趨勢基金 台幣 37.30 0.18 0.48% 09/11
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.36 0.05 0.49% 09/11
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.81 0.00 0.01 09/11
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.50 0.00 0.01 09/11
安聯中華新思路基金 台幣 20.09 0.42 2.14% 09/11
安聯中華新思路基金 人民幣 23.91 0.49 2.09% 09/11
安聯中華新思路基金 美元 22.37 0.48 2.19% 09/11
安聯中國策略基金 台幣 24.71 0.48 1.98% 09/11
安聯中國東協基金 台幣 15.12 0.19 1.27% 09/11
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 54.44 0.98 1.83% 09/14
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 6.33 0.03 0.48% 09/11
安聯四季回報債券組合基金 台幣 16.04 -0.00 -0.01 09/11
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.07 -0.01 -0.05% 09/11
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.66 -0.00 -0.05 09/11
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.23 -0.00 -0.05 09/11
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.63 -0.01 -0.06% 09/11
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.25 -0.01 -0.06% 09/11
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 12.09 -0.03 -0.25% 09/11
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.76 -0.02 -0.20% 09/11
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 12.73 -0.02 -0.16% 09/11
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.80 -0.02 -0.18% 09/11
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.63 -0.03 -0.26% 09/11
安聯四季成長組合基金 台幣 12.88 -0.07 -0.54% 09/11
安聯四季成長組合基金 美元 13.12 -0.06 -0.46% 09/11
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.84 -0.01 -0.12% 09/11
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.52 -0.01 -0.12% 09/11
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.34 -0.01 -0.11% 09/11
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 7.90 -0.01 -0.11% 09/11
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.58 -0.02 -0.14% 09/11
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 7.99 -0.01 -0.13% 09/11
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