安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 46.43 -0.48 -1.02% 11/25
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.63 0.00 0.00 11/25
安聯台灣科技基金 台幣 80.03 -0.94 -1.16% 11/25
安聯亞洲動態策略基金 台幣 27.22 0.23 0.85% 11/24
安聯全球新興市場基金 台幣 18.57 0.13 0.71% 11/24
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.56 0.06 0.57% 11/24
安聯全球人口趨勢基金 台幣 13.77 0.14 1.03% 11/24
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.64 0.15 1.77% 11/24
安聯全球生技趨勢基金 台幣 39.63 -0.19 -0.48% 11/24
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.27 -0.06 -0.53% 11/24
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.83 0.00 0.03 11/24
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.47 0.00 0.03 11/24
安聯中華新思路基金 台幣 22.03 -0.07 -0.32% 11/24
安聯中華新思路基金 人民幣 25.80 -0.06 -0.23% 11/24
安聯中華新思路基金 美元 25.11 -0.11 -0.44% 11/24
安聯中國策略基金 台幣 27.61 -0.13 -0.47% 11/24
安聯中國東協基金 台幣 16.12 0.02 0.12% 11/24
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 56.24 -0.57 -1.00% 11/25
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.14 0.22 3.18% 11/24
安聯四季回報債券組合基金 台幣 16.23 0.03 0.17% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.27 0.03 0.20% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.72 0.02 0.20% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.30 0.02 0.19% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.88 0.03 0.20% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.33 0.02 0.20% 11/24
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 12.47 0.06 0.48% 11/24
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 10.02 0.05 0.50% 11/24
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 13.44 0.06 0.45% 11/24
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 11.35 0.04 0.35% 11/24
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.76 0.08 0.68% 11/24
安聯四季成長組合基金 台幣 13.60 0.12 0.89% 11/24
安聯四季成長組合基金 美元 14.18 0.12 0.85% 11/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.12 0.04 0.38% 11/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.63 0.03 0.37% 11/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.74 0.04 0.35% 11/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.08 0.03 0.35% 11/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.94 0.05 0.39% 11/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.12 0.03 0.39% 11/24
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