安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 23.46 -0.06 -0.26% 09/19
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4416 0.0002 0.00% 09/19
安聯台灣科技基金 台幣 38.12 0.02 0.05% 09/19
安聯亞洲動態策略基金 台幣 25.1000 0.3200 1.29% 09/18
安聯全球新興市場基金 台幣 17.9600 0.1200 0.67% 09/18
安聯全球計量平衡基金 台幣 12.4700 0.0300 0.24% 09/18
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.3600 0.1000 1.08% 09/18
安聯多元計量平衡基金 台幣 12.4700 0.0300 0.24% 09/18
安聯全球人口趨勢基金 台幣 10.7800 0.0300 0.28% 09/18
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.6200 0.1100 1.16% 09/18
安聯全球生技趨勢基金 台幣 36.0100 0.1600 0.45% 09/18
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.7900 0.0300 0.31% 09/18
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.2824 0.0012 0.01% 09/18
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.8653 0.0010 0.01% 09/18
安聯中華新思路基金 台幣 12.4700 0.1400 1.14% 09/18
安聯中華新思路基金 人民幣 13.9500 0.1600 1.16% 09/18
安聯中華新思路基金 美元 13.6300 0.1400 1.04% 09/18
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7370 -0.0013 -0.01% 09/18
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.7108 0.0021 0.02% 09/18
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.1074 -0.0125 -0.12% 09/18
安聯中國策略基金 台幣 15.0200 0.2400 1.62% 09/18
安聯中國東協基金 台幣 15.7200 0.1200 0.77% 09/18
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 27.00 -0.04 -0.15% 09/19
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.8500 0.0400 0.51% 09/18
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.4338 0.0069 0.04% 09/18
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.5593 0.0066 0.05% 09/18
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.7090 0.0050 0.05% 09/18
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.9314 0.0050 0.05% 09/18
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.1603 0.0096 0.08% 09/18
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 10.1263 0.0082 0.08% 09/18
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.1700 0.0100 0.09% 09/18
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.7600 0.0100 0.10% 09/18
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.5100 0.0000 0.00 09/18
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.6400 0.0100 0.09% 09/18
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.9100 0.0300 0.28% 09/18
安聯四季成長組合基金 台幣 10.9000 0.0300 0.28% 09/18
安聯四季成長組合基金 美元 10.9000 0.0300 0.28% 09/18
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.6600 0.0200 0.19% 09/18
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 10.0100 0.0200 0.20% 09/18
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.4200 0.0100 0.09% 09/18
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.7200 0.0100 0.09% 09/18
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.7400 0.0078 0.07% 09/18
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 9.0556 0.0066 0.07% 09/18
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.0170 0.0077 0.07% 09/18
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 9.3115 0.0064 0.07% 09/18
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.8799 0.0114 0.10% 09/18
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5617 0.0092 0.10% 09/18
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