安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 27.79 0.39 1.42% 05/25
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4775 0.0001 0.00% 05/25
安聯台灣科技基金 台幣 47.07 0.77 1.66% 05/25
安聯亞洲動態策略基金 台幣 25.0600 -0.0300 -0.12% 05/24
安聯全球新興市場基金 台幣 18.5900 -0.0900 -0.48% 05/24
安聯全球計量平衡基金 台幣 12.7700 0.0000 0.00 05/24
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.4300 0.0200 0.21% 05/24
安聯多元計量平衡基金 台幣 12.7700 0.0000 0.00 05/24
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.3600 0.0100 0.09% 05/24
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.4700 -0.0700 -0.73% 05/24
安聯全球生技趨勢基金 台幣 34.2300 -0.0600 -0.18% 05/24
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.3700 -0.0100 -0.11% 05/24
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.0385 0.0023 0.02% 05/24
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.4940 0.0020 0.02% 05/24
安聯中華新思路基金 台幣 13.4900 -0.0300 -0.22% 05/24
安聯中華新思路基金 人民幣 14.7700 -0.0100 -0.07% 05/24
安聯中華新思路基金 美元 14.8100 -0.0200 -0.13% 05/24
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 10.1378 -0.0154 -0.15% 05/24
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.9103 0.0008 0.01% 05/24
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.6081 -0.0064 -0.06% 05/24
安聯中國策略基金 台幣 15.8900 -0.2000 -1.24% 05/24
安聯中國東協基金 台幣 16.1300 0.0600 0.37% 05/24
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 30.89 0.47 1.55% 05/25
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.9500 -0.1000 -1.11% 05/24
安聯四季回報債券組合基金 台幣 14.9945 0.0068 0.05% 05/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2088 0.0067 0.05% 05/24
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.1234 0.0050 0.05% 05/24
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.4220 0.0060 0.06% 05/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.0595 0.0076 0.06% 05/24
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5808 0.0066 0.07% 05/24
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.3100 -0.0100 -0.09% 05/24
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.7100 -0.0100 -0.10% 05/24
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.7400 0.0000 0.00 05/24
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.6600 0.0100 0.09% 05/24
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.6100 0.0100 0.09% 05/24
安聯四季成長組合基金 台幣 11.5000 -0.0100 -0.09% 05/24
安聯四季成長組合基金 美元 11.5600 0.0000 0.00 05/24
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.7400 -0.0100 -0.09% 05/24
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.7700 -0.0100 -0.10% 05/24
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.5800 0.0000 0.00 05/24
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.5100 -0.0100 -0.10% 05/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.5759 -0.0058 -0.05% 05/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.5265 -0.0046 -0.05% 05/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9011 -0.0050 -0.05% 05/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.8155 -0.0039 -0.04% 05/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.8544 -0.0036 -0.03% 05/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.0218 -0.0042 -0.05% 05/24
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。