安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 18.8300 0.0500 0.27% 12/31
安聯中國策略基金 台幣 24.1300 -0.1200 -0.49% 12/31
安聯中國策略基金 美元 18.2800 -0.1000 -0.54% 12/31
安聯中國策略基金 人民幣 7.6800 -0.0600 -0.78% 12/31
安聯中華新思路基金 台幣 27.0500 -0.0600 -0.22% 12/31
安聯中華新思路基金 人民幣 30.8100 -0.1500 -0.48% 12/31
安聯中華新思路基金 美元 28.2700 -0.0700 -0.25% 12/31
安聯台灣大壩基金 台幣 165.60 1.20 0.73% 01/02
安聯台灣科技基金 台幣 392.01 4.48 1.16% 01/02
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.2637 0.0011 0.01% 01/02
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 221.91 2.16 0.98% 01/02
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.6579 -0.0022 -0.01% 12/31
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.3702 -0.0033 -0.03% 12/31
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5347 -0.0011 -0.01% 12/31
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.7465 -0.0013 -0.01% 12/31
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 22.3500 -0.0800 -0.36% 12/31
安聯四季成長組合基金 美元 21.3700 -0.0800 -0.37% 12/31
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 19.7500 -0.0600 -0.30% 12/31
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.8502 0.0013 0.01% 12/31
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.1831 -0.0473 -0.31% 12/31
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.8631 -0.0005 -0.00% 12/31
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9628 0.0007 0.01% 12/31
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1483 -0.0004 -0.00% 12/31
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5934 -0.0236 -0.31% 12/31
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8876 0.0007 0.01% 12/31
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.5055 -0.0003 -0.00% 12/31
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0798 -0.0252 -0.31% 12/31
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 18.3300 -0.0500 -0.27% 12/31
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 18.1000 -0.0500 -0.28% 12/31
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.9800 -0.0300 -0.23% 12/31
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 13.6200 -0.0400 -0.29% 12/31
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.9500 -0.0800 -0.53% 12/31
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 16.6100 -0.0400 -0.24% 12/31
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.6328 0.0010 0.01% 12/31
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.5435 -0.0007 -0.01% 12/31
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.1888 -0.0446 -0.31% 12/31
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7649 0.0005 0.01% 12/31
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7753 -0.0003 -0.00% 12/31
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.1461 -0.0193 -0.31% 12/31
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.3088 -0.0229 -0.31% 12/31
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.0081 0.0006 0.01% 12/31
安聯全球人口趨勢基金 台幣 18.9200 -0.0900 -0.47% 12/31
安聯全球生技趨勢基金 台幣 52.0200 -0.0300 -0.06% 12/31
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.5700 -0.0100 -0.07% 12/31
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 12.8300 -0.0800 -0.62% 12/31
安聯全球新興市場基金 台幣 26.3100 0.0700 0.27% 12/31
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.4500 -0.0500 -0.67% 12/31
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 13.6700 -0.0800 -0.58% 12/31
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.4500 -0.1200 -0.72% 12/31
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.8600 -0.0600 -0.40% 12/31
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.4000 -0.0500 -0.35% 12/31
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.9000 -0.0500 -0.63% 12/31
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.6200 -0.0300 -0.35% 12/31
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.1400 -0.0300 -0.37% 12/31
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.6800 -0.0500 -0.47% 12/31
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.1900 -0.0500 -0.41% 12/31
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.2700 -0.0700 -0.75% 12/31
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.6900 -0.0400 -0.41% 12/31
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.6600 -0.0300 -0.35% 12/31
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5047 -0.0432 -0.37% 12/31
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9166 -0.0079 -0.07% 12/31
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3331 -0.0065 -0.06% 12/31
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.1869 -0.0270 -0.37% 12/31
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.4374 -0.0049 -0.07% 12/31
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.3455 -0.0046 -0.06% 12/31
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.1942 -0.0270 -0.37% 12/31
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.4389 -0.0049 -0.07% 12/31
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.3454 -0.0046 -0.06% 12/31
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.1400 -0.0100 -0.09% 12/31
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.6700 -0.0100 -0.09% 12/31
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.9900 -0.0100 -0.13% 12/31
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.1500 -0.0100 -0.11% 12/31
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8300 -0.0400 -0.37% 12/31
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.9800 0.0000 0.00% 12/31
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8600 -0.0300 -0.38% 12/31
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9700 0.0000 0.00% 12/31
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8400 -0.0300 -0.38% 12/31
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9700 -0.0100 -0.13% 12/31
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.9900 0.0000 0.00% 12/31
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.1500 -0.0100 -0.11% 12/31
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.0410 0.0001 0.00% 12/31
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.5652 0.0037 0.03% 12/31
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0510 0.0000 0.00% 12/31
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4306 0.0027 0.03% 12/31
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.4704 -0.0323 -0.31% 12/31
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.5578 -0.0004 -0.00% 12/31
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2402 -0.0223 -0.31% 12/31
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1607 -0.0003 -0.00% 12/31
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2375 -0.0224 -0.31% 12/31
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1587 -0.0003 -0.00% 12/31
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0506 0.0001 0.00% 12/31
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.4305 0.0027 0.03% 12/31
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