安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 28.21 0.09 0.32% 06/18
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5436 0.0002 0.00% 06/18
安聯台灣科技基金 台幣 46.88 -0.19 -0.40% 06/18
安聯亞洲動態策略基金 台幣 21.9000 -0.1100 -0.50% 06/17
安聯全球新興市場基金 台幣 17.2100 -0.0100 -0.06% 06/17
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.1700 -0.0400 -0.43% 06/17
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.4600 -0.0600 -0.48% 06/17
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.1300 -0.1100 -1.19% 06/17
安聯全球生技趨勢基金 台幣 34.5300 1.0400 3.11% 06/17
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.9800 0.2700 3.10% 06/17
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.4558 -0.0120 -0.10% 06/17
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.5697 -0.0101 -0.10% 06/17
安聯中華新思路基金 台幣 12.4900 -0.0100 -0.08% 06/17
安聯中華新思路基金 人民幣 14.1000 0.0000 0.00 06/17
安聯中華新思路基金 美元 13.0200 0.0000 0.00 06/17
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 10.0928 0.0005 0.01% 06/17
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.2022 0.0016 0.01% 06/17
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.9915 0.0037 0.04% 06/17
安聯中國策略基金 台幣 15.0000 -0.0100 -0.07% 06/17
安聯中國東協基金 台幣 15.3700 -0.0500 -0.32% 06/17
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 31.41 -0.03 -0.10% 06/18
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.0000 0.0000 0.00 06/17
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.7610 -0.0051 -0.03% 06/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.7798 -0.0025 -0.02% 06/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.0320 -0.0018 -0.02% 06/17
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.4684 -0.0009 -0.01% 06/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.0832 0.0041 0.03% 06/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5350 0.0029 0.03% 06/17
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.4500 -0.0100 -0.09% 06/17
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.5500 -0.0100 -0.10% 06/17
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.2800 0.0000 0.00 06/17
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 9.9100 -0.0100 -0.10% 06/17
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.8000 -0.0100 -0.09% 06/17
安聯四季成長組合基金 台幣 11.9300 0.0000 0.00 06/17
安聯四季成長組合基金 美元 11.3800 0.0000 0.00 06/17
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.9300 -0.0100 -0.09% 06/17
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.4200 -0.0100 -0.11% 06/17
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.2100 0.0000 0.00 06/17
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.6200 -0.0100 -0.10% 06/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.8955 -0.0011 -0.01% 06/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.1836 -0.0008 -0.01% 06/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.2620 -0.0003 -0.00% 06/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.4863 -0.0003 -0.00% 06/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.4153 -0.0002 -0.00% 06/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.6362 -0.0002 -0.00% 06/17
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