安聯投信境內基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯中國東協基金	台幣	17.4400	0.0900	0.52%	03/24

安聯中國策略基金	台幣	19.0000	0.1700	0.90%	03/24

安聯中國策略基金	美元	13.6900	0.1000	0.74%	03/24

安聯中國策略基金	人民幣	5.9800	0.0400	0.67%	03/24

安聯中華新思路基金	台幣	21.2000	0.1000	0.47%	03/24

安聯中華新思路基金	人民幣	23.9000	0.0900	0.38%	03/24

安聯中華新思路基金	美元	21.0800	0.0600	0.29%	03/24

安聯台灣大壩基金	台幣	95.21	0.71	0.75%	03/25

安聯台灣科技基金	台幣	206.44	1.58	0.77%	03/25

安聯台灣貨幣市場基金	台幣	13.1151	0.0005	0.00%	03/25

安聯台灣智慧趨勢基金	台幣	128.08	0.92	0.72%	03/25

安聯四季回報債券組合基金-A/累積型	台幣	16.4228	0.0002	0.00%	03/24

安聯四季回報債券組合基金-A/累積型	美元	11.6486	-0.0101	-0.09%	03/24

安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息	台幣	8.6280	0.0002	0.00%	03/24

安聯四季回報債券組合基金-P/累積型	台幣	10.5544	0.0006	0.01%	03/24

安聯四季成長組合基金-A/累積型	台幣	19.9500	0.2200	1.12%	03/24

安聯四季成長組合基金	美元	18.1500	0.1700	0.95%	03/24

安聯四季成長組合基金-P類型	台幣	17.5000	0.1900	1.10%	03/24

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)	台幣	13.6276	0.0024	0.02%	03/24

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)	人民幣	14.5983	-0.0094	-0.06%	03/24

安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積	美元	12.0798	-0.0086	-0.07%	03/24

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)	台幣	7.1391	0.0013	0.02%	03/24

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型	美元	7.9708	-0.0056	-0.07%	03/24

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)	人民幣	7.6570	-0.0049	-0.06%	03/24

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息	台幣	8.0876	0.0014	0.02%	03/24

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息	美元	8.3304	-0.0059	-0.07%	03/24

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息	人民幣	8.1473	-0.0052	-0.06%	03/24

安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型	台幣	16.8100	0.1100	0.66%	03/24

安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型	美元	15.8000	0.0800	0.51%	03/24

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型	台幣	12.1200	0.0800	0.66%	03/24

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型	美元	12.1000	0.0600	0.50%	03/24

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型	人民幣	13.8300	0.0900	0.66%	03/24

安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積	台幣	15.1400	0.1000	0.66%	03/24



安聯目標收益基金-A類型(累積)	台幣	11.5186	0.0261	0.23%	03/24

安聯目標收益基金-A類型(累積)	美元	12.8103	0.0182	0.14%	03/24

安聯目標收益基金-A類型(累積)	人民幣	13.7609	0.0197	0.14%	03/24

安聯目標收益基金-B類型(月配息)	台幣	6.0096	0.0136	0.23%	03/24

安聯目標收益基金-B類型(月配息)	美元	6.7203	0.0095	0.14%	03/24

安聯目標收益基金-B類型(月配息)	人民幣	6.3350	0.0091	0.14%	03/24

安聯目標收益基金-N類型/月配息	人民幣	7.5395	0.0108	0.14%	03/24

安聯目標收益基金-N類型/月配息	台幣	7.3417	0.0167	0.23%	03/24

安聯全球人口趨勢基金	台幣	17.4200	0.2900	1.69%	03/24

安聯全球生技趨勢基金	台幣	46.2700	0.4700	1.03%	03/24

安聯全球生技趨勢基金	美元	11.4800	0.1000	0.88%	03/24

安聯全球油礦金趨勢基金	台幣	11.2100	0.1000	0.90%	03/24

安聯全球新興市場基金	台幣	22.8600	0.1300	0.57%	03/24

安聯全球農金趨勢基金	台幣	8.0500	0.0500	0.63%	03/24

安聯全球綠能趨勢基金	台幣	11.5300	0.1100	0.96%	03/24

安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積	人民幣	15.2500	0.1500	0.99%	03/24

安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積	美元	13.4200	0.1300	0.98%	03/24

安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積	台幣	13.5400	0.1500	1.12%	03/24

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息	人民幣	7.8300	0.0700	0.90%	03/24

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息	美元	8.4700	0.0800	0.95%	03/24

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息	台幣	8.1900	0.0900	1.11%	03/24

安聯收益成長多重資產基金-C累積型	台幣	10.0500	0.1100	1.11%	03/24

安聯收益成長多重資產基金-C累積型	美元	11.0100	0.1100	1.01%	03/24

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息	人民幣	9.2000	0.0900	0.99%	03/24

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息	台幣	9.7500	0.1000	1.04%	03/24

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息	美元	8.5100	0.0800	0.95%	03/24

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積	人民幣	12.1132	0.0439	0.36%	03/24

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積	美元	12.2388	0.0438	0.36%	03/24

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積	台幣	11.0278	0.0440	0.40%	03/24

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息	人民幣	8.0554	0.0292	0.36%	03/24

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息	美元	8.3117	0.0297	0.36%	03/24

安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息	台幣	8.2680	0.0329	0.40%	03/24

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息	人民幣	8.0631	0.0292	0.36%	03/24

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息	美元	8.3132	0.0297	0.36%	03/24

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息	台幣	8.2680	0.0330	0.40%	03/24



安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積	美元	10.8300	-0.0100	-0.09%	03/24

安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積	台幣	11.9300	0.0000	0.00%	03/24

安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息	美元	8.2400	0.0000	0.00%	03/24

安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息	台幣	9.8900	0.0000	0.00%	03/24

安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險	人民幣	10.7900	-0.0200	-0.19%	03/24

安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險	台幣	10.0000	-0.0100	-0.10%	03/24

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險	人民幣	8.1400	0.0000	0.00%	03/24

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險	台幣	8.2400	-0.0100	-0.12%	03/24

安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險	人民幣	8.1200	-0.0100	-0.12%	03/24

安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險	台幣	8.2400	-0.0100	-0.12%	03/24

安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息	美元	8.2300	-0.0100	-0.12%	03/24

安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息	台幣	9.8900	0.0000	0.00%	03/24

安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積	美元	10.0485	-0.0131	-0.13%	03/24

安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積	台幣	11.0575	0.0023	0.02%	03/24

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息	美元	7.7033	-0.0101	-0.13%	03/24

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息	台幣	8.4770	0.0018	0.02%	03/24

安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險	人民幣	9.7544	-0.0119	-0.12%	03/24

安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險	台幣	8.9566	-0.0117	-0.13%	03/24

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險	人民幣	7.1504	-0.0087	-0.12%	03/24

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險	台幣	7.0231	-0.0092	-0.13%	03/24

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險	人民幣	7.1477	-0.0087	-0.12%	03/24

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險	台幣	7.0213	-0.0091	-0.13%	03/24

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息	美元	7.7029	-0.0101	-0.13%	03/24

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息	台幣	8.4770	0.0018	0.02%	03/24

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