安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 17.10 -0.36 -2.06% 02/24
安聯中國策略基金 台幣 30.79 -0.86 -2.72% 02/24
安聯中國策略基金 美元 25.91 -0.72 -2.70% 02/24
安聯中華新思路基金 台幣 25.50 -0.79 -3.00% 02/24
安聯中華新思路基金 人民幣 29.88 -0.93 -3.02% 02/24
安聯中華新思路基金 美元 29.60 -0.92 -3.01% 02/24
安聯台灣大壩基金 台幣 55.23 0.63 1.15% 02/25
安聯台灣科技基金 台幣 101.18 1.52 1.53% 02/25
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.6378 0.0001 0.00% 02/25
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 68.78 1.04 1.54% 02/25
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.3398 -0.0153 -0.09% 02/24
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.3731 -0.0111 -0.10% 02/24
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 9.7062 -0.0091 -0.09% 02/24
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.2907 -0.0094 -0.09% 02/24
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 14.81 0.09 0.61% 02/24
安聯四季成長組合基金 美元 15.72 0.09 0.58% 02/24
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.52 0.08 0.64% 02/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.4541 -0.0076 -0.06% 02/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.1748 -0.0121 -0.09% 02/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.4720 -0.0069 -0.06% 02/24
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.7280 -0.0050 -0.06% 02/24
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.3288 -0.0056 -0.06% 02/24
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.3937 -0.0079 -0.08% 02/24
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 9.8885 -0.0056 -0.06% 02/24
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 9.7851 -0.0058 -0.06% 02/24
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 10.0177 -0.0088 -0.09% 02/24
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 13.08 0.04 0.31% 02/24
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 14.35 0.04 0.28% 02/24
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 10.44 0.03 0.29% 02/24
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.05 0.03 0.25% 02/24
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 12.25 0.02 0.16% 02/24
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.43 0.03 0.26% 02/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.4754 0.0059 0.05% 02/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.2132 0.0054 0.04% 02/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.4555 0.0043 0.03% 02/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.7492 0.0040 0.05% 02/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.2777 0.0037 0.04% 02/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.2901 0.0027 0.03% 02/24
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 9.9065 0.0046 0.05% 02/24
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 9.6214 0.0050 0.05% 02/24
安聯全球人口趨勢基金 台幣 14.10 0.06 0.43% 02/24
安聯全球生技趨勢基金 台幣 42.55 0.31 0.73% 02/24
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.32 0.09 0.74% 02/24
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.25 0.11 1.35% 02/24
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.9583 0.0008 0.01% 02/24
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.5066 0.0007 0.01% 02/24
安聯全球新興市場基金 台幣 21.32 -0.38 -1.75% 02/24
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.49 0.05 0.53% 02/24
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.25 0.04 0.36% 02/24
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.63 0.09 0.62% 02/24
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.54 0.08 0.64% 02/24
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.63 0.09 0.66% 02/24
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 11.11 0.07 0.63% 02/24
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 11.48 0.07 0.61% 02/24
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 11.22 0.08 0.72% 02/24
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 12.61 0.08 0.64% 02/24
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 13.00 0.08 0.62% 02/24
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 11.52 0.08 0.70% 02/24
安聯亞洲動態策略基金 台幣 29.92 -0.72 -2.35% 02/24
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 10.9701 0.0041 0.04% 02/24
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 10.8731 0.0066 0.06% 02/24
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.6353 0.0070 0.07% 02/24
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 9.8909 0.0039 0.04% 02/24
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 9.9081 0.0060 0.06% 02/24
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 9.9099 0.0065 0.07% 02/24
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 9.8977 0.0039 0.04% 02/24
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 9.9106 0.0060 0.06% 02/24
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 9.9098 0.0066 0.07% 02/24
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.77 0.00 0.00 02/24
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.30 0.00 0.00 02/24
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 10.58 0.00 0.00 02/24
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 10.13 0.00 0.00 02/24
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.84 0.00 0.00 02/24
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.68 0.00 0.00 02/24
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.58 0.00 0.00 02/24
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 10.51 0.00 0.00 02/24
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.57 0.00 0.00 02/24
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 10.51 0.00 0.00 02/24
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 10.57 0.00 0.00 02/24
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.13 0.00 0.00 02/24
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.2235 -0.0086 -0.08% 02/24
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.8093 -0.0087 -0.09% 02/24
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 10.0184 -0.0085 -0.08% 02/24
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 9.6145 -0.0085 -0.09% 02/24
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.3285 -0.0114 -0.11% 02/24
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.1888 -0.0083 -0.08% 02/24
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.0765 -0.0110 -0.11% 02/24
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 10.0029 -0.0082 -0.08% 02/24
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.0795 -0.0112 -0.11% 02/24
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 10.0030 -0.0081 -0.08% 02/24
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 10.0182 -0.0084 -0.08% 02/24
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 9.6145 -0.0085 -0.09% 02/24
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