安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 45.30 0.68 1.52% 07/13
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.6125 0.0004 0.00% 07/13
安聯台灣科技基金 台幣 71.67 1.13 1.60% 07/13
安聯亞洲動態策略基金 台幣 23.8100 -0.1400 -0.58% 07/10
安聯全球新興市場基金 台幣 16.5100 -0.1100 -0.66% 07/10
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.2600 0.0500 0.54% 07/10
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.7000 0.0600 0.47% 07/10
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.3500 0.1300 1.80% 07/10
安聯全球生技趨勢基金 台幣 39.6800 -0.2900 -0.73% 07/10
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.9900 -0.0900 -0.81% 07/10
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.5969 -0.0018 -0.01% 07/10
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.3756 -0.0015 -0.01% 07/10
安聯中華新思路基金 台幣 19.4700 -0.0500 -0.26% 07/10
安聯中華新思路基金 人民幣 23.6800 -0.0300 -0.13% 07/10
安聯中華新思路基金 美元 21.5900 -0.0900 -0.42% 07/10
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.5465 -0.0156 -0.16% 07/10
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3753 0.0039 0.03% 07/10
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.0559 -0.0274 -0.27% 07/10
安聯中國策略基金 台幣 23.9900 -0.1200 -0.50% 07/10
安聯中國東協基金 台幣 15.4300 -0.0600 -0.39% 07/10
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 54.26 0.98 1.84% 07/13
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 6.0000 0.0900 1.52% 07/10
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.6657 -0.0097 -0.06% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.7228 -0.0137 -0.11% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.5030 -0.0091 -0.11% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.0503 -0.0098 -0.11% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.2448 -0.0118 -0.09% 07/10
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.0778 -0.0065 -0.07% 07/10
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.7700 0.0100 0.09% 07/10
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.5400 0.0100 0.10% 07/10
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 12.3300 -0.0100 -0.08% 07/10
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.5200 -0.0100 -0.10% 07/10
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.6100 0.0300 0.26% 07/10
安聯四季成長組合基金 台幣 12.5500 0.0100 0.08% 07/10
安聯四季成長組合基金 美元 12.7500 0.0000 0.00 07/10
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.9600 0.0100 0.09% 07/10
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 8.9500 0.0100 0.11% 07/10
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.9600 0.0000 0.00 07/10
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.7200 0.0000 0.00 07/10
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.4456 -0.0104 -0.10% 07/10
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.3174 -0.0072 -0.10% 07/10
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9200 -0.0119 -0.11% 07/10
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 7.6795 -0.0083 -0.11% 07/10
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.0963 -0.0075 -0.06% 07/10
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7684 -0.0060 -0.08% 07/10
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