|
|
|
安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0066 |
0.0252 |
0.21% |
2.14% |
2024/04/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
12.0066 |
0.21% |
2024/04/09 |
12.0348 |
0.14% |
| 2024/04/22 |
11.9814 |
0.37% |
2024/04/08 |
12.0185 |
0.09% |
| 2024/04/19 |
11.9373 |
0.28% |
2024/04/03 |
12.0075 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
11.9041 |
-0.15% |
2024/04/02 |
12.0152 |
-0.28% |
| 2024/04/17 |
11.9216 |
-0.07% |
2024/03/28 |
12.0486 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
11.9299 |
-0.36% |
2024/03/27 |
12.0352 |
0.15% |
| 2024/04/15 |
11.9734 |
-0.10% |
2024/03/26 |
12.0176 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
11.9852 |
-0.01% |
2024/03/25 |
12.0089 |
-0.26% |
| 2024/04/11 |
11.9866 |
-0.04% |
2024/03/22 |
12.0407 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
11.9910 |
-0.36% |
2024/03/21 |
12.0250 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
