|
|
|
安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3997 |
0.0116 |
0.09% |
5.77% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
13.3997 |
0.09% |
2025/10/22 |
13.3975 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
13.3881 |
-0.04% |
2025/10/21 |
13.4063 |
0.13% |
| 2025/11/04 |
13.3933 |
-0.20% |
2025/10/20 |
13.3894 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
13.4198 |
-0.11% |
2025/10/17 |
13.3750 |
-0.14% |
| 2025/10/31 |
13.4346 |
-0.05% |
2025/10/16 |
13.3931 |
0.12% |
| 2025/10/30 |
13.4418 |
-0.18% |
2025/10/15 |
13.3765 |
0.45% |
| 2025/10/29 |
13.4662 |
-0.06% |
2025/10/14 |
13.3172 |
-0.08% |
| 2025/10/28 |
13.4748 |
0.12% |
2025/10/13 |
13.3277 |
-0.37% |
| 2025/10/27 |
13.4586 |
0.43% |
2025/10/09 |
13.3766 |
-0.17% |
| 2025/10/23 |
13.4007 |
0.02% |
2025/10/08 |
13.4000 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
