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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.5859 |
0.0094 |
0.08% |
2020/01/17 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/17 |
11.5859 |
0.08% |
2020/01/03 |
11.5262 |
0.05% |
| 2020/01/16 |
11.5765 |
0.07% |
2020/01/02 |
11.5206 |
0.09% |
| 2020/01/15 |
11.5684 |
0.05% |
2019/12/31 |
11.5098 |
0.01% |
| 2020/01/14 |
11.5629 |
0.04% |
2019/12/30 |
11.5083 |
0.02% |
| 2020/01/13 |
11.5581 |
0.08% |
2019/12/27 |
11.5064 |
0.16% |
| 2020/01/10 |
11.5489 |
0.09% |
2019/12/23 |
11.4883 |
0.10% |
| 2020/01/09 |
11.5381 |
0.02% |
2019/12/20 |
11.4766 |
0.02% |
| 2020/01/08 |
11.5360 |
-0.01% |
2019/12/19 |
11.4747 |
0.06% |
| 2020/01/07 |
11.5374 |
0.03% |
2019/12/18 |
11.4674 |
0.11% |
| 2020/01/06 |
11.5344 |
0.07% |
2019/12/17 |
11.4549 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.08% |
0.32% |
1.14% |
1.93% |
1.97% |
7.33% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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