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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0903 |
0.0072 |
0.06% |
3.32% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
13.0903 |
0.06% |
2025/06/24 |
12.9915 |
0.27% |
| 2025/07/08 |
13.0831 |
-0.10% |
2025/06/23 |
12.9560 |
0.08% |
| 2025/07/07 |
13.0963 |
-0.03% |
2025/06/20 |
12.9461 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
13.1000 |
0.11% |
2025/06/18 |
12.9370 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
13.0851 |
0.03% |
2025/06/17 |
12.9421 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
13.0809 |
0.17% |
2025/06/16 |
12.9411 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
13.0582 |
0.07% |
2025/06/13 |
12.9367 |
-0.13% |
| 2025/06/27 |
13.0494 |
0.12% |
2025/06/12 |
12.9534 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
13.0340 |
0.10% |
2025/06/11 |
12.9402 |
0.16% |
| 2025/06/25 |
13.0211 |
0.23% |
2025/06/10 |
12.9196 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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