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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.1964 |
0.0180 |
0.15% |
2021/01/21 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)(美元)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/21 |
12.1964 |
0.15% |
2021/01/06 |
12.1212 |
0.05% |
| 2021/01/20 |
12.1784 |
0.22% |
2021/01/05 |
12.1152 |
0.15% |
| 2021/01/19 |
12.1517 |
0.19% |
2021/01/04 |
12.0970 |
0.18% |
| 2021/01/15 |
12.1287 |
-0.15% |
2020/12/31 |
12.0750 |
-0.11% |
| 2021/01/14 |
12.1466 |
0.15% |
2020/12/30 |
12.0880 |
0.27% |
| 2021/01/13 |
12.1281 |
0.02% |
2020/12/29 |
12.0551 |
0.21% |
| 2021/01/12 |
12.1259 |
0.08% |
2020/12/24 |
12.0301 |
0.11% |
| 2021/01/11 |
12.1157 |
-0.31% |
2020/12/23 |
12.0170 |
0.09% |
| 2021/01/08 |
12.1538 |
0.14% |
2020/12/22 |
12.0059 |
-0.06% |
| 2021/01/07 |
12.1372 |
0.13% |
2020/12/21 |
12.0127 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.15% |
0.41% |
1.53% |
7.08% |
9.77% |
5.29% |
1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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