安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.9200 -0.0119 -0.11% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 9.14% 3.67% -4.53% 9.12%

安聯目標收益基金-A類型(累積)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 10.9200 -0.11% 2020/06/23 10.9123 0.23%
2020/07/09 10.9319 -0.06% 2020/06/22 10.8878 -0.04%
2020/07/08 10.9384 0.05% 2020/06/19 10.8925 -0.34%
2020/07/07 10.9324 0.11% 2020/06/17 10.9300 0.08%
2020/07/06 10.9199 0.50% 2020/06/16 10.9218 0.83%
2020/07/02 10.8658 0.39% 2020/06/15 10.8323 0.09%
2020/07/01 10.8237 0.30% 2020/06/12 10.8222 -0.02%
2020/06/30 10.7918 0.28% 2020/06/11 10.8243 -1.27%
2020/06/29 10.7622 -0.77% 2020/06/10 10.9640 -0.25%
2020/06/24 10.8459 -0.61% 2020/06/09 10.9920 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)(美元)
-0.11% 0.50% -0.40% 7.20% -5.45% -3.94% -5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。