安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.5859 0.0094 0.08% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 9.14% 3.67% -4.53% 9.12%

安聯目標收益基金-A類型(累積)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 11.5859 0.08% 2020/01/03 11.5262 0.05%
2020/01/16 11.5765 0.07% 2020/01/02 11.5206 0.09%
2020/01/15 11.5684 0.05% 2019/12/31 11.5098 0.01%
2020/01/14 11.5629 0.04% 2019/12/30 11.5083 0.02%
2020/01/13 11.5581 0.08% 2019/12/27 11.5064 0.16%
2020/01/10 11.5489 0.09% 2019/12/23 11.4883 0.10%
2020/01/09 11.5381 0.02% 2019/12/20 11.4766 0.02%
2020/01/08 11.5360 -0.01% 2019/12/19 11.4747 0.06%
2020/01/07 11.5374 0.03% 2019/12/18 11.4674 0.11%
2020/01/06 11.5344 0.07% 2019/12/17 11.4549 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)(美元)
0.08% 0.32% 1.14% 1.93% 1.97% 7.33% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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