安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.1964 0.0180 0.15% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 9.14% 3.67% -4.53% 9.12% 4.91%

安聯目標收益基金-A類型(累積)(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 12.1964 0.15% 2021/01/06 12.1212 0.05%
2021/01/20 12.1784 0.22% 2021/01/05 12.1152 0.15%
2021/01/19 12.1517 0.19% 2021/01/04 12.0970 0.18%
2021/01/15 12.1287 -0.15% 2020/12/31 12.0750 -0.11%
2021/01/14 12.1466 0.15% 2020/12/30 12.0880 0.27%
2021/01/13 12.1281 0.02% 2020/12/29 12.0551 0.21%
2021/01/12 12.1259 0.08% 2020/12/24 12.0301 0.11%
2021/01/11 12.1157 -0.31% 2020/12/23 12.0170 0.09%
2021/01/08 12.1538 0.14% 2020/12/22 12.0059 -0.06%
2021/01/07 12.1372 0.13% 2020/12/21 12.0127 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)(美元)
0.15% 0.41% 1.53% 7.08% 9.77% 5.29% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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