安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0903 0.0072 0.06% 3.32% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 9.14% 3.67% -4.53% 9.12% 4.91% 1.17% -12.92% 10.51% 7.78%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 13.0903 0.06% 2025/06/24 12.9915 0.27%
2025/07/08 13.0831 -0.10% 2025/06/23 12.9560 0.08%
2025/07/07 13.0963 -0.03% 2025/06/20 12.9461 0.07%
2025/07/03 13.1000 0.11% 2025/06/18 12.9370 -0.04%
2025/07/02 13.0851 0.03% 2025/06/17 12.9421 0.01%
2025/07/01 13.0809 0.17% 2025/06/16 12.9411 0.03%
2025/06/30 13.0582 0.07% 2025/06/13 12.9367 -0.13%
2025/06/27 13.0494 0.12% 2025/06/12 12.9534 0.10%
2025/06/26 13.0340 0.10% 2025/06/11 12.9402 0.16%
2025/06/25 13.0211 0.23% 2025/06/10 12.9196 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元 0.06% 0.04% 1.40% 6.12% 3.11% 6.91% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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