台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.5073 0.0095 0.10% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.3600 0.0002 0.00% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.4820 0.0000 0.00% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5554 0.0076 0.10% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4418 0.0003 0.00% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5535 0.0001 0.00% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.5091 0.0095 0.10% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.3416 0.0002 0.00% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.4820 0.0000 0.00% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5557 0.0076 0.10% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.4356 0.0002 0.00% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5513 0.0001 0.00% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/20
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.6164 0.0008 0.01% 11/20
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.0190 -0.0735 -0.91% 11/20
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.0200 -0.0700 -0.77% 11/20
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.8332 -0.0811 -0.91% 11/20
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.1880 -0.0286 -0.31% 11/20
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.0241 -0.0735 -0.91% 11/20
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.0200 -0.0700 -0.77% 11/20
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.8267 -0.0810 -0.91% 11/20
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.1454 -0.0286 -0.31% 11/20
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/20
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/20
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.5900 -0.0350 -0.19% 11/20
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5955 -0.0019 -0.32% 11/20
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.5930 -0.0340 -0.18% 11/20
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5943 -0.0019 -0.32% 11/20
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.5900 -0.0350 -0.19% 11/20
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5955 -0.0019 -0.32% 11/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.1947 0.0166 0.15% 11/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4358 0.0068 0.06% 11/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7267 0.0066 0.06% 11/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8947 0.0117 0.15% 11/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0664 0.0048 0.06% 11/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2876 0.0047 0.06% 11/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9429 0.0117 0.15% 11/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0720 0.0048 0.06% 11/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.9523 0.0044 0.06% 11/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1947 0.0166 0.15% 11/20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.6645 0.0072 0.06% 11/20
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5453 0.0141 0.13% 11/20
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.1913 0.0027 0.02% 11/20
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9635 0.0023 0.02% 11/20
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6790 0.0103 0.13% 11/20
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1665 0.0017 0.02% 11/20
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.9945 0.0014 0.02% 11/20
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6782 0.0103 0.13% 11/20
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1583 0.0019 0.02% 11/20
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0023 0.0016 0.02% 11/20
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5453 0.0141 0.13% 11/20
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.1913 0.0027 0.02% 11/20
台新智慧生活基金-A累積 台幣 21.4600 -0.5900 -2.68% 11/20
台新智慧生活基金-A累積 美元 20.5709 -0.6006 -2.84% 11/20
台新智慧生活基金-I累積 台幣 21.4600 -0.5900 -2.68% 11/20
台新智慧生活基金-I累積 美元 20.8311 -0.6077 -2.83% 11/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.5668 0.0203 0.18% 11/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6726 0.0107 0.09% 11/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7910 0.0106 0.09% 11/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.3937 0.0148 0.18% 11/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4829 0.0078 0.09% 11/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5731 0.0076 0.09% 11/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.8928 0.0212 0.18% 11/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.7133 0.0111 0.09% 11/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3938 0.0147 0.18% 11/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4800 0.0079 0.09% 11/20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.5684 0.0076 0.09% 11/20
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 84.9783 -0.5367 -0.63% 11/21
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 70.6727 -0.4463 -0.63% 11/21
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 85.0104 -0.5369 -0.63% 11/21
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 73.5090 -0.4643 -0.63% 11/21
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.6800 -0.1000 -0.37% 11/20
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8571 -0.0042 -0.49% 11/20
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.3400 -0.0400 -0.32% 11/20
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.3927 -0.0019 -0.48% 11/20
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.3900 -0.0400 -0.32% 11/20
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.3920 -0.0019 -0.48% 11/20
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 27.7500 -0.0900 -0.32% 11/20
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8786 -0.0042 -0.48% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.8547 0.0076 0.06% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.2614 0.0189 0.17% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9056 0.0063 0.06% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.5134 0.0099 0.09% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.6458 0.0113 0.09% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.3589 0.0058 0.06% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9101 0.0149 0.17% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6421 0.0050 0.06% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.0859 0.0078 0.09% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.2733 0.0084 0.09% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.7922 0.0076 0.06% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.2622 0.0189 0.17% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.9420 0.0063 0.06% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.3996 0.0098 0.09% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.8378 0.0115 0.09% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.3513 0.0063 0.07% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9102 0.0150 0.17% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.6411 0.0050 0.06% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.0586 0.0078 0.09% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.2573 0.0083 0.09% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.2782 0.0069 0.07% 11/20
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/20
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.7100 0.0900 0.62% 11/20
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.2000 0.0700 0.69% 11/20
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.1354 0.0778 0.52% 11/20
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.5017 0.0540 0.52% 11/20
台新台灣中小基金 台幣 130.69 -5.11 -3.76% 11/21
台新主流基金 台幣 80.90 -3.76 -4.44% 11/21
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 117.45 -5.77 -4.68% 11/21
台新2000高科技基金-I累積 台幣 120.06 -5.91 -4.69% 11/21
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.7100 0.0400 0.60% 11/20
台新印度基金 台幣 26.3900 0.1400 0.53% 11/20
台新中國通基金 台幣 180.28 -8.78 -4.64% 11/21
台新中國精選中小基金 台幣 10.9100 -0.0400 -0.37% 11/20
台新中國精選中小基金 美元 0.3572 -0.0016 -0.45% 11/20
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.2518 -0.0373 -0.71% 11/20
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.9300 -0.0400 -0.67% 11/20
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.7912 -0.0411 -0.70% 11/20
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.2615 -0.0374 -0.71% 11/20
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.9300 -0.0400 -0.67% 11/20
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.8634 -0.0417 -0.71% 11/20
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/20
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/20
台新MSCI中國基金 台幣 21.9300 -0.0300 -0.14% 11/20
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 53.0600 -1.2000 -2.21% 11/20
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.8600 0.1200 0.38% 11/20
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.9800 0.0300 0.19% 11/20
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.0212 0.0006 0.00% 11/21
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.3454 0.0006 0.00% 11/21
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