台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新台灣中小基金 台幣 37.95 -0.18 -0.47% 06/25
台新主流基金 台幣 24.44 -0.21 -0.85% 06/25
台新高股息平衡基金 台幣 29.8528 0.0170 0.06% 06/25
台新2000高科技基金 台幣 35.51 -0.21 -0.59% 06/25
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.1400 0.0100 0.16% 06/22
台新中國精選中小基金 台幣 12.2500 0.1700 1.41% 06/22
台新中國通基金 台幣 48.31 -0.27 -0.56% 06/25
台新中証消費服務領先指數基金 台幣 16.6360 0.0750 0.45% 06/22
台新印度基金 台幣 15.7400 0.0800 0.51% 06/22
台新亞美短期債券基金 台幣 10.9498 -0.0040 -0.04% 06/22
台新羅傑斯環球資源指數基金 台幣 10.7200 0.1030 0.97% 06/22
台新真吉利貨幣市場基金 台幣 11.0833 0.0004 0.00% 06/25
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.1509 0.0005 0.00% 06/25
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.4746 0.0005 0.00% 06/25
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 9.7200 0.0600 0.62% 06/22
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 8.7400 0.0600 0.69% 06/22
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 10.5168 0.0645 0.62% 06/22
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 9.4483 0.0579 0.62% 06/22
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 9.6405 0.0769 0.80% 06/22
台新亞澳高收益債券基金-A/累積 台幣 11.80260 -0.00880 -0.07% 06/22
台新亞澳高收益債券基金-B/配息 台幣 8.57870 -0.00640 -0.07% 06/22
台新亞澳高收益債券基金-A/累積 美元 0.39210 -0.00030 -0.08% 06/22
台新亞澳高收益債券基金-B/配息 美元 0.28910 -0.00020 -0.07% 06/22
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 19.7900 0.1300 0.66% 06/22
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 14.8700 0.0900 0.61% 06/22
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.6566 0.0039 0.60% 06/22
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4929 0.0029 0.59% 06/22
台新新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.5241 0.0438 0.42% 06/22
台新新興市場債券基金-B/配息 台幣 7.9204 0.0330 0.42% 06/22
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 10.5900 0.0000 0.00 06/22
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.8800 0.0000 0.00 06/22
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 11.2721 -0.0057 -0.05% 06/22
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.5153 -0.0053 -0.05% 06/22
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