台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.6932 -0.0465 -0.48% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4430 -0.0172 -0.18% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2431 -0.0154 -0.17% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4501 -0.0358 -0.48% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2610 -0.0134 -0.18% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.1199 -0.0119 -0.17% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.6950 -0.0465 -0.48% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.4247 -0.0172 -0.18% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2431 -0.0154 -0.17% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4504 -0.0357 -0.48% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2552 -0.0133 -0.18% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.1179 -0.0119 -0.17% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.2153 -0.0488 -0.48% 07/08
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.8000 -0.0214 -0.18% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.9116 0.0306 0.34% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 10.2600 0.0000 0.00% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.3846 0.0360 0.39% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.4899 0.0307 0.32% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.9170 0.0307 0.35% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 10.2600 0.0000 0.00% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.3764 0.0360 0.39% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.4601 0.0305 0.32% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.7000 -0.0930 -0.49% 07/08
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5852 -0.0008 -0.14% 07/08
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.7030 -0.0930 -0.49% 07/08
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5839 -0.0009 -0.15% 07/08
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.7000 -0.0930 -0.49% 07/08
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5852 -0.0008 -0.14% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.5278 -0.0536 -0.46% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.7045 -0.0257 -0.22% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.5991 -0.0225 -0.19% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8368 -0.0364 -0.46% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 7.9595 -0.0175 -0.22% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.8986 -0.0153 -0.19% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.8844 -0.0367 -0.46% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 7.9647 -0.0175 -0.22% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.5825 -0.0141 -0.19% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.5278 -0.0536 -0.46% 07/08
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 12.0038 -0.0261 -0.22% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.0711 -0.0428 -0.39% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4752 -0.0070 -0.06% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9029 -0.0057 -0.05% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.7192 -0.0298 -0.38% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0170 -0.0049 -0.06% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.6137 -0.0029 -0.04% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7183 -0.0299 -0.39% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 7.9999 -0.0049 -0.06% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6180 -0.0040 -0.05% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.0711 -0.0428 -0.39% 07/08
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4752 -0.0070 -0.06% 07/08
台新智慧生活基金-A累積 台幣 30.5800 -0.1400 -0.46% 07/08
台新智慧生活基金-A累積 美元 28.6406 -0.0359 -0.13% 07/08
台新智慧生活基金-I累積 台幣 30.7200 -0.1500 -0.49% 07/08
台新智慧生活基金-I累積 美元 29.1654 -0.0359 -0.12% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.9765 -0.0434 -0.36% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.9527 -0.0130 -0.11% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6876 -0.0106 -0.09% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2940 -0.0300 -0.36% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3023 -0.0090 -0.11% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.1112 -0.0073 -0.09% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.3802 -0.0445 -0.36% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 12.0640 -0.0129 -0.11% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2941 -0.0301 -0.36% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2969 -0.0090 -0.11% 07/08
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1071 -0.0074 -0.09% 07/08
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 124.8335 0.4753 0.38% 07/09
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 100.6666 0.3834 0.38% 07/09
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 124.8807 0.4756 0.38% 07/09
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 104.7065 0.3988 0.38% 07/09
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 29.7200 -0.4900 -1.62% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9329 -0.0120 -1.27% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.0300 -0.2200 -1.66% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4048 -0.0052 -1.27% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.0800 -0.2200 -1.65% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4041 -0.0052 -1.27% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 31.0500 -0.5000 -1.58% 07/08
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9607 -0.0123 -1.26% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.2239 -0.0283 -0.23% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.8552 -0.0662 -0.56% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.0426 -0.0267 -0.24% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.8369 -0.0260 -0.22% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 13.1893 -0.0215 -0.16% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.1429 -0.0211 -0.23% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8921 -0.0497 -0.56% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2925 -0.0200 -0.24% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.8538 -0.0195 -0.22% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 8.9898 -0.0146 -0.16% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 12.1637 -0.0281 -0.23% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.8562 -0.0663 -0.56% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0793 -0.0267 -0.24% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.7207 -0.0258 -0.22% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.3946 -0.0217 -0.16% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.1391 -0.0212 -0.23% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.8921 -0.0497 -0.56% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.2914 -0.0199 -0.24% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.8263 -0.0194 -0.22% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 8.9701 -0.0146 -0.16% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.6520 -0.0243 -0.23% 07/08
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 17.4100 -0.2400 -1.36% 07/08
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 11.7500 -0.1600 -1.34% 07/08
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 17.4996 -0.1772 -1.00% 07/08
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 11.8204 -0.1198 -1.00% 07/08
台新台灣中小基金 台幣 277.78 3.35 1.22% 07/09
台新主流基金 台幣 186.93 1.80 0.97% 07/09
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 259.20 2.18 0.85% 07/09
台新2000高科技基金-I累積 台幣 266.31 2.24 0.85% 07/09
台新新興市場機會股票基金 台幣 8.2400 -0.0400 -0.48% 07/08
台新印度基金 台幣 29.0500 -0.6300 -2.12% 07/08
台新中國通基金 台幣 409.80 2.20 0.54% 07/09
台新中國精選中小基金 台幣 16.3300 -0.2400 -1.45% 07/08
台新中國精選中小基金 美元 0.5213 -0.0057 -1.08% 07/08
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 7.2085 -0.0728 -1.00% 07/08
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 8.3400 -0.1100 -1.30% 07/08
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 7.6020 -0.0737 -0.96% 07/08
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 7.2163 -0.0728 -1.00% 07/08
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 8.3400 -0.1100 -1.30% 07/08
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 7.6976 -0.0746 -0.96% 07/08
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
台新MSCI中國基金 台幣 19.1600 0.5900 3.18% 07/08
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 71.7400 0.1500 0.21% 07/08
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 30.8600 -0.1400 -0.45% 07/08
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 16.0100 -0.0800 -0.50% 07/08
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.1677 0.0007 0.00% 07/09
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.4865 0.0007 0.00% 07/09
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