台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.2307 0.0038 0.04% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.1972 0.0005 0.01% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.3434 0.0020 0.02% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4281 0.0031 0.04% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4026 0.0004 0.01% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5360 0.0016 0.02% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.2325 0.0038 0.04% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.1789 0.0005 0.01% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.3434 0.0020 0.02% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4284 0.0031 0.04% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3985 0.0004 0.01% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5339 0.0016 0.02% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/29
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.3919 0.0009 0.01% 08/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.3245 -0.0626 -0.75% 08/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.1600 -0.0600 -0.65% 08/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.1756 -0.0665 -0.72% 08/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.3925 -0.0823 -0.87% 08/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.3299 -0.0627 -0.75% 08/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.1600 -0.0600 -0.65% 08/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.1686 -0.0665 -0.72% 08/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.3472 -0.0820 -0.87% 08/29
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 08/29
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/29
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 19.4910 0.1560 0.81% 08/29
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6384 0.0048 0.76% 08/29
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 19.4940 0.1560 0.81% 08/29
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6371 0.0047 0.74% 08/29
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 19.4910 0.1560 0.81% 08/29
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6384 0.0048 0.76% 08/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.0399 -0.0012 -0.01% 08/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4165 -0.0053 -0.05% 08/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7415 -0.0038 -0.03% 08/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8937 -0.0009 -0.01% 08/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1652 -0.0037 -0.05% 08/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4145 -0.0027 -0.03% 08/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9418 -0.0009 -0.01% 08/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1708 -0.0038 -0.05% 08/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0746 -0.0026 -0.03% 08/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.0399 -0.0012 -0.01% 08/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.6240 -0.0051 -0.04% 08/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5749 0.0081 0.08% 08/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3502 0.0049 0.04% 08/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.1543 0.0059 0.05% 08/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8271 0.0060 0.08% 08/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4128 0.0036 0.04% 08/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2671 0.0044 0.05% 08/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.8263 0.0060 0.08% 08/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4048 0.0037 0.04% 08/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2758 0.0044 0.05% 08/29
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5749 0.0081 0.08% 08/29
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3502 0.0049 0.04% 08/29
台新智慧生活基金-A累積 台幣 20.3200 -0.3300 -1.60% 08/29
台新智慧生活基金-A累積 美元 19.9206 -0.3318 -1.64% 08/29
台新智慧生活基金-I累積 台幣 20.3200 -0.3300 -1.60% 08/29
台新智慧生活基金-I累積 美元 20.1265 -0.3347 -1.64% 08/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.4136 0.0036 0.03% 08/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6419 0.0000 0.00% 08/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7953 0.0015 0.01% 08/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.4291 0.0026 0.03% 08/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6088 -0.0002 -0.00% 08/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7273 0.0011 0.01% 08/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.7133 0.0039 0.03% 08/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.6630 0.0002 0.00% 08/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.4293 0.0026 0.03% 08/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6062 -0.0001 -0.00% 08/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7237 0.0011 0.01% 08/29
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 93.9333 -0.5973 -0.63% 09/01
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 79.1138 -0.5029 -0.63% 09/01
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 93.9689 -0.5975 -0.63% 09/01
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 82.2891 -0.5233 -0.63% 09/01
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.6000 0.1100 0.42% 08/29
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8738 0.0031 0.36% 08/29
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.5500 0.0500 0.40% 08/29
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4087 0.0015 0.37% 08/29
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.6000 0.0500 0.40% 08/29
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4079 0.0014 0.34% 08/29
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 27.6100 0.1100 0.40% 08/29
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8941 0.0032 0.36% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.7482 -0.0039 -0.03% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.0347 0.0002 0.00% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.8739 -0.0040 -0.04% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.4274 -0.0053 -0.05% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.4986 -0.0055 -0.04% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4675 -0.0032 -0.03% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9076 0.0002 0.00% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7966 -0.0033 -0.04% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1966 -0.0043 -0.05% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4248 -0.0042 -0.04% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.6900 -0.0039 -0.03% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.0356 0.0002 0.00% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.9047 -0.0040 -0.04% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.3215 -0.0051 -0.05% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.6664 -0.0056 -0.04% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4558 -0.0031 -0.03% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9076 0.0001 0.00% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.7956 -0.0033 -0.04% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1820 -0.0042 -0.05% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.4076 -0.0041 -0.04% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.1673 -0.0031 -0.03% 08/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/29
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.0500 0.0000 0.00% 08/29
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.8400 0.0000 0.00% 08/29
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.7803 -0.0127 -0.09% 08/29
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.3591 -0.0088 -0.08% 08/29
台新台灣中小基金 台幣 129.80 -2.57 -1.94% 09/01
台新主流基金 台幣 75.48 -2.54 -3.26% 09/01
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 111.69 -3.07 -2.68% 09/01
台新2000高科技基金-I累積 台幣 113.98 -3.12 -2.66% 09/01
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.5200 -0.0200 -0.31% 08/29
台新印度基金 台幣 24.0300 -0.2000 -0.83% 08/29
台新中國通基金 台幣 168.56 -6.07 -3.48% 09/01
台新中國精選中小基金 台幣 10.1900 0.0200 0.20% 08/29
台新中國精選中小基金 美元 0.3412 0.0006 0.18% 08/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.0975 0.0078 0.15% 08/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.6300 0.0100 0.18% 08/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.6244 0.0100 0.18% 08/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.1080 0.0078 0.15% 08/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.6300 0.0100 0.18% 08/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.6959 0.0101 0.18% 08/29
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 08/29
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/29
台新MSCI中國基金 台幣 20.9000 0.1100 0.53% 08/29
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 51.4300 -0.5100 -0.98% 08/29
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 30.8100 -0.2000 -0.65% 08/29
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.2200 -0.0400 -0.26% 08/29
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9721 0.0018 0.01% 09/01
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2970 0.0018 0.01% 09/01
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