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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4287 |
0.0113 |
0.13% |
0.19% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
8.4287 |
0.13% |
2024/04/22 |
8.3599 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
8.4174 |
0.23% |
2024/04/19 |
8.3588 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
8.3979 |
0.28% |
2024/04/18 |
8.3625 |
0.03% |
| 2024/05/02 |
8.3742 |
0.15% |
2024/04/17 |
8.3603 |
0.08% |
| 2024/04/30 |
8.3616 |
-0.07% |
2024/04/16 |
8.3532 |
-0.26% |
| 2024/04/29 |
8.3674 |
0.16% |
2024/04/15 |
8.3753 |
-0.23% |
| 2024/04/26 |
8.3539 |
0.02% |
2024/04/12 |
8.3950 |
0.05% |
| 2024/04/25 |
8.3526 |
-0.11% |
2024/04/11 |
8.3905 |
-0.33% |
| 2024/04/24 |
8.3618 |
-0.08% |
2024/04/10 |
8.4186 |
-0.19% |
| 2024/04/23 |
8.3688 |
0.11% |
2024/04/09 |
8.4345 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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