|
|
|
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3165 |
0.0075 |
0.08% |
6.59% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.37% |
5.28% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.3165 |
0.08% |
2025/09/03 |
9.1747 |
0.09% |
| 2025/09/16 |
9.3090 |
0.12% |
2025/09/02 |
9.1660 |
-0.21% |
| 2025/09/15 |
9.2982 |
0.11% |
2025/09/01 |
9.1849 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
9.2876 |
0.06% |
2025/08/29 |
9.1789 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
9.2820 |
0.23% |
2025/08/28 |
9.1784 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
9.2611 |
0.14% |
2025/08/27 |
9.1676 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
9.2480 |
0.06% |
2025/08/26 |
9.1660 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
9.2424 |
0.25% |
2025/08/25 |
9.1708 |
0.11% |
| 2025/09/05 |
9.2196 |
0.28% |
2025/08/22 |
9.1611 |
0.10% |
| 2025/09/04 |
9.1938 |
0.21% |
2025/08/21 |
9.1519 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
