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富達每日日訊
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富達基金淨值 |
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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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|
富達新興市場基金 |
|
美元 |
|
18.5200 |
|
0.4000 |
|
2.21% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達太平洋基金 |
|
美元 |
|
18.2400 |
|
0.3700 |
|
2.07% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達澳洲基金 |
|
澳幣 |
|
39.9200 |
|
0.9900 |
|
2.54% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達日本基金 |
|
日圓 |
|
108.7000 |
|
2.3000 |
|
2.16% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達日本潛力優勢基金 |
|
日圓 |
|
15943.0000 |
|
269.0000 |
|
1.72% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達日本小型企業基金 |
|
日圓 |
|
840.7000 |
|
15.1000 |
|
1.83% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達韓國基金 |
|
美元 |
|
17.9000 |
|
0.5500 |
|
3.17% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達全球台商企業基金 |
|
美元 |
|
7.8890 |
|
0.1320 |
|
1.70% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達中國聚焦基金 |
|
美元 |
|
43.0500 |
|
0.6400 |
|
1.51% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達大中華基金 |
|
美元 |
|
124.4000 |
|
1.7000 |
|
1.39% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達東南亞基金 |
|
美元 |
|
5.9540 |
|
0.1270 |
|
2.18% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達東協基金(原星馬泰基金) |
|
美元 |
|
25.5600 |
|
0.6300 |
|
2.53% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達新加坡基金 |
|
美元 |
|
44.7700 |
|
0.9600 |
|
2.19% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達印尼基金 |
|
美元 |
|
23.8800 |
|
0.6600 |
|
2.84% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達馬來西亞基金 |
|
美元 |
|
39.5600 |
|
0.8300 |
|
2.14% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達泰國基金 |
|
美元 |
|
29.9000 |
|
0.5800 |
|
1.98% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達印度聚焦基金 |
|
美元 |
|
31.1200 |
|
0.6800 |
|
2.23% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐洲基金 |
|
歐元 |
|
9.1940 |
|
0.2660 |
|
2.98% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐洲進取基金 |
|
歐元 |
|
11.2600 |
|
0.3400 |
|
3.11% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐洲大型企業基金 |
|
歐元 |
|
25.9700 |
|
0.7100 |
|
2.81% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐洲小型企業基金 |
|
歐元 |
|
22.2800 |
|
0.4000 |
|
1.83% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐洲動能基金 |
|
歐元 |
|
24.8300 |
|
0.5800 |
|
2.39% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐元藍籌基金 |
|
歐元 |
|
13.4300 |
|
0.4400 |
|
3.39% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐洲平衡基金 |
|
歐元 |
|
12.0100 |
|
0.2200 |
|
1.87% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐盟50TM基金 |
|
歐元 |
|
8.0410 |
|
0.2740 |
|
3.53% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達北歐基金 |
|
瑞典幣 |
|
552.6000 |
|
18.3000 |
|
3.43% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達南歐基金 |
|
歐元 |
|
43.0500 |
|
1.1100 |
|
2.65% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達英國基金 |
|
英鎊 |
|
1.7650 |
|
0.0540 |
|
3.16% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達法國基金 |
|
歐元 |
|
33.0200 |
|
1.1400 |
|
3.58% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達德國基金 |
|
歐元 |
|
23.8700 |
|
0.6100 |
|
2.62% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達瑞士基金 |
|
瑞士法郎 |
|
37.4500 |
|
0.8400 |
|
2.29% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達義大利基金 |
|
歐元 |
|
24.3100 |
|
0.7300 |
|
3.10% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達美國基金 |
|
美元 |
|
4.1690 |
|
0.0990 |
|
2.43% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達美國成長基金 |
|
美元 |
|
19.8500 |
|
0.4600 |
|
2.37% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達美國多元基金 |
|
美元 |
|
10.4700 |
|
0.2600 |
|
2.55% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達拉丁美洲基金 |
|
美元 |
|
42.7800 |
|
1.1800 |
|
2.84% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達國際基金 |
|
美元 |
|
28.2800 |
|
0.7400 |
|
2.69% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達世界基金 |
|
歐元 |
|
9.2950 |
|
0.2050 |
|
2.26% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達全球聚焦基金 |
|
美元 |
|
32.9400 |
|
0.7300 |
|
2.27% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達消費行業基金 |
|
歐元 |
|
21.6800 |
|
0.3500 |
|
1.64% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達金融服務基金 |
|
歐元 |
|
17.1600 |
|
0.3700 |
|
2.20% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達健康護理基金 |
|
歐元 |
|
15.5600 |
|
0.1300 |
|
0.84% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達工業基金 |
|
歐元 |
|
32.1800 |
|
0.6900 |
|
2.19% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達科技基金 |
|
歐元 |
|
5.8190 |
|
0.0870 |
|
1.52% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達電訊基金 |
|
歐元 |
|
7.0440 |
|
0.0800 |
|
1.15% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達全球成長與收益基金 |
|
美元 |
|
14.7500 |
|
0.1500 |
|
1.03% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達國際債券基金 |
|
美元 |
|
1.2290 |
|
-0.0010 |
|
-0.08% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達新興市場債券基金 |
|
歐元 |
|
11.0000 |
|
-0.0800 |
|
-0.72% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達新興市場債券基金(月配) |
|
歐元 |
|
10.7700 |
|
-0.1100 |
|
-1.01% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達新興市場債券基金 |
|
美元 |
|
11.4800 |
|
0.0100 |
|
0.09% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達新興市場債券基金(月配) |
|
美元 |
|
11.2400 |
|
-0.0300 |
|
-0.27% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐洲高收益基金 |
|
歐元 |
|
9.0250 |
|
0.0090 |
|
0.10% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐洲高收益基金(月配) |
|
歐元 |
|
10.4300 |
|
-0.0300 |
|
-0.29% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐元債券基金 |
|
歐元 |
|
11.6600 |
|
-0.0500 |
|
-0.43% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐元債券基金(月配) |
|
歐元 |
|
9.7970 |
|
-0.0640 |
|
-0.65% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達歐元現金基金 |
|
歐元 |
|
9.2656 |
|
0.0000 |
|
0.00% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達英鎊債券基金 |
|
英鎊 |
|
0.2960 |
|
-0.0020 |
|
-0.67% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達美元現金基金 |
|
美元 |
|
11.7099 |
|
0.0000 |
|
0.00% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達美元債券基金 |
|
美元 |
|
6.3600 |
|
-0.0270 |
|
-0.42% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達美元債券基金(月配) |
|
美元 |
|
10.1900 |
|
-0.0600 |
|
-0.59% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達美元高收益基金 |
|
美元 |
|
11.0600 |
|
0.0000 |
|
0.00% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達美元高收益基金(月配) |
|
美元 |
|
10.4600 |
|
-0.0500 |
|
-0.48% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達亞洲高收益基金(月配) |
|
美元 |
|
8.7700 |
|
-0.0450 |
|
-0.51% |
|
2010/09/01 |
|
|
富達亞洲高收益基金(累積) |
|
美元 |
|
11.3900 |
|
0.0000 |
|
0.00% |
|
2010/09/01 |
|
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