富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 27.710 -0.27 -0.96% 07/19
富達新興市場基金 歐元 13.810 -0.09 -0.65% 07/19
富達新興市場基金-累積 美元 18.360 -0.18 -0.97% 07/19
富達新興亞洲基金 美元 18.060 -0.14 -0.77% 07/19
富達新興亞洲基金 歐元 24.690 -0.11 -0.44% 07/19
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.120 -0.15 -0.82% 07/19
富達新興亞洲基金-累積 歐元 24.650 -0.11 -0.44% 07/19
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 33.110 -0.26 -0.78% 07/19
富達太平洋基金 美元 37.180 -0.24 -0.64% 07/19
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.440 -0.05 -0.35% 07/19
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.870 -0.13 -0.62% 07/19
富達澳洲基金 澳幣 63.750 0.59 0.93% 07/19
富達日本基金 日圓 201.700 -0.40 -0.20% 07/19
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.380 -0.02 -0.16% 07/19
富達日本基金Y-累積 日圓 978.600 -1.80 -0.18% 07/19
富達日本潛力優勢基金 日圓 35763 -11.00 -0.03% 07/19
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.560 -0.01 -0.07% 07/19
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2176.000 -1.00 -0.05% 07/19
富達日本小型企業基金 日圓 2445 -8.00 -0.33% 07/19
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.580 -0.04 -0.26% 07/19
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2349.000 -8.00 -0.34% 07/19
富達大中華基金 美元 249.600 -1.40 -0.56% 07/19
富達大中華基金Y-累計 美元 23.920 -0.13 -0.54% 07/19
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.690 -0.07 -0.39% 07/19
富達中國聚焦基金 美元 70.310 -0.52 -0.73% 07/19
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.610 -0.16 -0.73% 07/19
富達中國內需消費基金 歐元 23.600 -0.16 -0.67% 07/19
富達中國內需消費基金-累積 歐元 23.540 -0.15 -0.63% 07/19
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 21.110 -0.22 -1.03% 07/19
富達中國內需消費基金 美元 19.930 -0.21 -1.04% 07/19
富達中國內需消費基金-累積 美元 19.950 -0.21 -1.04% 07/19
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 15.420 -0.15 -0.96% 07/19
富達東南亞基金 美元 9.179 -0.07 -0.76% 07/19
富達東協基金 美元 31.630 -0.08 -0.25% 07/19
富達新加坡基金 美元 54.410 0.19 0.35% 07/19
富達印尼基金 美元 24.900 -0.11 -0.44% 07/19
富達馬來西亞基金 美元 43.470 0.04 0.09% 07/19
富達泰國基金 美元 54.650 -0.10 -0.18% 07/19
富達印度聚焦基金 美元 47.620 -0.52 -1.08% 07/19
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.620 -0.07 -0.60% 07/19
富達亞太入息 美元 22.770 -0.15 -0.65% 07/19
富達歐洲基金 歐元 15.980 -0.10 -0.62% 07/19
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.350 -0.08 -0.55% 07/19
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.440 -0.12 -0.65% 07/19
富達歐洲大型企業基金 歐元 50.150 -0.32 -0.63% 07/19
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.090 -0.09 -0.63% 07/19
富達歐洲小型企業基金 歐元 56.990 -0.14 -0.25% 07/19
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 17.060 -0.02 -0.12% 07/19
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 26.500 -0.07 -0.26% 07/19
富達歐洲動能基金 歐元 59.220 -0.08 -0.13% 07/19
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 16.900 -0.02 -0.12% 07/19
富達歐洲動能基金Y 歐元 17.170 -0.03 -0.17% 07/19
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 21.730 -0.04 -0.18% 07/19
富達歐元藍籌基金 歐元 22.770 -0.13 -0.57% 07/19
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.590 -0.07 -0.55% 07/19
富達歐洲平衡基金 歐元 18.070 -0.07 -0.39% 07/19
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.300 -0.04 -0.32% 07/19
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.250 -0.04 -0.39% 07/19
富達歐盟50TM基金 歐元 11.030 -0.05 -0.45% 07/19
富達北歐基金 瑞典幣 1375.000 4.00 0.29% 07/19
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.220 0.03 0.19% 07/19
富達北歐基金-美元參考報價 美元 154.327 -0.33 -0.21% 07/19
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 25.180 0.08 0.32% 07/19
富達南歐基金 歐元 76.220 -0.32 -0.42% 07/19
富達英國基金 英鎊 2.968 0.00 0.00% 07/19
富達法國基金 歐元 53.340 -0.32 -0.60% 07/19
富達德國基金 歐元 55.420 -0.42 -0.75% 07/19
富達德國基金-累積/美元避險 美元 14.430 -0.11 -0.76% 07/19
富達瑞士基金 瑞士法郎 61.800 -0.33 -0.53% 07/19
富達義大利基金 歐元 38.060 -0.24 -0.63% 07/19
富達美國基金 美元 10.930 -0.06 -0.55% 07/19
富達美國成長基金 美元 53.400 -0.17 -0.32% 07/19
富達美國多元基金 美元 25.140 -0.08 -0.32% 07/19
富達拉丁美洲基金 美元 31.740 -0.58 -1.79% 07/19
富達國際基金 美元 58.410 -0.24 -0.41% 07/19
富達世界基金 歐元 23.580 0.01 0.04% 07/19
富達世界基金Y-累積 14.340 -0.05 -0.35% 07/19
富達世界基金-累積 13.890 -0.05 -0.36% 07/19
富達全球聚焦基金 美元 70.830 -0.32 -0.45% 07/19
富達消費行業基金 歐元 57.940 -0.06 -0.10% 07/19
富達金融服務基金 歐元 35.040 -0.07 -0.20% 07/19
富達健康護理基金 歐元 41.610 -0.07 -0.17% 07/19
富達健康護理基金-A/累計 美元 17.060 -0.09 -0.52% 07/19
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 33.720 -0.05 -0.15% 07/19
富達工業基金 歐元 52.630 0.02 0.04% 07/19
富達全球科技基金 歐元 22.750 0.05 0.22% 07/19
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 17.350 -0.01 -0.06% 07/19
富達全球科技基金-A股/累計 美元 20.930 -0.03 -0.14% 07/19
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 52.810 0.11 0.21% 07/19
富達電訊基金 歐元 9.824 -0.03 -0.30% 07/19
富達全球成長與收益基金 美元 19.360 -0.03 -0.15% 07/19
富達國際債券基金 美元 1.139 -0.00 -0.00% 07/19
富達新興市場債券基金 歐元 12.510 0.06 0.48% 07/19
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.850 0.06 0.51% 07/19
富達新興市場債券基金 美元 11.820 0.01 0.08% 07/19
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.200 0.01 0.09% 07/19
富達歐洲高收益基金 歐元 9.979 -0.01 -0.10% 07/19
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.170 0.00 0.00% 07/19
富達歐元債券基金 歐元 13.550 -0.01 -0.07% 07/19
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.390 -0.01 -0.09% 07/19
富達歐元現金基金 歐元 9.154 0.00 0.00% 07/19
富達英鎊債券基金 英鎊 0.328 0.00 0.00% 07/19
富達美元現金基金 美元 11.854 0.00 0.00% 07/19
富達美元債券基金 美元 7.053 0.00 0.00% 07/19
富達美元債券基金-月配 美元 11.260 0.00 0.00% 07/19
富達美元高收益基金 美元 12.450 0.00 0.00% 07/19
富達美元高收益基金-累積 歐元 22.610 0.08 0.36% 07/19
富達美元高收益基金-累積 美元 14.400 0.00 0.00% 07/19
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.260 0.00 0.00% 07/19
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.000 0.00 0.00% 07/19
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.730 0.00 0.00% 07/19
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.372 0.00 0.00% 07/19
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.430 0.00 0.00% 07/19
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.778 0.00 0.00% 07/19
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.806 0.04 0.52% 07/19
富達亞洲高收益基金-累積 美元 16.700 0.09 0.54% 07/19
富達全球入息基金-A類 美元 16.950 -0.04 -0.24% 07/19
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.850 0.01 0.05% 07/19
富達全球入息基金-Y類 美元 18.570 -0.04 -0.21% 07/19
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.690 0.00 0.00% 07/19
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.560 -0.03 -0.21% 07/19
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.560 0.03 0.18% 07/19
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.900 0.00 0.00% 07/19
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.480 0.00 0.00% 07/19
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.420 -0.01 -0.08% 07/19
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.450 -0.01 -0.06% 07/19
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.630 -0.01 -0.07% 07/19
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.480 -0.01 -0.06% 07/19
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