富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 26.27 0.22 0.84% 09/20
富達新興市場基金 歐元 12.94 0.05 0.39% 09/20
富達新興市場基金-累積 美元 17.41 0.14 0.81% 09/20
富達新興亞洲基金 美元 17.44 0.09 0.52% 09/20
富達新興亞洲基金 歐元 23.57 0.02 0.08% 09/20
富達新興亞洲基金-累積 美元 17.50 0.09 0.52% 09/20
富達新興亞洲基金-累積 歐元 23.53 0.02 0.09% 09/20
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 32.03 0.18 0.57% 09/20
富達太平洋基金 美元 36.32 0.16 0.44% 09/20
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.14 0.07 0.50% 09/20
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.41 0.09 0.44% 09/20
富達澳洲基金 澳幣 63.07 -0.12 -0.19% 09/20
富達日本基金 日圓 210.80 1.00 0.48% 09/20
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.98 0.06 0.46% 09/20
富達日本基金Y-累積 日圓 1024.00 5.00 0.49% 09/20
富達日本潛力優勢基金 日圓 36750.00 255.00 0.70% 09/20
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.99 0.10 0.72% 09/20
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2240.00 16.00 0.72% 09/20
富達日本小型企業基金 日圓 2482.00 13.00 0.53% 09/20
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.86 0.08 0.51% 09/20
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2388.00 12.00 0.51% 09/20
富達大中華基金 美元 239.20 1.10 0.46% 09/20
富達大中華基金Y-累計 美元 22.95 0.10 0.44% 09/20
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.48 -0.01 -0.06% 09/20
富達中國聚焦基金 美元 69.77 0.29 0.42% 09/20
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.64 0.09 0.42% 09/20
富達中國內需消費基金 歐元 21.38 0.08 0.38% 09/20
富達中國內需消費基金-累積 歐元 21.32 0.08 0.38% 09/20
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.38 0.16 0.83% 09/20
富達中國內需消費基金 美元 18.28 0.16 0.88% 09/20
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.29 0.15 0.83% 09/20
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.15 0.11 0.78% 09/20
富達東南亞基金 美元 8.93 0.05 0.56% 09/20
富達東協基金 美元 32.02 0.26 0.82% 09/20
富達新加坡基金 美元 53.72 0.25 0.47% 09/20
富達印尼基金 美元 24.23 0.31 1.30% 09/20
富達馬來西亞基金 美元 43.30 0.29 0.67% 09/20
富達泰國基金 美元 58.82 -0.04 -0.07% 09/20
富達印度聚焦基金 美元 47.12 0.26 0.55% 09/20
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.32 0.06 0.53% 09/20
富達亞太入息 美元 22.26 0.10 0.45% 09/20
富達歐洲基金 歐元 15.65 0.07 0.45% 09/20
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.19 0.07 0.50% 09/20
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.27 0.09 0.50% 09/20
富達歐洲大型企業基金 歐元 49.17 0.23 0.47% 09/20
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.73 0.07 0.51% 09/20
富達歐洲小型企業基金 歐元 55.98 0.10 0.18% 09/20
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.74 0.04 0.24% 09/20
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 26.07 0.04 0.15% 09/20
富達歐洲動能基金 歐元 59.06 0.09 0.15% 09/20
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 16.83 0.03 0.18% 09/20
富達歐洲動能基金Y 歐元 17.06 0.02 0.12% 09/20
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 21.71 0.04 0.18% 09/20
富達歐元藍籌基金 歐元 22.73 0.14 0.62% 09/20
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.69 0.08 0.63% 09/20
富達歐洲平衡基金 歐元 17.82 0.07 0.39% 09/20
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.27 0.05 0.41% 09/20
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.10 0.04 0.40% 09/20
富達歐盟50TM基金 歐元 10.52 0.10 0.96% 09/20
富達北歐基金 瑞典幣 1404.00 -3.00 -0.21% 09/20
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.72 0.04 0.24% 09/20
富達北歐基金-美元參考報價 美元 159.92 1.34 0.85% 09/20
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 25.81 -0.05 -0.19% 09/20
富達南歐基金 歐元 75.19 0.57 0.76% 09/20
富達英國基金 英鎊 2.84 0.00 0.14 09/20
富達法國基金 歐元 51.92 0.54 1.05% 09/20
富達德國基金 歐元 53.49 0.13 0.24% 09/20
富達德國基金-累積/美元避險 美元 14.06 0.03 0.21% 09/20
富達瑞士基金 瑞士法郎 61.59 0.38 0.62% 09/20
富達義大利基金 歐元 37.95 0.15 0.40% 09/20
富達美國基金 美元 11.43 0.06 0.53% 09/20
富達美國成長基金 美元 54.58 0.24 0.44% 09/20
富達美國多元基金 美元 26.04 0.17 0.66% 09/20
富達拉丁美洲基金 美元 31.20 -0.11 -0.35% 09/20
富達國際基金 美元 59.90 0.38 0.64% 09/20
富達世界基金 歐元 23.95 0.02 0.08% 09/20
富達世界基金Y-累積 14.77 0.09 0.61% 09/20
富達世界基金-累積 14.29 0.09 0.63% 09/20
富達全球聚焦基金 美元 71.22 0.43 0.61% 09/20
富達消費行業基金 歐元 56.61 0.23 0.41% 09/20
富達金融服務基金 歐元 35.76 0.14 0.39% 09/20
富達健康護理基金 歐元 43.47 -0.03 -0.07% 09/20
富達健康護理基金-A/累計 美元 18.03 0.07 0.39% 09/20
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 35.28 -0.02 -0.06% 09/20
富達工業基金 歐元 54.00 -0.01 -0.02% 09/20
富達全球科技基金 歐元 22.62 0.15 0.67% 09/20
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 17.43 0.19 1.10% 09/20
富達全球科技基金-A股/累計 美元 21.06 0.24 1.15% 09/20
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 52.58 0.34 0.65% 09/20
富達電訊基金 歐元 9.96 0.01 0.10% 09/20
富達全球成長與收益基金 美元 18.96 0.04 0.21% 09/20
富達國際債券基金 美元 1.12 0.00 0.00 09/20
富達新興市場債券基金 歐元 11.73 -0.04 -0.34% 09/20
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.45 -0.03 -0.26% 09/20
富達新興市場債券基金 美元 11.22 0.03 0.27% 09/20
富達新興市場債券基金-月配 美元 10.95 0.02 0.18% 09/20
富達歐洲高收益基金 歐元 9.58 0.01 0.10% 09/20
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.09 0.02 0.18% 09/20
富達歐元債券基金 歐元 13.43 0.00 0.00 09/20
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.32 0.01 0.09% 09/20
富達歐元現金基金 歐元 9.15 0.00 0.00 09/20
富達英鎊債券基金 英鎊 0.33 0.01 1.54% 09/20
富達美元現金基金 美元 11.78 0.00 0.00 09/20
富達美元債券基金 美元 6.95 0.01 0.14% 09/20
富達美元債券基金-月配 美元 11.15 0.01 0.09% 09/20
富達美元高收益基金 美元 11.96 0.00 0.00 09/20
富達美元高收益基金-累積 歐元 22.67 -0.12 -0.53% 09/20
富達美元高收益基金-累積 美元 14.61 -0.01 -0.07% 09/20
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.34 0.00 0.00 09/20
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.08 0.00 0.00 09/20
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.79 -0.01 -0.09% 09/20
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.42 0.00 0.01 09/20
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.75 0.00 0.00 09/20
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.84 -0.00 -0.03 09/20
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.88 0.01 0.15% 09/20
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.04 0.02 0.12% 09/20
富達全球入息基金-A類 美元 17.38 0.16 0.93% 09/20
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 19.10 0.12 0.63% 09/20
富達全球入息基金-Y類 美元 19.06 0.17 0.90% 09/20
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.99 0.13 0.65% 09/20
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.86 0.13 0.88% 09/20
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.69 0.07 0.42% 09/20
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.04 0.08 0.67% 09/20
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.29 0.08 0.71% 09/20
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.20 0.08 0.66% 09/20
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.27 0.11 0.68% 09/20
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.35 0.10 0.70% 09/20
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.31 0.12 0.70% 09/20
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