富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 24.620 0.090 0.37% 11/16
富達新興市場基金 歐元 12.490 -0.040 -0.32% 11/16
富達新興市場基金-累積 美元 16.320 0.070 0.43% 11/16
富達新興亞洲基金 美元 16.450 0.140 0.86% 11/16
富達新興亞洲基金 歐元 22.890 0.03 0.13% 11/16
富達新興亞洲基金-累積 美元 16.510 0.14 0.86% 11/16
富達新興亞洲基金-累積 歐元 22.850 0.03 0.13% 11/16
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 30.250 0.260 0.87% 11/16
富達太平洋基金 美元 33.330 0.000 0.00% 11/16
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.950 -0.04 -0.31% 11/16
富達太平洋基金Y-累積 美元 18.750 0.00 0.00% 11/16
富達澳洲基金 澳幣 56.990 -0.13 -0.23% 11/16
富達日本基金 日圓 188.600 -0.70 -0.37% 11/16
富達日本基金-累積/美元避險 美元 11.650 -0.05 -0.43% 11/16
富達日本基金Y-累積 日圓 917.700 -3.40 -0.37% 11/16
富達日本潛力優勢基金 日圓 33235 -21.00 -0.06% 11/16
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 12.680 -0.01 -0.08% 11/16
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2028.000 -1.00 -0.05% 11/16
富達日本小型企業基金 日圓 2178 -17.00 -0.77% 11/16
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 13.970 -0.11 -0.78% 11/16
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2098.000 -16.00 -0.76% 11/16
富達全球台商企業基金 美元 11.940 -0.030 -0.25% 11/16
富達大中華基金 美元 221.800 -0.400 -0.18% 11/16
富達大中華基金Y-累計 美元 21.310 -0.04 -0.19% 11/16
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.340 -0.010 -0.06% 11/16
富達中國聚焦基金 美元 67.180 0.420 0.63% 11/16
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 20.860 0.13 0.63% 11/16
富達中國內需消費基金 歐元 20.530 -0.160 -0.77% 11/16
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.470 -0.160 -0.78% 11/16
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 18.090 -0.020 -0.11% 11/16
富達中國內需消費基金 美元 17.040 -0.010 -0.06% 11/16
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.050 -0.020 -0.12% 11/16
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.190 -0.01 -0.08% 11/16
富達東南亞基金 美元 8.371 0.038 0.46% 11/16
富達東協基金 美元 31.390 0.400 1.29% 11/16
富達新加坡基金 美元 52.050 0.500 0.97% 11/16
富達印尼基金 美元 26.420 0.380 1.46% 11/16
富達馬來西亞基金 美元 41.200 0.370 0.91% 11/16
富達泰國基金 美元 53.850 0.090 0.17% 11/16
富達印度聚焦基金 美元 44.840 0.290 0.65% 11/16
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 10.570 0.040 0.38% 11/16
富達亞太入息 美元 20.880 0.08 0.38% 11/16
富達歐洲基金 歐元 14.650 -0.020 -0.14% 11/16
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.340 -0.01 -0.07% 11/16
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.120 -0.020 -0.12% 11/16
富達歐洲大型企業基金 歐元 46.040 -0.060 -0.13% 11/16
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 12.870 -0.02 -0.16% 11/16
富達歐洲小型企業基金 歐元 49.550 -0.100 -0.20% 11/16
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 14.850 -0.02 -0.13% 11/16
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 23.110 -0.050 -0.22% 11/16
富達歐洲動能基金 歐元 53.870 0.040 0.07% 11/16
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 15.410 0.01 0.06% 11/16
富達歐洲動能基金Y 歐元 15.580 0.010 0.06% 11/16
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 19.830 0.02 0.10% 11/16
富達歐元藍籌基金 歐元 20.950 -0.050 -0.24% 11/16
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 11.750 -0.02 -0.17% 11/16
富達歐洲平衡基金 歐元 16.760 -0.070 -0.42% 11/16
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 11.600 -0.05 -0.43% 11/16
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.440 -0.04 -0.42% 11/16
富達歐盟50TM基金 歐元 9.864 -0.029 -0.29% 11/16
富達北歐基金 瑞典幣 1199.000 3.00 0.25% 11/16
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 14.400 0.03 0.21% 11/16
富達北歐基金-美元參考報價 美元 133.027 0.95 0.72% 11/16
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 22.060 0.05 0.23% 11/16
富達南歐基金 歐元 70.260 -0.240 -0.34% 11/16
富達英國基金 英鎊 2.638 -0.02 -0.75% 11/16
富達法國基金 歐元 46.070 -0.750 -1.60% 11/16
富達德國基金 歐元 49.000 -0.100 -0.20% 11/16
富達德國基金-累積/美元避險 美元 12.930 -0.03 -0.23% 11/16
富達瑞士基金 瑞士法郎 56.970 0.040 0.07% 11/16
富達義大利基金 歐元 32.100 -0.180 -0.56% 11/16
富達美國基金 美元 11.080 0.080 0.73% 11/16
富達美國成長基金 美元 50.050 0.210 0.42% 11/16
富達美國多元基金 美元 24.220 0.140 0.58% 11/16
富達拉丁美洲基金 美元 33.630 0.360 1.08% 11/16
富達國際基金 美元 55.570 0.300 0.54% 11/16
富達世界基金 歐元 22.630 0.000 0.00% 11/16
富達世界基金Y-累積 13.560 0.09 0.67% 11/16
富達世界基金-累積 13.100 0.09 0.69% 11/16
富達全球聚焦基金 美元 66.300 0.500 0.76% 11/16
富達消費行業基金 歐元 53.910 -0.220 -0.41% 11/16
富達金融服務基金 歐元 34.090 0.030 0.09% 11/16
富達健康護理基金 歐元 43.100 0.360 0.84% 11/16
富達健康護理基金-A/累計 美元 17.360 0.260 1.52% 11/16
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 35.030 0.300 0.86% 11/16
富達工業基金 歐元 50.000 0.060 0.12% 11/16
富達全球科技基金 歐元 21.750 -0.150 -0.68% 11/16
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 16.330 -0.02 -0.12% 11/16
富達全球科技基金-A股/累計 美元 19.660 0.00 0.00% 11/16
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 50.630 -0.36 -0.71% 11/16
富達電訊基金 歐元 10.100 0.020 0.20% 11/16
富達全球成長與收益基金 美元 18.590 0.030 0.16% 11/16
富達國際債券基金 美元 1.110 0.003 0.27% 11/16
富達新興市場債券基金 歐元 11.830 -0.090 -0.76% 11/16
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.480 -0.08 -0.69% 11/16
富達新興市場債券基金 美元 10.980 -0.01 -0.09% 11/16
富達新興市場債券基金-月配 美元 10.660 -0.01 -0.09% 11/16
富達歐洲高收益基金 歐元 9.425 -0.033 -0.35% 11/16
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 10.840 -0.04 -0.37% 11/16
富達歐元債券基金 歐元 13.170 -0.040 -0.30% 11/16
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.070 -0.04 -0.36% 11/16
富達歐元現金基金 歐元 9.137 -0.000 -0.00% 11/16
富達英鎊債券基金 英鎊 0.318 0.00 0.00% 11/16
富達美元現金基金 美元 11.817 0.001 0.01% 11/16
富達美元債券基金 美元 6.927 0.010 0.14% 11/16
富達美元債券基金-月配 美元 11.070 0.01 0.09% 11/16
富達美元高收益基金 美元 11.600 -0.030 -0.26% 11/16
富達美元高收益基金-累積 歐元 22.650 -0.20 -0.88% 11/16
富達美元高收益基金-累積 美元 14.170 -0.03 -0.21% 11/16
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 10.910 -0.03 -0.27% 11/16
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 10.670 -0.02 -0.19% 11/16
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.400 -0.02 -0.19% 11/16
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.046 -0.02 -0.22% 11/16
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.140 -0.04 -0.20% 11/16
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.474 -0.02 -0.21% 11/16
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.614 -0.00 -0.00% 11/16
富達亞洲高收益基金-累積 美元 16.650 0.000 0.00% 11/16
富達全球入息基金-A類 美元 16.850 0.150 0.90% 11/16
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.780 0.090 0.48% 11/16
富達全球入息基金-Y類 美元 18.510 0.160 0.87% 11/16
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.680 0.100 0.51% 11/16
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.340 0.130 0.91% 11/16
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.590 0.030 0.18% 11/16
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.810 0.06 0.51% 11/16
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 10.830 0.00 0.00% 11/16
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 11.670 0.010 0.09% 11/16
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 15.660 0.010 0.06% 11/16
富達歐洲入息基金-A類 歐元 13.810 0.000 0.00% 11/16
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 16.680 0.000 0.00% 11/16
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