首頁
市場動態
歷史股價
基金淨值
基金分類
經濟數據總覽
2021行事曆
技術指標
期貨報告
美股ETF
網路電視直播
简体中文
基金總覽
基金淨值
境外基金淨值
國內基金淨值
基金淨值行動版
基金分類
基金績效(測試版)
境外基金淨值
貝萊德基金淨值
富達基金淨值
富蘭克林基金淨值
霸菱基金淨值
施羅德基金淨值
景順基金淨值
聯博基金淨值
晉達基金淨值
摩根基金淨值
安聯基金淨值
安本基金淨值
瀚亞基金淨值
NN(L)系列基金
瑞銀基金淨值
PIMCO基金淨值
法銀巴黎投顧基金
木星基金淨值
新加坡大華淨值
利安基金淨值
宏利環球基金淨值
柏瑞環球基金淨值
駿利亨德森基金淨值
KBI基金淨值
愛德蒙得洛希爾
鋒裕匯理基金淨值
MFS基金淨值
德意志基金淨值
凱敏雅克基金淨值
百達基金淨值
先機基金淨值
GAM基金淨值
美盛投顧基金淨值
歐義銳榮基金淨值
瑞萬通博基金淨值
法盛投資管理基金
匯豐境外基金淨值
天利基金淨值
保德信基金淨值
野村基金愛爾蘭系列
荷寶基金淨值
首域基金淨值
摩根士丹利基金
安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
羅素基金淨值
未來資產基金淨值
路博邁基金淨值
普信基金淨值
資本集團基金淨值
紐約梅隆基金淨值
英傑華基金淨值
博祿貝基金淨值
境內基金淨值
富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
聯博投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
惠理康和投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信基金淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
安本標準投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信基金淨值
富達基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
富達新興市場基金
美元
42.2400
1
2.42%
03/01
富達新興市場基金
歐元
20.2700
0.5400
2.74%
03/01
富達新興市場基金-累積
美元
28.0800
0.6700
2.44%
03/01
富達新興亞洲基金
美元
24.1800
0.5100
2.15%
03/01
富達新興亞洲基金
歐元
31.8200
0.77
2.48%
03/01
富達新興亞洲基金-累積
美元
24.2700
0.52
2.19%
03/01
富達新興亞洲基金-累積
歐元
31.7700
0.7800
2.52%
03/01
富達新興亞洲基金Y-累積
美元
45.3300
0.9700
2.19%
03/01
富達太平洋基金
美元
52.7000
1.17
2.27%
03/01
富達太平洋基金Y-累積
美元
30.2400
0.68
2.30%
03/01
富達亞洲聚焦基金
美元
13.9700
0.2700
1.97%
03/01
富達亞洲聚焦基金
歐元
11.6000
0.27
2.38%
03/01
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計
美元
21.1600
0.4200
2.03%
03/01
富達亞洲聚焦基金-累計
歐元
39.3800
0.9100
2.37%
03/01
富達亞洲聚焦基金-累計
美元
37.3800
0.75
2.05%
03/01
富達澳洲基金
澳幣
75.1900
1.59
2.16%
03/01
富達日本基金
日圓
264.4000
5.2000
2.01%
03/01
富達日本基金-累積/美元避險
美元
16.8900
0.3300
1.99%
03/01
富達日本基金Y-累積
日圓
1311.0000
25
1.94%
03/01
富達日本潛力優勢基金
日圓
42803.0000
718
1.71%
03/01
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險
美元
16.9200
0.2800
1.68%
03/01
富達日本潛力優勢基金Y-累積
日圓
2672.0000
45
1.71%
03/01
富達日本小型企業基金
日圓
2877.0000
59
2.09%
03/01
富達日本小型企業基金-累積/美元避險
美元
19.0100
0.3900
2.09%
03/01
富達日本小型企業基金Y-累積
日圓
2827.0000
59
2.13%
03/01
富達大中華基金
美元
390.5000
9.9000
2.60%
03/01
富達大中華基金Y-累計
美元
38.3800
0.9800
2.62%
03/01
富達中國聚焦基金-累積
歐元
19.6300
0.34
1.76%
03/01
富達中國聚焦基金
美元
78.4200
1.14
1.48%
03/01
富達中國聚焦基金Y-累積
美元
25.4700
0.3700
1.47%
03/01
富達中國內需消費基金
歐元
34.7200
1.11
3.30%
03/01
富達中國內需消費基金-累積
歐元
34.6300
1.11
3.31%
03/01
富達中國內需消費基金Y-累積
美元
32.9900
0.9600
3.00%
03/01
富達中國內需消費基金
美元
30.4700
0.8800
2.97%
03/01
富達中國內需消費基金-累積
美元
30.4900
0.8800
2.97%
03/01
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險
澳幣
22.4400
0.6400
2.94%
03/01
富達東南亞基金
美元
13.9700
0.2700
1.97%
03/01
富達東協基金
美元
35.4600
0.6300
1.81%
03/01
富達新加坡基金
美元
57.1100
1.05
1.87%
03/01
富達印尼基金
美元
26.4100
0.75
2.92%
03/01
富達馬來西亞基金
美元
43.7600
0.0700
0.16%
03/01
富達泰國基金
美元
51.7700
1.0100
1.99%
03/01
富達印度聚焦基金
美元
60.7400
1.47
2.48%
03/01
富達亞太入息-A股/F1穩定月配
美元
14.9100
0.19
1.29%
03/01
富達亞太入息
美元
30.6100
0.48
1.59%
03/01
富達歐洲基金
歐元
15.4800
0.2800
1.84%
03/01
富達歐洲基金-累計/美元避險
美元
14.9400
0.26
1.77%
03/01
富達歐洲基金Y-累計
歐元
18.8900
0.34
1.83%
03/01
富達歐洲大型企業基金
歐元
48.6300
0.8700
1.82%
03/01
富達歐洲大型企業基金Y
歐元
13.6200
0.25
1.87%
03/01
富達歐洲小型企業基金
歐元
67.9500
0.9200
1.37%
03/01
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險
美元
21.0600
0.2400
1.15%
03/01
富達歐洲小型企業基金Y-累計
歐元
32.3100
0.4400
1.38%
03/01
富達歐洲動能基金
歐元
74.5900
1.2600
1.72%
03/01
富達歐洲動能基金-累計/美元避險
美元
22.0400
0.3700
1.71%
03/01
富達歐洲動能基金Y
歐元
21.7100
0.3700
1.73%
03/01
富達歐洲動能基金Y-累計
歐元
27.9900
0.4700
1.71%
03/01
富達歐元藍籌基金
歐元
24.4600
0.4200
1.75%
03/01
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險
美元
14.7400
0.25
1.73%
03/01
富達歐洲平衡基金
歐元
18.2300
0.1300
0.72%
03/01
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險
美元
13.7200
0.0900
0.66%
03/01
富達歐洲平衡基金-A股C月配息
歐元
9.4230
0.0310
0.33%
03/01
富達歐盟50TM基金
歐元
11.4900
0.2200
1.95%
03/01
富達北歐基金
瑞典幣
1591.0000
33
2.12%
03/01
富達北歐基金-累積/美元避險
美元
20.5300
0.3500
1.73%
03/01
富達北歐基金-美元參考報價
美元
188.6941
3.9122
2.12%
03/01
富達北歐基金Y-累積
瑞典幣
30.0300
0.6200
2.11%
03/01
富達南歐基金
歐元
74.2600
1.75
2.41%
03/01
富達英國基金
英鎊
2.6700
0.0490
1.87%
03/01
富達法國基金
歐元
46.8200
0.6400
1.39%
03/01
富達德國基金
歐元
61.0000
1.13
1.89%
03/01
富達德國基金-累積/美元避險
美元
16.9300
0.32
1.93%
03/01
富達瑞士基金
瑞士法郎
72.8400
1.19
1.66%
03/01
富達義大利基金
歐元
40.4900
0.8700
2.20%
03/01
富達美國基金
美元
12.3400
0.17
1.40%
03/01
富達美國成長基金
美元
79.2600
1.31
1.68%
03/01
富達美國多元基金
美元
34.7000
0.5100
1.49%
03/01
富達拉丁美洲基金
美元
33.1600
0.7100
2.19%
03/01
富達國際基金
美元
72.8000
1.0700
1.49%
03/01
富達世界基金
歐元
31.2500
0.5800
1.89%
03/01
富達世界基金Y-累積
美元
20.2000
0.3100
1.56%
03/01
富達世界基金-累積
美元
19.1300
0.2900
1.54%
03/01
富達全球聚焦基金
美元
101.7000
1.5
1.50%
03/01
富達消費行業基金
歐元
81.8000
1.4600
1.82%
03/01
富達金融服務基金
歐元
41.9400
0.82
1.99%
03/01
富達健康護理基金
歐元
54.4100
0.7200
1.34%
03/01
富達健康護理基金-A/累計
美元
23.1700
0.23
1.00%
03/01
富達健康護理基金-Y/累計
歐元
45.0900
0.6000
1.35%
03/01
富達工業基金
歐元
60.1800
1.47
2.50%
03/01
富達全球科技基金
歐元
43.7900
0.82
1.91%
03/01
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險
美元
34.6300
0.5400
1.58%
03/01
富達全球科技基金-A股/累計
美元
41.8500
0.6500
1.58%
03/01
富達全球科技基金-Y股/累計
歐元
103.9000
1.9000
1.86%
03/01
富達電訊基金
歐元
9.2700
0.132
1.44%
03/01
富達全球成長與收益基金
美元
20.5400
0.1200
0.59%
03/01
富達國際債券基金
美元
1.2950
0.004
0.31%
03/01
富達新興市場債券基金
歐元
12.2000
0.1000
0.83%
03/01
富達新興市場債券基金-月配
歐元
11.6700
0.0600
0.52%
03/01
富達新興市場債券基金
美元
12.0000
0.0600
0.50%
03/01
富達新興市場債券基金-月配
美元
11.4600
0.0200
0.17%
03/01
富達歐洲高收益基金
歐元
9.9990
0.0240
0.24%
03/01
富達歐洲高收益基金-月配
歐元
11.4500
0.0100
0.09%
03/01
富達歐元債券基金
歐元
14.8000
0.0900
0.61%
03/01
富達歐元債券基金-月配
歐元
12.4900
0.0700
0.56%
03/01
富達歐元現金基金
歐元
8.9298
-0.0014
-0.02%
03/01
富達英鎊債券基金
英鎊
0.3570
0
0.00
03/01
富達美元現金基金
美元
11.6861
-0.0006
-0.01%
03/01
富達美元債券基金
美元
8.1220
0.0240
0.30%
03/01
富達美元債券基金-月配
美元
13.0600
0.0300
0.23%
03/01
富達美元高收益基金
美元
12.2700
0.0300
0.25%
03/01
富達美元高收益基金-累積
歐元
24.8400
0.1300
0.53%
03/01
富達美元高收益基金-累積
美元
16.4400
0.0400
0.24%
03/01
富達美元高收益基金-A股/月配
美元
11.4400
-0.0100
-0.09%
03/01
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息
美元
11.0300
-0.0200
-0.18%
03/01
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險
澳幣
10.6500
0
0.00
03/01
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息
美元
8.9940
-0.0230
-0.26%
03/01
富達美元高收益基金-Y股/累計
美元
23.6300
0.0600
0.25%
03/01
富達美元高收益基金-I股/月配息
美元
9.9310
-0.0110
-0.11%
03/01
富達亞洲高收益基金-月配
美元
8.0110
-0.0170
-0.21%
03/01
富達亞洲高收益基金-累積
美元
20.2500
0.0300
0.15%
03/01
富達全球入息基金-A類
美元
21.7300
0.2600
1.21%
03/01
富達全球入息基金-A類/歐元避險
歐元
22.7600
0.3000
1.34%
03/01
富達全球入息基金-Y類
美元
24.3400
0.3000
1.25%
03/01
富達全球入息基金-Y類/歐元避險
歐元
24.3200
0.3300
1.38%
03/01
富達全球入息基金-F1穩定月配
美元
17.3000
0.1700
0.99%
03/01
富達全球入息基金-F1穩定月配
歐元
18.9200
0.2400
1.28%
03/01
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險
澳幣
13.4100
0.15
1.13%
03/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險
美元
11.7200
0.1300
1.12%
03/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配
歐元
12.1300
0.15
1.25%
03/01
富達歐洲入息基金-A類/累計
歐元
17.9400
0.2800
1.59%
03/01
富達歐洲入息基金-A類
歐元
15.1800
0.24
1.61%
03/01
富達歐洲入息基金-Y類/累計
歐元
19.4800
0.3100
1.62%
03/01
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。