富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 32.9900 0.0200 0.06% 07/10
富達新興市場基金 歐元 16.3200 0.0300 0.18% 07/10
富達新興市場基金-累積 美元 22.1000 0.0100 0.05% 07/10
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 17.6800 0.0200 0.11% 07/10
富達全球主題機會基金 美元 85.4900 0.3800 0.45% 07/10
富達全球主題機會基金-A股 歐元 73.1600 0.4400 0.61% 07/10
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 28.5800 0.1200 0.42% 07/10
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 31.7800 0.1400 0.44% 07/10
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 35.4200 0.1600 0.45% 07/10
富達世界基金 歐元 42.6600 0.3000 0.71% 07/10
富達世界基金Y-累積 美元 27.7400 0.1500 0.54% 07/10
富達世界基金-累積 美元 25.3200 0.1300 0.52% 07/10
富達世界基金-Y股 歐元 36.1200 0.25 0.70% 07/10
富達全球聚焦基金 美元 137.6000 0.7000 0.51% 07/10
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 23.7000 0.1300 0.55% 07/10
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.1600 0.1400 0.52% 07/10
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 41.0600 0.2100 0.51% 07/10
富達全球聚焦基金 歐元 123.7000 0.9000 0.73% 07/10
富達新興亞洲基金 美元 24.3500 0.18 0.74% 07/10
富達新興亞洲基金 歐元 33.0600 0.3000 0.92% 07/10
富達新興亞洲基金-累積 美元 24.5200 0.18 0.74% 07/10
富達新興亞洲基金-累積 歐元 33.1000 0.2900 0.88% 07/10
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 47.5200 0.3400 0.72% 07/10
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 33.4700 0.3400 1.03% 07/10
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 29.2100 0.25 0.86% 07/10
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 37.5100 0.3800 1.02% 07/10
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 32.7500 0.2800 0.86% 07/10
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 36.5900 0.3100 0.85% 07/10
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 43.3700 0.2800 0.65% 07/10
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 31.1800 0.1500 0.48% 07/10
富達亞洲成長趨勢基金 美元 58.9100 0.2800 0.48% 07/10
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 27.4900 0.1300 0.48% 07/10
富達永續發展亞洲股票基金 美元 11.4100 0.0600 0.53% 07/10
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.7660 0.0650 0.67% 07/10
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 17.9200 0.0900 0.50% 07/10
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 33.1500 0.2200 0.67% 07/10
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 30.5100 0.1500 0.49% 07/10
富達太平洋基金 美元 45.4000 0.2300 0.51% 07/10
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 16.7700 0.0600 0.36% 07/10
富達太平洋基金Y-累積 美元 27.1000 0.1300 0.48% 07/10
富達太平洋基金-Y股 美元 18.6400 0.0900 0.49% 07/10
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 22.6800 0.1500 0.67% 07/10
富達澳洲基金 澳幣 99.6200 0.8100 0.82% 07/10
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 35.2500 0.2900 0.83% 07/10
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.5300 0.2400 1.39% 07/10
富達永續發展日本基金 日圓 348.2000 -1.4000 -0.40% 07/10
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 25.4400 -0.0900 -0.35% 07/10
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1792.0000 -8 -0.44% 07/10
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 34.4700 -0.0800 -0.23% 07/10
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4953.0000 -15 -0.30% 07/10
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 20.3700 -0.0500 -0.24% 07/10
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.6300 0.23 1.19% 07/10
富達中國聚焦基金 美元 69.9900 0.7100 1.02% 07/10
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 25.6300 0.2600 1.02% 07/10
富達中國內需消費基金 歐元 18.0800 0.1300 0.72% 07/10
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.0300 0.1300 0.73% 07/10
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.2900 0.1000 0.58% 07/10
富達中國內需消費基金 美元 15.3800 0.0800 0.52% 07/10
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.4000 0.0900 0.59% 07/10
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.9500 0.0600 0.55% 07/10
富達東協基金 美元 37.2500 0.1600 0.43% 07/10
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.9200 0.1300 0.45% 07/10
富達東協基金-Y股/累計 美元 21.5100 0.0900 0.42% 07/10
富達印尼基金 美元 22.4800 0.2900 1.31% 07/10
富達泰國基金 美元 35.2300 0.2000 0.57% 07/10
富達印度聚焦基金 美元 85.4600 -0.4800 -0.56% 07/10
富達印度聚焦基金 歐元 88.9200 -0.3600 -0.40% 07/10
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 32.0400 -0.18 -0.56% 07/10
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 14.5400 0.0800 0.55% 07/10
富達亞太入息 美元 32.6400 0.18 0.55% 07/10
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 15.5600 0.0800 0.52% 07/10
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 23.1700 0.1300 0.56% 07/10
富達歐洲基金 歐元 21.5000 0.0700 0.33% 07/10
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.8200 0.0600 0.26% 07/10
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.2800 0.0900 0.32% 07/10
富達歐洲大型企業基金 歐元 66.9800 0.2000 0.30% 07/10
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.8400 0.0500 0.27% 07/10
富達歐洲小型企業基金 歐元 72.7100 0.5600 0.78% 07/10
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.5000 0.18 0.74% 07/10
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 36.2700 0.2700 0.75% 07/10
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.6900 0.0900 0.85% 07/10
富達歐洲動能基金 歐元 82.6500 0.5400 0.66% 07/10
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.2800 0.1700 0.65% 07/10
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.6200 0.16 0.65% 07/10
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.1900 0.2100 0.66% 07/10
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.3800 0.1200 0.66% 07/10
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.5500 0.16 0.54% 07/10
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.8000 0.1100 0.56% 07/10
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.4500 0.1400 0.58% 07/10
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.3600 0.0200 0.11% 07/10
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.6500 0.0200 0.12% 07/10
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3750 0.0120 0.14% 07/10
富達歐盟50TM基金 歐元 17.4300 -0.0200 -0.11% 07/10
富達北歐基金 瑞典幣 2340.0000 18 0.78% 07/10
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 34.9700 0.2700 0.78% 07/10
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 49.8300 0.3900 0.79% 07/10
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 18.8000 0.1700 0.91% 07/10
富達南歐基金 歐元 127.3000 -0.6000 -0.47% 07/10
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 29.5500 -0.1300 -0.44% 07/10
富達德國基金 歐元 89.1400 -0.2100 -0.24% 07/10
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.4700 -0.0500 -0.18% 07/10
富達德國基金-Y股/累計 歐元 40.2500 -0.0900 -0.22% 07/10
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.2300 -0.0500 -0.21% 07/10
富達瑞士基金 瑞士法郎 78.3800 0.4400 0.56% 07/10
富達義大利基金 歐元 74.6600 -0.1800 -0.24% 07/10
富達新興歐非中東基金 歐元 15.1400 0.0500 0.33% 07/10
富達新興歐非中東基金 美元 13.1900 0.0200 0.15% 07/10
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 18.2900 0.0700 0.38% 07/10
富達新興歐非中東基金-累積 美元 15.9600 0.0300 0.19% 07/10
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 14.8800 0.0200 0.13% 07/10
富達美國基金 美元 16.7100 0.1300 0.78% 07/10
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.4400 0.1900 0.82% 07/10
富達美國基金 歐元 14.3000 0.1400 0.99% 07/10
富達美國基金-Y股/累計 美元 35.1300 0.2800 0.80% 07/10
富達美國成長基金 美元 98.8600 0.3400 0.35% 07/10
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 38.7700 0.1400 0.36% 07/10
富達永續發展美國股票基金 美元 42.2800 0.3600 0.86% 07/10
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 39.5200 0.3400 0.87% 07/10
富達拉丁美洲基金 美元 31.5000 -0.5200 -1.62% 07/10
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.9100 -0.19 -1.71% 07/10
富達永續發展消費品牌基金 歐元 93.7500 0.5800 0.62% 07/10
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 27.4400 0.1300 0.48% 07/10
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 59.5500 0.3700 0.63% 07/10
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 24.4900 0.1100 0.45% 07/10
富達全球金融服務基金 歐元 68.0600 0.3000 0.44% 07/10
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.3500 0.0800 0.30% 07/10
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 43.5000 0.2000 0.46% 07/10
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.3200 0.0600 0.28% 07/10
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 58.6300 0.93 1.61% 07/10
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.2100 0.3500 1.47% 07/10
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 50.4200 0.8000 1.61% 07/10
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.2700 0.19 1.45% 07/10
富達全球工業基金 歐元 103.2000 0.9000 0.88% 07/10
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 39.9300 0.3800 0.96% 07/10
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.4000 0.1200 0.79% 07/10
富達全球科技基金 歐元 73.4700 0.4900 0.67% 07/10
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 59.0200 0.32 0.55% 07/10
富達全球科技基金-A股/累計 美元 68.0800 0.3400 0.50% 07/10
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 181.0000 1.2000 0.67% 07/10
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 47.0700 0.2300 0.49% 07/10
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.8900 0.0600 0.51% 07/10
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.2500 0.0400 0.33% 07/10
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.1300 0.0500 0.45% 07/10
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.3900 0.0400 0.30% 07/10
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.3800 0.0400 0.32% 07/10
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.7400 0.0800 0.55% 07/10
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.6000 0.0900 0.58% 07/10
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.1080 0.0060 0.07% 07/10
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5130 0.0060 0.08% 07/10
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.8800 0.0200 0.12% 07/10
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4850 0.0050 0.07% 07/10
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.9900 0.0100 0.08% 07/10
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7720 0.0080 0.09% 07/10
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7920 0.0110 0.14% 07/10
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7700 0.0110 0.14% 07/10
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.2000 0.0200 0.16% 07/10
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.1900 0.0200 0.14% 07/10
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.5400 0.0130 0.15% 07/10
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.2300 0.0200 0.16% 07/10
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9170 0.0030 0.04% 07/10
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.9800 0.0100 0.07% 07/10
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.7200 0.0030 0.06% 07/10
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.1600 0.0200 0.13% 07/10
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4900 0.0040 0.09% 07/10
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5730 0.0030 0.07% 07/10
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.0030 0.0040 0.08% 07/10
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6820 0.0040 0.07% 07/10
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 17.4600 0.0200 0.11% 07/10
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.8170 0.0040 0.07% 07/10
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.8000 0.0400 0.24% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.5570 0.0090 0.09% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5700 0.0100 0.09% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0840 0.0080 0.10% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9780 0.0090 0.11% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2800 0.0200 0.18% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9690 0.0090 0.09% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.5100 0.0200 0.09% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.9130 0.0100 0.10% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.4600 0.0200 0.11% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.8300 0.0300 0.11% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.8400 0.0200 0.08% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2800 0.0100 0.10% 07/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.3310 0.0100 0.11% 07/10
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.7500 0 0.00% 07/10
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.4000 0.0600 0.20% 07/10
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.8600 0.0100 0.05% 07/10
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6200 0 0.00% 07/10
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.1800 0.0100 0.10% 07/10
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4730 0.0030 0.03% 07/10
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8430 0.0030 0.04% 07/10
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 27.7100 0.0100 0.04% 07/10
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2190 0.0050 0.05% 07/10
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3690 0.0030 0.04% 07/10
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.1200 0 0.00% 07/10
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2170 0.0030 0.03% 07/10
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.6890 0.0050 0.05% 07/10
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.7500 0.0700 0.48% 07/10
富達全球入息基金-A類 美元 31.5700 0.1400 0.45% 07/10
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.8200 0.18 0.55% 07/10
富達全球入息基金-Y類 美元 36.7000 0.1700 0.47% 07/10
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.3900 0.2100 0.58% 07/10
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.3800 0.1000 0.45% 07/10
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.3300 0.1600 0.64% 07/10
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.4900 0.1000 0.58% 07/10
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.3500 0.0600 0.49% 07/10
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.5000 0.0500 0.40% 07/10
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.3100 0.0500 0.29% 07/10
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.7000 0.0500 0.30% 07/10
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.5800 0.0800 0.28% 07/10
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.5700 0.0600 0.27% 07/10
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.2000 0.0900 0.28% 07/10
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.2600 0.0400 0.33% 07/10
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.6000 0.0400 0.29% 07/10
富達全球債券基金 美元 1.0740 0 0.00% 07/10
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.6600 0 0.00% 07/10
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.7800 0 0.00% 07/10
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.4300 0.0200 0.16% 07/10
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.0500 0.0100 0.08% 07/10
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4050 0.002 0.14% 07/10
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.8100 0.0200 0.16% 07/10
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4220 0.0050 0.06% 07/10
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9870 0.0040 0.05% 07/10
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4940 0.0040 0.05% 07/10
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8190 0.0040 0.05% 07/10
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.2300 0 0.00% 07/10
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1270 0.0050 0.05% 07/10
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.9600 0.0400 0.21% 07/10
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 17.6000 0.0400 0.23% 07/10
富達新興市場債券基金 歐元 9.4130 0.0290 0.31% 07/10
富達新興市場債券基金-月配 歐元 8.9060 0.0270 0.30% 07/10
富達新興市場債券基金 美元 8.9420 0.0130 0.15% 07/10
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.4850 0.0120 0.14% 07/10
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3960 0.0100 0.14% 07/10
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.0490 0.0080 0.13% 07/10
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.7080 0.0110 0.14% 07/10
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 23.6900 0.0300 0.13% 07/10
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.7800 0.0600 0.28% 07/10
富達新興市場債券基金-累積 美元 20.5300 0.0300 0.15% 07/10
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.3010 0.0100 0.14% 07/10
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6030 0.0180 0.24% 07/10
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8480 0.0180 0.23% 07/10
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7380 0.0170 0.22% 07/10
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6820 0.0230 0.24% 07/10
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.1300 0.0400 0.27% 07/10
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.7200 0.0300 0.24% 07/10
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.8700 0.0400 0.25% 07/10
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7310 0.0180 0.23% 07/10
富達歐元債券基金 歐元 12.5900 -0.0200 -0.16% 07/10
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.3800 -0.0200 -0.19% 07/10
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.0200 -0.0200 -0.15% 07/10
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9100 -0.0200 -0.13% 07/10
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2200 -0.0300 -0.20% 07/10
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.4300 -0.0100 -0.09% 07/10
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.0800 -0.0100 -0.09% 07/10
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.4500 -0.0400 -0.12% 07/10
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.7300 -0.0400 -0.12% 07/10
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.1100 0.0100 0.02% 07/10
富達歐元目標TM2030基金 歐元 51.3800 0.1500 0.29% 07/10
富達美元債券基金 美元 7.1350 0.0050 0.07% 07/10
富達美元債券基金-月配 美元 11.2400 0.0100 0.09% 07/10
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7180 0.0050 0.06% 07/10
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.5400 0.0100 0.06% 07/10
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.7200 0.0100 0.06% 07/10
富達歐元現金基金 歐元 9.1494 0.0005 0.01% 07/10
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.1876 0.0005 0.00% 07/10
富達美元現金基金 美元 12.3506 0.0016 0.01% 07/10
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.9758 0.0017 0.01% 07/10
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.3948 0.0016 0.01% 07/10
富達目標2020基金 美元 25.0900 0 0.00% 07/10
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