富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.030 0.28 0.97% 12/06
富達新興市場基金 歐元 15.190 0.21 1.40% 12/06
富達新興市場基金-累積 美元 19.270 0.19 1.00% 12/06
富達新興亞洲基金 美元 18.860 0.07 0.37% 12/06
富達新興亞洲基金 歐元 27.070 0.23 0.86% 12/06
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.930 0.08 0.42% 12/06
富達新興亞洲基金-累積 歐元 27.030 0.23 0.86% 12/06
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 34.990 0.14 0.40% 12/06
富達太平洋基金 美元 36.490 0.31 0.86% 12/06
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.080 0.12 0.86% 12/06
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.720 0.18 0.88% 12/06
富達澳洲基金 澳幣 69.700 0.47 0.68% 12/06
富達日本基金 日圓 219.900 2.40 1.10% 12/06
富達日本基金-累積/美元避險 美元 13.930 0.15 1.09% 12/06
富達日本基金Y-累積 日圓 1080.000 12.00 1.12% 12/06
富達日本潛力優勢基金 日圓 37544 415.00 1.12% 12/06
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 14.660 0.17 1.17% 12/06
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2312.000 26.00 1.14% 12/06
富達日本小型企業基金 日圓 2403 33.00 1.39% 12/06
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.760 0.21 1.35% 12/06
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2336.000 31.00 1.34% 12/06
富達大中華基金 美元 251.700 2.70 1.08% 12/06
富達大中華基金Y-累計 美元 24.450 0.27 1.12% 12/06
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.090 0.25 1.40% 12/06
富達中國聚焦基金 美元 67.130 0.61 0.92% 12/06
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.290 0.19 0.90% 12/06
富達中國內需消費基金 歐元 23.940 0.35 1.48% 12/06
富達中國內需消費基金-累積 歐元 23.880 0.35 1.49% 12/06
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.640 0.21 1.03% 12/06
富達中國內需消費基金 美元 19.270 0.20 1.05% 12/06
富達中國內需消費基金-累積 美元 19.280 0.20 1.05% 12/06
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.780 0.15 1.03% 12/06
富達東南亞基金 美元 9.736 0.10 1.04% 12/06
富達東協基金 美元 33.710 0.11 0.33% 12/06
富達新加坡基金 美元 56.610 0.50 0.89% 12/06
富達印尼基金 美元 28.070 0.23 0.83% 12/06
富達馬來西亞基金 美元 38.800 0.24 0.62% 12/06
富達泰國基金 美元 55.570 -0.10 -0.18% 12/06
富達印度聚焦基金 美元 49.540 -0.35 -0.70% 12/06
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.410 0.10 0.88% 12/06
富達亞太入息 美元 22.960 0.22 0.97% 12/06
富達歐洲基金 歐元 16.390 0.20 1.24% 12/06
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 15.210 0.17 1.13% 12/06
富達歐洲基金Y-累計 歐元 19.540 0.23 1.19% 12/06
富達歐洲大型企業基金 歐元 51.480 0.61 1.20% 12/06
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.400 0.17 1.19% 12/06
富達歐洲小型企業基金 歐元 57.320 0.42 0.74% 12/06
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 17.270 0.10 0.58% 12/06
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 26.970 0.19 0.71% 12/06
富達歐洲動能基金 歐元 70.420 0.70 1.00% 12/06
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 20.310 0.18 0.89% 12/06
富達歐洲動能基金Y 歐元 20.410 0.21 1.04% 12/06
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 26.150 0.26 1.00% 12/06
富達歐元藍籌基金 歐元 24.720 0.30 1.23% 12/06
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 14.360 0.17 1.20% 12/06
富達歐洲平衡基金 歐元 18.410 0.07 0.38% 12/06
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 13.180 0.05 0.38% 12/06
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.967 0.04 0.40% 12/06
富達歐盟50TM基金 歐元 11.490 0.14 1.23% 12/06
富達北歐基金 瑞典幣 1363.000 15.00 1.11% 12/06
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.930 0.20 1.20% 12/06
富達北歐基金-美元參考報價 美元 143.697 2.00 1.41% 12/06
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 25.460 0.29 1.15% 12/06
富達南歐基金 歐元 77.290 0.90 1.18% 12/06
富達英國基金 英鎊 2.823 0.03 1.07% 12/06
富達法國基金 歐元 46.190 0.40 0.87% 12/06
富達德國基金 歐元 59.210 0.42 0.71% 12/06
富達德國基金-累積/美元避險 美元 16.100 0.11 0.69% 12/06
富達瑞士基金 瑞士法郎 67.710 0.60 0.89% 12/06
富達義大利基金 歐元 38.010 0.33 0.88% 12/06
富達美國基金 美元 11.020 0.12 1.10% 12/06
富達美國成長基金 美元 61.010 0.56 0.93% 12/06
富達美國多元基金 美元 28.030 0.32 1.15% 12/06
富達拉丁美洲基金 美元 35.810 0.21 0.59% 12/06
富達國際基金 美元 61.560 0.60 0.98% 12/06
富達世界基金 歐元 26.520 0.40 1.53% 12/06
富達世界基金Y-累積 15.550 0.16 1.04% 12/06
富達世界基金-累積 14.890 0.16 1.09% 12/06
富達全球聚焦基金 美元 76.200 0.78 1.03% 12/06
富達消費行業基金 歐元 64.220 0.89 1.41% 12/06
富達金融服務基金 歐元 38.650 0.60 1.58% 12/06
富達健康護理基金 歐元 51.160 0.61 1.21% 12/06
富達健康護理基金-A/累計 美元 19.980 0.15 0.76% 12/06
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 41.950 0.50 1.21% 12/06
富達工業基金 歐元 54.790 0.90 1.67% 12/06
富達全球科技基金 歐元 28.970 0.49 1.72% 12/06
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 21.280 0.26 1.24% 12/06
富達全球科技基金-A股/累計 美元 25.380 0.31 1.24% 12/06
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 68.040 1.14 1.70% 12/06
富達電訊基金 歐元 11.210 0.09 0.81% 12/06
富達全球成長與收益基金 美元 19.980 0.05 0.25% 12/06
富達國際債券基金 美元 1.191 -0.00 -0.00% 12/06
富達新興市場債券基金 歐元 13.160 0.08 0.61% 12/06
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.650 0.08 0.64% 12/06
富達新興市場債券基金 美元 11.830 0.02 0.17% 12/06
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.390 0.02 0.18% 12/06
富達歐洲高收益基金 歐元 9.953 0.00 0.00% 12/06
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.420 0.00 0.00% 12/06
富達歐元債券基金 歐元 14.140 -0.01 -0.07% 12/06
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.940 -0.01 -0.08% 12/06
富達歐元現金基金 歐元 9.054 0.00 0.00% 12/06
富達英鎊債券基金 英鎊 0.340 0.00 0.00% 12/06
富達美元現金基金 美元 11.836 0.00 0.00% 12/06
富達美元債券基金 美元 7.613 -0.03 -0.39% 12/06
富達美元債券基金-月配 美元 12.170 -0.04 -0.33% 12/06
富達美元高收益基金 美元 12.070 0.03 0.25% 12/06
富達美元高收益基金-累積 歐元 25.490 0.17 0.67% 12/06
富達美元高收益基金-累積 美元 15.460 0.03 0.19% 12/06
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.320 0.02 0.18% 12/06
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.050 0.03 0.27% 12/06
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.680 0.02 0.19% 12/06
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.203 0.02 0.22% 12/06
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 22.090 0.04 0.18% 12/06
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.826 0.02 0.20% 12/06
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.901 -0.01 -0.13% 12/06
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.480 -0.03 -0.16% 12/06
富達全球入息基金-A類 美元 19.440 0.17 0.88% 12/06
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 21.480 0.23 1.08% 12/06
富達全球入息基金-Y類 美元 21.550 0.19 0.89% 12/06
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 22.710 0.25 1.11% 12/06
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 16.040 0.14 0.88% 12/06
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 19.150 0.25 1.32% 12/06
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.240 0.14 1.07% 12/06
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 12.170 0.14 1.16% 12/06
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.930 0.17 1.33% 12/06
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 18.120 0.23 1.29% 12/06
富達歐洲入息基金-A類 歐元 15.720 0.20 1.29% 12/06
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 19.470 0.25 1.30% 12/06
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。