富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 30.790 0.34 1.12% 02/13
富達新興市場基金 歐元 14.410 0.06 0.42% 02/13
富達新興市場基金-累積 美元 20.410 0.23 1.14% 02/13
富達新興亞洲基金 美元 19.010 0.15 0.80% 02/13
富達新興亞洲基金 歐元 24.400 0.01 0.04% 02/13
富達新興亞洲基金-累積 美元 19.080 0.15 0.79% 02/13
富達新興亞洲基金-累積 歐元 24.360 0.01 0.04% 02/13
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 34.730 0.28 0.81% 02/13
富達太平洋基金 美元 38.470 0.22 0.58% 02/13
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.380 0.03 0.21% 02/13
富達太平洋基金Y-累積 美元 21.510 0.12 0.56% 02/13
富達澳洲基金 澳幣 56.690 0.34 0.60% 02/13
富達日本基金 日圓 197.600 -3.90 -1.94% 02/13
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.050 -0.24 -1.95% 02/13
富達日本基金Y-累積 日圓 955.100 -18.80 -1.93% 02/13
富達日本潛力優勢基金 日圓 35418 -793.00 -2.19% 02/13
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.340 -0.30 -2.20% 02/13
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2148.000 -48.00 -2.19% 02/13
富達日本小型企業基金 日圓 2449 -56.00 -2.24% 02/13
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.510 -0.36 -2.27% 02/13
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2345.000 -53.00 -2.21% 02/13
富達大中華基金 美元 257.000 2.80 1.10% 02/13
富達大中華基金Y-累計 美元 24.540 0.27 1.11% 02/13
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.800 0.02 0.11% 02/13
富達中國聚焦基金 美元 75.390 0.68 0.91% 02/13
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 23.080 0.20 0.87% 02/13
富達中國內需消費基金 歐元 23.020 0.15 0.66% 02/13
富達中國內需消費基金-累積 歐元 22.960 0.16 0.70% 02/13
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 21.860 0.32 1.49% 02/13
富達中國內需消費基金 美元 20.720 0.30 1.47% 02/13
富達中國內需消費基金-累積 美元 20.740 0.31 1.52% 02/13
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 15.890 0.24 1.53% 02/13
富達東南亞基金 美元 9.514 0.12 1.28% 02/13
富達東協基金 美元 35.330 0.43 1.23% 02/13
富達新加坡基金 美元 58.170 1.06 1.86% 02/13
富達印尼基金 美元 30.370 0.35 1.17% 02/13
富達馬來西亞基金 美元 45.230 0.31 0.69% 02/13
富達泰國基金 美元 61.550 0.77 1.27% 02/13
富達印度聚焦基金 美元 48.860 0.00 0.00% 02/13
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.860 0.07 0.59% 02/13
富達亞太入息 美元 23.020 0.15 0.66% 02/13
富達歐洲基金 歐元 14.430 -0.07 -0.48% 02/13
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 12.840 -0.05 -0.39% 02/13
富達歐洲基金Y-累計 歐元 16.590 -0.08 -0.48% 02/13
富達歐洲大型企業基金 歐元 45.270 -0.22 -0.48% 02/13
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 12.670 -0.07 -0.55% 02/13
富達歐洲小型企業基金 歐元 52.870 -0.25 -0.47% 02/13
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 15.640 -0.05 -0.32% 02/13
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 24.500 -0.12 -0.49% 02/13
富達歐洲動能基金 歐元 51.600 -0.31 -0.60% 02/13
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 14.560 -0.07 -0.48% 02/13
富達歐洲動能基金Y 歐元 14.910 -0.09 -0.60% 02/13
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 18.870 -0.11 -0.58% 02/13
富達歐元藍籌基金 歐元 21.950 -0.17 -0.77% 02/13
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.020 -0.10 -0.83% 02/13
富達歐洲平衡基金 歐元 17.670 -0.10 -0.56% 02/13
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 11.890 -0.06 -0.50% 02/13
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.190 -0.06 -0.59% 02/13
富達歐盟50TM基金 歐元 10.370 -0.09 -0.86% 02/13
富達北歐基金 瑞典幣 1305.000 -10.00 -0.76% 02/13
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 15.760 -0.11 -0.69% 02/13
富達北歐基金-美元參考報價 美元 162.602 -0.31 -0.19% 02/13
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 23.810 -0.19 -0.79% 02/13
富達南歐基金 歐元 71.710 -0.60 -0.83% 02/13
富達英國基金 英鎊 2.775 -0.01 -0.36% 02/13
富達法國基金 歐元 55.010 -0.47 -0.85% 02/13
富達德國基金 歐元 51.660 -0.30 -0.58% 02/13
富達德國基金-累積/美元避險 美元 13.320 -0.07 -0.52% 02/13
富達瑞士基金 瑞士法郎 59.270 -0.36 -0.60% 02/13
富達義大利基金 歐元 38.480 -0.46 -1.18% 02/13
富達美國基金 美元 10.520 0.01 0.10% 02/13
富達美國成長基金 美元 48.160 -0.08 -0.17% 02/13
富達美國多元基金 美元 23.840 -0.02 -0.08% 02/13
富達拉丁美洲基金 美元 37.500 0.17 0.46% 02/13
富達國際基金 美元 56.790 0.02 0.04% 02/13
富達世界基金 歐元 21.400 -0.21 -0.97% 02/13
富達世界基金Y-累積 13.820 -0.03 -0.22% 02/13
富達世界基金-累積 13.440 -0.02 -0.15% 02/13
富達全球聚焦基金 美元 67.840 0.09 0.13% 02/13
富達消費行業基金 歐元 51.170 -0.35 -0.68% 02/13
富達金融服務基金 歐元 34.840 -0.20 -0.57% 02/13
富達健康護理基金 歐元 35.600 -0.39 -1.08% 02/13
富達健康護理基金-A/累計 美元 15.550 -0.05 -0.32% 02/13
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 28.740 -0.32 -1.10% 02/13
富達工業基金 歐元 46.780 -0.41 -0.87% 02/13
富達全球科技基金 歐元 19.490 -0.13 -0.66% 02/13
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 15.590 -0.01 -0.06% 02/13
富達全球科技基金-A股/累計 美元 19.100 0.02 0.10% 02/13
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 45.070 -0.31 -0.68% 02/13
富達電訊基金 歐元 9.455 -0.10 -1.05% 02/13
富達全球成長與收益基金 美元 19.200 -0.04 -0.21% 02/13
富達國際債券基金 美元 1.164 0.00 0.00% 02/13
富達新興市場債券基金 歐元 11.850 -0.10 -0.84% 02/13
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.410 -0.10 -0.87% 02/13
富達新興市場債券基金 美元 11.930 -0.01 -0.08% 02/13
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.490 -0.01 -0.09% 02/13
富達歐洲高收益基金 歐元 10.060 -0.07 -0.69% 02/13
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.440 -0.09 -0.78% 02/13
富達歐元債券基金 歐元 13.440 -0.03 -0.22% 02/13
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.330 -0.02 -0.18% 02/13
富達歐元現金基金 歐元 9.176 0.00 0.00% 02/13
富達英鎊債券基金 英鎊 0.334 0.00 0.00% 02/13
富達美元現金基金 美元 11.780 0.00 0.00% 02/13
富達美元債券基金 美元 7.004 0.00 0.00% 02/13
富達美元債券基金-月配 美元 11.270 0.01 0.09% 02/13
富達美元高收益基金 美元 12.260 -0.02 -0.16% 02/13
富達美元高收益基金-累積 歐元 20.890 -0.20 -0.95% 02/13
富達美元高收益基金-累積 美元 14.170 -0.03 -0.21% 02/13
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.410 -0.02 -0.17% 02/13
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.030 -0.02 -0.18% 02/13
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.890 -0.02 -0.18% 02/13
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.451 -0.02 -0.21% 02/13
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.060 -0.04 -0.20% 02/13
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.906 -0.02 -0.20% 02/13
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.395 0.01 0.12% 02/13
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.500 0.02 0.11% 02/13
富達全球入息基金-A類 美元 16.440 -0.03 -0.18% 02/13
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 17.600 -0.12 -0.68% 02/13
富達全球入息基金-Y類 美元 17.940 -0.04 -0.22% 02/13
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 18.320 -0.12 -0.65% 02/13
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.300 -0.03 -0.21% 02/13
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 15.260 -0.16 -1.04% 02/13
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.220 -0.08 -0.71% 02/13
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 10.870 -0.07 -0.64% 02/13
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 11.930 -0.09 -0.75% 02/13
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 15.550 -0.12 -0.77% 02/13
富達歐洲入息基金-A類 歐元 13.830 -0.10 -0.72% 02/13
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 16.450 -0.13 -0.78% 02/13
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