富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 34.6700 -0.0500 -0.14% 09/01
富達新興市場基金 歐元 17.1400 -0.0300 -0.17% 09/01
富達新興市場基金-累積 美元 23.2300 -0.0300 -0.13% 09/01
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 18.6000 -0.0200 -0.11% 09/01
富達全球主題機會基金 美元 87.2300 0.0300 0.03% 09/01
富達全球主題機會基金-A股 歐元 74.5800 0.0100 0.01% 09/01
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 29.2000 0.0100 0.03% 09/01
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 32.2200 0.0500 0.16% 09/01
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 35.9600 0.0700 0.20% 09/01
富達世界基金 歐元 44.2400 -0.0200 -0.05% 09/01
富達世界基金Y-累積 美元 28.8300 0 0.00% 09/01
富達世界基金-累積 美元 26.2900 0 0.00% 09/01
富達世界基金-Y股 歐元 37.4400 -0.0200 -0.05% 09/01
富達全球聚焦基金 美元 138.6000 0.4000 0.29% 09/01
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 23.8300 0.0500 0.21% 09/01
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.3600 0.0700 0.26% 09/01
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 41.4100 0.1100 0.27% 09/01
富達全球聚焦基金 歐元 124.5000 0.3000 0.24% 09/01
富達新興亞洲基金 美元 25.7300 0.0300 0.12% 09/01
富達新興亞洲基金 歐元 34.8900 0.0200 0.06% 09/01
富達新興亞洲基金-累積 美元 26.0000 0.0300 0.12% 09/01
富達新興亞洲基金-累積 歐元 35.0600 0.0200 0.06% 09/01
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 50.4500 0.0500 0.10% 09/01
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.0500 0.0300 0.09% 09/01
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 29.7700 0.0400 0.13% 09/01
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 38.8200 0.0400 0.10% 09/01
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 33.9300 0.0500 0.15% 09/01
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 37.9500 0.0500 0.13% 09/01
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 45.4800 0.1500 0.33% 09/01
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 32.7400 0.1200 0.37% 09/01
富達亞洲成長趨勢基金 美元 61.7600 0.2200 0.36% 09/01
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 28.9000 0.1100 0.38% 09/01
富達永續發展亞洲股票基金 美元 12.0500 0.0400 0.33% 09/01
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.3100 0.0300 0.29% 09/01
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 18.9800 0.0600 0.32% 09/01
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 35.0300 0.1000 0.29% 09/01
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 32.2700 0.1000 0.31% 09/01
富達太平洋基金 美元 49.1800 0.0900 0.18% 09/01
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 18.3800 0.0500 0.27% 09/01
富達太平洋基金Y-累積 美元 29.5700 0.0500 0.17% 09/01
富達太平洋基金-Y股 美元 20.0700 0.0400 0.20% 09/01
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 24.7200 0.0400 0.16% 09/01
富達澳洲基金 澳幣 101.4000 0 0.00% 09/01
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.3500 -0.0100 -0.03% 09/01
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 18.0400 0.0200 0.11% 09/01
富達永續發展日本基金 日圓 371.2000 3.8000 1.03% 09/01
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 27.2600 0.2800 1.04% 09/01
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1913.0000 20 1.06% 09/01
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 37.9800 0.3300 0.88% 09/01
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5433.0000 46 0.85% 09/01
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 22.2500 0.1900 0.86% 09/01
富達中國聚焦基金-累積 歐元 21.4400 0.0900 0.42% 09/01
富達中國聚焦基金 美元 75.1700 0.3500 0.47% 09/01
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 28.0500 0.1400 0.50% 09/01
富達中國內需消費基金 歐元 19.8000 0.1300 0.66% 09/01
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.8300 0.1300 0.66% 09/01
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.0500 0.1300 0.69% 09/01
富達中國內需消費基金 美元 16.8600 0.1100 0.66% 09/01
富達中國內需消費基金-累積 美元 16.9500 0.1200 0.71% 09/01
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.0200 0.0900 0.75% 09/01
富達東協基金 美元 38.0400 0.0300 0.08% 09/01
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.1400 0.0200 0.07% 09/01
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.4500 0.0200 0.09% 09/01
富達印尼基金 美元 21.9300 -0.1200 -0.54% 09/01
富達泰國基金 美元 37.7200 0.3100 0.83% 09/01
富達印度聚焦基金 美元 82.4500 0.8600 1.05% 09/01
富達印度聚焦基金 歐元 85.7000 0.8700 1.03% 09/01
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.9500 0.3300 1.08% 09/01
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 14.8400 -0.0500 -0.34% 09/01
富達亞太入息 美元 33.2100 -0.0200 -0.06% 09/01
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 16.0100 -0.0700 -0.44% 09/01
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 23.8300 -0.0100 -0.04% 09/01
富達歐洲基金 歐元 20.9300 -0.0100 -0.05% 09/01
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.6000 -0.0300 -0.13% 09/01
富達歐洲基金Y-累計 歐元 27.9300 -0.0200 -0.07% 09/01
富達歐洲大型企業基金 歐元 65.1500 -0.0500 -0.08% 09/01
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.2000 -0.0200 -0.11% 09/01
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.2500 0.1500 0.21% 09/01
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.2100 0.0100 0.04% 09/01
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.8100 0.0800 0.22% 09/01
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.5800 0.0200 0.19% 09/01
富達歐洲動能基金 歐元 78.9600 0.0500 0.06% 09/01
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.1800 -0.0100 -0.04% 09/01
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.3800 0.0100 0.04% 09/01
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.7900 0.0200 0.06% 09/01
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.6400 0 0.00% 09/01
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 28.9400 0.0100 0.03% 09/01
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.5700 -0.0100 -0.05% 09/01
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.1200 0.0100 0.04% 09/01
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.7600 0.0100 0.06% 09/01
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.7400 0 0.00% 09/01
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3060 -0.0400 -0.48% 09/01
富達歐盟50TM基金 歐元 16.7700 0.0300 0.18% 09/01
富達北歐基金 瑞典幣 2332.0000 -2 -0.09% 09/01
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 36.4300 0.0700 0.19% 09/01
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 51.5700 -0.0300 -0.06% 09/01
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 19.7000 0.1300 0.66% 09/01
富達南歐基金 歐元 131.1000 0.4000 0.31% 09/01
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 30.8900 0.0900 0.29% 09/01
富達德國基金 歐元 87.9700 0.6100 0.70% 09/01
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.1900 0.1900 0.70% 09/01
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.7700 0.2700 0.68% 09/01
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.0200 0.18 0.76% 09/01
富達瑞士基金 瑞士法郎 78.1800 -0.2000 -0.26% 09/01
富達義大利基金 歐元 75.1400 0.1600 0.21% 09/01
富達新興歐非中東基金 歐元 15.3200 -0.0100 -0.07% 09/01
富達新興歐非中東基金 美元 13.3700 0 0.00% 09/01
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 18.8600 -0.0100 -0.05% 09/01
富達新興歐非中東基金-累積 美元 16.4900 0 0.00% 09/01
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 15.3900 0 0.00% 09/01
富達美國基金 美元 17.0400 0.0200 0.12% 09/01
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.8700 0.0200 0.08% 09/01
富達美國基金 歐元 14.5600 0 0.00% 09/01
富達美國基金-Y股/累計 美元 35.8600 0.0400 0.11% 09/01
富達美國成長基金 美元 101.3000 0.2000 0.20% 09/01
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 39.7600 0.0500 0.13% 09/01
富達永續發展美國股票基金 美元 43.0500 0.0600 0.14% 09/01
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 40.2800 0.0500 0.12% 09/01
富達拉丁美洲基金 美元 31.8400 -0.0600 -0.19% 09/01
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 11.4800 -0.0300 -0.26% 09/01
富達永續發展消費品牌基金 歐元 94.9900 -0.0100 -0.01% 09/01
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 27.8300 0.0100 0.04% 09/01
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 60.4100 0 0.00% 09/01
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 24.8700 0.0100 0.04% 09/01
富達全球金融服務基金 歐元 69.4200 -0.1600 -0.23% 09/01
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.9000 -0.0500 -0.19% 09/01
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.4300 -0.1100 -0.25% 09/01
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.8100 -0.0400 -0.18% 09/01
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 59.0800 0.1700 0.29% 09/01
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.4200 0.0800 0.33% 09/01
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 50.8600 0.1500 0.30% 09/01
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.4000 0.0500 0.37% 09/01
富達全球工業基金 歐元 103.3000 0.1000 0.10% 09/01
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 40.0600 0.0200 0.05% 09/01
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.4600 0.0100 0.06% 09/01
富達全球科技基金 歐元 74.1800 0.0300 0.04% 09/01
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 60.0300 0.0600 0.10% 09/01
富達全球科技基金-A股/累計 美元 68.8100 0.0600 0.09% 09/01
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 182.9000 0.1000 0.05% 09/01
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 47.6400 0.0500 0.11% 09/01
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.4200 -0.0500 -0.44% 09/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.8100 -0.0400 -0.34% 09/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.0800 -0.0900 -0.81% 09/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.3800 -0.0600 -0.45% 09/01
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 11.8500 -0.0500 -0.42% 09/01
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 15.0100 -0.0300 -0.20% 09/01
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.9000 -0.0300 -0.19% 09/01
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.7930 0.0170 0.22% 09/01
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5670 -0.0190 -0.25% 09/01
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.2200 0.0400 0.23% 09/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5400 -0.0220 -0.29% 09/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.2500 0.0300 0.23% 09/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8540 -0.0310 -0.35% 09/01
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7810 -0.0460 -0.59% 09/01
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7840 -0.0330 -0.42% 09/01
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.3200 0 0.00% 09/01
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.3500 0 0.00% 09/01
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.5650 -0.0360 -0.42% 09/01
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.3800 0 0.00% 09/01
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9490 -0.0130 -0.19% 09/01
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.1500 0.0200 0.14% 09/01
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8030 -0.0120 -0.25% 09/01
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.5600 0.0200 0.13% 09/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5540 -0.0210 -0.46% 09/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6410 -0.0190 -0.41% 09/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.0880 -0.016 -0.31% 09/01
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.7810 -0.0170 -0.29% 09/01
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 17.9400 0.0300 0.17% 09/01
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9150 -0.0220 -0.37% 09/01
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.2400 0.0200 0.12% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1400 0.0010 0.01% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5500 -0.0400 -0.38% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0580 -0.0390 -0.48% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9500 -0.0490 -0.61% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2900 -0.0400 -0.35% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9620 -0.0360 -0.36% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.7300 0 0.00% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4410 0.0010 0.01% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.6500 0.0100 0.06% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.0300 0 0.00% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.0100 0 0.00% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.3000 -0.0500 -0.48% 09/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.3080 -0.0440 -0.47% 09/01
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3200 0.0100 0.09% 09/01
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.8800 0 0.00% 09/01
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.2000 0.0200 0.10% 09/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7100 -0.0400 -0.37% 09/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2600 -0.0400 -0.39% 09/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5460 -0.0330 -0.34% 09/01
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8870 -0.0430 -0.54% 09/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.2200 0.0100 0.04% 09/01
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2980 -0.0360 -0.39% 09/01
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3860 -0.0520 -0.70% 09/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7070 0.0060 0.06% 09/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2870 -0.0350 -0.38% 09/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7660 -0.0440 -0.45% 09/01
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.6100 -0.0900 -0.61% 09/01
富達全球入息基金-A類 美元 31.5500 -0.0500 -0.16% 09/01
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.8500 -0.0500 -0.15% 09/01
富達全球入息基金-Y類 美元 36.7100 -0.0500 -0.14% 09/01
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.4600 -0.0600 -0.16% 09/01
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.2700 -0.0800 -0.36% 09/01
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.1700 -0.1100 -0.44% 09/01
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.4400 -0.0800 -0.46% 09/01
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.3000 -0.0500 -0.40% 09/01
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.4500 -0.0300 -0.24% 09/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.1200 -0.0700 -0.41% 09/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.4500 -0.0600 -0.36% 09/01
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.3000 -0.0300 -0.11% 09/01
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.1900 -0.0200 -0.09% 09/01
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 31.9300 -0.0200 -0.06% 09/01
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.0200 -0.0700 -0.58% 09/01
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.3900 -0.0700 -0.52% 09/01
富達全球債券基金 美元 1.0530 -0.0010 -0.09% 09/01
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7400 0 0.00% 09/01
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8500 0 0.00% 09/01
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5500 -0.0100 -0.08% 09/01
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.2000 0 0.00% 09/01
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4170 0 0.00% 09/01
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9400 -0.0100 -0.08% 09/01
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4190 -0.0610 -0.72% 09/01
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0160 -0.0420 -0.52% 09/01
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5260 -0.0440 -0.51% 09/01
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8490 -0.0410 -0.46% 09/01
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.4300 0 0.00% 09/01
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1670 -0.0470 -0.51% 09/01
富達新興市場債券基金 歐元 9.1630 -0.0040 -0.04% 09/01
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.0340 -0.0350 -0.39% 09/01
富達新興市場債券基金 美元 8.7390 0 0.00% 09/01
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.6160 -0.0310 -0.36% 09/01
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.4660 -0.0510 -0.68% 09/01
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.1300 -0.0300 -0.49% 09/01
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.8200 -0.0280 -0.36% 09/01
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 24.2600 0 0.00% 09/01
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.2600 -0.0100 -0.04% 09/01
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.0100 0 0.00% 09/01
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.4070 -0.0350 -0.47% 09/01
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6330 -0.0490 -0.64% 09/01
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9060 -0.0370 -0.47% 09/01
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7970 -0.0330 -0.42% 09/01
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7850 -0.0290 -0.30% 09/01
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.3800 0 0.00% 09/01
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.9400 0 0.00% 09/01
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.1400 0 0.00% 09/01
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7930 -0.0360 -0.46% 09/01
富達歐元債券基金 歐元 12.3500 -0.0100 -0.08% 09/01
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.3800 -0.0200 -0.19% 09/01
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.0900 -0.0100 -0.08% 09/01
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9400 -0.0200 -0.13% 09/01
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2500 -0.0100 -0.07% 09/01
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2000 -0.0100 -0.09% 09/01
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.0900 -0.0200 -0.18% 09/01
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5400 -0.0400 -0.12% 09/01
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.8500 -0.0400 -0.11% 09/01
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.4900 0.0100 0.03% 09/01
富達歐元目標TM2030基金 歐元 51.4600 0.0400 0.08% 09/01
富達美元債券基金 美元 7.1100 0.0020 0.03% 09/01
富達美元債券基金-月配 美元 11.3300 -0.0300 -0.26% 09/01
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7480 -0.0370 -0.48% 09/01
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.8000 0.0100 0.06% 09/01
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.9700 0.0100 0.06% 09/01
富達歐元現金基金 歐元 8.9066 0.0013 0.01% 09/01
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2156 0.0016 0.01% 09/01
富達美元現金基金 美元 11.8565 0.0039 0.03% 09/01
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.0558 0.0042 0.03% 09/01
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.4732 0.0042 0.03% 09/01
富達目標2020基金 美元 24.2000 0.0100 0.04% 09/01
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