富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 27.970 -0.11 -0.39% 06/25
富達新興市場基金 歐元 14.210 -0.05 -0.35% 06/25
富達新興市場基金-累積 美元 18.530 -0.08 -0.43% 06/25
富達新興亞洲基金 美元 18.710 -0.04 -0.21% 06/25
富達新興亞洲基金 歐元 26.070 -0.05 -0.19% 06/25
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.780 -0.04 -0.21% 06/25
富達新興亞洲基金-累積 歐元 26.030 -0.05 -0.19% 06/25
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 34.580 -0.08 -0.23% 06/25
富達太平洋基金 美元 35.220 -0.22 -0.62% 06/25
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.520 -0.10 -0.73% 06/25
富達太平洋基金Y-累積 美元 19.920 -0.12 -0.60% 06/25
富達澳洲基金 澳幣 67.540 0.02 0.03% 06/25
富達日本基金 日圓 192.300 -0.30 -0.16% 06/25
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.070 -0.02 -0.17% 06/25
富達日本基金Y-累積 日圓 940.400 -1.50 -0.16% 06/25
富達日本潛力優勢基金 日圓 32297 -128.00 -0.39% 06/25
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 12.510 -0.05 -0.40% 06/25
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1981.000 -8.00 -0.40% 06/25
富達日本小型企業基金 日圓 2067 -12.00 -0.58% 06/25
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 13.450 -0.08 -0.59% 06/25
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2002.000 -12.00 -0.60% 06/25
富達大中華基金 美元 240.800 -2.80 -1.15% 06/25
富達大中華基金Y-累計 美元 23.260 -0.27 -1.15% 06/25
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.800 -0.23 -1.28% 06/25
富達中國聚焦基金 美元 68.860 -0.93 -1.33% 06/25
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.490 -0.29 -1.33% 06/25
富達中國內需消費基金 歐元 22.630 -0.25 -1.09% 06/25
富達中國內需消費基金-累積 歐元 22.570 -0.25 -1.10% 06/25
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.020 -0.23 -1.14% 06/25
富達中國內需消費基金 美元 18.750 -0.22 -1.16% 06/25
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.770 -0.22 -1.16% 06/25
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.430 -0.16 -1.10% 06/25
富達東南亞基金 美元 9.382 -0.06 -0.64% 06/25
富達東協基金 美元 35.290 0.03 0.09% 06/25
富達新加坡基金 美元 57.680 -0.12 -0.21% 06/25
富達印尼基金 美元 29.630 0.14 0.47% 06/25
富達馬來西亞基金 美元 41.290 -0.06 -0.15% 06/25
富達泰國基金 美元 60.920 0.02 0.03% 06/25
富達印度聚焦基金 美元 50.580 0.27 0.54% 06/25
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.410 -0.07 -0.61% 06/25
富達亞太入息 美元 22.660 -0.13 -0.57% 06/25
富達歐洲基金 歐元 15.890 -0.04 -0.25% 06/25
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.700 -0.04 -0.27% 06/25
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.660 -0.05 -0.27% 06/25
富達歐洲大型企業基金 歐元 49.940 -0.13 -0.26% 06/25
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.030 -0.04 -0.28% 06/25
富達歐洲小型企業基金 歐元 52.480 0.17 0.32% 06/25
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.020 0.04 0.25% 06/25
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 24.600 0.08 0.33% 06/25
富達歐洲動能基金 歐元 64.780 0.05 0.08% 06/25
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 18.820 0.01 0.05% 06/25
富達歐洲動能基金Y 歐元 18.830 0.01 0.05% 06/25
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 23.970 0.02 0.08% 06/25
富達歐元藍籌基金 歐元 23.220 0.07 0.30% 06/25
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 13.260 0.03 0.23% 06/25
富達歐洲平衡基金 歐元 18.100 0.01 0.06% 06/25
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.770 0.00 0.00% 06/25
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.938 -0.00 -0.00% 06/25
富達歐盟50TM基金 歐元 10.970 -0.04 -0.36% 06/25
富達北歐基金 瑞典幣 1305.000 -8.00 -0.61% 06/25
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 15.740 -0.05 -0.32% 06/25
富達北歐基金-美元參考報價 美元 140.752 -0.71 -0.50% 06/25
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 24.140 -0.15 -0.62% 06/25
富達南歐基金 歐元 72.510 -0.08 -0.11% 06/25
富達英國基金 英鎊 2.816 0.01 0.36% 06/25
富達法國基金 歐元 45.730 0.00 0.00% 06/25
富達德國基金 歐元 55.460 -0.13 -0.23% 06/25
富達德國基金-累積/美元避險 美元 14.910 -0.03 -0.20% 06/25
富達瑞士基金 瑞士法郎 64.840 -0.01 -0.02% 06/25
富達義大利基金 歐元 35.370 -0.18 -0.51% 06/25
富達美國基金 美元 11.050 -0.03 -0.27% 06/25
富達美國成長基金 美元 55.870 -0.34 -0.60% 06/25
富達美國多元基金 美元 26.340 -0.17 -0.64% 06/25
富達拉丁美洲基金 美元 36.940 -0.21 -0.57% 06/25
富達國際基金 美元 58.780 -0.23 -0.39% 06/25
富達世界基金 歐元 24.210 -0.09 -0.37% 06/25
富達世界基金Y-累積 14.570 -0.06 -0.41% 06/25
富達世界基金-累積 14.000 -0.06 -0.43% 06/25
富達全球聚焦基金 美元 72.440 -0.34 -0.47% 06/25
富達消費行業基金 歐元 61.530 -0.24 -0.39% 06/25
富達金融服務基金 歐元 35.190 -0.19 -0.54% 06/25
富達健康護理基金 歐元 46.570 0.05 0.11% 06/25
富達健康護理基金-A/累計 美元 18.730 0.01 0.05% 06/25
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 38.040 0.04 0.11% 06/25
富達工業基金 歐元 52.910 -0.16 -0.30% 06/25
富達全球科技基金 歐元 24.670 -0.22 -0.88% 06/25
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 18.540 -0.18 -0.96% 06/25
富達全球科技基金-A股/累計 美元 22.270 -0.21 -0.93% 06/25
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 57.740 -0.50 -0.86% 06/25
富達電訊基金 歐元 10.810 -0.02 -0.18% 06/25
富達全球成長與收益基金 美元 20.050 -0.01 -0.05% 06/25
富達國際債券基金 美元 1.202 0.00 0.00% 06/25
富達新興市場債券基金 歐元 13.300 0.00 0.00% 06/25
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.580 0.00 0.00% 06/25
富達新興市場債券基金 美元 12.320 -0.01 -0.08% 06/25
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.660 -0.01 -0.09% 06/25
富達歐洲高收益基金 歐元 9.998 -0.01 -0.10% 06/25
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.260 -0.01 -0.09% 06/25
富達歐元債券基金 歐元 14.210 0.02 0.14% 06/25
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.900 0.02 0.17% 06/25
富達歐元現金基金 歐元 9.098 -0.00 -0.00% 06/25
富達英鎊債券基金 英鎊 0.339 -0.00 -0.00% 06/25
富達美元現金基金 美元 11.963 0.00 0.00% 06/25
富達美元債券基金 美元 7.527 0.02 0.27% 06/25
富達美元債券基金-月配 美元 12.010 0.03 0.25% 06/25
富達美元高收益基金 美元 12.460 -0.02 -0.16% 06/25
富達美元高收益基金-累積 歐元 24.360 -0.01 -0.04% 06/25
富達美元高收益基金-累積 美元 15.220 -0.02 -0.13% 06/25
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.390 -0.01 -0.09% 06/25
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.140 -0.01 -0.09% 06/25
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.810 0.00 0.00% 06/25
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.360 -0.01 -0.11% 06/25
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 21.700 -0.02 -0.09% 06/25
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.885 -0.01 -0.10% 06/25
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.105 0.01 0.12% 06/25
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.380 0.00 0.00% 06/25
富達全球入息基金-A類 美元 18.780 -0.02 -0.11% 06/25
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 20.690 -0.03 -0.14% 06/25
富達全球入息基金-Y類 美元 20.740 -0.02 -0.10% 06/25
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 21.790 -0.02 -0.09% 06/25
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.710 -0.02 -0.13% 06/25
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 18.200 -0.01 -0.05% 06/25
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.880 -0.02 -0.16% 06/25
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.740 -0.01 -0.09% 06/25
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.410 0.00 0.00% 06/25
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 17.060 0.00 0.00% 06/25
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.890 -0.01 -0.07% 06/25
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 18.260 0.00 0.00% 06/25
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