富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.820 0.09 0.30% 05/22
富達新興市場基金 歐元 14.630 0.02 0.14% 05/22
富達新興市場基金-累積 美元 19.760 0.05 0.25% 05/22
富達新興亞洲基金 美元 18.780 0.01 0.05% 05/22
富達新興亞洲基金 歐元 25.290 -0.02 -0.08% 05/22
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.850 0.01 0.05% 05/22
富達新興亞洲基金-累積 歐元 25.240 -0.02 -0.08% 05/22
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 34.390 0.02 0.06% 05/22
富達太平洋基金 美元 40.050 -0.03 -0.07% 05/22
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 15.240 -0.05 -0.33% 05/22
富達太平洋基金Y-累積 美元 22.440 -0.02 -0.09% 05/22
富達澳洲基金 澳幣 60.540 -0.27 -0.44% 05/22
富達日本基金 日圓 210.700 -0.70 -0.33% 05/22
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.890 -0.04 -0.31% 05/22
富達日本基金Y-累積 日圓 1021.000 -3.00 -0.29% 05/22
富達日本潛力優勢基金 日圓 37443 -76.00 -0.20% 05/22
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 14.150 -0.03 -0.21% 05/22
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2276.000 -5.00 -0.22% 05/22
富達日本小型企業基金 日圓 2599 -6.00 -0.23% 05/22
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 16.490 -0.04 -0.24% 05/22
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2493.000 -6.00 -0.24% 05/22
富達大中華基金 美元 270.200 1.20 0.45% 05/22
富達大中華基金Y-累計 美元 25.860 0.12 0.47% 05/22
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.430 0.01 0.05% 05/22
富達中國聚焦基金 美元 78.440 0.17 0.22% 05/22
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 24.070 0.05 0.21% 05/22
富達中國內需消費基金 歐元 25.160 0.07 0.28% 05/22
富達中國內需消費基金-累積 歐元 25.090 0.06 0.24% 05/22
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 22.820 0.09 0.40% 05/22
富達中國內需消費基金 美元 21.580 0.08 0.37% 05/22
富達中國內需消費基金-累積 美元 21.600 0.09 0.42% 05/22
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 16.590 0.05 0.30% 05/22
富達東南亞基金 美元 9.796 0.03 0.31% 05/22
富達東協基金 美元 34.440 0.08 0.23% 05/22
富達新加坡基金 美元 59.610 0.14 0.24% 05/22
富達印尼基金 美元 24.950 0.14 0.56% 05/22
富達馬來西亞基金 美元 45.910 0.19 0.42% 05/22
富達泰國基金 美元 60.910 0.11 0.18% 05/22
富達印度聚焦基金 美元 46.700 0.16 0.34% 05/22
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.300 0.03 0.24% 05/22
富達亞太入息 美元 24.010 0.07 0.29% 05/22
富達歐洲基金 歐元 16.140 -0.02 -0.12% 05/22
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.330 -0.02 -0.14% 05/22
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.610 -0.01 -0.05% 05/22
富達歐洲大型企業基金 歐元 50.660 -0.05 -0.10% 05/22
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.220 -0.01 -0.07% 05/22
富達歐洲小型企業基金 歐元 57.320 0.11 0.19% 05/22
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.950 0.02 0.12% 05/22
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 26.620 0.05 0.19% 05/22
富達歐洲動能基金 歐元 57.730 0.00 0.00% 05/22
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 16.290 -0.01 -0.06% 05/22
富達歐洲動能基金Y 歐元 16.720 0.00 0.00% 05/22
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 21.160 0.00 0.00% 05/22
富達歐元藍籌基金 歐元 23.540 0.10 0.43% 05/22
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.960 0.05 0.39% 05/22
富達歐洲平衡基金 歐元 18.480 0.04 0.22% 05/22
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.520 0.03 0.24% 05/22
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.550 0.02 0.19% 05/22
富達歐盟50TM基金 歐元 11.330 0.03 0.27% 05/22
富達北歐基金 瑞典幣 1404.000 -6.00 -0.43% 05/22
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.610 -0.05 -0.30% 05/22
富達北歐基金-美元參考報價 美元 161.676 -0.47 -0.29% 05/22
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 25.680 -0.10 -0.39% 05/22
富達南歐基金 歐元 77.250 0.35 0.46% 05/22
富達英國基金 英鎊 3.069 0.00 0.00% 05/22
富達法國基金 歐元 55.870 0.06 0.11% 05/22
富達德國基金 歐元 56.570 0.08 0.14% 05/22
富達德國基金-累積/美元避險 美元 14.670 0.02 0.14% 05/22
富達瑞士基金 瑞士法郎 62.460 -0.21 -0.34% 05/22
富達義大利基金 歐元 40.430 0.14 0.35% 05/22
富達美國基金 美元 10.780 0.05 0.47% 05/22
富達美國成長基金 美元 50.750 -0.04 -0.08% 05/22
富達美國多元基金 美元 24.540 0.03 0.12% 05/22
富達拉丁美洲基金 美元 34.250 0.46 1.36% 05/22
富達國際基金 美元 58.680 0.10 0.17% 05/22
富達世界基金 歐元 23.320 0.03 0.13% 05/22
富達世界基金Y-累積 14.390 0.04 0.28% 05/22
富達世界基金-累積 13.960 0.04 0.29% 05/22
富達全球聚焦基金 美元 70.760 0.15 0.21% 05/22
富達消費行業基金 歐元 56.030 -0.10 -0.18% 05/22
富達金融服務基金 歐元 36.230 0.17 0.47% 05/22
富達健康護理基金 歐元 39.310 -0.13 -0.33% 05/22
富達健康護理基金-A/累計 美元 16.370 -0.03 -0.18% 05/22
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 31.820 -0.10 -0.31% 05/22
富達工業基金 歐元 52.960 -0.01 -0.02% 05/22
富達全球科技基金 歐元 21.690 0.04 0.18% 05/22
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 16.670 0.04 0.24% 05/22
富達全球科技基金-A股/累計 美元 20.260 0.06 0.30% 05/22
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 50.290 0.11 0.22% 05/22
富達電訊基金 歐元 9.769 0.07 0.72% 05/22
富達全球成長與收益基金 美元 19.480 0.03 0.15% 05/22
富達國際債券基金 美元 1.139 0.00 0.00% 05/22
富達新興市場債券基金 歐元 12.170 0.00 0.00% 05/22
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.610 0.00 0.00% 05/22
富達新興市場債券基金 美元 11.680 0.01 0.09% 05/22
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.150 0.02 0.18% 05/22
富達歐洲高收益基金 歐元 10.060 0.04 0.40% 05/22
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.340 0.06 0.53% 05/22
富達歐元債券基金 歐元 13.470 -0.01 -0.07% 05/22
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.330 -0.01 -0.09% 05/22
富達歐元現金基金 歐元 9.162 0.00 0.00% 05/22
富達英鎊債券基金 英鎊 0.327 0.00 0.00% 05/22
富達美元現金基金 美元 11.823 0.00 0.00% 05/22
富達美元債券基金 美元 6.950 -0.00 -0.00% 05/22
富達美元債券基金-月配 美元 11.140 0.00 0.00% 05/22
富達美元高收益基金 美元 12.380 0.01 0.08% 05/22
富達美元高收益基金-累積 歐元 22.130 -0.02 -0.09% 05/22
富達美元高收益基金-累積 美元 14.310 0.01 0.07% 05/22
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.290 0.01 0.09% 05/22
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.010 0.01 0.09% 05/22
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.770 0.00 0.00% 05/22
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.404 0.00 0.00% 05/22
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.280 0.01 0.05% 05/22
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.798 0.01 0.10% 05/22
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.143 0.01 0.12% 05/22
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.230 0.01 0.06% 05/22
富達全球入息基金-A類 美元 16.910 0.03 0.18% 05/22
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.570 0.00 0.00% 05/22
富達全球入息基金-Y類 美元 18.490 0.03 0.16% 05/22
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.380 0.00 0.00% 05/22
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.590 0.02 0.14% 05/22
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.340 0.01 0.06% 05/22
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.780 0.01 0.08% 05/22
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.620 0.00 0.00% 05/22
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.700 0.01 0.08% 05/22
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.710 0.01 0.06% 05/22
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.860 0.00 0.00% 05/22
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.730 0.01 0.06% 05/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。