富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.350 0.05 0.18% 10/17
富達新興市場基金 歐元 14.730 -0.05 -0.34% 10/17
富達新興市場基金-累積 美元 18.820 0.03 0.16% 10/17
富達新興亞洲基金 美元 18.500 0.15 0.82% 10/17
富達新興亞洲基金 歐元 26.370 0.08 0.30% 10/17
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.560 0.14 0.76% 10/17
富達新興亞洲基金-累積 歐元 26.320 0.07 0.27% 10/17
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 34.270 0.26 0.76% 10/17
富達太平洋基金 美元 36.070 -0.03 -0.08% 10/17
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.940 -0.06 -0.43% 10/17
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.450 -0.02 -0.10% 10/17
富達澳洲基金 澳幣 69.210 -0.39 -0.56% 10/17
富達日本基金 日圓 203.800 -0.80 -0.39% 10/17
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.880 -0.05 -0.39% 10/17
富達日本基金Y-累積 日圓 999.100 -3.90 -0.39% 10/17
富達日本潛力優勢基金 日圓 35382 -138.00 -0.39% 10/17
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.780 -0.05 -0.36% 10/17
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2176.000 -8.00 -0.37% 10/17
富達日本小型企業基金 日圓 2218 -9.00 -0.40% 10/17
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 14.520 -0.05 -0.34% 10/17
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2154.000 -9.00 -0.42% 10/17
富達大中華基金 美元 244.300 0.60 0.25% 10/17
富達大中華基金Y-累計 美元 23.690 0.05 0.21% 10/17
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.820 -0.03 -0.17% 10/17
富達中國聚焦基金 美元 66.590 0.22 0.33% 10/17
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.090 0.07 0.33% 10/17
富達中國內需消費基金 歐元 23.270 0.00 0.00% 10/17
富達中國內需消費基金-累積 歐元 23.210 0.00 0.00% 10/17
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.170 0.09 0.45% 10/17
富達中國內需消費基金 美元 18.850 0.08 0.43% 10/17
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.860 0.08 0.43% 10/17
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.510 0.06 0.42% 10/17
富達東南亞基金 美元 9.484 0.02 0.21% 10/17
富達東協基金 美元 33.860 0.05 0.15% 10/17
富達新加坡基金 美元 55.420 0.18 0.33% 10/17
富達印尼基金 美元 27.660 0.13 0.47% 10/17
富達馬來西亞基金 美元 38.720 0.03 0.08% 10/17
富達泰國基金 美元 57.610 -0.10 -0.17% 10/17
富達印度聚焦基金 美元 48.220 0.61 1.28% 10/17
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.240 0.05 0.45% 10/17
富達亞太入息 美元 22.510 0.09 0.40% 10/17
富達歐洲基金 歐元 15.620 0.00 0.00% 10/17
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.610 0.03 0.21% 10/17
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.600 0.01 0.05% 10/17
富達歐洲大型企業基金 歐元 49.200 0.01 0.02% 10/17
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.750 0.01 0.07% 10/17
富達歐洲小型企業基金 歐元 54.130 0.06 0.11% 10/17
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.490 0.05 0.30% 10/17
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 25.440 0.03 0.12% 10/17
富達歐洲動能基金 歐元 65.720 0.10 0.15% 10/17
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 19.080 0.05 0.26% 10/17
富達歐洲動能基金Y 歐元 19.020 0.03 0.16% 10/17
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 24.380 0.04 0.16% 10/17
富達歐元藍籌基金 歐元 23.510 0.06 0.26% 10/17
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 13.630 0.04 0.29% 10/17
富達歐洲平衡基金 歐元 18.170 0.00 0.00% 10/17
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 13.050 0.01 0.08% 10/17
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.910 0.00 0.00% 10/17
富達歐盟50TM基金 歐元 11.140 -0.03 -0.27% 10/17
富達北歐基金 瑞典幣 1335.000 2.00 0.15% 10/17
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.320 0.08 0.49% 10/17
富達北歐基金-美元參考報價 美元 137.395 1.12 0.82% 10/17
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 24.910 0.04 0.16% 10/17
富達南歐基金 歐元 73.330 0.02 0.03% 10/17
富達英國基金 英鎊 2.807 0.04 1.45% 10/17
富達法國基金 歐元 45.210 -0.24 -0.53% 10/17
富達德國基金 歐元 55.890 0.08 0.14% 10/17
富達德國基金-累積/美元避險 美元 15.150 0.03 0.20% 10/17
富達瑞士基金 瑞士法郎 64.270 -0.08 -0.12% 10/17
富達義大利基金 歐元 36.170 -0.07 -0.19% 10/17
富達美國基金 美元 10.740 -0.01 -0.09% 10/17
富達美國成長基金 美元 57.810 0.26 0.45% 10/17
富達美國多元基金 美元 26.780 0.06 0.22% 10/17
富達拉丁美洲基金 美元 35.090 0.19 0.54% 10/17
富達國際基金 美元 59.160 0.13 0.22% 10/17
富達世界基金 歐元 25.150 -0.07 -0.28% 10/17
富達世界基金Y-累積 14.830 0.03 0.20% 10/17
富達世界基金-累積 14.220 0.03 0.21% 10/17
富達全球聚焦基金 美元 72.330 0.24 0.33% 10/17
富達消費行業基金 歐元 62.810 -0.10 -0.16% 10/17
富達金融服務基金 歐元 36.480 -0.06 -0.16% 10/17
富達健康護理基金 歐元 47.400 0.02 0.04% 10/17
富達健康護理基金-A/累計 美元 18.640 0.10 0.54% 10/17
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 38.820 0.02 0.05% 10/17
富達工業基金 歐元 52.180 -0.28 -0.53% 10/17
富達全球科技基金 歐元 27.290 -0.12 -0.44% 10/17
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 20.170 -0.01 -0.05% 10/17
富達全球科技基金-A股/累計 美元 24.080 0.01 0.04% 10/17
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 64.020 -0.29 -0.45% 10/17
富達電訊基金 歐元 11.010 -0.02 -0.18% 10/17
富達全球成長與收益基金 美元 19.780 0.03 0.15% 10/17
富達國際債券基金 美元 1.192 0.00 0.00% 10/17
富達新興市場債券基金 歐元 13.160 -0.04 -0.30% 10/17
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.750 -0.04 -0.31% 10/17
富達新興市場債券基金 美元 11.900 0.02 0.17% 10/17
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.560 0.02 0.17% 10/17
富達歐洲高收益基金 歐元 9.835 0.01 0.10% 10/17
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.350 0.00 0.00% 10/17
富達歐元債券基金 歐元 14.310 0.00 0.00% 10/17
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.080 0.00 0.00% 10/17
富達歐元現金基金 歐元 9.068 -0.00 -0.00% 10/17
富達英鎊債券基金 英鎊 0.341 0.00 0.00% 10/17
富達美元現金基金 美元 11.812 0.00 0.00% 10/17
富達美元債券基金 美元 7.615 0.00 0.00% 10/17
富達美元債券基金-月配 美元 12.200 0.01 0.08% 10/17
富達美元高收益基金 美元 12.010 0.02 0.17% 10/17
富達美元高收益基金-累積 歐元 25.190 -0.08 -0.32% 10/17
富達美元高收益基金-累積 美元 15.380 0.02 0.13% 10/17
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.340 0.01 0.09% 10/17
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.080 0.02 0.18% 10/17
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.720 0.01 0.09% 10/17
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.257 0.02 0.22% 10/17
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 21.960 0.03 0.14% 10/17
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.846 0.02 0.20% 10/17
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.965 0.01 0.13% 10/17
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.440 0.03 0.16% 10/17
富達全球入息基金-A類 美元 18.920 0.05 0.26% 10/17
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 20.940 0.00 0.00% 10/17
富達全球入息基金-Y類 美元 20.940 0.06 0.29% 10/17
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 22.110 0.00 0.00% 10/17
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.680 0.05 0.32% 10/17
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 18.590 -0.04 -0.21% 10/17
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.960 0.01 0.08% 10/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 12.030 0.05 0.42% 10/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.690 0.04 0.32% 10/17
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 17.670 0.06 0.34% 10/17
富達歐洲入息基金-A類 歐元 15.330 0.05 0.33% 10/17
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 18.960 0.06 0.32% 10/17
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