富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.55 0.82 2.85% 07/06
富達新興市場基金 歐元 15.12 0.34 2.30% 07/06
富達新興市場基金-累積 美元 19.62 0.54 2.83% 07/06
富達新興亞洲基金 美元 18.85 0.41 2.22% 07/06
富達新興亞洲基金 歐元 26.45 0.43 1.65% 07/06
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.92 0.41 2.22% 07/06
富達新興亞洲基金-累積 歐元 26.40 0.42 1.62% 07/06
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 35.14 0.76 2.21% 07/06
富達太平洋基金 美元 36.78 1.09 3.05% 07/06
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.99 0.63 3.09% 07/06
富達亞洲聚焦基金 美元 10.33 0.31 3.09% 07/06
富達亞洲聚焦基金 歐元 9.14 0.22 2.47% 07/06
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 15.54 0.47 3.12% 07/06
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 31.00 0.75 2.48% 07/06
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 27.60 0.82 3.06% 07/06
富達澳洲基金 澳幣 64.92 0.50 0.78% 07/06
富達日本基金 日圓 215.80 4.00 1.89% 07/06
富達日本基金-累積/美元避險 美元 13.75 0.25 1.85% 07/06
富達日本基金Y-累積 日圓 1064.00 19.00 1.82% 07/06
富達日本潛力優勢基金 日圓 32970.00 840.00 2.61% 07/06
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 12.96 0.33 2.61% 07/06
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2040.00 52.00 2.62% 07/06
富達日本小型企業基金 日圓 2349.00 50.00 2.17% 07/06
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.48 0.33 2.18% 07/06
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2295.00 49.00 2.18% 07/06
富達大中華基金 美元 293.50 9.60 3.38% 07/06
富達大中華基金Y-累計 美元 28.64 0.94 3.39% 07/06
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.74 1.08 6.12% 07/06
富達中國聚焦基金 美元 71.16 4.47 6.70% 07/06
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.68 1.43 6.73% 07/06
富達中國內需消費基金 歐元 26.94 0.63 2.39% 07/06
富達中國內需消費基金-累積 歐元 26.86 0.62 2.36% 07/06
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 23.88 0.69 2.98% 07/06
富達中國內需消費基金 美元 22.18 0.64 2.97% 07/06
富達中國內需消費基金-累積 美元 22.19 0.64 2.97% 07/06
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 16.60 0.47 2.91% 07/06
富達東南亞基金 美元 10.33 0.31 3.09% 07/06
富達東協基金 美元 29.43 0.42 1.45% 07/06
富達新加坡基金 美元 49.32 0.88 1.82% 07/06
富達印尼基金 美元 21.95 0.34 1.57% 07/06
富達馬來西亞基金 美元 39.27 0.69 1.79% 07/06
富達泰國基金 美元 48.15 0.55 1.16% 07/06
富達印度聚焦基金 美元 43.76 0.62 1.44% 07/06
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.78 0.30 2.61% 07/06
富達亞太入息 美元 23.86 0.62 2.67% 07/06
富達歐洲基金 歐元 14.67 0.19 1.31% 07/06
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.05 0.20 1.44% 07/06
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.58 0.23 1.33% 07/06
富達歐洲大型企業基金 歐元 46.09 0.60 1.32% 07/06
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 12.96 0.17 1.33% 07/06
富達歐洲小型企業基金 歐元 52.24 0.72 1.40% 07/06
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.41 0.26 1.61% 07/06
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 24.71 0.35 1.44% 07/06
富達歐洲動能基金 歐元 73.31 1.00 1.38% 07/06
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 21.70 0.32 1.50% 07/06
富達歐洲動能基金Y 歐元 21.35 0.29 1.38% 07/06
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 27.36 0.37 1.37% 07/06
富達歐元藍籌基金 歐元 23.09 0.43 1.90% 07/06
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 13.64 0.26 1.94% 07/06
富達歐洲平衡基金 歐元 17.44 0.07 0.40% 07/06
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.83 0.07 0.55% 07/06
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.17 0.03 0.33% 07/06
富達歐盟50TM基金 歐元 10.60 0.18 1.73% 07/06
富達北歐基金 瑞典幣 1154.00 26.00 2.30% 07/06
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 14.73 0.32 2.22% 07/06
富達北歐基金-美元參考報價 美元 124.68 3.66 3.02% 07/06
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 21.65 0.48 2.27% 07/06
富達南歐基金 歐元 67.49 0.73 1.09% 07/06
富達英國基金 英鎊 2.32 0.05 2.20% 07/06
富達法國基金 歐元 32.40 0.56 1.76% 07/06
富達德國基金 歐元 58.69 1.02 1.77% 07/06
富達德國基金-累積/美元避險 美元 16.17 0.29 1.83% 07/06
富達瑞士基金 瑞士法郎 67.96 1.03 1.54% 07/06
富達義大利基金 歐元 34.22 0.43 1.27% 07/06
富達美國基金 美元 9.70 0.12 1.25% 07/06
富達美國成長基金 美元 60.48 1.26 2.13% 07/06
富達美國多元基金 美元 28.77 0.57 2.02% 07/06
富達拉丁美洲基金 美元 27.19 0.64 2.41% 07/06
富達國際基金 美元 58.73 0.99 1.71% 07/06
富達世界基金 歐元 26.66 0.46 1.76% 07/06
富達世界基金Y-累積 美元 16.08 0.37 2.36% 07/06
富達世界基金-累積 美元 15.31 0.35 2.34% 07/06
富達全球聚焦基金 美元 78.76 1.57 2.03% 07/06
富達消費行業基金 歐元 69.32 1.38 2.03% 07/06
富達金融服務基金 歐元 33.51 0.64 1.95% 07/06
富達健康護理基金 歐元 51.87 0.52 1.01% 07/06
富達健康護理基金-A/累計 美元 20.72 0.32 1.57% 07/06
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 42.74 0.43 1.02% 07/06
富達工業基金 歐元 46.73 0.52 1.13% 07/06
富達全球科技基金 歐元 33.45 0.77 2.36% 07/06
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 25.13 0.70 2.87% 07/06
富達全球科技基金-A股/累計 美元 29.99 0.85 2.92% 07/06
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 78.95 1.81 2.35% 07/06
富達電訊基金 歐元 9.43 0.01 0.11% 07/06
富達全球成長與收益基金 美元 19.50 0.18 0.93% 07/06
富達國際債券基金 美元 1.27 0.00 0.00 07/06
富達新興市場債券基金 歐元 12.79 -0.01 -0.08% 07/06
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.94 -0.01 -0.08% 07/06
富達新興市場債券基金 美元 11.76 0.06 0.51% 07/06
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.00 0.05 0.46% 07/06
富達歐洲高收益基金 歐元 9.53 0.03 0.32% 07/06
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 10.73 0.03 0.28% 07/06
富達歐元債券基金 歐元 14.61 0.03 0.21% 07/06
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.33 0.02 0.16% 07/06
富達歐元現金基金 歐元 9.00 0.00 0.00 07/06
富達英鎊債券基金 英鎊 0.35 0.00 0.00 07/06
富達美元現金基金 美元 11.89 0.00 0.00 07/06
富達美元債券基金 美元 8.35 -0.01 -0.12% 07/06
富達美元債券基金-月配 美元 13.36 -0.01 -0.07% 07/06
富達美元高收益基金 美元 11.66 0.02 0.17% 07/06
富達美元高收益基金-累積 歐元 24.07 -0.09 -0.37% 07/06
富達美元高收益基金-累積 美元 14.94 0.03 0.20% 07/06
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 10.67 0.03 0.28% 07/06
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 10.36 0.02 0.19% 07/06
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.94 0.02 0.20% 07/06
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 8.54 0.02 0.23% 07/06
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 21.41 0.05 0.23% 07/06
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.26 0.03 0.33% 07/06
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.56 0.04 0.53% 07/06
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.42 0.10 0.55% 07/06
富達全球入息基金-A類 美元 19.30 0.31 1.63% 07/06
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 21.13 0.29 1.39% 07/06
富達全球入息基金-Y類 美元 21.49 0.35 1.66% 07/06
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 22.45 0.31 1.40% 07/06
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.65 0.26 1.69% 07/06
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 18.26 0.19 1.05% 07/06
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.71 0.18 1.44% 07/06
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.37 0.16 1.43% 07/06
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 11.70 0.15 1.30% 07/06
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.82 0.21 1.26% 07/06
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.46 0.19 1.33% 07/06
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 18.16 0.23 1.28% 07/06
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