富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	43.9100	-0.0900	-0.20%	02/13

富達新興市場基金	歐元	21.3900	-0.0500	-0.23%	02/13

富達新興市場基金-累積	美元	29.4200	-0.0600	-0.20%	02/13

富達新興市場基金-Y股/累計	美元	23.6500	-0.0400	-0.17%	02/13

富達全球主題機會基金	美元	95.8800	0.1400	0.15%	02/13

富達全球主題機會基金-A股	歐元	80.7900	0.1100	0.14%	02/13

富達全球主題機會基金-Y股/累計	美元	32.2200	0.0500	0.16%	02/13

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	美元	33.5300	-0.0100	-0.03%	02/13

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	美元	37.5600	-0.0100	-0.03%	02/13

富達世界基金	歐元	45.9900	0.18	0.39%	02/13

富達世界基金Y-累積	美元	30.5200	0.1200	0.39%	02/13

富達世界基金-累積	美元	27.7300	0.1200	0.43%	02/13

富達世界基金-Y股	歐元	39.0700	0.1600	0.41%	02/13

富達全球聚焦基金	美元	138.3000	1.5	1.10%	02/13

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	歐元	23.6200	0.2600	1.11%	02/13

富達全球聚焦基金-A股/累計	美元	27.3200	0.3000	1.11%	02/13

富達全球聚焦基金-Y股/累計	美元	41.5000	0.4500	1.10%	02/13

富達全球聚焦基金	歐元	122.5000	1.4000	1.16%	02/13

富達新興亞洲基金	美元	31.0700	0.1000	0.32%	02/13

富達新興亞洲基金	歐元	41.5300	0.1300	0.31%	02/13

富達新興亞洲基金-累積	美元	31.4000	0.1000	0.32%	02/13

富達新興亞洲基金-累積	歐元	41.7400	0.1300	0.31%	02/13

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	61.1700	0.2000	0.33%	02/13

富達亞洲小型企業基金-A股	歐元	37.7100	0.1500	0.40%	02/13

富達亞洲小型企業基金-A股	美元	33.4500	0.1400	0.42%	02/13

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	歐元	42.9800	0.1700	0.40%	02/13

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	美元	38.1200	0.1600	0.42%	02/13

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	美元	42.8000	0.18	0.42%	02/13

富達亞洲成長趨勢基金-累積	歐元	57.2200	0.2100	0.37%	02/13

富達亞洲成長趨勢基金-累積	美元	41.7900	0.1600	0.38%	02/13

富達亞洲成長趨勢基金	美元	78.8300	0.3000	0.38%	02/13

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	美元	37.0200	0.1300	0.35%	02/13

富達永續發展亞洲股票基金	美元	14.5600	0.0300	0.21%	02/13

富達永續發展亞洲股票基金	歐元	12.2800	0.0300	0.24%	02/13

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	美元	23.0300	0.0500	0.22%	02/13

富達永續發展亞洲股票基金-累計	歐元	41.7300	0.1000	0.24%	02/13

富達永續發展亞洲股票基金-累計	美元	39.0000	0.0900	0.23%	02/13

富達太平洋基金	美元	59.6100	0.1300	0.22%	02/13

富達太平洋基金-A股-美元避險	美元	22.6300	0.0800	0.35%	02/13

富達太平洋基金Y-累積	美元	35.9800	0.0800	0.22%	02/13

富達太平洋基金-Y股	美元	24.4200	0.0500	0.21%	02/13

富達太平洋基金-Y股/累計	歐元	29.6500	0.0600	0.20%	02/13

富達澳洲基金	澳幣	100.6000	-0.1000	-0.10%	02/13

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	澳幣	36.2100	-0.0300	-0.08%	02/13

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	美元	19.4000	-0.0900	-0.46%	02/13

富達永續發展日本基金	日圓	441.9000	0.6000	0.14%	02/13

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	美元	32.9400	0.0500	0.15%	02/13

富達永續發展日本基金Y-累積	日圓	2286.0000	3	0.13%	02/13

富達日本價值基金-累積/美元避險	美元	51.3700	0.0800	0.16%	02/13

富達日本價值基金Y-累積	日圓	7280.0000	12	0.17%	02/13

富達日本價值基金-Y股/美元避險	美元	30.2600	0.0500	0.17%	02/13

富達中國聚焦基金-累積	歐元	21.9000	-0.1000	-0.45%	02/13

富達中國聚焦基金	美元	77.9200	-0.3400	-0.43%	02/13

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	29.1900	-0.1200	-0.41%	02/13

富達中國內需消費基金	歐元	18.8400	0.0100	0.05%	02/13

富達中國內需消費基金-累積	歐元	18.8700	0.0200	0.11%	02/13

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	18.4700	0.0200	0.11%	02/13

富達中國內需消費基金	美元	16.2900	0.0200	0.12%	02/13

富達中國內需消費基金-累積	美元	16.3700	0.0200	0.12%	02/13

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	11.5300	0.0100	0.09%	02/13

富達東協基金	美元	40.7300	-0.3500	-0.85%	02/13

富達東協基金-A類股/累計	美元	32.2700	-0.2800	-0.86%	02/13

富達東協基金-Y股/累計	美元	24.1300	-0.2100	-0.86%	02/13

富達印尼基金	美元	22.6600	-0.1200	-0.53%	02/13

富達泰國基金	美元	45.3700	-0.0600	-0.13%	02/13

富達印度聚焦基金	美元	79.9300	-0.3400	-0.42%	02/13

富達印度聚焦基金	歐元	81.8900	-0.3500	-0.43%	02/13

富達印度聚焦基金-Y股/累計	美元	30.1200	-0.1200	-0.40%	02/13



富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	17.8900	0.0100	0.06%	02/13

富達亞太入息	美元	40.3000	0	0.00%	02/13

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	19.1800	0.0300	0.16%	02/13

富達亞太入息基金-Y股/累計	美元	29.2400	0.0100	0.03%	02/13

富達歐洲基金	歐元	22.0100	0.0900	0.41%	02/13

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	23.9300	0.0900	0.38%	02/13

富達歐洲基金Y-累計	歐元	29.4900	0.1200	0.41%	02/13

富達歐洲大型企業基金	歐元	68.4900	0.2700	0.40%	02/13

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	19.2100	0.0700	0.37%	02/13

富達歐洲小型企業基金	歐元	73.0100	-0.1200	-0.16%	02/13

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	24.8300	-0.0500	-0.20%	02/13

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	歐元	36.8300	-0.0600	-0.16%	02/13

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	美元	10.9800	-0.0200	-0.18%	02/13

富達歐洲動能基金	歐元	75.9900	0.6600	0.88%	02/13

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	美元	24.3900	0.2000	0.83%	02/13

富達歐洲動能基金-Y股	歐元	22.5900	0.2000	0.89%	02/13

富達歐洲動能基金-Y股/累計	歐元	29.7400	0.25	0.85%	02/13

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	美元	17.1300	0.1500	0.88%	02/13

富達永續發展歐洲股票基金	歐元	31.5600	0.0600	0.19%	02/13

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	美元	21.5200	0.0300	0.14%	02/13

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	歐元	26.4100	0.0500	0.19%	02/13

富達歐洲多重資產收益基金	歐元	18.7900	0.0300	0.16%	02/13

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	美元	17.8800	0.0300	0.17%	02/13

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	歐元	8.5710	0.0110	0.13%	02/13

富達歐盟50TM基金	歐元	18.8100	-0.0700	-0.37%	02/13

富達北歐基金	瑞典幣	2621.0000	4	0.15%	02/13

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	41.7600	0	0.00%	02/13

富達北歐基金-Y股/累積	瑞典幣	58.1700	0.0800	0.14%	02/13

富達北歐基金-Y股/累計	歐元	23.0300	0	0.00%	02/13

富達南歐基金	歐元	147.8000	-1.6000	-1.07%	02/13

富達南歐基金-Y股/累計	歐元	34.9600	-0.3900	-1.10%	02/13

富達德國基金	歐元	91.3000	0.4700	0.52%	02/13

富達德國基金-累積/美元避險	美元	28.4900	0.1400	0.49%	02/13

富達德國基金-Y股/累計	歐元	41.4400	0.2100	0.51%	02/13

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	美元	25.2500	0.1300	0.52%	02/13

富達瑞士基金	瑞士法郎	82.0100	0.3800	0.47%	02/13

富達義大利基金	歐元	79.6300	-1.06	-1.31%	02/13

富達新興歐非中東基金	歐元	18.7000	-0.18	-0.95%	02/13

富達新興歐非中東基金	美元	16.5600	-0.16	-0.96%	02/13

富達新興歐非中東基金-累積	歐元	23.0300	-0.2200	-0.95%	02/13

富達新興歐非中東基金-累積	美元	20.4200	-0.2000	-0.97%	02/13

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	美元	19.1400	-0.18	-0.93%	02/13

富達美國基金	美元	18.9800	0.2000	1.06%	02/13

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	澳幣	26.5100	0.2800	1.07%	02/13

富達美國基金	歐元	15.9900	0.17	1.07%	02/13

富達美國基金-Y股/累計	美元	40.1000	0.43	1.08%	02/13

富達美國成長基金	美元	98.2600	0.4100	0.42%	02/13

富達美國成長基金-Y股/累計	美元	38.7300	0.1700	0.44%	02/13

富達永續發展美國股票基金	美元	44.4300	0.3000	0.68%	02/13

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	美元	41.7400	0.2800	0.68%	02/13



富達拉丁美洲基金	美元	43.0400	-0.57	-1.31%	02/13

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	美元	15.5800	-0.2100	-1.33%	02/13

富達永續發展消費品牌基金	歐元	91.6800	-0.3100	-0.34%	02/13

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	美元	27.2500	-0.0900	-0.33%	02/13

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	歐元	58.5300	-0.2000	-0.34%	02/13

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	美元	24.4500	-0.0800	-0.33%	02/13

富達全球金融服務基金	歐元	69.0000	-0.0100	-0.01%	02/13

富達全球金融服務基金-A類股	美元	27.1300	0	0.00%	02/13

富達全球金融服務基金-Y股/累計	歐元	44.3400	-0.0100	-0.02%	02/13

富達全球金融服務基金-Y股/累計	美元	22.0800	0	0.00%	02/13

富達永續發展全球健康護理基金	歐元	62.2200	0.7100	1.15%	02/13

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	美元	26.0900	0.3000	1.16%	02/13

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	歐元	53.7800	0.6200	1.17%	02/13

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	美元	14.3700	0.1600	1.13%	02/13

富達全球工業基金	歐元	122.1000	0.7000	0.58%	02/13

富達全球工業基金-Y股/累計	歐元	47.5500	0.2800	0.59%	02/13

富達全球工業基金-Y股/累計	美元	18.6200	0.1100	0.59%	02/13

富達全球科技基金	歐元	79.8200	0.8300	1.05%	02/13

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	65.7500	0.6900	1.06%	02/13

富達全球科技基金-A股/累計	美元	75.1200	0.7800	1.05%	02/13

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	197.6000	2	1.02%	02/13

富達全球科技基金-Y股/累計	美元	52.2100	0.5500	1.06%	02/13

富達永續發展全球存股優勢基金	歐元	12.3800	0.0900	0.73%	02/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	美元	12.9800	0.0900	0.70%	02/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	11.8600	0.0900	0.76%	02/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	美元	14.7200	0.1100	0.75%	02/13

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	美元	13.0800	0.1000	0.77%	02/13

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	美元	16.0500	-0.0100	-0.06%	02/13

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	美元	17.0700	-0.0100	-0.06%	02/13

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	歐元	7.9250	-0.0080	-0.10%	02/13

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.5160	-0.0080	-0.11%	02/13

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	美元	17.6800	-0.0200	-0.11%	02/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.4940	-0.0070	-0.09%	02/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	13.6400	-0.0100	-0.07%	02/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.8480	-0.0080	-0.09%	02/13

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	美元	8.3540	0.0250	0.30%	02/13

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	美元	8.4310	0.0250	0.30%	02/13

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	歐元	13.4500	0.0400	0.30%	02/13

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	美元	15.9000	0.0500	0.32%	02/13

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.3090	0.0280	0.30%	02/13

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	美元	13.7600	0.0400	0.29%	02/13

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	美元	7.0180	0.0010	0.01%	02/13

富達全球短期收益基金-A股/累計	美元	14.5400	0.0100	0.07%	02/13

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	美元	4.9470	0.0030	0.06%	02/13

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	美元	16.3900	0.0100	0.06%	02/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	美元	4.6530	0.0030	0.06%	02/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	澳幣	4.7420	0.0040	0.08%	02/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	美元	5.2300	0.0040	0.08%	02/13

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	美元	5.9560	0.0050	0.08%	02/13

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	18.9400	0.0200	0.11%	02/13

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	6.0820	0.0040	0.07%	02/13

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	歐元	17.8900	0.0100	0.06%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金	歐元	9.2430	-0.0130	-0.14%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	歐元	10.4400	-0.0200	-0.19%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	歐元	7.9450	-0.0110	-0.14%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.8440	-0.0100	-0.13%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	美元	11.2900	-0.0100	-0.09%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	歐元	9.8850	-0.0140	-0.14%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	美元	22.2000	-0.0300	-0.13%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	歐元	9.5690	-0.0130	-0.14%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	美元	18.0500	-0.0200	-0.11%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	歐元	28.4100	-0.0400	-0.14%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	歐元	25.2900	-0.0300	-0.12%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	10.2800	-0.0200	-0.19%	02/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	歐元	9.2000	-0.0130	-0.14%	02/13

富達美元非投資等級債券基金	美元	11.6600	-0.0100	-0.09%	02/13

富達美元非投資等級債券基金-累積	歐元	30.3400	-0.0300	-0.10%	02/13

富達美元非投資等級債券基金-累積	美元	19.7800	-0.0100	-0.05%	02/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	美元	10.7900	-0.0100	-0.09%	02/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	美元	10.3300	-0.0100	-0.10%	02/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	9.6010	-0.0090	-0.09%	02/13

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	美元	7.8900	-0.0070	-0.09%	02/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	29.1400	-0.0300	-0.10%	02/13

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	美元	9.3680	-0.0080	-0.09%	02/13

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	美元	7.3290	-0.0070	-0.10%	02/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股	美元	10.0200	-0.0100	-0.10%	02/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	澳幣	9.3330	-0.0080	-0.09%	02/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	9.8320	-0.0090	-0.09%	02/13

富達全球入息基金-A股C月配息	美元	15.9600	0.15	0.95%	02/13

富達全球入息基金-A類	美元	35.1900	0.3400	0.98%	02/13

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	36.2600	0.3400	0.95%	02/13

富達全球入息基金-Y類	美元	41.1100	0.4000	0.98%	02/13

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	40.4200	0.3900	0.97%	02/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	24.6000	0.23	0.94%	02/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	27.4000	0.2600	0.96%	02/13

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	19.1200	0.1900	1.00%	02/13

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	美元	13.6400	0.1300	0.96%	02/13

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	澳幣	13.7700	0.1300	0.95%	02/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	18.2200	0.0400	0.22%	02/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	17.3800	0.0500	0.29%	02/13

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	30.3000	0.0900	0.30%	02/13

富達歐洲入息基金-A類	歐元	23.5500	0.0700	0.30%	02/13

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	34.3100	0.0900	0.26%	02/13

富達歐洲入息基金-A股C月配息	歐元	12.5700	0.0400	0.32%	02/13

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	14.1300	0.0400	0.28%	02/13

富達全球債券基金	美元	1.0780	0.002	0.19%	02/13

富達全球債券基金-A股/累計	美元	14.0700	0.0400	0.29%	02/13

富達全球債券基金-Y股/累計	美元	11.1300	0.0300	0.27%	02/13

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	歐元	12.5800	0.0200	0.16%	02/13

富達全球通膨連結債券基金-累積	美元	12.3700	0.0200	0.16%	02/13

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	英鎊	1.4340	0.0010	0.07%	02/13

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.9700	0.0100	0.08%	02/13

富達全球優質債券基金-A股C月配息	美元	8.4050	0.0070	0.08%	02/13

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	美元	8.0820	0.0070	0.09%	02/13

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	8.5980	0.0080	0.09%	02/13

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.9190	0.0080	0.09%	02/13

富達全球優質債券基金-A股/累計	美元	14.9300	0.0100	0.07%	02/13

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.2660	0.0080	0.09%	02/13

富達新興市場債券基金	歐元	9.7650	0.0220	0.23%	02/13

富達新興市場債券基金-月配	歐元	9.4480	0.0220	0.23%	02/13

富達新興市場債券基金	美元	9.4490	0.0220	0.23%	02/13

富達新興市場債券基金-月配	美元	9.1420	0.0220	0.24%	02/13

富達新興市場債券基金-A股C月配息	美元	7.8070	0.0190	0.24%	02/13

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	美元	6.4730	0.016	0.25%	02/13

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	澳幣	8.2750	0.0200	0.24%	02/13

富達新興市場債券基金-Y股/累計	美元	26.3200	0.0700	0.27%	02/13

富達新興市場債券基金-累積	歐元	23.7300	0.0600	0.25%	02/13

富達新興市場債券基金-累積	美元	22.7200	0.0600	0.26%	02/13

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.8480	0.0180	0.23%	02/13

富達亞洲債券基金-A股C月配息	美元	7.6000	0.0200	0.26%	02/13

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.9450	0.0210	0.27%	02/13

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.8350	0.0210	0.27%	02/13

富達亞洲債券基金-A股月配息	美元	9.9130	0.0260	0.26%	02/13

富達亞洲債券基金-A股/累計	美元	15.8000	0.0400	0.25%	02/13

富達亞洲債券基金-I股/累計	美元	13.3300	0.0400	0.30%	02/13

富達亞洲債券基金-Y股/累計	美元	16.6100	0.0400	0.24%	02/13

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.8450	0.0200	0.26%	02/13

富達歐元債券基金	歐元	12.5300	0.0100	0.08%	02/13

富達歐元債券基金-月配	歐元	10.4700	0.0100	0.10%	02/13

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	美元	13.4100	0.0100	0.07%	02/13

富達歐元債券基金-Y股/累計	歐元	16.2000	0.0200	0.12%	02/13

富達歐元債券基金-累積	歐元	15.4700	0.0200	0.13%	02/13

富達歐元公司債基金-A股	歐元	11.3200	0.0100	0.09%	02/13

富達歐元公司債基金-A股月配息	歐元	11.1500	0	0.00%	02/13

富達歐元公司債基金-A股/累計	歐元	32.8800	0.0300	0.09%	02/13

富達歐元公司債基金-Y股/累計	歐元	35.2800	0.0300	0.09%	02/13

富達歐元目標TM2025基金	歐元	39.7000	0	0.00%	02/13

富達歐元目標TM2030基金	歐元	53.8900	0.1000	0.19%	02/13

富達美元債券基金	美元	7.1810	0.0310	0.43%	02/13

富達美元債券基金-月配	美元	11.4800	0.0500	0.44%	02/13

富達美元債券基金-A股C月配息	美元	7.7680	0.0330	0.43%	02/13

富達美元債券基金-Y股/累計	美元	18.3300	0.0800	0.44%	02/13

富達美元債券基金-美元累積	美元	18.4700	0.0800	0.44%	02/13

富達歐元現金基金	歐元	8.9793	0.0005	0.01%	02/13

富達歐元現金基金-歐元累積	歐元	11.3072	0.0006	0.01%	02/13

富達美元現金基金	美元	12.0672	0.0013	0.01%	02/13

富達美元現金基金-美元累積	美元	13.2879	0.0014	0.01%	02/13

富達美元現金基金基金-Y股累計	美元	12.7008	0.0014	0.01%	02/13

富達環球多元動力基金-A類別股份	美元	34.7700	0.1200	0.35%	02/13

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