富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 22.740 0.20 0.89% 04/02
富達新興市場基金 歐元 12.100 0.18 1.51% 04/02
富達新興市場基金-累積 美元 15.090 0.13 0.87% 04/02
富達新興亞洲基金 美元 14.770 0.10 0.68% 04/02
富達新興亞洲基金 歐元 21.570 0.29 1.36% 04/02
富達新興亞洲基金-累積 美元 14.830 0.11 0.75% 04/02
富達新興亞洲基金-累積 歐元 21.540 0.29 1.36% 04/02
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 27.480 0.19 0.70% 04/02
富達太平洋基金 美元 27.380 -0.03 -0.11% 04/02
富達太平洋基金Y-累積 美元 15.590 -0.02 -0.13% 04/02
富達澳洲基金 澳幣 56.450 0.63 1.13% 04/02
富達日本基金 日圓 176.900 -0.60 -0.34% 04/02
富達日本基金-累積/美元避險 美元 11.250 -0.03 -0.27% 04/02
富達日本基金Y-累積 日圓 870.700 -3.00 -0.34% 04/02
富達日本潛力優勢基金 日圓 27516 -179.00 -0.65% 04/02
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 10.790 -0.06 -0.55% 04/02
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1699.000 -11.00 -0.64% 04/02
富達日本小型企業基金 日圓 1852 -12.00 -0.64% 04/02
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 12.180 -0.08 -0.65% 04/02
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 1805.000 -12.00 -0.66% 04/02
富達大中華基金 美元 234.700 2.50 1.08% 04/02
富達大中華基金Y-累計 美元 22.850 0.24 1.06% 04/02
富達中國聚焦基金-累積 歐元 16.480 0.29 1.79% 04/02
富達中國聚焦基金 美元 60.140 0.69 1.16% 04/02
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 19.120 0.21 1.11% 04/02
富達中國內需消費基金 歐元 22.690 0.32 1.43% 04/02
富達中國內需消費基金-累積 歐元 22.630 0.32 1.43% 04/02
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.280 0.15 0.78% 04/02
富達中國內需消費基金 美元 17.950 0.14 0.79% 04/02
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.960 0.14 0.79% 04/02
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.550 0.10 0.74% 04/02
富達東南亞基金 美元 8.066 0.09 1.13% 04/02
富達東協基金 美元 23.180 0.32 1.40% 04/02
富達新加坡基金 美元 41.080 0.21 0.51% 04/02
富達印尼基金 美元 17.200 0.32 1.90% 04/02
富達馬來西亞基金 美元 31.190 0.37 1.20% 04/02
富達泰國基金 美元 38.280 1.04 2.79% 04/02
富達印度聚焦基金 美元 33.470 0.13 0.39% 04/02
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 9.487 0.08 0.85% 04/02
富達亞太入息 美元 19.090 0.16 0.85% 04/02
富達歐洲基金 歐元 12.370 0.07 0.57% 04/02
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 11.720 0.04 0.34% 04/02
富達歐洲基金Y-累計 歐元 14.780 0.08 0.54% 04/02
富達歐洲大型企業基金 歐元 38.820 0.35 0.91% 04/02
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 10.890 0.10 0.93% 04/02
富達歐洲小型企業基金 歐元 39.930 0.34 0.86% 04/02
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 12.460 0.08 0.65% 04/02
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 18.840 0.16 0.86% 04/02
富達歐洲動能基金 歐元 59.940 0.02 0.03% 04/02
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 17.570 -0.01 -0.06% 04/02
富達歐洲動能基金Y 歐元 17.420 0.01 0.06% 04/02
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 22.320 0.01 0.04% 04/02
富達歐元藍籌基金 歐元 18.120 0.23 1.29% 04/02
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 10.630 0.13 1.24% 04/02
富達歐洲平衡基金 歐元 15.850 0.00 0.00% 04/02
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 11.550 -0.02 -0.17% 04/02
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 8.441 -0.00 -0.00% 04/02
富達歐盟50TM基金 歐元 8.403 0.03 0.36% 04/02
富達北歐基金 瑞典幣 960.700 6.90 0.72% 04/02
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 12.060 0.05 0.42% 04/02
富達北歐基金-美元參考報價 美元 95.041 0.11 0.12% 04/02
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 17.990 0.13 0.73% 04/02
富達南歐基金 歐元 58.600 -0.14 -0.24% 04/02
富達英國基金 英鎊 1.927 0.01 0.52% 04/02
富達法國基金 歐元 27.100 0.23 0.86% 04/02
富達德國基金 歐元 44.210 0.02 0.05% 04/02
富達德國基金-累積/美元避險 美元 12.130 0.01 0.08% 04/02
富達瑞士基金 瑞士法郎 57.930 0.16 0.28% 04/02
富達義大利基金 歐元 28.150 0.47 1.70% 04/02
富達美國基金 美元 8.189 0.07 0.86% 04/02
富達美國成長基金 美元 48.190 0.34 0.71% 04/02
富達美國多元基金 美元 23.060 0.17 0.74% 04/02
富達拉丁美洲基金 美元 19.650 0.45 2.34% 04/02
富達國際基金 美元 47.650 0.17 0.36% 04/02
富達世界基金 歐元 21.300 0.10 0.47% 04/02
富達世界基金Y-累積 12.310 -0.02 -0.16% 04/02
富達世界基金-累積 11.750 -0.03 -0.25% 04/02
富達全球聚焦基金 美元 61.150 0.31 0.51% 04/02
富達消費行業基金 歐元 56.620 0.45 0.80% 04/02
富達金融服務基金 歐元 27.650 0.34 1.24% 04/02
富達健康護理基金 歐元 45.410 0.45 1.00% 04/02
富達健康護理基金-A/累計 美元 17.430 0.06 0.35% 04/02
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 37.340 0.38 1.03% 04/02
富達工業基金 歐元 38.900 0.72 1.89% 04/02
富達全球科技基金 歐元 25.390 0.21 0.83% 04/02
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 18.430 0.05 0.27% 04/02
富達全球科技基金-A股/累計 美元 21.870 0.04 0.18% 04/02
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 59.800 0.48 0.81% 04/02
富達電訊基金 歐元 8.280 0.18 2.22% 04/02
富達全球成長與收益基金 美元 17.270 0.00 0.00% 04/02
富達國際債券基金 美元 1.202 -0.00 -0.00% 04/02
富達新興市場債券基金 歐元 10.720 -0.21 -1.92% 04/02
富達新興市場債券基金-月配 歐元 10.110 -0.19 -1.84% 04/02
富達新興市場債券基金 美元 9.473 -0.24 -2.47% 04/02
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.951 -0.23 -2.51% 04/02
富達歐洲高收益基金 歐元 8.446 -0.08 -0.94% 04/02
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 9.579 -0.09 -0.93% 04/02
富達歐元債券基金 歐元 14.050 -0.03 -0.21% 04/02
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.860 -0.03 -0.25% 04/02
富達歐元現金基金 歐元 9.020 -0.00 -0.00% 04/02
富達英鎊債券基金 英鎊 0.331 0.00 0.00% 04/02
富達美元現金基金 美元 11.885 0.00 0.00% 04/02
富達美元債券基金 美元 7.937 -0.02 -0.25% 04/02
富達美元債券基金-月配 美元 12.730 -0.04 -0.31% 04/02
富達美元高收益基金 美元 10.410 -0.10 -0.95% 04/02
富達美元高收益基金-累積 歐元 22.380 -0.06 -0.27% 04/02
富達美元高收益基金-累積 美元 13.350 -0.12 -0.89% 04/02
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 9.623 -0.09 -0.93% 04/02
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 9.374 -0.09 -0.95% 04/02
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.001 -0.09 -0.99% 04/02
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 7.765 -0.07 -0.89% 04/02
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 19.090 -0.18 -0.93% 04/02
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 8.350 -0.08 -0.95% 04/02
富達亞洲高收益基金-月配 美元 6.548 0.03 0.46% 04/02
富達亞洲高收益基金-累積 美元 15.680 0.07 0.45% 04/02
富達全球入息基金-A類 美元 16.190 0.01 0.06% 04/02
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.090 0.07 0.39% 04/02
富達全球入息基金-Y類 美元 17.990 0.01 0.06% 04/02
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.180 0.07 0.37% 04/02
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 13.220 0.00 0.00% 04/02
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.070 0.12 0.75% 04/02
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.000 0.04 0.36% 04/02
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 9.757 0.08 0.83% 04/02
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 10.120 0.09 0.90% 04/02
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 14.390 0.14 0.98% 04/02
富達歐洲入息基金-A類 歐元 12.370 0.12 0.98% 04/02
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 15.500 0.14 0.91% 04/02
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