富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 36.9300 0.2700 0.74% 09/17
富達新興市場基金 歐元 18.0300 0.1400 0.78% 09/17
富達新興市場基金-累積 美元 24.7400 0.18 0.73% 09/17
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 19.8200 0.1500 0.76% 09/17
富達全球主題機會基金 美元 89.2000 0.0300 0.03% 09/17
富達全球主題機會基金-A股 歐元 75.3100 0.0200 0.03% 09/17
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 29.8700 0.0100 0.03% 09/17
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 32.7100 -0.0700 -0.21% 09/17
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 36.5200 -0.0700 -0.19% 09/17
富達世界基金 歐元 44.4400 0.0900 0.20% 09/17
富達世界基金Y-累積 美元 29.3400 0.0600 0.20% 09/17
富達世界基金-累積 美元 26.7400 0.0500 0.19% 09/17
富達世界基金-Y股 歐元 37.6200 0.0700 0.19% 09/17
富達全球聚焦基金 美元 140.3000 0.8000 0.57% 09/17
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.0400 0.1300 0.54% 09/17
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.6900 0.1500 0.54% 09/17
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 41.9300 0.2300 0.55% 09/17
富達全球聚焦基金 歐元 124.4000 0.7000 0.57% 09/17
富達新興亞洲基金 美元 27.7300 0.2600 0.95% 09/17
富達新興亞洲基金 歐元 37.1300 0.3400 0.92% 09/17
富達新興亞洲基金-累積 美元 28.0200 0.2600 0.94% 09/17
富達新興亞洲基金-累積 歐元 37.3200 0.3500 0.95% 09/17
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 54.4000 0.5100 0.95% 09/17
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.6700 0.1000 0.29% 09/17
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.6900 0.0800 0.26% 09/17
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 39.5200 0.1100 0.28% 09/17
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 34.9800 0.1000 0.29% 09/17
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 39.1400 0.1100 0.28% 09/17
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 47.9700 0.25 0.52% 09/17
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 34.9700 0.18 0.52% 09/17
富達亞洲成長趨勢基金 美元 65.9700 0.3500 0.53% 09/17
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 30.8800 0.1700 0.55% 09/17
富達永續發展亞洲股票基金 美元 12.8700 0.1000 0.78% 09/17
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.8700 0.0900 0.83% 09/17
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 20.2800 0.16 0.80% 09/17
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 36.9300 0.2900 0.79% 09/17
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 34.4600 0.2700 0.79% 09/17
富達太平洋基金 美元 51.5800 0.1200 0.23% 09/17
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 19.1400 0.0300 0.16% 09/17
富達太平洋基金Y-累積 美元 31.0300 0.0700 0.23% 09/17
富達太平洋基金-Y股 美元 21.0600 0.0500 0.24% 09/17
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 25.6100 0.0600 0.23% 09/17
富達澳洲基金 澳幣 100.8000 0 0.00% 09/17
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.1500 0 0.00% 09/17
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 18.2500 -0.0300 -0.16% 09/17
富達永續發展日本基金 日圓 376.9000 -1 -0.26% 09/17
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 27.7200 -0.0700 -0.25% 09/17
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1943.0000 -5 -0.26% 09/17
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 38.5100 -0.3300 -0.85% 09/17
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5501.0000 -49 -0.88% 09/17
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 22.5700 -0.1900 -0.83% 09/17
富達中國聚焦基金-累積 歐元 22.3100 0.2900 1.32% 09/17
富達中國聚焦基金 美元 79.2100 1.02 1.30% 09/17
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 29.5700 0.3900 1.34% 09/17
富達中國內需消費基金 歐元 20.9200 0.4700 2.30% 09/17
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.9500 0.4700 2.29% 09/17
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.3900 0.4600 2.31% 09/17
富達中國內需消費基金 美元 18.0400 0.4000 2.27% 09/17
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.1300 0.41 2.31% 09/17
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.8200 0.2900 2.31% 09/17
富達東協基金 美元 38.8200 0.0300 0.08% 09/17
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.7600 0.0200 0.07% 09/17
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.9200 0.0200 0.09% 09/17
富達印尼基金 美元 22.4900 0.2400 1.08% 09/17
富達泰國基金 美元 40.5200 -0.1100 -0.27% 09/17
富達印度聚焦基金 美元 84.7800 0.8200 0.98% 09/17
富達印度聚焦基金 歐元 87.0300 0.8500 0.99% 09/17
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.8300 0.3100 0.98% 09/17
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.5400 0.0800 0.52% 09/17
富達亞太入息 美元 34.7800 0.18 0.52% 09/17
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 16.6100 0.0700 0.42% 09/17
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 24.9600 0.1200 0.48% 09/17
富達歐洲基金 歐元 20.8700 0.0400 0.19% 09/17
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.5800 0.0400 0.18% 09/17
富達歐洲基金Y-累計 歐元 27.8600 0.0500 0.18% 09/17
富達歐洲大型企業基金 歐元 64.9700 0.1100 0.17% 09/17
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.1600 0.0300 0.17% 09/17
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.7700 0.3100 0.43% 09/17
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.4200 0.1200 0.49% 09/17
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 36.0800 0.1600 0.45% 09/17
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.6800 0.0500 0.47% 09/17
富達歐洲動能基金 歐元 77.8600 0.2800 0.36% 09/17
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.8900 0.0900 0.36% 09/17
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.0700 0.0900 0.39% 09/17
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.3700 0.1100 0.36% 09/17
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.4400 0.0600 0.35% 09/17
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 28.9400 0.0600 0.21% 09/17
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.6100 0.0400 0.20% 09/17
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.1400 0.0600 0.25% 09/17
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.9300 0.0200 0.11% 09/17
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.9300 0.0200 0.12% 09/17
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3850 0.0090 0.11% 09/17
富達歐盟50TM基金 歐元 16.8000 -0.0100 -0.06% 09/17
富達北歐基金 瑞典幣 2357.0000 3 0.13% 09/17
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 36.7800 0 0.00% 09/17
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 52.1300 0.0600 0.12% 09/17
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 19.9300 -0.0500 -0.25% 09/17
富達南歐基金 歐元 131.8000 -0.4000 -0.30% 09/17
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 31.0700 -0.0900 -0.29% 09/17
富達德國基金 歐元 86.0400 0.0400 0.05% 09/17
富達德國基金-累積/美元避險 美元 26.6300 0.0200 0.08% 09/17
富達德國基金-Y股/累計 歐元 38.9200 0.0200 0.05% 09/17
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 23.5200 0.0100 0.04% 09/17
富達瑞士基金 瑞士法郎 77.0000 -0.1800 -0.23% 09/17
富達義大利基金 歐元 74.4500 -0.5800 -0.77% 09/17
富達新興歐非中東基金 歐元 15.5400 0.0200 0.13% 09/17
富達新興歐非中東基金 美元 13.7400 0.0200 0.15% 09/17
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 19.1400 0.0300 0.16% 09/17
富達新興歐非中東基金-累積 美元 16.9400 0.0300 0.18% 09/17
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 15.8200 0.0300 0.19% 09/17
富達美國基金 美元 17.0700 0.1400 0.83% 09/17
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.9000 0.1900 0.80% 09/17
富達美國基金 歐元 14.4100 0.1200 0.84% 09/17
富達美國基金-Y股/累計 美元 35.9400 0.2900 0.81% 09/17
富達美國成長基金 美元 102.3000 -0.2000 -0.20% 09/17
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.1800 -0.0900 -0.22% 09/17
富達永續發展美國股票基金 美元 43.1300 0.0500 0.12% 09/17
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 40.3800 0.0500 0.12% 09/17
富達拉丁美洲基金 美元 33.9900 0.0600 0.18% 09/17
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 12.2600 0.0200 0.16% 09/17
富達永續發展消費品牌基金 歐元 96.0700 0.1100 0.11% 09/17
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.5000 0.0300 0.11% 09/17
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 61.1300 0.0800 0.13% 09/17
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.4800 0.0300 0.12% 09/17
富達全球金融服務基金 歐元 68.5900 0.5 0.73% 09/17
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.9100 0.1900 0.71% 09/17
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 43.9200 0.32 0.73% 09/17
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.8300 0.1600 0.74% 09/17
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 57.7200 0.0700 0.12% 09/17
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.1600 0.0300 0.12% 09/17
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 49.7100 0.0600 0.12% 09/17
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.2600 0.0100 0.08% 09/17
富達全球工業基金 歐元 102.7000 0.2000 0.20% 09/17
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 39.8500 0.0600 0.15% 09/17
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.5800 0.0300 0.19% 09/17
富達全球科技基金 歐元 76.1300 0.6100 0.81% 09/17
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 62.1400 0.4800 0.78% 09/17
富達全球科技基金-A股/累計 美元 71.5100 0.5800 0.82% 09/17
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 187.8000 1.5 0.81% 09/17
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 49.5200 0.3900 0.79% 09/17
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.5100 0.0600 0.52% 09/17
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.0400 0.0600 0.50% 09/17
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.1900 0.0600 0.54% 09/17
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.6500 0.0700 0.52% 09/17
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.1000 0.0700 0.58% 09/17
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.9500 0.0700 0.47% 09/17
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.8400 0.0700 0.44% 09/17
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8250 0 0.00% 09/17
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5980 0 0.00% 09/17
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.3100 0 0.00% 09/17
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5730 0 0.00% 09/17
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.3200 0 0.00% 09/17
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.9010 0 0.00% 09/17
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.9270 0.0130 0.16% 09/17
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9300 0.0130 0.16% 09/17
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.5000 0.0200 0.16% 09/17
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.6200 0.0200 0.14% 09/17
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7280 0.0140 0.16% 09/17
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.6200 0.0200 0.16% 09/17
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9770 0.0010 0.01% 09/17
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.2000 0 0.00% 09/17
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8840 0.0020 0.04% 09/17
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.8300 0.0100 0.06% 09/17
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.6310 0.0010 0.02% 09/17
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.7180 0.0010 0.02% 09/17
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1730 0.0010 0.02% 09/17
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8800 0.0020 0.03% 09/17
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.2500 0.0100 0.05% 09/17
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 6.0160 0.0010 0.02% 09/17
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.3100 0.0100 0.06% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1670 0 0.00% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5800 0 0.00% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0820 0 0.00% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9800 0.0010 0.01% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.3400 0.0100 0.09% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9910 0 0.00% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.8200 0 0.00% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4710 0 0.00% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.7200 0 0.00% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.1200 0 0.00% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.0800 0 0.00% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.3400 0 0.00% 09/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.3380 0 0.00% 09/17
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.4000 0 0.00% 09/17
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.7200 0.0100 0.03% 09/17
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.3300 0.0100 0.05% 09/17
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7900 0 0.00% 09/17
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.3300 0 0.00% 09/17
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.6090 0.0030 0.03% 09/17
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9420 0.0020 0.03% 09/17
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.4200 0 0.00% 09/17
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3660 0.0030 0.03% 09/17
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.4370 0.0020 0.03% 09/17
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7760 0.0030 0.03% 09/17
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3490 0.0030 0.03% 09/17
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.8360 0.0030 0.03% 09/17
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.6700 0.0200 0.14% 09/17
富達全球入息基金-A類 美元 31.6800 0.0400 0.13% 09/17
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.7000 0.0300 0.09% 09/17
富達全球入息基金-Y類 美元 36.8800 0.0500 0.14% 09/17
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.3100 0.0400 0.11% 09/17
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.3700 0.0300 0.13% 09/17
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 24.9700 0.0400 0.16% 09/17
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.3800 0.0200 0.12% 09/17
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.3600 0.0200 0.16% 09/17
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.5000 0.0200 0.16% 09/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.1600 0.0200 0.12% 09/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.4600 0.0200 0.12% 09/17
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.3100 0.0300 0.11% 09/17
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.2000 0.0300 0.14% 09/17
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 31.9600 0.0400 0.13% 09/17
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.0300 0.0200 0.17% 09/17
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.4200 0.0100 0.07% 09/17
富達全球債券基金 美元 1.0680 0 0.00% 09/17
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.9300 0 0.00% 09/17
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 11.0100 0.0100 0.09% 09/17
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5900 0 0.00% 09/17
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.3000 0 0.00% 09/17
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4220 0 0.00% 09/17
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9800 0 0.00% 09/17
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4990 0.0020 0.02% 09/17
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0920 0.0020 0.02% 09/17
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.6060 0.0020 0.02% 09/17
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.9280 0.0020 0.02% 09/17
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.5700 0 0.00% 09/17
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2560 0.0020 0.02% 09/17
富達新興市場債券基金 歐元 9.2290 0.0050 0.05% 09/17
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.1000 0.0060 0.07% 09/17
富達新興市場債券基金 美元 8.9130 0.0050 0.06% 09/17
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.7880 0.0050 0.06% 09/17
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6150 0.0050 0.07% 09/17
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2530 0.0040 0.06% 09/17
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.9720 0.0050 0.06% 09/17
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 24.7500 0.0100 0.04% 09/17
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.4200 0.0100 0.04% 09/17
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.4300 0.0200 0.09% 09/17
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.5580 0.0050 0.07% 09/17
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.7250 -0.0010 -0.01% 09/17
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0010 -0.0010 -0.01% 09/17
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8880 0 0.00% 09/17
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.9030 -0.0010 -0.01% 09/17
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.5600 0 0.00% 09/17
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.1000 0 0.00% 09/17
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.3400 0 0.00% 09/17
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8880 -0.0010 -0.01% 09/17
富達歐元債券基金 歐元 12.4100 0.0100 0.08% 09/17
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4200 0.0100 0.10% 09/17
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.1600 0.0100 0.08% 09/17
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0200 0.0200 0.12% 09/17
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3200 0.0200 0.13% 09/17
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2400 0 0.00% 09/17
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1300 0 0.00% 09/17
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6400 0 0.00% 09/17
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.9700 0.0100 0.03% 09/17
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.5400 0 0.00% 09/17
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.0000 0.0400 0.08% 09/17
富達美元債券基金 美元 7.2110 0 0.00% 09/17
富達美元債券基金-月配 美元 11.4900 0 0.00% 09/17
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.8570 -0.0010 -0.01% 09/17
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0500 0 0.00% 09/17
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2200 0 0.00% 09/17
富達歐元現金基金 歐元 8.9135 0.0005 0.01% 09/17
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2244 0.0007 0.01% 09/17
富達美元現金基金 美元 11.8790 0.0014 0.01% 09/17
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.0806 0.0015 0.01% 09/17
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.4974 0.0015 0.01% 09/17
富達目標2020基金 美元 24.2400 0 0.00% 09/17
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