富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 31.320 -0.49 -1.54% 01/23
富達新興市場基金 歐元 16.410 -0.19 -1.14% 01/23
富達新興市場基金-累積 美元 20.790 -0.33 -1.56% 01/23
富達新興亞洲基金 美元 19.500 -0.18 -0.91% 01/23
富達新興亞洲基金 歐元 28.010 -0.16 -0.57% 01/23
富達新興亞洲基金-累積 美元 19.570 -0.18 -0.91% 01/23
富達新興亞洲基金-累積 歐元 27.970 -0.15 -0.53% 01/23
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 36.210 -0.34 -0.93% 01/23
富達太平洋基金 美元 38.000 -0.58 -1.50% 01/23
富達太平洋基金Y-累積 美元 21.600 -0.33 -1.50% 01/23
富達澳洲基金 澳幣 72.660 -0.61 -0.83% 01/23
富達日本基金 日圓 222.800 -1.30 -0.58% 01/23
富達日本基金-累積/美元避險 美元 14.160 -0.08 -0.56% 01/23
富達日本基金Y-累積 日圓 1095.000 -6.00 -0.54% 01/23
富達日本潛力優勢基金 日圓 37361 -429.00 -1.14% 01/23
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 14.640 -0.16 -1.08% 01/23
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2303.000 -26.00 -1.12% 01/23
富達日本小型企業基金 日圓 2412 -19.00 -0.78% 01/23
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.880 -0.12 -0.75% 01/23
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2349.000 -18.00 -0.76% 01/23
富達大中華基金 美元 268.200 -5.90 -2.15% 01/23
富達大中華基金Y-累計 美元 26.080 -0.57 -2.14% 01/23
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.980 -0.37 -1.91% 01/23
富達中國聚焦基金 美元 70.380 -1.64 -2.28% 01/23
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.340 -0.52 -2.27% 01/23
富達中國內需消費基金 歐元 25.500 -0.51 -1.96% 01/23
富達中國內需消費基金-累積 歐元 25.430 -0.51 -1.97% 01/23
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 21.980 -0.53 -2.35% 01/23
富達中國內需消費基金 美元 20.500 -0.49 -2.33% 01/23
富達中國內需消費基金-累積 美元 20.510 -0.50 -2.38% 01/23
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 15.610 -0.36 -2.25% 01/23
富達東南亞基金 美元 10.260 -0.15 -1.44% 01/23
富達東協基金 美元 34.320 -0.11 -0.32% 01/23
富達新加坡基金 美元 57.140 -0.52 -0.90% 01/23
富達印尼基金 美元 29.530 -0.07 -0.24% 01/23
富達馬來西亞基金 美元 39.970 -0.24 -0.60% 01/23
富達泰國基金 美元 54.900 -0.39 -0.71% 01/23
富達印度聚焦基金 美元 51.530 0.27 0.53% 01/23
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.010 -0.14 -1.15% 01/23
富達亞太入息 美元 24.200 -0.28 -1.14% 01/23
富達歐洲基金 歐元 17.040 -0.12 -0.70% 01/23
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 15.840 -0.11 -0.69% 01/23
富達歐洲基金Y-累計 歐元 20.340 -0.14 -0.68% 01/23
富達歐洲大型企業基金 歐元 53.560 -0.36 -0.67% 01/23
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 15.000 -0.10 -0.66% 01/23
富達歐洲小型企業基金 歐元 60.110 -0.48 -0.79% 01/23
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 18.130 -0.16 -0.87% 01/23
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 28.320 -0.22 -0.77% 01/23
富達歐洲動能基金 歐元 74.080 -0.64 -0.86% 01/23
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 21.380 -0.20 -0.93% 01/23
富達歐洲動能基金Y 歐元 21.490 -0.18 -0.83% 01/23
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 27.540 -0.24 -0.86% 01/23
富達歐元藍籌基金 歐元 25.240 -0.23 -0.90% 01/23
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 14.700 -0.13 -0.88% 01/23
富達歐洲平衡基金 歐元 18.830 -0.02 -0.11% 01/23
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 13.500 -0.02 -0.15% 01/23
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.150 -0.02 -0.20% 01/23
富達歐盟50TM基金 歐元 11.640 -0.10 -0.85% 01/23
富達北歐基金 瑞典幣 1395.000 -24.00 -1.69% 01/23
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 17.260 -0.30 -1.71% 01/23
富達北歐基金-美元參考報價 美元 146.400 -2.90 -1.94% 01/23
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 26.070 -0.46 -1.73% 01/23
富達南歐基金 歐元 80.660 -0.60 -0.74% 01/23
富達英國基金 英鎊 2.925 -0.02 -0.68% 01/23
富達法國基金 歐元 46.110 -0.58 -1.24% 01/23
富達德國基金 歐元 61.400 -0.55 -0.89% 01/23
富達德國基金-累積/美元避險 美元 16.760 -0.15 -0.89% 01/23
富達瑞士基金 瑞士法郎 69.880 -0.72 -1.02% 01/23
富達義大利基金 歐元 38.780 -0.05 -0.13% 01/23
富達美國基金 美元 11.120 -0.08 -0.71% 01/23
富達美國成長基金 美元 63.430 -0.40 -0.63% 01/23
富達美國多元基金 美元 29.780 -0.11 -0.37% 01/23
富達拉丁美洲基金 美元 38.940 -0.22 -0.56% 01/23
富達國際基金 美元 63.670 -0.42 -0.66% 01/23
富達世界基金 歐元 28.100 -0.05 -0.18% 01/23
富達世界基金Y-累積 16.470 -0.10 -0.60% 01/23
富達世界基金-累積 15.760 -0.09 -0.57% 01/23
富達全球聚焦基金 美元 80.040 -0.45 -0.56% 01/23
富達消費行業基金 歐元 67.410 -0.64 -0.94% 01/23
富達金融服務基金 歐元 39.690 -0.22 -0.55% 01/23
富達健康護理基金 歐元 53.930 -0.21 -0.39% 01/23
富達健康護理基金-A/累計 美元 21.040 -0.16 -0.75% 01/23
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 44.270 -0.17 -0.38% 01/23
富達工業基金 歐元 55.960 -0.17 -0.30% 01/23
富達全球科技基金 歐元 32.130 0.00 0.00% 01/23
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 23.570 -0.09 -0.38% 01/23
富達全球科技基金-A股/累計 美元 28.130 -0.11 -0.39% 01/23
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 75.560 0.00 0.00% 01/23
富達電訊基金 歐元 11.700 -0.01 -0.09% 01/23
富達全球成長與收益基金 美元 20.460 -0.07 -0.34% 01/23
富達國際債券基金 美元 1.201 0.00 0.00% 01/23
富達新興市場債券基金 歐元 13.720 0.06 0.44% 01/23
富達新興市場債券基金-月配 歐元 13.120 0.06 0.46% 01/23
富達新興市場債券基金 美元 12.310 0.00 0.00% 01/23
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.800 0.00 0.00% 01/23
富達歐洲高收益基金 歐元 10.140 0.00 0.00% 01/23
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.600 0.00 0.00% 01/23
富達歐元債券基金 歐元 14.230 0.05 0.35% 01/23
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.020 0.05 0.42% 01/23
富達歐元現金基金 歐元 9.041 0.00 0.00% 01/23
富達英鎊債券基金 英鎊 0.346 0.00 0.00% 01/23
富達美元現金基金 美元 11.856 0.00 0.00% 01/23
富達美元債券基金 美元 7.716 0.01 0.13% 01/23
富達美元債券基金-月配 美元 12.320 0.02 0.16% 01/23
富達美元高收益基金 美元 12.330 -0.03 -0.24% 01/23
富達美元高收益基金-累積 歐元 26.070 0.05 0.19% 01/23
富達美元高收益基金-累積 美元 15.800 -0.03 -0.19% 01/23
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.520 -0.03 -0.26% 01/23
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.240 -0.02 -0.18% 01/23
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.850 -0.03 -0.28% 01/23
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.352 -0.02 -0.21% 01/23
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 22.580 -0.05 -0.22% 01/23
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 10.000 -0.02 -0.20% 01/23
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.078 -0.00 -0.00% 01/23
富達亞洲高收益基金-累積 美元 19.000 0.00 0.00% 01/23
富達全球入息基金-A類 美元 20.180 -0.13 -0.64% 01/23
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 22.240 -0.11 -0.49% 01/23
富達全球入息基金-Y類 美元 22.390 -0.14 -0.62% 01/23
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 23.540 -0.11 -0.47% 01/23
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 16.610 -0.10 -0.60% 01/23
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 19.860 -0.04 -0.20% 01/23
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.710 -0.07 -0.51% 01/23
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 12.780 -0.04 -0.31% 01/23
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.530 -0.04 -0.29% 01/23
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 19.030 -0.06 -0.31% 01/23
富達歐洲入息基金-A類 歐元 16.510 -0.04 -0.24% 01/23
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 20.470 -0.06 -0.29% 01/23
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