富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 37.4600 -0.5400 -1.42% 12/16
富達新興市場基金 歐元 18.4100 -0.2800 -1.50% 12/16
富達新興市場基金-累積 美元 25.1000 -0.3600 -1.41% 12/16
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 20.1500 -0.2900 -1.42% 12/16
富達全球主題機會基金 美元 91.4300 -0.4100 -0.45% 12/16
富達全球主題機會基金-A股 歐元 77.7100 -0.4300 -0.55% 12/16
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 30.6800 -0.1400 -0.45% 12/16
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 33.0600 -0.0800 -0.24% 12/16
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 36.9800 -0.0800 -0.22% 12/16
富達世界基金 歐元 46.1700 -0.2300 -0.50% 12/16
富達世界基金Y-累積 美元 30.3400 -0.1200 -0.39% 12/16
富達世界基金-累積 美元 27.5900 -0.1200 -0.43% 12/16
富達世界基金-Y股 歐元 39.1700 -0.2000 -0.51% 12/16
富達全球聚焦基金 美元 143.1000 -0.6000 -0.42% 12/16
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.5700 -0.1100 -0.45% 12/16
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 28.2600 -0.1200 -0.42% 12/16
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 42.8800 -0.18 -0.42% 12/16
富達全球聚焦基金 歐元 127.8000 -0.7000 -0.54% 12/16
富達新興亞洲基金 美元 27.4200 -0.4600 -1.65% 12/16
富達新興亞洲基金 歐元 36.9700 -0.6600 -1.75% 12/16
富達新興亞洲基金-累積 美元 27.7100 -0.4700 -1.67% 12/16
富達新興亞洲基金-累積 歐元 37.1600 -0.6600 -1.75% 12/16
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 53.9100 -0.9100 -1.66% 12/16
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.5900 -0.4400 -1.26% 12/16
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.4100 -0.3600 -1.17% 12/16
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 39.4300 -0.5 -1.25% 12/16
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 34.6600 -0.4100 -1.17% 12/16
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 38.8600 -0.4600 -1.17% 12/16
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 48.8100 -1.04 -2.09% 12/16
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 35.3400 -0.7200 -2.00% 12/16
富達亞洲成長趨勢基金 美元 66.6600 -1.36 -2.00% 12/16
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 31.2700 -0.6300 -1.97% 12/16
富達永續發展亞洲股票基金 美元 12.8700 -0.17 -1.30% 12/16
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.9500 -0.15 -1.35% 12/16
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 20.3200 -0.27 -1.31% 12/16
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 37.1900 -0.5400 -1.43% 12/16
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 34.4700 -0.4600 -1.32% 12/16
富達太平洋基金 美元 51.2500 -0.7100 -1.37% 12/16
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 19.7200 -0.2600 -1.30% 12/16
富達太平洋基金Y-累積 美元 30.9000 -0.4200 -1.34% 12/16
富達太平洋基金-Y股 美元 20.9700 -0.2900 -1.36% 12/16
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 25.6800 -0.3800 -1.46% 12/16
富達澳洲基金 澳幣 96.6900 -0.6800 -0.70% 12/16
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 34.7400 -0.25 -0.71% 12/16
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.4700 -0.1400 -0.80% 12/16
富達永續發展日本基金 日圓 403.7000 -5.9000 -1.44% 12/16
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 29.9300 -0.43 -1.42% 12/16
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2085.0000 -31 -1.47% 12/16
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 43.7600 -0.7400 -1.66% 12/16
富達日本價值基金Y-累積 日圓 6225.0000 -107 -1.69% 12/16
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 25.7200 -0.43 -1.64% 12/16
富達中國聚焦基金-累積 歐元 21.0900 -0.3500 -1.63% 12/16
富達中國聚焦基金 美元 74.3700 -1.1500 -1.52% 12/16
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 27.8200 -0.43 -1.52% 12/16
富達中國內需消費基金 歐元 19.1300 -0.3000 -1.54% 12/16
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.1600 -0.3000 -1.54% 12/16
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 18.5600 -0.2800 -1.49% 12/16
富達中國內需消費基金 美元 16.3900 -0.25 -1.50% 12/16
富達中國內需消費基金-累積 美元 16.4700 -0.25 -1.50% 12/16
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.6200 -0.17 -1.44% 12/16
富達東協基金 美元 38.4400 -0.2200 -0.57% 12/16
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.4600 -0.18 -0.59% 12/16
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.7400 -0.1300 -0.57% 12/16
富達印尼基金 美元 22.6900 -0.1500 -0.66% 12/16
富達泰國基金 美元 39.0500 -0.5400 -1.36% 12/16
富達印度聚焦基金 美元 81.3900 -0.6500 -0.79% 12/16
富達印度聚焦基金 歐元 84.1100 -0.7600 -0.90% 12/16
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.6300 -0.2400 -0.78% 12/16
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.7500 -0.1300 -0.82% 12/16
富達亞太入息 美元 35.5600 -0.2900 -0.81% 12/16
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 17.1600 -0.1200 -0.69% 12/16
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 25.5800 -0.2100 -0.81% 12/16
富達歐洲基金 歐元 21.4300 -0.0500 -0.23% 12/16
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 23.3500 -0.0700 -0.30% 12/16
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.6700 -0.0700 -0.24% 12/16
富達歐洲大型企業基金 歐元 66.8700 0.0100 0.01% 12/16
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.7300 0 0.00% 12/16
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.0600 0.0100 0.01% 12/16
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.3900 -0.0100 -0.04% 12/16
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.8000 0.0100 0.03% 12/16
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.6400 0 0.00% 12/16
富達歐洲動能基金 歐元 76.8800 -0.25 -0.32% 12/16
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.7600 -0.1000 -0.40% 12/16
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.8200 -0.0800 -0.35% 12/16
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.0500 -0.1000 -0.33% 12/16
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.3800 -0.0700 -0.40% 12/16
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 30.1100 -0.0900 -0.30% 12/16
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 20.5600 -0.0700 -0.34% 12/16
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 25.1600 -0.0800 -0.32% 12/16
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.0400 -0.0500 -0.28% 12/16
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.1300 -0.0400 -0.23% 12/16
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3110 -0.0250 -0.30% 12/16
富達歐盟50TM基金 歐元 17.9500 -0.1000 -0.55% 12/16
富達北歐基金 瑞典幣 2479.0000 -5 -0.20% 12/16
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 39.3300 -0.0600 -0.15% 12/16
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 54.9400 -0.1000 -0.18% 12/16
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 21.1200 -0.0700 -0.33% 12/16
富達南歐基金 歐元 139.4000 -1 -0.71% 12/16
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 32.9300 -0.2300 -0.69% 12/16
富達德國基金 歐元 87.6100 -0.7100 -0.80% 12/16
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.2600 -0.2200 -0.80% 12/16
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.7100 -0.32 -0.80% 12/16
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.1300 -0.1900 -0.78% 12/16
富達瑞士基金 瑞士法郎 78.9800 0.1600 0.20% 12/16
富達義大利基金 歐元 77.2100 -0.3000 -0.39% 12/16
富達新興歐非中東基金 歐元 16.7000 -0.0400 -0.24% 12/16
富達新興歐非中東基金 美元 14.6700 -0.0100 -0.07% 12/16
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 20.5700 -0.0500 -0.24% 12/16
富達新興歐非中東基金-累積 美元 18.0800 -0.0300 -0.17% 12/16
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 16.9200 -0.0200 -0.12% 12/16
富達美國基金 美元 17.7600 -0.0500 -0.28% 12/16
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.8200 -0.0700 -0.28% 12/16
富達美國基金 歐元 15.0900 -0.0600 -0.40% 12/16
富達美國基金-Y股/累計 美元 37.4700 -0.1100 -0.29% 12/16
富達美國成長基金 美元 101.5000 -0.5 -0.49% 12/16
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 39.9600 -0.1700 -0.42% 12/16
富達永續發展美國股票基金 美元 43.8700 -0.1600 -0.36% 12/16
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 41.1500 -0.1500 -0.36% 12/16
富達拉丁美洲基金 美元 36.2800 -0.7600 -2.05% 12/16
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 13.1200 -0.2700 -2.02% 12/16
富達永續發展消費品牌基金 歐元 96.6700 -0.3000 -0.31% 12/16
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.4900 -0.0600 -0.21% 12/16
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 61.6300 -0.1900 -0.31% 12/16
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.5200 -0.0600 -0.23% 12/16
富達全球金融服務基金 歐元 70.1600 -0.4100 -0.58% 12/16
富達全球金融服務基金-A類股 美元 27.3400 -0.1400 -0.51% 12/16
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 45.0200 -0.2700 -0.60% 12/16
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 22.2200 -0.1100 -0.49% 12/16
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 61.4700 -0.5 -0.81% 12/16
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 25.5500 -0.1900 -0.74% 12/16
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 53.0500 -0.43 -0.80% 12/16
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.0600 -0.1000 -0.71% 12/16
富達全球工業基金 歐元 105.9000 -0.9000 -0.84% 12/16
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 41.1900 -0.3500 -0.84% 12/16
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.9900 -0.1200 -0.74% 12/16
富達全球科技基金 歐元 79.0600 -0.5100 -0.64% 12/16
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 64.8100 -0.3200 -0.49% 12/16
富達全球科技基金-A股/累計 美元 73.7700 -0.3900 -0.53% 12/16
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 195.5000 -1.2000 -0.61% 12/16
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 51.1900 -0.2800 -0.54% 12/16
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.7900 -0.0400 -0.34% 12/16
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.2600 -0.0200 -0.16% 12/16
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.4300 -0.0300 -0.26% 12/16
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.9000 -0.0200 -0.14% 12/16
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.3300 -0.0300 -0.24% 12/16
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.8100 -0.0300 -0.20% 12/16
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.7300 -0.0300 -0.19% 12/16
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8270 -0.0030 -0.04% 12/16
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4930 -0.0020 -0.03% 12/16
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.4100 0 0.00% 12/16
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4710 -0.0020 -0.03% 12/16
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.4100 -0.0100 -0.07% 12/16
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8060 -0.0020 -0.02% 12/16
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8300 -0.0340 -0.43% 12/16
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8730 -0.0350 -0.44% 12/16
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.6000 -0.0500 -0.40% 12/16
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.7200 -0.0600 -0.41% 12/16
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6820 -0.0380 -0.44% 12/16
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.7200 -0.0600 -0.47% 12/16
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9820 0.0020 0.03% 12/16
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.3600 0 0.00% 12/16
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8480 0.0030 0.06% 12/16
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.9200 0.0100 0.06% 12/16
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5740 0.0030 0.07% 12/16
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6600 0.0020 0.04% 12/16
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1280 0.0030 0.06% 12/16
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8360 0.0030 0.05% 12/16
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.3700 0 0.00% 12/16
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9640 0.0030 0.05% 12/16
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.5300 0 0.00% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1260 0.0010 0.01% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4000 0 0.00% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9250 0.0010 0.01% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8230 0.0020 0.03% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2000 0 0.00% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8350 0.0010 0.01% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.8400 0.0100 0.05% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4410 0.0020 0.02% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.7500 0 0.00% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.0300 0 0.00% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.9700 0 0.00% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2100 0 0.00% 12/16
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.1690 0.0010 0.01% 12/16
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.5000 -0.0100 -0.09% 12/16
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.1900 -0.0500 -0.17% 12/16
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.5000 -0.0200 -0.10% 12/16
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7400 -0.0100 -0.09% 12/16
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2800 -0.0100 -0.10% 12/16
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5520 -0.0080 -0.08% 12/16
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8740 -0.0060 -0.08% 12/16
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.7200 -0.0200 -0.07% 12/16
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3260 -0.0070 -0.08% 12/16
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3370 -0.0060 -0.08% 12/16
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8770 -0.0080 -0.08% 12/16
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2960 -0.0070 -0.08% 12/16
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7880 -0.0080 -0.08% 12/16
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.7900 -0.0500 -0.34% 12/16
富達全球入息基金-A類 美元 32.3400 -0.1000 -0.31% 12/16
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 33.6900 -0.1300 -0.38% 12/16
富達全球入息基金-Y類 美元 37.7200 -0.1200 -0.32% 12/16
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 37.4900 -0.1400 -0.37% 12/16
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.7000 -0.0700 -0.31% 12/16
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.5000 -0.1000 -0.39% 12/16
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.8300 -0.0700 -0.39% 12/16
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.5700 -0.0400 -0.32% 12/16
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.7000 -0.0400 -0.31% 12/16
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.6900 -0.0500 -0.28% 12/16
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.8400 -0.0400 -0.24% 12/16
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 29.2000 -0.0600 -0.21% 12/16
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.9000 -0.0400 -0.17% 12/16
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 33.0300 -0.0600 -0.18% 12/16
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.2300 -0.0200 -0.16% 12/16
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.7700 -0.0300 -0.22% 12/16
富達全球債券基金 美元 1.0570 0.002 0.19% 12/16
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7900 0.0200 0.15% 12/16
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.9000 0.0100 0.09% 12/16
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5100 0 0.00% 12/16
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.2000 0 0.00% 12/16
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4210 0 0.00% 12/16
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9000 0 0.00% 12/16
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.3960 0.0050 0.06% 12/16
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0420 0.0050 0.06% 12/16
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5540 0.0050 0.06% 12/16
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8720 0.0050 0.06% 12/16
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.7000 0 0.00% 12/16
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2120 0.0060 0.07% 12/16
富達新興市場債券基金 歐元 9.5160 0.0070 0.07% 12/16
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.2830 0.0070 0.08% 12/16
富達新興市場債券基金 美元 9.1290 0.016 0.18% 12/16
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.9050 0.0150 0.17% 12/16
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6440 0.0130 0.17% 12/16
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.3140 0.0100 0.16% 12/16
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.0650 0.0140 0.17% 12/16
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 25.4000 0.0500 0.20% 12/16
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.1200 0.0200 0.09% 12/16
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.9500 0.0400 0.18% 12/16
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6470 0.0130 0.17% 12/16
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.5870 0.0060 0.08% 12/16
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8990 0.0070 0.09% 12/16
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7860 0.0060 0.08% 12/16
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8290 0.0080 0.08% 12/16
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.5800 0.0200 0.13% 12/16
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.1300 0.0100 0.08% 12/16
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.3700 0.0100 0.06% 12/16
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7950 0.0060 0.08% 12/16
富達歐元債券基金 歐元 12.4300 0.0100 0.08% 12/16
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4000 0.0100 0.10% 12/16
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2600 0.0100 0.08% 12/16
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0600 0.0200 0.12% 12/16
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3400 0.0100 0.07% 12/16
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2600 0.0100 0.09% 12/16
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1200 0.0100 0.09% 12/16
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.7000 0.0100 0.03% 12/16
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.0600 0.0100 0.03% 12/16
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.6400 0 0.00% 12/16
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.7300 -0.1300 -0.25% 12/16
富達美元債券基金 美元 7.1980 0.0080 0.11% 12/16
富達美元債券基金-月配 美元 11.3700 0.0100 0.09% 12/16
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7270 0.0100 0.13% 12/16
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0400 0.0200 0.11% 12/16
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.1900 0.0200 0.11% 12/16
富達歐元現金基金 歐元 8.9517 0.0004 0.00% 12/16
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2724 0.0005 0.00% 12/16
富達美元現金基金 美元 11.9960 0.0013 0.01% 12/16
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.2094 0.0013 0.01% 12/16
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.6237 0.0014 0.01% 12/16
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 32.0500 -0.1600 -0.50% 12/16
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