富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 26.700 0.39 1.48% 08/16
富達新興市場基金 歐元 13.930 0.22 1.60% 08/16
富達新興市場基金-累積 美元 17.730 0.26 1.49% 08/16
富達新興亞洲基金 美元 17.910 0.24 1.36% 08/16
富達新興亞洲基金 歐元 25.620 0.37 1.47% 08/16
富達新興亞洲基金-累積 美元 17.970 0.24 1.35% 08/16
富達新興亞洲基金-累積 歐元 25.580 0.38 1.51% 08/16
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 33.140 0.45 1.38% 08/16
富達太平洋基金 美元 34.020 0.38 1.13% 08/16
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.190 0.15 1.15% 08/16
富達太平洋基金Y-累積 美元 19.270 0.22 1.15% 08/16
富達澳洲基金 澳幣 65.590 0.38 0.58% 08/16
富達日本基金 日圓 188.200 2.30 1.24% 08/16
富達日本基金-累積/美元避險 美元 11.840 0.14 1.20% 08/16
富達日本基金Y-累積 日圓 921.400 11.40 1.25% 08/16
富達日本潛力優勢基金 日圓 31473 360.00 1.16% 08/16
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 12.220 0.14 1.16% 08/16
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1933.000 22.00 1.15% 08/16
富達日本小型企業基金 日圓 2014 28.00 1.41% 08/16
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 13.140 0.18 1.39% 08/16
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 1954.000 28.00 1.45% 08/16
富達大中華基金 美元 231.900 4.40 1.93% 08/16
富達大中華基金Y-累計 美元 22.460 0.42 1.91% 08/16
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.000 0.25 1.49% 08/16
富達中國聚焦基金 美元 63.330 0.86 1.38% 08/16
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 20.030 0.27 1.37% 08/16
富達中國內需消費基金 歐元 22.560 0.49 2.22% 08/16
富達中國內需消費基金-累積 歐元 22.500 0.48 2.18% 08/16
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.470 0.40 2.10% 08/16
富達中國內需消費基金 美元 18.220 0.38 2.13% 08/16
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.230 0.37 2.07% 08/16
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.050 0.28 2.03% 08/16
富達東南亞基金 美元 9.007 0.16 1.81% 08/16
富達東協基金 美元 33.650 0.24 0.72% 08/16
富達新加坡基金 美元 53.690 0.12 0.22% 08/16
富達印尼基金 美元 28.390 0.10 0.35% 08/16
富達馬來西亞基金 美元 38.590 0.20 0.52% 08/16
富達泰國基金 美元 56.690 0.86 1.54% 08/16
富達印度聚焦基金 美元 46.820 0.44 0.95% 08/16
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 10.690 0.15 1.42% 08/16
富達亞太入息 美元 21.310 0.30 1.43% 08/16
富達歐洲基金 歐元 14.840 0.17 1.16% 08/16
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.000 0.14 1.01% 08/16
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.640 0.20 1.15% 08/16
富達歐洲大型企業基金 歐元 46.630 0.53 1.15% 08/16
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.010 0.15 1.17% 08/16
富達歐洲小型企業基金 歐元 50.760 0.58 1.16% 08/16
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 15.640 0.16 1.03% 08/16
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 23.820 0.27 1.15% 08/16
富達歐洲動能基金 歐元 64.430 0.57 0.89% 08/16
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 18.870 0.15 0.80% 08/16
富達歐洲動能基金Y 歐元 18.620 0.16 0.87% 08/16
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 23.870 0.21 0.89% 08/16
富達歐元藍籌基金 歐元 22.350 0.30 1.36% 08/16
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.910 0.17 1.33% 08/16
富達歐洲平衡基金 歐元 17.770 0.13 0.74% 08/16
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.700 0.10 0.79% 08/16
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.766 0.07 0.72% 08/16
富達歐盟50TM基金 歐元 10.320 0.15 1.47% 08/16
富達北歐基金 瑞典幣 1192.000 22.00 1.88% 08/16
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 14.480 0.25 1.76% 08/16
富達北歐基金-美元參考報價 美元 123.496 2.22 1.83% 08/16
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 22.200 0.41 1.88% 08/16
富達南歐基金 歐元 72.240 0.96 1.35% 08/16
富達英國基金 英鎊 2.687 0.03 1.13% 08/16
富達法國基金 歐元 43.300 0.80 1.88% 08/16
富達德國基金 歐元 53.790 0.62 1.17% 08/16
富達德國基金-累積/美元避險 美元 14.510 0.17 1.19% 08/16
富達瑞士基金 瑞士法郎 62.260 0.72 1.17% 08/16
富達義大利基金 歐元 33.670 0.53 1.60% 08/16
富達美國基金 美元 10.520 0.12 1.15% 08/16
富達美國成長基金 美元 56.490 0.72 1.29% 08/16
富達美國多元基金 美元 25.990 0.33 1.29% 08/16
富達拉丁美洲基金 美元 34.170 0.35 1.03% 08/16
富達國際基金 美元 56.750 0.58 1.03% 08/16
富達世界基金 歐元 24.250 0.37 1.55% 08/16
富達世界基金Y-累積 14.230 0.20 1.43% 08/16
富達世界基金-累積 13.660 0.19 1.41% 08/16
富達全球聚焦基金 美元 69.870 0.78 1.13% 08/16
富達消費行業基金 歐元 61.340 0.79 1.30% 08/16
富達金融服務基金 歐元 34.450 0.60 1.77% 08/16
富達健康護理基金 歐元 47.590 0.53 1.13% 08/16
富達健康護理基金-A/累計 美元 18.650 0.19 1.03% 08/16
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 38.920 0.43 1.12% 08/16
富達工業基金 歐元 49.900 0.64 1.30% 08/16
富達全球科技基金 歐元 25.180 0.50 2.03% 08/16
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 18.570 0.35 1.92% 08/16
富達全球科技基金-A股/累計 美元 22.140 0.42 1.93% 08/16
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 58.990 1.18 2.04% 08/16
富達電訊基金 歐元 10.470 0.10 0.96% 08/16
富達全球成長與收益基金 美元 19.420 0.08 0.41% 08/16
富達國際債券基金 美元 1.197 -0.00 -0.00% 08/16
富達新興市場債券基金 歐元 13.160 0.06 0.46% 08/16
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.840 0.06 0.47% 08/16
富達新興市場債券基金 美元 11.860 0.04 0.34% 08/16
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.600 0.04 0.35% 08/16
富達歐洲高收益基金 歐元 9.688 0.01 0.10% 08/16
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.240 0.00 0.00% 08/16
富達歐元債券基金 歐元 14.520 -0.02 -0.14% 08/16
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.260 -0.02 -0.16% 08/16
富達歐元現金基金 歐元 9.085 0.00 0.00% 08/16
富達英鎊債券基金 英鎊 0.340 0.00 0.00% 08/16
富達美元現金基金 美元 11.780 0.00 0.00% 08/16
富達美元債券基金 美元 7.628 -0.01 -0.13% 08/16
富達美元債券基金-月配 美元 12.250 -0.02 -0.16% 08/16
富達美元高收益基金 美元 11.760 0.02 0.17% 08/16
富達美元高收益基金-累積 歐元 24.760 0.07 0.28% 08/16
富達美元高收益基金-累積 美元 15.070 0.02 0.13% 08/16
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.190 0.02 0.18% 08/16
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 10.940 0.02 0.18% 08/16
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.590 0.01 0.09% 08/16
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.168 0.01 0.11% 08/16
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 21.500 0.04 0.19% 08/16
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.711 0.02 0.21% 08/16
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.933 -0.01 -0.13% 08/16
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.180 -0.02 -0.11% 08/16
富達全球入息基金-A類 美元 18.120 0.20 1.12% 08/16
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 20.240 0.23 1.15% 08/16
富達全球入息基金-Y類 美元 20.030 0.22 1.11% 08/16
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 21.340 0.24 1.14% 08/16
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.080 0.16 1.07% 08/16
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 17.940 0.22 1.24% 08/16
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.550 0.14 1.13% 08/16
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.510 0.12 1.05% 08/16
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.040 0.13 1.09% 08/16
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.660 0.18 1.09% 08/16
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.450 0.15 1.05% 08/16
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.850 0.19 1.08% 08/16
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