富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 42.2400 1 2.42% 03/01
富達新興市場基金 歐元 20.2700 0.5400 2.74% 03/01
富達新興市場基金-累積 美元 28.0800 0.6700 2.44% 03/01
富達新興亞洲基金 美元 24.1800 0.5100 2.15% 03/01
富達新興亞洲基金 歐元 31.8200 0.77 2.48% 03/01
富達新興亞洲基金-累積 美元 24.2700 0.52 2.19% 03/01
富達新興亞洲基金-累積 歐元 31.7700 0.7800 2.52% 03/01
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 45.3300 0.9700 2.19% 03/01
富達太平洋基金 美元 52.7000 1.17 2.27% 03/01
富達太平洋基金Y-累積 美元 30.2400 0.68 2.30% 03/01
富達亞洲聚焦基金 美元 13.9700 0.2700 1.97% 03/01
富達亞洲聚焦基金 歐元 11.6000 0.27 2.38% 03/01
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 21.1600 0.4200 2.03% 03/01
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 39.3800 0.9100 2.37% 03/01
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 37.3800 0.75 2.05% 03/01
富達澳洲基金 澳幣 75.1900 1.59 2.16% 03/01
富達日本基金 日圓 264.4000 5.2000 2.01% 03/01
富達日本基金-累積/美元避險 美元 16.8900 0.3300 1.99% 03/01
富達日本基金Y-累積 日圓 1311.0000 25 1.94% 03/01
富達日本潛力優勢基金 日圓 42803.0000 718 1.71% 03/01
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 16.9200 0.2800 1.68% 03/01
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2672.0000 45 1.71% 03/01
富達日本小型企業基金 日圓 2877.0000 59 2.09% 03/01
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 19.0100 0.3900 2.09% 03/01
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2827.0000 59 2.13% 03/01
富達大中華基金 美元 390.5000 9.9000 2.60% 03/01
富達大中華基金Y-累計 美元 38.3800 0.9800 2.62% 03/01
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.6300 0.34 1.76% 03/01
富達中國聚焦基金 美元 78.4200 1.14 1.48% 03/01
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 25.4700 0.3700 1.47% 03/01
富達中國內需消費基金 歐元 34.7200 1.11 3.30% 03/01
富達中國內需消費基金-累積 歐元 34.6300 1.11 3.31% 03/01
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 32.9900 0.9600 3.00% 03/01
富達中國內需消費基金 美元 30.4700 0.8800 2.97% 03/01
富達中國內需消費基金-累積 美元 30.4900 0.8800 2.97% 03/01
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 22.4400 0.6400 2.94% 03/01
富達東南亞基金 美元 13.9700 0.2700 1.97% 03/01
富達東協基金 美元 35.4600 0.6300 1.81% 03/01
富達新加坡基金 美元 57.1100 1.05 1.87% 03/01
富達印尼基金 美元 26.4100 0.75 2.92% 03/01
富達馬來西亞基金 美元 43.7600 0.0700 0.16% 03/01
富達泰國基金 美元 51.7700 1.0100 1.99% 03/01
富達印度聚焦基金 美元 60.7400 1.47 2.48% 03/01
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 14.9100 0.19 1.29% 03/01
富達亞太入息 美元 30.6100 0.48 1.59% 03/01
富達歐洲基金 歐元 15.4800 0.2800 1.84% 03/01
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.9400 0.26 1.77% 03/01
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.8900 0.34 1.83% 03/01
富達歐洲大型企業基金 歐元 48.6300 0.8700 1.82% 03/01
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.6200 0.25 1.87% 03/01
富達歐洲小型企業基金 歐元 67.9500 0.9200 1.37% 03/01
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 21.0600 0.2400 1.15% 03/01
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 32.3100 0.4400 1.38% 03/01
富達歐洲動能基金 歐元 74.5900 1.2600 1.72% 03/01
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 22.0400 0.3700 1.71% 03/01
富達歐洲動能基金Y 歐元 21.7100 0.3700 1.73% 03/01
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 27.9900 0.4700 1.71% 03/01
富達歐元藍籌基金 歐元 24.4600 0.4200 1.75% 03/01
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 14.7400 0.25 1.73% 03/01
富達歐洲平衡基金 歐元 18.2300 0.1300 0.72% 03/01
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 13.7200 0.0900 0.66% 03/01
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.4230 0.0310 0.33% 03/01
富達歐盟50TM基金 歐元 11.4900 0.2200 1.95% 03/01
富達北歐基金 瑞典幣 1591.0000 33 2.12% 03/01
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 20.5300 0.3500 1.73% 03/01
富達北歐基金-美元參考報價 美元 188.6941 3.9122 2.12% 03/01
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 30.0300 0.6200 2.11% 03/01
富達南歐基金 歐元 74.2600 1.75 2.41% 03/01
富達英國基金 英鎊 2.6700 0.0490 1.87% 03/01
富達法國基金 歐元 46.8200 0.6400 1.39% 03/01
富達德國基金 歐元 61.0000 1.13 1.89% 03/01
富達德國基金-累積/美元避險 美元 16.9300 0.32 1.93% 03/01
富達瑞士基金 瑞士法郎 72.8400 1.19 1.66% 03/01
富達義大利基金 歐元 40.4900 0.8700 2.20% 03/01
富達美國基金 美元 12.3400 0.17 1.40% 03/01
富達美國成長基金 美元 79.2600 1.31 1.68% 03/01
富達美國多元基金 美元 34.7000 0.5100 1.49% 03/01
富達拉丁美洲基金 美元 33.1600 0.7100 2.19% 03/01
富達國際基金 美元 72.8000 1.0700 1.49% 03/01
富達世界基金 歐元 31.2500 0.5800 1.89% 03/01
富達世界基金Y-累積 美元 20.2000 0.3100 1.56% 03/01
富達世界基金-累積 美元 19.1300 0.2900 1.54% 03/01
富達全球聚焦基金 美元 101.7000 1.5 1.50% 03/01
富達消費行業基金 歐元 81.8000 1.4600 1.82% 03/01
富達金融服務基金 歐元 41.9400 0.82 1.99% 03/01
富達健康護理基金 歐元 54.4100 0.7200 1.34% 03/01
富達健康護理基金-A/累計 美元 23.1700 0.23 1.00% 03/01
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 45.0900 0.6000 1.35% 03/01
富達工業基金 歐元 60.1800 1.47 2.50% 03/01
富達全球科技基金 歐元 43.7900 0.82 1.91% 03/01
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 34.6300 0.5400 1.58% 03/01
富達全球科技基金-A股/累計 美元 41.8500 0.6500 1.58% 03/01
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 103.9000 1.9000 1.86% 03/01
富達電訊基金 歐元 9.2700 0.132 1.44% 03/01
富達全球成長與收益基金 美元 20.5400 0.1200 0.59% 03/01
富達國際債券基金 美元 1.2950 0.004 0.31% 03/01
富達新興市場債券基金 歐元 12.2000 0.1000 0.83% 03/01
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.6700 0.0600 0.52% 03/01
富達新興市場債券基金 美元 12.0000 0.0600 0.50% 03/01
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.4600 0.0200 0.17% 03/01
富達歐洲高收益基金 歐元 9.9990 0.0240 0.24% 03/01
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.4500 0.0100 0.09% 03/01
富達歐元債券基金 歐元 14.8000 0.0900 0.61% 03/01
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.4900 0.0700 0.56% 03/01
富達歐元現金基金 歐元 8.9298 -0.0014 -0.02% 03/01
富達英鎊債券基金 英鎊 0.3570 0 0.00 03/01
富達美元現金基金 美元 11.6861 -0.0006 -0.01% 03/01
富達美元債券基金 美元 8.1220 0.0240 0.30% 03/01
富達美元債券基金-月配 美元 13.0600 0.0300 0.23% 03/01
富達美元高收益基金 美元 12.2700 0.0300 0.25% 03/01
富達美元高收益基金-累積 歐元 24.8400 0.1300 0.53% 03/01
富達美元高收益基金-累積 美元 16.4400 0.0400 0.24% 03/01
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.4400 -0.0100 -0.09% 03/01
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.0300 -0.0200 -0.18% 03/01
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.6500 0 0.00 03/01
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 8.9940 -0.0230 -0.26% 03/01
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 23.6300 0.0600 0.25% 03/01
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.9310 -0.0110 -0.11% 03/01
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.0110 -0.0170 -0.21% 03/01
富達亞洲高收益基金-累積 美元 20.2500 0.0300 0.15% 03/01
富達全球入息基金-A類 美元 21.7300 0.2600 1.21% 03/01
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 22.7600 0.3000 1.34% 03/01
富達全球入息基金-Y類 美元 24.3400 0.3000 1.25% 03/01
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 24.3200 0.3300 1.38% 03/01
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 17.3000 0.1700 0.99% 03/01
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 18.9200 0.2400 1.28% 03/01
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.4100 0.15 1.13% 03/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.7200 0.1300 1.12% 03/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.1300 0.15 1.25% 03/01
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 17.9400 0.2800 1.59% 03/01
富達歐洲入息基金-A類 歐元 15.1800 0.24 1.61% 03/01
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 19.4800 0.3100 1.62% 03/01
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。