富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 26.510 0.270 1.03% 02/22
富達新興市場基金 歐元 13.520 0.140 1.05% 02/22
富達新興市場基金-累積 美元 17.570 0.180 1.04% 02/22
富達新興亞洲基金 美元 17.950 0.190 1.07% 02/22
富達新興亞洲基金 歐元 24.860 -0.05 -0.20% 02/21
富達新興亞洲基金-累積 美元 17.830 -0.08 -0.45% 02/21
富達新興亞洲基金-累積 歐元 24.810 -0.06 -0.24% 02/21
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 33.080 0.350 1.07% 02/22
富達太平洋基金 美元 35.450 0.510 1.46% 02/22
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.520 -0.05 -0.37% 02/21
富達太平洋基金Y-累積 美元 19.710 -0.13 -0.66% 02/21
富達澳洲基金 澳幣 60.870 0.39 0.64% 02/21
富達日本基金 日圓 189.400 -1.10 -0.58% 02/21
富達日本基金-累積/美元避險 美元 11.790 -0.06 -0.51% 02/21
富達日本基金Y-累積 日圓 923.200 -5.60 -0.60% 02/21
富達日本潛力優勢基金 日圓 33097 -262.00 -0.79% 02/21
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 12.720 -0.10 -0.78% 02/21
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2024.000 -16.00 -0.78% 02/21
富達日本小型企業基金 日圓 2133 -19.00 -0.88% 02/21
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 13.770 -0.13 -0.94% 02/21
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2060.000 -19.00 -0.91% 02/21
富達全球台商企業基金 美元 12.600 0.160 1.29% 02/22
富達大中華基金 美元 244.700 4.600 1.92% 02/22
富達大中華基金Y-累計 美元 23.120 -0.12 -0.52% 02/21
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.020 0.330 1.77% 02/22
富達中國聚焦基金 美元 73.290 1.280 1.78% 02/22
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.410 0.01 0.04% 02/21
富達中國內需消費基金 歐元 22.910 0.440 1.96% 02/22
富達中國內需消費基金-累積 歐元 22.850 0.440 1.96% 02/22
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.130 0.390 1.98% 02/22
富達中國內需消費基金 美元 18.910 0.360 1.94% 02/22
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.930 0.370 1.99% 02/22
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.310 -0.09 -0.62% 02/21
富達東南亞基金 美元 9.239 0.127 1.39% 02/22
富達東協基金 美元 34.270 0.090 0.26% 02/22
富達新加坡基金 美元 56.350 0.210 0.37% 02/22
富達印尼基金 美元 29.070 -0.010 -0.03% 02/22
富達馬來西亞基金 美元 42.770 -0.110 -0.26% 02/22
富達泰國基金 美元 57.910 0.350 0.61% 02/22
富達印度聚焦基金 美元 45.500 0.260 0.57% 02/22
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.390 0.150 1.33% 02/22
富達亞太入息 美元 22.130 -0.09 -0.41% 02/21
富達歐洲基金 歐元 15.280 0.030 0.20% 02/22
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.900 -0.03 -0.22% 02/21
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.890 0.030 0.17% 02/22
富達歐洲大型企業基金 歐元 48.040 0.100 0.21% 02/22
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.430 -0.03 -0.22% 02/21
富達歐洲小型企業基金 歐元 51.200 0.120 0.23% 02/22
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 15.360 -0.01 -0.07% 02/21
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 23.930 0.060 0.25% 02/22
富達歐洲動能基金 歐元 58.120 0.310 0.54% 02/22
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 16.520 -0.03 -0.18% 02/21
富達歐洲動能基金Y 歐元 16.850 0.090 0.54% 02/22
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 21.320 -0.03 -0.14% 02/21
富達歐元藍籌基金 歐元 21.650 0.070 0.32% 02/22
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.210 -0.03 -0.25% 02/21
富達歐洲平衡基金 歐元 17.120 0.030 0.18% 02/22
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 11.930 -0.01 -0.08% 02/21
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.523 -0.01 -0.10% 02/21
富達歐盟50TM基金 歐元 10.180 0.000 0.00% 02/22
富達北歐基金 瑞典幣 1243.000 -9.00 -0.72% 02/21
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 14.840 -0.12 -0.80% 02/21
富達北歐基金-美元參考報價 美元 132.638 -1.84 -1.37% 02/21
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 22.930 -0.16 -0.69% 02/21
富達南歐基金 歐元 71.350 0.110 0.15% 02/22
富達英國基金 英鎊 2.742 -0.00 -0.00% 02/21
富達法國基金 歐元 42.890 -0.090 -0.21% 02/22
富達德國基金 歐元 51.090 0.150 0.29% 02/22
富達德國基金-累積/美元避險 美元 13.570 0.00 0.00% 02/21
富達瑞士基金 瑞士法郎 59.580 0.280 0.47% 02/22
富達義大利基金 歐元 33.560 0.110 0.33% 02/22
富達美國基金 美元 11.020 0.030 0.27% 02/22
富達美國成長基金 美元 53.170 0.510 0.97% 02/22
富達美國多元基金 美元 24.550 0.130 0.53% 02/22
富達拉丁美洲基金 美元 36.990 0.770 2.13% 02/22
富達國際基金 美元 56.900 0.250 0.44% 02/22
富達世界基金 歐元 23.530 0.110 0.47% 02/22
富達世界基金Y-累積 13.990 -0.05 -0.36% 02/21
富達世界基金-累積 13.490 -0.04 -0.30% 02/21
富達全球聚焦基金 美元 68.520 0.310 0.45% 02/22
富達消費行業基金 歐元 56.740 0.320 0.57% 02/22
富達金融服務基金 歐元 34.320 0.090 0.26% 02/22
富達健康護理基金 歐元 44.470 0.280 0.63% 02/22
富達健康護理基金-A/累計 美元 17.820 0.120 0.68% 02/22
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 36.220 0.220 0.61% 02/22
富達工業基金 歐元 53.010 0.220 0.42% 02/22
富達全球科技基金 歐元 23.890 0.180 0.76% 02/22
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 17.720 -0.10 -0.56% 02/21
富達全球科技基金-A股/累計 美元 21.320 -0.13 -0.61% 02/21
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 55.330 -0.20 -0.36% 02/21
富達電訊基金 歐元 10.700 0.070 0.66% 02/22
富達全球成長與收益基金 美元 19.280 0.040 0.21% 02/22
富達國際債券基金 美元 1.145 -0.00 -0.00% 02/21
富達新興市場債券基金 歐元 12.640 0.03 0.24% 02/21
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.130 0.03 0.25% 02/21
富達新興市場債券基金 美元 11.670 0.00 0.00% 02/21
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.210 0.00 0.00% 02/21
富達歐洲高收益基金 歐元 9.563 0.00 0.00% 02/21
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 10.900 0.00 0.00% 02/21
富達歐元債券基金 歐元 13.500 -0.01 -0.07% 02/21
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.320 -0.01 -0.09% 02/21
富達歐元現金基金 歐元 9.124 0.00 0.00% 02/21
富達英鎊債券基金 英鎊 0.325 0.00 0.00% 02/21
富達美元現金基金 美元 11.879 0.00 0.00% 02/21
富達美元債券基金 美元 7.106 -0.02 -0.28% 02/21
富達美元債券基金-月配 美元 11.410 -0.03 -0.26% 02/21
富達美元高收益基金 美元 12.040 0.01 0.08% 02/21
富達美元高收益基金-累積 歐元 23.630 0.08 0.34% 02/21
富達美元高收益基金-累積 美元 14.700 0.01 0.07% 02/21
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.180 0.01 0.09% 02/21
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 10.940 0.01 0.09% 02/21
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.620 0.00 0.00% 02/21
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.238 0.01 0.11% 02/21
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.920 0.01 0.05% 02/21
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.703 0.01 0.10% 02/21
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.926 -0.01 -0.13% 02/21
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.610 -0.02 -0.11% 02/21
富達全球入息基金-A類 美元 17.560 0.070 0.40% 02/22
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 19.460 0.070 0.36% 02/22
富達全球入息基金-Y類 美元 19.330 0.080 0.42% 02/22
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 20.440 0.080 0.39% 02/22
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.830 0.070 0.47% 02/22
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 17.250 0.070 0.41% 02/22
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.130 0.03 0.25% 02/21
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.180 0.00 0.00% 02/21
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.010 0.000 0.00% 02/22
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.280 0.000 0.00% 02/22
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.220 0.000 0.00% 02/22
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.380 0.000 0.00% 02/22
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