富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 36.6000 0.3400 0.94% 11/26
富達新興市場基金 歐元 17.7800 0.1700 0.97% 11/26
富達新興市場基金-累積 美元 24.3200 0.2200 0.91% 11/26
富達新興亞洲基金 美元 21.7900 0.1100 0.51% 11/26
富達新興亞洲基金 歐元 29.0300 0.1500 0.52% 11/26
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.8700 0.1200 0.55% 11/26
富達新興亞洲基金-累積 歐元 28.9800 0.1500 0.52% 11/26
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 40.7600 0.2200 0.54% 11/26
富達太平洋基金 美元 44.6000 0.5500 1.25% 11/26
富達太平洋基金Y-累積 美元 25.5300 0.3100 1.23% 11/26
富達亞洲聚焦基金 美元 12.1300 0.1000 0.83% 11/26
富達亞洲聚焦基金 歐元 10.1900 0.0800 0.79% 11/26
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 18.3300 0.1500 0.83% 11/26
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 34.6100 0.2900 0.84% 11/26
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 32.4500 0.2700 0.84% 11/26
富達澳洲基金 澳幣 70.7300 -0.2300 -0.32% 11/26
富達日本基金 日圓 256.4000 1.7000 0.67% 11/26
富達日本基金-累積/美元避險 美元 16.3500 0.1000 0.62% 11/26
富達日本基金Y-累積 日圓 1269.0000 8 0.63% 11/26
富達日本潛力優勢基金 日圓 37098.0000 1 0.00% 11/26
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 14.6400 0 0.00 11/26
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2310.0000 0 0.00 11/26
富達日本小型企業基金 日圓 2755.0000 22 0.80% 11/26
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 18.1800 0.1500 0.83% 11/26
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2701.0000 22 0.82% 11/26
富達大中華基金 美元 330.7000 1.7000 0.52% 11/26
富達大中華基金Y-累計 美元 32.4300 0.1600 0.50% 11/26
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.9100 0.1400 0.79% 11/26
富達中國聚焦基金 美元 70.6600 0.5500 0.78% 11/26
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.9000 0.18 0.79% 11/26
富達中國內需消費基金 歐元 30.4400 0.23 0.76% 11/26
富達中國內需消費基金-累積 歐元 30.3600 0.23 0.76% 11/26
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 28.5100 0.2100 0.74% 11/26
富達中國內需消費基金 美元 26.3900 0.1900 0.73% 11/26
富達中國內需消費基金-累積 美元 26.4100 0.1900 0.72% 11/26
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 19.5400 0.1500 0.77% 11/26
富達東南亞基金 美元 12.1300 0.1000 0.83% 11/26
富達東協基金 美元 33.3400 0.2800 0.85% 11/26
富達新加坡基金 美元 54.1400 0.0800 0.15% 11/26
富達印尼基金 美元 25.9000 0.57 2.25% 11/26
富達馬來西亞基金 美元 42.5100 0.5200 1.24% 11/26
富達泰國基金 美元 50.1100 0.5 1.01% 11/26
富達印度聚焦基金 美元 53.0500 0.4700 0.89% 11/26
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.8000 0.1200 0.88% 11/26
富達亞太入息 美元 28.1400 0.2400 0.86% 11/26
富達歐洲基金 歐元 15.0000 -0.0100 -0.07% 11/26
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.5500 -0.0100 -0.07% 11/26
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.2600 -0.0200 -0.11% 11/26
富達歐洲大型企業基金 歐元 47.1100 -0.0600 -0.13% 11/26
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.1600 -0.0200 -0.15% 11/26
富達歐洲小型企業基金 歐元 60.3100 0.0200 0.03% 11/26
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 18.8400 0.0200 0.11% 11/26
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 28.6200 0.0200 0.07% 11/26
富達歐洲動能基金 歐元 73.3600 0.3300 0.45% 11/26
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 21.7200 0.1100 0.51% 11/26
富達歐洲動能基金Y 歐元 21.3100 0.1000 0.47% 11/26
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 27.4700 0.1200 0.44% 11/26
富達歐元藍籌基金 歐元 23.7500 0.0400 0.17% 11/26
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 14.2600 0.0200 0.14% 11/26
富達歐洲平衡基金 歐元 17.8900 0 0.00 11/26
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 13.4400 0 0.00 11/26
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.4000 -0.0010 -0.01% 11/26
富達歐盟50TM基金 歐元 10.8600 0 0.00 11/26
富達北歐基金 瑞典幣 1402.0000 -3 -0.21% 11/26
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 18.2200 -0.0300 -0.16% 11/26
富達北歐基金-美元參考報價 美元 164.4784 -0.6905 -0.42% 11/26
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 26.4100 -0.0500 -0.19% 11/26
富達南歐基金 歐元 72.4800 -0.0300 -0.04% 11/26
富達英國基金 英鎊 2.5040 -0.0210 -0.83% 11/26
富達法國基金 歐元 39.3600 -0.1500 -0.38% 11/26
富達德國基金 歐元 58.3000 0.1200 0.21% 11/26
富達德國基金-累積/美元避險 美元 16.1300 0.0300 0.19% 11/26
富達瑞士基金 瑞士法郎 70.8000 0.1800 0.25% 11/26
富達義大利基金 歐元 37.5400 -0.0100 -0.03% 11/26
富達美國基金 美元 11.2700 0 0.00 11/26
富達美國成長基金 美元 70.1800 0.1000 0.14% 11/26
富達美國多元基金 美元 32.6500 0.0300 0.09% 11/26
富達拉丁美洲基金 美元 31.8600 -0.0700 -0.22% 11/26
富達國際基金 美元 67.2600 0.1000 0.15% 11/26
富達世界基金 歐元 29.2400 0.0700 0.24% 11/26
富達世界基金Y-累積 美元 18.6300 0.0500 0.27% 11/26
富達世界基金-累積 美元 17.6800 0.0400 0.23% 11/26
富達全球聚焦基金 美元 92.1100 0.3300 0.36% 11/26
富達消費行業基金 歐元 77.8100 0.2800 0.36% 11/26
富達金融服務基金 歐元 37.6700 -0.0400 -0.11% 11/26
富達健康護理基金 歐元 52.3400 0.0800 0.15% 11/26
富達健康護理基金-A/累計 美元 22.0200 0.0300 0.14% 11/26
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 43.2700 0.0600 0.14% 11/26
富達工業基金 歐元 56.1100 -0.0500 -0.09% 11/26
富達全球科技基金 歐元 37.8600 0.1700 0.45% 11/26
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 29.5800 0.1200 0.41% 11/26
富達全球科技基金-A股/累計 美元 35.7500 0.1600 0.45% 11/26
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 89.6700 0.4000 0.45% 11/26
富達電訊基金 歐元 9.3490 -0.0030 -0.03% 11/26
富達全球成長與收益基金 美元 20.0700 0 0.00 11/26
富達國際債券基金 美元 1.3110 0.0010 0.08% 11/26
富達新興市場債券基金 歐元 12.3300 0.0100 0.08% 11/26
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.9200 0.0100 0.08% 11/26
富達新興市場債券基金 美元 11.9800 0.0200 0.17% 11/26
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.5700 0.0100 0.09% 11/26
富達歐洲高收益基金 歐元 9.8110 0.0020 0.02% 11/26
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.3400 0.0100 0.09% 11/26
富達歐元債券基金 歐元 15.0100 0.0100 0.07% 11/26
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.6700 0.0100 0.08% 11/26
富達歐元現金基金 歐元 8.9580 -0.0003 -0.00% 11/26
富達英鎊債券基金 英鎊 0.3620 0 0.00 11/26
富達美元現金基金 美元 11.6981 -0.0001 -0.00% 11/26
富達美元債券基金 美元 8.3750 -0.0180 -0.21% 11/26
富達美元債券基金-月配 美元 13.4500 -0.0300 -0.22% 11/26
富達美元高收益基金 美元 11.9500 -0.0200 -0.17% 11/26
富達美元高收益基金-累積 歐元 24.5000 -0.0400 -0.16% 11/26
富達美元高收益基金-累積 美元 16.0200 -0.0200 -0.12% 11/26
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.2900 -0.0200 -0.18% 11/26
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 10.9200 -0.0200 -0.18% 11/26
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.5100 -0.0200 -0.19% 11/26
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 8.9470 -0.0140 -0.16% 11/26
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 22.9900 -0.0400 -0.17% 11/26
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.8010 -0.0140 -0.14% 11/26
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.7900 0.0150 0.19% 11/26
富達亞洲高收益基金-累積 美元 19.3600 0.0400 0.21% 11/26
富達全球入息基金-A類 美元 20.9800 0.0400 0.19% 11/26
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 22.1500 0.0300 0.14% 11/26
富達全球入息基金-Y類 美元 23.4500 0.0500 0.21% 11/26
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 23.6200 0.0400 0.17% 11/26
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 16.8500 0.0300 0.18% 11/26
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 18.6700 0.0300 0.16% 11/26
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.1800 0.0200 0.15% 11/26
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.5600 -0.0200 -0.17% 11/26
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 11.9100 -0.0200 -0.17% 11/26
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 17.3700 -0.0400 -0.23% 11/26
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.8300 -0.0300 -0.20% 11/26
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 18.8300 -0.0300 -0.16% 11/26
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