富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.1500 0.0800 0.28% 04/29
富達新興市場基金 歐元 14.7900 0.0300 0.20% 04/29
富達新興市場基金-累積 美元 19.5300 0.0600 0.31% 04/29
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.5900 0.0400 0.26% 04/29
富達全球主題機會基金 美元 75.3600 0.4400 0.59% 04/29
富達全球主題機會基金-A股 歐元 66.1400 0.3200 0.49% 04/29
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 25.1600 0.1500 0.60% 04/29
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 28.2300 0.18 0.64% 04/29
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 31.4100 0.2000 0.64% 04/29
富達世界基金 歐元 38.5600 0.1700 0.44% 04/29
富達世界基金Y-累積 美元 24.4100 0.1300 0.54% 04/29
富達世界基金-累積 美元 22.3200 0.1200 0.54% 04/29
富達世界基金-Y股 歐元 32.6000 0.1500 0.46% 04/29
富達全球聚焦基金 美元 117.1000 0.9000 0.77% 04/29
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 20.3200 0.1500 0.74% 04/29
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 23.1100 0.1700 0.74% 04/29
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 34.8800 0.2600 0.75% 04/29
富達全球聚焦基金 歐元 107.9000 0.7000 0.65% 04/29
富達新興亞洲基金 美元 21.9200 0.1700 0.78% 04/29
富達新興亞洲基金 歐元 30.5100 0.2000 0.66% 04/29
富達新興亞洲基金-累積 美元 22.0700 0.1700 0.78% 04/29
富達新興亞洲基金-累積 歐元 30.5500 0.2000 0.66% 04/29
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 42.7000 0.32 0.76% 04/29
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 30.7600 0.1500 0.49% 04/29
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.1800 0.1500 0.58% 04/29
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 34.4700 0.1600 0.47% 04/29
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 29.3500 0.1700 0.58% 04/29
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 32.7400 0.2000 0.61% 04/29
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 39.8000 0.2200 0.56% 04/29
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 27.9100 0.18 0.65% 04/29
富達亞洲成長趨勢基金 美元 52.7100 0.3400 0.65% 04/29
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 24.5600 0.16 0.66% 04/29
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.4300 0.0600 0.58% 04/29
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.1540 0.0360 0.39% 04/29
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.3600 0.0800 0.49% 04/29
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 31.0700 0.1200 0.39% 04/29
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 27.8900 0.1400 0.50% 04/29
富達太平洋基金 美元 39.5900 0.3500 0.89% 04/29
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.6700 0.1100 0.76% 04/29
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.6000 0.2200 0.94% 04/29
富達太平洋基金-Y股 美元 16.2300 0.1500 0.93% 04/29
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 20.2500 0.1700 0.85% 04/29
富達澳洲基金 澳幣 92.4100 1.0100 1.11% 04/29
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 32.6500 0.3600 1.11% 04/29
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 15.7700 0.1100 0.70% 04/29
富達永續發展日本基金 日圓 333.5000 1.7000 0.51% 04/29
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 24.1700 0.1200 0.50% 04/29
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1714.0000 9 0.53% 04/29
富達日本價值基金 日圓 69822.0000 422 0.61% 04/29
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 31.5600 0.2000 0.64% 04/29
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4554.0000 27 0.60% 04/29
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 18.6100 0.1200 0.65% 04/29
富達大中華基金 美元 245.6000 2.3000 0.95% 04/29
富達大中華基金Y-累計 美元 25.0100 0.23 0.93% 04/29
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.5100 0.0100 0.05% 04/29
富達中國聚焦基金 美元 64.3300 0.0600 0.09% 04/29
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 23.5200 0.0300 0.13% 04/29
富達中國內需消費基金 歐元 17.4200 0.0200 0.11% 04/29
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.3700 0.0200 0.12% 04/29
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.2200 0.0400 0.25% 04/29
富達中國內需消費基金 美元 14.4600 0.0400 0.28% 04/29
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.4700 0.0400 0.28% 04/29
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.2200 0.0200 0.20% 04/29
富達東協基金 美元 34.9000 0.2900 0.84% 04/29
富達東協基金-A類股/累計 美元 27.0900 0.2200 0.82% 04/29
富達東協基金-Y股/累計 美元 20.1200 0.1700 0.85% 04/29
富達印尼基金 美元 21.5200 0.23 1.08% 04/29
富達泰國基金 美元 35.3700 0.5200 1.49% 04/29
富達印度聚焦基金 美元 82.0700 0.2400 0.29% 04/29
富達印度聚焦基金 歐元 87.5700 0.1800 0.21% 04/29
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.7200 0.1000 0.33% 04/29
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.1900 0.0600 0.46% 04/29
富達亞太入息 美元 29.3200 0.1200 0.41% 04/29
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.4100 0.0600 0.42% 04/29
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.7800 0.0900 0.43% 04/29
富達歐洲基金 歐元 20.7300 0.1200 0.58% 04/29
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 21.8300 0.1300 0.60% 04/29
富達歐洲基金Y-累計 歐元 27.2200 0.16 0.59% 04/29
富達歐洲大型企業基金 歐元 64.5600 0.3700 0.58% 04/29
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.1300 0.1000 0.55% 04/29
富達歐洲小型企業基金 歐元 64.7200 0.2300 0.36% 04/29
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 21.6200 0.0900 0.42% 04/29
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 32.2400 0.1200 0.37% 04/29
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.4490 0.0350 0.37% 04/29
富達歐洲動能基金 歐元 80.2700 0.1800 0.22% 04/29
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.3100 0.0600 0.24% 04/29
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.8800 0.0600 0.25% 04/29
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 31.2100 0.0700 0.22% 04/29
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.6800 0.0500 0.28% 04/29
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 27.8200 0.1000 0.36% 04/29
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.5000 0.0700 0.38% 04/29
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 22.9800 0.0900 0.39% 04/29
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.7600 0.0500 0.28% 04/29
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.9900 0.0400 0.25% 04/29
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.2220 0.0230 0.28% 04/29
富達歐盟50TM基金 歐元 16.3100 -0.0100 -0.06% 04/29
富達北歐基金 瑞典幣 2074.0000 3 0.14% 04/29
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 31.1900 0.0400 0.13% 04/29
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 44.0900 0.0700 0.16% 04/29
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.9000 0.0200 0.12% 04/29
富達南歐基金 歐元 115.9000 -0.4000 -0.34% 04/29
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 26.8500 -0.0800 -0.30% 04/29
富達德國基金 歐元 79.9900 0.6400 0.81% 04/29
富達德國基金-累積/美元避險 美元 24.5300 0.2000 0.82% 04/29
富達德國基金-Y股/累計 歐元 36.0600 0.2900 0.81% 04/29
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 21.6000 0.18 0.84% 04/29
富達瑞士基金 瑞士法郎 75.3300 0.2800 0.37% 04/29
富達義大利基金 歐元 66.7100 0.6200 0.94% 04/29
富達新興歐非中東基金 歐元 14.0800 0.0200 0.14% 04/29
富達新興歐非中東基金 美元 11.9600 0.0200 0.17% 04/29
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 17.0100 0.0300 0.18% 04/29
富達新興歐非中東基金-累積 美元 14.4800 0.0300 0.21% 04/29
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 13.4800 0.0400 0.30% 04/29
富達美國基金 美元 15.5800 0.0500 0.32% 04/29
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 21.8900 0.0700 0.32% 04/29
富達美國基金 歐元 13.6700 0.0300 0.22% 04/29
富達美國基金-Y股/累計 美元 32.7000 0.1100 0.34% 04/29
富達美國成長基金 美元 89.2500 0.1200 0.13% 04/29
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 34.9400 0.0500 0.14% 04/29
富達永續發展美國股票基金 美元 36.7200 0.0700 0.19% 04/29
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 34.2700 0.0700 0.20% 04/29
富達拉丁美洲基金 美元 30.1200 0.18 0.60% 04/29
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.4200 0.0600 0.58% 04/29
富達永續發展消費品牌基金 歐元 84.5100 0.3600 0.43% 04/29
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 24.1200 0.1300 0.54% 04/29
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 53.5900 0.2300 0.43% 04/29
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 21.4900 0.1100 0.51% 04/29
富達全球金融服務基金 歐元 63.8800 0.1700 0.27% 04/29
富達全球金融服務基金-A類股 美元 24.1100 0.0800 0.33% 04/29
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 40.7600 0.1100 0.27% 04/29
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 19.4800 0.0700 0.36% 04/29
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 60.4600 0.32 0.53% 04/29
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.3400 0.1500 0.62% 04/29
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 51.9000 0.2800 0.54% 04/29
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.3200 0.0800 0.60% 04/29
富達全球工業基金 歐元 92.4400 0.0800 0.09% 04/29
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 35.7000 0.0300 0.08% 04/29
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 13.4300 0.0300 0.22% 04/29
富達全球科技基金 歐元 64.1000 0.4300 0.68% 04/29
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 50.6900 0.3400 0.68% 04/29
富達全球科技基金-A股/累計 美元 57.9200 0.4400 0.77% 04/29
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 157.6000 1 0.64% 04/29
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 39.9800 0.3000 0.76% 04/29
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.3600 0.0800 0.71% 04/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.4200 0.1000 0.88% 04/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.6900 0.0900 0.85% 04/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 12.4900 0.1100 0.89% 04/29
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 11.5200 0.1000 0.88% 04/29
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 13.5100 0.1100 0.82% 04/29
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 14.2700 0.1100 0.78% 04/29
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8970 -0.0030 -0.04% 04/29
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4240 -0.0030 -0.04% 04/29
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.3600 -0.0100 -0.06% 04/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4000 -0.0030 -0.04% 04/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.5800 -0.0100 -0.08% 04/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6480 -0.0040 -0.05% 04/29
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.6540 0.0190 0.25% 04/29
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.5970 0.0190 0.25% 04/29
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.8900 0.0200 0.17% 04/29
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.6800 0.0300 0.22% 04/29
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.3370 0.0200 0.24% 04/29
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.7800 0.0300 0.26% 04/29
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8460 0.0030 0.04% 04/29
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.6800 0.0100 0.07% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.6590 -0.0080 -0.17% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.7600 -0.0300 -0.20% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4560 -0.0080 -0.18% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5390 -0.0080 -0.18% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9470 -0.0090 -0.18% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6100 -0.0100 -0.18% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.9900 -0.0300 -0.18% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.7530 -0.0110 -0.19% 04/29
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.7800 -0.0500 -0.30% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.3150 -0.0020 -0.02% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4300 0 0.00% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9990 -0.0020 -0.02% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8990 -0.0020 -0.03% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.0700 0 0.00% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8270 -0.0030 -0.03% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 20.8600 -0.0100 -0.05% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.6520 -0.0020 -0.02% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.9200 0 0.00% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.1000 0 0.00% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.2100 -0.0100 -0.04% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1100 -0.0100 -0.10% 04/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2220 -0.0030 -0.03% 04/29
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3600 -0.0100 -0.09% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.1500 -0.0500 -0.17% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.2400 -0.0100 -0.05% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.4000 -0.0100 -0.10% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.9840 -0.0080 -0.08% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.2860 -0.0080 -0.09% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.7220 -0.0060 -0.08% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 26.7700 -0.0200 -0.07% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.0310 -0.0080 -0.09% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.2880 -0.0060 -0.08% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7750 -0.0080 -0.08% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.0430 -0.0070 -0.08% 04/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.5060 -0.0070 -0.07% 04/29
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.0900 0.0600 0.43% 04/29
富達全球入息基金-A類 美元 29.7800 0.1100 0.37% 04/29
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 31.5400 0.0900 0.29% 04/29
富達全球入息基金-Y類 美元 34.5600 0.1400 0.41% 04/29
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 34.9000 0.1000 0.29% 04/29
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 21.2300 0.0800 0.38% 04/29
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 24.6500 0.0700 0.28% 04/29
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 16.9100 0.0500 0.30% 04/29
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 11.6900 0.0400 0.34% 04/29
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 11.8600 0.0500 0.42% 04/29
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 16.7800 0.0900 0.54% 04/29
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.3100 0.0800 0.49% 04/29
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 27.6900 0.1400 0.51% 04/29
富達歐洲入息基金-A類 歐元 21.8700 0.1100 0.51% 04/29
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 31.1500 0.1500 0.48% 04/29
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.0500 0.0600 0.50% 04/29
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.2300 0.0700 0.53% 04/29
富達全球債券基金 美元 1.0680 0.0030 0.28% 04/29
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.5800 0.0400 0.30% 04/29
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.7100 0.0300 0.28% 04/29
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.4000 0.0100 0.08% 04/29
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.9000 0.0100 0.08% 04/29
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3940 0.0010 0.07% 04/29
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.7700 0 0.00% 04/29
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.3600 0.0050 0.06% 04/29
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8840 0.0050 0.06% 04/29
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.3830 0.0050 0.06% 04/29
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7070 0.0050 0.06% 04/29
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.8300 0.0100 0.07% 04/29
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0000 0.0060 0.07% 04/29
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.4200 0.0200 0.11% 04/29
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 17.0700 0.0200 0.12% 04/29
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.1230 0.0260 0.29% 04/29
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.1400 0.0300 0.27% 04/29
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.5500 0.0300 0.26% 04/29
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.0600 0.0300 0.25% 04/29
富達新興市場債券基金 歐元 9.3740 -0.0050 -0.05% 04/29
富達新興市場債券基金-月配 歐元 8.9660 -0.0060 -0.07% 04/29
富達新興市場債券基金 美元 8.6840 0.0030 0.03% 04/29
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.3290 0.0030 0.04% 04/29
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3280 0.0030 0.04% 04/29
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9620 0.0020 0.03% 04/29
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.5750 0.0030 0.04% 04/29
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 22.9800 0.0100 0.04% 04/29
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.6900 -0.0200 -0.09% 04/29
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.9400 0.0100 0.05% 04/29
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.1870 0.0030 0.04% 04/29
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6780 0.0180 0.23% 04/29
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8860 0.0180 0.23% 04/29
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7770 0.0180 0.23% 04/29
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6740 0.0230 0.24% 04/29
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.9900 0.0300 0.20% 04/29
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.5900 0.0300 0.24% 04/29
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.7100 0.0300 0.19% 04/29
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7620 0.0180 0.23% 04/29
富達歐元債券基金 歐元 12.6400 0.0100 0.08% 04/29
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4600 0.0100 0.10% 04/29
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.0100 0.0100 0.08% 04/29
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9500 0 0.00% 04/29
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2800 0.0100 0.07% 04/29
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.4300 0 0.00% 04/29
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1100 0 0.00% 04/29
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.4300 -0.0100 -0.03% 04/29
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.6900 0 0.00% 04/29
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.1000 0.0100 0.02% 04/29
富達歐元目標TM2030基金 歐元 49.0500 0.1400 0.29% 04/29
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3070 0.001 0.33% 04/29
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8430 0.004 0.22% 04/29
富達美元債券基金 美元 7.1240 0.0220 0.31% 04/29
富達美元債券基金-月配 美元 11.3200 0.0300 0.27% 04/29
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.8230 0.024 0.31% 04/29
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.5000 0.0500 0.29% 04/29
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.6900 0.0500 0.28% 04/29
富達歐元現金基金 歐元 9.1146 0.0005 0.01% 04/29
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.1452 0.0008 0.01% 04/29
富達美元現金基金 美元 12.2462 0.0014 0.01% 04/29
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.8661 0.0015 0.01% 04/29
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.2876 0.0015 0.01% 04/29
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 29.3400 0.2200 0.76% 04/29
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 32.9700 0.2300 0.70% 04/29
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 22.7300 0.18 0.80% 04/29
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 27.2500 0.1000 0.37% 04/29
富達目標2020基金 美元 24.9100 0 0.00% 04/29
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3830 0.0090 0.66% 04/29
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.4200 0.0200 0.16% 04/29
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