富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	29.820	0.09	0.30%	05/22

富達新興市場基金	歐元	14.630	0.02	0.14%	05/22

富達新興市場基金-累積	美元	19.760	0.05	0.25%	05/22

富達新興亞洲基金	美元	18.780	0.01	0.05%	05/22

富達新興亞洲基金	歐元	25.290	-0.02	-0.08%	05/22

富達新興亞洲基金-累積	美元	18.850	0.01	0.05%	05/22

富達新興亞洲基金-累積	歐元	25.240	-0.02	-0.08%	05/22

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	34.390	0.02	0.06%	05/22

富達太平洋基金	美元	40.050	-0.03	-0.07%	05/22

富達太平洋基金-累積/澳幣避險	澳幣	15.240	-0.05	-0.33%	05/22

富達太平洋基金Y-累積	美元	22.440	-0.02	-0.09%	05/22

富達澳洲基金	澳幣	60.540	-0.27	-0.44%	05/22

富達日本基金	日圓	210.700	-0.70	-0.33%	05/22

富達日本基金-累積/美元避險	美元	12.890	-0.04	-0.31%	05/22

富達日本基金Y-累積	日圓	1021.000	-3.00	-0.29%	05/22

富達日本潛力優勢基金	日圓	37443	-76.00	-0.20%	05/22

富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險	美元	14.150	-0.03	-0.21%	05/22

富達日本潛力優勢基金Y-累積	日圓	2276.000	-5.00	-0.22%	05/22

富達日本小型企業基金	日圓	2599	-6.00	-0.23%	05/22

富達日本小型企業基金-累積/美元避險	美元	16.490	-0.04	-0.24%	05/22

富達日本小型企業基金Y-累積	日圓	2493.000	-6.00	-0.24%	05/22

富達大中華基金	美元	270.200	1.20	0.45%	05/22

富達大中華基金Y-累計	美元	25.860	0.12	0.47%	05/22

富達中國聚焦基金-累積	歐元	19.430	0.01	0.05%	05/22

富達中國聚焦基金	美元	78.440	0.17	0.22%	05/22

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	24.070	0.05	0.21%	05/22

富達中國內需消費基金	歐元	25.160	0.07	0.28%	05/22

富達中國內需消費基金-累積	歐元	25.090	0.06	0.24%	05/22

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	22.820	0.09	0.40%	05/22

富達中國內需消費基金	美元	21.580	0.08	0.37%	05/22

富達中國內需消費基金-累積	美元	21.600	0.09	0.42%	05/22

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	16.590	0.05	0.30%	05/22

富達東南亞基金	美元	9.796	0.03	0.31%	05/22

富達東協基金	美元	34.440	0.08	0.23%	05/22

富達新加坡基金	美元	59.610	0.14	0.24%	05/22

富達印尼基金	美元	24.950	0.14	0.56%	05/22

富達馬來西亞基金	美元	45.910	0.19	0.42%	05/22

富達泰國基金	美元	60.910	0.11	0.18%	05/22

富達印度聚焦基金	美元	46.700	0.16	0.34%	05/22

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	12.300	0.03	0.24%	05/22

富達亞太入息	美元	24.010	0.07	0.29%	05/22



富達歐洲基金	歐元	16.140	-0.02	-0.12%	05/22

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	14.330	-0.02	-0.14%	05/22

富達歐洲基金Y-累計	歐元	18.610	-0.01	-0.05%	05/22

富達歐洲大型企業基金	歐元	50.660	-0.05	-0.10%	05/22

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	14.220	-0.01	-0.07%	05/22

富達歐洲小型企業基金	歐元	57.320	0.11	0.19%	05/22

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	16.950	0.02	0.12%	05/22

富達歐洲小型企業基金Y-累計	歐元	26.620	0.05	0.19%	05/22

富達歐洲動能基金	歐元	57.730	0.00	0.00%	05/22

富達歐洲動能基金-累計/美元避險	美元	16.290	-0.01	-0.06%	05/22

富達歐洲動能基金Y	歐元	16.720	0.00	0.00%	05/22

富達歐洲動能基金Y-累計	歐元	21.160	0.00	0.00%	05/22

富達歐元藍籌基金	歐元	23.540	0.10	0.43%	05/22

富達歐元藍籌基金-累計/美元避險	美元	12.960	0.05	0.39%	05/22

富達歐洲平衡基金	歐元	18.480	0.04	0.22%	05/22

富達歐洲平衡基金-累計/美元避險	美元	12.520	0.03	0.24%	05/22

富達歐洲平衡基金-A股C月配息	歐元	10.550	0.02	0.19%	05/22

富達歐盟50TM基金	歐元	11.330	0.03	0.27%	05/22

富達北歐基金	瑞典幣	1404.000	-6.00	-0.43%	05/22

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	16.610	-0.05	-0.30%	05/22

富達北歐基金-美元參考報價	美元	161.676	-0.47	-0.29%	05/22

富達北歐基金Y-累積	瑞典幣	25.680	-0.10	-0.39%	05/22

富達南歐基金	歐元	77.250	0.35	0.46%	05/22

富達英國基金	英鎊	3.069	0.00	0.00%	05/22

富達法國基金	歐元	55.870	0.06	0.11%	05/22

富達德國基金	歐元	56.570	0.08	0.14%	05/22

富達德國基金-累積/美元避險	美元	14.670	0.02	0.14%	05/22

富達瑞士基金	瑞士法郎	62.460	-0.21	-0.34%	05/22

富達義大利基金	歐元	40.430	0.14	0.35%	05/22

富達美國基金	美元	10.780	0.05	0.47%	05/22

富達美國成長基金	美元	50.750	-0.04	-0.08%	05/22

富達美國多元基金	美元	24.540	0.03	0.12%	05/22

富達拉丁美洲基金	美元	34.250	0.46	1.36%	05/22

富達國際基金	美元	58.680	0.10	0.17%	05/22

富達世界基金	歐元	23.320	0.03	0.13%	05/22

富達世界基金Y-累積		14.390	0.04	0.28%	05/22

富達世界基金-累積		13.960	0.04	0.29%	05/22

富達全球聚焦基金	美元	70.760	0.15	0.21%	05/22



富達消費行業基金	歐元	56.030	-0.10	-0.18%	05/22

富達金融服務基金	歐元	36.230	0.17	0.47%	05/22

富達健康護理基金	歐元	39.310	-0.13	-0.33%	05/22

富達健康護理基金-A/累計	美元	16.370	-0.03	-0.18%	05/22

富達健康護理基金-Y/累計	歐元	31.820	-0.10	-0.31%	05/22

富達工業基金	歐元	52.960	-0.01	-0.02%	05/22

富達全球科技基金	歐元	21.690	0.04	0.18%	05/22

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	16.670	0.04	0.24%	05/22

富達全球科技基金-A股/累計	美元	20.260	0.06	0.30%	05/22

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	50.290	0.11	0.22%	05/22

富達電訊基金	歐元	9.769	0.07	0.72%	05/22

富達全球成長與收益基金	美元	19.480	0.03	0.15%	05/22

富達國際債券基金	美元	1.139	0.00	0.00%	05/22

富達新興市場債券基金	歐元	12.170	0.00	0.00%	05/22

富達新興市場債券基金-月配	歐元	11.610	0.00	0.00%	05/22

富達新興市場債券基金	美元	11.680	0.01	0.09%	05/22

富達新興市場債券基金-月配	美元	11.150	0.02	0.18%	05/22

富達歐洲高收益基金	歐元	10.060	0.04	0.40%	05/22

富達歐洲高收益基金-月配	歐元	11.340	0.06	0.53%	05/22

富達歐元債券基金	歐元	13.470	-0.01	-0.07%	05/22

富達歐元債券基金-月配	歐元	11.330	-0.01	-0.09%	05/22

富達歐元現金基金	歐元	9.162	0.00	0.00%	05/22

富達英鎊債券基金	英鎊	0.327	0.00	0.00%	05/22

富達美元現金基金	美元	11.823	0.00	0.00%	05/22

富達美元債券基金	美元	6.950	-0.00	-0.00%	05/22

富達美元債券基金-月配	美元	11.140	0.00	0.00%	05/22

富達美元高收益基金	美元	12.380	0.01	0.08%	05/22

富達美元高收益基金-累積	歐元	22.130	-0.02	-0.09%	05/22

富達美元高收益基金-累積	美元	14.310	0.01	0.07%	05/22

富達美元高收益基金-A股/月配	美元	11.290	0.01	0.09%	05/22

富達美元高收益基金-A股/穩定月配息	美元	11.010	0.01	0.09%	05/22

富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	10.770	0.00	0.00%	05/22

富達美元高收益基金-F1/穩定月配息	美元	9.404	0.00	0.00%	05/22

富達美元高收益基金-Y股/累計	美元	20.280	0.01	0.05%	05/22

富達美元高收益基金-I股/月配息	美元	9.798	0.01	0.10%	05/22

富達亞洲高收益基金-月配	美元	8.143	0.01	0.12%	05/22

富達亞洲高收益基金-累積	美元	17.230	0.01	0.06%	05/22

富達全球入息基金-A類	美元	16.910	0.03	0.18%	05/22

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	18.570	0.00	0.00%	05/22

富達全球入息基金-Y類	美元	18.490	0.03	0.16%	05/22

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	19.380	0.00	0.00%	05/22

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	14.590	0.02	0.14%	05/22

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	16.340	0.01	0.06%	05/22

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	11.780	0.01	0.08%	05/22

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	11.620	0.00	0.00%	05/22

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	12.700	0.01	0.08%	05/22

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	16.710	0.01	0.06%	05/22

富達歐洲入息基金-A類	歐元	14.860	0.00	0.00%	05/22

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	17.730	0.01	0.06%	05/22

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