富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.400 -0.160 -0.56% 04/22
富達新興市場基金 歐元 14.590 -0.090 -0.61% 04/22
富達新興市場基金-累積 美元 18.820 -0.100 -0.53% 04/22
富達新興亞洲基金 美元 18.820 -0.200 -1.05% 04/22
富達新興亞洲基金 歐元 26.830 0.03 0.11% 04/19
富達新興亞洲基金-累積 美元 19.090 0.03 0.16% 04/19
富達新興亞洲基金-累積 歐元 26.790 0.03 0.11% 04/19
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 34.730 -0.370 -1.05% 04/22
富達太平洋基金 美元 36.700 -0.130 -0.35% 04/22
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.270 0.03 0.21% 04/19
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.800 0.05 0.24% 04/19
富達澳洲基金 澳幣 62.580 -0.07 -0.11% 04/19
富達日本基金 日圓 199.300 -0.30 -0.15% 04/19
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.450 -0.02 -0.16% 04/19
富達日本基金Y-累積 日圓 972.900 -1.50 -0.15% 04/19
富達日本潛力優勢基金 日圓 34100 -65.00 -0.19% 04/19
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.160 -0.02 -0.15% 04/19
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2088.000 -4.00 -0.19% 04/19
富達日本小型企業基金 日圓 2242 11.00 0.49% 04/19
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 14.540 0.08 0.55% 04/19
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2168.000 10.00 0.46% 04/19
富達全球台商企業基金 美元 13.160 0.010 0.08% 04/22
富達大中華基金 美元 258.600 -0.800 -0.31% 04/22
富達大中華基金Y-累計 美元 25.020 0.03 0.12% 04/19
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.640 -0.150 -0.76% 04/22
富達中國聚焦基金 美元 75.130 -0.500 -0.66% 04/22
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 23.570 0.11 0.47% 04/19
富達中國內需消費基金 歐元 24.580 -0.150 -0.61% 04/22
富達中國內需消費基金-累積 歐元 24.510 -0.160 -0.65% 04/22
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 21.460 -0.120 -0.56% 04/22
富達中國內需消費基金 美元 20.140 -0.110 -0.54% 04/22
富達中國內需消費基金-累積 美元 20.160 -0.110 -0.54% 04/22
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 15.620 0.04 0.26% 04/19
富達東南亞基金 美元 9.666 -0.066 -0.68% 04/22
富達東協基金 美元 34.540 -0.110 -0.32% 04/22
富達新加坡基金 美元 57.720 -0.190 -0.33% 04/22
富達印尼基金 美元 29.420 -0.490 -1.64% 04/22
富達馬來西亞基金 美元 40.830 0.240 0.59% 04/22
富達泰國基金 美元 57.280 0.080 0.14% 04/22
富達印度聚焦基金 美元 49.430 -0.790 -1.57% 04/22
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.680 -0.060 -0.51% 04/22
富達亞太入息 美元 23.220 0.00 0.00% 04/19
富達歐洲基金 歐元 16.040 -0.020 -0.12% 04/22
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.660 0.00 0.00% 04/19
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.810 -0.020 -0.11% 04/22
富達歐洲大型企業基金 歐元 50.430 -0.060 -0.12% 04/22
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.160 -0.01 -0.07% 04/19
富達歐洲小型企業基金 歐元 53.510 -0.070 -0.13% 04/22
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.110 0.00 0.00% 04/19
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 25.050 -0.030 -0.12% 04/22
富達歐洲動能基金 歐元 62.300 -0.080 -0.13% 04/22
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 17.850 0.00 0.00% 04/19
富達歐洲動能基金Y 歐元 18.090 -0.020 -0.11% 04/22
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 23.040 -0.01 -0.04% 04/19
富達歐元藍籌基金 歐元 23.140 -0.020 -0.09% 04/22
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 13.160 0.00 0.00% 04/19
富達歐洲平衡基金 歐元 17.960 0.000 0.00% 04/22
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.600 0.00 0.00% 04/19
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.934 -0.00 -0.00% 04/19
富達歐盟50TM基金 歐元 10.930 0.000 0.00% 04/22
富達北歐基金 瑞典幣 1350.000 0.00 0.00% 04/19
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.230 0.00 0.00% 04/19
富達北歐基金-美元參考報價 美元 145.159 0.25 0.17% 04/19
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 24.930 0.00 0.00% 04/19
富達南歐基金 歐元 73.590 -0.020 -0.03% 04/22
富達英國基金 英鎊 2.889 0.00 0.00% 04/19
富達法國基金 歐元 48.160 -0.010 -0.02% 04/22
富達德國基金 歐元 54.040 -0.010 -0.02% 04/22
富達德國基金-累積/美元避險 美元 14.460 0.00 0.00% 04/19
富達瑞士基金 瑞士法郎 62.960 0.000 0.00% 04/22
富達義大利基金 歐元 35.860 0.080 0.22% 04/22
富達美國基金 美元 10.970 0.010 0.09% 04/22
富達美國成長基金 美元 55.180 -0.010 -0.02% 04/22
富達美國多元基金 美元 25.720 0.030 0.12% 04/22
富達拉丁美洲基金 美元 34.750 -0.130 -0.37% 04/22
富達國際基金 美元 58.580 -0.010 -0.02% 04/22
富達世界基金 歐元 24.340 -0.010 -0.04% 04/22
富達世界基金Y-累積 14.450 0.01 0.07% 04/19
富達世界基金-累積 13.910 0.01 0.07% 04/19
富達全球聚焦基金 美元 71.080 -0.150 -0.21% 04/22
富達消費行業基金 歐元 60.830 -0.090 -0.15% 04/22
富達金融服務基金 歐元 36.170 -0.120 -0.33% 04/22
富達健康護理基金 歐元 42.250 -0.110 -0.26% 04/22
富達健康護理基金-A/累計 美元 16.810 -0.020 -0.12% 04/22
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 34.460 -0.090 -0.26% 04/22
富達工業基金 歐元 54.550 0.030 0.06% 04/22
富達全球科技基金 歐元 25.990 -0.030 -0.12% 04/22
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 19.350 0.01 0.05% 04/19
富達全球科技基金-A股/累計 美元 23.200 0.01 0.04% 04/19
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 60.800 0.01 0.02% 04/19
富達電訊基金 歐元 10.760 0.000 0.00% 04/22
富達全球成長與收益基金 美元 19.660 -0.010 -0.05% 04/22
富達國際債券基金 美元 1.154 0.00 0.00% 04/19
富達新興市場債券基金 歐元 13.020 0.00 0.00% 04/19
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.400 0.00 0.00% 04/19
富達新興市場債券基金 美元 11.920 0.01 0.08% 04/19
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.360 0.00 0.00% 04/19
富達歐洲高收益基金 歐元 9.874 0.00 0.00% 04/19
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.190 0.00 0.00% 04/19
富達歐元債券基金 歐元 13.790 0.00 0.00% 04/19
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.560 0.01 0.09% 04/19
富達歐元現金基金 歐元 9.114 -0.00 -0.00% 04/19
富達英鎊債券基金 英鎊 0.332 0.00 0.00% 04/19
富達美元現金基金 美元 11.917 0.00 0.00% 04/19
富達美元債券基金 美元 7.222 0.00 0.00% 04/19
富達美元債券基金-月配 美元 11.560 0.01 0.09% 04/19
富達美元高收益基金 美元 12.350 0.00 0.00% 04/19
富達美元高收益基金-累積 歐元 24.440 -0.01 -0.04% 04/19
富達美元高收益基金-累積 美元 15.080 0.00 0.00% 04/19
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.370 0.00 0.00% 04/19
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.130 0.00 0.00% 04/19
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.810 0.00 0.00% 04/19
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.375 0.00 0.00% 04/19
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 21.480 0.00 0.00% 04/19
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.872 0.00 0.00% 04/19
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.129 0.00 0.00% 04/19
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.230 0.00 0.00% 04/19
富達全球入息基金-A類 美元 17.970 0.000 0.00% 04/22
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 19.980 0.000 0.00% 04/22
富達全球入息基金-Y類 美元 19.810 0.010 0.05% 04/22
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 21.010 0.010 0.05% 04/22
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.100 0.000 0.00% 04/22
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 17.690 -0.020 -0.11% 04/22
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.470 -0.01 -0.08% 04/19
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.630 0.00 0.00% 04/19
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.460 -0.010 -0.08% 04/22
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 17.010 -0.020 -0.12% 04/22
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.850 -0.020 -0.13% 04/22
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 18.180 -0.020 -0.11% 04/22
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