富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.0600 0.0100 0.03% 11/29
富達新興市場基金 歐元 15.9300 0.0100 0.06% 11/29
富達新興市場基金-累積 美元 19.4600 0 0.00% 11/29
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.4900 0.0100 0.06% 11/29
富達全球主題機會基金 美元 79.8100 0.4900 0.62% 11/29
富達全球主題機會基金-A股 歐元 75.6900 0.5200 0.69% 11/29
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 26.5500 0.1700 0.64% 11/29
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 30.5000 0.1500 0.49% 11/29
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 33.8200 0.1700 0.51% 11/29
富達世界基金 歐元 43.7500 0.25 0.57% 11/29
富達世界基金Y-累積 美元 25.5400 0.1300 0.51% 11/29
富達世界基金-累積 美元 23.4400 0.1200 0.51% 11/29
富達世界基金-Y股 歐元 36.8600 0.2100 0.57% 11/29
富達全球聚焦基金 美元 120.4000 0.6000 0.50% 11/29
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 21.2700 0.1200 0.57% 11/29
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 23.7800 0.1400 0.59% 11/29
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 35.7600 0.2000 0.56% 11/29
富達全球聚焦基金 歐元 120.0000 0.8000 0.67% 11/29
富達新興亞洲基金 美元 21.3300 0.1300 0.61% 11/29
富達新興亞洲基金 歐元 32.0900 0.2200 0.69% 11/29
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.4800 0.1400 0.66% 11/29
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.1300 0.2200 0.69% 11/29
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 41.4200 0.2700 0.66% 11/29
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 33.5900 0.1500 0.45% 11/29
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.4500 0.0900 0.34% 11/29
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 37.6400 0.1600 0.43% 11/29
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 29.6600 0.1100 0.37% 11/29
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 32.9700 0.1300 0.40% 11/29
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 43.4900 0.3300 0.76% 11/29
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 28.2200 0.2000 0.71% 11/29
富達亞洲成長趨勢基金 美元 53.3100 0.3700 0.70% 11/29
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 24.7500 0.1700 0.69% 11/29
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.4300 0.0500 0.48% 11/29
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.8960 0.0560 0.57% 11/29
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.3100 0.0900 0.55% 11/29
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 33.5900 0.1900 0.57% 11/29
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 27.9000 0.1400 0.50% 11/29
富達太平洋基金 美元 39.2600 0.32 0.82% 11/29
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.5700 0.0800 0.55% 11/29
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.3100 0.1900 0.82% 11/29
富達太平洋基金-Y股 美元 16.0300 0.1300 0.82% 11/29
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.6200 0.1900 0.89% 11/29
富達澳洲基金 澳幣 98.3000 0.8800 0.90% 11/29
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 34.6100 0.3100 0.90% 11/29
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.0500 0.18 1.07% 11/29
富達永續發展日本基金 日圓 346.3000 2.2000 0.64% 11/29
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 24.6800 0.16 0.65% 11/29
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1773.0000 11 0.62% 11/29
富達日本價值基金 日圓 67858.0000 461 0.68% 11/29
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 30.1500 0.2200 0.74% 11/29
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4411.0000 30 0.68% 11/29
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 17.7500 0.1300 0.74% 11/29
富達大中華基金 美元 239.3000 2.3000 0.97% 11/29
富達大中華基金Y-累計 美元 24.2800 0.23 0.96% 11/29
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.7100 0.1700 0.92% 11/29
富達中國聚焦基金 美元 60.2000 0.5 0.84% 11/29
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.9300 0.1900 0.87% 11/29
富達中國內需消費基金 歐元 17.2200 0.1300 0.76% 11/29
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.1700 0.1300 0.76% 11/29
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 14.7800 0.1100 0.75% 11/29
富達中國內需消費基金 美元 13.2200 0.0900 0.69% 11/29
富達中國內需消費基金-累積 美元 13.2300 0.0900 0.68% 11/29
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.4260 0.0660 0.71% 11/29
富達東協基金 美元 36.4600 0 0.00% 11/29
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.3100 0 0.00% 11/29
富達東協基金-Y股/累計 美元 20.9500 0 0.00% 11/29
富達印尼基金 美元 24.5800 -0.23 -0.93% 11/29
富達泰國基金 美元 40.6400 0.2000 0.49% 11/29
富達印度聚焦基金 美元 83.5000 0.5500 0.66% 11/29
富達印度聚焦基金 歐元 96.2800 0.7000 0.73% 11/29
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.1400 0.2100 0.68% 11/29
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.4100 0.0700 0.52% 11/29
富達亞太入息 美元 29.5600 0.1400 0.48% 11/29
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.6100 0.0600 0.41% 11/29
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.6800 0.1000 0.49% 11/29
富達歐洲基金 歐元 20.1900 0.0900 0.45% 11/29
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 20.8900 0.0800 0.38% 11/29
富達歐洲基金Y-累計 歐元 26.4100 0.1100 0.42% 11/29
富達歐洲大型企業基金 歐元 62.8000 0.2700 0.43% 11/29
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 17.5800 0.0800 0.46% 11/29
富達歐洲小型企業基金 歐元 67.4400 0.1000 0.15% 11/29
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 22.2700 0.0200 0.09% 11/29
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 33.4700 0.0500 0.15% 11/29
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.7210 0.016 0.16% 11/29
富達歐洲動能基金 歐元 84.5200 0.3100 0.37% 11/29
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.1700 0.0800 0.31% 11/29
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 25.0500 0.0900 0.36% 11/29
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.7500 0.1200 0.37% 11/29
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.2400 0.0600 0.33% 11/29
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 27.7200 0.18 0.65% 11/29
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.2200 0.1000 0.55% 11/29
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 22.8100 0.1500 0.66% 11/29
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.8900 0.0300 0.17% 11/29
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.7200 0.0200 0.13% 11/29
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.4920 0.0140 0.17% 11/29
富達歐盟50TM基金 歐元 15.0500 0.1400 0.94% 11/29
富達北歐基金 瑞典幣 2157.0000 0 0.00% 11/29
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 31.1400 0.0100 0.03% 11/29
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 45.6900 0 0.00% 11/29
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.6600 0.0100 0.06% 11/29
富達南歐基金 歐元 103.7000 0.2000 0.19% 11/29
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 23.9300 0.0400 0.17% 11/29
富達德國基金 歐元 72.6200 0.7600 1.06% 11/29
富達德國基金-累積/美元避險 美元 22.0600 0.2400 1.10% 11/29
富達德國基金-Y股/累計 歐元 32.6200 0.3400 1.05% 11/29
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 19.3600 0.2100 1.10% 11/29
富達瑞士基金 瑞士法郎 74.2500 0.3000 0.41% 11/29
富達義大利基金 歐元 58.1200 0.1900 0.33% 11/29
富達新興歐非中東基金 歐元 13.2900 -0.0200 -0.15% 11/29
富達新興歐非中東基金 美元 10.4500 -0.0200 -0.19% 11/29
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 16.0500 -0.0200 -0.12% 11/29
富達新興歐非中東基金-累積 美元 12.6400 -0.0300 -0.24% 11/29
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 11.7300 -0.0200 -0.17% 11/29
富達美國基金 美元 17.5300 0.0500 0.29% 11/29
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.8200 0.0700 0.28% 11/29
富達美國基金 歐元 16.6200 0.0600 0.36% 11/29
富達美國基金-Y股/累計 美元 36.6500 0.1000 0.27% 11/29
富達美國成長基金 美元 101.4000 0.3000 0.30% 11/29
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 39.5700 0.1400 0.36% 11/29
富達永續發展美國股票基金 美元 42.4500 0.2100 0.50% 11/29
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 39.4700 0.1900 0.48% 11/29
富達拉丁美洲基金 美元 26.1600 -0.27 -1.02% 11/29
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.0190 -0.0920 -1.01% 11/29
富達永續發展消費品牌基金 歐元 98.1900 0.7100 0.73% 11/29
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 25.9300 0.1700 0.66% 11/29
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 62.0400 0.4500 0.73% 11/29
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 23.0300 0.1500 0.66% 11/29
富達全球金融服務基金 歐元 68.1900 0.3300 0.49% 11/29
富達全球金融服務基金-A類股 美元 23.8200 0.1000 0.42% 11/29
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 43.3500 0.2100 0.49% 11/29
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 19.1800 0.0800 0.42% 11/29
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 71.4300 0.4300 0.61% 11/29
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 26.6100 0.1400 0.53% 11/29
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 61.1000 0.3700 0.61% 11/29
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.5100 0.0800 0.55% 11/29
富達全球工業基金 歐元 107.5000 0.8000 0.75% 11/29
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 41.3700 0.3000 0.73% 11/29
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 14.4600 0.1000 0.70% 11/29
富達全球科技基金 歐元 72.7000 0.4300 0.59% 11/29
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 53.8800 0.2700 0.50% 11/29
富達全球科技基金-A股/累計 美元 60.7900 0.32 0.53% 11/29
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 178.1000 1 0.56% 11/29
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 41.8200 0.2200 0.53% 11/29
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.4400 0.0300 0.26% 11/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.6400 0.0300 0.28% 11/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.6700 0.0300 0.28% 11/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.6400 0.0400 0.34% 11/29
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.7000 0.0300 0.28% 11/29
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.6200 0.0500 0.34% 11/29
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.3900 0.0600 0.39% 11/29
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9390 0.0080 0.10% 11/29
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6440 0.0080 0.10% 11/29
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.3400 0.0200 0.12% 11/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6180 0.0080 0.11% 11/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.5400 0.0200 0.16% 11/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8760 0.0100 0.11% 11/29
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8600 0.0130 0.17% 11/29
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7440 0.0120 0.16% 11/29
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.9500 0.0200 0.17% 11/29
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.6200 0.0300 0.22% 11/29
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4730 0.0140 0.17% 11/29
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.6900 0.0200 0.17% 11/29
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8640 0.0070 0.10% 11/29
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.4600 0.0200 0.15% 11/29
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.6930 0.0110 0.23% 11/29
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.5100 0.0300 0.21% 11/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5170 0.0100 0.22% 11/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6050 0.0110 0.24% 11/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9860 0.0110 0.22% 11/29
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6510 0.0130 0.23% 11/29
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.6600 0.0300 0.18% 11/29
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.7980 0.0130 0.22% 11/29
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.8300 0.0500 0.28% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1740 0.0090 0.10% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5000 0.0100 0.10% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0740 0.0080 0.10% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9780 0.0080 0.10% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.0600 0.0100 0.09% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8610 0.0100 0.10% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 20.4200 0.0300 0.15% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4860 0.0100 0.11% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.5200 0.0200 0.12% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 26.6300 0.0300 0.11% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 23.8500 0.0300 0.13% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1100 0.0100 0.10% 11/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2900 0.0090 0.10% 11/29
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3800 -0.0100 -0.09% 11/29
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 31.5600 0.0100 0.03% 11/29
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.2700 -0.0100 -0.05% 11/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6500 -0.0100 -0.09% 11/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2400 0 0.00% 11/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5300 -0.0040 -0.04% 11/29
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9660 -0.0030 -0.04% 11/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 26.7600 -0.0200 -0.07% 11/29
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2480 -0.0040 -0.04% 11/29
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5810 -0.0040 -0.05% 11/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7730 -0.0040 -0.04% 11/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2790 -0.0040 -0.04% 11/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7480 -0.0040 -0.04% 11/29
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.4800 0.0300 0.22% 11/29
富達全球入息基金-A類 美元 27.9200 0.0800 0.29% 11/29
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 31.0100 0.0800 0.26% 11/29
富達全球入息基金-Y類 美元 32.2900 0.1000 0.31% 11/29
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 34.2100 0.1000 0.29% 11/29
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 20.1200 0.0600 0.30% 11/29
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.2300 0.0900 0.36% 11/29
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 16.8100 0.0500 0.30% 11/29
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 11.0400 0.0300 0.27% 11/29
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 11.2500 0.0300 0.27% 11/29
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 16.1800 0.0100 0.06% 11/29
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 15.9700 0.0200 0.13% 11/29
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 26.7700 0.0300 0.11% 11/29
富達歐洲入息基金-A類 歐元 21.3000 0.0200 0.09% 11/29
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 30.0100 0.0400 0.13% 11/29
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.9300 0.0200 0.17% 11/29
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.8800 0.0100 0.08% 11/29
富達全球債券基金 美元 1.0360 0.0030 0.29% 11/29
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.1800 0.0400 0.30% 11/29
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.3800 0.0400 0.39% 11/29
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.2300 0.0200 0.16% 11/29
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.3900 0.0200 0.18% 11/29
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3660 0.0030 0.22% 11/29
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.5900 0.0300 0.24% 11/29
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.5480 0.0130 0.15% 11/29
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9840 0.0120 0.15% 11/29
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4880 0.0130 0.15% 11/29
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8280 0.0130 0.15% 11/29
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.6500 0.0200 0.15% 11/29
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0950 0.0140 0.15% 11/29
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.3200 0.0500 0.27% 11/29
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.9300 0.0500 0.30% 11/29
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0780 0.0190 0.21% 11/29
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.0900 0.0300 0.27% 11/29
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.4200 0.0300 0.26% 11/29
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.9800 0.0300 0.25% 11/29
富達新興市場債券基金 歐元 10.0000 0.0220 0.22% 11/29
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.7740 0.0250 0.26% 11/29
富達新興市場債券基金 美元 8.5760 0.016 0.19% 11/29
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.4000 0.016 0.19% 11/29
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.4820 0.0140 0.19% 11/29
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.0320 0.0110 0.18% 11/29
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6480 0.0150 0.20% 11/29
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 22.6200 0.0500 0.22% 11/29
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.1500 0.0600 0.26% 11/29
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.6900 0.0300 0.15% 11/29
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.2460 0.0140 0.19% 11/29
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.8480 0.0130 0.17% 11/29
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9940 0.0140 0.18% 11/29
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8790 0.0130 0.17% 11/29
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7160 0.016 0.16% 11/29
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.8500 0.0200 0.13% 11/29
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.4400 0.0200 0.16% 11/29
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.5400 0.0300 0.19% 11/29
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8540 0.0130 0.17% 11/29
富達歐元債券基金 歐元 12.9100 0.0500 0.39% 11/29
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.7600 0.0400 0.37% 11/29
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2000 0.0500 0.38% 11/29
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.2700 0.0600 0.37% 11/29
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.6000 0.0600 0.39% 11/29
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.5300 0.0400 0.35% 11/29
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.3000 0.0300 0.27% 11/29
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.7200 0.1000 0.31% 11/29
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.9500 0.1200 0.34% 11/29
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.1600 0.0500 0.12% 11/29
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.7500 0.2100 0.40% 11/29
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3050 0.001 0.33% 11/29
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8210 0.0050 0.28% 11/29
富達美元債券基金 美元 7.1420 0.0220 0.31% 11/29
富達美元債券基金-月配 美元 11.3200 0.0300 0.27% 11/29
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.9060 0.0250 0.32% 11/29
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.2200 0.0500 0.29% 11/29
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.4400 0.0500 0.29% 11/29
富達歐元現金基金 歐元 9.0191 0.0005 0.01% 11/29
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.0283 0.0006 0.01% 11/29
富達美元現金基金 美元 12.0347 0.0016 0.01% 11/29
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.6439 0.0018 0.01% 11/29
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.0704 0.0016 0.01% 11/29
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 30.5600 0.16 0.53% 11/29
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 37.1000 0.2200 0.60% 11/29
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 23.5900 0.1300 0.55% 11/29
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 29.2600 0.1500 0.52% 11/29
富達目標2020基金 美元 24.5300 0 0.00% 11/29
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3480 0.0020 0.15% 11/29
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 11.7800 0.1000 0.86% 11/29
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