富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 31.4300 -0.7600 -2.36% 09/21
富達新興市場基金 歐元 15.4900 -0.2100 -1.34% 09/21
富達新興市場基金-累積 美元 20.8900 -0.5 -2.34% 09/21
富達新興亞洲基金 美元 19.5500 -0.3100 -1.56% 09/21
富達新興亞洲基金 歐元 26.4200 -0.1500 -0.56% 09/21
富達新興亞洲基金-累積 美元 19.6200 -0.3100 -1.56% 09/21
富達新興亞洲基金-累積 歐元 26.3800 -0.1500 -0.57% 09/21
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 36.5100 -0.5800 -1.56% 09/21
富達太平洋基金 美元 38.7900 -0.9200 -2.32% 09/21
富達太平洋基金Y-累積 美元 22.1700 -0.5300 -2.33% 09/21
富達亞洲聚焦基金 美元 10.7700 -0.2100 -1.91% 09/21
富達亞洲聚焦基金 歐元 9.1840 -0.0800 -0.86% 09/21
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 16.2500 -0.3100 -1.87% 09/21
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 31.1800 -0.27 -0.86% 09/21
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 28.8200 -0.5400 -1.84% 09/21
富達澳洲基金 澳幣 62.4600 -0.9200 -1.45% 09/21
富達日本基金 日圓 225.0000 -4.3000 -1.88% 09/21
富達日本基金-累積/美元避險 美元 14.3500 -0.27 -1.85% 09/21
富達日本基金Y-累積 日圓 1112.0000 -21 -1.85% 09/21
富達日本潛力優勢基金 日圓 33613.0000 -772 -2.25% 09/21
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.2600 -0.31 -2.28% 09/21
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2090.0000 -48 -2.25% 09/21
富達日本小型企業基金 日圓 2438.0000 -50 -2.01% 09/21
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 16.0800 -0.3300 -2.01% 09/21
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2387.0000 -48 -1.97% 09/21
富達大中華基金 美元 302.6000 -6 -1.94% 09/21
富達大中華基金Y-累計 美元 29.6400 -0.5800 -1.92% 09/21
富達中國聚焦基金-累積 歐元 16.7500 -0.1400 -0.83% 09/21
富達中國聚焦基金 美元 65.1400 -1.23 -1.85% 09/21
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.0800 -0.4000 -1.86% 09/21
富達中國內需消費基金 歐元 27.9600 -0.3100 -1.10% 09/21
富達中國內需消費基金-累積 歐元 27.8900 -0.3000 -1.06% 09/21
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 25.7700 -0.5500 -2.09% 09/21
富達中國內需消費基金 美元 23.9000 -0.5 -2.05% 09/21
富達中國內需消費基金-累積 美元 23.9100 -0.5100 -2.09% 09/21
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 17.7700 -0.3700 -2.04% 09/21
富達東南亞基金 美元 10.7700 -0.2100 -1.91% 09/21
富達東協基金 美元 28.4800 -0.32 -1.11% 09/21
富達新加坡基金 美元 47.2900 -0.6700 -1.40% 09/21
富達印尼基金 美元 21.2200 -0.3300 -1.53% 09/21
富達馬來西亞基金 美元 38.8700 -0.3000 -0.77% 09/21
富達泰國基金 美元 43.8400 -0.7400 -1.66% 09/21
富達印度聚焦基金 美元 46.4600 -1.21 -2.54% 09/21
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.0600 -0.24 -1.95% 09/21
富達亞太入息 美元 24.5100 -0.4800 -1.92% 09/21
富達歐洲基金 歐元 13.7100 -0.4500 -3.18% 09/21
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.3700 -0.4300 -3.12% 09/21
富達歐洲基金Y-累計 歐元 16.6600 -0.5500 -3.20% 09/21
富達歐洲大型企業基金 歐元 43.0200 -1.4200 -3.20% 09/21
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 12.0000 -0.4 -3.23% 09/21
富達歐洲小型企業基金 歐元 52.7000 -1.93 -3.53% 09/21
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.6900 -0.57 -3.30% 09/21
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 24.9700 -0.91 -3.52% 09/21
富達歐洲動能基金 歐元 72.0000 -2.05 -2.77% 09/21
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 21.4300 -0.59 -2.68% 09/21
富達歐洲動能基金Y 歐元 20.8800 -0.59 -2.75% 09/21
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 26.9200 -0.7600 -2.75% 09/21
富達歐元藍籌基金 歐元 22.0100 -0.75 -3.30% 09/21
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 13.2000 -0.4400 -3.23% 09/21
富達歐洲平衡基金 歐元 17.1600 -0.1500 -0.87% 09/21
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.9000 -0.1200 -0.92% 09/21
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.0940 -0.077 -0.84% 09/21
富達歐盟50TM基金 歐元 9.7620 -0.378 -3.73% 09/21
富達北歐基金 瑞典幣 1198.0000 -41 -3.31% 09/21
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 15.4600 -0.4800 -3.01% 09/21
富達北歐基金-美元參考報價 美元 135.3644 -6.0897 -4.31% 09/21
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 22.5300 -0.7600 -3.26% 09/21
富達南歐基金 歐元 64.5200 -2.1000 -3.15% 09/21
富達英國基金 英鎊 2.1830 -0.0750 -3.32% 09/21
富達法國基金 歐元 30.0200 -1.47 -4.67% 09/21
富達德國基金 歐元 56.3600 -2.12 -3.63% 09/21
富達德國基金-累積/美元避險 美元 15.5500 -0.5800 -3.60% 09/21
富達瑞士基金 瑞士法郎 69.8200 -1.6800 -2.35% 09/21
富達義大利基金 歐元 33.1700 -1.03 -3.01% 09/21
富達美國基金 美元 9.7380 -0.3320 -3.30% 09/21
富達美國成長基金 美元 61.2400 -1.66 -2.64% 09/21
富達美國多元基金 美元 29.1100 -0.8600 -2.87% 09/21
富達拉丁美洲基金 美元 26.2900 -1.23 -4.47% 09/21
富達國際基金 美元 59.4800 -1.8300 -2.98% 09/21
富達世界基金 歐元 25.7800 -0.5500 -2.09% 09/21
富達世界基金Y-累積 美元 16.1700 -0.5 -3.00% 09/21
富達世界基金-累積 美元 15.3700 -0.49 -3.09% 09/21
富達全球聚焦基金 美元 80.7900 -2.39 -2.87% 09/21
富達消費行業基金 歐元 69.8500 -1.12 -1.58% 09/21
富達金融服務基金 歐元 31.5300 -1.05 -3.22% 09/21
富達健康護理基金 歐元 50.4700 -1.2 -2.32% 09/21
富達健康護理基金-A/累計 美元 20.9300 -0.7200 -3.33% 09/21
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 41.6700 -0.9800 -2.30% 09/21
富達工業基金 歐元 47.8800 -1.66 -3.35% 09/21
富達全球科技基金 歐元 32.9500 -0.32 -0.96% 09/21
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 25.5300 -0.48 -1.85% 09/21
富達全球科技基金-A股/累計 美元 30.6700 -0.6100 -1.95% 09/21
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 77.9200 -0.75 -0.95% 09/21
富達電訊基金 歐元 8.3310 -0.185 -2.17% 09/21
富達全球成長與收益基金 美元 19.4300 -0.2200 -1.12% 09/21
富達國際債券基金 美元 1.2920 -0.004 -0.31% 09/21
富達新興市場債券基金 歐元 12.1300 -0.0300 -0.25% 09/21
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.8100 -0.0300 -0.25% 09/21
富達新興市場債券基金 美元 11.6100 -0.15 -1.28% 09/21
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.3000 -0.1400 -1.22% 09/21
富達歐洲高收益基金 歐元 9.4340 -0.0500 -0.53% 09/21
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 10.9500 -0.0600 -0.54% 09/21
富達歐元債券基金 歐元 14.7900 0.0300 0.20% 09/21
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.4900 0.0300 0.24% 09/21
富達歐元現金基金 歐元 8.9771 -0.0009 -0.01% 09/21
富達英鎊債券基金 英鎊 0.3580 0 0.00 09/21
富達美元現金基金 美元 11.7072 -0.0004 -0.00% 09/21
富達美元債券基金 美元 8.3750 0.0110 0.13% 09/21
富達美元債券基金-月配 美元 13.4600 0.0100 0.07% 09/21
富達美元高收益基金 美元 11.5400 -0.0700 -0.60% 09/21
富達美元高收益基金-累積 歐元 23.9900 0.0800 0.33% 09/21
富達美元高收益基金-累積 美元 15.4600 -0.1000 -0.64% 09/21
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 10.9700 -0.0700 -0.63% 09/21
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 10.6300 -0.0700 -0.65% 09/21
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.2200 -0.0700 -0.68% 09/21
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 8.7360 -0.0590 -0.67% 09/21
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 22.1700 -0.1500 -0.67% 09/21
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.5220 -0.0630 -0.66% 09/21
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.7700 -0.0040 -0.05% 09/21
富達亞洲高收益基金-累積 美元 19.1100 -0.0100 -0.05% 09/21
富達全球入息基金-A類 美元 19.3500 -0.5100 -2.57% 09/21
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 20.7400 -0.4300 -2.03% 09/21
富達全球入息基金-Y類 美元 21.5900 -0.57 -2.57% 09/21
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 22.0700 -0.4600 -2.04% 09/21
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.6200 -0.4100 -2.56% 09/21
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 17.5600 -0.2800 -1.57% 09/21
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.4100 -0.26 -2.05% 09/21
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 10.8700 -0.3400 -3.03% 09/21
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 11.1200 -0.3600 -3.14% 09/21
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.1000 -0.52 -3.13% 09/21
富達歐洲入息基金-A類 歐元 13.7400 -0.4500 -3.17% 09/21
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.4200 -0.5600 -3.11% 09/21
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