富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 39.9900 0.6300 1.60% 10/15
富達新興市場基金 歐元 19.9500 0.3100 1.58% 10/15
富達新興市場基金-累積 美元 26.5800 0.4200 1.61% 10/15
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 20.5900 0.32 1.58% 10/15
富達全球主題機會基金 美元 79.1700 0.6500 0.83% 10/15
富達全球主題機會基金-A股 歐元 68.3100 0.5600 0.83% 10/15
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 25.6500 0.2200 0.87% 10/15
富達全球人口發展商機基金-A股/累計 美元 30.7900 0.2600 0.85% 10/15
富達全球人口發展商機基金-Y股/累計 美元 33.2400 0.2800 0.85% 10/15
富達世界基金 歐元 34.5800 0.3100 0.90% 10/15
富達世界基金Y-累積 美元 21.6100 0.2000 0.93% 10/15
富達世界基金-累積 美元 20.3600 0.18 0.89% 10/15
富達全球聚焦基金 美元 108.1000 0.9000 0.84% 10/15
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 19.4800 0.1700 0.88% 10/15
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 21.3500 0.18 0.85% 10/15
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 31.2600 0.2600 0.84% 10/15
富達全球聚焦基金 歐元 98.0200 0.8300 0.85% 10/15
富達新興亞洲基金 美元 23.0200 0.0600 0.26% 10/15
富達新興亞洲基金 歐元 31.5000 0.0800 0.25% 10/15
富達新興亞洲基金-累積 美元 23.1000 0.0600 0.26% 10/15
富達新興亞洲基金-累積 歐元 31.4400 0.0700 0.22% 10/15
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 43.3800 0.1100 0.25% 10/15
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 30.2100 0.2100 0.70% 10/15
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.1900 0.1900 0.73% 10/15
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 32.4400 0.2200 0.68% 10/15
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 28.1000 0.2000 0.72% 10/15
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 30.4100 0.2200 0.73% 10/15
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 48.1100 0.6300 1.33% 10/15
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 34.3200 0.4600 1.36% 10/15
富達亞洲成長趨勢基金 美元 64.8400 0.8700 1.36% 10/15
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 29.3000 0.3900 1.35% 10/15
富達亞洲聚焦基金 美元 12.9300 0.1300 1.02% 10/15
富達亞洲聚焦基金 歐元 11.1600 0.1100 1.00% 10/15
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 19.6800 0.1900 0.97% 10/15
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 37.8900 0.3800 1.01% 10/15
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 34.5900 0.3500 1.02% 10/15
富達太平洋基金 美元 52.0500 0.3700 0.72% 10/15
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 15.8700 0.1300 0.83% 10/15
富達太平洋基金Y-累積 美元 30.0300 0.2200 0.74% 10/15
富達太平洋基金-Y股 美元 21.1100 0.1500 0.72% 10/15
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 25.3400 0.1700 0.68% 10/15
富達澳洲基金 澳幣 84.6900 0.2700 0.32% 10/15
富達日本基金 日圓 299.3000 5.5 1.87% 10/15
富達日本基金-累積/美元避險 美元 19.1200 0.3500 1.86% 10/15
富達日本基金Y-累積 日圓 1492.0000 27 1.84% 10/15
富達日本潛力優勢基金 日圓 47208.0000 721 1.55% 10/15
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 18.6800 0.2900 1.58% 10/15
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2965.0000 45 1.54% 10/15
富達日本小型企業基金 日圓 3052.0000 59 1.97% 10/15
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 20.1800 0.3800 1.92% 10/15
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 3015.0000 58 1.96% 10/15
富達大中華基金 美元 342.6000 5.1000 1.51% 10/15
富達大中華基金Y-累計 美元 33.8500 0.5 1.50% 10/15
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.4900 0.0800 0.43% 10/15
富達中國聚焦基金 美元 69.8100 0.3100 0.45% 10/15
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 23.1900 0.1000 0.43% 10/15
富達中國內需消費基金 歐元 27.4100 0.34 1.26% 10/15
富達中國內需消費基金-累積 歐元 27.3300 0.3300 1.22% 10/15
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 25.1800 0.32 1.29% 10/15
富達中國內需消費基金 美元 23.1300 0.2900 1.27% 10/15
富達中國內需消費基金-累積 美元 23.1500 0.2900 1.27% 10/15
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 16.9400 0.2200 1.32% 10/15
富達東南亞基金 美元 12.9300 0.1300 1.02% 10/15
富達東協基金 美元 37.5600 0.0300 0.08% 10/15
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.0100 0.0200 0.07% 10/15
富達東協基金-Y股/累計 美元 20.1900 0.0200 0.10% 10/15
富達新加坡基金 美元 60.2500 0.1000 0.17% 10/15
富達印尼基金 美元 28.0700 -0.0500 -0.18% 10/15
富達馬來西亞基金 美元 45.0600 0.32 0.72% 10/15
富達泰國基金 美元 50.7300 -0.1700 -0.33% 10/15
富達印度聚焦基金 美元 74.0600 0.3800 0.52% 10/15
富達印度聚焦基金 歐元 77.6800 0.3800 0.49% 10/15
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 26.8900 0.1300 0.49% 10/15
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 14.6900 0.0800 0.55% 10/15
富達亞太入息 美元 30.3900 0.16 0.53% 10/15
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.8300 0.0600 0.41% 10/15
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 19.5700 0.1100 0.57% 10/15
富達歐洲基金 歐元 17.5900 0.1500 0.86% 10/15
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 16.9100 0.1300 0.77% 10/15
富達歐洲基金Y-累計 歐元 21.6500 0.1900 0.89% 10/15
富達歐洲大型企業基金 歐元 55.2000 0.5 0.91% 10/15
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 15.4300 0.1400 0.92% 10/15
富達歐洲小型企業基金 歐元 78.2000 0.1900 0.24% 10/15
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.9200 0.0100 0.04% 10/15
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 37.3800 0.0900 0.24% 10/15
富達歐洲動能基金 歐元 85.8000 0.6600 0.78% 10/15
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 25.2300 0.16 0.64% 10/15
富達歐洲動能基金Y 歐元 25.0200 0.1900 0.77% 10/15
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 32.3700 0.25 0.78% 10/15
富達歐元藍籌基金 歐元 26.7100 0.2800 1.06% 10/15
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 16.1200 0.16 1.00% 10/15
富達歐洲平衡基金 歐元 18.9700 0.0500 0.26% 10/15
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 14.5000 0.0300 0.21% 10/15
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.6980 0.0270 0.28% 10/15
富達歐盟50TM基金 歐元 12.9700 0.1000 0.78% 10/15
富達北歐基金 瑞典幣 1794.0000 18 1.01% 10/15
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 23.2700 0.23 1.00% 10/15
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 34.2800 0.3300 0.97% 10/15
富達南歐基金 歐元 79.2700 0.5100 0.65% 10/15
富達英國基金 英鎊 3.0820 0.0110 0.36% 10/15
富達法國基金 歐元 54.5900 0.6000 1.11% 10/15
富達德國基金 歐元 66.5700 0.6100 0.92% 10/15
富達德國基金-累積/美元避險 美元 18.6200 0.1700 0.92% 10/15
富達瑞士基金 瑞士法郎 83.5100 0.1500 0.18% 10/15
富達義大利基金 歐元 48.6000 0.3500 0.73% 10/15
富達新興歐非中東基金 歐元 23.6700 0.3600 1.54% 10/15
富達新興歐非中東基金 美元 20.5100 0.3100 1.53% 10/15
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 26.7800 0.4000 1.52% 10/15
富達新興歐非中東基金-累積 美元 23.2000 0.3500 1.53% 10/15
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 20.9600 0.32 1.55% 10/15
富達美國基金 美元 13.7400 0.1300 0.96% 10/15
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 20.4500 0.18 0.89% 10/15
富達美國基金 歐元 11.8500 0.1100 0.94% 10/15
富達美國基金-Y股/累計 美元 27.9700 0.25 0.90% 10/15
富達美國成長基金 美元 86.6100 0.8200 0.96% 10/15
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 32.9000 0.32 0.98% 10/15
富達美國多元基金 美元 40.0600 0.3800 0.96% 10/15
富達拉丁美洲基金 美元 33.3400 0.6500 1.99% 10/15
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.1000 0.196 1.98% 10/15
富達全球消費行業基金 歐元 88.5900 0.4800 0.54% 10/15
富達全球消費行業基金-A類股/累計 美元 25.7200 0.1500 0.59% 10/15
富達全球消費行業基金-Y股/累計 歐元 54.4900 0.3000 0.55% 10/15
富達全球金融服務基金 歐元 50.5500 0.8300 1.67% 10/15
富達全球金融服務基金-A類股 美元 19.4100 0.32 1.68% 10/15
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 31.0200 0.5100 1.67% 10/15
富達健康護理基金 歐元 64.2800 0.4100 0.64% 10/15
富達健康護理基金-A/累計 美元 26.3300 0.1700 0.65% 10/15
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 53.5500 0.3400 0.64% 10/15
富達全球工業基金 歐元 69.1000 0.8800 1.29% 10/15
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 25.8000 0.3300 1.30% 10/15
富達全球科技基金 歐元 49.8000 0.3600 0.73% 10/15
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 38.2700 0.2800 0.74% 10/15
富達全球科技基金-A股/累計 美元 45.7800 0.3500 0.77% 10/15
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 118.8000 0.8000 0.68% 10/15
富達全球存股優勢基金 歐元 9.7430 0.048 0.50% 10/15
富達全球存股優勢基金-A股 美元 9.9540 0.0510 0.51% 10/15
富達全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.3340 0.0420 0.45% 10/15
富達全球存股優勢基金-A股/累計 美元 9.7430 0.0500 0.52% 10/15
富達全球存股優勢基金-Y股 美元 9.9910 0.0510 0.51% 10/15
富達全球不動產基金 歐元 17.2500 0.18 1.05% 10/15
富達全球不動產基金 美元 17.0400 0.1900 1.13% 10/15
富達全球高收益基金-A股-歐元避險 歐元 9.6310 0.0390 0.41% 10/15
富達全球高收益基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 9.2760 0.0380 0.41% 10/15
富達全球高收益基金-A股/累計 美元 16.0800 0.0600 0.37% 10/15
富達全球高收益基金-E股穩定月配息-歐元避險 歐元 9.2660 0.0380 0.41% 10/15
富達全球高收益基金-E股/累計 歐元 16.8600 0.0600 0.36% 10/15
富達全球高收益基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 9.2940 0.0380 0.41% 10/15
富達全球高收益基金-Y股/累計 美元 12.1300 0.0500 0.41% 10/15
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 10.0000 0.032 0.32% 10/15
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 9.5590 0.0340 0.36% 10/15
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.8100 0.0500 0.39% 10/15
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.2700 0.0500 0.35% 10/15
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2200 0.0300 0.29% 10/15
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.9800 0.0400 0.34% 10/15
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9770 0.0040 0.06% 10/15
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 12.1800 0.0100 0.08% 10/15
富達亞洲高收益基金-月配 美元 6.8230 0.0910 1.35% 10/15
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.7800 0.2400 1.37% 10/15
富達亞洲高收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.1020 0.0940 1.34% 10/15
富達亞洲高收益基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 7.3310 0.0970 1.34% 10/15
富達亞洲高收益基金-A股穩定月配息 美元 7.5010 0.0990 1.34% 10/15
富達亞洲高收益基金-I股月配息 美元 8.2140 0.109 1.34% 10/15
富達亞洲高收益基金-Y股/累計 美元 20.1000 0.2700 1.36% 10/15
富達亞洲高收益基金-累積 歐元 19.8700 0.2600 1.33% 10/15
富達歐洲高收益基金 歐元 9.9590 0.0150 0.15% 10/15
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.5000 0.0100 0.09% 10/15
富達歐洲高收益基金-A股F1穩定月配息 歐元 9.1070 0.0130 0.14% 10/15
富達歐洲高收益基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 9.0590 0.0140 0.15% 10/15
富達歐洲高收益基金-A股月配息-美元避險 美元 11.4400 0.0200 0.18% 10/15
富達歐洲高收益基金-A股穩定月配息 歐元 10.6400 0.0100 0.09% 10/15
富達歐洲高收益基金-A類股/累計-美元避險 美元 18.4500 0.0200 0.11% 10/15
富達歐洲高收益基金-Y股 歐元 10.3000 0.0200 0.19% 10/15
富達歐洲高收益基金-Y股/累計-美元避險 美元 14.7300 0.0200 0.14% 10/15
富達歐洲高收益基金-Y股/累計 歐元 25.1400 0.0400 0.16% 10/15
富達歐洲高收益基金-累積 歐元 22.8700 0.0400 0.18% 10/15
富達美元高收益基金 美元 12.3300 0.0200 0.16% 10/15
富達美元高收益基金-累積 歐元 26.9300 0.0300 0.11% 10/15
富達美元高收益基金-累積 美元 17.1400 0.0200 0.12% 10/15
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.6700 0.0200 0.17% 10/15
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.2000 0.0100 0.09% 10/15
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.8400 0.0100 0.09% 10/15
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.0680 0.0110 0.12% 10/15
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 24.7100 0.0300 0.12% 10/15
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 10.1300 0.0200 0.20% 10/15
富達美元高收益基金-A股C月配息 美元 9.3040 0.0120 0.13% 10/15
富達美元高收益基金-E股月配息-歐元避險 歐元 9.2260 0.0110 0.12% 10/15
富達美元高收益基金-Y股 美元 10.5800 0.0100 0.09% 10/15
富達美元高收益基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 10.5500 0.0100 0.09% 10/15
富達美元高收益基金-Y股穩定月配息 美元 10.6600 0.0100 0.09% 10/15
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 12.8100 0.0600 0.47% 10/15
富達全球入息基金-A類 美元 22.8700 0.1000 0.44% 10/15
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 24.4000 0.1000 0.41% 10/15
富達全球入息基金-Y類 美元 25.7500 0.1200 0.47% 10/15
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 26.2100 0.1100 0.42% 10/15
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 17.9500 0.0800 0.45% 10/15
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 20.4000 0.0900 0.44% 10/15
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 14.1900 0.0600 0.42% 10/15
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 13.0500 0.0900 0.69% 10/15
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.5600 0.1100 0.82% 10/15
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 20.4400 0.1700 0.84% 10/15
富達歐洲入息基金-A類 歐元 17.1400 0.1400 0.82% 10/15
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 22.3100 0.18 0.81% 10/15
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 10.7700 0.0900 0.84% 10/15
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 11.1600 0.0800 0.72% 10/15
富達全球債券基金 美元 1.2680 -0.0030 -0.24% 10/15
富達全球債券基金-A股/累計 美元 15.4300 -0.0400 -0.26% 10/15
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 12.0000 -0.0300 -0.25% 10/15
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.7600 0.0100 0.08% 10/15
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.9500 0.0200 0.17% 10/15
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3660 0.0010 0.07% 10/15
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 13.0400 0.0100 0.08% 10/15
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 10.3500 0.0100 0.10% 10/15
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 9.1860 0.0060 0.07% 10/15
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.7630 0.0060 0.06% 10/15
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 10.2200 0 0.00% 10/15
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.2400 0.0100 0.08% 10/15
富達多重資產收益基金 美元 20.1900 0.0700 0.35% 10/15
富達多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.8200 0.0600 0.36% 10/15
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 10.4100 0 0.00% 10/15
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.0400 -0.0100 -0.08% 10/15
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.6800 0 0.00% 10/15
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.7400 -0.0100 -0.08% 10/15
富達新興市場債券基金 歐元 12.4500 -0.0200 -0.16% 10/15
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.1200 -0.0100 -0.08% 10/15
富達新興市場債券基金 美元 11.7800 -0.0100 -0.08% 10/15
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.4500 -0.0100 -0.09% 10/15
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 11.5600 -0.0100 -0.09% 10/15
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.8710 -0.0090 -0.10% 10/15
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 10.8200 -0.0100 -0.09% 10/15
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 26.5600 -0.0300 -0.11% 10/15
富達新興市場債券基金-累積 歐元 25.3000 -0.0300 -0.12% 10/15
富達新興市場債券基金-累積 美元 23.6600 -0.0200 -0.08% 10/15
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 10.2100 0.0300 0.29% 10/15
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 9.9330 0.0270 0.27% 10/15
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 9.8650 0.0280 0.28% 10/15
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 11.6000 0.0300 0.26% 10/15
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.9400 0.0400 0.25% 10/15
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.1300 0.0400 0.31% 10/15
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.4800 0.0400 0.24% 10/15
富達歐元債券基金 歐元 14.6000 -0.0100 -0.07% 10/15
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.3300 -0.0100 -0.08% 10/15
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.7300 0 0.00% 10/15
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 17.6800 -0.0100 -0.06% 10/15
富達歐元債券基金-累積 歐元 17.1400 -0.0100 -0.06% 10/15
富達歐元公司債基金-A股 歐元 12.5700 0 0.00% 10/15
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 12.5200 0 0.00% 10/15
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 34.2500 0 0.00% 10/15
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 36.1400 0.0100 0.03% 10/15
富達歐元目標TM2025基金 歐元 45.3800 0.2000 0.44% 10/15
富達歐元目標TM2030基金 歐元 50.7200 0.32 0.63% 10/15
富達英鎊債券基金 英鎊 0.3570 0 0.00% 10/15
富達美元債券基金 美元 8.1810 -0.0250 -0.30% 10/15
富達美元債券基金-月配 美元 13.1500 -0.0400 -0.30% 10/15
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 9.6280 -0.0300 -0.31% 10/15
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.2600 -0.0600 -0.33% 10/15
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.7300 -0.0600 -0.32% 10/15
富達歐元現金基金 歐元 8.8778 -0.0003 -0.00% 10/15
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.4206 -0.0003 -0.00% 10/15
富達美元現金基金 美元 11.6711 -0.0001 -0.00% 10/15
富達美元現金基金-美元累積 美元 11.3256 -0.0001 -0.00% 10/15
富達英磅現金基金-A股/累計-英磅 英鎊 0.9950 0 0.00% 10/15
富達澳元現金基金-A股/累計-澳元 澳幣 10.3760 -0.0001 -0.00% 10/15
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。