富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 46.4700 0.3300 0.72% 04/15
富達新興市場基金 歐元 22.7700 0.1400 0.62% 04/15
富達新興市場基金-累積 美元 31.1300 0.2200 0.71% 04/15
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 25.0600 0.18 0.72% 04/15
富達全球主題機會基金 美元 97.9000 0.3300 0.34% 04/15
富達全球主題機會基金-A股 歐元 82.9900 0.2100 0.25% 04/15
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 32.9500 0.1100 0.33% 04/15
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 34.3900 0.1400 0.41% 04/15
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 38.5800 0.1600 0.42% 04/15
富達世界基金 歐元 48.3200 0.0500 0.10% 04/15
富達世界基金Y-累積 美元 31.9300 0.0600 0.19% 04/15
富達世界基金-累積 美元 28.9600 0.0600 0.21% 04/15
富達世界基金-Y股 歐元 41.1100 0.0500 0.12% 04/15
富達全球聚焦基金 美元 140.7000 1.3000 0.93% 04/15
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.0100 0.2100 0.88% 04/15
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.7800 0.25 0.91% 04/15
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 42.2700 0.3800 0.91% 04/15
富達全球聚焦基金 歐元 125.3000 1 0.80% 04/15
富達新興亞洲基金 美元 31.6800 0.4400 1.41% 04/15
富達新興亞洲基金 歐元 42.6000 0.5600 1.33% 04/15
富達新興亞洲基金-累積 美元 32.0200 0.4500 1.43% 04/15
富達新興亞洲基金-累積 歐元 42.8100 0.5600 1.33% 04/15
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 62.4600 0.8700 1.41% 04/15
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 36.3500 0.1500 0.41% 04/15
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 32.0500 0.1600 0.50% 04/15
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 41.4400 0.1700 0.41% 04/15
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 36.5300 0.18 0.50% 04/15
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 41.0800 0.2100 0.51% 04/15
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 60.3800 0.7100 1.19% 04/15
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 43.8300 0.5400 1.25% 04/15
富達亞洲成長趨勢基金 美元 82.6900 1.03 1.26% 04/15
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 38.8900 0.4800 1.25% 04/15
富達永續發展亞洲股票基金 美元 14.6200 0.1200 0.83% 04/15
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 12.4000 0.1000 0.81% 04/15
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 23.1500 0.1900 0.83% 04/15
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 42.1300 0.32 0.77% 04/15
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 39.1500 0.3300 0.85% 04/15
富達太平洋基金 美元 59.7700 0.57 0.96% 04/15
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 23.0700 0.23 1.01% 04/15
富達太平洋基金Y-累積 美元 36.1300 0.3400 0.95% 04/15
富達太平洋基金-Y股 美元 24.5200 0.23 0.95% 04/15
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 29.9500 0.2600 0.88% 04/15
富達澳洲基金 澳幣 101.0000 0.5 0.50% 04/15
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.3900 0.1700 0.47% 04/15
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 19.7600 0.1700 0.87% 04/15
富達永續發展日本基金 日圓 433.1000 1.1000 0.25% 04/15
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 32.4700 0.0900 0.28% 04/15
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2244.0000 6 0.27% 04/15
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 51.1100 -0.6700 -1.29% 04/15
富達日本價值基金Y-累積 日圓 7219.0000 -96 -1.31% 04/15
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 30.1500 -0.3900 -1.28% 04/15
富達中國聚焦基金-累積 歐元 20.9700 0.0900 0.43% 04/15
富達中國聚焦基金 美元 74.1700 0.4000 0.54% 04/15
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 27.8200 0.1500 0.54% 04/15
富達中國內需消費基金 歐元 18.2500 0.0300 0.16% 04/15
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.2800 0.0300 0.16% 04/15
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.8100 0.0500 0.28% 04/15
富達中國內需消費基金 美元 15.6800 0.0400 0.26% 04/15
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.7600 0.0400 0.25% 04/15
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.1200 0.0300 0.27% 04/15
富達東協基金 美元 38.8300 -0.0200 -0.05% 04/15
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.7700 -0.0100 -0.03% 04/15
富達東協基金-Y股/累計 美元 23.0400 -0.0100 -0.04% 04/15
富達印尼基金 美元 20.9800 -0.0800 -0.38% 04/15
富達泰國基金 美元 45.3200 0.0600 0.13% 04/15
富達印度聚焦基金 美元 74.2400 0.75 1.02% 04/15
富達印度聚焦基金 歐元 76.5100 0.7100 0.94% 04/15
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 28.0200 0.2900 1.05% 04/15
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 17.8200 0.1100 0.62% 04/15
富達亞太入息 美元 40.3700 0.25 0.62% 04/15
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 19.1700 0.1100 0.58% 04/15
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 29.3300 0.18 0.62% 04/15
富達歐洲基金 歐元 21.9900 -0.0300 -0.14% 04/15
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 24.0000 -0.0200 -0.08% 04/15
富達歐洲基金Y-累計 歐元 29.5100 -0.0300 -0.10% 04/15
富達歐洲大型企業基金 歐元 68.3800 -0.0700 -0.10% 04/15
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 19.2100 -0.0200 -0.10% 04/15
富達歐洲小型企業基金 歐元 69.9400 0.1500 0.21% 04/15
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.9300 0.0500 0.21% 04/15
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.3200 0.0700 0.20% 04/15
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.5700 0.0200 0.19% 04/15
富達歐洲動能基金 歐元 75.8200 0.0600 0.08% 04/15
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.4400 0.0300 0.12% 04/15
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.5700 0.0200 0.09% 04/15
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 29.7200 0.0200 0.07% 04/15
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.1700 0.0200 0.12% 04/15
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 31.6900 -0.0800 -0.25% 04/15
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 21.6800 -0.0600 -0.28% 04/15
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 26.5600 -0.0600 -0.23% 04/15
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.3500 -0.0200 -0.11% 04/15
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.5700 -0.0200 -0.11% 04/15
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.2880 -0.0080 -0.10% 04/15
富達歐盟50TM基金 歐元 18.7700 -0.1400 -0.74% 04/15
富達北歐基金 瑞典幣 2859.0000 -5 -0.17% 04/15
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 44.9600 -0.0900 -0.20% 04/15
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 63.5400 -0.1100 -0.17% 04/15
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 24.6900 0.0100 0.04% 04/15
富達南歐基金 歐元 150.2000 -0.3000 -0.20% 04/15
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 35.5800 -0.0800 -0.22% 04/15
富達德國基金 歐元 87.7000 0.2400 0.27% 04/15
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.5000 0.0800 0.29% 04/15
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.8600 0.1100 0.28% 04/15
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.3900 0.0700 0.29% 04/15
富達瑞士基金 瑞士法郎 81.7200 0.0100 0.01% 04/15
富達義大利基金 歐元 80.2500 0.2800 0.35% 04/15
富達新興歐非中東基金 歐元 18.9700 0.0500 0.26% 04/15
富達新興歐非中東基金 美元 16.7000 0.0500 0.30% 04/15
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 23.3600 0.0600 0.26% 04/15
富達新興歐非中東基金-累積 美元 20.5900 0.0700 0.34% 04/15
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 19.3300 0.0700 0.36% 04/15
富達美國基金 美元 18.4300 -0.1500 -0.81% 04/15
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 25.7400 -0.2000 -0.77% 04/15
富達美國基金 歐元 15.6200 -0.1400 -0.89% 04/15
富達美國基金-Y股/累計 美元 39.0000 -0.3000 -0.76% 04/15
富達美國成長基金 美元 100.6000 0.4000 0.40% 04/15
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 39.7200 0.1600 0.40% 04/15
富達永續發展美國股票基金 美元 42.9700 -0.1200 -0.28% 04/15
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 40.4300 -0.1100 -0.27% 04/15
富達拉丁美洲基金 美元 43.8200 -0.68 -1.53% 04/15
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 15.8900 -0.2400 -1.49% 04/15
富達永續發展消費品牌基金 歐元 93.2700 0.4400 0.47% 04/15
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 27.5600 0.1500 0.55% 04/15
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 59.6300 0.2800 0.47% 04/15
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 24.7600 0.1400 0.57% 04/15
富達全球金融服務基金 歐元 69.0600 0.3600 0.52% 04/15
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.9900 0.16 0.60% 04/15
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.4400 0.2300 0.52% 04/15
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 22.0000 0.1400 0.64% 04/15
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 58.8300 -0.6700 -1.13% 04/15
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.5200 -0.2600 -1.05% 04/15
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 50.9100 -0.5900 -1.15% 04/15
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.5300 -0.1400 -1.02% 04/15
富達全球工業基金 歐元 121.3000 -1.4000 -1.14% 04/15
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 47.2900 -0.5600 -1.17% 04/15
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 18.4100 -0.2000 -1.07% 04/15
富達全球科技基金 歐元 83.3000 1.02 1.24% 04/15
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 68.5500 0.8900 1.32% 04/15
富達全球科技基金-A股/累計 美元 77.9300 1.0100 1.31% 04/15
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 206.5000 2.5 1.23% 04/15
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 54.2400 0.7100 1.33% 04/15
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 12.2300 0.0100 0.08% 04/15
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.7500 0.0200 0.16% 04/15
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.6700 0.0200 0.17% 04/15
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 14.4500 0.0200 0.14% 04/15
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.8600 0.0200 0.16% 04/15
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 15.4000 -0.19 -1.22% 04/15
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 16.4000 -0.2000 -1.20% 04/15
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9270 0.0040 0.05% 04/15
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4480 0.0040 0.05% 04/15
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.7400 0.0100 0.06% 04/15
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4270 0.0040 0.05% 04/15
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.6900 0.0100 0.07% 04/15
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7810 0.0050 0.06% 04/15
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.0690 0.0060 0.07% 04/15
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.1740 0.0050 0.06% 04/15
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 13.1900 0.0100 0.08% 04/15
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 15.5500 0.0100 0.06% 04/15
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0370 0.0060 0.07% 04/15
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 13.4700 0 0.00% 04/15
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9410 0.0010 0.01% 04/15
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.4800 0.0100 0.07% 04/15
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8740 0.0050 0.10% 04/15
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 16.3100 0.0200 0.12% 04/15
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5730 0.0040 0.09% 04/15
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6570 0.0050 0.11% 04/15
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1530 0.0060 0.12% 04/15
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8680 0.0060 0.10% 04/15
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.8600 0.0200 0.11% 04/15
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9940 0.0060 0.10% 04/15
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.9100 0.0100 0.06% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1670 -0.0250 -0.27% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.2700 -0.0300 -0.29% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8000 -0.0210 -0.27% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6990 -0.0200 -0.26% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.1300 -0.0300 -0.27% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.7300 -0.0270 -0.28% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 22.0800 -0.0600 -0.27% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4990 -0.0250 -0.26% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.9700 -0.0400 -0.22% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.2100 -0.0700 -0.25% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.0800 -0.0700 -0.28% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1300 -0.0300 -0.30% 04/15
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0400 -0.0240 -0.26% 04/15
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.7500 0 0.00% 04/15
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.7700 0 0.00% 04/15
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.9300 0.0100 0.05% 04/15
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7800 0.0100 0.09% 04/15
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.3100 0 0.00% 04/15
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5830 0.0050 0.05% 04/15
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8570 0.0040 0.05% 04/15
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 29.4000 0.0200 0.07% 04/15
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3530 0.0050 0.05% 04/15
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.2760 0.0040 0.06% 04/15
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.1100 0.0100 0.10% 04/15
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3150 0.0050 0.05% 04/15
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.8160 0.0060 0.06% 04/15
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 15.5300 -0.0100 -0.06% 04/15
富達全球入息基金-A類 美元 34.5200 -0.0100 -0.03% 04/15
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 35.7900 -0.0300 -0.08% 04/15
富達全球入息基金-Y類 美元 40.3800 -0.0200 -0.05% 04/15
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 39.9600 -0.0300 -0.08% 04/15
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 24.0400 -0.0100 -0.04% 04/15
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 26.9300 -0.0400 -0.15% 04/15
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 18.8000 -0.0100 -0.05% 04/15
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 13.3400 -0.0100 -0.07% 04/15
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 13.4400 -0.0100 -0.07% 04/15
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 18.0800 -0.0100 -0.06% 04/15
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 17.1500 -0.0100 -0.06% 04/15
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 30.0400 -0.0300 -0.10% 04/15
富達歐洲入息基金-A類 歐元 23.3500 -0.0200 -0.09% 04/15
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 34.0700 -0.0300 -0.09% 04/15
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.3500 -0.0100 -0.08% 04/15
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.9500 -0.0200 -0.14% 04/15
富達全球債券基金 美元 1.0620 0 0.00% 04/15
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.8500 0 0.00% 04/15
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.9700 0.0100 0.09% 04/15
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.6200 -0.0100 -0.08% 04/15
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.4000 0 0.00% 04/15
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4440 0 0.00% 04/15
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 13.0300 0 0.00% 04/15
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.2010 0.0020 0.02% 04/15
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9160 0.0010 0.01% 04/15
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4210 0.0010 0.01% 04/15
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7300 0.0020 0.02% 04/15
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.7800 0.0100 0.07% 04/15
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0830 0.0010 0.01% 04/15
富達新興市場債券基金 歐元 9.7570 -0.0010 -0.01% 04/15
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3690 -0.0010 -0.01% 04/15
富達新興市場債券基金 美元 9.3850 0.0070 0.07% 04/15
富達新興市場債券基金-月配 美元 9.0110 0.0060 0.07% 04/15
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6510 0.0050 0.07% 04/15
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.3650 0.0040 0.06% 04/15
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.1550 0.0060 0.07% 04/15
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 26.1700 0.0200 0.08% 04/15
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.7000 -0.0100 -0.04% 04/15
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.5600 0.0100 0.04% 04/15
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7290 0.0060 0.08% 04/15
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.4750 0.0060 0.08% 04/15
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8470 0.0070 0.09% 04/15
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7330 0.0060 0.08% 04/15
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8140 0.0080 0.08% 04/15
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.7300 0.0100 0.06% 04/15
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.2900 0.0100 0.08% 04/15
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.5600 0.0200 0.12% 04/15
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7530 0.0060 0.08% 04/15
富達歐元債券基金 歐元 11.5400 -0.81 -6.56% 04/15
富達歐元債券基金-月配 歐元 9.6180 -0.6720 -6.53% 04/15
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.3900 -0.8700 -6.56% 04/15
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 14.9300 -1.04 -6.51% 04/15
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.2400 -1 -6.56% 04/15
富達歐元公司債基金-A股 歐元 10.4800 -0.73 -6.51% 04/15
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.3000 -0.7200 -6.53% 04/15
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 30.4400 -2.13 -6.54% 04/15
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 32.6700 -2.3 -6.58% 04/15
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.7500 0.0100 0.03% 04/15
富達歐元目標TM2030基金 歐元 53.9700 0.0700 0.13% 04/15
富達美元債券基金 美元 7.1000 -0.0030 -0.04% 04/15
富達美元債券基金-月配 美元 11.2800 -0.0100 -0.09% 04/15
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.6040 -0.0040 -0.05% 04/15
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.1300 -0.0100 -0.06% 04/15
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2600 -0.0100 -0.05% 04/15
富達歐元現金基金 歐元 9.0044 0.0008 0.01% 04/15
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.3388 0.0010 0.01% 04/15
富達美元現金基金 美元 12.1361 0.0012 0.01% 04/15
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.3638 0.0014 0.01% 04/15
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.7754 0.0013 0.01% 04/15
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 34.7100 0.0100 0.03% 04/15
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