富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	42.1500	-0.5100	-1.20%	03/05

富達新興市場基金	歐元	21.0400	-0.16	-0.75%	03/05

富達新興市場基金-累積	美元	28.2400	-0.34	-1.19%	03/05

富達新興市場基金-Y股/累計	美元	22.7100	-0.27	-1.17%	03/05

富達全球主題機會基金	美元	93.2000	-1.05	-1.11%	03/05

富達全球主題機會基金-A股	歐元	80.4700	-0.5400	-0.67%	03/05

富達全球主題機會基金-Y股/累計	美元	31.3300	-0.3600	-1.14%	03/05

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	美元	32.8400	-0.4900	-1.47%	03/05

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	美元	36.8100	-0.5400	-1.45%	03/05

富達世界基金	歐元	47.0900	-0.1300	-0.28%	03/05

富達世界基金Y-累積	美元	30.5200	-0.2200	-0.72%	03/05

富達世界基金-累積	美元	27.7000	-0.2100	-0.75%	03/05

富達世界基金-Y股	歐元	40.0200	-0.1200	-0.30%	03/05

富達全球聚焦基金	美元	139.0000	0.5	0.36%	03/05

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	歐元	23.8300	0.0900	0.38%	03/05

富達全球聚焦基金-A股/累計	美元	27.4400	0.0900	0.33%	03/05

富達全球聚焦基金-Y股/累計	美元	41.7000	0.1200	0.29%	03/05

富達全球聚焦基金	歐元	126.1000	1	0.80%	03/05

富達新興亞洲基金	美元	29.4800	-0.0300	-0.10%	03/05

富達新興亞洲基金	歐元	40.3800	0.1400	0.35%	03/05

富達新興亞洲基金-累積	美元	29.7900	-0.0300	-0.10%	03/05

富達新興亞洲基金-累積	歐元	40.5800	0.1400	0.35%	03/05

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	58.0600	-0.0600	-0.10%	03/05

富達亞洲小型企業基金-A股	歐元	36.3800	0.1100	0.30%	03/05

富達亞洲小型企業基金-A股	美元	31.4900	-0.0500	-0.16%	03/05

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	歐元	41.4700	0.1200	0.29%	03/05

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	美元	35.8900	-0.0600	-0.17%	03/05

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	美元	40.3100	-0.0700	-0.17%	03/05

富達亞洲成長趨勢基金-累積	歐元	56.5100	0.6100	1.09%	03/05

富達亞洲成長趨勢基金-累積	美元	40.2700	0.25	0.62%	03/05

富達亞洲成長趨勢基金	美元	75.9700	0.4700	0.62%	03/05

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	美元	35.7000	0.2200	0.62%	03/05

富達永續發展亞洲股票基金	美元	13.9700	0.0500	0.36%	03/05

富達永續發展亞洲股票基金	歐元	12.0700	0.1000	0.84%	03/05

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	美元	22.1100	0.0900	0.41%	03/05

富達永續發展亞洲股票基金-累計	歐元	41.0300	0.3400	0.84%	03/05

富達永續發展亞洲股票基金-累計	美元	37.4200	0.1400	0.38%	03/05

富達太平洋基金	美元	57.0500	0.2400	0.42%	03/05

富達太平洋基金-A股-美元避險	美元	21.9800	0.1400	0.64%	03/05

富達太平洋基金Y-累積	美元	34.4600	0.1500	0.44%	03/05

富達太平洋基金-Y股	美元	23.3900	0.1000	0.43%	03/05

富達太平洋基金-Y股/累計	歐元	29.0900	0.25	0.87%	03/05

富達澳洲基金	澳幣	98.4600	-1.06	-1.07%	03/05

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	澳幣	35.4400	-0.3800	-1.06%	03/05

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	美元	18.8200	-0.3800	-1.98%	03/05

富達永續發展日本基金	日圓	421.1000	-8.5	-1.98%	03/05

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	美元	31.4400	-0.6200	-1.93%	03/05

富達永續發展日本基金Y-累積	日圓	2180.0000	-43	-1.93%	03/05

富達日本價值基金-累積/美元避險	美元	49.2600	-0.9700	-1.93%	03/05

富達日本價值基金Y-累積	日圓	6975.0000	-141	-1.98%	03/05

富達日本價值基金-Y股/美元避險	美元	29.0200	-0.5800	-1.96%	03/05

富達中國聚焦基金-累積	歐元	21.3500	-0.2000	-0.93%	03/05

富達中國聚焦基金	美元	74.1100	-1.05	-1.40%	03/05

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	27.7700	-0.4000	-1.42%	03/05

富達中國內需消費基金	歐元	17.9800	-0.1500	-0.83%	03/05

富達中國內需消費基金-累積	歐元	18.0100	-0.1500	-0.83%	03/05

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	17.2000	-0.23	-1.32%	03/05

富達中國內需消費基金	美元	15.1600	-0.2000	-1.30%	03/05

富達中國內需消費基金-累積	美元	15.2400	-0.2000	-1.30%	03/05

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	10.7700	-0.1300	-1.19%	03/05

富達東協基金	美元	38.7700	0.1400	0.36%	03/05

富達東協基金-A類股/累計	美元	30.7200	0.1100	0.36%	03/05

富達東協基金-Y股/累計	美元	22.9800	0.0800	0.35%	03/05

富達印尼基金	美元	21.6800	0.1900	0.88%	03/05

富達泰國基金	美元	43.5500	0.0800	0.18%	03/05

富達印度聚焦基金	美元	76.4800	0.2200	0.29%	03/05

富達印度聚焦基金	歐元	80.2900	0.6000	0.75%	03/05

富達印度聚焦基金-Y股/累計	美元	28.8300	0.0900	0.31%	03/05



富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	17.3000	0	0.00%	03/05

富達亞太入息	美元	39.0800	-0.0100	-0.03%	03/05

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	18.7000	0.0200	0.11%	03/05

富達亞太入息基金-Y股/累計	美元	28.3700	0	0.00%	03/05

富達歐洲基金	歐元	21.7700	-0.2200	-1.00%	03/05

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	23.6400	-0.25	-1.05%	03/05

富達歐洲基金Y-累計	歐元	29.1800	-0.2900	-0.98%	03/05

富達歐洲大型企業基金	歐元	67.7300	-0.6700	-0.98%	03/05

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	19.0100	-0.18	-0.94%	03/05

富達歐洲小型企業基金	歐元	70.1400	-0.1400	-0.20%	03/05

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	23.8800	-0.0500	-0.21%	03/05

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	歐元	35.4000	-0.0700	-0.20%	03/05

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	美元	10.5700	-0.0200	-0.19%	03/05

富達歐洲動能基金	歐元	75.1500	-0.6100	-0.81%	03/05

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	美元	24.1100	-0.2100	-0.86%	03/05

富達歐洲動能基金-Y股	歐元	22.3500	-0.18	-0.80%	03/05

富達歐洲動能基金-Y股/累計	歐元	29.4300	-0.2400	-0.81%	03/05

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	美元	16.9400	-0.1400	-0.82%	03/05

富達永續發展歐洲股票基金	歐元	30.8800	-0.3900	-1.25%	03/05

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	美元	21.0700	-0.27	-1.27%	03/05

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	歐元	25.8600	-0.32	-1.22%	03/05

富達歐洲多重資產收益基金	歐元	18.5500	-0.16	-0.86%	03/05

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	美元	17.6500	-0.16	-0.90%	03/05

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	歐元	8.4190	-0.0740	-0.87%	03/05

富達歐盟50TM基金	歐元	18.2300	-0.27	-1.46%	03/05

富達北歐基金	瑞典幣	2703.0000	-3	-0.11%	03/05

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	42.8000	-0.1200	-0.28%	03/05

富達北歐基金-Y股/累積	瑞典幣	60.0200	-0.0600	-0.10%	03/05

富達北歐基金-Y股/累計	歐元	23.5600	-0.1100	-0.46%	03/05

富達南歐基金	歐元	144.8000	-1.1000	-0.75%	03/05

富達南歐基金-Y股/累計	歐元	34.2700	-0.25	-0.72%	03/05

富達德國基金	歐元	86.9600	-1.37	-1.55%	03/05

富達德國基金-累積/美元避險	美元	27.1800	-0.4200	-1.52%	03/05

富達德國基金-Y股/累計	歐元	39.4900	-0.6200	-1.55%	03/05

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	美元	24.0900	-0.3700	-1.51%	03/05

富達瑞士基金	瑞士法郎	79.7800	-1.03	-1.27%	03/05

富達義大利基金	歐元	75.6900	-1.4900	-1.93%	03/05

富達新興歐非中東基金	歐元	18.0400	-0.2100	-1.15%	03/05

富達新興歐非中東基金	美元	15.5900	-0.26	-1.64%	03/05

富達新興歐非中東基金-累積	歐元	22.2200	-0.2600	-1.16%	03/05

富達新興歐非中東基金-累積	美元	19.2300	-0.3100	-1.59%	03/05

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	美元	18.0300	-0.2900	-1.58%	03/05

富達美國基金	美元	18.6400	-0.2200	-1.17%	03/05

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	澳幣	26.0500	-0.3100	-1.18%	03/05

富達美國基金	歐元	16.1000	-0.1100	-0.68%	03/05

富達美國基金-Y股/累計	美元	39.4100	-0.4600	-1.15%	03/05

富達美國成長基金	美元	98.6200	-0.3300	-0.33%	03/05

富達美國成長基金-Y股/累計	美元	38.8900	-0.1300	-0.33%	03/05

富達永續發展美國股票基金	美元	42.9800	-0.3600	-0.83%	03/05

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	美元	40.4000	-0.3400	-0.83%	03/05



富達拉丁美洲基金	美元	41.4200	-1.27	-2.97%	03/05

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	美元	15.0000	-0.4600	-2.98%	03/05

富達永續發展消費品牌基金	歐元	91.9600	-0.2100	-0.23%	03/05

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	美元	26.6700	-0.1900	-0.71%	03/05

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	歐元	58.7400	-0.1300	-0.22%	03/05

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	美元	23.9400	-0.1700	-0.71%	03/05

富達全球金融服務基金	歐元	66.8300	-0.6300	-0.93%	03/05

富達全球金融服務基金-A類股	美元	25.6400	-0.3600	-1.38%	03/05

富達全球金融服務基金-Y股/累計	歐元	42.9600	-0.4100	-0.95%	03/05

富達全球金融服務基金-Y股/累計	美元	20.8700	-0.3000	-1.42%	03/05

富達永續發展全球健康護理基金	歐元	61.5400	-0.9200	-1.47%	03/05

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	美元	25.1800	-0.5	-1.95%	03/05

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	歐元	53.2100	-0.7900	-1.46%	03/05

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	美元	13.8800	-0.27	-1.91%	03/05

富達全球工業基金	歐元	122.3000	-1.6000	-1.29%	03/05

富達全球工業基金-Y股/累計	歐元	47.6300	-0.6300	-1.31%	03/05

富達全球工業基金-Y股/累計	美元	18.2000	-0.3300	-1.78%	03/05

富達全球科技基金	歐元	81.4400	0.3400	0.42%	03/05

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	65.9400	0.0300	0.05%	03/05

富達全球科技基金-A股/累計	美元	74.7900	-0.0300	-0.04%	03/05

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	201.7000	0.8000	0.40%	03/05

富達全球科技基金-Y股/累計	美元	52.0000	-0.0200	-0.04%	03/05

富達永續發展全球存股優勢基金	歐元	12.2200	-0.0800	-0.65%	03/05

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	美元	12.5000	-0.1400	-1.11%	03/05

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	11.5900	-0.0900	-0.77%	03/05

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	美元	14.1700	-0.16	-1.12%	03/05

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	美元	12.6000	-0.1400	-1.10%	03/05

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	美元	15.4900	-0.25	-1.59%	03/05

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	美元	16.4900	-0.25	-1.49%	03/05

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	歐元	7.9150	-0.0010	-0.01%	03/05

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.4710	-0.0010	-0.01%	03/05

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	美元	17.6800	0	0.00%	03/05

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.4480	-0.0010	-0.01%	03/05

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	13.6400	0	0.00%	03/05

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.7960	0.0010	0.01%	03/05

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	美元	8.1250	-0.0750	-0.91%	03/05

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	美元	8.2170	-0.0760	-0.92%	03/05

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	歐元	13.2500	-0.1000	-0.75%	03/05

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	美元	15.5600	-0.1400	-0.89%	03/05

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.0770	-0.0830	-0.91%	03/05

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	美元	13.4700	-0.1300	-0.96%	03/05

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	美元	6.9750	-0.0090	-0.13%	03/05

富達全球短期收益基金-A股/累計	美元	14.4900	-0.0200	-0.14%	03/05

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	美元	4.8990	0.0020	0.04%	03/05

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	美元	16.3000	0.0100	0.06%	03/05

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	美元	4.6000	0.0020	0.04%	03/05

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	澳幣	4.6870	0.0020	0.04%	03/05

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	美元	5.1760	0.0020	0.04%	03/05

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	美元	5.8970	0.0020	0.03%	03/05

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	18.8400	0.0100	0.05%	03/05

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	6.0200	0.0030	0.05%	03/05

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	歐元	18.2300	0.0900	0.50%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金	歐元	9.2280	-0.0050	-0.05%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	歐元	10.3900	-0.0100	-0.10%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	歐元	7.8920	-0.0050	-0.06%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.7870	-0.0040	-0.05%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	美元	11.2400	0	0.00%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	歐元	9.8320	-0.0060	-0.06%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	美元	22.1800	-0.0100	-0.05%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	歐元	9.5560	-0.0060	-0.06%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	美元	18.0400	-0.0100	-0.06%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	歐元	28.3800	-0.0100	-0.04%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	歐元	25.2500	-0.0100	-0.04%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	10.2200	0	0.00%	03/05

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	歐元	9.1420	-0.0050	-0.05%	03/05

富達美元非投資等級債券基金	美元	11.6700	-0.0100	-0.09%	03/05

富達美元非投資等級債券基金-累積	歐元	31.1200	0.1200	0.39%	03/05

富達美元非投資等級債券基金-累積	美元	19.7900	-0.0200	-0.10%	03/05

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	美元	10.7500	-0.0100	-0.09%	03/05

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	美元	10.2900	-0.0100	-0.10%	03/05

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	9.5670	-0.0070	-0.07%	03/05

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	美元	7.8480	-0.0070	-0.09%	03/05

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	29.1700	-0.0200	-0.07%	03/05

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	美元	9.3330	-0.0080	-0.09%	03/05

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	美元	7.2780	-0.0070	-0.10%	03/05

富達美元非投資等級債券基金-Y股	美元	10.0300	-0.0100	-0.10%	03/05

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	澳幣	9.3010	-0.0090	-0.10%	03/05

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	9.7910	-0.0090	-0.09%	03/05

富達全球入息基金-A股C月配息	美元	15.4000	-0.17	-1.09%	03/05

富達全球入息基金-A類	美元	34.1000	-0.3600	-1.04%	03/05

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	35.7000	-0.2900	-0.81%	03/05

富達全球入息基金-Y類	美元	39.8500	-0.4200	-1.04%	03/05

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	39.8000	-0.32	-0.80%	03/05

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	23.7900	-0.2600	-1.08%	03/05

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	27.1500	-0.1700	-0.62%	03/05

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	18.7700	-0.1500	-0.79%	03/05

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	美元	13.2000	-0.1400	-1.05%	03/05

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	澳幣	13.3200	-0.1400	-1.04%	03/05

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	17.8700	-0.2000	-1.11%	03/05

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	17.0600	-0.18	-1.04%	03/05

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	29.8000	-0.32	-1.06%	03/05

富達歐洲入息基金-A類	歐元	23.1700	-0.2400	-1.03%	03/05

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	33.7700	-0.3600	-1.05%	03/05

富達歐洲入息基金-A股C月配息	歐元	12.3000	-0.1400	-1.13%	03/05

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	13.8400	-0.15	-1.07%	03/05

富達全球債券基金	美元	1.0620	-0.0070	-0.65%	03/05

富達全球債券基金-A股/累計	美元	13.8600	-0.0800	-0.57%	03/05

富達全球債券基金-Y股/累計	美元	10.9700	-0.0600	-0.54%	03/05

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	歐元	12.5700	-0.0300	-0.24%	03/05

富達全球通膨連結債券基金-累積	美元	12.2500	-0.0400	-0.33%	03/05

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	英鎊	1.4350	-0.0030	-0.21%	03/05

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.9700	-0.0300	-0.23%	03/05

富達全球優質債券基金-A股C月配息	美元	8.2950	-0.0180	-0.22%	03/05

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.9920	-0.0180	-0.22%	03/05

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	8.5020	-0.0190	-0.22%	03/05

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.8190	-0.0200	-0.23%	03/05

富達全球優質債券基金-A股/累計	美元	14.8400	-0.0300	-0.20%	03/05

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.1660	-0.0200	-0.22%	03/05

富達新興市場債券基金	歐元	9.9180	0.0460	0.47%	03/05

富達新興市場債券基金-月配	歐元	9.5630	0.0450	0.47%	03/05

富達新興市場債券基金	美元	9.3650	0.0010	0.01%	03/05

富達新興市場債券基金-月配	美元	9.0290	0.0010	0.01%	03/05

富達新興市場債券基金-A股C月配息	美元	7.6860	0.0010	0.01%	03/05

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	美元	6.3840	0.0010	0.02%	03/05

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	澳幣	8.1740	0.0010	0.01%	03/05

富達新興市場債券基金-Y股/累計	美元	26.0900	0	0.00%	03/05

富達新興市場債券基金-累積	歐元	24.1000	0.1200	0.50%	03/05

富達新興市場債券基金-累積	美元	22.5100	0	0.00%	03/05

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.7450	0.0020	0.03%	03/05

富達亞洲債券基金-A股C月配息	美元	7.5220	-0.0120	-0.16%	03/05

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.8800	-0.0120	-0.15%	03/05

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.7700	-0.0120	-0.15%	03/05

富達亞洲債券基金-A股月配息	美元	9.8480	-0.0150	-0.15%	03/05

富達亞洲債券基金-A股/累計	美元	15.7400	-0.0200	-0.13%	03/05

富達亞洲債券基金-I股/累計	美元	13.2800	-0.0200	-0.15%	03/05

富達亞洲債券基金-Y股/累計	美元	16.5500	-0.0300	-0.18%	03/05

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.7830	-0.0120	-0.15%	03/05

富達歐元債券基金	歐元	12.4100	-0.0900	-0.72%	03/05

富達歐元債券基金-月配	歐元	10.3500	-0.0800	-0.77%	03/05

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	美元	13.3000	-0.0900	-0.67%	03/05

富達歐元債券基金-Y股/累計	歐元	16.0500	-0.1200	-0.74%	03/05

富達歐元債券基金-累積	歐元	15.3200	-0.1100	-0.71%	03/05

富達歐元公司債基金-A股	歐元	11.2200	-0.0700	-0.62%	03/05

富達歐元公司債基金-A股月配息	歐元	11.0500	-0.0600	-0.54%	03/05

富達歐元公司債基金-A股/累計	歐元	32.6000	-0.2000	-0.61%	03/05

富達歐元公司債基金-Y股/累計	歐元	34.9800	-0.2100	-0.60%	03/05

富達歐元目標TM2025基金	歐元	39.7200	0	0.00%	03/05

富達歐元目標TM2030基金	歐元	53.8400	-0.18	-0.33%	03/05

富達美元債券基金	美元	7.1400	-0.0300	-0.42%	03/05

富達美元債券基金-月配	美元	11.3800	-0.0500	-0.44%	03/05

富達美元債券基金-A股C月配息	美元	7.6850	-0.0330	-0.43%	03/05

富達美元債券基金-Y股/累計	美元	18.2300	-0.0800	-0.44%	03/05

富達美元債券基金-美元累積	美元	18.3700	-0.0800	-0.43%	03/05

富達歐元現金基金	歐元	8.9879	0.0002	0.00%	03/05

富達歐元現金基金-歐元累積	歐元	11.3181	0.0004	0.00%	03/05

富達美元現金基金	美元	12.0900	0.0010	0.01%	03/05

富達美元現金基金-美元累積	美元	13.3130	0.0011	0.01%	03/05

富達美元現金基金基金-Y股累計	美元	12.7255	0.0011	0.01%	03/05

富達環球多元動力基金-A類別股份	美元	34.0600	-0.43	-1.25%	03/05

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