富達新興歐非中東基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6700 0.0500 0.47% 2.50% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -52.54% 16.17%

富達新興歐非中東基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.6700 0.47% 2024/03/13 10.7400 0.85%
2024/03/26 10.6200 0.00% 2024/03/12 10.6500 0.28%
2024/03/25 10.6200 0.00% 2024/03/11 10.6200 -0.38%
2024/03/22 10.6200 -1.03% 2024/03/08 10.6600 0.09%
2024/03/21 10.7300 1.61% 2024/03/07 10.6500 -0.19%
2024/03/20 10.5600 0.48% 2024/03/06 10.6700 1.62%
2024/03/19 10.5100 -0.38% 2024/03/05 10.5000 -0.19%
2024/03/18 10.5500 -0.85% 2024/03/04 10.5200 0.19%
2024/03/15 10.6400 -0.09% 2024/03/01 10.5000 0.86%
2024/03/14 10.6500 -0.84% 2024/02/29 10.4100 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金-Y股/累計/美元 0.47% 1.04% 1.81% 2.69% 14.53% 19.34% 2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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