凱基投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


凱基環球趨勢基金A不配息	台幣	12.7400	-0.0400	-0.31%	03/24

凱基環球趨勢基金A不配息	美元	11.1300	-0.0100	-0.09%	03/24

凱基環球趨勢基金A不配息	人民幣	11.8600	0.0100	0.08%	03/24

凱基環球趨勢基金NA不配息	台幣	12.7400	-0.0400	-0.31%	03/24

凱基環球趨勢基金NA不配息	美元	11.1300	-0.0100	-0.09%	03/24

凱基環球趨勢基金NA不配息	人民幣	11.8500	0.0000	0.00%	03/24

凱基環球趨勢基金I類型	台幣	14.4400	-0.0500	-0.35%	03/24

凱基環球趨勢基金I類型	美元	11.2900	-0.0100	-0.09%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	台幣	13.6900	-0.0900	-0.65%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	美元	14.1600	-0.0800	-0.56%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	人民幣	14.0200	-0.0700	-0.50%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	南非幣	16.5200	-0.0300	-0.18%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	台幣	10.1700	-0.0700	-0.68%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	美元	10.4700	-0.0600	-0.57%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	人民幣	9.9900	-0.0600	-0.60%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	南非幣	10.1000	-0.0200	-0.20%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	台幣	13.7100	-0.0800	-0.58%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	美元	14.1600	-0.0800	-0.56%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	人民幣	14.0400	-0.0700	-0.50%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	南非幣	16.5200	-0.0300	-0.18%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	台幣	10.1800	-0.0600	-0.59%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	美元	10.4200	-0.0600	-0.57%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	人民幣	9.9900	-0.0500	-0.50%	03/24

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	南非幣	10.1000	-0.0200	-0.20%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	台幣	9.2127	-0.0189	-0.20%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	美元	9.6137	-0.0074	-0.08%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	人民幣	9.4184	-0.0017	-0.02%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	台幣	7.2243	-0.0148	-0.20%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	美元	7.5752	-0.0058	-0.08%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	人民幣	6.8965	-0.0013	-0.02%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	南非幣	7.7235	0.0235	0.31%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	台幣	9.2129	-0.0189	-0.20%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	美元	9.6139	-0.0074	-0.08%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	人民幣	9.4182	-0.0017	-0.02%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	台幣	7.2244	-0.0149	-0.21%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	美元	7.5753	-0.0058	-0.08%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	人民幣	6.8968	-0.0012	-0.02%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	南非幣	7.7236	0.0235	0.31%	03/24

凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型	台幣	9.9508	-0.0202	-0.20%	03/24



凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	台幣	10.4877	-0.0205	-0.20%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	美元	10.6682	-0.0060	-0.06%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	人民幣	10.9204	-0.0011	-0.01%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	台幣	6.7507	-0.0132	-0.20%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	美元	6.3721	-0.0036	-0.06%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	人民幣	6.3684	-0.0007	-0.01%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	南非幣	6.6168	0.0136	0.21%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	台幣	10.4890	-0.0205	-0.20%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	美元	10.6676	-0.0060	-0.06%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	人民幣	10.9182	-0.0011	-0.01%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	台幣	6.7512	-0.0132	-0.20%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	美元	6.3440	-0.0035	-0.06%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	人民幣	6.3766	-0.0007	-0.01%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	南非幣	6.5869	0.0136	0.21%	03/24

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型	台幣	7.4862	-0.0057	-0.08%	03/24

凱基開創基金	台幣	152.50	7.23	4.98%	03/25

凱基台商天下基金	台幣	46.8100	0.1300	0.28%	03/24

凱基台灣精五門基金	台幣	137.90	6.56	4.99%	03/25

凱基新興市場中小基金	台幣	36.4100	0.2400	0.66%	03/24

凱基新興市場中小基金	美元	33.4575	0.2791	0.84%	03/24

凱基雲端趨勢基金	台幣	69.0200	-0.0300	-0.04%	03/24

凱基雲端趨勢基金	美元	64.3211	0.1067	0.17%	03/24

凱基醫院及長照產業基金	台幣	15.3400	-0.0700	-0.45%	03/24

凱基醫院及長照產業基金	美元	14.4063	-0.0316	-0.22%	03/24

凱基醫院及長照產業基金	人民幣	10.1700	-0.0100	-0.10%	03/24

凱基醫院及長照產業基金-N類型	台幣	12.1000	-0.0500	-0.41%	03/24

凱基醫院及長照產業基金-N類型	美元	11.1693	-0.0245	-0.22%	03/24

凱基醫院及長照產業基金N類型	人民幣	10.2800	-0.0100	-0.10%	03/24

凱基醫院及長照產業基金I類型	台幣	15.0200	-0.0600	-0.40%	03/24



凱基凱旋貨幣市場基金	台幣	12.2820	0.0005	0.00%	03/25

凱基新興趨勢ETF組合基金	台幣	10.3200	-0.1600	-1.53%	03/24

凱基臺灣多元收益多重資產基金	台幣	14.9200	0.1500	1.02%	03/25

凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型	台幣	14.7000	0.1400	0.96%	03/25

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	14.5150	-0.1086	-0.74%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-B配息	台幣	8.9511	-0.0670	-0.74%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	14.3900	-0.1077	-0.74%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	台幣	8.9059	-0.0667	-0.74%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	美元	15.8967	-0.1013	-0.63%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-B配息	美元	9.3931	-0.0598	-0.63%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	15.9000	-0.1012	-0.63%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	美元	9.3935	-0.0598	-0.63%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	人民幣	15.5136	-0.0881	-0.56%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-B配息	人民幣	8.6318	-0.0490	-0.56%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	人民幣	15.2497	-0.0867	-0.57%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	人民幣	8.4405	-0.0480	-0.57%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-B配息	南非幣	8.3049	-0.0311	-0.37%	03/24

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	南非幣	8.5249	-0.0318	-0.37%	03/24

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	台幣	31.5310	-0.1388	-0.44%	03/24

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	台幣	33.2406	-0.1888	-0.56%	03/24

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	台幣	30.1321	-0.1604	-0.53%	03/24

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	32.7883	-0.1720	-0.52%	03/24

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	台幣	32.3296	-0.1599	-0.49%	03/24

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	台幣	29.3365	-0.1779	-0.60%	03/24

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	台幣	34.3902	-0.1958	-0.57%	03/24

凱基25年期以上美國公債ETF基金	台幣	28.5727	-0.2276	-0.79%	03/24

凱基2026到期新興市場債券基金	美元	11.2509	-0.0219	-0.19%	03/12

凱基2026到期新興市場債券基金	台幣	11.8366	0.0105	0.09%	03/12

凱基2026到期新興市場債券基金	人民幣	11.2542	-0.0143	-0.13%	03/12

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