凱基投信基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	凱基全球高效平衡基金-A/不配息		台幣		10.16		0.04		0.40%		09/19

	凱基全球高效平衡基金-B/配息		台幣		9.92		0.04		0.40%		09/19

	凱基全球高效平衡基金-A/不配息		美元		10.6617		0.0312		0.2935%		09/19

	凱基開創基金		台幣		24.93		-0.13		-0.52%		09/20

	凱基台商天下基金		台幣		13.63		-0.02		-0.15%		09/19

	凱基亞洲四金磚基金		台幣		16.40		0.00		0.00%		09/19

	凱基台灣精五門基金		台幣		21.01		-0.11		-0.52%		09/20

	凱基資源國基金		台幣		9.82		0.03		0.31%		09/19

	凱基新興市場中小基金		台幣		18.31		0.03		0.16%		09/19

	凱基雲端趨勢基金		台幣		18.37		0.08		0.44%		09/19

	凱基亞太高股息基金		台幣		13.17		0.02		0.15%		09/19

	凱基護城河基金		台幣		11.96		0.04		0.34%		09/19

	凱基護城河基金		美元		11.9753		0.0292		0.2444%		09/19

	凱基亞洲護城河基金		台幣		12.10		0.02		0.17%		09/19

	凱基亞洲護城河基金		美元		12.5549		0.0091		0.0725%		09/19

	凱基亞洲護城河基金		人民幣		13.31		0.03		0.23%		09/19

	凱基銀髮商機基金		台幣		10.63		0.02		0.19%		09/19

	凱基銀髮商機基金		美元		11.3655		0.0109		0.0960%		09/19

	凱基銀髮商機基金		人民幣		11.17		0.03		0.27%		09/19

	凱基醫院及長照產業基金		台幣		10.02		-0.06		-0.60%		09/19

	凱基醫院及長照產業基金		美元		9.9979		-0.0651		-0.6469%		09/19

	凱基新興亞洲債券基金-A/不配息		台幣		10.4396		0.0060		0.0575%		09/19

	凱基新興亞洲債券基金-B/配息		台幣		8.5479		0.0048		0.0562%		09/19

	凱基凱旋貨幣市場基金		台幣		11.5070		0.0001		0.0009%		09/20

	凱基新興趨勢ETF組合基金		台幣		7.99		0.01		0.13%		09/19

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