凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基全球高效平衡基金-A/不配息 台幣 10.16 0.04 0.40% 09/19
凱基全球高效平衡基金-B/配息 台幣 9.92 0.04 0.40% 09/19
凱基全球高效平衡基金-A/不配息 美元 10.6617 0.0312 0.2935% 09/19
凱基開創基金 台幣 24.93 -0.13 -0.52% 09/20
凱基台商天下基金 台幣 13.63 -0.02 -0.15% 09/19
凱基亞洲四金磚基金 台幣 16.40 0.00 0.00% 09/19
凱基台灣精五門基金 台幣 21.01 -0.11 -0.52% 09/20
凱基資源國基金 台幣 9.82 0.03 0.31% 09/19
凱基新興市場中小基金 台幣 18.31 0.03 0.16% 09/19
凱基雲端趨勢基金 台幣 18.37 0.08 0.44% 09/19
凱基亞太高股息基金 台幣 13.17 0.02 0.15% 09/19
凱基護城河基金 台幣 11.96 0.04 0.34% 09/19
凱基護城河基金 美元 11.9753 0.0292 0.2444% 09/19
凱基亞洲護城河基金 台幣 12.10 0.02 0.17% 09/19
凱基亞洲護城河基金 美元 12.5549 0.0091 0.0725% 09/19
凱基亞洲護城河基金 人民幣 13.31 0.03 0.23% 09/19
凱基銀髮商機基金 台幣 10.63 0.02 0.19% 09/19
凱基銀髮商機基金 美元 11.3655 0.0109 0.0960% 09/19
凱基銀髮商機基金 人民幣 11.17 0.03 0.27% 09/19
凱基醫院及長照產業基金 台幣 10.02 -0.06 -0.60% 09/19
凱基醫院及長照產業基金 美元 9.9979 -0.0651 -0.6469% 09/19
凱基新興亞洲債券基金-A/不配息 台幣 10.4396 0.0060 0.0575% 09/19
凱基新興亞洲債券基金-B/配息 台幣 8.5479 0.0048 0.0562% 09/19
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.5070 0.0001 0.0009% 09/20
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.99 0.01 0.13% 09/19
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