凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 11.3700 0.0800 0.71% 07/17
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 10.8100 0.0800 0.75% 07/17
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.0000 0.0900 0.76% 07/17
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 11.3600 0.0800 0.71% 07/17
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 10.8100 0.0800 0.75% 07/17
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.0000 0.0900 0.76% 07/17
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 12.8100 0.0900 0.71% 07/17
凱基環球趨勢基金I類型 美元 10.9200 0.0800 0.74% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 12.7500 0.0600 0.47% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 13.5600 0.0700 0.52% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 13.7500 0.0800 0.59% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.1100 0.0900 0.56% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 9.8400 0.0400 0.41% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.4300 0.0500 0.48% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.1800 0.0500 0.49% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.5200 0.0600 0.57% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 12.7600 0.0600 0.47% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 13.5600 0.0700 0.52% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 13.7600 0.0700 0.51% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.1200 0.0900 0.56% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 9.8500 0.0500 0.51% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.4100 0.0600 0.58% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.1800 0.0600 0.59% 07/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.5200 0.0600 0.57% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.6722 0.0016 0.02% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.5027 0.0040 0.04% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.5986 0.0078 0.08% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.0813 0.0013 0.02% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.7766 0.0032 0.04% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.3851 0.0060 0.08% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.0591 0.0046 0.06% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.6723 0.0016 0.02% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.5028 0.0040 0.04% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.5984 0.0078 0.08% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.0814 0.0014 0.02% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.7767 0.0032 0.04% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.3852 0.0060 0.08% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.0592 0.0047 0.06% 07/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.8642 0.0047 0.05% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.5183 0.0069 0.07% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0789 0.0109 0.10% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.7453 0.0032 0.05% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.7673 0.0044 0.07% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.9381 0.0068 0.10% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.1336 -0.0037 -0.05% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.8650 0.0047 0.05% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.5179 0.0069 0.07% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0767 0.0108 0.10% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.7458 0.0032 0.05% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.7396 0.0044 0.07% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.9463 0.0068 0.10% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.1040 -0.0036 -0.05% 07/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.9457 0.0113 0.14% 07/17
凱基開創基金 台幣 74.10 1.17 1.60% 07/18
凱基台商天下基金 台幣 25.0400 0.2900 1.17% 07/17
凱基台灣精五門基金 台幣 64.29 1.02 1.61% 07/18
凱基新興市場中小基金 台幣 24.1500 0.3000 1.26% 07/17
凱基新興市場中小基金 美元 24.1717 0.3031 1.27% 07/17
凱基雲端趨勢基金 台幣 52.1000 0.1800 0.35% 07/17
凱基雲端趨勢基金 美元 52.8736 0.1934 0.37% 07/17
凱基醫院及長照產業基金 台幣 13.8900 -0.1500 -1.07% 07/17
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.2005 -0.1557 -1.08% 07/17
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.4500 -0.1100 -1.04% 07/17
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 10.9500 -0.1200 -1.08% 07/17
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.0103 -0.1208 -1.09% 07/17
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.5600 -0.1100 -1.03% 07/17
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 13.8300 -0.1600 -1.14% 07/17
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.1605 0.0004 0.00% 07/18
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 8.1800 0.0300 0.37% 07/17
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 12.8800 0.0200 0.16% 07/18
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 12.7000 0.0200 0.16% 07/18
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 13.5094 0.0464 0.34% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.7735 0.0302 0.35% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 13.3933 0.0461 0.35% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.7314 0.0300 0.34% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 15.3762 0.0551 0.36% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.6112 0.0344 0.36% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 15.3796 0.0551 0.36% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.6110 0.0344 0.36% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 15.5010 0.0619 0.40% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.1768 0.0367 0.40% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.2373 0.0608 0.40% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.9703 0.0358 0.40% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.7311 0.0344 0.40% 07/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.9472 0.0353 0.40% 07/17
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 28.1800 0.0660 0.23% 07/17
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 30.9082 0.1123 0.36% 07/17
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 27.7902 0.1237 0.45% 07/17
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 30.2715 0.1289 0.43% 07/17
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 30.0755 0.1190 0.40% 07/17
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 27.4476 0.1103 0.40% 07/17
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 31.8883 0.1348 0.42% 07/17
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 26.0227 0.0517 0.20% 07/17
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 8.9813 -0.0719 -0.79% 06/10
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 10.5435 -0.0908 -0.85% 06/10
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 11.0356 -0.0736 -0.66% 06/10
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.1569 -0.0042 -0.05% 07/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3208 -0.0009 -0.01% 07/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.5187 0.0095 0.09% 07/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.6755 -0.0030 -0.03% 07/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.4504 -0.0007 -0.01% 07/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.5091 0.0077 0.09% 07/17
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 10.9696 -0.0004 -0.00% 07/17
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.6789 -0.0018 -0.02% 07/17
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.3800 0.0042 0.04% 07/17
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