凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 15.8600 0.5000 3.26% 06/15
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 14.0500 0.4600 3.38% 06/15
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 14.6800 0.4700 3.31% 06/15
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 15.8500 0.4900 3.19% 06/15
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 14.0500 0.4600 3.38% 06/15
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 14.6800 0.4700 3.31% 06/15
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 17.9700 0.5700 3.28% 06/15
凱基環球趨勢基金I類型 美元 14.2700 0.4700 3.41% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 16.9000 0.4200 2.55% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 17.6300 0.4400 2.56% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 17.2900 0.4400 2.61% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 20.1700 0.4700 2.39% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 12.4400 0.3100 2.56% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 12.9100 0.3200 2.54% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 12.2200 0.3200 2.69% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 12.1400 0.2800 2.36% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 16.9200 0.4300 2.61% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 17.6400 0.4500 2.62% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 17.3100 0.4400 2.61% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 20.1700 0.4600 2.33% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 12.4500 0.3100 2.55% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 12.8600 0.3200 2.55% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 12.2100 0.3200 2.69% 06/15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 12.1500 0.2800 2.36% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.3209 0.0234 0.25% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.8421 0.0299 0.30% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.5227 0.0282 0.30% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2346 0.0182 0.25% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.6804 0.0233 0.30% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.8826 0.0204 0.30% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.7869 0.0263 0.34% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.3211 0.0235 0.25% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.8419 0.0298 0.30% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.5226 0.0282 0.30% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2348 0.0182 0.25% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.6806 0.0233 0.30% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.8828 0.0203 0.30% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.7870 0.0263 0.34% 06/15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0862 0.0261 0.26% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5719 0.0147 0.14% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8777 0.0210 0.19% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0162 0.0228 0.21% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.7008 0.0093 0.14% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.3726 0.0123 0.19% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.3043 0.0130 0.21% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.5497 0.0137 0.21% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5725 0.0146 0.14% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8770 0.0210 0.19% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0140 0.0227 0.21% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.7013 0.0093 0.14% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.3438 0.0122 0.19% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.3127 0.0130 0.21% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.5193 0.0135 0.21% 06/15
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.3975 0.0128 0.17% 06/15
凱基開創基金 台幣 223.26 1.91 0.86% 06/16
凱基台商天下基金 台幣 68.2500 1.8700 2.82% 06/15
凱基台灣精五門基金 台幣 196.15 1.67 0.86% 06/16
凱基新興市場中小基金 台幣 48.7800 2.6300 5.70% 06/15
凱基新興市場中小基金 美元 45.4872 2.5278 5.88% 06/15
凱基雲端趨勢基金 台幣 105.3500 4.1800 4.13% 06/15
凱基雲端趨勢基金 美元 99.6205 4.1181 4.31% 06/15
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.9900 -0.0400 -0.25% 06/15
凱基醫院及長照產業基金 美元 15.2306 -0.0116 -0.08% 06/15
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.5400 -0.0200 -0.19% 06/15
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.6000 -0.0300 -0.24% 06/15
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.8080 -0.0090 -0.08% 06/15
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.6600 -0.0200 -0.19% 06/15
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 15.6900 -0.0300 -0.19% 06/15
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.3231 0.0005 0.00% 06/16
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 12.8100 0.3800 3.06% 06/15
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 17.1600 0.0300 0.18% 06/16
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 16.9100 0.0200 0.12% 06/16
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.6264 0.1847 1.20% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.5139 0.1125 1.20% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 15.4918 0.1831 1.20% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.4652 0.1119 1.20% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 17.2893 0.2199 1.29% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.0723 0.1281 1.29% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 17.2928 0.2199 1.29% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.0729 0.1281 1.29% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.6465 0.2086 1.27% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.1157 0.1143 1.27% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.3634 0.2051 1.27% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.9147 0.1117 1.27% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.7601 0.0978 1.13% 06/15
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.9962 0.1005 1.13% 06/15
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.9462 0.0661 0.21% 06/15
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.3074 -0.0571 -0.17% 06/15
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.2086 -0.0479 -0.16% 06/15
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.8316 -0.0533 -0.16% 06/15
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.6458 -0.0566 -0.17% 06/15
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.1098 -0.0439 -0.15% 06/15
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.7564 -0.0213 -0.06% 06/15
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.3635 -0.0686 -0.24% 06/15
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