凱基投信基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	凱基全球高效平衡基金-A/不配息		台幣		10.07		0.01		0.1%		01/25

	凱基全球高效平衡基金-B/配息		台幣		9.39		0.01		0.11%		01/25

	凱基全球高效平衡基金-A/不配息		美元		10.3433		0.0317		0.3074%		01/25

	凱基開創基金		台幣		25.27		0.1		0.4%		01/25

	凱基台商天下基金		台幣		12.06		0.05		0.42%		01/25

	凱基台灣精五門基金		台幣		18.82		0.08		0.43%		01/25

	凱基新興市場中小基金		台幣		16.2		0.07		0.43%		01/24

	凱基雲端趨勢基金		台幣		20.41		0.22		1.09%		01/25

	凱基護城河基金		台幣		12		-0.05		-0.41%		01/24

	凱基護城河基金		美元		11.7319		-0.0394		-0.3347%		01/24

	凱基亞洲護城河基金		台幣		11.12		0.2		1.83%		01/25

	凱基亞洲護城河基金		美元		11.2837		0.2306		2.0863%		01/25

	凱基亞洲護城河基金		人民幣		12.27		0.18		1.49%		01/25

	凱基銀髮商機基金		台幣		10.42		0.06		0.58%		01/25

	凱基銀髮商機基金		美元		10.8802		0.086		0.7967%		01/25

	凱基銀髮商機基金		人民幣		10.97		0.01		0.09%		01/25

	凱基醫院及長照產業基金		台幣		11.63		-0.1		-0.85%		01/25

	凱基醫院及長照產業基金		美元		11.3476		-0.0668		-0.5852%		01/25

	凱基凱旋貨幣市場基金		台幣		11.567		0.0005		0.0043%		01/28

	凱基新興趨勢ETF組合基金		台幣		7.34		0.04		0.55%		01/24

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