凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 11.8800 -0.1100 -0.92% 08/29
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 10.8600 -0.1100 -1.00% 08/29
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 11.9500 -0.1200 -0.99% 08/29
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 11.8800 -0.1100 -0.92% 08/29
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 10.8600 -0.1100 -1.00% 08/29
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 11.9500 -0.1200 -0.99% 08/29
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 13.4100 -0.1200 -0.89% 08/29
凱基環球趨勢基金I類型 美元 10.9700 -0.1200 -1.08% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 12.9600 -0.0900 -0.69% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 13.5400 -0.0900 -0.66% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 13.6500 -0.1000 -0.73% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.0200 -0.1400 -0.87% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 9.9500 -0.0700 -0.70% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.3600 -0.0800 -0.77% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.0700 -0.0700 -0.69% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.3700 -0.1000 -0.96% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 12.9700 -0.0900 -0.69% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 13.5300 -0.1000 -0.73% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 13.6700 -0.1000 -0.73% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.0300 -0.1400 -0.87% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 9.9600 -0.0700 -0.70% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.3300 -0.0800 -0.77% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.0600 -0.0700 -0.69% 08/29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.3800 -0.0900 -0.86% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.0195 0.0031 0.03% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.6796 0.0003 0.00% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.7135 0.0019 0.02% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.3273 0.0026 0.04% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8843 0.0003 0.00% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.4287 0.0015 0.02% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.1440 -0.0061 -0.07% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.0196 0.0031 0.03% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.6798 0.0004 0.00% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.7133 0.0019 0.02% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.3273 0.0025 0.03% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8844 0.0003 0.00% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.4288 0.0015 0.02% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.1440 -0.0062 -0.08% 08/29
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.2205 -0.0002 -0.00% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.6409 -0.0037 -0.03% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.1389 -0.0024 -0.02% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.9364 -0.0001 -0.00% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.7847 -0.0024 -0.04% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.9161 -0.0015 -0.02% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.1352 -0.0103 -0.14% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.2217 -0.0002 -0.00% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.6405 -0.0038 -0.04% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.1369 -0.0024 -0.02% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.9369 -0.0001 -0.00% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.7567 -0.0024 -0.04% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.9244 -0.0015 -0.02% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.1052 -0.0103 -0.14% 08/29
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.9588 -0.0022 -0.03% 08/29
凱基開創基金 台幣 87.45 -1.20 -1.35% 09/01
凱基台商天下基金 台幣 28.7900 0.3600 1.27% 08/29
凱基台灣精五門基金 台幣 77.18 -0.88 -1.13% 09/01
凱基新興市場中小基金 台幣 26.0400 0.1200 0.46% 08/29
凱基新興市場中小基金 美元 25.0471 0.1040 0.42% 08/29
凱基雲端趨勢基金 台幣 54.5800 -0.8500 -1.53% 08/29
凱基雲端趨勢基金 美元 53.2265 -0.8572 -1.59% 08/29
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.0700 0.1000 0.67% 08/29
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.8107 0.0893 0.61% 08/29
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.8000 0.0600 0.56% 08/29
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.8800 0.0700 0.59% 08/29
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.4832 0.0693 0.61% 08/29
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.9200 0.0700 0.65% 08/29
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.8900 0.1000 0.68% 08/29
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.1825 0.0015 0.01% 09/01
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 8.6700 -0.0200 -0.23% 08/29
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 13.1900 -0.0500 -0.38% 09/01
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 13.0000 -0.0400 -0.31% 09/01
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.1210 -0.0630 -0.44% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.1099 -0.0406 -0.44% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 13.9996 -0.0624 -0.44% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.0659 -0.0405 -0.44% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 15.7455 -0.0752 -0.48% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.7712 -0.0466 -0.47% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 15.7489 -0.0752 -0.48% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.7721 -0.0466 -0.47% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 15.7616 -0.0723 -0.46% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.2597 -0.0425 -0.46% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.4935 -0.0711 -0.46% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.0518 -0.0415 -0.46% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.8441 -0.0542 -0.61% 08/29
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.0648 -0.0555 -0.61% 08/29
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 30.3890 -0.0599 -0.20% 08/29
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 32.7917 -0.2229 -0.68% 08/29
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 29.3265 -0.2461 -0.83% 08/29
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 31.9508 -0.2799 -0.87% 08/29
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 31.6886 -0.2595 -0.81% 08/29
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 28.7704 -0.2373 -0.82% 08/29
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 33.6619 -0.2598 -0.77% 08/29
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 27.5419 -0.1983 -0.71% 08/29
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.9734 0.0108 0.11% 08/29
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4005 -0.0001 -0.00% 08/29
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.4447 0.0046 0.04% 08/29
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 10.2271 0.0081 0.08% 08/29
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.5150 -0.0001 -0.00% 08/29
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4485 0.0037 0.04% 08/29
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.0375 0.0020 0.02% 08/29
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.1819 0.0090 0.08% 08/29
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.3757 0.0040 0.04% 08/29
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