凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 12.6600 -0.1900 -1.48% 12/17
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 11.2300 -0.1900 -1.66% 12/17
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.2200 -0.2000 -1.61% 12/17
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 12.6600 -0.1900 -1.48% 12/17
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 11.2300 -0.1900 -1.66% 12/17
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.2200 -0.2000 -1.61% 12/17
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 14.3300 -0.2100 -1.44% 12/17
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.3800 -0.1900 -1.64% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 13.2700 -0.2000 -1.48% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 13.7600 -0.2100 -1.50% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 13.7600 -0.2100 -1.50% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 15.9200 -0.2400 -1.49% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 9.9900 -0.1600 -1.58% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.3200 -0.1700 -1.62% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 9.9500 -0.1600 -1.58% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 9.9800 -0.1500 -1.48% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 13.2800 -0.2000 -1.48% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 13.7600 -0.2100 -1.50% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 13.7800 -0.2100 -1.50% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 15.9200 -0.2500 -1.55% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.0000 -0.1500 -1.48% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.2800 -0.1600 -1.53% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 9.9400 -0.1600 -1.58% 12/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 9.9800 -0.1500 -1.48% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.2426 0.0050 0.05% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7248 -0.0015 -0.02% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.6652 0.0018 0.02% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.3580 0.0040 0.05% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.7730 -0.0012 -0.02% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.2130 0.0013 0.02% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.9403 0.0015 0.02% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.2427 0.0050 0.05% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7249 -0.0016 -0.02% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.6650 0.0017 0.02% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.3581 0.0040 0.05% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.7731 -0.0012 -0.02% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.2130 0.0013 0.02% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.9404 0.0015 0.02% 12/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.4530 0.0049 0.05% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.7445 -0.0019 -0.02% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.1423 0.0014 0.01% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.8830 0.0032 0.05% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.6019 -0.0011 -0.02% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.6785 0.0008 0.01% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.8645 0.0017 0.02% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.4542 0.0049 0.05% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.7439 -0.0019 -0.02% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.1404 0.0014 0.01% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.8834 0.0032 0.05% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.5736 -0.0011 -0.02% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.6869 0.0008 0.01% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.8344 0.0017 0.02% 12/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.7588 0.0027 0.03% 12/17
凱基開創基金 台幣 98.67 -0.37 -0.37% 12/18
凱基台商天下基金 台幣 33.7300 0.1000 0.30% 12/17
凱基台灣精五門基金 台幣 89.73 -0.41 -0.45% 12/18
凱基新興市場中小基金 台幣 29.6700 0.3400 1.16% 12/17
凱基新興市場中小基金 美元 27.6989 0.2735 1.00% 12/17
凱基雲端趨勢基金 台幣 59.1200 -0.8800 -1.47% 12/17
凱基雲端趨勢基金 美元 55.9655 -0.9260 -1.63% 12/17
凱基醫院及長照產業基金 台幣 16.5300 0.0000 0.00% 12/17
凱基醫院及長照產業基金 美元 15.7629 -0.0274 -0.17% 12/17
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 11.3700 -0.0100 -0.09% 12/17
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 13.0300 0.0000 0.00% 12/17
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.2216 -0.0212 -0.17% 12/17
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 11.4900 -0.0100 -0.09% 12/17
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 16.2200 -0.0100 -0.06% 12/17
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.2347 0.0005 0.00% 12/18
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 9.4100 -0.0500 -0.53% 12/17
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 13.6700 -0.0100 -0.07% 12/18
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 13.4700 -0.0100 -0.07% 12/18
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.7186 -0.1154 -0.78% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.2537 -0.0726 -0.78% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.5920 -0.1144 -0.78% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.2078 -0.0722 -0.78% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 16.2126 -0.1370 -0.84% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.7825 -0.0827 -0.84% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.2162 -0.1370 -0.84% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.7852 -0.0827 -0.84% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.0604 -0.1292 -0.80% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.1509 -0.0736 -0.80% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.7873 -0.1270 -0.80% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.9469 -0.0720 -0.80% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.6421 -0.0676 -0.78% 12/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.8652 -0.0693 -0.78% 12/17
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 32.3524 -0.0156 -0.05% 12/17
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.7504 -0.0170 -0.05% 12/17
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.5943 0.0113 0.04% 12/17
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.2375 0.0129 0.04% 12/17
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.7200 -0.0293 -0.09% 12/17
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.8443 0.0137 0.05% 12/17
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 35.4163 -0.0131 -0.04% 12/17
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.7152 0.0028 0.01% 12/17
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.1856 0.0003 0.00% 12/17
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.6512 0.0191 0.16% 12/17
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.3944 0.0042 0.04% 12/17
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