凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 11.9400 -0.0500 -0.42% 09/17
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 11.1100 -0.0400 -0.36% 09/17
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.1900 -0.0500 -0.41% 09/17
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 11.9400 -0.0500 -0.42% 09/17
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 11.1100 -0.0400 -0.36% 09/17
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.1900 -0.0500 -0.41% 09/17
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 13.4800 -0.0600 -0.44% 09/17
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.2300 -0.0400 -0.35% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 13.0800 -0.0500 -0.38% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 13.7800 -0.0500 -0.36% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 13.8800 -0.0500 -0.36% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.2000 -0.0200 -0.12% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 10.0000 -0.0400 -0.40% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.5000 -0.0400 -0.38% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.1800 -0.0400 -0.39% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.4000 -0.0200 -0.19% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 13.0900 -0.0500 -0.38% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 13.7800 -0.0500 -0.36% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 13.9000 -0.0400 -0.29% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.2000 -0.0300 -0.18% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.0000 -0.0400 -0.40% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.4700 -0.0300 -0.29% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.1800 -0.0300 -0.29% 09/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.4100 -0.0100 -0.10% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.0072 -0.0038 -0.04% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7661 0.0014 0.01% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.7788 -0.0019 -0.02% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2804 -0.0031 -0.04% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.9177 0.0012 0.02% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.4336 -0.0014 -0.02% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.1516 0.0051 0.06% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.0073 -0.0038 -0.04% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7662 0.0014 0.01% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.7786 -0.0019 -0.02% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2804 -0.0031 -0.04% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.9178 0.0012 0.02% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.4337 -0.0014 -0.02% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.1517 0.0051 0.06% 09/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.1469 -0.0115 -0.11% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.6887 -0.0042 -0.04% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.1656 -0.0080 -0.07% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.8351 -0.0077 -0.11% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.7530 -0.0026 -0.04% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.8726 -0.0049 -0.07% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.0732 0.0047 0.07% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.1487 -0.0115 -0.11% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.6881 -0.0042 -0.04% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.1636 -0.0080 -0.07% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.8355 -0.0078 -0.11% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.7248 -0.0026 -0.04% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.8809 -0.0049 -0.07% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.0432 0.0047 0.07% 09/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.8807 -0.0138 -0.17% 09/17
凱基開創基金 台幣 90.95 1.79 2.01% 09/18
凱基台商天下基金 台幣 29.5600 -0.0300 -0.10% 09/17
凱基台灣精五門基金 台幣 80.22 1.64 2.09% 09/18
凱基新興市場中小基金 台幣 26.7900 0.1500 0.56% 09/17
凱基新興市場中小基金 美元 26.2269 0.1774 0.68% 09/17
凱基雲端趨勢基金 台幣 55.9800 -0.2300 -0.41% 09/17
凱基雲端趨勢基金 美元 55.5709 -0.1670 -0.30% 09/17
凱基醫院及長照產業基金 台幣 14.5700 0.0000 0.00% 09/17
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.5724 0.0134 0.09% 09/17
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.6000 0.0100 0.09% 09/17
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.4900 0.0000 0.00% 09/17
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.2984 0.0104 0.09% 09/17
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.7100 0.0000 0.00% 09/17
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.4500 0.0000 0.00% 09/17
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.1908 0.0005 0.00% 09/18
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 9.0400 0.0300 0.33% 09/17
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 13.3000 0.0500 0.38% 09/18
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 13.1100 0.0500 0.38% 09/18
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.3426 -0.0411 -0.29% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.1933 -0.0263 -0.29% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.2192 -0.0408 -0.29% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.1486 -0.0262 -0.29% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 16.1665 -0.0347 -0.21% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.9643 -0.0214 -0.21% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.1700 -0.0348 -0.21% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.9638 -0.0214 -0.21% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.1449 -0.0403 -0.25% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.4131 -0.0235 -0.25% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.8703 -0.0396 -0.25% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.2021 -0.0230 -0.25% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.9546 -0.0036 -0.04% 09/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.1800 -0.0037 -0.04% 09/17
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 30.9685 -0.0393 -0.13% 09/17
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.5919 -0.1368 -0.41% 09/17
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.0493 -0.1205 -0.40% 09/17
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.7344 -0.1337 -0.41% 09/17
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.4446 -0.1340 -0.41% 09/17
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.5602 -0.1317 -0.44% 09/17
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.4658 -0.1240 -0.36% 09/17
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.0623 -0.0918 -0.33% 09/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.6459 -0.0210 -0.22% 09/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4271 0.0026 0.02% 09/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.4190 -0.0050 -0.05% 09/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 10.0092 -0.0125 -0.12% 09/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.5371 0.0021 0.02% 09/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4274 -0.0041 -0.05% 09/17
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.0694 0.0027 0.02% 09/17
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.0160 -0.0105 -0.10% 09/17
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.3830 -0.0011 -0.01% 09/17
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