凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 11.1000 -0.0500 -0.45% 07/11
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 10.6300 -0.0300 -0.28% 07/11
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 11.7800 -0.0500 -0.42% 07/11
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 11.0900 -0.0500 -0.45% 07/11
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 10.6300 -0.0300 -0.28% 07/11
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 11.7800 -0.0500 -0.42% 07/11
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 12.5000 -0.0600 -0.48% 07/11
凱基環球趨勢基金I類型 美元 10.7300 -0.0400 -0.37% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 12.5500 -0.0400 -0.32% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 13.3900 -0.0300 -0.22% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 13.5700 -0.0400 -0.29% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 15.9600 0.0500 0.31% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 9.7400 -0.0300 -0.31% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.3600 -0.0200 -0.19% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.1000 -0.0300 -0.30% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.5000 0.0300 0.29% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 12.5600 -0.0300 -0.24% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 13.3900 -0.0300 -0.22% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 13.5800 -0.0400 -0.29% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 15.9700 0.0600 0.38% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 9.7400 -0.0300 -0.31% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.3300 -0.0300 -0.29% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.0900 -0.0300 -0.30% 07/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.5100 0.0400 0.38% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.6452 -0.0105 -0.12% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.5071 -0.0052 -0.05% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.5929 -0.0125 -0.13% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.0963 -0.0086 -0.12% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8172 -0.0043 -0.06% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.4257 -0.0097 -0.13% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.1331 0.0013 0.02% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.6453 -0.0105 -0.12% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.5072 -0.0052 -0.05% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.5927 -0.0125 -0.13% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.0963 -0.0087 -0.12% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8173 -0.0043 -0.06% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.4258 -0.0096 -0.13% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.1332 0.0013 0.02% 07/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.8307 -0.0166 -0.17% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.5222 -0.0109 -0.10% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0739 -0.0190 -0.17% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.7743 -0.0115 -0.17% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.8320 -0.0071 -0.10% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.9949 -0.0120 -0.17% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.2300 0.0117 0.16% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.8315 -0.0166 -0.17% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.5218 -0.0109 -0.10% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0718 -0.0189 -0.17% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.7748 -0.0115 -0.17% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.8042 -0.0071 -0.10% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.0031 -0.0120 -0.17% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.2002 0.0116 0.16% 07/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.9810 -0.0059 -0.07% 07/11
凱基開創基金 台幣 71.20 -0.86 -1.19% 07/14
凱基台商天下基金 台幣 24.2300 -0.1300 -0.53% 07/11
凱基台灣精五門基金 台幣 61.86 -0.72 -1.15% 07/14
凱基新興市場中小基金 台幣 23.3200 -0.2900 -1.23% 07/11
凱基新興市場中小基金 美元 23.5000 -0.2717 -1.14% 07/11
凱基雲端趨勢基金 台幣 51.1500 -0.2600 -0.51% 07/11
凱基雲端趨勢基金 美元 52.2740 -0.2000 -0.38% 07/11
凱基醫院及長照產業基金 台幣 13.9700 -0.1400 -0.99% 07/11
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.3838 -0.1240 -0.85% 07/11
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.5700 -0.1000 -0.94% 07/11
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.0100 -0.1100 -0.99% 07/11
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.1525 -0.0961 -0.85% 07/11
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.6800 -0.1000 -0.93% 07/11
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 13.9300 -0.1400 -1.00% 07/11
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.1586 0.0015 0.01% 07/14
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 8.0000 -0.0300 -0.37% 07/11
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 12.8200 -0.0100 -0.08% 07/14
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 12.6400 0.0000 0.00% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 13.3837 -0.0417 -0.31% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.7517 -0.0273 -0.31% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 13.2686 -0.0414 -0.31% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.7101 -0.0271 -0.31% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 15.2913 -0.0369 -0.24% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.6268 -0.0232 -0.24% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 15.2946 -0.0370 -0.24% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.6271 -0.0232 -0.24% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 15.3989 -0.0495 -0.32% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.1882 -0.0295 -0.32% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.1369 -0.0487 -0.32% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.9811 -0.0289 -0.32% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.7779 0.0155 0.18% 07/11
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.9932 0.0159 0.18% 07/11
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 28.5705 -0.1839 -0.64% 07/11
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 31.1383 -0.3637 -1.15% 07/11
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 27.7427 -0.3545 -1.26% 07/11
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 30.2529 -0.3962 -1.29% 07/11
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 30.0622 -0.3710 -1.22% 07/11
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 27.3040 -0.3437 -1.24% 07/11
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 31.7769 -0.4245 -1.32% 07/11
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 26.0278 -0.3914 -1.48% 07/11
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 8.9813 -0.0719 -0.79% 06/10
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 10.5435 -0.0908 -0.85% 06/10
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 11.0356 -0.0736 -0.66% 06/10
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.0308 -0.0183 -0.20% 07/11
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3240 0.0045 0.04% 07/11
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.4928 -0.0137 -0.13% 07/11
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.6189 -0.0058 -0.06% 07/11
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.4530 0.0036 0.04% 07/11
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4881 -0.0111 -0.13% 07/11
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 10.9653 -0.0003 -0.00% 07/11
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.5996 -0.0129 -0.12% 07/11
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.3639 -0.0091 -0.08% 07/11
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