凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基全球高效平衡基金-A/不配息 台幣 10.22 0.07 0.69% 11/16
凱基全球高效平衡基金-B/配息 台幣 9.93 0.07 0.71% 11/16
凱基全球高效平衡基金-A/不配息 美元 10.7213 0.0662 0.6213% 11/16
凱基開創基金 台幣 25.61 0.22 0.87% 11/17
凱基台商天下基金 台幣 13.92 0.05 0.36% 11/16
凱基亞洲四金磚基金 台幣 17.58 0.16 0.92% 11/16
凱基台灣精五門基金 台幣 20.95 0.05 0.24% 11/17
凱基資源國基金 台幣 9.80 0.12 1.24% 11/16
凱基新興市場中小基金 台幣 18.60 0.04 0.22% 11/16
凱基雲端趨勢基金 台幣 19.86 0.25 1.27% 11/16
凱基亞太高股息基金 台幣 13.63 -0.03 -0.22% 11/16
凱基護城河基金 台幣 12.34 0.10 0.82% 11/16
凱基護城河基金 美元 12.3506 0.0960 0.7834% 11/16
凱基亞洲護城河基金 台幣 12.76 0.06 0.47% 11/16
凱基亞洲護城河基金 美元 13.2262 0.0621 0.4717% 11/16
凱基亞洲護城河基金 人民幣 14.12 0.08 0.57% 11/16
凱基銀髮商機基金 台幣 10.65 0.09 0.85% 11/16
凱基銀髮商機基金 美元 11.3739 0.0857 0.7592% 11/16
凱基銀髮商機基金 人民幣 11.26 0.10 0.90% 11/16
凱基醫院及長照產業基金 台幣 10.48 0.11 1.06% 11/16
凱基醫院及長照產業基金 美元 10.4466 0.1044 1.0095% 11/16
凱基新興亞洲債券基金-A/不配息 台幣 10.4149 -0.0042 -0.0403% 11/16
凱基新興亞洲債券基金-B/配息 台幣 8.4638 -0.0035 -0.0413% 11/16
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.5131 0.0001 0.0009% 11/17
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 8.05 0.09 1.13% 11/16
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