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凱基環球趨勢基金I類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0400 |
0.0300 |
0.19% |
9.04% |
2026/04/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.10% |
24.61% |
7.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
16.0400 |
0.19% |
2026/04/15 |
15.8000 |
0.38% |
| 2026/04/28 |
16.0100 |
-1.36% |
2026/04/14 |
15.7400 |
2.21% |
| 2026/04/27 |
16.2300 |
-0.12% |
2026/04/13 |
15.4000 |
1.45% |
| 2026/04/24 |
16.2500 |
1.44% |
2026/04/10 |
15.1800 |
1.07% |
| 2026/04/23 |
16.0200 |
-0.50% |
2026/04/09 |
15.0200 |
0.47% |
| 2026/04/22 |
16.1000 |
1.71% |
2026/04/08 |
14.9500 |
3.46% |
| 2026/04/21 |
15.8300 |
-0.50% |
2026/04/07 |
14.4500 |
0.98% |
| 2026/04/20 |
15.9100 |
-0.50% |
2026/04/02 |
14.3100 |
0.07% |
| 2026/04/17 |
15.9900 |
1.59% |
2026/04/01 |
14.3000 |
1.42% |
| 2026/04/16 |
15.7400 |
-0.38% |
2026/03/31 |
14.1000 |
3.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/台幣 |
0.19% |
-0.37% |
16.74% |
5.74% |
10.47% |
29.04% |
9.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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