安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 26.82 -0.10 -0.37% 09/11
安聯東方入息基金-A股 美元 121.33 0.80 0.66% 09/11
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 13.52 0.09 0.67% 09/11
安聯東方入息基金-I股 美元 128.43 0.84 0.66% 09/11
安聯東方入息基金-P股 美元 127.30 0.84 0.66% 09/11
安聯老虎基金 美元 95.22 0.69 0.73% 09/11
安聯韓國基金 美元 8.32 0.06 0.73% 09/11
安聯日本基金 美元 20.48 0.17 0.84% 09/11
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.90 0.14 1.19% 09/11
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 24.03 0.20 0.84% 09/11
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 62.26 0.16 0.26% 09/11
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1434.13 3.85 0.27% 09/11
安聯印尼股票基金 美元 5.61 0.03 0.54% 09/11
安聯泰國基金 美元 52.15 0.03 0.06% 09/11
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 31.60 -0.13 -0.41% 09/11
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 29.18 -0.09 -0.31% 09/11
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.71 0.03 0.45% 09/11
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 104.91 0.58 0.56% 09/11
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.28 0.05 0.45% 09/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 167.25 0.95 0.57% 09/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.26 0.06 0.54% 09/11
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 28.68 0.14 0.49% 09/11
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.46 0.06 0.58% 09/11
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.90 0.05 0.51% 09/11
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.92 0.05 0.51% 09/11
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1109.80 5.72 0.52% 09/11
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 58.51 0.18 0.31% 09/11
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2795.89 8.32 0.30% 09/11
安聯香港基金 美元 241.39 2.94 1.23% 09/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.62 0.04 0.47% 09/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.15 0.04 0.49% 09/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.50 0.04 0.47% 09/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 119.15 0.64 0.54% 09/11
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.54 0.04 0.53% 09/11
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.41 0.04 0.48% 09/11
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 17.72 0.09 0.51% 09/11
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1510.14 7.96 0.53% 09/11
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.70 0.10 1.32% 09/11
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.20 0.14 1.39% 09/11
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.29 0.14 1.38% 09/11
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 268.67 3.60 1.36% 09/11
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2947.01 39.60 1.36% 09/11
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1175.90 15.89 1.37% 09/11
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.38 0.17 1.05% 09/11
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 231.88 2.43 1.06% 09/11
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2642.42 27.77 1.06% 09/11
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 268.33 4.51 1.71% 09/11
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.75 0.23 1.70% 09/11
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2964.11 49.88 1.71% 09/11
安聯全球資源基金 歐元 62.50 1.60 2.63% 09/11
安聯全球股票基金 歐元 343.91 -0.82 -0.24% 09/11
安聯全球生物科技基金 歐元 147.62 1.00 0.68% 09/11
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 57.27 -0.06 -0.10% 09/11
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 96.16 1.06 1.11% 09/11
安聯國際債券基金 歐元 49.66 -0.17 -0.34% 09/11
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 121.76 1.19 0.99% 09/11
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 157.21 1.57 1.01% 09/11
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.87 0.12 1.02% 09/11
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1664.67 16.69 1.01% 09/11
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1196.63 12.08 1.02% 09/11
安聯德國基金 歐元 115.78 1.71 1.50% 09/11
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 128.01 0.89 0.70% 09/11
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.55 0.07 0.67% 09/11
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.10 0.05 0.62% 09/11
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.19 -0.02 -0.24% 09/11
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.08 -0.02 -0.22% 09/11
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.99 -0.02 -0.25% 09/11
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.12 -0.03 -0.25% 09/11
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1247.09 -3.03 -0.24% 09/11
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 14.34 0.03 0.21% 09/11
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 218.14 0.61 0.28% 09/11
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1428.70 4.03 0.28% 09/11
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1617.92 2.66 0.16% 09/11
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 98.71 0.00 0.00 09/11
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.45 0.00 0.00 09/11
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1013.69 -0.06 -0.01% 09/11
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 107.63 -0.25 -0.23% 09/11
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1381.87 -3.23 -0.23% 09/11
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 149.79 1.11 0.75% 09/11
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1346.12 8.40 0.63% 09/11
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