安聯投信境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	27.12	0.21	0.78%	05/24

安聯東方入息基金-A股	美元	127.35	0.00	0.00	05/24

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	13.46	-0.02	-0.15%	05/24

安聯東方入息基金-I股	美元	134.53	-0.01	-0.01%	05/24

安聯東方入息基金-P股	美元	133.36	0.00	0.00	05/24

安聯老虎基金	美元	110.05	0.32	0.29%	05/24

安聯韓國基金	美元	10.89	0.03	0.28%	05/24

安聯日本基金	美元	23.34	-0.22	-0.93%	05/24

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	13.34	-0.14	-1.04%	05/24

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	27.08	-0.25	-0.91%	05/24

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	75.05	0.24	0.32%	05/24

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	1706.22	5.41	0.32%	05/24

安聯印尼股票基金	美元	5.36	0.17	3.28%	05/24

安聯泰國基金	美元	52.24	-0.58	-1.10%	05/24

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	29.75	0.10	0.34%	05/24

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	26.00	0.07	0.27%	05/24

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	7.26	0.00	0.00	05/24

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	106.59	-0.07	-0.07%	05/24

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	12.88	0.00	0.00	05/24

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	175.92	-0.08	-0.05%	05/24

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	11.77	-0.01	-0.08%	05/24



安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	32.01	0.15	0.47%	05/24

安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股	美元	12.16	0.06	0.50%	05/24

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	11.69	0.06	0.52%	05/24

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	11.80	0.06	0.51%	05/24

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	1222.85	5.89	0.48%	05/24

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	67.64	0.16	0.24%	05/24

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	3189.84	7.43	0.23%	05/24

安聯香港基金	美元	286.17	0.29	0.10%	05/24

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	9.13	0.01	0.11%	05/24

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	8.68	0.00	0.00	05/24

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	9.08	0.01	0.11%	05/24

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	130.55	0.18	0.14%	05/24

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	8.19	0.01	0.12%	05/24

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	8.94	0.01	0.11%	05/24

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	16.81	0.02	0.12%	05/24

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	1418.94	1.51	0.11%	05/24

安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	9.01	0.01	0.11%	05/24

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	11.40	0.00	0.00	05/24

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	11.39	0.00	0.00	05/24

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	283.18	-0.01	-0.00%	05/24

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	3070.50	-0.05	-0.00%	05/24

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	1180.34	0.41	0.03%	05/24

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	16.13	0.13	0.81%	05/24

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	237.68	1.93	0.82%	05/24

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	2677.23	21.80	0.82%	05/24

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	292.03	2.14	0.74%	05/24

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	14.39	0.11	0.77%	05/24

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3184.23	23.37	0.74%	05/24

安聯全球資源基金	歐元	69.20	-0.01	-0.01%	05/24

安聯全球股票基金	歐元	311.60	0.05	0.02%	05/24

安聯全球生物科技基金	歐元	147.54	0.40	0.27%	05/24

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	53.21	0.03	0.06%	05/24

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	103.79	-0.07	-0.07%	05/24

安聯國際債券基金	歐元	43.43	0.05	0.12%	05/24

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	123.50	0.69	0.56%	05/24

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	159.08	1.09	0.69%	05/24

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	11.57	0.08	0.70%	05/24

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	1665.10	11.45	0.69%	05/24

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	1153.51	8.33	0.73%	05/24

安聯德國基金	歐元	128.95	0.68	0.53%	05/24



安聯亞太高息股票基金-A股/配息	歐元	133.23	-0.20	-0.15%	05/24

安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	11.28	-0.02	-0.18%	05/24

安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股	美元	9.32	0.00	0.00	05/24

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	8.37	0.00	0.00	05/24

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	9.41	0.00	0.00	05/24

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	8.25	0.01	0.12%	05/24

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	11.59	0.00	0.00	05/24

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	1182.01	0.23	0.02%	05/24

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	13.73	0.04	0.29%	05/24

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	196.36	0.40	0.20%	05/24

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	1272.88	2.62	0.21%	05/24

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	1550.28	4.43	0.29%	05/24

安聯併購套利策略基金-AT/累積類股	歐元	100.45	-0.02	-0.02%	05/24

安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險	美元	10.22	0.00	0.00	05/24

安聯併購套利策略基金-IT/累積類股	歐元	1023.67	-0.12	-0.01%	05/24

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	102.46	-0.17	-0.17%	05/24

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1297.38	-2.07	-0.16%	05/24

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	143.15	-0.03	-0.02%	05/24

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	1348.31	0.82	0.06%	05/24

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

經常請吃飯的漂亮姐姐 - 我們遇見的奇蹟 - 獨孤天下 - 烈火如歌 - 老男孩 - 軍師聯盟 - 花遊記 - 談判官 - Radio Romance - 當你沉睡時 - Black - 致我們單純的小美好