安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 53.0091 1.0822 2.08% 02/23
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.7008 0.0673 0.58% 02/23
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 26.2273 0.3332 1.29% 02/23
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 7.6206 0.0968 1.29% 02/23
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2073.8800 26.4000 1.29% 02/23
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 166.3000 0.9200 0.56% 02/23
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.6069 0.0646 0.56% 02/23
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1594.2000 8.9400 0.56% 02/23
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 149.8300 0.2400 0.16% 02/23
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 44.8899 0.2765 0.62% 02/23
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 47.7285 0.1452 0.31% 02/23
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 238.9000 3.1100 1.32% 02/23
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2265.8600 23.0200 1.03% 02/23
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 17.9895 0.0857 0.48% 02/23
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2138.7000 10.2500 0.48% 02/23
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 149.2100 0.5000 0.34% 02/23
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1153.7000 0.3800 0.03% 02/23
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 89.2452 0.1430 0.16% 02/23
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 67.5036 0.0677 0.10% 02/23
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1631.6200 1.6800 0.10% 02/23
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.9126 0.3086 1.37% 02/22
安聯日本股票基金-A股 美元 26.6767 0.3441 1.31% 02/22
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 33.2074 0.4290 1.31% 02/22
安聯印尼股票基金 美元 4.7613 0.0096 0.20% 02/23
安聯香港股票基金 美元 178.7958 0.2304 0.13% 02/23
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 46.3643 0.2436 0.53% 02/23
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2325.4500 12.2800 0.53% 02/23
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.7277 0.1607 0.71% 02/23
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 291.3400 2.0700 0.72% 02/23
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3453.9800 24.6800 0.72% 02/23
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 298.6300 -0.8800 -0.29% 02/23
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.8954 -0.0490 -0.29% 02/23
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3450.3400 -10.0900 -0.29% 02/23
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 242.0700 1.5300 0.64% 02/23
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 20.2250 0.1265 0.63% 02/23
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2666.9900 16.8600 0.64% 02/23
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2115.1600 13.1400 0.63% 02/23
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 24.5968 0.3703 1.53% 02/23
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 379.7700 6.8900 1.85% 02/23
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2570.3700 46.6800 1.85% 02/23
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2777.9900 41.8700 1.53% 02/23
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 8.9287 -0.0027 -0.03% 02/23
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 142.0100 0.4100 0.29% 02/23
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.2410 -0.0035 -0.03% 02/23
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.6090 0.0322 0.28% 02/23
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 197.0500 0.7200 0.37% 02/23
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.1885 0.0380 0.29% 02/23
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.6086 0.0404 0.35% 02/23
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1334.8200 -0.6000 -0.04% 02/23
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.5850 -0.0051 -0.05% 02/23
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.2047 -0.0044 -0.05% 02/23
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 32.2868 -0.0153 -0.05% 02/23
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.1148 -0.0043 -0.05% 02/23
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.8299 0.0363 0.53% 02/23
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.1484 0.0332 0.54% 02/23
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.5986 0.0617 0.53% 02/23
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 16.0606 0.0856 0.54% 02/23
安聯東方入息基金-A股 美元 205.1700 0.9500 0.47% 02/23
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 27.2873 0.1931 0.71% 02/23
安聯東方入息基金-I股 美元 222.9800 1.0400 0.47% 02/23
安聯東方入息基金-P股 美元 219.5800 1.0300 0.47% 02/23
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 11.7132 0.0444 0.38% 02/23
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.7405 0.0404 0.38% 02/23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.3500 0.4600 0.44% 02/23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.2194 0.0312 0.38% 02/23
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.8786 0.0269 0.39% 02/23
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.9201 0.0327 0.41% 02/23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.7223 0.0291 0.38% 02/23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.6173 0.0287 0.38% 02/23
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 24.3713 0.0924 0.38% 02/23
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2142.2400 8.1600 0.38% 02/23
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 803.8800 3.0600 0.38% 02/23
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.3555 0.0316 0.38% 02/23
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.9094 0.0337 0.38% 02/23
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.5850 0.0437 0.38% 02/23
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.5579 0.0075 0.11% 02/23
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.6555 0.0110 0.11% 02/23
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.8227 0.0099 0.10% 02/23
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 319.6300 0.3700 0.12% 02/23
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3647.2300 4.2600 0.12% 02/23
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1593.4000 1.7300 0.11% 02/23
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.3259 -0.0023 -0.03% 02/23
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.8414 -0.0021 -0.03% 02/23
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.7084 -0.0027 -0.04% 02/23
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.1853 -0.0028 -0.03% 02/23
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1045.7500 -0.2600 -0.02% 02/23
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.4844 -0.0020 -0.03% 02/23
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.3560 -0.0021 -0.03% 02/23
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.4349 -0.0021 -0.03% 02/23
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.4285 -0.0027 -0.03% 02/23
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.9982 0.0385 0.55% 02/23
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 9.9014 0.0544 0.55% 02/23
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.2954 0.0402 0.55% 02/23
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.9128 0.0491 0.55% 02/23
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 869.6300 4.8000 0.56% 02/23
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1001.7100 5.5100 0.55% 02/23
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.4248 -0.0296 -0.35% 02/23
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.2587 -0.0298 -0.36% 02/23
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.6577 -0.0339 -0.35% 02/23
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.9136 -0.0279 -0.35% 02/23
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.7731 -0.0275 -0.35% 02/23
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.3084 -0.0329 -0.35% 02/23
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 886.4500 -3.1000 -0.35% 02/23
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 986.3000 -3.4600 -0.35% 02/23
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8333 0.0025 0.03% 02/23
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.4211 0.0032 0.03% 02/23
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1196.3000 0.3500 0.03% 02/23
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.0512 -0.0015 -0.03% 02/23
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.9126 -0.0015 -0.03% 02/23
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.6934 -0.0018 -0.04% 02/23
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.0276 -0.0028 -0.03% 02/23
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 959.1900 -0.2700 -0.03% 02/23
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.2548 0.0118 0.28% 02/23
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 63.4300 0.2000 0.32% 02/23
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.0992 0.0114 0.28% 02/23
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.8739 0.0109 0.28% 02/23
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.7155 0.0187 0.28% 02/23
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 676.1700 1.8900 0.28% 02/23
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.9131 0.0123 0.14% 02/23
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.0269 0.0153 0.14% 02/23
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 937.8400 1.2900 0.14% 02/23
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1885.1900 2.6400 0.14% 02/23
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.9635 0.0165 0.28% 02/23
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.6787 0.0156 0.28% 02/23
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.7500 0.3000 0.28% 02/23
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.6432 0.0156 0.28% 02/23
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.5472 0.0401 0.28% 02/23
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 111.0300 0.3100 0.28% 02/23
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 785.6100 2.1800 0.28% 02/23
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1720.0700 4.7700 0.28% 02/23
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 608.5400 1.6700 0.28% 02/23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 115.5200 0.1800 0.16% 02/23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.5202 0.0216 0.16% 02/23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 951.7300 1.5300 0.16% 02/23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1421.8800 2.3000 0.16% 02/23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 129.8600 0.2300 0.18% 02/23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8152 0.0141 0.16% 02/23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.7032 0.0136 0.16% 02/23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.3272 0.0149 0.16% 02/23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.2682 0.0147 0.16% 02/23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.3915 0.0180 0.16% 02/23
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.7581 -0.0052 -0.05% 02/23
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 87.1700 -0.0500 -0.06% 02/23
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2247 -0.0039 -0.05% 02/23
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1004.3000 -0.5400 -0.05% 02/23
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 94.1400 -0.0300 -0.03% 02/23
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1280.0100 -0.4300 -0.03% 02/23
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 113.8600 0.1400 0.12% 02/23
安聯全球生物科技基金 歐元 215.68 3.58 1.69% 02/23
安聯全球股票基金 歐元 513.01 7.21 1.43% 02/23
安聯全球資源基金 歐元 75.3700 -0.84 -1.10% 02/23
安聯國際債券基金 歐元 42.11 0.04 0.10% 02/23
安聯德國基金 歐元 137.33 0.55 0.40% 02/23
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 181.31 1.15 0.64% 02/23
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 144.40 0.38 0.26% 02/23
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.94 -0.04 -0.08% 02/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)