德盛安聯基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
德盛全球永續發展基金─A配息類股 (美元) 美元 16.59 +0.19 1.16% 2010/03/17
德盛全球永續發展基金─A配息類股 (歐元) 歐元 12.36 +0.07 0.57% 2010/03/17
德盛亞洲總回報股票基金─A配息類股 美元 18.67 +0.32 1.74% 2010/03/17
德盛中國基金─A配息類股 美元 44.77 +0.8 1.82% 2010/03/17
德盛金磚四國基金─AT累積類股 (美元) 美元 6.97 +0.09 1.31% 2010/03/17
德盛金磚四國基金─AT累積類股 (歐元) 歐元 87.24 +0.65 0.75% 2010/03/17
德盛菲律賓基金 美元 35.23 -0.01 -0.03% 2010/03/17
德盛東方入息基金 - I 類股份 美元 81.25 +0.84 1.04% 2010/03/17
德盛泰國基金 美元 18.13 +0.39 2.20% 2010/03/17
德盛馬來西亞基金 美元 18.63 +0.18 0.98% 2010/03/17
德盛印尼基金 美元 4.91 +0.19 4.03% 2010/03/17
德盛新加坡基金 美元 42.89 +0.59 1.39% 2010/03/17
德盛東方入息基金 - P 類股份 美元 80.80 +0.84 1.05% 2010/03/17
德盛老虎基金 美元 61.55 +0.94 1.55% 2010/03/17
德盛全球高成長科技基金 美元 11.65 +0.09 0.78% 2010/03/17
德盛美元基金 美元 9.41 0 0.00% 2010/03/17
德盛韓國基金 美元 9.58 +0.1 1.05% 2010/03/17
德盛東方入息基金 - A 類股份 美元 79.67 +0.82 1.04% 2010/03/17
德盛日本基金 美元 13.23 +0.06 0.46% 2010/03/17
德盛德利全球股票基金 歐元 136.22 +0.53 0.39% 2010/03/17
德盛德利全球生物科技基金 歐元 51.80 -0.12 -0.23% 2010/03/17
德盛德利全球高科技基金 歐元 78.57 +0.11 0.14% 2010/03/17
德盛德利全球資源產業基金 歐元 119.34 +2.34 2.00% 2010/03/17
德盛德利國際債券基金 歐元 37.27 -0.11 -0.29% 2010/03/17
德盛德利歐洲債券基金 歐元 44.11 +0.15 0.34% 2010/03/17
德盛德利歐洲基金 歐元 72.54 +0.52 0.72% 2010/03/17
德盛德利歐洲成長基金 歐元 53.21 +0.69 1.31% 2010/03/17
德盛德利德國基金 歐元 52.54 +0.57 1.10% 2010/03/17
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