安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 71.75 0.79 1.11% 08/29
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.24 0.02 0.16% 08/29
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 31.24 0.24 0.77% 08/29
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.99 0.07 0.78% 08/29
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2508.34 19.44 0.78% 08/29
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 180.27 0.94 0.52% 08/29
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.47 0.07 0.56% 08/29
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1750.62 9.15 0.53% 08/29
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 138.18 -0.52 -0.37% 08/29
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.12 -0.24 -0.53% 09/01
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 52.03 0.00 0.00% 09/01
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 284.60 -0.53 -0.19% 08/29
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2980.01 2.42 0.08% 08/29
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 20.08 0.02 0.10% 08/29
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2423.77 2.79 0.12% 08/29
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 83.69 -0.63 -0.75% 09/01
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2082.64 -15.46 -0.74% 09/01
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 27.57 -0.08 -0.29% 09/01
安聯日本股票基金-A股 美元 30.50 -0.10 -0.33% 09/01
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 39.07 -0.12 -0.31% 09/01
安聯印尼股票基金 美元 5.74 -0.01 -0.17% 09/01
安聯香港股票基金 美元 280.89 7.97 2.92% 09/01
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 69.16 1.76 2.61% 09/01
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3570.91 90.87 2.61% 09/01
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.92 -0.05 -0.24% 09/01
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 260.01 -0.64 -0.25% 09/01
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3124.35 -7.46 -0.24% 09/01
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 295.03 0.56 0.19% 09/01
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.18 0.04 0.23% 09/01
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3461.49 6.84 0.20% 09/01
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 209.16 0.15 0.07% 09/01
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.94 0.01 0.06% 09/01
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2335.85 1.80 0.08% 09/01
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1905.19 1.26 0.07% 09/01
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 31.62 0.13 0.41% 08/29
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 452.33 0.72 0.16% 08/29
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3093.51 4.97 0.16% 08/29
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3599.86 15.61 0.44% 08/29
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 11.09 -0.02 -0.18% 08/29
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 163.31 -0.75 -0.46% 08/29
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.20 -0.02 -0.14% 08/29
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.80 -0.06 -0.47% 08/29
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 211.87 -0.99 -0.47% 08/29
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.46 -0.07 -0.48% 08/29
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.89 -0.04 -0.31% 08/29
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1685.00 7.83 0.47% 09/01
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 12.56 0.06 0.48% 09/01
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.72 0.05 0.47% 09/01
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 39.53 0.19 0.48% 09/01
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.43 0.04 0.38% 09/01
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.46 0.02 0.27% 09/01
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.62 0.01 0.15% 09/01
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 13.81 0.03 0.22% 09/01
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 19.32 0.05 0.26% 09/01
安聯東方入息基金-A股 美元 240.57 0.82 0.34% 09/01
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 33.31 0.11 0.33% 09/01
安聯東方入息基金-I股 美元 267.20 0.93 0.35% 09/01
安聯東方入息基金-P股 美元 260.85 0.91 0.35% 09/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.24 0.03 0.03% 08/29
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.40 0.00 0.00% 08/29
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.02 0.00 0.00% 08/29
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.06 0.00 0.00% 08/29
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.93 0.01 0.13% 08/29
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.76 0.00 0.00% 08/29
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.09 0.00 0.00% 08/29
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2495.62 0.54 0.02% 08/29
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.69 0.00 0.00% 08/29
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.19 0.00 0.00% 08/29
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.27 0.00 0.00% 08/29
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.01 0.00 0.00% 08/29
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.23 0.00 0.00% 08/29
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.92 0.03 0.44% 09/01
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.46 0.05 0.48% 09/01
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.64 0.05 0.47% 09/01
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 370.06 1.70 0.46% 09/01
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4280.29 20.05 0.47% 09/01
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1927.97 8.96 0.47% 09/01
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.36 0.00 0.00% 08/29
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.68 0.00 0.00% 08/29
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.58 0.01 0.13% 08/29
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.15 0.00 0.00% 08/29
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1156.15 0.28 0.02% 08/29
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.16 0.00 0.00% 08/29
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.97 0.00 0.00% 08/29
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.22 0.00 0.00% 08/29
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.23 0.00 0.00% 08/29
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.34 -0.01 -0.12% 08/29
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.19 -0.01 -0.12% 08/29
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.39 -0.01 -0.10% 08/29
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.78 0.00 0.00% 08/29
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.57 -0.01 -0.13% 08/29
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.92 -0.01 -0.10% 08/29
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 900.81 -0.82 -0.09% 08/29
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1069.59 -0.98 -0.09% 08/29
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.83 0.00 0.00% 08/29
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.65 0.00 0.00% 08/29
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1335.99 0.58 0.04% 08/29
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.04 0.00 0.00% 09/01
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.04 0.00 0.00% 09/01
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.82 0.00 0.00% 09/01
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.88 -0.01 -0.10% 09/01
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1061.43 -0.53 -0.05% 09/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.61 0.01 0.22% 09/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 66.28 0.03 0.05% 09/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.33 0.00 0.00% 09/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.09 0.01 0.25% 09/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.88 0.01 0.13% 09/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 801.89 0.56 0.07% 09/01
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.40 0.00 0.00% 09/01
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.56 -0.01 -0.08% 09/01
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1009.02 -0.02 -0.00% 09/01
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2108.98 -0.09 -0.00% 09/01
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.12 0.00 0.00% 08/29
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.81 0.00 0.00% 08/29
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.67 0.02 0.02% 08/29
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.78 0.00 0.00% 08/29
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.32 0.00 0.00% 08/29
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.02 0.00 0.00% 08/29
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 809.28 0.04 0.00% 08/29
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1943.52 0.09 0.00% 08/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.61 0.12 0.10% 08/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.50 0.02 0.14% 08/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 939.53 1.07 0.11% 08/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1539.46 1.76 0.11% 08/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 124.10 0.15 0.12% 08/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.44 0.01 0.12% 08/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.33 0.01 0.12% 08/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.11 0.01 0.11% 08/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.79 0.01 0.11% 08/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.11 0.02 0.17% 08/29
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.49 -0.02 -0.19% 09/01
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.88 -0.22 -0.24% 09/01
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.19 -0.01 -0.14% 09/01
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1086.25 -2.33 -0.21% 09/01
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.00 -0.20 -0.20% 09/01
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1375.88 -2.74 -0.20% 09/01
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 112.41 -0.12 -0.11% 09/01
安聯全球生物科技基金 歐元 192.63 -0.94 -0.49% 08/29
安聯全球股票基金 歐元 460.16 -1.72 -0.37% 08/29
安聯國際債券基金 歐元 40.36 -0.19 -0.47% 09/01
安聯德國基金 歐元 153.40 0.40 0.26% 09/01
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 152.10 0.08 0.05% 09/01
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 149.35 0.56 0.38% 09/01
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.39 -0.07 -0.14% 09/01
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