安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 24.74 0.32 1.31% 02/13
安聯東方入息基金-A股 美元 123.66 -0.26 -0.21% 02/13
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 12.87 -0.06 -0.46% 02/13
安聯東方入息基金-I股 美元 130.32 -0.28 -0.21% 02/13
安聯東方入息基金-P股 美元 129.19 -0.28 -0.22% 02/13
安聯老虎基金 美元 108.36 1.26 1.18% 02/13
安聯韓國基金 美元 10.94 0.01 0.09% 02/13
安聯日本基金 美元 23.98 0.15 0.63% 02/13
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.39 -0.14 -1.03% 02/13
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 27.74 0.17 0.62% 02/13
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 75.52 0.98 1.31% 02/13
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1712.24 22.37 1.32% 02/13
安聯印尼股票基金 美元 6.03 0.05 0.84% 02/13
安聯泰國基金 美元 53.92 0.29 0.54% 02/13
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 28.92 0.09 0.31% 02/13
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 24.13 -0.04 -0.17% 02/13
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.33 0.10 1.38% 02/13
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 102.64 0.95 0.93% 02/13
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 13.17 0.17 1.31% 02/13
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 171.62 1.67 0.98% 02/13
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.43 0.11 0.97% 02/13
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 31.35 0.26 0.84% 02/13
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 12.02 0.10 0.84% 02/13
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.59 0.10 0.87% 02/13
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.71 0.09 0.77% 02/13
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1194.24 9.93 0.84% 02/13
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 65.87 1.09 1.68% 02/13
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3098.04 51.66 1.70% 02/13
安聯香港基金 美元 276.64 4.93 1.81% 02/13
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.11 0.04 0.44% 02/13
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.67 0.03 0.35% 02/13
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.09 0.03 0.33% 02/13
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 131.74 0.48 0.37% 02/13
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.22 0.03 0.37% 02/13
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.89 0.03 0.34% 02/13
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 16.30 0.06 0.37% 02/13
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1373.12 4.89 0.36% 02/13
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 8.69 -0.06 -0.69% 02/13
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.86 -0.07 -0.64% 02/13
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.86 -0.07 -0.64% 02/13
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 265.77 -1.62 -0.61% 02/13
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2874.82 -17.39 -0.60% 02/13
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1099.53 -6.64 -0.60% 02/13
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.96 -0.08 -0.53% 02/13
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 221.70 -1.24 -0.56% 02/13
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2491.21 -13.81 -0.55% 02/13
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 263.70 -0.90 -0.34% 02/13
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.91 -0.04 -0.31% 02/13
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2867.40 -9.77 -0.34% 02/13
安聯全球資源基金 歐元 64.18 0.49 0.77% 02/13
安聯全球股票基金 歐元 283.65 2.26 0.80% 02/13
安聯全球生物科技基金 歐元 143.24 1.78 1.26% 02/13
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 53.15 -0.03 -0.06% 02/13
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 99.98 -0.56 -0.56% 02/13
安聯國際債券基金 歐元 43.16 -0.05 -0.12% 02/13
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 114.94 -0.79 -0.68% 02/13
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 147.36 -0.69 -0.47% 02/13
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 10.67 -0.05 -0.47% 02/13
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1538.59 -7.22 -0.47% 02/13
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1059.25 -4.90 -0.46% 02/13
安聯德國基金 歐元 122.67 -0.44 -0.36% 02/13
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 123.54 0.45 0.37% 02/13
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.57 0.04 0.38% 02/13
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 9.18 0.07 0.77% 02/13
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.68 0.00 0.00 02/13
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.79 0.00 0.00 02/13
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.58 0.01 0.12% 02/13
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.81 0.00 0.00 02/13
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1201.97 0.53 0.04% 02/13
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 13.23 0.13 0.99% 02/13
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 180.23 0.95 0.53% 02/13
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1166.94 6.13 0.53% 02/13
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1490.73 14.22 0.96% 02/13
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 101.50 0.06 0.06% 02/13
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.26 0.01 0.10% 02/13
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1032.61 0.63 0.06% 02/13
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 103.71 0.04 0.04% 02/13
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1311.73 0.44 0.03% 02/13
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 132.89 0.15 0.11% 02/13
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1310.09 7.12 0.55% 02/13
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