安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 27.80 0.07 0.25% 07/19
安聯東方入息基金-A股 美元 121.44 0.91 0.75% 07/19
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 13.18 0.11 0.84% 07/19
安聯東方入息基金-I股 美元 128.47 0.97 0.76% 07/19
安聯東方入息基金-P股 美元 127.34 0.96 0.76% 07/19
安聯老虎基金 美元 101.88 -0.40 -0.39% 07/19
安聯韓國基金 美元 9.63 -0.08 -0.82% 07/19
安聯日本基金 美元 22.12 -0.02 -0.09% 07/19
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.03 -0.02 -0.15% 07/19
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 25.69 -0.03 -0.12% 07/19
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 69.36 0.01 0.01% 07/19
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1579.43 0.37 0.02% 07/19
安聯印尼股票基金 美元 5.13 -0.04 -0.77% 07/19
安聯泰國基金 美元 47.51 0.33 0.70% 07/19
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 29.73 -0.02 -0.07% 07/19
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 26.25 -0.01 -0.04% 07/19
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.80 -0.03 -0.44% 07/19
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 100.95 -0.38 -0.38% 07/19
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.99 -0.05 -0.42% 07/19
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 165.79 -0.53 -0.32% 07/19
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.11 -0.03 -0.27% 07/19
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 29.94 -0.18 -0.60% 07/19
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 11.32 -0.07 -0.61% 07/19
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.84 -0.06 -0.55% 07/19
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.95 -0.07 -0.64% 07/19
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1145.37 -6.68 -0.58% 07/19
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 61.89 -0.19 -0.31% 07/19
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2923.13 -8.86 -0.30% 07/19
安聯香港基金 美元 258.00 -0.69 -0.27% 07/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.16 0.00 0.00 07/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.70 -0.01 -0.11% 07/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.10 -0.01 -0.11% 07/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 130.42 -0.01 -0.01% 07/19
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.19 0.00 0.00 07/19
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.96 -0.01 -0.11% 07/19
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 17.10 -0.01 -0.06% 07/19
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1445.58 -0.61 -0.04% 07/19
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 8.76 0.01 0.11% 07/19
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.14 0.01 0.09% 07/19
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.15 0.01 0.09% 07/19
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 278.81 0.28 0.10% 07/19
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3027.11 3.06 0.10% 07/19
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1168.35 1.45 0.12% 07/19
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.17 -0.12 -0.74% 07/19
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 237.25 -1.79 -0.75% 07/19
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2676.13 -20.05 -0.74% 07/19
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 284.68 -2.39 -0.83% 07/19
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.08 -0.12 -0.85% 07/19
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3108.87 -26.08 -0.83% 07/19
安聯全球資源基金 歐元 64.71 0.00 0.00 07/19
安聯全球股票基金 歐元 315.44 1.08 0.34% 07/19
安聯全球生物科技基金 歐元 161.77 0.01 0.01% 07/19
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 53.44 -0.06 -0.11% 07/19
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 102.88 0.15 0.15% 07/19
安聯國際債券基金 歐元 43.68 0.00 0.00 07/19
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 124.01 -0.49 -0.39% 07/19
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 159.71 -0.56 -0.35% 07/19
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.66 -0.04 -0.34% 07/19
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1673.94 -5.78 -0.34% 07/19
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1164.11 -3.74 -0.32% 07/19
安聯德國基金 歐元 124.79 -0.70 -0.56% 07/19
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 124.71 0.06 0.05% 07/19
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.51 0.01 0.10% 07/19
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.58 0.00 0.00 07/19
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.07 0.00 0.00 07/19
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.06 0.01 0.11% 07/19
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.93 0.00 0.00 07/19
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.28 0.01 0.09% 07/19
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1151.08 0.74 0.06% 07/19
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 14.07 0.04 0.29% 07/19
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 203.37 0.64 0.32% 07/19
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1320.05 4.15 0.32% 07/19
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1589.94 4.17 0.26% 07/19
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 99.98 0.04 0.04% 07/19
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.22 0.01 0.10% 07/19
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1019.79 0.47 0.05% 07/19
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 102.63 -0.05 -0.05% 07/19
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1300.23 -0.58 -0.04% 07/19
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 143.68 0.20 0.14% 07/19
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1340.21 1.20 0.09% 07/19
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