安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 27.19 0.62 2.33% 03/22
安聯東方入息基金-A股 美元 120.44 0.90 0.75% 03/22
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 13.13 0.12 0.92% 03/22
安聯東方入息基金-I股 美元 126.95 0.96 0.76% 03/22
安聯東方入息基金-P股 美元 125.86 0.95 0.76% 03/22
安聯老虎基金 美元 99.48 -0.12 -0.12% 03/22
安聯韓國基金 美元 9.39 0.00 0.00 03/22
安聯日本基金 美元 19.99 0.22 1.11% 03/22
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.73 0.04 0.34% 03/22
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 23.36 0.26 1.13% 03/22
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 63.84 0.18 0.28% 03/22
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1463.39 4.05 0.28% 03/22
安聯印尼股票基金 美元 5.73 -0.02 -0.35% 03/22
安聯泰國基金 美元 48.65 0.24 0.50% 03/22
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 30.15 0.12 0.40% 03/22
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 27.15 0.34 1.27% 03/22
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.02 -0.02 -0.28% 03/22
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 106.92 0.71 0.67% 03/22
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.02 -0.02 -0.17% 03/22
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 172.00 1.19 0.70% 03/22
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.58 0.08 0.70% 03/22
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 29.43 -0.03 -0.10% 03/22
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.88 -0.01 -0.09% 03/22
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.34 -0.01 -0.10% 03/22
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.40 -0.01 -0.10% 03/22
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1133.25 -1.12 -0.10% 03/22
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 61.85 -0.07 -0.11% 03/22
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2941.42 -3.14 -0.11% 03/22
安聯香港基金 美元 258.30 -0.56 -0.22% 03/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.68 -0.03 -0.34% 03/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.20 -0.03 -0.36% 03/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.58 -0.03 -0.35% 03/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 120.98 -0.42 -0.35% 03/22
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.63 -0.03 -0.39% 03/22
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.48 -0.03 -0.35% 03/22
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 17.23 -0.06 -0.35% 03/22
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1462.92 -5.29 -0.36% 03/22
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 8.25 -0.02 -0.24% 03/22
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.72 -0.03 -0.28% 03/22
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.79 -0.03 -0.28% 03/22
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 276.85 -0.74 -0.27% 03/22
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3024.01 -8.07 -0.27% 03/22
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1190.89 -3.37 -0.28% 03/22
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.97 -0.05 -0.33% 03/22
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 214.79 -0.86 -0.40% 03/22
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2437.30 -9.70 -0.40% 03/22
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 263.99 -0.45 -0.17% 03/22
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.34 -0.02 -0.15% 03/22
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2902.24 -4.87 -0.17% 03/22
安聯全球資源基金 歐元 65.38 0.21 0.32% 03/22
安聯全球股票基金 歐元 321.60 5.04 1.59% 03/22
安聯全球生物科技基金 歐元 156.83 0.10 0.06% 03/22
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 54.85 0.27 0.49% 03/22
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 97.23 -0.23 -0.24% 03/22
安聯國際債券基金 歐元 46.78 0.36 0.78% 03/22
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 115.31 0.02 0.02% 03/22
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 149.11 0.02 0.01% 03/22
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.12 0.00 0.00 03/22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1572.16 0.22 0.01% 03/22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1116.18 -0.13 -0.01% 03/22
安聯德國基金 歐元 108.24 -0.44 -0.40% 03/22
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 126.69 1.21 0.96% 03/22
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.59 0.10 0.95% 03/22
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.37 0.01 0.12% 03/22
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.29 0.01 0.12% 03/22
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.24 0.02 0.22% 03/22
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.12 0.02 0.25% 03/22
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.03 0.02 0.17% 03/22
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1233.69 2.29 0.19% 03/22
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 13.98 0.16 1.16% 03/22
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 207.51 4.15 2.04% 03/22
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1354.90 27.11 2.04% 03/22
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1573.04 17.75 1.14% 03/22
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 99.19 0.05 0.05% 03/22
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.35 0.00 0.00 03/22
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1015.83 0.56 0.06% 03/22
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 103.17 0.13 0.13% 03/22
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1322.24 1.69 0.13% 03/22
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 143.67 1.81 1.28% 03/22
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1320.08 5.03 0.38% 03/22
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