安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 27.34 -0.06 -0.22% 07/18
安聯東方入息基金-A股 美元 117.25 -0.04 -0.03% 07/18
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 12.90 -0.03 -0.23% 07/18
安聯東方入息基金-I股 美元 123.94 -0.04 -0.03% 07/18
安聯東方入息基金-P股 美元 122.86 -0.04 -0.03% 07/18
安聯老虎基金 美元 97.92 -0.47 -0.48% 07/18
安聯韓國基金 美元 8.39 0.01 0.12% 07/18
安聯日本基金 美元 19.81 -0.27 -1.34% 07/18
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.48 -0.21 -1.80% 07/18
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 23.22 -0.31 -1.32% 07/18
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 63.08 -0.12 -0.19% 07/18
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1450.73 -2.76 -0.19% 07/18
安聯印尼股票基金 美元 5.85 0.02 0.34% 07/18
安聯泰國基金 美元 52.73 0.10 0.19% 07/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 32.27 -0.25 -0.77% 07/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 29.22 -0.30 -1.02% 07/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.03 0.00 0.00 07/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 107.71 -0.35 -0.32% 07/18
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.86 -0.01 -0.08% 07/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 171.73 -0.45 -0.26% 07/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.59 -0.03 -0.26% 07/18
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 29.30 -0.15 -0.51% 07/18
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.71 -0.06 -0.56% 07/18
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.16 -0.05 -0.49% 07/18
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.18 -0.05 -0.49% 07/18
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1131.82 -5.86 -0.52% 07/18
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 59.97 -0.35 -0.58% 07/18
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2861.37 -16.72 -0.58% 07/18
安聯香港基金 美元 253.35 -1.73 -0.68% 07/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.75 -0.03 -0.34% 07/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.27 -0.04 -0.48% 07/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.64 -0.04 -0.46% 07/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 120.85 -0.43 -0.35% 07/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.66 -0.03 -0.39% 07/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.51 -0.03 -0.35% 07/18
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 17.85 -0.07 -0.39% 07/18
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1518.89 -6.03 -0.40% 07/18
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.77 -0.03 -0.38% 07/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.25 -0.05 -0.49% 07/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.33 -0.04 -0.39% 07/18
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 269.07 -1.14 -0.42% 07/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2947.41 -12.45 -0.42% 07/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1171.93 -4.68 -0.40% 07/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.04 -0.20 -1.23% 07/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 227.86 -2.93 -1.27% 07/18
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2593.11 -33.27 -1.27% 07/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 263.48 -4.49 -1.68% 07/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.45 -0.23 -1.68% 07/18
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2906.18 -49.47 -1.67% 07/18
安聯全球資源基金 歐元 63.06 -0.25 -0.39% 07/18
安聯全球股票基金 歐元 349.04 -3.83 -1.09% 07/18
安聯全球生物科技基金 歐元 150.86 -0.27 -0.18% 07/18
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 56.54 0.13 0.23% 07/18
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 95.44 -1.46 -1.51% 07/18
安聯國際債券基金 歐元 48.43 0.07 0.14% 07/18
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 120.29 -2.39 -1.95% 07/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 155.23 -3.10 -1.96% 07/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.68 -0.23 -1.93% 07/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1641.49 -32.74 -1.96% 07/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1175.86 -23.09 -1.93% 07/18
安聯德國基金 歐元 111.43 -2.09 -1.84% 07/18
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 128.39 -0.70 -0.54% 07/18
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.61 -0.06 -0.56% 07/18
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.31 -0.03 -0.36% 07/18
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.20 0.00 0.00 07/18
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.10 0.00 0.00 07/18
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.02 0.01 0.12% 07/18
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.08 0.00 0.00 07/18
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1242.20 0.39 0.03% 07/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 14.49 -0.09 -0.62% 07/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 216.31 -1.93 -0.88% 07/18
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1415.31 -12.65 -0.89% 07/18
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1633.74 -10.57 -0.64% 07/18
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 98.73 -0.04 -0.04% 07/18
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.41 0.00 0.00 07/18
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1013.03 -0.41 -0.04% 07/18
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 106.90 0.08 0.07% 07/18
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1371.82 1.09 0.08% 07/18
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 147.31 -1.39 -0.93% 07/18
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1348.38 -9.34 -0.69% 07/18
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