安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 23.28 0.30 1.31% 01/16
安聯東方入息基金-A股 美元 104.45 0.46 0.44% 01/16
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 11.33 0.06 0.53% 01/16
安聯東方入息基金-I股 美元 109.93 0.50 0.46% 01/16
安聯東方入息基金-P股 美元 108.99 0.49 0.45% 01/16
安聯老虎基金 美元 92.29 0.47 0.51% 01/16
安聯韓國基金 美元 9.10 0.05 0.55% 01/16
安聯日本基金 美元 19.77 -0.07 -0.35% 01/16
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.34 -0.03 -0.26% 01/16
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 23.06 -0.08 -0.35% 01/16
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 59.31 0.23 0.39% 01/16
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1357.20 5.38 0.40% 01/16
安聯印尼股票基金 美元 5.61 0.00 0.00 01/16
安聯泰國基金 美元 46.93 0.16 0.34% 01/16
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 27.53 0.27 0.99% 01/16
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 24.58 0.30 1.24% 01/16
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.54 0.02 0.31% 01/16
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 98.62 0.37 0.38% 01/16
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.26 0.02 0.18% 01/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 159.04 0.53 0.33% 01/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 10.71 0.04 0.37% 01/16
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 26.99 0.17 0.63% 01/16
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.03 0.06 0.60% 01/16
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.54 0.06 0.63% 01/16
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.62 0.06 0.63% 01/16
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1037.66 6.73 0.65% 01/16
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 55.80 0.47 0.85% 01/16
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2649.20 22.58 0.86% 01/16
安聯香港基金 美元 235.15 1.50 0.64% 01/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.35 0.04 0.48% 01/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.91 0.04 0.51% 01/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.27 0.05 0.61% 01/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 116.99 0.65 0.56% 01/16
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.39 0.05 0.68% 01/16
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.17 0.05 0.62% 01/16
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 16.34 0.10 0.62% 01/16
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1385.50 7.92 0.57% 01/16
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.93 0.00 0.00 01/16
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.25 0.00 0.00 01/16
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.30 -0.01 -0.10% 01/16
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 262.68 -0.05 -0.02% 01/16
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2864.64 -0.49 -0.02% 01/16
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1121.56 -0.18 -0.02% 01/16
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.67 0.02 0.15% 01/16
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 197.46 0.32 0.16% 01/16
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2237.15 3.75 0.17% 01/16
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 236.70 1.67 0.71% 01/16
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.89 0.08 0.68% 01/16
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2597.73 18.40 0.71% 01/16
安聯全球資源基金 歐元 58.57 -0.34 -0.58% 01/16
安聯全球股票基金 歐元 287.15 2.10 0.74% 01/16
安聯全球生物科技基金 歐元 151.52 3.81 2.58% 01/16
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 54.01 -0.03 -0.06% 01/16
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 91.51 0.33 0.36% 01/16
安聯國際債券基金 歐元 45.99 0.06 0.13% 01/16
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 103.85 0.18 0.17% 01/16
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 133.23 0.21 0.16% 01/16
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 9.88 0.01 0.10% 01/16
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1402.54 2.23 0.16% 01/16
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 990.49 1.59 0.16% 01/16
安聯德國基金 歐元 101.24 0.24 0.24% 01/16
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 117.90 0.96 0.82% 01/16
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.92 0.08 0.81% 01/16
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 7.92 0.05 0.64% 01/16
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 7.98 0.01 0.13% 01/16
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.91 0.01 0.11% 01/16
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.82 0.01 0.13% 01/16
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.47 0.01 0.09% 01/16
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1175.04 1.73 0.15% 01/16
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 12.91 0.13 1.02% 01/16
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 189.88 2.38 1.27% 01/16
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1238.27 15.45 1.26% 01/16
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1451.01 15.28 1.06% 01/16
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 98.84 0.04 0.04% 01/16
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.26 0.01 0.10% 01/16
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1011.18 0.48 0.05% 01/16
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 100.10 0.14 0.14% 01/16
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1282.04 1.79 0.14% 01/16
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 132.43 1.11 0.85% 01/16
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1228.15 7.91 0.65% 01/16
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