安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 39.3184 -0.1195 -0.30% 03/28
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 9.7198 0.0078 0.08% 03/28
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 18.9662 -0.0748 -0.39% 03/28
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 5.5410 -0.0219 -0.39% 03/28
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1485.9900 -5.8100 -0.39% 03/28
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 147.2000 0.9700 0.66% 03/28
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.3301 0.0678 0.66% 03/28
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1400.1500 9.2600 0.67% 03/28
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 141.3900 0.2000 0.14% 03/28
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 38.1822 -0.1010 -0.26% 03/28
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 40.5568 0.0657 0.16% 03/28
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 191.1800 0.0000 0.00 03/28
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1761.6100 7.5100 0.43% 03/28
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 15.2551 0.1069 0.71% 03/28
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1797.0300 12.6400 0.71% 03/28
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 128.3000 0.0200 0.02% 03/28
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1025.8900 4.6300 0.45% 03/28
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金		 美元 105.9728 0.4292 0.41% 03/28
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 67.6035 0.3986 0.59% 03/28
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1619.3000 9.5900 0.60% 03/28
安聯韓國股票基金 美元 8.5403 0.1029 1.22% 03/28
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.8322 0.0388 0.25% 03/28
安聯日本股票基金-A股 美元 22.4553 0.0578 0.26% 03/28
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 27.3014 0.0709 0.26% 03/28
安聯印尼股票基金 美元 4.9336 0.0779 1.60% 03/28
安聯泰國股票基金 美元 42.8183 0.4942 1.17% 03/28
安聯香港股票基金 美元 219.3406 1.7451 0.80% 03/28
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 55.8442 0.2857 0.51% 03/28
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2775.3700 14.2800 0.52% 03/28
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 19.7193 -0.1564 -0.79% 03/28
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 257.9100 -2.1000 -0.81% 03/28
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3033.0000 -24.6200 -0.81% 03/28
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 277.0000 -1.0600 -0.38% 03/28
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.3400 -0.0573 -0.37% 03/28
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3171.1200 -12.0400 -0.38% 03/28
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 207.2300 -0.7800 -0.37% 03/28
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 16.9413 -0.0594 -0.35% 03/28
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2264.8600 -8.4400 -0.37% 03/28
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1760.8600 -6.3100 -0.36% 03/28
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 18.9319 0.0362 0.19% 03/28
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 292.5600 -0.6900 -0.24% 03/28
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1966.9900 -4.5900 -0.23% 03/28
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2135.6800 4.1200 0.19% 03/28
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.6327 0.0464 0.61% 03/28
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 121.4300 0.2300 0.19% 03/28
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 10.9542 0.0664 0.61% 03/28
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.2419 0.0193 0.19% 03/28
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 174.2200 0.3800 0.22% 03/28
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.6550 0.0225 0.19% 03/28
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.9310 0.0607 0.61% 03/28
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1317.1400 5.3800 0.41% 03/28
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.8632 0.0440 0.41% 03/28
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.5466 0.0385 0.40% 03/28
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 32.7392 0.1328 0.41% 03/28
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.5566 0.0388 0.41% 03/28
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.1564 0.0163 0.23% 03/28
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.5049 0.0147 0.23% 03/28
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.4661 0.0262 0.23% 03/28
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 15.7866 0.0364 0.23% 03/28
安聯東方入息基金-A股 美元 185.0600 1.0000 0.54% 03/28
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 22.6083 0.1050 0.47% 03/28
安聯東方入息基金-I股 美元 198.2500 1.0800 0.55% 03/28
安聯東方入息基金-P股 美元 196.5000 1.0600 0.54% 03/28
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 10.4751 -0.0395 -0.38% 03/28
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 9.6916 -0.0372 -0.38% 03/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 97.6000 -0.3500 -0.36% 03/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.6095 -0.0288 -0.38% 03/28
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.3416 -0.0241 -0.38% 03/28
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.3563 -0.0277 -0.38% 03/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.1048 -0.0278 -0.39% 03/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.0947 -0.0270 -0.38% 03/28
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 20.9085 -0.0790 -0.38% 03/28
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1826.1800 -6.8600 -0.37% 03/28
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 739.5800 -2.7800 -0.37% 03/28
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 7.8891 -0.0299 -0.38% 03/28
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.2956 -0.0315 -0.38% 03/28
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 9.9933 -0.0379 -0.38% 03/28
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.0877 0.0422 0.70% 03/28
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 8.7658 0.0590 0.68% 03/28
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 8.9795 0.0623 0.70% 03/28
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 277.4600 1.8600 0.67% 03/28
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3140.6600 21.1900 0.68% 03/28
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1347.2700 9.4500 0.71% 03/28
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.7396 -0.0125 -0.22% 03/28
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 5.5013 -0.0115 -0.21% 03/28
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 103.1700 -0.2100 -0.20% 03/28
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.4777 -0.0116 -0.21% 03/28
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 13.2585 -0.0279 -0.21% 03/28
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 103.1800 -0.2300 -0.22% 03/28
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 757.2300 -1.5900 -0.21% 03/28
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1560.8600 -3.2600 -0.21% 03/28
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 598.2100 -1.3000 -0.22% 03/28
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.4043 -0.0303 -0.36% 03/28
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.0594 -0.0290 -0.36% 03/28
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.9361 -0.0286 -0.36% 03/28
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.7522 -0.0351 -0.36% 03/28
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 995.5300 -3.5600 -0.36% 03/28
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.7430 -0.0278 -0.36% 03/28
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.6517 -0.0277 -0.36% 03/28
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.6565 -0.0276 -0.36% 03/28
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.0769 -0.0328 -0.36% 03/28
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.6838 0.0075 0.11% 03/28
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 8.9229 0.0100 0.11% 03/28
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.0215 0.0073 0.10% 03/28
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.0894 0.0083 0.10% 03/28
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 811.3000 0.9200 0.11% 03/28
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 899.8100 0.9400 0.10% 03/28
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7770 -0.0219 -0.25% 03/28
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.6358 -0.0221 -0.26% 03/28
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.5946 -0.0239 -0.25% 03/28
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 8.3062 -0.0207 -0.25% 03/28
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 8.2029 -0.0206 -0.25% 03/28
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.2980 -0.0233 -0.25% 03/28
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 908.0700 -2.2500 -0.25% 03/28
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 974.9700 -2.4200 -0.25% 03/28
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.6626 -0.0031 -0.04% 03/28
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 10.6727 -0.0037 -0.03% 03/28
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1112.5700 -0.3800 -0.03% 03/28
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.1666 -0.0256 -0.49% 03/28
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.9455 -0.0246 -0.49% 03/28
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.7373 -0.0235 -0.49% 03/28
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 8.7283 -0.0433 -0.49% 03/28
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 921.3300 -4.5600 -0.49% 03/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.2458 -0.0217 -0.51% 03/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.7200 -0.3200 -0.49% 03/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.1534 -0.0213 -0.51% 03/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.9488 -0.0202 -0.51% 03/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.3851 -0.0327 -0.51% 03/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 638.7100 -3.2600 -0.51% 03/28
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.3832 0.0106 0.13% 03/28
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 9.8169 0.0125 0.13% 03/28
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 876.6700 1.1300 0.13% 03/28
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1695.8100 1.9400 0.11% 03/28
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 105.7300 0.0900 0.09% 03/28
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 12.1648 0.0121 0.10% 03/28
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 894.8400 0.9100 0.10% 03/28
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1272.1300 1.2800 0.10% 03/28
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 124.0900 0.1400 0.11% 03/28
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.4578 0.0084 0.10% 03/28
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.3801 0.0081 0.10% 03/28
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.8243 0.0088 0.10% 03/28
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.9248 0.0087 0.10% 03/28
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 10.3053 0.0101 0.10% 03/28
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.3211 -0.0720 -0.77% 03/28
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 84.7400 -0.6700 -0.78% 03/28
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2139 -0.0561 -0.77% 03/28
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 954.7000 -7.4500 -0.77% 03/28
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 90.8100 -0.4400 -0.48% 03/28
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1204.7300 -5.7900 -0.48% 03/28
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 106.6200 -0.3700 -0.35% 03/28
安聯全球生物科技基金 歐元 192.93 -0.58 -0.30% 03/28
安聯全球股票基金 歐元 418.17 -0.98 -0.23% 03/28
安聯全球資源基金 歐元 85.20 0.81 0.96% 03/28
安聯國際債券基金 歐元 42.40 -0.38 -0.89% 03/28
安聯德國基金 歐元 122.76 -0.45 -0.37% 03/28
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 155.32 -0.48 -0.31% 03/28
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 130.94 0.51 0.39% 03/28
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 47.83 -0.25 -0.52% 03/28
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