安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 23.85 0.63 2.71% 11/16
安聯東方入息基金-A股 美元 108.24 -0.86 -0.79% 11/16
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 11.79 -0.09 -0.76% 11/16
安聯東方入息基金-I股 美元 114.85 -0.90 -0.78% 11/16
安聯東方入息基金-P股 美元 113.82 -0.90 -0.78% 11/16
安聯老虎基金 美元 90.86 0.53 0.59% 11/16
安聯韓國基金 美元 9.11 0.03 0.33% 11/16
安聯日本基金 美元 20.08 -0.07 -0.35% 11/16
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.96 -0.04 -0.33% 11/16
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 23.39 -0.08 -0.34% 11/16
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 59.16 0.29 0.49% 11/16
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1351.55 6.74 0.50% 11/16
安聯印尼股票基金 美元 5.05 0.09 1.81% 11/16
安聯泰國基金 美元 47.13 -0.15 -0.32% 11/16
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 28.54 0.23 0.81% 11/16
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 25.81 0.08 0.31% 11/16
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.32 0.03 0.48% 11/16
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 96.02 0.00 0.00 11/16
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 10.98 0.05 0.46% 11/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 156.01 0.05 0.03% 11/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 10.47 0.01 0.10% 11/16
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 26.27 0.16 0.61% 11/16
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 9.82 0.06 0.61% 11/16
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.37 0.06 0.64% 11/16
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.44 0.05 0.53% 11/16
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1008.27 6.34 0.63% 11/16
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 56.23 0.33 0.59% 11/16
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2664.86 15.84 0.60% 11/16
安聯香港基金 美元 236.94 0.72 0.30% 11/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.50 0.04 0.47% 11/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.07 0.04 0.50% 11/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.44 0.05 0.60% 11/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 120.15 0.63 0.53% 11/16
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.56 0.04 0.53% 11/16
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.30 0.04 0.48% 11/16
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 16.36 0.08 0.49% 11/16
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1386.19 6.95 0.50% 11/16
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 8.26 0.00 0.00 11/16
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.62 0.00 0.00 11/16
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.66 0.01 0.09% 11/16
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 269.96 0.02 0.01% 11/16
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2939.67 0.27 0.01% 11/16
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1144.41 0.33 0.03% 11/16
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.24 -0.09 -0.63% 11/16
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 206.92 -1.26 -0.61% 11/16
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2340.85 -14.14 -0.60% 11/16
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 248.08 -1.16 -0.47% 11/16
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.39 -0.06 -0.48% 11/16
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2718.14 -12.63 -0.46% 11/16
安聯全球資源基金 歐元 59.78 0.91 1.55% 11/16
安聯全球股票基金 歐元 303.58 1.70 0.56% 11/16
安聯全球生物科技基金 歐元 145.50 3.09 2.17% 11/16
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 52.40 -0.12 -0.23% 11/16
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 97.09 -0.28 -0.29% 11/16
安聯國際債券基金 歐元 43.79 -0.18 -0.41% 11/16
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 109.67 -0.85 -0.77% 11/16
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 140.64 -0.91 -0.64% 11/16
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 10.37 -0.07 -0.67% 11/16
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1478.34 -9.53 -0.64% 11/16
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1038.32 -6.55 -0.63% 11/16
安聯德國基金 歐元 107.17 0.24 0.22% 11/16
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 119.64 -0.29 -0.24% 11/16
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.96 -0.03 -0.30% 11/16
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 7.92 0.02 0.25% 11/16
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 7.89 -0.01 -0.13% 11/16
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.82 -0.01 -0.11% 11/16
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.74 -0.01 -0.13% 11/16
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.23 -0.01 -0.09% 11/16
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1149.35 -0.37 -0.03% 11/16
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 13.55 0.13 0.97% 11/16
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 200.53 0.87 0.44% 11/16
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1305.70 5.78 0.44% 11/16
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1534.58 14.42 0.95% 11/16
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 99.24 0.08 0.08% 11/16
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.24 0.01 0.10% 11/16
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1014.27 0.86 0.08% 11/16
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 101.35 -0.23 -0.23% 11/16
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1285.57 -2.90 -0.23% 11/16
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 139.30 0.36 0.26% 11/16
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1271.91 9.80 0.78% 11/16
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