安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 94.52 0.99 1.06% 05/15
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.47 0.02 0.16% 05/15
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 42.97 0.76 1.80% 05/15
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 12.32 0.22 1.82% 05/15
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 3475.10 61.82 1.81% 05/15
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 197.72 -1.91 -0.96% 05/15
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 13.61 -0.14 -1.02% 05/15
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1931.78 -18.58 -0.95% 05/15
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 112.63 -0.70 -0.62% 05/15
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.14 0.16 0.35% 05/15
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 52.87 -0.13 -0.25% 05/15
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 316.85 0.96 0.30% 05/15
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3374.90 -9.92 -0.29% 05/15
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 23.96 -0.31 -1.28% 05/15
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2913.60 -37.01 -1.25% 05/15
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 134.01 -3.92 -2.84% 05/15
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 3408.29 -99.29 -2.83% 05/15
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 35.70 -0.80 -2.19% 05/15
安聯日本股票基金-A股 美元 35.37 -0.96 -2.64% 05/15
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 46.25 -1.26 -2.65% 05/15
安聯印尼股票基金 美元 7.47 -0.14 -1.84% 05/15
安聯香港股票基金 美元 277.84 -5.43 -1.92% 05/15
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 68.98 -1.72 -2.43% 05/15
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3634.64 -90.41 -2.43% 05/15
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.34 0.02 0.10% 05/15
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 249.12 0.13 0.05% 05/15
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3012.25 1.82 0.06% 05/15
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 314.53 -1.71 -0.54% 05/15
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.60 -0.09 -0.48% 05/15
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3716.55 -20.00 -0.54% 05/15
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 208.83 -0.16 -0.08% 05/15
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.21 -0.01 -0.05% 05/15
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2346.78 -1.63 -0.07% 05/15
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1946.04 -0.92 -0.05% 05/15
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 36.06 0.11 0.31% 05/15
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 517.90 4.79 0.93% 05/15
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3549.64 32.96 0.94% 05/15
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 4117.45 13.69 0.33% 05/15
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 14.16 -0.29 -2.01% 05/15
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 209.20 -2.98 -1.40% 05/15
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 17.54 -0.43 -2.39% 05/15
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 16.12 -0.29 -1.77% 05/15
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 263.24 -5.35 -1.99% 05/15
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 18.09 -0.32 -1.74% 05/15
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.23 -0.21 -1.45% 05/15
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2396.19 -68.25 -2.77% 05/15
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 17.35 -0.56 -3.13% 05/15
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 14.70 -0.47 -3.10% 05/15
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 55.05 -1.57 -2.77% 05/15
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.21 -0.47 -3.20% 05/15
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.44 -0.20 -2.07% 05/15
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.33 -0.17 -2.00% 05/15
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 18.19 -0.29 -1.57% 05/15
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 25.55 -0.41 -1.58% 05/15
安聯東方入息基金-A股 美元 333.53 -12.42 -3.59% 05/15
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 48.35 -1.60 -3.20% 05/15
安聯東方入息基金-I股 美元 375.08 -13.95 -3.59% 05/15
安聯東方入息基金-P股 美元 363.84 -13.54 -3.59% 05/15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 110.66 -1.27 -1.13% 05/15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.75 -0.08 -0.91% 05/15
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.27 -0.06 -0.82% 05/15
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.43 -0.08 -0.94% 05/15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.25 -0.07 -0.84% 05/15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.07 -0.07 -0.86% 05/15
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 31.01 -0.10 -0.32% 05/15
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2768.83 -8.23 -0.30% 05/15
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.95 -0.09 -1.00% 05/15
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.42 -0.09 -1.06% 05/15
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.47 -0.09 -1.05% 05/15
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.34 -0.09 -0.95% 05/15
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 14.55 -0.04 -0.27% 05/15
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.26 -0.02 -0.27% 05/15
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.11 -0.01 -0.09% 05/15
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.32 -0.02 -0.18% 05/15
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 409.49 1.69 0.41% 05/15
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4765.96 19.89 0.42% 05/15
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2182.58 9.71 0.45% 05/15
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.13 -0.06 -0.73% 05/15
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.38 -0.06 -0.81% 05/15
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.30 -0.06 -0.82% 05/15
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.33 -0.02 -0.18% 05/15
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1179.67 -2.09 -0.18% 05/15
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.80 -0.06 -0.87% 05/15
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.59 -0.06 -0.90% 05/15
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.92 -0.05 -0.72% 05/15
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.35 -0.02 -0.19% 05/15
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.07 -0.07 -0.86% 05/15
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.93 -0.07 -0.88% 05/15
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.51 -0.04 -0.38% 05/15
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.53 -0.06 -0.79% 05/15
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.29 -0.07 -0.95% 05/15
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.00 -0.04 -0.40% 05/15
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1086.92 -3.80 -0.35% 05/15
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.56 -0.05 -0.58% 05/15
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.92 0.00 0.00% 05/15
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1368.92 -0.43 -0.03% 05/15
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.89 -0.04 -0.81% 05/15
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.96 -0.03 -0.60% 05/15
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.75 -0.03 -0.63% 05/15
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.05 -0.02 -0.20% 05/15
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1084.79 -2.77 -0.25% 05/15
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.59 -0.03 -0.65% 05/15
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.68 -0.67 -1.03% 05/15
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.26 -0.04 -0.93% 05/15
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.02 -0.03 -0.74% 05/15
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.22 -0.01 -0.12% 05/15
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 840.75 -1.22 -0.14% 05/15
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.25 -0.04 -0.43% 05/15
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.83 0.00 0.00% 05/15
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 997.64 -3.94 -0.39% 05/15
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2133.26 0.09 0.00% 05/15
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.03 -0.03 -0.50% 05/15
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.72 -0.04 -0.69% 05/15
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.31 -0.89 -0.83% 05/15
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.71 -0.03 -0.52% 05/15
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.80 -0.02 -0.12% 05/15
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.84 -0.17 -0.14% 05/15
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 799.96 -4.95 -0.61% 05/15
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 2007.84 -2.59 -0.13% 05/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.46 0.17 0.14% 05/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.69 0.03 0.20% 05/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 907.42 -3.79 -0.42% 05/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1566.47 2.69 0.17% 05/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 116.97 -0.90 -0.76% 05/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.02 -0.05 -0.62% 05/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.92 -0.04 -0.50% 05/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.76 -0.04 -0.45% 05/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.31 -0.05 -0.60% 05/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.21 0.02 0.16% 05/15
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.60 0.00 0.00% 05/15
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.51 -0.05 -0.06% 05/15
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 6.99 -0.03 -0.43% 05/15
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1102.18 -0.34 -0.03% 05/15
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.64 0.01 0.01% 05/15
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1382.43 0.20 0.01% 05/15
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 116.00 -0.12 -0.10% 05/15
安聯全球生物科技基金 歐元 229.07 1.84 0.81% 05/15
安聯全球股票基金 歐元 458.33 5.05 1.11% 05/15
安聯國際債券基金 歐元 39.51 0.01 0.03% 05/15
安聯德國基金 歐元 142.76 -0.04 -0.03% 05/15
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 148.35 -0.11 -0.07% 05/15
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 158.57 -0.38 -0.24% 05/15
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.36 -0.04 -0.08% 05/15
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