安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 76.04 -0.20 -0.26% 10/16
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.16 -0.10 -0.82% 10/16
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 33.58 0.27 0.81% 10/16
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.66 0.08 0.84% 10/16
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2699.56 21.37 0.80% 10/16
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 185.86 -0.57 -0.31% 10/16
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.84 -0.04 -0.31% 10/16
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1806.97 -5.46 -0.30% 10/16
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 131.59 -0.93 -0.70% 10/16
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.61 -0.16 -0.34% 10/16
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 53.39 -0.06 -0.11% 10/16
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 292.14 -1.79 -0.61% 10/16
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3057.37 -12.05 -0.39% 10/16
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.99 -0.04 -0.20% 10/16
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2416.77 -3.78 -0.16% 10/16
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 91.43 1.11 1.23% 10/16
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2278.26 27.93 1.24% 10/16
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 29.40 0.27 0.93% 10/16
安聯日本股票基金-A股 美元 31.48 0.28 0.90% 10/16
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 40.36 0.36 0.90% 10/16
安聯印尼股票基金 美元 6.11 0.04 0.66% 10/16
安聯香港股票基金 美元 285.69 -0.39 -0.14% 10/16
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 70.95 0.07 0.10% 10/16
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3668.60 3.77 0.10% 10/16
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.91 0.01 0.05% 10/16
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 271.64 0.11 0.04% 10/16
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3267.62 1.39 0.04% 10/16
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 292.47 -0.09 -0.03% 10/16
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.08 0.00 0.00% 10/16
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3435.70 -0.92 -0.03% 10/16
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 217.54 0.44 0.20% 10/16
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.72 0.04 0.21% 10/16
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2432.07 4.99 0.21% 10/16
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1989.54 4.42 0.22% 10/16
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 32.46 -0.15 -0.46% 10/16
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 464.90 -3.18 -0.68% 10/16
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3182.86 -21.73 -0.68% 10/16
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3697.92 -17.11 -0.46% 10/16
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 11.86 0.07 0.59% 10/16
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 174.95 0.66 0.38% 10/16
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 15.08 0.09 0.60% 10/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 13.65 0.05 0.37% 10/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 225.26 0.93 0.41% 10/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 15.42 0.06 0.39% 10/16
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.15 0.02 0.15% 10/16
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1814.57 11.74 0.65% 10/16
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 13.45 0.09 0.67% 10/16
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.48 0.08 0.70% 10/16
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 42.51 0.27 0.64% 10/16
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.13 0.07 0.63% 10/16
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.76 0.06 0.78% 10/16
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.88 0.04 0.58% 10/16
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 14.49 0.10 0.69% 10/16
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 20.28 0.14 0.70% 10/16
安聯東方入息基金-A股 美元 252.53 2.22 0.89% 10/16
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 35.49 0.30 0.85% 10/16
安聯東方入息基金-I股 美元 280.80 2.48 0.89% 10/16
安聯東方入息基金-P股 美元 274.11 2.42 0.89% 10/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.98 0.03 0.03% 10/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.48 0.00 0.00% 10/16
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.08 0.00 0.00% 10/16
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.11 0.00 0.00% 10/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.00 0.00 0.00% 10/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.82 0.00 0.00% 10/16
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.71 0.00 0.00% 10/16
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2552.93 0.21 0.01% 10/16
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.75 0.00 0.00% 10/16
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.24 0.00 0.00% 10/16
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.31 0.00 0.00% 10/16
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.08 0.00 0.00% 10/16
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.51 0.00 0.00% 10/16
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.94 0.03 0.43% 10/16
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.52 0.04 0.38% 10/16
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.70 0.04 0.38% 10/16
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 375.40 1.40 0.37% 10/16
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4346.73 16.23 0.37% 10/16
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1964.14 7.63 0.39% 10/16
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.39 0.01 0.12% 10/16
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.69 0.01 0.13% 10/16
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.59 0.01 0.13% 10/16
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.30 0.01 0.09% 10/16
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1172.36 1.43 0.12% 10/16
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.14 0.00 0.00% 10/16
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.95 0.01 0.14% 10/16
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.22 0.01 0.14% 10/16
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.36 0.01 0.10% 10/16
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.32 0.00 0.00% 10/16
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.17 0.01 0.12% 10/16
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.46 0.01 0.10% 10/16
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.76 0.01 0.13% 10/16
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.54 0.00 0.00% 10/16
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.99 0.01 0.10% 10/16
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 900.02 -2.21 -0.24% 10/15
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1078.26 1.03 0.10% 10/16
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.81 0.01 0.11% 10/16
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.77 0.01 0.08% 10/16
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1348.88 1.21 0.09% 10/16
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.06 0.00 0.00% 10/16
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.07 0.00 0.00% 10/16
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.85 0.00 0.00% 10/16
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.03 0.00 0.00% 10/16
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1077.85 0.03 0.00% 10/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.64 0.01 0.22% 10/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 66.51 0.15 0.23% 10/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.36 0.01 0.23% 10/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.11 0.01 0.24% 10/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.02 0.01 0.12% 10/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 817.32 1.60 0.20% 10/16
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.38 0.02 0.21% 10/16
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.64 0.02 0.16% 10/16
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1007.55 1.51 0.15% 10/16
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2116.83 2.84 0.13% 10/16
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.14 0.01 0.16% 10/16
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.83 0.01 0.17% 10/16
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.81 0.22 0.20% 10/16
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.80 0.01 0.17% 10/16
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.54 0.03 0.18% 10/16
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.24 0.20 0.16% 10/16
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 812.48 1.30 0.16% 10/16
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1970.88 3.67 0.19% 10/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.06 0.37 0.31% 10/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.60 0.05 0.34% 10/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 935.86 2.99 0.32% 10/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1551.09 4.96 0.32% 10/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 122.90 0.41 0.33% 10/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.38 0.03 0.36% 10/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.27 0.03 0.36% 10/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.07 0.03 0.33% 10/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.72 0.03 0.35% 10/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.18 0.04 0.33% 10/16
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.68 0.01 0.09% 10/16
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 92.24 0.10 0.11% 10/16
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.26 0.01 0.14% 10/16
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1107.62 1.39 0.13% 10/16
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 99.14 0.09 0.09% 10/16
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1392.56 1.35 0.10% 10/16
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.43 0.08 0.07% 10/16
安聯全球生物科技基金 歐元 213.59 2.55 1.21% 10/16
安聯全球股票基金 歐元 455.72 -1.55 -0.34% 10/16
安聯國際債券基金 歐元 41.00 -0.01 -0.02% 10/16
安聯德國基金 歐元 150.93 -0.38 -0.25% 10/16
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 158.17 0.30 0.19% 10/16
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 152.67 0.43 0.28% 10/16
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.87 0.07 0.14% 10/16
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