安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 43.5440 -0.1854 -0.42% 10/02
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 9.7272 -0.0907 -0.92% 10/02
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 21.7765 0.0736 0.34% 10/03
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 6.3423 0.0213 0.34% 10/03
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1715.1500 5.8400 0.34% 10/03
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 147.8700 -1.5800 -1.06% 10/02
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.3450 -0.1106 -1.06% 10/02
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1412.7300 -14.9300 -1.05% 10/02
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 138.4800 -0.4900 -0.35% 10/02
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 40.4265 0.1348 0.33% 10/03
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 41.5788 -0.1578 -0.38% 10/03
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 210.4800 -1.2600 -0.60% 10/02
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1911.6200 -20.2500 -1.05% 10/02
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 15.3288 -0.2397 -1.54% 10/03
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1815.1900 -28.3300 -1.54% 10/03
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 136.8400 1.0200 0.75% 10/02
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1071.3900 3.1300 0.29% 10/02
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金		 美元 93.7972 -0.6563 -0.69% 09/28
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 63.1544 -0.9724 -1.52% 10/03
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1520.3400 -23.4000 -1.52% 10/03
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 19.5296 -0.0806 -0.41% 10/02
安聯日本股票基金-A股 美元 23.6749 -0.1875 -0.79% 10/02
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 28.9173 -0.2270 -0.78% 10/02
安聯印尼股票基金 美元 4.8271 -0.0412 -0.85% 10/03
安聯香港股票基金 美元 191.2418 -4.7598 -2.43% 10/03
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 49.0640 -1.1635 -2.32% 10/03
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2450.9100 -58.0900 -2.32% 10/03
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.3730 -0.1494 -0.81% 10/03
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 237.4700 -1.9500 -0.81% 10/03
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2805.5400 -22.9600 -0.81% 10/03
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 270.4900 -4.5800 -1.67% 10/03
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.1557 -0.2523 -1.64% 10/03
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3112.8400 -52.6200 -1.66% 10/03
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 198.6800 -1.8800 -0.94% 10/02
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 16.4364 -0.1542 -0.93% 10/02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2181.3100 -20.5200 -0.93% 10/02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1716.4400 -16.2300 -0.94% 10/02
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 20.3860 -0.2300 -1.12% 10/02
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 322.6300 -2.1400 -0.66% 10/02
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2175.9200 -14.2700 -0.65% 10/02
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2307.3000 -25.9100 -1.11% 10/02
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.7356 -0.1061 -1.35% 10/03
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 126.9500 -0.8300 -0.65% 10/03
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 10.8270 -0.1485 -1.35% 10/03
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.5343 -0.0666 -0.63% 10/03
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 179.1700 -1.1500 -0.64% 10/03
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.9712 -0.0787 -0.65% 10/03
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.0880 -0.0824 -0.81% 10/02
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1232.9200 -11.1200 -0.89% 10/03
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 9.9536 -0.0901 -0.90% 10/03
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.7035 -0.0810 -0.92% 10/03
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 30.4862 -0.2759 -0.90% 10/03
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.6576 -0.0784 -0.90% 10/03
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.4593 -0.0894 -1.37% 10/03
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 5.8348 -0.0839 -1.42% 10/03
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 10.6886 -0.1480 -1.37% 10/03
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 14.7628 -0.2049 -1.37% 10/03
安聯東方入息基金-A股 美元 179.4200 -3.0900 -1.69% 10/03
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 23.7493 -0.3476 -1.44% 10/03
安聯東方入息基金-I股 美元 193.0900 -3.3200 -1.69% 10/03
安聯東方入息基金-P股 美元 191.3600 -3.2900 -1.69% 10/03
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 10.7260 -0.0444 -0.41% 10/03
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 9.8697 -0.0441 -0.44% 10/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 98.1000 -0.4300 -0.44% 10/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.6469 -0.0316 -0.41% 10/03
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.3950 -0.0265 -0.41% 10/03
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.3751 -0.0318 -0.43% 10/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.1580 -0.0301 -0.42% 10/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.0995 -0.0314 -0.44% 10/03
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 21.9055 -0.0906 -0.41% 10/03
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1920.2200 -7.9000 -0.41% 10/03
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 745.8300 -3.0700 -0.41% 10/03
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 7.8437 -0.0326 -0.41% 10/03
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.3097 -0.0345 -0.41% 10/03
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 10.4373 -0.0434 -0.41% 10/03
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.1726 -0.0490 -0.79% 10/03
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 8.9847 -0.0736 -0.81% 10/03
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.1769 -0.0724 -0.78% 10/03
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 291.4800 -2.3800 -0.81% 10/03
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3314.4500 -27.0500 -0.81% 10/03
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1438.4300 -11.4700 -0.79% 10/03
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.0717 -0.0463 -0.57% 10/03
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.6661 -0.0439 -0.57% 10/03
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.5436 -0.0441 -0.58% 10/03
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.6396 -0.0552 -0.57% 10/03
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 987.2700 -5.6300 -0.57% 10/03
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.3527 -0.0421 -0.57% 10/03
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.2436 -0.0416 -0.57% 10/03
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.2741 -0.0418 -0.57% 10/03
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 8.9442 -0.0514 -0.57% 10/03
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.4688 -0.0614 -0.94% 10/03
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 8.9152 -0.0846 -0.94% 10/03
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.7614 -0.0643 -0.94% 10/03
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.0435 -0.0765 -0.94% 10/03
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 795.3700 -7.5400 -0.94% 10/03
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 900.1900 -8.5200 -0.94% 10/03
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.2946 -0.0499 -0.60% 10/03
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.1462 -0.0502 -0.61% 10/03
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.3034 -0.0561 -0.60% 10/03
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.8156 -0.0470 -0.60% 10/03
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.6948 -0.0464 -0.60% 10/03
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 8.9880 -0.0543 -0.60% 10/03
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 865.7600 -5.2000 -0.60% 10/03
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 948.0900 -5.6900 -0.60% 10/03
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.6862 -0.0083 -0.10% 10/03
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 10.9547 -0.0104 -0.09% 10/03
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1145.1100 -1.0700 -0.09% 10/03
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.9122 -0.0189 -0.38% 10/03
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.7422 -0.0182 -0.38% 10/03
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.5335 -0.0178 -0.39% 10/03
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 8.5550 -0.0328 -0.38% 10/03
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 906.4100 -3.4600 -0.38% 10/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 3.9326 -0.0166 -0.42% 10/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 59.3300 -0.2300 -0.39% 10/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 3.8157 -0.0161 -0.42% 10/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.6103 -0.0151 -0.42% 10/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.0716 -0.0256 -0.42% 10/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 609.6200 -2.5600 -0.42% 10/03
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.5060 -0.0055 -0.06% 10/03
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 10.2692 -0.0066 -0.06% 10/03
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 892.7200 -0.5900 -0.07% 10/03
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1762.5400 -1.2400 -0.07% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.6902 -0.0380 -0.66% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.4365 -0.0357 -0.65% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 102.2700 -0.6700 -0.65% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.4096 -0.0354 -0.65% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.5467 -0.0890 -0.65% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 104.1600 -0.7100 -0.68% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 750.4300 -4.9200 -0.65% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1598.7600 -10.4900 -0.65% 10/03
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 606.4500 -4.0500 -0.66% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 110.4000 -0.4900 -0.44% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 12.8392 -0.0558 -0.43% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 924.7200 -4.0100 -0.43% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1346.9300 -5.8300 -0.43% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 127.1900 -0.5600 -0.44% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.6335 -0.0375 -0.43% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.5403 -0.0367 -0.43% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.0856 -0.0395 -0.43% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.0991 -0.0397 -0.43% 10/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 10.8429 -0.0474 -0.44% 10/03
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.2542 -0.0002 0.00% 10/02
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 83.2600 0.0000 0.00 10/02
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 6.9883 -0.0005 -0.01% 10/02
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 950.0600 0.0100 0.00% 10/02
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 91.8000 -0.0800 -0.09% 10/03
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1220.1900 -1.0800 -0.09% 10/03
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 104.2300 -0.3100 -0.30% 10/02
安聯全球生物科技基金 歐元 195.05 -0.05 -0.03% 10/02
安聯全球股票基金 歐元 450.22 -1.12 -0.25% 10/02
安聯全球資源基金 歐元 81.4900 0.10 0.12% 10/02
安聯國際債券基金 歐元 41.06 0.07 0.17% 10/02
安聯德國基金 歐元 122.11 -0.60 -0.49% 10/02
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 148.89 -1.43 -0.95% 10/02
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 133.35 -0.74 -0.55% 10/02
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 47.24 -0.03 -0.06% 10/02
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)