安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 61.8675 -0.2618 -0.42% 07/17
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.0660 -0.0449 -0.37% 07/17
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 28.1015 0.0167 0.06% 07/17
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.1452 0.0047 0.06% 07/17
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2230.9900 1.4000 0.06% 07/17
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 170.4400 0.5700 0.34% 07/17
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.8685 0.0399 0.34% 07/17
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1639.4000 5.5700 0.34% 07/17
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 152.3000 0.5000 0.33% 07/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 47.1386 -0.2642 -0.56% 07/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 50.7050 -0.0860 -0.17% 07/17
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 261.0800 -0.3800 -0.15% 07/17
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2512.6800 6.1600 0.25% 07/17
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.0751 0.2219 1.18% 07/17
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2276.8400 26.5500 1.18% 07/17
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 76.9560 -0.7271 -0.94% 07/17
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1867.7700 -17.5900 -0.93% 07/17
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 25.5952 0.1385 0.54% 07/17
安聯日本股票基金-A股 美元 28.1295 0.5090 1.84% 07/17
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 35.1386 0.6367 1.85% 07/17
安聯印尼股票基金 美元 5.2812 -0.0275 -0.52% 07/17
安聯香港股票基金 美元 191.2323 -0.6454 -0.34% 07/17
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 48.6583 -0.2479 -0.51% 07/17
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2449.3600 -12.4200 -0.50% 07/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.9665 -0.2164 -0.98% 07/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 279.8300 -2.7500 -0.97% 07/17
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3329.1600 -32.6300 -0.97% 07/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 306.0700 0.2800 0.09% 07/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.4253 0.0176 0.10% 07/17
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3550.4100 3.2700 0.09% 07/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 241.0300 -2.5900 -1.06% 07/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 20.2514 -0.2198 -1.07% 07/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2664.9300 -28.6100 -1.06% 07/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2128.8800 -22.9500 -1.07% 07/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 27.4685 -0.0708 -0.26% 07/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 419.3000 -2.7100 -0.64% 07/17
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2849.7000 -18.4400 -0.64% 07/17
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3110.2400 -7.9700 -0.26% 07/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.5860 -0.0657 -0.68% 07/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 150.6900 -1.6300 -1.07% 07/17
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.9031 -0.0883 -0.68% 07/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.1764 -0.1296 -1.05% 07/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 205.2700 -2.1900 -1.06% 07/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.8114 -0.1489 -1.07% 07/17
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.0731 0.0093 0.08% 07/17
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1450.4300 -6.3200 -0.43% 07/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.3048 -0.0496 -0.44% 07/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.7960 -0.0428 -0.44% 07/17
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 34.9425 -0.1533 -0.44% 07/17
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.6400 -0.0423 -0.44% 07/17
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.2578 -0.0213 -0.29% 07/17
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.5166 -0.0192 -0.29% 07/17
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.6268 -0.0371 -0.29% 07/17
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.5286 -0.0511 -0.29% 07/17
安聯東方入息基金-A股 美元 222.4100 1.7700 0.80% 07/17
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 30.7508 0.0417 0.14% 07/17
安聯東方入息基金-I股 美元 242.5600 1.9300 0.80% 07/17
安聯東方入息基金-P股 美元 238.8300 1.9000 0.80% 07/17
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 12.0600 -0.0440 -0.36% 07/17
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 11.0261 -0.0411 -0.37% 07/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.6600 -0.3800 -0.36% 07/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.3317 -0.0304 -0.36% 07/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.9838 -0.0263 -0.38% 07/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.0101 -0.0260 -0.32% 07/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.8449 -0.0296 -0.38% 07/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.7128 -0.0287 -0.37% 07/17
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 25.5418 -0.0933 -0.36% 07/17
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2251.3600 -8.1800 -0.36% 07/17
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 817.2200 -2.9700 -0.36% 07/17
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.7665 -0.0320 -0.36% 07/17
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.2719 -0.0308 -0.37% 07/17
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.3963 -0.0308 -0.37% 07/17
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.0072 -0.0331 -0.37% 07/17
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.1125 -0.0445 -0.37% 07/17
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.7352 0.0029 0.04% 07/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.0136 0.0033 0.03% 07/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.1647 0.0033 0.03% 07/17
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 337.7600 0.1100 0.03% 07/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3867.6100 1.3600 0.04% 07/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1701.1700 0.6000 0.04% 07/17
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.3731 0.0066 0.08% 07/17
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.8315 0.0062 0.08% 07/17
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.6903 0.0055 0.07% 07/17
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.4923 0.0083 0.08% 07/17
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1079.9600 0.8700 0.08% 07/17
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.4266 0.0059 0.08% 07/17
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.2818 0.0056 0.08% 07/17
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.4067 0.0057 0.08% 07/17
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.6897 0.0075 0.08% 07/17
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.0487 0.0113 0.16% 07/17
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.2309 0.0164 0.16% 07/17
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3225 0.0113 0.15% 07/17
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.1807 0.0142 0.15% 07/17
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 885.2700 1.4400 0.16% 07/17
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1037.4200 1.6600 0.16% 07/17
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.3859 -0.0121 -0.14% 07/17
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.2190 -0.0121 -0.15% 07/17
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.8279 -0.0142 -0.14% 07/17
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.8544 -0.0113 -0.14% 07/17
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.6966 -0.0112 -0.15% 07/17
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.4500 -0.0137 -0.14% 07/17
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 890.1800 -1.3000 -0.15% 07/17
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1005.8400 -1.4300 -0.14% 07/17
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8179 -0.0186 -0.21% 07/17
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.7309 -0.0248 -0.21% 07/17
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1231.3300 -2.5800 -0.21% 07/17
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.0852 0.0060 0.12% 07/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.9828 0.0058 0.12% 07/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.7580 0.0052 0.11% 07/17
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.3254 0.0109 0.12% 07/17
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 993.6500 1.1900 0.12% 07/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.4065 0.0033 0.07% 07/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.9300 0.0600 0.09% 07/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.2164 0.0033 0.08% 07/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.9775 0.0027 0.07% 07/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.1006 0.0055 0.08% 07/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 716.9900 0.5600 0.08% 07/17
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.9723 0.0012 0.01% 07/17
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.3503 0.0012 0.01% 07/17
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 946.8200 0.1900 0.02% 07/17
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1932.7900 0.1300 0.01% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.0100 0.0064 0.11% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.7111 0.0068 0.12% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.1900 0.1300 0.12% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.6722 0.0064 0.11% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.0373 0.0180 0.12% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 114.0800 0.1300 0.11% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 791.9100 0.9500 0.12% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1781.3900 2.1600 0.12% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 626.2600 0.7100 0.11% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 118.6600 0.3100 0.26% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.9757 0.0374 0.27% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 961.8500 2.5800 0.27% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1473.4300 3.9700 0.27% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 129.9700 0.3600 0.28% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8362 0.0236 0.27% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.7171 0.0228 0.26% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.4013 0.0251 0.27% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.2669 0.0246 0.27% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.7474 0.0312 0.27% 07/17
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.0069 0.0162 0.16% 07/17
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 88.8500 0.1400 0.16% 07/17
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2573 0.0119 0.16% 07/17
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1032.1400 1.7100 0.17% 07/17
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.1200 0.0500 0.05% 07/17
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1308.8800 0.7400 0.06% 07/17
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.7800 -0.2800 -0.24% 07/17
安聯全球生物科技基金 歐元 225.73 2.39 1.07% 07/17
安聯全球股票基金 歐元 510.02 2.77 0.55% 07/17
安聯全球資源基金 歐元 86.5300 -0.17 -0.20% 07/17
安聯國際債券基金 歐元 41.68 0.02 0.05% 07/17
安聯德國基金 歐元 142.34 -0.06 -0.04% 07/17
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 177.66 -2.02 -1.12% 07/17
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 152.77 -0.62 -0.40% 07/17
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.04 0.06 0.12% 07/17
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