安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 26.05 0.08 0.31% 05/17
安聯東方入息基金-A股 美元 111.97 -1.08 -0.96% 05/17
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 12.46 -0.09 -0.72% 05/17
安聯東方入息基金-I股 美元 118.18 -1.14 -0.96% 05/17
安聯東方入息基金-P股 美元 117.16 -1.13 -0.96% 05/17
安聯老虎基金 美元 94.30 -0.86 -0.90% 05/17
安聯韓國基金 美元 8.32 -0.07 -0.83% 05/17
安聯日本基金 美元 19.72 0.17 0.87% 05/17
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.57 0.11 0.96% 05/17
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 23.08 0.21 0.92% 05/17
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 59.76 -0.61 -1.01% 05/17
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1372.11 -14.00 -1.01% 05/17
安聯印尼股票基金 美元 5.09 -0.08 -1.55% 05/17
安聯泰國基金 美元 48.24 -0.38 -0.78% 05/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 30.79 0.35 1.15% 05/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 28.05 0.43 1.56% 05/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.56 -0.08 -1.20% 05/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 101.19 -0.76 -0.75% 05/17
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.16 -0.13 -1.15% 05/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 162.12 -1.23 -0.75% 05/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 10.92 -0.08 -0.73% 05/17
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 27.99 -0.30 -1.06% 05/17
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.29 -0.11 -1.06% 05/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.77 -0.11 -1.11% 05/17
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.81 -0.11 -1.11% 05/17
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1079.39 -11.67 -1.07% 05/17
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 57.89 -0.64 -1.09% 05/17
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2757.64 -30.26 -1.09% 05/17
安聯香港基金 美元 242.30 -2.94 -1.20% 05/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.62 -0.02 -0.23% 05/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.15 -0.03 -0.37% 05/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.52 -0.03 -0.35% 05/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 119.56 -0.37 -0.31% 05/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.57 -0.02 -0.26% 05/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.42 -0.03 -0.36% 05/17
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 17.35 -0.05 -0.29% 05/17
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1474.36 -4.83 -0.33% 05/17
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.90 0.06 0.77% 05/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.35 0.07 0.68% 05/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.42 0.07 0.68% 05/17
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 269.30 1.81 0.68% 05/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2945.52 19.79 0.68% 05/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1165.21 8.05 0.70% 05/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.67 0.16 1.03% 05/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 223.74 2.29 1.03% 05/17
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2542.38 26.08 1.04% 05/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 273.23 2.15 0.79% 05/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.88 0.11 0.80% 05/17
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3008.60 23.78 0.80% 05/17
安聯全球資源基金 歐元 59.31 -0.33 -0.55% 05/17
安聯全球股票基金 歐元 332.49 3.35 1.02% 05/17
安聯全球生物科技基金 歐元 149.89 2.50 1.70% 05/17
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 54.88 0.01 0.02% 05/17
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 95.43 1.06 1.12% 05/17
安聯國際債券基金 歐元 47.40 0.13 0.28% 05/17
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 118.53 1.00 0.85% 05/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 153.19 1.28 0.84% 05/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.47 0.09 0.79% 05/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1617.41 13.48 0.84% 05/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1153.18 9.68 0.85% 05/17
安聯德國基金 歐元 112.55 0.65 0.58% 05/17
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 122.10 -0.55 -0.45% 05/17
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.15 -0.05 -0.49% 05/17
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 7.92 -0.07 -0.88% 05/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.19 0.01 0.12% 05/17
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.11 0.02 0.22% 05/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.01 0.01 0.12% 05/17
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.97 0.01 0.08% 05/17
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1228.99 1.40 0.11% 05/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 14.03 0.13 0.94% 05/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 210.68 2.74 1.32% 05/17
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1376.75 17.90 1.32% 05/17
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1579.98 14.20 0.91% 05/17
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 98.70 -0.17 -0.17% 05/17
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.35 -0.02 -0.19% 05/17
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1011.70 -1.71 -0.17% 05/17
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 104.29 0.04 0.04% 05/17
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1337.46 0.61 0.05% 05/17
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 143.93 1.46 1.02% 05/17
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1308.52 8.06 0.62% 05/17
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