安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 85.04 1.44 1.72% 04/16
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.04 0.07 0.58% 04/16
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 37.96 -0.05 -0.13% 04/16
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 10.89 -0.01 -0.09% 04/16
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 3067.43 -4.00 -0.13% 04/16
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 194.22 0.95 0.49% 04/16
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 13.38 0.07 0.53% 04/16
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1896.25 9.31 0.49% 04/16
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 125.15 -0.27 -0.22% 04/16
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.31 0.27 0.60% 04/16
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 52.60 0.30 0.57% 04/16
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 304.36 1.00 0.33% 04/16
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3283.18 9.74 0.30% 04/16
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 23.28 -0.02 -0.09% 04/16
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2828.20 -2.16 -0.08% 04/16
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 117.16 1.94 1.68% 04/16
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2977.26 49.24 1.68% 04/16
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 35.11 0.27 0.77% 04/16
安聯日本股票基金-A股 美元 34.79 0.22 0.64% 04/16
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 45.46 0.29 0.64% 04/16
安聯印尼股票基金 美元 7.06 0.06 0.86% 04/16
安聯香港股票基金 美元 279.86 6.35 2.32% 04/16
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 68.87 1.72 2.56% 04/16
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3625.93 90.40 2.56% 04/16
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.81 -0.04 -0.19% 04/16
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 255.39 -0.48 -0.19% 04/16
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3085.81 -5.74 -0.19% 04/16
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 307.37 0.04 0.01% 04/16
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.14 0.00 0.00% 04/16
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3629.11 0.58 0.02% 04/16
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 211.49 -1.21 -0.57% 04/16
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.40 -0.11 -0.59% 04/16
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2374.91 -13.54 -0.57% 04/16
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1966.05 -10.93 -0.55% 04/16
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 34.29 0.21 0.62% 04/16
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 485.97 3.09 0.64% 04/16
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3329.06 21.22 0.64% 04/16
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3912.71 23.62 0.61% 04/16
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 13.74 0.12 0.88% 04/16
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 200.33 1.76 0.89% 04/16
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 17.09 0.15 0.89% 04/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 15.47 0.14 0.91% 04/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 253.27 2.37 0.94% 04/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 17.37 0.16 0.93% 04/16
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.42 0.05 0.35% 04/16
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2178.19 34.70 1.62% 04/16
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 15.84 0.25 1.60% 04/16
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 13.43 0.22 1.67% 04/16
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 50.08 0.80 1.62% 04/16
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.99 0.21 1.64% 04/16
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.95 0.10 1.13% 04/16
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.90 0.09 1.15% 04/16
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 17.16 0.18 1.06% 04/16
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 24.09 0.26 1.09% 04/16
安聯東方入息基金-A股 美元 314.52 4.81 1.55% 04/16
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 45.49 0.68 1.52% 04/16
安聯東方入息基金-I股 美元 353.45 5.40 1.55% 04/16
安聯東方入息基金-P股 美元 342.87 5.24 1.55% 04/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.74 0.28 0.26% 04/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.51 0.02 0.24% 04/16
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.07 0.02 0.28% 04/16
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.20 0.02 0.24% 04/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.02 0.02 0.25% 04/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.84 0.02 0.26% 04/16
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 29.96 0.07 0.23% 04/16
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2672.87 6.38 0.24% 04/16
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.71 0.02 0.23% 04/16
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.19 0.02 0.24% 04/16
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.25 0.02 0.24% 04/16
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.08 0.02 0.22% 04/16
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 14.06 0.04 0.29% 04/16
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.33 -0.02 -0.27% 04/16
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.21 -0.03 -0.27% 04/16
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.42 -0.03 -0.26% 04/16
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 411.13 -1.06 -0.26% 04/16
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4781.66 -12.27 -0.26% 04/16
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2185.80 -5.34 -0.24% 04/16
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.23 -0.01 -0.12% 04/16
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.47 -0.01 -0.13% 04/16
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.39 -0.01 -0.14% 04/16
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.41 -0.01 -0.09% 04/16
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1187.21 -0.80 -0.07% 04/16
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.90 0.00 0.00% 04/16
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.69 0.00 0.00% 04/16
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.01 -0.01 -0.14% 04/16
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.43 0.00 0.00% 04/16
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.17 -0.01 -0.12% 04/16
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.02 -0.01 -0.12% 04/16
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.58 -0.02 -0.19% 04/16
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.61 -0.01 -0.13% 04/16
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.38 -0.01 -0.14% 04/16
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.07 -0.01 -0.10% 04/16
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1093.39 -1.44 -0.13% 04/16
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.62 0.00 0.00% 04/16
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.93 0.00 0.00% 04/16
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1369.61 0.28 0.02% 04/16
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.93 -0.01 -0.20% 04/16
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.00 0.00 0.00% 04/16
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.79 0.00 0.00% 04/16
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.09 -0.01 -0.10% 04/16
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1088.49 -0.82 -0.08% 04/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.61 0.00 0.00% 04/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.10 -0.02 -0.03% 04/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.29 0.00 0.00% 04/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.04 -0.01 -0.25% 04/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.21 -0.01 -0.12% 04/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 839.60 -0.50 -0.06% 04/16
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.25 0.01 0.11% 04/16
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.78 0.01 0.08% 04/16
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 997.38 1.24 0.12% 04/16
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2126.57 2.34 0.11% 04/16
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.06 0.00 0.00% 04/16
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.75 0.00 0.00% 04/16
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.96 0.02 0.02% 04/16
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.73 0.00 0.00% 04/16
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.80 -0.01 -0.06% 04/16
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 123.01 -0.03 -0.02% 04/16
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 803.60 -0.15 -0.02% 04/16
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 2007.40 -0.22 -0.01% 04/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.82 0.04 0.03% 04/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.71 0.01 0.07% 04/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 913.57 0.39 0.04% 04/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1567.83 0.68 0.04% 04/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 118.08 0.08 0.07% 04/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.09 0.00 0.00% 04/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.98 0.00 0.00% 04/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.83 0.01 0.11% 04/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.39 0.00 0.00% 04/16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.23 0.00 0.00% 04/16
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.64 0.00 0.00% 04/16
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.99 -0.03 -0.03% 04/16
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.05 0.00 0.00% 04/16
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1105.75 -0.29 -0.03% 04/16
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.89 0.02 0.02% 04/16
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1385.65 0.38 0.03% 04/16
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 116.60 -0.22 -0.19% 04/16
安聯全球生物科技基金 歐元 229.98 -0.07 -0.03% 04/16
安聯全球股票基金 歐元 436.41 0.99 0.23% 04/16
安聯國際債券基金 歐元 39.50 -0.03 -0.08% 04/16
安聯德國基金 歐元 142.66 0.72 0.51% 04/16
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 150.27 -0.86 -0.57% 04/16
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 158.79 -0.57 -0.36% 04/16
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.54 -0.01 -0.02% 04/16
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