安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	58.34	0.48	0.83%	03/24

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	11.27	0.03	0.27%	03/24

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	26.39	0.25	0.96%	03/24

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	7.62	0.08	1.06%	03/24

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	2109.47	20.21	0.97%	03/24

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	162.59	0.39	0.24%	03/24

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	11.27	0.02	0.18%	03/24

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1573.06	3.90	0.25%	03/24

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	139.75	0.48	0.34%	03/24

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	45.52	-0.02	-0.04%	03/24

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	48.48	0.05	0.10%	03/24

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	267.56	1.36	0.51%	03/24

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	2590.90	16.49	0.64%	03/24

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	17.94	-0.03	-0.17%	03/24

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	2156.15	-3.48	-0.16%	03/24

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	76.61	0.00	0.00%	03/24

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	1897.89	-0.06	-0.00%	03/24

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	24.64	-0.09	-0.36%	03/24

安聯日本股票基金-A股	美元	27.24	-0.14	-0.51%	03/24

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	34.75	-0.17	-0.49%	03/24

安聯印尼股票基金	美元	5.22	0.01	0.19%	03/24

安聯香港股票基金	美元	242.09	1.92	0.80%	03/24

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	60.69	0.41	0.68%	03/24

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	3120.61	21.22	0.68%	03/24

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	22.18	0.05	0.23%	03/24

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	277.96	0.57	0.21%	03/24

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3327.06	7.06	0.21%	03/24

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	287.60	-0.40	-0.14%	03/24

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	16.60	-0.02	-0.12%	03/24

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3359.39	-4.37	-0.13%	03/24

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	228.28	-0.04	-0.02%	03/24

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	19.45	0.00	0.00%	03/24

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2539.34	-0.26	-0.01%	03/24

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	2053.51	-0.11	-0.01%	03/24

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	27.33	0.22	0.81%	03/24

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	420.80	2.88	0.69%	03/24

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	2871.89	19.76	0.69%	03/24

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	3102.74	25.10	0.82%	03/24

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	10.01	0.04	0.40%	03/24

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	158.76	0.45	0.28%	03/24

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	13.08	0.05	0.38%	03/24

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	12.59	0.03	0.24%	03/24

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	210.63	0.62	0.30%	03/24

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	14.31	0.04	0.28%	03/24

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	12.12	0.05	0.41%	03/24

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	1478.80	1.18	0.08%	03/24

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	11.21	0.01	0.09%	03/24

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	9.67	0.01	0.10%	03/24

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	34.84	0.02	0.06%	03/24

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	9.40	0.00	0.00%	03/24

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.04	0.00	0.00%	03/24

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	6.30	0.00	0.00%	03/24

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	12.73	0.01	0.08%	03/24

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	17.75	0.02	0.11%	03/24

安聯東方入息基金-A股	美元	203.34	-1.48	-0.72%	03/24

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	28.48	-0.17	-0.59%	03/24

安聯東方入息基金-I股	美元	224.96	-1.63	-0.72%	03/24

安聯東方入息基金-P股	美元	219.66	-1.58	-0.71%	03/24

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	103.43	1.10	1.07%	03/24

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	8.09	0.09	1.12%	03/24

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	6.79	0.07	1.04%	03/24

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	7.74	0.08	1.04%	03/24

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	7.63	0.08	1.06%	03/24

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	7.50	0.08	1.08%	03/24

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	26.14	0.28	1.08%	03/24

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2315.07	24.66	1.08%	03/24

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	8.42	0.09	1.08%	03/24

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.96	0.08	1.02%	03/24

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	8.03	0.08	1.01%	03/24

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	8.70	0.09	1.05%	03/24

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	12.34	0.13	1.06%	03/24



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	7.16	0.01	0.14%	03/24

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	10.76	0.01	0.09%	03/24

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	10.92	0.01	0.09%	03/24

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	373.71	0.35	0.09%	03/24

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	4305.44	4.27	0.10%	03/24

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	1919.88	2.03	0.11%	03/24

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.27	-0.01	-0.12%	03/24

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.65	-0.01	-0.13%	03/24

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.53	-0.02	-0.26%	03/24

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	10.76	-0.02	-0.19%	03/24

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1112.54	-2.27	-0.20%	03/24

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	7.17	-0.02	-0.28%	03/24

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	7.00	-0.02	-0.28%	03/24

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.20	-0.01	-0.14%	03/24

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	9.90	-0.02	-0.20%	03/24

安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.07	-0.01	-0.14%	03/24

安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股	美元	10.68	-0.03	-0.28%	03/24

安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.30	-0.01	-0.14%	03/24

安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股	美元	9.54	-0.02	-0.21%	03/24

安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股	美元	903.60	-1.89	-0.21%	03/24

安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股	美元	1088.14	-2.24	-0.21%	03/24

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.22	-0.01	-0.12%	03/24

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.07	-0.01	-0.12%	03/24

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	9.99	-0.02	-0.20%	03/24

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.67	-0.01	-0.13%	03/24

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.49	-0.01	-0.13%	03/24

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	9.57	-0.01	-0.10%	03/24

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股	美元	881.32	-1.36	-0.15%	03/24

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	1026.23	-1.59	-0.15%	03/24

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.82	0.00	0.00%	03/24

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	12.28	0.00	0.00%	03/24

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1293.95	0.03	0.00%	03/24

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	5.03	0.00	0.00%	03/24

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	4.99	0.00	0.00%	03/24

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.76	-0.01	-0.21%	03/24

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	9.60	-0.02	-0.21%	03/24

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	1028.44	-1.67	-0.16%	03/24

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.51	-0.01	-0.22%	03/24

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	65.62	-0.04	-0.06%	03/24

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.27	-0.01	-0.23%	03/24

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	4.05	0.00	0.00%	03/24

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	7.53	0.00	0.00%	03/24

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	763.90	-0.42	-0.05%	03/24

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	9.25	0.00	0.00%	03/24

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	12.10	0.00	0.00%	03/24

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	979.63	-0.09	-0.01%	03/24

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	2046.29	-0.36	-0.02%	03/24



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	6.03	0.01	0.17%	03/24

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.72	0.01	0.18%	03/24

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	107.27	0.19	0.18%	03/24

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.70	0.01	0.18%	03/24

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	15.67	0.03	0.19%	03/24

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	117.52	0.19	0.16%	03/24

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	795.56	1.37	0.17%	03/24

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1862.28	3.17	0.17%	03/24

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	123.18	-0.02	-0.02%	03/24

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.66	0.00	0.00%	03/24

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	974.85	-0.06	-0.01%	03/24

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1552.32	-0.10	-0.01%	03/24

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	130.31	-0.01	-0.01%	03/24

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.83	-0.01	-0.11%	03/24

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.74	0.00	0.00%	03/24

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	9.48	0.00	0.00%	03/24

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	9.22	0.00	0.00%	03/24

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	12.27	0.00	0.00%	03/24

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.24	-0.01	-0.10%	03/24

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	89.72	-0.12	-0.13%	03/24

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.17	-0.01	-0.14%	03/24

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1058.53	-1.42	-0.13%	03/24

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	96.05	-0.06	-0.06%	03/24

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1346.19	-0.78	-0.06%	03/24

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	歐元	113.38	-0.02	-0.02%	03/24

安聯全球生物科技基金	歐元	195.66	0.20	0.10%	03/24

安聯全球股票基金	歐元	462.59	-1.21	-0.26%	03/24

安聯全球資源基金	歐元	83.51	-0.17	-0.20%	03/24

安聯國際債券基金	歐元	41.82	-0.11	-0.26%	03/24

安聯德國基金	歐元	157.47	0.56	0.36%	03/24

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	165.80	-0.03	-0.02%	03/24

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	149.60	-0.13	-0.09%	03/24

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	48.92	0.00	0.00%	03/24

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