安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 26.58 0.07 0.26% 09/20
安聯東方入息基金-A股 美元 118.49 0.42 0.36% 09/20
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 12.87 0.04 0.31% 09/20
安聯東方入息基金-I股 美元 125.54 0.45 0.36% 09/20
安聯東方入息基金-P股 美元 124.43 0.45 0.36% 09/20
安聯老虎基金 美元 96.85 0.66 0.69% 09/20
安聯韓國基金 美元 9.67 0.05 0.52% 09/20
安聯日本基金 美元 22.86 0.03 0.13% 09/20
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.45 0.00 0.00 09/20
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 26.60 0.04 0.15% 09/20
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 64.43 0.39 0.61% 09/20
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1469.46 8.87 0.61% 09/20
安聯印尼股票基金 美元 4.89 0.06 1.24% 09/20
安聯泰國基金 美元 52.23 -0.08 -0.15% 09/20
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 30.51 -0.04 -0.13% 09/20
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 26.77 -0.01 -0.04% 09/20
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.73 0.02 0.30% 09/20
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 99.20 0.32 0.32% 09/20
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.78 0.03 0.26% 09/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 162.18 0.73 0.45% 09/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 10.87 0.04 0.37% 09/20
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 27.80 0.15 0.54% 09/20
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.45 0.06 0.58% 09/20
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.98 0.05 0.50% 09/20
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.08 0.05 0.50% 09/20
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1065.32 6.02 0.57% 09/20
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 58.77 0.42 0.72% 09/20
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2780.89 19.76 0.72% 09/20
安聯香港基金 美元 249.32 1.04 0.42% 09/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.19 0.02 0.22% 09/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.72 0.02 0.23% 09/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.12 0.02 0.22% 09/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 130.43 0.34 0.26% 09/20
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.20 0.02 0.24% 09/20
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.99 0.02 0.22% 09/20
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 17.42 0.04 0.23% 09/20
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1474.02 3.47 0.24% 09/20
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 8.55 0.02 0.23% 09/20
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.93 0.03 0.28% 09/20
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.95 0.03 0.27% 09/20
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 275.68 0.79 0.29% 09/20
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2997.76 8.62 0.29% 09/20
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1161.96 3.61 0.31% 09/20
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.79 0.00 0.00 09/20
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 230.55 -0.03 -0.01% 09/20
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2604.45 -0.32 -0.01% 09/20
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 289.45 1.18 0.41% 09/20
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.38 0.06 0.42% 09/20
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3166.54 13.04 0.41% 09/20
安聯全球資源基金 歐元 61.76 1.30 2.15% 09/20
安聯全球股票基金 歐元 318.44 0.11 0.03% 09/20
安聯全球生物科技基金 歐元 157.04 0.10 0.06% 09/20
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 52.73 0.01 0.02% 09/20
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 100.51 0.42 0.42% 09/20
安聯國際債券基金 歐元 43.20 0.02 0.05% 09/20
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 120.79 0.37 0.31% 09/20
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 155.23 0.36 0.23% 09/20
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.39 0.03 0.26% 09/20
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1629.45 3.82 0.23% 09/20
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1138.55 2.98 0.26% 09/20
安聯德國基金 歐元 118.16 0.22 0.19% 09/20
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 124.13 0.39 0.32% 09/20
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.40 0.03 0.29% 09/20
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.53 0.01 0.12% 09/20
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.07 0.00 0.00 09/20
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.04 0.00 0.00 09/20
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.92 0.00 0.00 09/20
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.38 0.00 0.00 09/20
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1163.12 0.21 0.02% 09/20
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 14.43 -0.02 -0.14% 09/20
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 207.17 -0.16 -0.08% 09/20
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1346.55 -0.97 -0.07% 09/20
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1632.35 -2.80 -0.17% 09/20
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 99.34 -0.12 -0.12% 09/20
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.20 -0.01 -0.10% 09/20
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1014.26 -1.26 -0.12% 09/20
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 102.21 0.05 0.05% 09/20
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1295.78 0.66 0.05% 09/20
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 145.70 0.21 0.14% 09/20
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1369.62 0.62 0.05% 09/20
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。