安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 20.14 -0.08 -0.40% 02/23
安聯東方入息基金-A股 美元 102.38 0.32 0.31% 02/23
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 10.94 0.02 0.18% 02/23
安聯東方入息基金-I股 美元 107.37 0.33 0.31% 02/23
安聯東方入息基金-P股 美元 106.45 0.33 0.31% 02/23
安聯老虎基金 美元 85.51 0.17 0.20% 02/23
安聯韓國基金 美元 9.52 0.07 0.74% 02/23
安聯日本基金 美元 20.01 -0.03 -0.15% 02/23
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.65 -0.01 -0.09% 02/23
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 22.84 -0.03 -0.13% 02/23
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 61.91 0.22 0.36% 02/23
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1389.97 4.95 0.36% 02/23
安聯印尼股票基金 美元 5.44 0.04 0.74% 02/23
安聯泰國基金 美元 41.83 -0.05 -0.12% 02/23
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 24.81 0.03 0.12% 02/23
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 24.11 -0.05 -0.21% 02/23
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.10 0.01 0.16% 02/23
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 99.90 -0.17 -0.17% 02/23
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.44 0.02 0.18% 02/23
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 171.04 -0.17 -0.10% 02/23
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.42 -0.02 -0.17% 02/23
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 24.69 0.09 0.37% 02/23
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 9.74 0.03 0.31% 02/23
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.47 0.03 0.32% 02/23
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.62 0.03 0.31% 02/23
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 931.66 3.39 0.37% 02/23
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 52.69 0.01 0.02% 02/23
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2444.06 0.42 0.02% 02/23
安聯香港基金 美元 232.66 -0.42 -0.18% 02/23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.20 0.01 0.11% 02/23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.82 0.00 0.00% 02/23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.25 0.01 0.11% 02/23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 135.37 0.16 0.12% 02/23
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.45 0.01 0.12% 02/23
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.93 0.00 0.00% 02/23
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 15.16 0.01 0.07% 02/23
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1269.13 1.03 0.08% 02/23
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 9.06 0.00 0.00% 02/23
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.04 -0.01 -0.09% 02/23
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.99 0.00 0.00% 02/23
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 259.58 -0.13 -0.05% 02/23
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2783.68 -1.28 -0.05% 02/23
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1044.35 -0.17 -0.02% 02/23
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.56 -0.01 -0.07% 02/23
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 205.25 -0.30 -0.15% 02/23
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2286.40 -3.35 -0.15% 02/23
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 239.92 -0.88 -0.37% 02/23
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.56 -0.04 -0.34% 02/23
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2583.66 -9.42 -0.36% 02/23
安聯全球資源基金 歐元 66.78 -1.27 -1.87% 02/23
安聯全球股票基金 歐元 271.45 -1.14 -0.42% 02/23
安聯全球生物科技基金 歐元 155.08 -1.57 -1.00% 02/23
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 55.11 0.08 0.15% 02/23
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 107.45 -0.23 -0.21% 02/23
安聯國際債券基金 歐元 48.43 -0.08 -0.16% 02/23
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 115.30 -0.19 -0.16% 02/23
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 144.02 -0.08 -0.06% 02/23
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 10.21 -0.01 -0.10% 02/23
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1490.88 -0.79 -0.05% 02/23
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1005.88 -0.34 -0.03% 02/23
安聯德國基金 歐元 116.28 0.00 0.00% 02/23
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.83 0.01 0.11% 02/23
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.04 0.01 0.10% 02/23
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.79 0.02 0.23% 02/23
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.47 0.02 0.17% 02/23
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1158.84 1.66 0.14% 02/23
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 11.45 -0.01 -0.09% 02/23
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 182.03 -0.76 -0.42% 02/23
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1172.56 -5.02 -0.43% 02/23
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1297.68 -0.80 -0.06% 02/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。