安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 68.92 0.57 0.83% 07/10
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.18 0.09 0.74% 07/10
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 30.21 0.27 0.90% 07/10
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.70 0.07 0.81% 07/10
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2422.05 26.11 1.09% 07/10
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 177.40 1.17 0.66% 07/10
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.28 0.08 0.66% 07/10
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1720.76 9.37 0.55% 07/10
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 137.40 -0.30 -0.22% 07/10
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.11 0.27 0.60% 07/10
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 51.99 0.38 0.74% 07/10
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 272.64 2.98 1.11% 07/10
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2866.04 14.90 0.52% 07/10
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.45 0.04 0.21% 07/10
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2345.11 5.63 0.24% 07/10
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 84.05 0.28 0.33% 07/10
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2088.64 21.09 1.02% 07/10
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 25.38 -0.08 -0.31% 07/10
安聯日本股票基金-A股 美元 28.35 -0.06 -0.21% 07/10
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 36.25 -0.66 -1.79% 07/10
安聯印尼股票基金 美元 5.67 0.03 0.53% 07/10
安聯香港股票基金 美元 246.02 0.99 0.40% 07/10
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 60.39 0.27 0.45% 07/10
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3113.90 7.18 0.23% 07/10
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.64 0.74 3.38% 07/10
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 282.37 8.98 3.28% 07/10
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3388.77 108.33 3.30% 07/10
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 299.34 4.17 1.41% 07/10
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.37 0.24 1.40% 07/10
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3506.94 49.44 1.43% 07/10
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 224.65 7.10 3.26% 07/10
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.20 0.62 3.34% 07/10
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2505.63 79.61 3.28% 07/10
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2036.01 65.80 3.34% 07/10
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 30.24 0.16 0.53% 07/10
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 430.58 4.91 1.15% 07/10
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2942.41 33.89 1.17% 07/10
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3439.64 19.47 0.57% 07/10
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 10.90 0.02 0.18% 07/10
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 159.79 0.07 0.04% 07/10
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.06 0.03 0.21% 07/10
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.59 0.02 0.16% 07/10
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 208.75 0.16 0.08% 07/10
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.21 0.01 0.07% 07/10
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.89 0.07 0.55% 07/10
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1599.47 0.89 0.06% 07/10
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.99 0.05 0.42% 07/10
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.26 0.05 0.49% 07/10
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 37.57 0.16 0.43% 07/10
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.00 0.04 0.40% 07/10
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.33 0.01 0.14% 07/10
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.51 0.01 0.15% 07/10
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 13.44 0.02 0.15% 07/10
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 18.78 0.03 0.16% 07/10
安聯東方入息基金-A股 美元 229.34 2.25 0.99% 07/10
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 31.33 0.29 0.93% 07/10
安聯東方入息基金-I股 美元 254.39 1.29 0.51% 07/10
安聯東方入息基金-P股 美元 248.36 2.44 0.99% 07/10
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.61 0.00 0.00% 07/10
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.34 0.00 0.00% 07/10
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.97 0.00 0.00% 07/10
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.06 0.00 0.00% 07/10
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.87 0.00 0.00% 07/10
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.70 0.00 0.00% 07/10
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 27.53 0.00 0.00% 07/10
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2442.95 1.54 0.06% 07/10
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.65 0.00 0.00% 07/10
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.15 0.00 0.00% 07/10
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.24 0.00 0.00% 07/10
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.96 0.00 0.00% 07/10
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.98 0.00 0.00% 07/10
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.97 0.09 1.31% 07/10
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.50 0.12 1.16% 07/10
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.68 0.13 1.23% 07/10
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 368.78 4.36 1.20% 07/10
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4259.90 86.95 2.08% 07/10
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1912.71 39.82 2.13% 07/10
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.32 0.01 0.12% 07/10
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.67 0.02 0.26% 07/10
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.56 -0.02 -0.26% 07/10
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.99 0.01 0.09% 07/10
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1138.70 -3.46 -0.30% 07/10
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.16 0.01 0.14% 07/10
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.98 0.01 0.14% 07/10
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.21 0.02 0.28% 07/10
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.09 0.01 0.10% 07/10
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.30 0.01 0.12% 07/10
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.14 0.00 0.00% 07/10
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.23 0.00 0.00% 07/10
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.74 0.01 0.13% 07/10
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.54 0.01 0.13% 07/10
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.78 0.00 0.00% 07/10
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 893.42 -3.28 -0.37% 07/10
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1052.82 -3.71 -0.35% 07/10
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.83 0.01 0.11% 07/10
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.51 0.01 0.08% 07/10
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1319.66 1.26 0.10% 07/10
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.00 0.00 0.00% 07/10
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.98 0.00 0.00% 07/10
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.77 0.01 0.21% 07/10
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.70 0.00 0.00% 07/10
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1041.41 0.89 0.09% 07/10
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.53 0.00 0.00% 07/10
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.39 -0.01 -0.02% 07/10
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.27 0.00 0.00% 07/10
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.03 0.00 0.00% 07/10
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.66 -0.01 -0.13% 07/10
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 779.38 -0.48 -0.06% 07/10
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.38 0.02 0.21% 07/10
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.43 0.02 0.16% 07/10
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1006.11 2.44 0.24% 07/10
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2092.72 4.43 0.21% 07/10
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.09 -0.01 -0.16% 07/10
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.79 0.00 0.00% 07/10
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.37 -0.04 -0.04% 07/10
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.76 0.00 0.00% 07/10
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.09 -0.02 -0.12% 07/10
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 119.76 -0.16 -0.13% 07/10
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 805.80 -0.65 -0.08% 07/10
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1915.54 -1.56 -0.08% 07/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 119.59 -0.45 -0.37% 07/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.33 0.00 0.00% 07/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 938.44 -3.12 -0.33% 07/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1520.11 -5.05 -0.33% 07/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 124.59 -0.33 -0.26% 07/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.46 0.00 0.00% 07/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.35 -0.03 -0.36% 07/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.11 0.00 0.00% 07/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.81 -0.01 -0.11% 07/10
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.97 -0.01 -0.08% 07/10
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.46 -0.03 -0.29% 07/10
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.96 -0.30 -0.33% 07/10
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.23 -0.02 -0.28% 07/10
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1082.52 -3.14 -0.29% 07/10
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.01 -0.20 -0.20% 07/10
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1375.21 -2.82 -0.20% 07/10
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.23 0.66 0.58% 07/10
安聯全球生物科技基金 歐元 181.71 5.12 2.90% 07/10
安聯全球股票基金 歐元 456.85 0.68 0.15% 07/10
安聯國際債券基金 歐元 40.24 0.06 0.15% 07/10
安聯德國基金 歐元 162.49 1.43 0.89% 07/10
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 163.18 2.01 1.25% 07/10
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 150.18 1.58 1.06% 07/10
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.46 0.03 0.06% 07/10
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