安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 19.25 -0.01 -0.05% 01/17
安聯東方入息基金-A股 美元 98.76 0.49 0.50% 01/17
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 10.68 -0.01 -0.09% 01/17
安聯東方入息基金-I股 美元 103.48 0.51 0.50% 01/17
安聯東方入息基金-P股 美元 102.60 0.51 0.50% 01/17
安聯老虎基金 美元 82.20 0.53 0.65% 01/17
安聯韓國基金 美元 9.26 0.07 0.76% 01/17
安聯日本基金 美元 19.40 -0.08 -0.41% 01/17
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.26 -0.17 -1.49% 01/17
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 22.13 -0.08 -0.36% 01/17
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 58.60 0.30 0.51% 01/17
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1314.41 6.84 0.52% 01/17
安聯印尼股票基金 美元 5.28 0.00 0.00% 01/17
安聯泰國基金 美元 41.89 0.18 0.43% 01/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 24.23 0.01 0.04% 01/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 23.23 -0.17 -0.73% 01/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 5.68 -0.02 -0.35% 01/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 91.84 -0.58 -0.63% 01/17
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 10.69 -0.07 -0.65% 01/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 157.47 -2.40 -1.50% 01/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 10.52 -0.12 -1.13% 01/17
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 23.69 0.13 0.55% 01/17
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 9.37 0.05 0.54% 01/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.12 0.04 0.44% 01/17
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.28 0.06 0.65% 01/17
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 892.95 4.90 0.55% 01/17
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 49.68 0.26 0.53% 01/17
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2301.98 12.11 0.53% 01/17
安聯香港基金 美元 221.77 0.89 0.40% 01/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.05 -0.08 -0.88% 01/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.69 -0.06 -0.69% 01/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.10 -0.09 -0.98% 01/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 133.24 -2.03 -1.50% 01/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.32 -0.09 -1.07% 01/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.79 -0.07 -0.79% 01/17
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 14.80 -0.01 -0.07% 01/17
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1237.97 -0.77 -0.06% 01/17
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 9.02 -0.06 -0.66% 01/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.97 -0.07 -0.63% 01/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.91 -0.07 -0.64% 01/17
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 256.87 -1.68 -0.65% 01/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2752.06 -17.95 -0.65% 01/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1031.33 -6.45 -0.62% 01/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.93 -0.11 -0.84% 01/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 195.88 -1.70 -0.86% 01/17
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2180.07 -18.90 -0.86% 01/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 230.36 -2.09 -0.90% 01/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.09 -0.10 -0.89% 01/17
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2478.19 -22.40 -0.90% 01/17
安聯全球資源基金 歐元 63.50 -0.29 -0.45% 01/17
安聯全球股票基金 歐元 254.30 -1.70 -0.66% 01/17
安聯全球生物科技基金 歐元 148.48 -0.99 -0.66% 01/17
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 55.02 0.05 0.09% 01/17
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 104.30 -0.59 -0.56% 01/17
安聯國際債券基金 歐元 48.00 -0.10 -0.21% 01/17
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 109.67 -0.71 -0.64% 01/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 137.02 -0.89 -0.65% 01/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 9.71 -0.06 -0.61% 01/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1417.17 -9.21 -0.65% 01/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 955.10 -6.05 -0.63% 01/17
安聯德國基金 歐元 111.08 -0.98 -0.87% 01/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.71 0.01 0.11% 01/17
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.91 0.01 0.10% 01/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.68 0.02 0.23% 01/17
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.27 0.02 0.18% 01/17
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1137.71 2.15 0.19% 01/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 11.03 0.03 0.27% 01/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 173.19 -0.05 -0.03% 01/17
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1114.86 -0.24 -0.02% 01/17
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1249.04 3.42 0.27% 01/17
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