安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 74.96 -0.06 -0.08% 09/15
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.27 0.03 0.25% 09/15
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 32.48 0.06 0.19% 09/15
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.35 0.02 0.21% 09/15
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2609.11 4.67 0.18% 09/15
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 182.86 -0.05 -0.03% 09/15
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.64 -0.01 -0.08% 09/15
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1776.44 -0.36 -0.02% 09/15
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 134.18 -0.81 -0.60% 09/15
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.07 0.08 0.17% 09/15
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 53.13 0.18 0.34% 09/15
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 288.56 1.04 0.36% 09/15
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3038.10 16.23 0.54% 09/15
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 20.31 -0.05 -0.25% 09/15
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2452.50 -6.22 -0.25% 09/15
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 88.14 0.00 0.00% 09/15
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2194.33 0.21 0.01% 09/15
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 28.48 0.14 0.49% 09/12
安聯日本股票基金-A股 美元 31.27 0.14 0.45% 09/12
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 40.05 0.17 0.43% 09/12
安聯印尼股票基金 美元 5.93 -0.01 -0.17% 09/15
安聯香港股票基金 美元 291.77 0.08 0.03% 09/15
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 71.93 0.11 0.15% 09/15
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3715.60 5.93 0.16% 09/15
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.98 0.25 1.21% 09/15
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 260.50 3.08 1.20% 09/15
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3131.30 37.20 1.20% 09/15
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 295.54 1.90 0.65% 09/15
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.22 0.11 0.64% 09/15
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3468.82 22.60 0.66% 09/15
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 211.27 1.88 0.90% 09/15
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.15 0.17 0.95% 09/15
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2360.15 21.10 0.90% 09/15
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1927.05 17.25 0.90% 09/15
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 32.38 0.12 0.37% 09/15
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 460.65 0.99 0.22% 09/15
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3151.44 6.94 0.22% 09/15
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3686.76 14.21 0.39% 09/15
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 11.60 -0.01 -0.09% 09/15
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 169.93 -0.40 -0.23% 09/15
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.80 -0.06 -0.40% 09/15
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 13.29 -0.08 -0.60% 09/15
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 219.49 -1.87 -0.84% 09/15
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 15.01 -0.08 -0.53% 09/15
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.05 -0.01 -0.08% 09/15
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1758.03 -0.30 -0.02% 09/15
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 13.07 -0.03 -0.23% 09/15
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.15 -0.02 -0.18% 09/15
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 41.22 -0.01 -0.02% 09/15
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.84 -0.04 -0.37% 09/15
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.67 -0.02 -0.26% 09/15
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.80 -0.02 -0.29% 09/15
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 14.26 0.02 0.14% 09/15
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 19.94 0.03 0.15% 09/15
安聯東方入息基金-A股 美元 248.63 -0.04 -0.02% 09/15
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 34.39 -0.04 -0.12% 09/15
安聯東方入息基金-I股 美元 276.25 -0.02 -0.01% 09/15
安聯東方入息基金-P股 美元 269.68 -0.02 -0.01% 09/15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.84 -0.73 -0.67% 09/15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.47 -0.03 -0.35% 09/15
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.07 -0.03 -0.42% 09/15
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.10 -0.05 -0.61% 09/15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.99 -0.02 -0.25% 09/15
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.81 -0.04 -0.51% 09/15
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.49 0.06 0.21% 09/15
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2531.40 5.14 0.20% 09/15
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.75 -0.05 -0.57% 09/15
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.23 -0.05 -0.60% 09/15
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.32 -0.05 -0.60% 09/15
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.08 -0.04 -0.44% 09/15
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.41 0.02 0.15% 09/15
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.91 -0.02 -0.29% 09/15
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.47 0.00 0.00% 09/15
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.64 -0.02 -0.19% 09/15
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 371.54 1.34 0.36% 09/15
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4298.82 15.78 0.37% 09/15
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1938.35 7.17 0.37% 09/15
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.40 -0.04 -0.47% 09/15
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.71 -0.05 -0.64% 09/15
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.60 -0.05 -0.65% 09/15
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.26 0.00 0.00% 09/15
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1167.55 -0.35 -0.03% 09/15
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.17 -0.06 -0.83% 09/15
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.98 -0.06 -0.85% 09/15
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.24 -0.05 -0.69% 09/15
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.33 0.00 0.00% 09/15
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.33 -0.04 -0.48% 09/15
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.17 -0.04 -0.49% 09/15
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.42 -0.01 -0.10% 09/15
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.76 -0.05 -0.64% 09/15
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.55 -0.05 -0.66% 09/15
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.95 -0.01 -0.10% 09/15
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 900.17 -4.08 -0.45% 09/15
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1073.06 -0.77 -0.07% 09/15
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.82 -0.05 -0.56% 09/15
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.71 0.00 0.00% 09/15
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1342.72 0.69 0.05% 09/15
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.06 -0.02 -0.39% 09/15
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.07 -0.01 -0.20% 09/15
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.84 -0.02 -0.41% 09/15
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.97 0.00 0.00% 09/15
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1071.70 0.47 0.04% 09/15
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.64 -0.02 -0.43% 09/15
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 66.60 -0.45 -0.67% 09/15
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.36 -0.02 -0.46% 09/15
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.11 -0.02 -0.48% 09/15
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.98 0.02 0.25% 09/15
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 812.41 1.58 0.19% 09/15
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.40 -0.03 -0.32% 09/15
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.61 0.01 0.08% 09/15
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1008.60 -3.13 -0.31% 09/15
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2114.67 1.83 0.09% 09/15
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.16 -0.01 -0.16% 09/15
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.84 -0.02 -0.34% 09/15
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 109.07 -0.67 -0.61% 09/15
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.81 -0.02 -0.34% 09/15
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.49 0.02 0.12% 09/15
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.17 0.13 0.11% 09/15
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 814.23 -2.92 -0.36% 09/15
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1964.75 2.38 0.12% 09/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.36 -0.09 -0.07% 09/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.48 -0.01 -0.07% 09/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 933.54 -5.93 -0.63% 09/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1538.42 -0.94 -0.06% 09/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 122.88 -1.27 -1.02% 09/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.37 -0.07 -0.83% 09/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.26 -0.06 -0.72% 09/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.05 -0.06 -0.66% 09/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.72 -0.06 -0.68% 09/15
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.09 -0.01 -0.08% 09/15
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.57 0.00 0.00% 09/15
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.46 -0.02 -0.02% 09/15
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.21 -0.03 -0.41% 09/15
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1094.49 -0.14 -0.01% 09/15
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.42 0.09 0.09% 09/15
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1382.01 1.38 0.10% 09/15
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 112.95 0.23 0.20% 09/15
安聯全球生物科技基金 歐元 198.52 2.06 1.05% 09/12
安聯全球股票基金 歐元 457.55 4.51 1.00% 09/12
安聯國際債券基金 歐元 40.79 0.00 0.00% 09/12
安聯德國基金 歐元 148.47 -0.15 -0.10% 09/12
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 152.24 0.66 0.44% 09/12
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 148.64 0.19 0.13% 09/12
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.55 -0.05 -0.10% 09/12
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