安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 28.68 -0.04 -0.14% 11/21
安聯東方入息基金-A股 美元 132.08 -1.58 -1.18% 11/21
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 14.65 -0.15 -1.01% 11/21
安聯東方入息基金-I股 美元 140.05 -1.67 -1.18% 11/21
安聯東方入息基金-P股 美元 138.81 -1.65 -1.17% 11/21
安聯老虎基金 美元 98.07 -1.04 -1.05% 11/21
安聯韓國基金 美元 8.49 -0.16 -1.85% 11/21
安聯日本基金 美元 21.61 -0.09 -0.41% 11/21
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.69 -0.04 -0.31% 11/21
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 25.40 -0.11 -0.43% 11/21
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 63.22 -0.78 -1.22% 11/21
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1459.02 -17.94 -1.21% 11/21
安聯印尼股票基金 美元 5.37 -0.04 -0.74% 11/21
安聯泰國基金 美元 50.52 -0.18 -0.36% 11/21
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 33.33 -0.10 -0.30% 11/21
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 30.60 -0.15 -0.49% 11/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.84 -0.05 -0.73% 11/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 106.33 -1.02 -0.95% 11/21
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.38 -0.08 -0.70% 11/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 167.92 -1.51 -0.89% 11/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.33 -0.10 -0.87% 11/21
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 29.45 -0.34 -1.14% 11/21
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.64 -0.13 -1.21% 11/21
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.08 -0.11 -1.08% 11/21
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.06 -0.12 -1.18% 11/21
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1141.52 -13.27 -1.15% 11/21
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 58.42 -0.77 -1.30% 11/21
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2797.03 -36.80 -1.30% 11/21
安聯香港基金 美元 232.75 -2.94 -1.25% 11/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.63 -0.02 -0.23% 11/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.18 -0.02 -0.24% 11/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.51 -0.02 -0.23% 11/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 118.21 -0.21 -0.18% 11/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.53 -0.01 -0.13% 11/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.40 -0.02 -0.24% 11/21
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 18.13 -0.03 -0.17% 11/21
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1546.44 -3.16 -0.20% 11/21
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.81 0.02 0.26% 11/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.49 0.02 0.19% 11/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.56 0.02 0.19% 11/21
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 279.73 0.59 0.21% 11/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3073.59 6.56 0.21% 11/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1232.96 2.87 0.23% 11/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.13 -0.07 -0.41% 11/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 241.23 -1.03 -0.43% 11/21
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2753.73 -11.60 -0.42% 11/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 280.04 -0.73 -0.26% 11/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.43 -0.03 -0.21% 11/21
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3099.43 -8.00 -0.26% 11/21
安聯全球資源基金 歐元 61.56 -0.78 -1.25% 11/21
安聯全球股票基金 歐元 362.55 -2.13 -0.58% 11/21
安聯全球生物科技基金 歐元 163.68 0.03 0.02% 11/21
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 57.01 -0.05 -0.09% 11/21
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 100.95 -0.02 -0.02% 11/21
安聯國際債券基金 歐元 49.44 -0.06 -0.12% 11/21
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 127.96 -1.05 -0.81% 11/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 165.37 -1.34 -0.80% 11/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 12.56 -0.10 -0.79% 11/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1753.96 -14.16 -0.80% 11/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1267.38 -10.09 -0.79% 11/21
安聯德國基金 歐元 119.47 -0.18 -0.15% 11/21
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 129.99 -1.89 -1.43% 11/21
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.62 -0.16 -1.48% 11/21
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.18 -0.11 -1.33% 11/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.18 -0.02 -0.24% 11/21
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.05 -0.02 -0.22% 11/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.98 -0.02 -0.25% 11/21
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.25 -0.03 -0.24% 11/21
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1262.90 -2.54 -0.20% 11/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 15.04 -0.05 -0.33% 11/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 227.63 -1.24 -0.54% 11/21
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1492.79 -8.10 -0.54% 11/21
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1699.62 -5.68 -0.33% 11/21
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 98.44 0.01 0.01% 11/21
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.48 0.00 0.00 11/21
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1012.12 0.12 0.01% 11/21
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 107.14 -0.23 -0.21% 11/21
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1376.69 -2.91 -0.21% 11/21
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 155.26 -0.70 -0.45% 11/21
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1404.83 -3.38 -0.24% 11/21
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