安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 298.87 -0.47 -0.16% 7.05% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 15.26% -16.03% 30.92% 7.57% 19.72% -30.15% 16.30% -8.49%

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 298.87 -0.16% 2025/06/27 298.85 1.20%
2025/07/10 299.34 0.30% 2025/06/26 295.32 0.04%
2025/07/09 298.45 0.88% 2025/06/25 295.21 0.15%
2025/07/08 295.86 -0.07% 2025/06/24 294.76 0.90%
2025/07/07 296.06 0.30% 2025/06/20 292.12 -0.51%
2025/07/04 295.17 -0.58% 2025/06/18 293.61 -0.77%
2025/07/03 296.89 -0.15% 2025/06/17 295.89 -0.15%
2025/07/02 297.34 0.25% 2025/06/16 296.33 0.51%
2025/07/01 296.61 -0.64% 2025/06/13 294.84 -0.96%
2025/06/30 298.53 -0.11% 2025/06/12 297.71 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元 -0.16% 1.25% -0.70% 19.82% 7.19% -1.56% 7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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