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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
296.16 |
1.53 |
0.52% |
6.08% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.26% |
-16.03% |
30.92% |
7.57% |
19.72% |
-30.15% |
16.30% |
-8.49% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
296.16 |
0.52% |
2025/11/28 |
296.47 |
0.42% |
| 2025/12/11 |
294.63 |
0.37% |
2025/11/27 |
295.23 |
0.68% |
| 2025/12/10 |
293.53 |
-0.54% |
2025/11/26 |
293.24 |
1.22% |
| 2025/12/09 |
295.11 |
-0.50% |
2025/11/25 |
289.70 |
-0.08% |
| 2025/12/08 |
296.58 |
-0.47% |
2025/11/24 |
289.94 |
1.75% |
| 2025/12/05 |
297.99 |
0.51% |
2025/11/21 |
284.94 |
-1.45% |
| 2025/12/04 |
296.49 |
0.44% |
2025/11/20 |
289.12 |
0.78% |
| 2025/12/03 |
295.19 |
-0.21% |
2025/11/19 |
286.87 |
-0.47% |
| 2025/12/02 |
295.82 |
-0.09% |
2025/11/18 |
288.23 |
-1.32% |
| 2025/12/01 |
296.10 |
-0.12% |
2025/11/17 |
292.10 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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