百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 107.31 -1.09 -1.01% 07/18
百達日本精選基金-HR 歐元 83.08 -1.12 -1.33% 07/18
百達日本精選基金-R 日圓 12995.25 -173.66 -1.32% 07/18
百達俄羅斯股票基金-R 美元 73.89 -0.54 -0.73% 07/18
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 65.86 -0.47 -0.71% 07/18
百達水資源基金-HR 美元 404.13 -1.65 -0.41% 07/18
百達水資源基金-R 歐元 297.18 -1.24 -0.42% 07/18
百達水資源基金-R 美元 333.37 -1.48 -0.44% 07/18
百達環保能源基金-R 歐元 75.38 -0.23 -0.30% 07/18
百達環保能源基金-R 美元 84.57 -0.27 -0.32% 07/18
百達生物科技基金-HR 歐元 434.15 0.40 0.09% 07/18
百達生物科技基金-R 歐元 570.07 0.72 0.13% 07/18
百達生物科技基金-R 美元 639.58 0.66 0.10% 07/18
百達新興歐洲基金-R 歐元 345.74 -0.53 -0.15% 07/18
百達保安基金-R 歐元 212.55 -1.53 -0.71% 07/18
百達保安基金-R 美元 238.45 -1.77 -0.74% 07/18
百達美國股票精選基金-R 歐元 206.27 -1.78 -0.86% 07/18
百達美國股票精選基金-HR 歐元 156.37 -1.40 -0.89% 07/18
百達美國股票精選基金-R 美元 231.40 -2.05 -0.88% 07/18
百達精選品牌基金-R 歐元 154.61 -0.85 -0.55% 07/18
百達精選品牌基金-R 美元 173.44 -1.00 -0.57% 07/18
百達精選品牌基金-HR 美元 218.06 -1.19 -0.54% 07/18
百達機器人科技基金-R 歐元 151.62 -0.35 -0.23% 07/18
百達機器人科技基金-R 美元 170.09 -0.43 -0.25% 07/18
百達數位科技基金-R 美元 327.24 -3.05 -0.92% 07/18
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1049.03 -9.39 -0.89% 07/18
百達健康基金-HR 歐元 184.02 -0.33 -0.18% 07/18
百達健康基金-R 歐元 229.44 -0.33 -0.14% 07/18
百達健康基金-R 美元 257.40 -0.42 -0.16% 07/18
百達全球優質股票-R 歐元 158.27 -0.28 -0.18% 07/18
百達全球優質股票-R 美元 177.57 -0.35 -0.20% 07/18
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 142.71 -0.25 -0.17% 07/18
百達全球優質股票-R/月配息 美元 164.17 -0.33 -0.20% 07/18
百達智慧城市基金-R 歐元 175.41 -0.78 -0.44% 07/18
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 124.95 -0.56 -0.45% 07/18
百達智慧城市基金-R 美元 196.78 -0.92 -0.47% 07/18
百達智慧城市基金-R/月配 美元 140.26 -0.65 -0.46% 07/18
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 187.61 -0.81 -0.43% 07/18
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2045.09 -8.60 -0.42% 07/18
百達智慧城市-HR 美元 235.89 -1.03 -0.43% 07/18
百達智慧城市-HR/月配息 美元 199.32 -0.87 -0.43% 07/18
百達林木資源基金-R 歐元 127.49 -0.93 -0.72% 07/18
百達林木資源基金-R 美元 143.03 -1.06 -0.74% 07/18
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 102.81 -0.26 -0.25% 07/18
百達新興市場收益股票基金-R 美元 115.35 -0.31 -0.27% 07/18
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 75.28 -0.18 -0.24% 07/18
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 97.34 -0.25 -0.26% 07/18
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 82.92 -0.23 -0.28% 07/18
百達歐元高收益債券-R 歐元 240.38 -0.25 -0.10% 07/17
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 169.39 -0.18 -0.11% 07/17
百達歐元高收益債券-HR 美元 360.13 -0.35 -0.10% 07/17
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 295.22 -0.29 -0.10% 07/17
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