百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 106.13 1.77 1.70% 03/22
百達日本精選基金-HR 歐元 84.32 -0.30 -0.35% 03/22
百達日本精選基金-R 日圓 13161.66 -46.56 -0.35% 03/22
百達俄羅斯股票基金-R 美元 66.11 -1.32 -1.96% 03/22
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 58.62 -0.69 -1.16% 03/22
百達水資源基金-HR 美元 380.09 -0.12 -0.03% 03/22
百達水資源基金-R 歐元 282.17 -0.12 -0.04% 03/22
百達水資源基金-R 美元 318.21 -2.73 -0.85% 03/22
百達環保能源基金-R 歐元 70.91 -0.26 -0.37% 03/22
百達環保能源基金-R 美元 79.98 -0.95 -1.17% 03/22
百達生物科技基金-HR 歐元 435.70 -4.24 -0.96% 03/22
百達生物科技基金-R 歐元 562.94 -0.78 -0.14% 03/22
百達生物科技基金-R 美元 634.93 -6.07 -0.95% 03/22
百達新興歐洲基金-R 歐元 302.12 -8.87 -2.85% 03/22
百達保安基金-R 歐元 200.90 0.36 0.18% 03/22
百達保安基金-R 美元 226.58 -1.43 -0.63% 03/22
百達美國股票精選基金-R 歐元 191.20 -0.35 -0.18% 03/22
百達美國股票精選基金-HR 歐元 147.28 -1.49 -1.00% 03/22
百達美國股票精選基金-R 美元 215.65 -2.15 -0.99% 03/22
百達精選品牌基金-R 歐元 139.61 -0.93 -0.66% 03/22
百達精選品牌基金-R 美元 157.44 -2.34 -1.46% 03/22
百達精選品牌基金-HR 美元 195.05 -1.27 -0.65% 03/22
百達機器人科技基金-R 歐元 145.82 0.33 0.23% 03/22
百達機器人科技基金-R 美元 164.46 -0.96 -0.58% 03/22
百達數位科技基金-R 美元 322.44 -1.50 -0.46% 03/22
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1041.38 -6.48 -0.62% 03/22
百達健康基金-HR 歐元 183.51 -2.18 -1.17% 03/22
百達健康基金-R 歐元 225.08 -0.80 -0.35% 03/22
百達健康基金-R 美元 253.83 -2.98 -1.16% 03/22
百達全球優質股票-R 歐元 150.27 0.47 0.31% 03/22
百達全球優質股票-R 美元 169.48 -0.84 -0.49% 03/22
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 136.08 0.44 0.32% 03/22
百達全球優質股票-R/月配息 美元 157.28 -0.77 -0.49% 03/22
百達智慧城市基金-R 歐元 163.50 0.45 0.28% 03/22
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 116.47 0.32 0.28% 03/22
百達智慧城市基金-R 美元 184.40 -0.99 -0.53% 03/22
百達智慧城市基金-R/月配 美元 131.43 -0.70 -0.53% 03/22
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 173.73 0.49 0.28% 03/22
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 1866.05 5.53 0.30% 03/22
百達智慧城市-HR 美元 217.84 0.61 0.28% 03/22
百達智慧城市-HR/月配息 美元 184.07 0.52 0.28% 03/22
百達林木資源基金-R 歐元 133.04 -0.90 -0.67% 03/22
百達林木資源基金-R 美元 150.04 -2.25 -1.48% 03/22
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 97.48 -0.57 -0.58% 03/22
百達新興市場收益股票基金-R 美元 109.95 -1.54 -1.38% 03/22
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 71.85 -0.41 -0.57% 03/22
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 93.25 -1.31 -1.39% 03/22
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 79.93 -1.13 -1.39% 03/22
百達歐元高收益債券-R 歐元 233.42 -0.06 -0.03% 03/21
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 165.50 -0.39 -0.24% 03/21
百達歐元高收益債券-HR 美元 346.29 -0.11 -0.03% 03/21
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 287.03 -1.16 -0.40% 03/21
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