百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 108.20 -0.44 -0.41% 02/13
百達日本精選基金-HR 歐元 93.06 -1.01 -1.07% 02/13
百達日本精選基金-R 日圓 14381.12 -152.45 -1.05% 02/13
百達俄羅斯股票基金-R 美元 65.81 1.11 1.72% 02/12
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 53.61 0.79 1.50% 02/12
百達水資源基金-HR 美元 326.18 2.60 0.80% 02/12
百達水資源基金-R 歐元 248.92 1.96 0.79% 02/12
百達水資源基金-R 美元 305.56 3.08 1.02% 02/12
百達環保能源基金-R 歐元 68.18 0.81 1.20% 02/12
百達環保能源基金-R 美元 83.70 1.18 1.43% 02/12
百達生物科技基金-HR 歐元 455.29 8.12 1.82% 02/12
百達生物科技基金-R 歐元 520.72 8.21 1.60% 02/12
百達生物科技基金-R 美元 639.28 11.49 1.83% 02/12
百達新興歐洲基金-R 歐元 329.89 3.87 1.19% 02/12
百達保安基金-R 歐元 171.57 1.83 1.08% 02/12
百達保安基金-R 美元 210.62 2.72 1.31% 02/12
百達美國股票精選基金-R 歐元 169.41 2.44 1.46% 02/12
百達美國股票精選基金-HR 歐元 146.88 2.40 1.66% 02/12
百達美國股票精選基金-R 美元 207.97 3.46 1.69% 02/12
百達精選品牌基金-R 歐元 131.32 1.99 1.54% 02/12
百達精選品牌基金-R 美元 161.20 2.80 1.77% 02/12
百達精選品牌基金-HR 美元 178.57 2.72 1.55% 02/12
百達機器人科技基金-R 歐元 128.00 1.14 0.90% 02/12
百達機器人科技基金-R 美元 157.12 1.74 1.12% 02/12
百達數位科技基金-R 美元 305.56 3.61 1.20% 02/12
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1075.72 10.27 0.96% 02/12
百達健康基金-HR 歐元 169.74 1.91 1.14% 02/12
百達健康基金-R 歐元 184.90 1.70 0.93% 02/12
百達健康基金-R 美元 226.97 2.58 1.15% 02/12
百達全球優質股票-R 歐元 133.11 1.12 0.85% 02/12
百達全球優質股票-R 美元 163.42 1.74 1.08% 02/12
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 124.41 1.06 0.86% 02/12
百達全球優質股票-R/月配息 美元 156.12 1.67 1.08% 02/12
百達全球高息精選基金-R 歐元 144.55 1.24 0.87% 02/12
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 105.65 0.90 0.86% 02/12
百達全球高息精選基金-R 美元 177.46 1.91 1.09% 02/12
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 129.72 1.39 1.08% 02/12
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 155.04 1.34 0.87% 02/12
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1606.47 13.93 0.87% 02/12
百達全球高息精選-HR 美元 187.41 1.62 0.87% 02/12
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 162.52 1.41 0.88% 02/12
百達林木資源基金-R 歐元 141.75 1.58 1.13% 02/12
百達林木資源基金-R 美元 174.00 2.31 1.35% 02/12
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 96.64 0.30 0.31% 02/13
百達新興市場收益股票基金-R 美元 119.35 1.15 0.97% 02/13
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 74.66 0.23 0.31% 02/13
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 105.34 1.02 0.98% 02/13
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 89.96 0.86 0.97% 02/13
百達歐元高收益債券-R 歐元 233.37 0.11 0.05% 02/12
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 171.74 0.08 0.05% 02/12
百達歐元高收益債券-HR 美元 336.13 0.18 0.05% 02/12
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 294.53 0.15 0.05% 02/12
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