百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 284.6500 -0.5100 -0.18% 01/26
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 338.1000 3.1400 0.94% 01/26
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 237.2500 -0.4300 -0.18% 01/26
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 262.6600 2.44 0.94% 01/26
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 393.2400 3.69 0.95% 01/26
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 369.5400 3.4500 0.94% 01/26
百達日本精選基金-R 歐元 176.3000 -0.6600 -0.37% 01/26
百達日本精選基金-HR 歐元 211.8400 -4.9500 -2.28% 01/26
百達日本精選基金-R 日圓 32109.1900 -742.5600 -2.26% 01/26
百達日本精選基金-HI 美元 347.0800 -8.0900 -2.28% 01/26
百達日本精選基金-I 日圓 40818.2800 -940.07 -2.25% 01/26
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 462.1600 3.2600 0.71% 01/26
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 278.2200 -1.1600 -0.42% 01/26
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 330.6400 2.2900 0.70% 01/26
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 445.0700 -3.1100 -0.69% 01/26
百達水資源基金-R 美元 528.6200 2.2000 0.42% 01/26
百達水資源基金-HR 美元 667.7800 -4.5700 -0.68% 01/26
百達水資源基金-I 美元 767.5100 3.2900 0.43% 01/26
百達林木資源基金-R 歐元 173.6300 -1.3500 -0.77% 01/26
百達林木資源基金-R 美元 206.2800 0.7000 0.34% 01/26
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1739.7400 6.3300 0.37% 01/26
百達林木資源基金-HR 澳幣 182.2400 0.6100 0.34% 01/26
百達林木資源基金-I 美元 269.2000 0.9500 0.35% 01/26
百達環保能源基金-R 歐元 164.6500 0.1200 0.07% 01/26
百達環保能源基金-R 美元 195.5800 2.31 1.20% 01/26
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2381.8800 28.6600 1.22% 01/26
百達環保能源基金-HR 澳幣 233.0300 2.72 1.18% 01/26
百達環保能源基金-I 美元 261.0500 3.12 1.21% 01/26
百達生物科技基金-R 歐元 959.0400 -30.38 -3.07% 01/26
百達生物科技基金-R 美元 1139.2800 -23.0800 -1.99% 01/26
百達生物科技基金-HR 歐元 666.8100 -13.5100 -1.99% 01/26
百達生物科技基金-HR 澳幣 1074.8300 -21.54 -1.96% 01/26
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 10107.2300 -198.0300 -1.92% 01/26
百達生物科技基金-I 美元 1645.1000 -33.1000 -1.97% 01/26
百達全球主題基金-R 歐元 179.7900 -0.6300 -0.35% 01/26
百達全球主題基金-R 美元 213.5400 1.62 0.76% 01/26
百達環境機會基金-R 歐元 311.5900 0.25 0.08% 01/26
百達環境機會基金-R 美元 370.1700 4.4000 1.20% 01/26
百達環境機會基金-HR 澳幣 585.4400 0.5800 0.10% 01/26
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5960.2500 8.1500 0.14% 01/26
百達環境機會基金-I 美元 469.3000 5.63 1.21% 01/26
百達機器人科技基金-R 歐元 384.2200 -2.3900 -0.62% 01/26
百達機器人科技基金-R 美元 456.3700 2.25 0.50% 01/26
百達機器人科技基金-HR 澳幣 526.2400 2.5500 0.49% 01/26
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5413.8400 28.4000 0.53% 01/26
百達機器人科技基金-I 美元 536.0900 2.7100 0.51% 01/26
百達智慧城市基金-R 歐元 188.3600 0.25 0.13% 01/26
百達智慧城市基金-R 美元 223.8300 2.7700 1.25% 01/26
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 123.2600 0.1600 0.13% 01/26
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 159.5200 1.9800 1.26% 01/26
百達智慧城市基金-HR 美元 280.3900 0.4400 0.16% 01/26
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 236.9100 0.3700 0.16% 01/26
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 203.6600 0.3200 0.16% 01/26
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2736.2400 5.2600 0.19% 01/26
百達智慧城市基金-I美元 美元 284.5100 3.5700 1.27% 01/26
百達數位科技基金-R 美元 606.1400 5.0500 0.84% 01/26
百達數位科技基金-I 美元 884.9100 7.4900 0.85% 01/26
百達精選品牌基金-R 歐元 235.2500 -2.16 -0.91% 01/26
百達精選品牌基金-R 美元 279.4400 0.5700 0.20% 01/26
百達精選品牌基金-HR 美元 368.6800 -3.3300 -0.90% 01/26
百達精選品牌基金-HR 澳幣 456.7700 -4.0500 -0.88% 01/26
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4476.9500 -38.1500 -0.84% 01/26
百達精選品牌基金-HI 美元 487.0400 -4.3300 -0.88% 01/26
百達健康基金-R 歐元 239.6000 -0.7800 -0.32% 01/26
百達健康基金-R 美元 284.6300 2.2400 0.79% 01/26
百達健康基金-HR 歐元 175.8100 1.3200 0.76% 01/26
百達永續飲食基金-R 歐元 189.1700 -0.9400 -0.49% 01/26
百達永續飲食基金-R 美元 224.7200 1.38 0.62% 01/26
百達永續飲食基金-HR 美元 229.8900 -1.1500 -0.50% 01/26
百達永續飲食基金-I 美元 290.6900 1.8200 0.63% 01/26
百達家族企業基金-R 歐元 133.9800 -0.6600 -0.49% 01/26
百達家族企業基金-R 美元 159.1500 0.9900 0.63% 01/26
百達保安基金-R 歐元 295.6700 -0.7700 -0.26% 01/26
百達保安基金-R 美元 351.2200 2.9900 0.86% 01/26
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 271.4200 0.0500 0.02% 01/23
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.0400 0.0300 0.02% 01/23
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 453.5100 0.1100 0.02% 01/23
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 289.8400 0.0700 0.02% 01/23
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 553.9200 0.1500 0.03% 01/23
百達美元中短期債券基金-R 美元 149.7300 0.0700 0.05% 01/26
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 126.6000 0.0700 0.06% 01/26
百達美元中短期債券基金-I 美元 160.7300 0.0800 0.05% 01/26
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