百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 150.6400 1.63 1.09% 12/03
百達日本精選基金-HR 歐元 120.2200 1.2900 1.08% 12/03
百達日本精選基金-R 日圓 19292.9700 207.66 1.09% 12/03
百達俄羅斯股票基金-R 美元 95.0000 -0.4100 -0.43% 12/03
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 84.1500 0 0.00% 12/03
百達水資源基金-HR 美元 618.4600 0.4900 0.08% 12/03
百達水資源基金-R 歐元 443.0000 0.2900 0.07% 12/03
百達水資源基金-R 美元 500.0800 -1.8300 -0.36% 12/03
百達環保能源基金-R 歐元 135.6300 -0.7300 -0.54% 12/03
百達環保能源基金-R 美元 153.1100 -1.5 -0.97% 12/03
百達生物科技基金-HR 歐元 498.0100 -9.56 -1.88% 12/03
百達生物科技基金-R 歐元 677.0300 -9.8500 -1.43% 12/03
百達生物科技基金-R 美元 764.3800 -14.45 -1.86% 12/03
百達保安基金-R 歐元 314.4000 -0.2000 -0.06% 12/03
百達保安基金-R 美元 354.9400 -1.75 -0.49% 12/03
百達精選品牌基金-R 歐元 242.5700 0.4400 0.18% 12/03
百達精選品牌基金-R 美元 273.8400 -0.6800 -0.25% 12/03
百達精選品牌基金-HR 美元 351.1800 0.7000 0.20% 12/03
百達機器人科技基金-R 歐元 270.7100 -2.4900 -0.91% 12/03
百達機器人科技基金-R 美元 305.6100 -4.13 -1.33% 12/03
百達數位科技基金-R 美元 425.3400 -11.1300 -2.55% 12/03
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 135.9400 -1.3500 -0.98% 12/03
百達健康基金-HR 歐元 220.9000 -0.4600 -0.21% 12/03
百達健康基金-R 歐元 284.9900 0.6800 0.24% 12/03
百達健康基金-R 美元 321.7700 -0.6200 -0.19% 12/03
百達全球優質股票-R 歐元 210.0600 0.6900 0.33% 12/03
百達全球優質股票-R 美元 237.1400 -0.2300 -0.10% 12/03
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 182.8900 0.6100 0.33% 12/03
百達全球優質股票-R/月配息 美元 216.8700 -0.2300 -0.11% 12/03
百達智慧城市基金-R 歐元 213.4000 1.1700 0.55% 12/03
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 147.6200 0.8100 0.55% 12/03
百達智慧城市基金-R 美元 240.9900 0.3000 0.12% 12/03
百達智慧城市基金-R/月配 美元 171.7400 0.2100 0.12% 12/03
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 227.1700 1.28 0.57% 12/03
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2762.3300 15.8700 0.58% 12/03
百達智慧城市-HR 美元 294.7100 1.6600 0.57% 12/03
百達智慧城市-HR/月配息 美元 249.0100 1.4000 0.57% 12/03
百達林木資源基金-R 歐元 203.8400 2.7700 1.38% 12/03
百達林木資源基金-R 美元 230.1700 2.16 0.95% 12/03
百達歐元高收益債券-R 歐元 244.4100 0.0500 0.02% 12/02
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 162.5400 0.0300 0.02% 12/02
百達歐元高收益債券-HR 美元 378.6300 0.1500 0.04% 12/02
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 282.7000 0.1000 0.04% 12/02
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