百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 111.3600 -0.6300 -0.56% 10/28
百達日本精選基金-HR 歐元 85.8400 -1.3700 -1.57% 10/28
百達日本精選基金-R 日圓 13626.7800 -214.6200 -1.55% 10/28
百達俄羅斯股票基金-R 美元 64.9800 -2.9300 -4.31% 10/28
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 55.3900 -2.05 -3.57% 10/28
百達水資源基金-HR 美元 443.1100 -6.8600 -1.52% 10/28
百達水資源基金-R 歐元 319.1600 -4.9900 -1.54% 10/28
百達水資源基金-R 美元 374.4500 -8.8000 -2.30% 10/28
百達環保能源基金-R 歐元 93.8100 -2.1500 -2.24% 10/28
百達環保能源基金-R 美元 110.0600 -3.4000 -3.00% 10/28
百達生物科技基金-HR 歐元 540.4400 -13.67 -2.47% 10/28
百達生物科技基金-R 歐元 697.8800 -12.02 -1.69% 10/28
百達生物科技基金-R 美元 818.8900 -20.5700 -2.45% 10/28
百達新興歐洲基金-R 歐元 276.6300 -10.22 -3.56% 10/28
百達保安基金-R 歐元 230.0600 -5.66 -2.40% 10/28
百達保安基金-R 美元 269.9400 -8.7700 -3.15% 10/28
百達精選品牌基金-R 歐元 158.5900 -5.3000 -3.23% 10/28
百達精選品牌基金-R 美元 186.0700 -7.7100 -3.98% 10/28
百達精選品牌基金-HR 美元 228.2200 -7.5500 -3.20% 10/28
百達機器人科技基金-R 歐元 193.1200 -4.12 -2.09% 10/28
百達機器人科技基金-R 美元 226.5900 -6.63 -2.84% 10/28
百達數位科技基金-R 美元 408.3700 -7.6600 -1.84% 10/28
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1109.1800 -21.1300 -1.87% 10/28
百達健康基金-HR 歐元 199.0800 -5.1200 -2.51% 10/28
百達健康基金-R 歐元 244.2500 -4.3000 -1.73% 10/28
百達健康基金-R 美元 286.5900 -7.31 -2.49% 10/28
百達全球優質股票-R 歐元 149.4900 -2.8500 -1.87% 10/28
百達全球優質股票-R 美元 175.4000 -4.7400 -2.63% 10/28
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 131.7400 -2.5200 -1.88% 10/28
百達全球優質股票-R/月配息 美元 160.5300 -4.3300 -2.63% 10/28
百達智慧城市基金-R 歐元 175.1700 -4.3300 -2.41% 10/28
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 122.9500 -3.0400 -2.41% 10/28
百達智慧城市基金-R 美元 205.5400 -6.7100 -3.16% 10/28
百達智慧城市基金-R/月配 美元 146.5000 -4.7900 -3.17% 10/28
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 186.3400 -4.63 -2.42% 10/28
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2152.2700 -53.0800 -2.41% 10/28
百達智慧城市-HR 美元 240.4700 -5.8900 -2.39% 10/28
百達智慧城市-HR/月配息 美元 203.1800 -4.9800 -2.39% 10/28
百達林木資源基金-R 歐元 140.4300 -2.8000 -1.95% 10/28
百達林木資源基金-R 美元 164.8200 -4.59 -2.71% 10/28
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 97.5600 -2 -2.01% 10/28
百達新興市場收益股票基金-R 美元 114.4900 -3.2600 -2.77% 10/28
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 66.9600 -1.37 -2.00% 10/28
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 90.6500 -2.5700 -2.76% 10/28
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 79.9800 -2.2900 -2.78% 10/28
百達歐元高收益債券-R 歐元 234.7900 -0.1700 -0.07% 10/27
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 160.4500 -0.1200 -0.07% 10/27
百達歐元高收益債券-HR 美元 360.7900 -0.25 -0.07% 10/27
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 278.7400 -0.1900 -0.07% 10/27
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