百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 120.88 0.02 0.02% 11/21
百達日本精選基金-HR 歐元 92.77 0.00 0.00 11/21
百達日本精選基金-R 日圓 14548.00 -0.32 -0.00% 11/21
百達俄羅斯股票基金-R 美元 75.55 0.08 0.11% 11/21
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 68.18 0.05 0.07% 11/21
百達水資源基金-HR 美元 428.61 -2.07 -0.48% 11/21
百達水資源基金-R 歐元 312.56 -1.52 -0.48% 11/21
百達水資源基金-R 美元 346.31 -1.63 -0.47% 11/21
百達環保能源基金-R 歐元 78.71 -0.46 -0.58% 11/21
百達環保能源基金-R 美元 87.21 -0.50 -0.57% 11/21
百達生物科技基金-HR 歐元 447.86 -0.36 -0.08% 11/21
百達生物科技基金-R 歐元 601.42 -0.55 -0.09% 11/21
百達生物科技基金-R 美元 666.45 -0.52 -0.08% 11/21
百達新興歐洲基金-R 歐元 365.91 0.57 0.16% 11/21
百達保安基金-R 歐元 223.51 -2.37 -1.05% 11/21
百達保安基金-R 美元 247.66 -2.59 -1.03% 11/21
百達精選品牌基金-R 歐元 157.21 -1.30 -0.82% 11/21
百達精選品牌基金-R 美元 174.19 -1.41 -0.80% 11/21
百達精選品牌基金-HR 美元 223.59 -1.83 -0.81% 11/21
百達機器人科技基金-R 歐元 162.02 -0.94 -0.58% 11/21
百達機器人科技基金-R 美元 179.53 -1.01 -0.56% 11/21
百達數位科技基金-R 美元 328.65 -0.35 -0.11% 11/21
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1112.88 -8.37 -0.75% 11/21
百達健康基金-HR 歐元 188.49 -1.13 -0.60% 11/21
百達健康基金-R 歐元 240.36 -1.46 -0.60% 11/21
百達健康基金-R 美元 266.32 -1.58 -0.59% 11/21
百達全球優質股票-R 歐元 167.17 0.12 0.07% 11/21
百達全球優質股票-R 美元 185.24 0.15 0.08% 11/21
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 149.70 -0.11 -0.07% 11/21
百達全球優質股票-R/月配息 美元 170.37 0.07 0.04% 11/21
百達智慧城市基金-R 歐元 178.35 -1.45 -0.81% 11/21
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 127.05 -1.04 -0.81% 11/21
百達智慧城市基金-R 美元 197.62 -1.59 -0.80% 11/21
百達智慧城市基金-R/月配 美元 140.86 -1.13 -0.80% 11/21
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 191.46 -1.56 -0.81% 11/21
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2126.12 -16.82 -0.78% 11/21
百達智慧城市-HR 美元 241.91 -1.96 -0.80% 11/21
百達智慧城市-HR/月配息 美元 204.39 -1.66 -0.81% 11/21
百達林木資源基金-R 歐元 145.12 -0.62 -0.43% 11/21
百達林木資源基金-R 美元 160.81 -0.66 -0.41% 11/21
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 106.65 -0.64 -0.60% 11/21
百達新興市場收益股票基金-R 美元 118.19 -0.69 -0.58% 11/21
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 76.67 -0.76 -0.98% 11/21
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 97.91 -0.97 -0.98% 11/21
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 84.12 -0.50 -0.59% 11/21
百達歐元高收益債券-R 歐元 241.14 -0.16 -0.07% 11/20
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 168.57 -0.11 -0.07% 11/20
百達歐元高收益債券-HR 美元 364.67 -0.19 -0.05% 11/20
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 294.63 -0.16 -0.05% 11/20
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