百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 131.1400 -1.1400 -0.86% 01/26
百達日本精選基金-HR 歐元 103.7600 -0.9000 -0.86% 01/26
百達日本精選基金-R 日圓 16519.8700 -143.8000 -0.86% 01/26
百達俄羅斯股票基金-R 美元 82.8100 0.5700 0.69% 01/26
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 68.1000 0.25 0.37% 01/26
百達水資源基金-HR 美元 484.8600 -4.69 -0.96% 01/26
百達水資源基金-R 歐元 348.6200 -3.3900 -0.96% 01/26
百達水資源基金-R 美元 423.8800 -2.75 -0.64% 01/26
百達環保能源基金-R 歐元 123.0400 -2.9600 -2.35% 01/26
百達環保能源基金-R 美元 149.6100 -3.1100 -2.04% 01/26
百達生物科技基金-HR 歐元 627.5200 0.25 0.04% 01/26
百達生物科技基金-R 歐元 784.2700 -2.12 -0.27% 01/26
百達生物科技基金-R 美元 953.7300 0.4500 0.05% 01/26
百達新興歐洲基金-R 歐元 359.7700 0.5500 0.15% 01/26
百達保安基金-R 歐元 260.7500 -3.0400 -1.15% 01/26
百達保安基金-R 美元 317.0700 -2.6800 -0.84% 01/26
百達精選品牌基金-R 歐元 187.2100 -0.4100 -0.22% 01/26
百達精選品牌基金-R 美元 227.6400 0.2300 0.10% 01/26
百達精選品牌基金-HR 美元 269.8500 -0.5800 -0.21% 01/26
百達機器人科技基金-R 歐元 238.8300 -2.6500 -1.10% 01/26
百達機器人科技基金-R 美元 290.3900 -2.3000 -0.79% 01/26
百達數位科技基金-R 美元 483.1500 -4.4000 -0.90% 01/26
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1276.1500 -15.8900 -1.23% 01/26
百達健康基金-HR 歐元 218.5800 0.2800 0.13% 01/26
百達健康基金-R 歐元 259.5900 -0.4700 -0.18% 01/26
百達健康基金-R 美元 315.6800 0.4300 0.14% 01/26
百達全球優質股票-R 歐元 169.3200 0.1100 0.07% 01/26
百達全球優質股票-R 美元 205.8900 0.7900 0.39% 01/26
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 148.7500 0.0900 0.06% 01/26
百達全球優質股票-R/月配息 美元 188.4000 0.7100 0.38% 01/26
百達智慧城市基金-R 歐元 195.8200 0.2700 0.14% 01/26
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 135.4500 0.1900 0.14% 01/26
百達智慧城市基金-R 美元 238.1400 1.0900 0.46% 01/26
百達智慧城市基金-R/月配 美元 169.7200 0.7800 0.46% 01/26
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 208.3400 0.2900 0.14% 01/26
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2431.6300 4.0100 0.17% 01/26
百達智慧城市-HR 美元 269.3100 0.3900 0.15% 01/26
百達智慧城市-HR/月配息 美元 227.5500 0.3300 0.15% 01/26
百達林木資源基金-R 歐元 175.3300 1.03 0.59% 01/26
百達林木資源基金-R 美元 213.2500 1.9200 0.91% 01/26
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 122.0900 -0.6500 -0.53% 01/26
百達新興市場收益股票基金-R 美元 148.4900 -0.3100 -0.21% 01/26
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 83.0500 -0.4300 -0.52% 01/26
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 116.5400 -0.25 -0.21% 01/26
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 103.3700 -0.2200 -0.21% 01/26
百達歐元高收益債券-R 歐元 244.5700 -0.0900 -0.04% 01/25
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 166.0800 -0.0600 -0.04% 01/25
百達歐元高收益債券-HR 美元 376.8900 -0.1200 -0.03% 01/25
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 288.8400 -0.1000 -0.03% 01/25
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