百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 110.39 -1.77 -1.58% 05/29
百達日本精選基金-HR 歐元 83.47 -0.86 -1.02% 05/29
百達日本精選基金-R 日圓 13204.05 -136.45 -1.02% 05/29
百達俄羅斯股票基金-R 美元 65.83 -0.68 -1.02% 05/29
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 59.21 -1.05 -1.74% 05/29
百達水資源基金-HR 美元 415.78 -2.69 -0.64% 05/29
百達水資源基金-R 歐元 300.22 -1.97 -0.65% 05/29
百達水資源基金-R 美元 333.81 0.27 0.08% 05/29
百達環保能源基金-R 歐元 82.79 0.16 0.19% 05/29
百達環保能源基金-R 美元 92.06 0.84 0.92% 05/29
百達生物科技基金-HR 歐元 515.12 -0.52 -0.10% 05/29
百達生物科技基金-R 歐元 698.26 -5.68 -0.81% 05/29
百達生物科技基金-R 美元 776.49 -0.62 -0.08% 05/29
百達新興歐洲基金-R 歐元 309.35 -4.50 -1.43% 05/29
百達保安基金-R 歐元 224.25 -0.56 -0.25% 05/29
百達保安基金-R 美元 249.37 1.21 0.49% 05/29
百達精選品牌基金-R 歐元 147.77 -1.47 -0.98% 05/29
百達精選品牌基金-R 美元 164.31 -0.43 -0.26% 05/29
百達精選品牌基金-HR 美元 212.03 -2.09 -0.98% 05/29
百達機器人科技基金-R 歐元 176.73 -1.76 -0.99% 05/29
百達機器人科技基金-R 美元 196.52 -0.51 -0.26% 05/29
百達數位科技基金-R 美元 347.21 -1.10 -0.32% 05/29
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1016.19 1.33 0.13% 05/29
百達健康基金-HR 歐元 191.68 0.22 0.11% 05/29
百達健康基金-R 歐元 246.81 -1.48 -0.60% 05/29
百達健康基金-R 美元 274.45 0.37 0.13% 05/29
百達全球優質股票-R 歐元 151.02 -1.54 -1.01% 05/29
百達全球優質股票-R 美元 167.93 -0.47 -0.28% 05/29
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 134.07 -1.37 -1.01% 05/29
百達全球優質股票-R/月配息 美元 154.02 -0.44 -0.28% 05/29
百達智慧城市基金-R 歐元 173.77 -1.28 -0.73% 05/29
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 121.97 -0.89 -0.72% 05/29
百達智慧城市基金-R 美元 193.23 -0.01 -0.01% 05/29
百達智慧城市基金-R/月配 美元 137.73 0.00 0.00 05/29
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 184.97 -1.34 -0.72% 05/29
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2100.58 -14.61 -0.69% 05/29
百達智慧城市-HR 美元 237.88 -1.72 -0.72% 05/29
百達智慧城市-HR/月配息 美元 200.99 -1.46 -0.72% 05/29
百達林木資源基金-R 歐元 123.87 -3.19 -2.51% 05/29
百達林木資源基金-R 美元 137.75 -2.52 -1.80% 05/29
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 90.97 -1.00 -1.09% 05/29
百達新興市場收益股票基金-R 美元 101.17 -0.37 -0.36% 05/29
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 63.65 -0.71 -1.10% 05/29
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 81.58 -0.30 -0.37% 05/29
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 71.08 -0.27 -0.38% 05/29
百達歐元高收益債券-R 歐元 226.00 0.92 0.41% 05/28
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 155.91 0.64 0.41% 05/28
百達歐元高收益債券-HR 美元 346.19 1.47 0.43% 05/28
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 272.50 1.16 0.43% 05/28
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