百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 107.00 -0.14 -0.13% 11/15
百達日本精選基金-HR 歐元 88.08 -0.88 -0.99% 11/15
百達日本精選基金-R 日圓 13697.99 -135.34 -0.98% 11/15
百達俄羅斯股票基金-R 美元 62.73 0.88 1.42% 11/15
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 55.50 0.93 1.70% 11/15
百達水資源基金-HR 美元 338.92 -5.75 -1.67% 11/15
百達水資源基金-R 歐元 254.05 -4.35 -1.68% 11/15
百達水資源基金-R 美元 287.15 -5.68 -1.94% 11/15
百達環保能源基金-R 歐元 64.82 -0.34 -0.52% 11/15
百達環保能源基金-R 美元 73.27 -0.58 -0.79% 11/15
百達生物科技基金-HR 歐元 394.40 -9.25 -2.29% 11/15
百達生物科技基金-R 歐元 501.60 -10.32 -2.02% 11/15
百達生物科技基金-R 美元 567.02 -13.21 -2.28% 11/15
百達新興歐洲基金-R 歐元 286.39 3.92 1.39% 11/15
百達保安基金-R 歐元 182.85 -1.79 -0.97% 11/15
百達保安基金-R 美元 206.69 -2.57 -1.23% 11/15
百達美國股票精選基金-R 歐元 183.53 -2.32 -1.25% 11/15
百達美國股票精選基金-HR 歐元 143.35 -2.21 -1.52% 11/15
百達美國股票精選基金-R 美元 207.46 -3.17 -1.51% 11/15
百達精選品牌基金-R 歐元 133.33 -2.11 -1.56% 11/15
百達精選品牌基金-R 美元 150.70 -2.80 -1.82% 11/15
百達精選品牌基金-HR 美元 184.47 -2.90 -1.55% 11/15
百達機器人科技基金-R 歐元 128.68 -0.77 -0.59% 11/15
百達機器人科技基金-R 美元 145.45 -1.26 -0.86% 11/15
百達數位科技基金-R 美元 292.13 -1.39 -0.47% 11/15
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 958.67 -18.06 -1.85% 11/15
百達健康基金-HR 歐元 175.08 -3.63 -2.03% 11/15
百達健康基金-R 歐元 211.68 -3.79 -1.76% 11/15
百達健康基金-R 美元 239.26 -4.93 -2.02% 11/15
百達全球優質股票-R 歐元 141.86 -1.43 -1.00% 11/15
百達全球優質股票-R 美元 160.36 -2.05 -1.26% 11/15
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 129.50 -1.32 -1.01% 11/15
百達全球優質股票-R/月配息 美元 149.81 -1.92 -1.27% 11/15
百達全球高息精選基金-R 歐元 148.24 -1.92 -1.28% 11/15
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 105.65 -1.37 -1.28% 11/15
百達全球高息精選基金-R 美元 167.57 -2.61 -1.53% 11/15
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 119.48 -1.87 -1.54% 11/15
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 156.63 -1.99 -1.25% 11/15
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1656.91 -20.83 -1.24% 11/15
百達全球高息精選-HR 美元 195.62 -2.50 -1.26% 11/15
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 165.29 -2.12 -1.27% 11/15
百達林木資源基金-R 歐元 132.37 -1.27 -0.95% 11/15
百達林木資源基金-R 美元 149.63 -1.83 -1.21% 11/15
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 89.91 0.06 0.07% 11/15
百達新興市場收益股票基金-R 美元 101.64 -0.20 -0.20% 11/15
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 67.04 0.04 0.06% 11/15
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 86.98 -0.17 -0.20% 11/15
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 74.82 -0.15 -0.20% 11/15
百達歐元高收益債券-R 歐元 227.68 -1.33 -0.58% 11/14
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 163.13 -0.96 -0.59% 11/14
百達歐元高收益債券-HR 美元 334.39 -1.93 -0.57% 11/14
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 282.49 -1.62 -0.57% 11/14
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