百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 123.76 -0.16 -0.13% 01/21
百達日本精選基金-HR 歐元 96.29 -0.10 -0.10% 01/21
百達日本精選基金-R 日圓 15116.80 -16.09 -0.11% 01/21
百達俄羅斯股票基金-R 美元 85.59 -1.07 -1.23% 01/21
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 77.10 -1.10 -1.41% 01/21
百達水資源基金-HR 美元 463.43 -0.67 -0.14% 01/21
百達水資源基金-R 歐元 336.70 -0.56 -0.17% 01/21
百達水資源基金-R 美元 373.79 -0.60 -0.16% 01/21
百達環保能源基金-R 歐元 86.60 0.30 0.35% 01/21
百達環保能源基金-R 美元 96.15 0.34 0.35% 01/21
百達生物科技基金-HR 歐元 479.40 -0.28 -0.06% 01/21
百達生物科技基金-R 歐元 645.27 -0.27 -0.04% 01/21
百達生物科技基金-R 美元 716.47 -0.24 -0.03% 01/21
百達新興歐洲基金-R 歐元 415.67 -2.96 -0.71% 01/21
百達保安基金-R 歐元 237.77 -0.37 -0.16% 01/21
百達保安基金-R 美元 263.98 -0.39 -0.15% 01/21
百達精選品牌基金-R 歐元 169.93 -1.96 -1.14% 01/21
百達精選品牌基金-R 美元 188.66 -2.16 -1.13% 01/21
百達精選品牌基金-HR 美元 242.55 -2.73 -1.11% 01/21
百達機器人科技基金-R 歐元 175.58 0.07 0.04% 01/21
百達機器人科技基金-R 美元 194.93 0.09 0.05% 01/21
百達數位科技基金-R 美元 360.95 -2.20 -0.61% 01/21
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1200.77 -3.78 -0.31% 01/21
百達健康基金-HR 歐元 199.00 0.01 0.01% 01/21
百達健康基金-R 歐元 254.37 0.05 0.02% 01/21
百達健康基金-R 美元 282.41 0.08 0.03% 01/21
百達全球優質股票-R 歐元 173.50 -0.56 -0.32% 01/21
百達全球優質股票-R 美元 192.62 -0.61 -0.32% 01/21
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 154.99 -0.70 -0.45% 01/21
百達全球優質股票-R/月配息 美元 177.02 -0.63 -0.35% 01/21
百達智慧城市基金-R 歐元 189.40 -0.47 -0.25% 01/21
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 132.93 -0.33 -0.25% 01/21
百達智慧城市基金-R 美元 210.29 -0.51 -0.24% 01/21
百達智慧城市基金-R/月配 美元 149.88 -0.36 -0.24% 01/21
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 203.75 -0.47 -0.23% 01/21
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2284.98 -3.94 -0.17% 01/21
百達智慧城市-HR 美元 257.83 -0.59 -0.23% 01/21
百達智慧城市-HR/月配息 美元 217.85 -0.49 -0.22% 01/21
百達林木資源基金-R 歐元 150.07 -1.34 -0.89% 01/21
百達林木資源基金-R 美元 166.60 -1.48 -0.88% 01/21
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 116.33 -1.87 -1.58% 01/21
百達新興市場收益股票基金-R 美元 129.17 -2.08 -1.58% 01/21
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 83.00 -1.65 -1.95% 01/21
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 106.21 -2.10 -1.94% 01/21
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 91.52 -1.49 -1.60% 01/21
百達歐元高收益債券-R 歐元 245.92 0.07 0.03% 01/20
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 171.31 0.05 0.03% 01/20
百達歐元高收益債券-HR 美元 373.40 0.12 0.03% 01/20
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 299.58 0.10 0.03% 01/20
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