百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 138.9900 1.09 0.79% 04/15
百達日本精選基金-HR 歐元 113.5000 0.7200 0.64% 04/15
百達日本精選基金-R 日圓 18100.7700 115.6200 0.64% 04/15
百達俄羅斯股票基金-R 美元 86.6400 -0.6300 -0.72% 04/15
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 72.3500 -0.6300 -0.86% 04/15
百達水資源基金-HR 美元 518.4300 0.2000 0.04% 04/15
百達水資源基金-R 歐元 372.2900 0.1300 0.03% 04/15
百達水資源基金-R 美元 445.8000 0.8300 0.19% 04/15
百達環保能源基金-R 歐元 121.1600 -1.2 -0.98% 04/15
百達環保能源基金-R 美元 145.0800 -1.22 -0.83% 04/15
百達生物科技基金-HR 歐元 568.6800 7.0700 1.26% 04/15
百達生物科技基金-R 歐元 724.2100 7.9800 1.11% 04/15
百達生物科技基金-R 美元 867.3400 10.86 1.27% 04/15
百達新興歐洲基金-R 歐元 387.6100 -1.8900 -0.49% 04/15
百達保安基金-R 歐元 277.7400 -1.0900 -0.39% 04/15
百達保安基金-R 美元 332.6200 -0.8000 -0.24% 04/15
百達精選品牌基金-R 歐元 208.1400 -0.5800 -0.28% 04/15
百達精選品牌基金-R 美元 249.2700 -0.3100 -0.12% 04/15
百達精選品牌基金-HR 美元 300.5900 -0.8200 -0.27% 04/15
百達機器人科技基金-R 歐元 252.1600 -1.81 -0.71% 04/15
百達機器人科技基金-R 美元 301.9600 -1.7300 -0.57% 04/15
百達數位科技基金-R 美元 501.0300 -1.3200 -0.26% 04/15
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1324.4400 -5.9100 -0.44% 04/15
百達健康基金-HR 歐元 220.3600 1.7000 0.78% 04/15
百達健康基金-R 歐元 266.4100 1.6600 0.63% 04/15
百達健康基金-R 美元 319.0700 2.4600 0.78% 04/15
百達全球優質股票-R 歐元 185.5400 0.4500 0.24% 04/15
百達全球優質股票-R 美元 222.1900 0.8700 0.39% 04/15
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 162.6700 0.3800 0.23% 04/15
百達全球優質股票-R/月配息 美元 203.3100 0.7900 0.39% 04/15
百達智慧城市基金-R 歐元 210.7100 -0.3900 -0.18% 04/15
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 145.7500 -0.2800 -0.19% 04/15
百達智慧城市基金-R 美元 252.3700 -0.0900 -0.04% 04/15
百達智慧城市基金-R/月配 美元 179.8600 -0.0600 -0.03% 04/15
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 224.1700 -0.4200 -0.19% 04/15
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2642.1700 -4.3500 -0.16% 04/15
百達智慧城市-HR 美元 290.1900 -0.5400 -0.19% 04/15
百達智慧城市-HR/月配息 美元 245.2000 -0.4500 -0.18% 04/15
百達林木資源基金-R 歐元 199.5100 1.0800 0.54% 04/15
百達林木資源基金-R 美元 238.9800 1.66 0.70% 04/15
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 129.9700 0.0900 0.07% 04/15
百達新興市場收益股票基金-R 美元 155.6700 0.3500 0.23% 04/15
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 87.9100 0.0600 0.07% 04/15
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 121.5300 0.2700 0.22% 04/15
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 108.0800 0.2300 0.21% 04/15
百達歐元高收益債券-R 歐元 246.1000 -0.0200 -0.01% 04/14
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 166.4200 -0.0200 -0.01% 04/14
百達歐元高收益債券-HR 美元 379.9000 -0.0200 -0.01% 04/14
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 289.5500 -0.0100 -0.00% 04/14
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