百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 271.7200 -0.1300 -0.05% 08/29
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 317.1000 -0.2300 -0.07% 08/29
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 228.8600 -0.1100 -0.05% 08/29
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 255.3600 -0.1900 -0.07% 08/29
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 367.1800 -0.2300 -0.06% 08/29
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 345.6700 -0.2300 -0.07% 08/29
百達日本精選基金-R 歐元 160.9400 0.4100 0.26% 09/01
百達日本精選基金-HR 歐元 182.3200 1.2700 0.70% 09/01
百達日本精選基金-R 日圓 27750.1700 193.23 0.70% 09/01
百達日本精選基金-HI 美元 295.1300 2.0900 0.71% 09/01
百達日本精選基金-I 日圓 35119.9600 245.6000 0.70% 09/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 394.1200 3.7900 0.97% 09/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 241.9800 1.5500 0.64% 09/01
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 283.4500 2.7100 0.97% 09/01
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 447.1500 -0.6700 -0.15% 08/29
百達水資源基金-R 美元 521.8100 -0.9300 -0.18% 08/29
百達水資源基金-HR 美元 665.6000 -0.8800 -0.13% 08/29
百達水資源基金-I 美元 752.7200 -1.2400 -0.16% 08/29
百達林木資源基金-R 歐元 178.4800 0.1600 0.09% 08/29
百達林木資源基金-R 美元 208.3400 0.1400 0.07% 08/29
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1806.6500 1.5800 0.09% 08/29
百達林木資源基金-HR 澳幣 184.7000 0.1100 0.06% 08/29
百達林木資源基金-I 美元 270.1300 0.2100 0.08% 08/29
百達環保能源基金-R 歐元 142.4800 -1.8000 -1.25% 08/29
百達環保能源基金-R 美元 166.2800 -2.16 -1.28% 08/29
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2075.6600 -26.4400 -1.26% 08/29
百達環保能源基金-HR 澳幣 199.1900 -2.59 -1.28% 08/29
百達環保能源基金-I 美元 220.5200 -2.8200 -1.26% 08/29
百達生物科技基金-R 歐元 708.8600 -5.5800 -0.78% 08/29
百達生物科技基金-R 美元 827.3800 -6.7200 -0.81% 08/29
百達生物科技基金-HR 歐元 488.6000 -4.06 -0.82% 08/29
百達生物科技基金-HR 澳幣 783.6300 -6.3900 -0.81% 08/29
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7493.3000 -59.1000 -0.78% 08/29
百達生物科技基金-I 美元 1187.0100 -9.4800 -0.79% 08/29
百達全球主題基金-R 歐元 178.5900 -0.4600 -0.26% 08/29
百達全球主題基金-R 美元 208.4000 -0.5900 -0.28% 08/29
百達環境機會基金-R 歐元 304.1900 -0.25 -0.08% 08/29
百達環境機會基金-R 美元 355.0600 -0.3900 -0.11% 08/29
百達環境機會基金-HR 澳幣 568.9200 -0.3900 -0.07% 08/29
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5919.3000 -2.3900 -0.04% 08/29
百達環境機會基金-I 美元 447.2400 -0.4200 -0.09% 08/29
百達機器人科技基金-R 歐元 333.3300 -1.0900 -0.33% 08/29
百達機器人科技基金-R 美元 389.0000 -1.37 -0.35% 08/29
百達機器人科技基金-HR 澳幣 450.9300 -1.6100 -0.36% 08/29
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4725.6000 -15.5300 -0.33% 08/29
百達機器人科技基金-I 美元 454.0100 -1.5400 -0.34% 08/29
百達智慧城市基金-R 歐元 195.1100 -0.6000 -0.31% 08/29
百達智慧城市基金-R 美元 227.8100 -0.75 -0.33% 08/29
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 127.6800 -0.3900 -0.30% 08/29
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 162.3500 -0.5300 -0.33% 08/29
百達智慧城市基金-HR 美元 288.2100 -0.8200 -0.28% 08/29
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 243.5200 -0.7000 -0.29% 08/29
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 209.8000 -0.6100 -0.29% 08/29
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2788.4500 -7.3600 -0.26% 08/29
百達智慧城市基金-I美元 美元 287.7000 -0.9200 -0.32% 08/29
百達數位科技基金-R 美元 592.4100 -1.6900 -0.28% 08/29
百達數位科技基金-I 美元 859.2800 -2.3300 -0.27% 08/29
百達精選品牌基金-R 歐元 238.6300 -0.6400 -0.27% 08/29
百達精選品牌基金-R 美元 278.4900 -0.8200 -0.29% 08/29
百達精選品牌基金-HR 美元 370.9900 -0.9300 -0.25% 08/29
百達精選品牌基金-HR 澳幣 460.7300 -1.1700 -0.25% 08/29
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4603.4300 -10.0600 -0.22% 08/29
百達精選品牌基金-HI 美元 486.9100 -1.1600 -0.24% 08/29
百達健康基金-R 歐元 248.8000 0.4500 0.18% 08/29
百達健康基金-R 美元 290.4000 0.4500 0.16% 08/29
百達健康基金-HR 歐元 181.1100 0.2400 0.13% 08/29
百達永續飲食基金-R 歐元 200.3600 0.3400 0.17% 08/29
百達永續飲食基金-R 美元 233.8500 0.3300 0.14% 08/29
百達永續飲食基金-HR 美元 241.6500 0.4500 0.19% 08/29
百達永續飲食基金-I 美元 300.5500 0.4700 0.16% 08/29
百達家族企業基金-R 歐元 128.4100 -0.7900 -0.61% 08/29
百達家族企業基金-R 美元 149.8700 -0.9600 -0.64% 08/29
百達保安基金-R 歐元 302.4600 -0.2300 -0.08% 08/29
百達保安基金-R 美元 352.9900 -0.3800 -0.11% 08/29
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 267.2300 0 0.00% 08/29
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.5000 0 0.00% 08/29
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 442.9600 0.0800 0.02% 08/29
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 288.9500 0.0500 0.02% 08/29
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 538.7800 0.1400 0.03% 08/29
百達美元中短期債券基金-R 美元 147.5700 0.0300 0.02% 08/29
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.5300 0.0300 0.02% 08/29
百達美元中短期債券基金-I 美元 158.2200 0.0400 0.03% 08/29
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