百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 110.90 -0.61 -0.55% 02/23
百達日本精選基金-HR 歐元 86.39 -0.02 -0.02% 02/23
百達日本精選基金-R 日圓 13239.23 -2.18 -0.02% 02/23
百達水資源基金-HR 美元 336.93 -0.13 -0.04% 02/22
百達水資源基金-R 歐元 261.03 -0.11 -0.04% 02/22
百達水資源基金-R 美元 275.20 0.06 0.02% 02/22
百達環保能源基金-R 歐元 71.24 -0.10 -0.14% 02/22
百達環保能源基金-R 美元 75.12 -0.05 -0.07% 02/22
百達生物科技基金-HR 歐元 419.61 -2.97 -0.70% 02/22
百達生物科技基金-R 歐元 546.67 -4.21 -0.76% 02/22
百達生物科技基金-R 美元 576.42 -4.05 -0.70% 02/22
百達新興歐洲基金-R 歐元 316.37 -1.94 -0.61% 02/22
百達保安基金-R 歐元 173.77 -0.45 -0.26% 02/22
百達保安基金-R 美元 183.21 -0.36 -0.20% 02/22
百達美國股票精選基金-R 歐元 172.49 -0.63 -0.36% 02/22
百達美國股票精選基金-HR 歐元 131.19 -0.40 -0.30% 02/22
百達美國股票精選基金-R 美元 181.87 -0.54 -0.30% 02/22
百達精選品牌基金-R 歐元 121.43 0.39 0.32% 02/22
百達精選品牌基金-R 美元 128.02 0.50 0.39% 02/22
百達精選品牌基金-HR 美元 162.62 0.53 0.33% 02/22
百達數位科技基金-R 美元 244.03 0.57 0.23% 02/22
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 991.18 -4.74 -0.48% 02/22
百達健康基金-HR 歐元 166.10 -0.20 -0.12% 02/22
百達健康基金-R 歐元 206.16 -0.38 -0.18% 02/22
百達健康基金-R 美元 217.37 -0.25 -0.11% 02/22
百達全球高息精選基金-R 歐元 157.22 0.00 0.00 02/22
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 119.32 0.00 0.00 02/22
百達全球高息精選基金-R 美元 165.76 0.11 0.07% 02/22
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 125.81 0.09 0.07% 02/22
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 173.18 0.02 0.01% 02/22
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1747.32 0.50 0.03% 02/22
百達全球高息精選-HR 美元 200.56 0.01 0.00% 02/22
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 180.88 0.01 0.01% 02/22
百達林木資源基金-R 歐元 139.19 -0.28 -0.20% 02/22
百達林木資源基金-R 美元 146.76 -0.19 -0.13% 02/22
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 96.42 -0.24 -0.25% 02/23
百達新興市場收益股票基金-R 美元 101.69 0.14 0.14% 02/23
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 77.68 -0.20 -0.26% 02/23
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 93.12 0.13 0.14% 02/23
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 78.40 0.09 0.11% 02/23
百達歐元高收益債券-R 歐元 225.77 0.12 0.05% 02/22
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 171.49 0.09 0.05% 02/22
百達歐元高收益債券-HR 美元 318.98 0.20 0.06% 02/22
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 292.04 0.18 0.06% 02/22
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