百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 105.50 0.25 0.24% 05/17
百達日本精選基金-HR 歐元 82.83 0.04 0.05% 05/17
百達日本精選基金-R 日圓 12941.68 6.58 0.05% 05/17
百達俄羅斯股票基金-R 美元 67.18 -0.03 -0.04% 05/17
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 60.14 0.06 0.10% 05/17
百達水資源基金-HR 美元 381.26 -2.45 -0.64% 05/17
百達水資源基金-R 歐元 281.77 -1.84 -0.65% 05/17
百達水資源基金-R 美元 314.74 -2.50 -0.79% 05/17
百達環保能源基金-R 歐元 71.09 -0.28 -0.39% 05/17
百達環保能源基金-R 美元 79.41 -0.43 -0.54% 05/17
百達生物科技基金-HR 歐元 416.79 -4.81 -1.14% 05/17
百達生物科技基金-R 歐元 546.51 -5.47 -0.99% 05/17
百達生物科技基金-R 美元 610.52 -7.00 -1.13% 05/17
百達新興歐洲基金-R 歐元 305.31 -1.07 -0.35% 05/17
百達保安基金-R 歐元 202.95 -0.42 -0.21% 05/17
百達保安基金-R 美元 226.70 -0.80 -0.35% 05/17
百達美國股票精選基金-R 歐元 198.10 -0.49 -0.25% 05/17
百達美國股票精選基金-HR 歐元 150.38 -0.60 -0.40% 05/17
百達美國股票精選基金-R 美元 221.30 -0.85 -0.38% 05/17
百達精選品牌基金-R 歐元 145.71 0.37 0.25% 05/17
百達精選品牌基金-R 美元 162.75 0.17 0.10% 05/17
百達精選品牌基金-HR 美元 204.48 0.53 0.26% 05/17
百達機器人科技基金-R 歐元 148.91 -1.10 -0.73% 05/17
百達機器人科技基金-R 美元 166.34 -1.47 -0.88% 05/17
百達數位科技基金-R 美元 322.32 -4.27 -1.31% 05/17
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1070.17 1.69 0.16% 05/17
百達健康基金-HR 歐元 175.34 -1.34 -0.76% 05/17
百達健康基金-R 歐元 218.26 -1.33 -0.61% 05/17
百達健康基金-R 美元 243.80 -1.85 -0.75% 05/17
百達全球優質股票-R 歐元 151.92 -1.01 -0.66% 05/17
百達全球優質股票-R 美元 169.70 -1.37 -0.80% 05/17
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 137.37 -0.90 -0.65% 05/17
百達全球優質股票-R/月配息 美元 157.28 -1.27 -0.80% 05/17
百達智慧城市基金-R 歐元 171.84 -0.40 -0.23% 05/17
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 122.41 -0.28 -0.23% 05/17
百達智慧城市基金-R 美元 191.95 -0.73 -0.38% 05/17
百達智慧城市基金-R/月配 美元 136.82 -0.51 -0.37% 05/17
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 183.21 -0.41 -0.22% 05/17
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 1981.11 -4.26 -0.21% 05/17
百達智慧城市-HR 美元 229.97 -0.51 -0.22% 05/17
百達智慧城市-HR/月配息 美元 194.31 -0.44 -0.23% 05/17
百達林木資源基金-R 歐元 129.12 -1.65 -1.26% 05/17
百達林木資源基金-R 美元 144.23 -2.05 -1.40% 05/17
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 94.68 -1.34 -1.40% 05/17
百達新興市場收益股票基金-R 美元 105.77 -1.65 -1.54% 05/17
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 69.63 -0.98 -1.39% 05/17
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 89.56 -1.39 -1.53% 05/17
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 76.49 -1.20 -1.54% 05/17
百達歐元高收益債券-R 歐元 234.59 0.51 0.22% 05/16
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 166.00 0.36 0.22% 05/16
百達歐元高收益債券-HR 美元 349.76 0.78 0.22% 05/16
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 288.84 0.64 0.22% 05/16
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