百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 115.37 -1.19 -1.02% 05/22
百達日本精選基金-HR 歐元 97.71 -0.68 -0.69% 05/22
百達日本精選基金-R 日圓 15132.32 -106.19 -0.70% 05/22
百達俄羅斯股票基金-R 美元 63.87 -0.41 -0.64% 05/18
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 54.27 -0.24 -0.44% 05/18
百達水資源基金-HR 美元 348.82 2.47 0.71% 05/18
百達水資源基金-R 歐元 264.62 1.82 0.69% 05/18
百達水資源基金-R 美元 311.45 1.57 0.51% 05/18
百達環保能源基金-R 歐元 74.33 0.03 0.04% 05/18
百達環保能源基金-R 美元 87.49 -0.12 -0.14% 05/18
百達生物科技基金-HR 歐元 448.20 1.29 0.29% 05/18
百達生物科技基金-R 歐元 539.06 2.68 0.50% 05/18
百達生物科技基金-R 美元 634.52 1.97 0.31% 05/18
百達新興歐洲基金-R 歐元 305.36 -1.80 -0.59% 05/18
百達保安基金-R 歐元 187.46 1.25 0.67% 05/18
百達保安基金-R 美元 220.64 1.06 0.48% 05/18
百達美國股票精選基金-R 歐元 183.70 -0.31 -0.17% 05/18
百達美國股票精選基金-HR 歐元 151.58 -0.56 -0.37% 05/18
百達美國股票精選基金-R 美元 216.22 -0.77 -0.35% 05/18
百達精選品牌基金-R 歐元 145.01 -0.02 -0.01% 05/18
百達精選品牌基金-R 美元 170.67 -0.34 -0.20% 05/18
百達精選品牌基金-HR 美元 198.27 0.01 0.01% 05/18
百達機器人科技基金-R 歐元 138.07 0.52 0.38% 05/18
百達機器人科技基金-R 美元 162.51 0.32 0.20% 05/18
百達數位科技基金-R 美元 316.02 -1.24 -0.39% 05/18
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1148.80 1.07 0.09% 05/18
百達健康基金-HR 歐元 174.19 0.39 0.22% 05/18
百達健康基金-R 歐元 199.41 0.86 0.43% 05/18
百達健康基金-R 美元 234.70 0.58 0.25% 05/18
百達全球優質股票-R 歐元 137.87 0.15 0.11% 05/18
百達全球優質股票-R 美元 162.28 -0.13 -0.08% 05/18
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 127.83 0.14 0.11% 05/18
百達全球優質股票-R/月配息 美元 153.89 -0.12 -0.08% 05/18
百達全球高息精選基金-R 歐元 150.69 0.34 0.23% 05/18
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 108.93 0.25 0.23% 05/18
百達全球高息精選基金-R 美元 177.36 0.06 0.03% 05/18
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 128.29 0.04 0.03% 05/18
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 160.25 0.39 0.24% 05/18
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1671.15 4.79 0.29% 05/18
百達全球高息精選-HR 美元 196.48 0.48 0.24% 05/18
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 168.45 0.41 0.24% 05/18
百達林木資源基金-R 歐元 160.11 0.78 0.49% 05/18
百達林木資源基金-R 美元 188.45 0.58 0.31% 05/18
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 97.53 -0.36 -0.37% 05/18
百達新興市場收益股票基金-R 美元 114.88 -0.67 -0.58% 05/18
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 74.51 -0.28 -0.37% 05/18
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 100.46 -0.58 -0.57% 05/18
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 85.95 -0.51 -0.59% 05/18
百達歐元高收益債券-R 歐元 232.88 -0.30 -0.13% 05/18
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 169.88 -0.22 -0.13% 05/18
百達歐元高收益債券-HR 美元 337.63 -0.36 -0.11% 05/18
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 292.30 -0.31 -0.11% 05/18
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