百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金 歐元 60.46 0.10 0.17% 2010/03/15
百達日本精選-HR基金 歐元 53.01 0.02 0.04% 2010/03/15
百達日本精選基金 日圓 7517.25 3.55 0.05% 2010/03/15
百達水資源-HR基金 美元 162 0.25 0.15% 2010/03/15
百達水資源-R基金 歐元 121.97 0.20 0.16% 2010/03/15
百達水資源-R基金 美元 167.16 -0.64 -0.38% 2010/03/15
百達生物科技-HR基金 歐元 218.16 -0.07 -0.03% 2010/03/15
百達生物科技-R基金 歐元 208.08 -1.32 -0.63% 2010/03/15
百達生物科技-R基金 美元 286.24 -0.1 -0.03% 2010/03/15
百達東歐基金 歐元 337.50 2.09 0.62% 2010/03/15
百達保安基金 歐元 72.82 0.13 0.18% 2010/03/15
百達保安基金 美元 99.80 -0.36 -0.36% 2010/03/15
百達美國精選基金 歐元 73.51 -0.25 -0.34% 2010/03/15
百達美國精選-HR基金 歐元 76.71 0.19 0.25% 2010/03/15
百達美國精選基金 美元 101.12 0.26 0.26% 2010/03/15
百達精選品牌-R基金 歐元 66.70 0.36 0.54% 2010/03/15
百達精選品牌-R基金 美元 91.41 -0.01 -0.01% 2010/03/15
百達數碼通訊-R基金 美元 112.81 -0.31 -0.27% 2010/03/15
百達歐洲小型企業基金 歐元 457.20 2.18 0.48% 2010/03/15
百達醫藥-HR基金 歐元 102.11 -0.15 -0.15% 2010/03/15
百達醫藥-R基金 歐元 93.94 0.37 0.40% 2010/03/15
百達醫藥-R基金 美元 128.75 -0.19 -0.15% 2010/03/15
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