百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 104.6600 -0.310000000000002 -0.30% 08/05
百達日本精選基金-HR 歐元 82.8000 0.409999999999997 0.50% 08/05
百達日本精選基金-R 日圓 13118.2400 66.1599999999999 0.51% 08/05
百達俄羅斯股票基金-R 美元 74.8800 2.03 2.79% 08/05
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 62.9700 0.850000000000001 1.37% 08/05
百達水資源基金-HR 美元 432.5800 -2.17000000000002 -0.50% 08/05
百達水資源基金-R 歐元 312.0600 -1.55000000000001 -0.49% 08/05
百達水資源基金-R 美元 371.0600 3.32999999999998 0.91% 08/05
百達環保能源基金-R 歐元 90.3600 0.0300000000000011 0.03% 08/05
百達環保能源基金-R 美元 107.4500 1.52 1.43% 08/05
百達生物科技基金-HR 歐元 529.5200 6.85000000000002 1.31% 08/05
百達生物科技基金-R 歐元 672.4600 -0.469999999999914 -0.07% 08/05
百達生物科技基金-R 美元 799.7300 10.54 1.34% 08/05
百達新興歐洲基金-R 歐元 324.6500 2.69999999999999 0.84% 08/05
百達保安基金-R 歐元 231.8600 -0.799999999999983 -0.34% 08/05
百達保安基金-R 美元 275.7300 2.89000000000004 1.06% 08/05
百達精選品牌基金-R 歐元 149.4100 0.299999999999983 0.20% 08/05
百達精選品牌基金-R 美元 177.6700 2.81999999999999 1.61% 08/05
百達精選品牌基金-HR 美元 214.6100 0.450000000000017 0.21% 08/05
百達機器人科技基金-R 歐元 185.9300 -1.88999999999999 -1.01% 08/05
百達機器人科技基金-R 美元 221.1000 0.849999999999994 0.39% 08/05
百達數位科技基金-R 美元 405.9500 3.33999999999997 0.83% 08/05
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1081.2600 3.82999999999993 0.36% 08/05
百達健康基金-HR 歐元 203.6600 1.74000000000001 0.86% 08/05
百達健康基金-R 歐元 245.7900 -1.30000000000001 -0.53% 08/05
百達健康基金-R 美元 292.2900 2.53000000000003 0.87% 08/05
百達全球優質股票-R 歐元 152.1700 -0.570000000000022 -0.37% 08/05
百達全球優質股票-R 美元 180.9500 1.83999999999997 1.03% 08/05
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 134.6800 -0.509999999999991 -0.38% 08/05
百達全球優質股票-R/月配息 美元 165.8200 1.68000000000001 1.02% 08/05
百達智慧城市基金-R 歐元 179.7700 0.860000000000014 0.48% 08/05
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 126.1700 0.600000000000009 0.48% 08/05
百達智慧城市基金-R 美元 213.7900 3.97999999999999 1.90% 08/05
百達智慧城市基金-R/月配 美元 152.3800 2.82999999999998 1.89% 08/05
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 191.0900 0.920000000000016 0.48% 08/05
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2185.1700 10.96 0.50% 08/05
百達智慧城市-HR 美元 246.3600 1.20000000000002 0.49% 08/05
百達智慧城市-HR/月配息 美元 208.1600 1.00999999999999 0.49% 08/05
百達林木資源基金-R 歐元 138.6400 0.119999999999976 0.09% 08/05
百達林木資源基金-R 美元 164.9000 2.43000000000001 1.50% 08/05
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 96.0300 -0.200000000000003 -0.21% 08/05
百達新興市場收益股票基金-R 美元 114.2200 1.36 1.21% 08/05
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 66.6700 -0.140000000000001 -0.21% 08/05
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 91.4100 1.09 1.21% 08/05
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 80.0200 0.929999999999993 1.18% 08/05
百達歐元高收益債券-R 歐元 233.1300 0.439999999999998 0.19% 08/04
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 160.2100 0.300000000000011 0.19% 08/04
百達歐元高收益債券-HR 美元 357.5200 0.70999999999998 0.20% 08/04
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 279.3200 0.54000000000002 0.19% 08/04
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