百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 327.4600 -1.37 -0.42% 08/06
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 378.0200 -1.6000 -0.42% 08/06
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 271.0200 -1.13 -0.42% 08/06
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 281.5400 -1.19 -0.42% 08/06
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 442.2100 -1.8600 -0.42% 08/06
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 414.6000 -1.75 -0.42% 08/06
百達日本精選基金-R 歐元 199.8500 0.5200 0.26% 08/06
百達日本精選基金-HR 歐元 241.2600 0.7900 0.33% 08/06
百達日本精選基金-R 日圓 36403.6600 116.7800 0.32% 08/06
百達日本精選基金-HI 美元 401.9900 1.3600 0.34% 08/06
百達日本精選基金-I 日圓 46548.2800 150.7300 0.32% 08/06
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 551.1600 -10.9300 -1.94% 08/06
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 339.0600 -6.7200 -1.94% 08/06
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 391.6200 -7.7800 -1.95% 08/06
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 435.7900 -0.3200 -0.07% 08/06
百達水資源基金-R 美元 503.0500 -0.3900 -0.08% 08/06
百達水資源基金-HR 美元 659.9000 -0.4500 -0.07% 08/06
百達水資源基金-I 美元 736.5500 -0.5400 -0.07% 08/06
百達林木資源基金-R 歐元 168.9000 -0.7100 -0.42% 08/06
百達林木資源基金-R 美元 195.0200 -0.8300 -0.42% 08/06
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1587.6500 -6.6200 -0.42% 08/06
百達林木資源基金-HR 澳幣 171.8900 -0.7300 -0.42% 08/06
百達林木資源基金-I 美元 256.6600 -1.0800 -0.42% 08/06
百達環保能源基金-R 歐元 201.3200 -2.1700 -1.07% 08/06
百達環保能源基金-R 美元 232.4100 -2.5200 -1.07% 08/06
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2744.8400 -29.6400 -1.07% 08/06
百達環保能源基金-HR 澳幣 274.7200 -2.9800 -1.07% 08/06
百達環保能源基金-I 美元 312.8200 -3.3900 -1.07% 08/06
百達生物科技基金-R 歐元 1164.8100 21.9400 1.92% 08/06
百達生物科技基金-R 美元 1344.8200 25.28 1.92% 08/06
百達生物科技基金-HR 歐元 778.0400 14.5700 1.91% 08/06
百達生物科技基金-HR 澳幣 1265.9100 23.8400 1.92% 08/06
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 11646.5000 219.0400 1.92% 08/06
百達生物科技基金-I 美元 1958.2700 36.8800 1.92% 08/06
百達全球主題基金-R 歐元 187.3300 -2.5400 -1.34% 08/06
百達全球主題基金-R 美元 216.2300 -2.9600 -1.35% 08/06
百達環境機會基金-R 歐元 348.0400 -3.5200 -1.00% 08/06
百達環境機會基金-R 美元 401.8500 -4.0700 -1.00% 08/06
百達環境機會基金-HR 澳幣 658.1900 -6.6000 -0.99% 08/06
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6549.2900 -65.2600 -0.99% 08/06
百達環境機會基金-I 美元 513.7500 -5.2000 -1.00% 08/06
百達機器人科技基金-R 歐元 448.8000 -11.32 -2.46% 08/06
百達機器人科技基金-R 美元 518.0900 -13.0800 -2.46% 08/06
百達機器人科技基金-HR 澳幣 594.2600 -15.02 -2.47% 08/06
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5949.6100 -149.73 -2.45% 08/06
百達機器人科技基金-I 美元 613.7200 -15.47 -2.46% 08/06
百達智慧城市基金-R 歐元 205.3800 -0.6400 -0.31% 08/06
百達智慧城市基金-R 美元 237.2100 -0.75 -0.32% 08/06
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 134.4000 -0.4200 -0.31% 08/06
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 169.0400 -0.5400 -0.32% 08/06
百達智慧城市基金-HR 美元 308.3700 -0.9400 -0.30% 08/06
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 260.5500 -0.8000 -0.31% 08/06
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 223.9400 -0.6900 -0.31% 08/06
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 3040.3600 -9.1300 -0.30% 08/06
百達智慧城市基金-I美元 美元 304.0100 -0.9500 -0.31% 08/06
百達數位科技基金-R 美元 691.8800 -22.16 -3.10% 08/06
百達數位科技基金-I 美元 1018.6000 -32.58 -3.10% 08/06
百達精選品牌基金-R 歐元 245.3800 2.78 1.15% 08/06
百達精選品牌基金-R 美元 283.2700 3.2000 1.14% 08/06
百達精選品牌基金-HR 美元 388.3500 4.4200 1.15% 08/06
百達精選品牌基金-HR 澳幣 480.9700 5.5 1.16% 08/06
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4572.6400 52.3600 1.16% 08/06
百達精選品牌基金-HI 美元 517.3600 5.9200 1.16% 08/06
百達健康基金-R 歐元 223.7800 -1.5 -0.67% 08/06
百達健康基金-R 美元 258.3600 -1.75 -0.67% 08/06
百達健康基金-HR 歐元 157.7500 -1.0800 -0.68% 08/06
百達永續飲食基金-R 歐元 196.7300 -0.4800 -0.24% 08/06
百達永續飲食基金-R 美元 227.1300 -0.5600 -0.25% 08/06
百達永續飲食基金-HR 美元 240.9900 -0.5700 -0.24% 08/06
百達永續飲食基金-I 美元 296.2900 -0.7300 -0.25% 08/06
百達家族企業基金-R 歐元 144.1900 -1.13 -0.78% 08/06
百達家族企業基金-R 美元 166.4400 -1.3200 -0.79% 08/06
百達保安基金-R 歐元 375.0500 -8.2100 -2.14% 08/06
百達保安基金-R 美元 432.9800 -9.5 -2.15% 08/06
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 272.5200 0.1900 0.07% 08/05
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 149.5500 0.1000 0.07% 08/05
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 459.1600 0.3300 0.07% 08/05
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 285.6000 0.2100 0.07% 08/05
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 563.9600 0.4100 0.07% 08/05
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.9600 -0.0400 -0.03% 08/06
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 124.2600 -0.0300 -0.02% 08/06
百達美元中短期債券基金-I 美元 162.3000 -0.0500 -0.03% 08/06
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