百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 284.2900 0.6100 0.22% 10/28
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 331.5800 1.3900 0.42% 10/28
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 239.2200 0.5200 0.22% 10/28
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 263.1400 1.0900 0.42% 10/28
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 384.6000 1.6100 0.42% 10/28
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 361.8200 1.5100 0.42% 10/28
百達日本精選基金-R 歐元 168.3500 1.0100 0.60% 10/28
百達日本精選基金-HR 歐元 196.3600 0.2300 0.12% 10/28
百達日本精選基金-R 日圓 29843.4200 32.0500 0.11% 10/28
百達日本精選基金-HI 美元 319.5500 0.4100 0.13% 10/28
百達日本精選基金-I 日圓 37834.4700 41.7800 0.11% 10/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 432.9700 -1.6400 -0.38% 10/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 266.3000 -1.5500 -0.58% 10/28
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 310.7600 -1.19 -0.38% 10/28
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 444.2100 -3.0900 -0.69% 10/28
百達水資源基金-R 美元 518.0700 -2.5500 -0.49% 10/28
百達水資源基金-HR 美元 663.7000 -4.5500 -0.68% 10/28
百達水資源基金-I 美元 749.2300 -3.6600 -0.49% 10/28
百達林木資源基金-R 歐元 168.0500 -0.6700 -0.40% 10/28
百達林木資源基金-R 美元 196.0600 -0.3700 -0.19% 10/28
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1679.9900 -2.9800 -0.18% 10/28
百達林木資源基金-HR 澳幣 173.4900 -0.3300 -0.19% 10/28
百達林木資源基金-I 美元 254.8500 -0.4700 -0.18% 10/28
百達環保能源基金-R 歐元 157.7200 -0.5900 -0.37% 10/28
百達環保能源基金-R 美元 183.9700 -0.3100 -0.17% 10/28
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2275.8800 -3.5900 -0.16% 10/28
百達環保能源基金-HR 澳幣 219.9100 -0.3800 -0.17% 10/28
百達環保能源基金-I 美元 244.5900 -0.4000 -0.16% 10/28
百達生物科技基金-R 歐元 856.5300 14.05 1.67% 10/28
百達生物科技基金-R 美元 999.1300 18.37 1.87% 10/28
百達生物科技基金-HR 歐元 587.5200 10.7000 1.85% 10/28
百達生物科技基金-HR 澳幣 944.1700 17.2000 1.86% 10/28
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 8954.2500 164.02 1.87% 10/28
百達生物科技基金-I 美元 1437.0400 26.48 1.88% 10/28
百達全球主題基金-R 歐元 187.8200 -0.2600 -0.14% 10/28
百達全球主題基金-R 美元 219.0400 0.1300 0.06% 10/28
百達環境機會基金-R 歐元 315.0100 -2 -0.63% 10/28
百達環境機會基金-R 美元 367.4700 -1.5900 -0.43% 10/28
百達環境機會基金-HR 澳幣 590.4800 -3.6800 -0.62% 10/28
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6090.5100 -37.1000 -0.61% 10/28
百達環境機會基金-I 美元 464.0400 -1.9900 -0.43% 10/28
百達機器人科技基金-R 歐元 383.7800 -0.8900 -0.23% 10/28
百達機器人科技基金-R 美元 447.6100 -0.1400 -0.03% 10/28
百達機器人科技基金-HR 澳幣 517.6200 -0.1800 -0.03% 10/28
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5391.0000 -1.25 -0.02% 10/28
百達機器人科技基金-I 美元 523.7400 -0.1500 -0.03% 10/28
百達智慧城市基金-R 歐元 195.2100 -2.2100 -1.12% 10/28
百達智慧城市基金-R 美元 227.7900 -2.1100 -0.92% 10/28
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 127.7500 -1.44 -1.11% 10/28
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 162.3300 -1.5100 -0.92% 10/28
百達智慧城市基金-HR 美元 289.3800 -3.25 -1.11% 10/28
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 244.5100 -2.75 -1.11% 10/28
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 210.4000 -2.3600 -1.11% 10/28
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2809.4700 -31.0800 -1.09% 10/28
百達智慧城市基金-I美元 美元 288.4000 -2.6700 -0.92% 10/28
百達數位科技基金-R 美元 639.0900 2.3200 0.36% 10/28
百達數位科技基金-I 美元 929.3400 3.4100 0.37% 10/28
百達精選品牌基金-R 歐元 244.3500 -1.84 -0.75% 10/28
百達精選品牌基金-R 美元 285.0000 -1.5700 -0.55% 10/28
百達精選品牌基金-HR 美元 381.3200 -2.8200 -0.73% 10/28
百達精選品牌基金-HR 澳幣 472.7200 -3.5 -0.73% 10/28
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4692.7200 -34.0900 -0.72% 10/28
百達精選品牌基金-HI 美元 501.7500 -3.69 -0.73% 10/28
百達健康基金-R 歐元 256.0600 -2.1400 -0.83% 10/28
百達健康基金-R 美元 298.6900 -1.8900 -0.63% 10/28
百達健康基金-HR 歐元 185.5100 -1.19 -0.64% 10/28
百達永續飲食基金-R 歐元 195.6000 -2.0200 -1.02% 10/28
百達永續飲食基金-R 美元 228.1700 -1.8800 -0.82% 10/28
百達永續飲食基金-HR 美元 236.7800 -2.41 -1.01% 10/28
百達永續飲食基金-I 美元 293.9900 -2.4100 -0.81% 10/28
百達家族企業基金-R 歐元 136.4900 -0.8400 -0.61% 10/28
百達家族企業基金-R 美元 159.2100 -0.6500 -0.41% 10/28
百達保安基金-R 歐元 314.0200 -2.6100 -0.82% 10/28
百達保安基金-R 美元 366.2800 -2.3000 -0.62% 10/28
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 268.3200 0.3100 0.12% 10/27
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.3200 0.1700 0.11% 10/27
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 446.3600 0.6300 0.14% 10/27
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 289.1500 0.4100 0.14% 10/27
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 543.8100 0.8200 0.15% 10/27
百達美元中短期債券基金-R 美元 148.7700 0.0900 0.06% 10/28
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.4600 0.0800 0.06% 10/28
百達美元中短期債券基金-I 美元 159.5800 0.1000 0.06% 10/28
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