百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 111.69 -0.64 -0.57% 09/20
百達日本精選基金-HR 歐元 94.86 0.13 0.14% 09/20
百達日本精選基金-R 日圓 14735.89 21.96 0.15% 09/20
百達俄羅斯股票基金-R 美元 62.71 0.77 1.24% 09/20
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 53.33 0.22 0.41% 09/20
百達水資源基金-HR 美元 356.19 -2.24 -0.62% 09/20
百達水資源基金-R 歐元 268.06 -1.68 -0.62% 09/20
百達水資源基金-R 美元 315.17 0.58 0.18% 09/20
百達環保能源基金-R 歐元 70.50 -0.11 -0.16% 09/20
百達環保能源基金-R 美元 82.89 0.53 0.64% 09/20
百達生物科技基金-HR 歐元 465.96 3.50 0.76% 09/20
百達生物科技基金-R 歐元 566.56 -0.24 -0.04% 09/20
百達生物科技基金-R 美元 666.21 5.07 0.77% 09/20
百達新興歐洲基金-R 歐元 273.32 0.43 0.16% 09/20
百達保安基金-R 歐元 198.08 -1.59 -0.80% 09/20
百達保安基金-R 美元 232.90 0.02 0.01% 09/20
百達美國股票精選基金-R 歐元 194.35 -0.35 -0.18% 09/20
百達美國股票精選基金-HR 歐元 158.64 0.98 0.62% 09/20
百達美國股票精選基金-R 美元 228.52 1.43 0.63% 09/20
百達精選品牌基金-R 歐元 142.63 0.46 0.32% 09/20
百達精選品牌基金-R 美元 167.69 1.88 1.13% 09/20
百達精選品牌基金-HR 美元 196.55 0.64 0.33% 09/20
百達機器人科技基金-R 歐元 139.25 0.29 0.21% 09/20
百達機器人科技基金-R 美元 163.73 1.65 1.02% 09/20
百達數位科技基金-R 美元 322.26 3.91 1.23% 09/20
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1111.80 -3.06 -0.27% 09/20
百達健康基金-HR 歐元 192.31 0.90 0.47% 09/20
百達健康基金-R 歐元 222.45 -0.74 -0.33% 09/20
百達健康基金-R 美元 261.56 1.25 0.48% 09/20
百達全球優質股票-R 歐元 145.56 -0.30 -0.21% 09/20
百達全球優質股票-R 美元 171.16 1.03 0.61% 09/20
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 133.59 -0.26 -0.19% 09/20
百達全球優質股票-R/月配息 美元 160.71 0.97 0.61% 09/20
百達全球高息精選基金-R 歐元 155.50 -1.01 -0.65% 09/20
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 110.83 -0.71 -0.64% 09/20
百達全球高息精選基金-R 美元 182.85 0.30 0.16% 09/20
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 130.37 0.21 0.16% 09/20
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 163.71 -1.06 -0.64% 09/20
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1719.76 -10.77 -0.62% 09/20
百達全球高息精選-HR 美元 204.38 -1.33 -0.65% 09/20
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 172.70 -1.12 -0.64% 09/20
百達林木資源基金-R 歐元 152.98 -2.03 -1.31% 09/20
百達林木資源基金-R 美元 179.87 -0.93 -0.51% 09/20
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 89.60 0.00 0.00 09/20
百達新興市場收益股票基金-R 美元 105.36 0.84 0.80% 09/20
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 67.38 0.00 0.00 09/20
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 90.84 0.72 0.80% 09/20
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 77.95 0.61 0.79% 09/20
百達歐元高收益債券-R 歐元 232.25 0.18 0.08% 09/19
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 167.41 0.13 0.08% 09/19
百達歐元高收益債券-HR 美元 339.64 0.28 0.08% 09/19
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 289.27 0.24 0.08% 09/19
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