百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 103.20 -0.25 -0.24% 01/17
百達日本精選基金-HR 歐元 82.16 -0.21 -0.25% 01/17
百達日本精選基金-R 日圓 12804.63 -31.47 -0.25% 01/17
百達俄羅斯股票基金-R 美元 62.63 -0.12 -0.19% 01/17
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 55.00 -0.06 -0.11% 01/17
百達水資源基金-HR 美元 342.66 0.49 0.14% 01/17
百達水資源基金-R 歐元 255.63 0.34 0.13% 01/17
百達水資源基金-R 美元 291.09 0.16 0.05% 01/17
百達環保能源基金-R 歐元 62.95 -0.25 -0.40% 01/17
百達環保能源基金-R 美元 71.68 -0.35 -0.49% 01/17
百達生物科技基金-HR 歐元 427.20 -2.65 -0.62% 01/17
百達生物科技基金-R 歐元 543.17 -2.87 -0.53% 01/17
百達生物科技基金-R 美元 618.59 -3.76 -0.60% 01/17
百達新興歐洲基金-R 歐元 285.12 1.06 0.37% 01/17
百達保安基金-R 歐元 179.22 0.71 0.40% 01/17
百達保安基金-R 美元 204.09 0.65 0.32% 01/17
百達美國股票精選基金-R 歐元 176.40 -0.15 -0.08% 01/17
百達美國股票精選基金-HR 歐元 137.99 -0.24 -0.17% 01/17
百達美國股票精選基金-R 美元 200.88 -0.32 -0.16% 01/17
百達精選品牌基金-R 歐元 126.01 0.12 0.10% 01/17
百達精選品牌基金-R 美元 143.48 0.02 0.01% 01/17
百達精選品牌基金-HR 美元 175.19 0.18 0.10% 01/17
百達機器人科技基金-R 歐元 126.78 -0.79 -0.62% 01/17
百達機器人科技基金-R 美元 144.37 -1.02 -0.70% 01/17
百達數位科技基金-R 美元 298.60 0.19 0.06% 01/17
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 959.11 -0.34 -0.04% 01/17
百達健康基金-HR 歐元 175.22 -0.20 -0.11% 01/17
百達健康基金-R 歐元 211.57 -0.05 -0.02% 01/17
百達健康基金-R 美元 240.91 -0.25 -0.10% 01/17
百達全球優質股票-R 歐元 137.81 -0.63 -0.46% 01/17
百達全球優質股票-R 美元 156.93 -0.83 -0.53% 01/17
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 125.37 -0.57 -0.45% 01/17
百達全球優質股票-R/月配息 美元 146.18 -0.78 -0.53% 01/17
百達全球高息精選基金-R 歐元 146.62 -0.04 -0.03% 01/17
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 104.45 -0.02 -0.02% 01/17
百達全球高息精選基金-R 美元 166.96 -0.18 -0.11% 01/17
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 119.01 -0.12 -0.10% 01/17
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 155.24 -0.02 -0.01% 01/17
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1653.39 -0.04 -0.00% 01/17
百達全球高息精選-HR 美元 194.43 -0.02 -0.01% 01/17
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 164.28 -0.02 -0.01% 01/17
百達林木資源基金-R 歐元 129.34 -0.39 -0.30% 01/17
百達林木資源基金-R 美元 147.29 -0.56 -0.38% 01/17
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 90.70 -0.13 -0.14% 01/17
百達新興市場收益股票基金-R 美元 103.30 -0.22 -0.21% 01/17
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 67.30 -0.10 -0.15% 01/17
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 88.07 -0.19 -0.22% 01/17
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 75.56 -0.17 -0.22% 01/17
百達歐元高收益債券-R 歐元 226.17 0.77 0.34% 01/16
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 161.37 0.55 0.34% 01/16
百達歐元高收益債券-HR 美元 333.84 1.17 0.35% 01/16
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 279.85 0.98 0.35% 01/16
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