百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 104.21 -1.37 -1.30% 01/17
百達日本精選基金-HR 歐元 82.23 -1.20 -1.44% 01/17
百達日本精選基金-R 日圓 12587.55 -183.92 -1.44% 01/17
百達水資源基金-HR 美元 318.92 1.05 0.33% 01/13
百達水資源基金-R 歐元 247.27 0.77 0.31% 01/13
百達水資源基金-R 美元 262.71 0.11 0.04% 01/13
百達環保能源基金-R 歐元 67.27 0.41 0.61% 01/13
百達環保能源基金-R 美元 71.47 0.24 0.34% 01/13
百達生物科技基金-HR 歐元 403.03 1.66 0.41% 01/13
百達生物科技基金-R 歐元 520.36 3.59 0.69% 01/13
百達生物科技基金-R 美元 552.92 2.34 0.43% 01/13
百達東歐基金-R 歐元 298.81 -0.79 -0.26% 01/16
百達保安基金-R 歐元 166.28 0.91 0.55% 01/13
百達保安基金-R 美元 176.67 0.49 0.28% 01/13
百達美國增長精選基金-R 歐元 167.24 0.98 0.59% 01/13
百達美國增長精選基金-HR 歐元 128.35 0.40 0.31% 01/13
百達美國增長精選基金-R 美元 177.69 0.55 0.31% 01/13
百達精選品牌基金-R 歐元 117.13 0.65 0.56% 01/13
百達精選品牌基金-R 美元 124.44 0.35 0.28% 01/13
百達精選品牌基金-HR 美元 156.73 0.88 0.56% 01/13
百達數位科技基金-R 美元 234.04 0.50 0.21% 01/13
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 958.47 -4.85 -0.50% 01/16
百達健康基金-HR 歐元 160.32 0.92 0.58% 01/13
百達健康基金-R 歐元 197.16 1.67 0.85% 01/13
百達健康基金-R 美元 209.48 1.22 0.59% 01/13
百達全球高息精選基金-R 歐元 151.16 0.60 0.40% 01/13
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 115.49 0.46 0.40% 01/13
百達全球高息精選基金-R 美元 160.61 0.21 0.13% 01/13
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 122.71 0.16 0.13% 01/13
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 167.57 0.70 0.42% 01/13
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1688.76 7.93 0.47% 01/13
百達全球高息精選-HR 美元 192.65 0.79 0.41% 01/13
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 174.97 0.72 0.41% 01/13
百達林木資源基金-R 歐元 130.91 0.70 0.54% 01/13
百達林木資源基金-R 美元 139.09 0.37 0.27% 01/13
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 90.00 -0.29 -0.32% 01/17
百達新興市場收益股票基金-R 美元 96.14 0.58 0.61% 01/17
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 73.12 -0.23 -0.31% 01/17
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 88.68 0.53 0.60% 01/17
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 74.24 0.43 0.58% 01/17
百達歐元高收益債券-R 歐元 224.38 0.02 0.01% 01/16
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 171.42 0.00 0.00 01/16
百達歐元高收益債券-HR 美元 316.54 0.02 0.01% 01/16
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 292.16 0.03 0.01% 01/16
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