百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 315.6300 -2.06 -0.65% 07/23
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 359.0000 -3.5900 -0.99% 07/23
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 261.2200 -1.7100 -0.65% 07/23
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 267.3800 -2.6700 -0.99% 07/23
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 419.7900 -4.1800 -0.99% 07/23
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 393.6500 -3.9200 -0.99% 07/23
百達日本精選基金-R 歐元 195.3900 -0.2600 -0.13% 07/23
百達日本精選基金-HR 歐元 241.4000 0.3400 0.14% 07/23
百達日本精選基金-R 日圓 36431.3700 49.9200 0.14% 07/23
百達日本精選基金-HI 美元 401.7600 0.5800 0.14% 07/23
百達日本精選基金-I 日圓 46563.9900 65.2100 0.14% 07/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 552.3700 1.0400 0.19% 07/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 345.0400 1.81 0.53% 07/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 392.6800 0.7400 0.19% 07/23
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 423.2400 0.5700 0.13% 07/23
百達水資源基金-R 美元 481.3900 -1 -0.21% 07/23
百達水資源基金-HR 美元 640.5800 0.8700 0.14% 07/23
百達水資源基金-I 美元 704.4100 -1.4200 -0.20% 07/23
百達林木資源基金-R 歐元 161.9400 -1.6800 -1.03% 07/23
百達林木資源基金-R 美元 184.2300 -2.5500 -1.37% 07/23
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1499.1400 -21.02 -1.38% 07/23
百達林木資源基金-HR 澳幣 162.3800 -2.25 -1.37% 07/23
百達林木資源基金-I 美元 242.3200 -3.34 -1.36% 07/23
百達環保能源基金-R 歐元 202.2200 -0.1400 -0.07% 07/23
百達環保能源基金-R 美元 230.0200 -0.9500 -0.41% 07/23
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2715.5400 -11.25 -0.41% 07/23
百達環保能源基金-HR 澳幣 272.0900 -1.1300 -0.41% 07/23
百達環保能源基金-I 美元 309.4100 -1.2700 -0.41% 07/23
百達生物科技基金-R 歐元 1140.1600 -6.9000 -0.60% 07/23
百達生物科技基金-R 美元 1297.0200 -12.3300 -0.94% 07/23
百達生物科技基金-HR 歐元 750.7900 -7.1700 -0.95% 07/23
百達生物科技基金-HR 澳幣 1220.4500 -11.6100 -0.94% 07/23
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 11224.3200 -107.8000 -0.95% 07/23
百達生物科技基金-I 美元 1887.5200 -17.8600 -0.94% 07/23
百達全球主題基金-R 歐元 184.5800 -0.0300 -0.02% 07/23
百達全球主題基金-R 美元 209.9300 -0.7700 -0.37% 07/23
百達環境機會基金-R 歐元 342.4100 -1.0100 -0.29% 07/23
百達環境機會基金-R 美元 389.5400 -2.4800 -0.63% 07/23
百達環境機會基金-HR 澳幣 647.3100 -1.8800 -0.29% 07/23
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6435.3100 -18.5 -0.29% 07/23
百達環境機會基金-I 美元 497.7100 -3.1600 -0.63% 07/23
百達機器人科技基金-R 歐元 419.1700 -4.87 -1.15% 07/23
百達機器人科技基金-R 美元 476.7700 -7.2000 -1.49% 07/23
百達機器人科技基金-HR 澳幣 547.1400 -8.2700 -1.49% 07/23
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5473.5300 -83.5800 -1.50% 07/23
百達機器人科技基金-I 美元 564.4300 -8.5 -1.48% 07/23
百達智慧城市基金-R 歐元 199.9300 -0.5100 -0.25% 07/23
百達智慧城市基金-R 美元 227.5200 -1.3700 -0.60% 07/23
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 130.8400 -0.3300 -0.25% 07/23
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 162.1400 -0.9700 -0.59% 07/23
百達智慧城市基金-HR 美元 300.0700 -0.75 -0.25% 07/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 253.5400 -0.6400 -0.25% 07/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 217.9100 -0.5500 -0.25% 07/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2954.5500 -7.3300 -0.25% 07/23
百達智慧城市基金-I美元 美元 291.4300 -1.7300 -0.59% 07/23
百達數位科技基金-R 美元 656.4800 -10.4 -1.56% 07/23
百達數位科技基金-I 美元 965.8900 -15.25 -1.55% 07/23
百達精選品牌基金-R 歐元 232.8900 -5.1600 -2.17% 07/23
百達精選品牌基金-R 美元 264.9000 -6.8000 -2.50% 07/23
百達精選品牌基金-HR 美元 368.3900 -8.12 -2.16% 07/23
百達精選品牌基金-HR 澳幣 456.0800 -10.08 -2.16% 07/23
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4333.9800 -97.0100 -2.19% 07/23
百達精選品牌基金-HI 美元 490.4700 -10.79 -2.15% 07/23
百達健康基金-R 歐元 212.4800 0.5800 0.27% 07/23
百達健康基金-R 美元 241.7100 -0.1700 -0.07% 07/23
百達健康基金-HR 歐元 147.7200 -0.1000 -0.07% 07/23
百達永續飲食基金-R 歐元 191.0400 -0.8700 -0.45% 07/23
百達永續飲食基金-R 美元 217.3300 -1.7400 -0.79% 07/23
百達永續飲食基金-HR 美元 234.0000 -1.0500 -0.45% 07/23
百達永續飲食基金-I 美元 283.3300 -2.2600 -0.79% 07/23
百達家族企業基金-R 歐元 137.5100 -2.41 -1.72% 07/23
百達家族企業基金-R 美元 156.4100 -3.2900 -2.06% 07/23
百達保安基金-R 歐元 373.2300 -0.7900 -0.21% 07/23
百達保安基金-R 美元 424.5500 -2.3600 -0.55% 07/23
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 272.5300 -0.0600 -0.02% 07/22
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 149.5600 -0.0300 -0.02% 07/22
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 459.0500 -0.0700 -0.02% 07/22
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 285.5000 -0.0400 -0.01% 07/22
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 563.5900 -0.0800 -0.01% 07/22
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.3700 -0.1300 -0.09% 07/23
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 123.7800 -0.1000 -0.08% 07/23
百達美元中短期債券基金-I 美元 161.6600 -0.1300 -0.08% 07/23
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