百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 115.06 2.27 2.01% 09/11
百達日本精選基金-HR 歐元 87.06 1.78 2.09% 09/11
百達日本精選基金-R 日圓 13631.36 278.55 2.09% 09/11
百達俄羅斯股票基金-R 美元 72.12 1.03 1.45% 09/11
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 65.59 1.19 1.85% 09/11
百達水資源基金-HR 美元 412.05 5.31 1.31% 09/11
百達水資源基金-R 歐元 302.02 3.88 1.30% 09/11
百達水資源基金-R 美元 332.05 2.94 0.89% 09/11
百達環保能源基金-R 歐元 76.29 0.98 1.30% 09/11
百達環保能源基金-R 美元 83.89 0.75 0.90% 09/11
百達生物科技基金-HR 歐元 407.85 12.11 3.06% 09/11
百達生物科技基金-R 歐元 548.59 18.42 3.47% 09/11
百達生物科技基金-R 美元 603.23 17.93 3.06% 09/11
百達新興歐洲基金-R 歐元 347.73 5.04 1.47% 09/11
百達保安基金-R 歐元 214.39 2.40 1.13% 09/11
百達保安基金-R 美元 235.72 1.70 0.73% 09/11
百達美國股票精選基金-R 歐元 212.06 1.88 0.89% 09/11
百達美國股票精選基金-HR 歐元 156.93 0.75 0.48% 09/11
百達美國股票精選基金-R 美元 233.16 1.14 0.49% 09/11
百達精選品牌基金-R 歐元 154.79 1.05 0.68% 09/11
百達精選品牌基金-R 美元 170.19 0.48 0.28% 09/11
百達精選品牌基金-HR 美元 219.02 1.49 0.68% 09/11
百達機器人科技基金-R 歐元 153.68 2.52 1.67% 09/11
百達機器人科技基金-R 美元 168.97 2.11 1.26% 09/11
百達數位科技基金-R 美元 327.80 2.77 0.85% 09/11
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1046.48 12.82 1.24% 09/11
百達健康基金-HR 歐元 179.56 2.58 1.46% 09/11
百達健康基金-R 歐元 229.38 4.21 1.87% 09/11
百達健康基金-R 美元 252.20 3.64 1.46% 09/11
百達全球優質股票-R 歐元 163.56 2.18 1.35% 09/11
百達全球優質股票-R 美元 179.84 1.69 0.95% 09/11
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 147.07 1.97 1.36% 09/11
百達全球優質股票-R/月配息 美元 165.87 1.55 0.94% 09/11
百達智慧城市基金-R 歐元 174.01 1.21 0.70% 09/11
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 123.96 0.87 0.71% 09/11
百達智慧城市基金-R 美元 191.33 0.58 0.30% 09/11
百達智慧城市基金-R/月配 美元 136.37 0.41 0.30% 09/11
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 186.30 1.31 0.71% 09/11
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2046.57 14.91 0.73% 09/11
百達智慧城市-HR 美元 234.83 1.66 0.71% 09/11
百達智慧城市-HR/月配息 美元 198.42 1.40 0.71% 09/11
百達林木資源基金-R 歐元 134.77 2.98 2.26% 09/11
百達林木資源基金-R 美元 148.18 2.70 1.86% 09/11
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 102.76 1.51 1.49% 09/11
百達新興市場收益股票基金-R 美元 112.99 1.21 1.08% 09/11
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 74.76 1.09 1.48% 09/11
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 94.77 1.02 1.09% 09/11
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 80.89 0.86 1.07% 09/11
百達歐元高收益債券-R 歐元 242.59 -0.21 -0.09% 09/10
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 170.27 -0.14 -0.08% 09/10
百達歐元高收益債券-HR 美元 364.92 -0.31 -0.08% 09/10
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 296.98 -0.25 -0.08% 09/10
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