百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 109.93 0.76 0.70% 07/19
百達日本精選基金-HR 歐元 93.00 0.53 0.57% 07/19
百達日本精選基金-R 日圓 14422.04 81.80 0.57% 07/19
百達俄羅斯股票基金-R 美元 64.60 -0.38 -0.58% 07/18
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 55.49 -0.13 -0.23% 07/18
百達水資源基金-HR 美元 344.77 0.72 0.21% 07/18
百達水資源基金-R 歐元 260.50 0.53 0.20% 07/18
百達水資源基金-R 美元 303.28 -0.43 -0.14% 07/18
百達環保能源基金-R 歐元 73.90 0.79 1.08% 07/18
百達環保能源基金-R 美元 86.04 0.63 0.74% 07/18
百達生物科技基金-HR 歐元 481.38 -0.71 -0.15% 07/18
百達生物科技基金-R 歐元 588.17 1.20 0.20% 07/18
百達生物科技基金-R 美元 684.84 -0.97 -0.14% 07/18
百達新興歐洲基金-R 歐元 292.64 -2.09 -0.71% 07/18
百達保安基金-R 歐元 195.29 0.75 0.39% 07/18
百達保安基金-R 美元 227.36 0.09 0.04% 07/18
百達美國股票精選基金-R 歐元 192.15 1.37 0.72% 07/18
百達美國股票精選基金-HR 歐元 156.05 0.56 0.36% 07/18
百達美國股票精選基金-R 美元 223.71 0.82 0.37% 07/18
百達精選品牌基金-R 歐元 145.20 0.96 0.67% 07/18
百達精選品牌基金-R 美元 169.04 0.52 0.31% 07/18
百達精選品牌基金-HR 美元 199.29 1.32 0.67% 07/18
百達機器人科技基金-R 歐元 137.46 1.37 1.01% 07/18
百達機器人科技基金-R 美元 160.04 1.05 0.66% 07/18
百達數位科技基金-R 美元 333.88 -0.93 -0.28% 07/18
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1116.10 4.17 0.38% 07/18
百達健康基金-HR 歐元 183.28 0.58 0.32% 07/18
百達健康基金-R 歐元 213.12 1.41 0.67% 07/18
百達健康基金-R 美元 248.12 0.79 0.32% 07/18
百達全球優質股票-R 歐元 141.95 0.82 0.58% 07/18
百達全球優質股票-R 美元 165.26 0.38 0.23% 07/18
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 130.93 0.76 0.58% 07/18
百達全球優質股票-R/月配息 美元 155.95 0.36 0.23% 07/18
百達全球高息精選基金-R 歐元 153.89 0.60 0.39% 07/18
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 110.45 0.44 0.40% 07/18
百達全球高息精選基金-R 美元 179.18 0.09 0.05% 07/18
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 128.66 0.05 0.04% 07/18
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 162.79 0.65 0.40% 07/18
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1702.54 7.08 0.42% 07/18
百達全球高息精選-HR 美元 201.46 0.80 0.40% 07/18
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 171.45 0.68 0.40% 07/18
百達林木資源基金-R 歐元 155.59 -1.88 -1.19% 07/18
百達林木資源基金-R 美元 181.14 -2.83 -1.54% 07/18
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 91.77 -0.35 -0.38% 07/19
百達新興市場收益股票基金-R 美元 106.52 -0.58 -0.54% 07/19
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 69.58 -0.26 -0.37% 07/19
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 92.51 -0.50 -0.54% 07/19
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 79.27 -0.44 -0.55% 07/19
百達歐元高收益債券-R 歐元 231.44 0.08 0.03% 07/18
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 167.83 0.06 0.04% 07/18
百達歐元高收益債券-HR 美元 336.95 0.13 0.04% 07/18
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 289.34 0.12 0.04% 07/18
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