百達智慧城市基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 172.27 0.50 0.29% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 6.39% 5.89% 0.99% -8.70%

百達智慧城市基金-R(歐元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 172.27 0.29% 2019/05/29 168.56 -1.31%
2019/06/14 171.77 -0.05% 2019/05/28 170.79 0.01%
2019/06/13 171.85 0.59% 2019/05/24 170.78 0.03%
2019/06/12 170.84 -0.37% 2019/05/23 170.73 -0.92%
2019/06/11 171.48 0.72% 2019/05/22 172.32 -0.30%
2019/06/07 170.25 0.59% 2019/05/21 172.84 0.69%
2019/06/05 169.25 1.04% 2019/05/20 171.65 -0.11%
2019/06/04 167.50 0.17% 2019/05/17 171.84 -0.23%
2019/06/03 167.22 -0.18% 2019/05/16 172.24 1.70%
2019/05/31 167.52 -0.62% 2019/05/15 169.36 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R(歐元)
0.29% 1.19% 0.25% 6.71% 19.24% 12.97% 23.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。