百達智慧城市基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 191.3300 -1.75 -0.91% -6.38% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.39% 5.89% 0.99% -8.70% 30.64% 5.07% 14.97% -26.73% 12.95% 11.76%

百達智慧城市基金-R/歐元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 191.3300 -0.91% 2025/09/02 192.1800 -1.50%
2025/09/15 193.0800 -0.47% 2025/08/29 195.1100 -0.31%
2025/09/12 194.0000 0.43% 2025/08/28 195.7100 -0.52%
2025/09/11 193.1700 0.21% 2025/08/27 196.7300 0.40%
2025/09/10 192.7600 0.32% 2025/08/26 195.9500 -0.27%
2025/09/09 192.1400 0.04% 2025/08/25 196.4900 0.38%
2025/09/08 192.0600 -0.77% 2025/08/22 195.7500 0.51%
2025/09/05 193.5600 0.57% 2025/08/21 194.7500 -0.72%
2025/09/04 192.4600 0.46% 2025/08/20 196.1700 0.29%
2025/09/03 191.5700 -0.32% 2025/08/19 195.6100 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/歐元 -0.91% -0.42% -1.81% -2.50% -4.65% -5.68% -6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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