百達智慧城市基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 176.09 0.43 0.24% 2019/09/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 6.39% 5.89% 0.99% -8.70%

百達智慧城市基金-R(歐元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/20 176.09 0.24% 2019/09/05 175.66 0.56%
2019/09/19 175.66 0.25% 2019/09/04 174.68 0.02%
2019/09/18 175.23 -0.15% 2019/09/03 174.65 -0.10%
2019/09/17 175.50 0.26% 2019/08/30 174.83 0.92%
2019/09/16 175.05 0.05% 2019/08/29 173.23 1.44%
2019/09/13 174.96 0.55% 2019/08/28 170.77 -1.20%
2019/09/11 174.01 0.70% 2019/08/27 172.85 -0.32%
2019/09/10 172.80 -1.36% 2019/08/23 173.40 -0.14%
2019/09/09 175.18 -0.75% 2019/08/22 173.65 -0.02%
2019/09/06 176.50 0.48% 2019/08/21 173.69 1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R(歐元)
0.24% 0.65% 3.08% 1.36% 8.47% 13.24% 25.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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