百達智慧城市基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 191.6600 0.1300 0.07% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 6.39% 5.89% 0.99% -8.70% 30.64%

百達智慧城市基金-R(歐元)
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 191.6600 0.07% 2020/11/11 190.5500 1.16%
2020/11/24 191.5300 0.38% 2020/11/10 188.3600 -1.37%
2020/11/23 190.8000 0.36% 2020/11/09 190.9700 2.86%
2020/11/20 190.1200 -0.31% 2020/11/06 185.6600 0.04%
2020/11/19 190.7200 -0.20% 2020/11/05 185.5900 1.63%
2020/11/18 191.1000 0.73% 2020/11/04 182.6200 1.66%
2020/11/17 189.7100 -0.47% 2020/11/03 179.6400 0.98%
2020/11/16 190.6100 0.37% 2020/11/02 177.8900 2.37%
2020/11/13 189.9000 0.03% 2020/10/30 173.7700 -1.40%
2020/11/12 189.8400 -0.37% 2020/10/29 176.2300 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R(歐元)
0.07% 0.29% 4.12% 4.62% 12.87% 6.40% 4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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