百達智慧城市基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 196.3400 2.0200 1.04% -3.92% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.39% 5.89% 0.99% -8.70% 30.64% 5.07% 14.97% -26.73% 12.95% 11.76%

百達智慧城市基金-R/歐元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 196.3400 1.04% 2025/07/02 194.0800 0.37%
2025/07/16 194.3200 -0.38% 2025/07/01 193.3700 -0.43%
2025/07/15 195.0700 0.46% 2025/06/30 194.2000 0.01%
2025/07/14 194.1700 -0.02% 2025/06/27 194.1900 1.52%
2025/07/11 194.2100 -0.74% 2025/06/26 191.2900 -2.13%
2025/07/10 195.6600 0.26% 2025/06/25 195.4600 -0.06%
2025/07/09 195.1500 0.39% 2025/06/24 195.5700 0.76%
2025/07/08 194.4000 -0.43% 2025/06/20 194.1000 -0.40%
2025/07/07 195.2400 0.37% 2025/06/18 194.8700 -0.19%
2025/07/03 194.5200 0.23% 2025/06/17 195.2500 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/歐元 1.04% 0.35% 0.56% 5.52% -6.62% -0.75% -3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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