第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 24.0100 0.0700 0.29% 07/17
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 26.2022 0.0766 0.29% 07/17
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 24.0000 0.0700 0.29% 07/17
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 26.1745 0.0765 0.29% 07/17
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 24.1500 0.1100 0.46% 07/17
第一金全球AI人工智慧基金 美元 25.3713 0.1159 0.46% 07/17
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 24.1600 0.1100 0.46% 07/17
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 25.3684 0.1159 0.46% 07/17
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 10.6500 0.0000 0.00% 07/17
第一金全球AI精準醫療基金 美元 10.9660 -0.0001 -0.00% 07/17
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 10.6500 0.0000 0.00% 07/17
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 10.9650 -0.0002 -0.00% 07/17
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 21.5000 0.2300 1.08% 07/17
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 23.8933 0.2633 1.11% 07/17
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 21.5400 0.2300 1.08% 07/17
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 23.9134 0.2635 1.11% 07/17
第一金中國世紀基金 台幣 13.3100 0.0400 0.30% 07/17
第一金中國世紀基金 人民幣 19.8500 0.0700 0.35% 07/17
第一金中國世紀基金 美元 11.8673 0.0341 0.29% 07/17
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.3300 0.0300 0.23% 07/17
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 19.9400 0.0700 0.35% 07/17
第一金中國世紀基金-N類型 美元 11.8881 0.0341 0.29% 07/17
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 15.68 0.29 1.88% 07/18
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 13.01 0.24 1.88% 07/18
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 15.68 0.29 1.88% 07/18
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 13.05 0.24 1.87% 07/18
第一金亞洲科技基金 台幣 37.3700 -0.2800 -0.74% 07/17
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.7500 0.0200 0.13% 07/17
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.9396 0.0073 0.07% 07/17
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.0367 0.0044 0.07% 07/17
第一金全球eSports電競基金 台幣 17.0500 0.1700 1.01% 07/17
第一金全球eSports電競基金 美元 16.9897 0.1709 1.02% 07/17
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 17.0500 0.1700 1.01% 07/17
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 16.9897 0.1709 1.02% 07/17
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.6600 -0.0200 -0.23% 07/17
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.6304 -0.0135 -0.16% 07/17
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.6600 -0.0100 -0.12% 07/17
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.6308 -0.0135 -0.16% 07/17
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 9.9300 0.0400 0.40% 07/17
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.8965 0.0437 0.44% 07/17
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 9.9300 0.0400 0.40% 07/17
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.8966 0.0438 0.44% 07/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.6100 0.0200 0.13% 07/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.0075 0.0232 0.14% 07/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.5300 0.0100 0.10% 07/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.4620 0.0156 0.14% 07/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.6100 0.0200 0.13% 07/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.0097 0.0232 0.14% 07/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.5300 0.0100 0.10% 07/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.4707 0.0157 0.14% 07/17
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.4021 0.0039 0.03% 07/17
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.4733 0.0106 0.09% 07/17
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.0006 0.0046 0.04% 07/17
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 5.9205 0.0015 0.03% 07/17
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3171 0.0053 0.08% 07/17
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6361 0.0023 0.04% 07/17
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.4271 0.0039 0.03% 07/17
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.4714 0.0106 0.09% 07/17
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.0006 0.0045 0.04% 07/17
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 5.9469 0.0014 0.02% 07/17
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3262 0.0054 0.09% 07/17
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6298 0.0023 0.04% 07/17
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.4430 0.0034 0.04% 07/17
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.3105 0.0072 0.08% 07/17
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.3761 0.0047 0.05% 07/17
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 7.7765 0.0027 0.03% 07/17
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.4749 0.0058 0.08% 07/17
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7100 0.0038 0.05% 07/17
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.4156 0.0033 0.04% 07/17
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.3161 0.0073 0.08% 07/17
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.3766 0.0047 0.05% 07/17
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 7.7778 0.0027 0.03% 07/17
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.4751 0.0058 0.08% 07/17
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7119 0.0039 0.05% 07/17
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.4421 -0.0004 -0.00% 07/17
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.9812 0.0009 0.01% 07/17
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.7209 -0.0003 -0.00% 07/17
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.1696 0.0008 0.01% 07/17
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.4421 -0.0004 -0.00% 07/17
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.9814 0.0010 0.01% 07/17
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.7205 -0.0004 -0.01% 07/17
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.1780 0.0008 0.01% 07/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.0619 -0.0014 -0.02% 07/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.7907 0.0002 0.00% 07/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.0794 -0.0001 -0.00% 07/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.4585 0.0024 0.02% 07/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.5469 -0.0011 -0.01% 07/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0295 0.0001 0.00% 07/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4697 -0.0001 -0.00% 07/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8105 0.0019 0.02% 07/17
第一金小型精選基金 台幣 81.55 1.78 2.23% 07/18
第一金中概平衡基金 台幣 56.1700 1.1100 2.02% 07/18
第一金店頭市場基金 台幣 16.88 0.18 1.08% 07/18
第一金創新趨勢基金 台幣 55.17 1.20 2.22% 07/18
第一金電子基金 台幣 96.04 2.20 2.34% 07/18
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 31.6230 0.0527 0.17% 07/17
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 31.5500 0.4200 1.35% 07/18
第一金全球大趨勢基金 台幣 50.3700 0.4400 0.88% 07/17
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 187.2300 0.0080 0.00% 07/18
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.1006 0.0007 0.00% 07/18
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