第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.3572 0.0002 0.00% 12/06
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 179.0370 0.0030 0.00% 12/06
第一金大中華基金 台幣 28.62 0.00 0.00 12/06
第一金小型精選基金 台幣 34.79 0.01 0.03% 12/06
第一金中概平衡基金 台幣 29.9300 0.0100 0.03% 12/06
第一金店頭市場基金 台幣 8.68 0.02 0.23% 12/06
第一金創新趨勢基金 台幣 23.96 0.01 0.04% 12/06
第一金電子基金 台幣 38.04 -0.04 -0.11% 12/06
第一金人民幣貨幣市場基金 人民幣 9.7739 0.0416 0.43% 12/05
第一金人民幣貨幣市場基金 台幣 11.5295 0.0016 0.01% 12/05
第一金大趨勢基金 台幣 25.9800 0.0300 0.12% 12/05
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.3962 0.0284 0.30% 12/05
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.4363 0.0194 0.30% 12/05
第一金中國世紀基金 人民幣 14.6600 0.1000 0.69% 12/05
第一金中國世紀基金 台幣 10.4000 0.0900 0.87% 12/05
第一金全球多重資產入息平衡基金-累積 台幣 10.6781 -0.0067 -0.06% 12/05
第一金全球多重資產入息平衡基金-配息 台幣 8.5642 -0.0054 -0.06% 12/05
第一金亞洲科技基金 台幣 19.9900 0.2100 1.06% 12/05
第一金亞洲新興市場基金 台幣 12.9300 0.0300 0.23% 12/05
第一金全球高收益債券基金A 台幣 15.00490 0.00840 0.06% 12/05
第一金全球高收益債券基金B 台幣 8.27780 0.00460 0.06% 12/05
第一金全球高收益債券基金A 美元 10.35670 0.00790 0.08% 12/05
第一金全球高收益債券基金B 美元 7.61670 0.00580 0.08% 12/05
第一金全球高收益債券基金A 人民幣 11.80930 0.00430 0.04% 12/05
第一金全球高收益債券基金B 人民幣 9.13040 0.00330 0.04% 12/05
第一金人民幣高收益債券基金A不配息 台幣 9.70540 -0.00220 -0.02% 12/05
第一金人民幣高收益債券基金B配息 台幣 8.06700 -0.00190 -0.02% 12/05
第一金人民幣高收益債券基金B配息 人民幣 9.81520 -0.00940 -0.10% 12/05
第一金人民幣高收益債券基金A不配息 人民幣 11.56270 -0.01150 -0.10% 12/05
第一金全球FinTech金融科技基金 台幣 15.2300 0.0600 0.40% 12/05
第一金全球FinTech金融科技基金 美元 16.0330 0.0581 0.36% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息 台幣 10.4201 0.0080 0.08% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金B配息 台幣 9.3666 0.0072 0.08% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息 美元 10.9285 0.0107 0.10% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金B配息 美元 9.8684 0.0096 0.10% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金N不配息 台幣 9.8006 0.0231 0.24% 04/09
第一金全球機器人及自動化產業基金 台幣 13.4000 0.0300 0.22% 12/05
第一金全球機器人及自動化產業基金 美元 14.3638 0.0374 0.26% 12/05
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