第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 23.7200 0.1700 0.72% 07/09
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 26.1250 0.1131 0.43% 07/09
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 23.7200 0.1700 0.72% 07/09
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 26.0974 0.1129 0.43% 07/09
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 23.3800 0.3200 1.39% 07/09
第一金全球AI人工智慧基金 美元 24.7886 0.2771 1.13% 07/09
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 23.3900 0.3200 1.39% 07/09
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 24.7858 0.2771 1.13% 07/09
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 10.6500 0.2000 1.91% 07/09
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.0612 0.1767 1.62% 07/09
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 10.6500 0.2000 1.91% 07/09
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.0603 0.1767 1.62% 07/09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 21.0000 0.2600 1.25% 07/09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 23.5478 0.2249 0.96% 07/09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 21.0400 0.2600 1.25% 07/09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 23.5677 0.2251 0.96% 07/09
第一金中國世紀基金 台幣 13.0300 0.0000 0.00% 07/09
第一金中國世紀基金 人民幣 19.6100 -0.0400 -0.20% 07/09
第一金中國世紀基金 美元 11.7236 -0.0297 -0.25% 07/09
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.0500 0.0000 0.00% 07/09
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 19.7000 -0.0400 -0.20% 07/09
第一金中國世紀基金-N類型 美元 11.7432 -0.0296 -0.25% 07/09
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 15.23 0.13 0.86% 07/10
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 12.63 0.10 0.80% 07/10
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 15.23 0.13 0.86% 07/10
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 12.68 0.11 0.88% 07/10
第一金亞洲科技基金 台幣 36.7600 0.1500 0.41% 07/09
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.6700 0.0200 0.13% 07/09
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.9223 0.0128 0.13% 07/09
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.0262 0.0078 0.13% 07/09
第一金全球eSports電競基金 台幣 16.5000 0.1600 0.98% 07/09
第一金全球eSports電競基金 美元 16.5855 0.1122 0.68% 07/09
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 16.5000 0.1600 0.98% 07/09
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 16.5855 0.1122 0.68% 07/09
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.7300 0.1000 1.16% 07/09
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.7732 0.0702 0.81% 07/09
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.7200 0.0900 1.04% 07/09
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.7736 0.0702 0.81% 07/09
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 9.9800 0.0600 0.60% 07/09
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.0331 0.0302 0.30% 07/09
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 9.9800 0.0600 0.60% 07/09
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.0331 0.0302 0.30% 07/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.5500 0.0600 0.39% 07/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.0962 0.0183 0.11% 07/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.4900 0.0400 0.38% 07/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.5218 0.0123 0.11% 07/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.5500 0.0600 0.39% 07/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.0984 0.0183 0.11% 07/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.4900 0.0400 0.38% 07/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.5305 0.0123 0.11% 07/09
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.3453 0.0314 0.21% 07/09
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.4978 0.0047 0.04% 07/09
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.0219 0.0034 0.03% 07/09
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 5.8987 0.0121 0.21% 07/09
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3295 0.0023 0.04% 07/09
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6470 0.0017 0.03% 07/09
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.3702 0.0314 0.20% 07/09
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.4959 0.0047 0.04% 07/09
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.0219 0.0033 0.03% 07/09
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 5.9250 0.0121 0.20% 07/09
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3386 0.0024 0.04% 07/09
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6407 0.0017 0.03% 07/09
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.4036 0.0436 0.47% 07/09
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.3409 0.0225 0.24% 07/09
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.4043 0.0224 0.24% 07/09
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 7.7441 0.0359 0.47% 07/09
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.4993 0.0181 0.24% 07/09
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7332 0.0184 0.24% 07/09
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.3768 0.0434 0.47% 07/09
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.3465 0.0225 0.24% 07/09
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.4049 0.0225 0.24% 07/09
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 7.7454 0.0358 0.46% 07/09
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.4995 0.0180 0.24% 07/09
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7351 0.0184 0.24% 07/09
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.4197 0.0518 0.55% 07/09
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.0276 0.0331 0.33% 07/09
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.7025 0.0423 0.55% 07/09
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2076 0.0271 0.33% 07/09
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.4196 0.0518 0.55% 07/09
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.0278 0.0331 0.33% 07/09
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.7022 0.0423 0.55% 07/09
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2160 0.0271 0.33% 07/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.9860 0.0257 0.29% 07/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.7891 0.0037 0.04% 07/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.0724 0.0043 0.05% 07/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.4380 0.0092 0.09% 07/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.4837 0.0215 0.29% 07/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0282 0.0029 0.04% 07/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4640 0.0036 0.05% 07/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7997 0.0068 0.09% 07/09
第一金小型精選基金 台幣 79.62 -0.05 -0.06% 07/10
第一金中概平衡基金 台幣 54.9300 -0.0100 -0.02% 07/10
第一金店頭市場基金 台幣 16.21 0.21 1.31% 07/10
第一金創新趨勢基金 台幣 53.71 0.44 0.83% 07/10
第一金電子基金 台幣 93.22 0.72 0.78% 07/10
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 31.6042 0.2680 0.86% 07/09
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 30.5100 0.0800 0.26% 07/10
第一金全球大趨勢基金 台幣 49.0500 0.6300 1.30% 07/09
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 187.1710 0.0080 0.00% 07/10
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.0953 0.0007 0.00% 07/10
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