第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.3313 0.0002 0.00% 08/16
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 178.7530 0.0030 0.00% 08/16
第一金大中華基金 台幣 26.16 0.19 0.73% 08/16
第一金小型精選基金 台幣 33.11 0.10 0.30% 08/16
第一金中概平衡基金 台幣 27.9700 0.1200 0.43% 08/16
第一金店頭市場基金 台幣 8.04 0.04 0.50% 08/16
第一金創新趨勢基金 台幣 21.79 0.17 0.79% 08/16
第一金電子基金 台幣 34.36 0.18 0.53% 08/16
第一金人民幣貨幣市場基金 人民幣 9.9959 -0.0075 -0.08% 08/15
第一金人民幣貨幣市場基金 台幣 11.4545 0.0005 0.00% 08/15
第一金大趨勢基金 台幣 24.5500 -0.0100 -0.04% 08/15
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.2317 0.0001 0.00% 08/15
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.3730 0.0000 0.00 08/15
第一金中國世紀基金 人民幣 13.4200 0.0600 0.45% 08/15
第一金中國世紀基金 台幣 9.7900 0.0500 0.51% 08/15
第一金全球多重資產入息平衡基金-累積 台幣 10.4429 0.0151 0.14% 08/15
第一金全球多重資產入息平衡基金-配息 台幣 8.4883 0.0122 0.14% 08/15
第一金亞洲科技基金 台幣 17.7500 -0.1000 -0.56% 08/15
第一金亞洲新興市場基金 台幣 12.7300 -0.0400 -0.31% 08/15
第一金全球高收益債券基金A 台幣 14.89920 -0.00170 -0.01% 08/15
第一金全球高收益債券基金B 台幣 8.38590 -0.00100 -0.01% 08/15
第一金全球高收益債券基金A 美元 10.12350 -0.00250 -0.02% 08/15
第一金全球高收益債券基金B 美元 7.59710 -0.00210 -0.03% 08/15
第一金全球高收益債券基金A 人民幣 11.52370 -0.00210 -0.02% 08/15
第一金全球高收益債券基金B 人民幣 9.16660 -0.00180 -0.02% 08/15
第一金人民幣高收益債券基金A不配息 台幣 9.87320 -0.00960 -0.10% 08/15
第一金人民幣高收益債券基金B配息 台幣 8.34840 -0.00810 -0.10% 08/15
第一金人民幣高收益債券基金B配息 人民幣 9.86090 -0.01330 -0.13% 08/15
第一金人民幣高收益債券基金A不配息 人民幣 11.45320 -0.01550 -0.14% 08/15
第一金全球FinTech金融科技基金 台幣 14.9500 0.0800 0.54% 08/15
第一金全球FinTech金融科技基金 美元 15.2862 0.0748 0.49% 08/15
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息 台幣 10.2373 0.0030 0.03% 08/15
第一金全球大四喜收益組合基金B配息 台幣 9.3359 0.0028 0.03% 08/15
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息 美元 10.5588 0.0027 0.03% 08/15
第一金全球大四喜收益組合基金B配息 美元 9.6638 0.0025 0.03% 08/15
第一金全球大四喜收益組合基金N不配息 台幣 9.8006 0.0231 0.24% 04/09
第一金全球機器人及自動化產業基金 台幣 11.9800 -0.1000 -0.83% 08/15
第一金全球機器人及自動化產業基金 美元 12.4687 -0.1016 -0.81% 08/15
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