第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 17.7000 0.1100 0.63% 05/14
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 18.0373 0.1169 0.65% 05/14
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 17.7000 0.1200 0.68% 05/14
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 18.0144 0.1168 0.65% 05/14
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 32.5600 0.1400 0.43% 05/14
第一金全球AI人工智慧基金 美元 31.9362 0.1407 0.44% 05/14
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 32.5800 0.1500 0.46% 05/14
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 31.9323 0.1407 0.44% 05/14
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.6000 -0.0500 -0.43% 05/14
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.1455 -0.0553 -0.49% 05/14
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.6000 -0.0500 -0.43% 05/14
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.1446 -0.0554 -0.49% 05/14
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 30.9400 -0.1300 -0.42% 05/14
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 32.0915 -0.1410 -0.44% 05/14
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 31.0000 -0.1300 -0.42% 05/14
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 32.0510 -0.1408 -0.44% 05/14
第一金中國世紀基金 台幣 16.8900 -0.4100 -2.37% 05/14
第一金中國世紀基金 人民幣 22.2200 -0.5400 -2.37% 05/14
第一金中國世紀基金 美元 14.0593 -0.3409 -2.37% 05/14
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 16.9200 -0.4100 -2.37% 05/14
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 22.3200 -0.5400 -2.36% 05/14
第一金中國世紀基金-N類型 美元 14.0814 -0.3419 -2.37% 05/14
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 41.67 -2.12 -4.84% 05/15
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 32.78 -1.67 -4.85% 05/15
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 41.69 -2.12 -4.84% 05/15
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 32.88 -1.68 -4.86% 05/15
第一金亞洲科技基金 台幣 86.5300 0.3600 0.42% 05/14
第一金亞洲新興市場基金 台幣 17.9500 -0.1700 -0.94% 05/14
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 11.1160 -0.1283 -1.14% 05/14
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.6484 -0.0768 -1.14% 05/14
第一金全球eSports電競基金 台幣 20.3400 0.0400 0.20% 05/14
第一金全球eSports電競基金 美元 18.9212 0.0365 0.19% 05/14
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 20.3500 0.0500 0.25% 05/14
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 18.9211 0.0365 0.19% 05/14
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 7.9900 -0.0200 -0.25% 05/14
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.4298 -0.0194 -0.26% 05/14
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 7.9800 -0.0200 -0.25% 05/14
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.4305 -0.0193 -0.26% 05/14
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 9.5600 0.0200 0.21% 05/14
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 8.8887 0.0143 0.16% 05/14
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 9.5600 0.0200 0.21% 05/14
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 8.8894 0.0142 0.16% 05/14
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 19.0700 0.0800 0.42% 05/14
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 19.4725 0.0805 0.42% 05/14
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 12.2900 0.0600 0.49% 05/14
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 12.5323 0.0519 0.42% 05/14
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 19.0700 0.0800 0.42% 05/14
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 19.4756 0.0806 0.42% 05/14
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 12.2900 0.0600 0.49% 05/14
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 12.5420 0.0519 0.42% 05/14
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.6012 0.0068 0.04% 05/14
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.3167 0.0010 0.01% 05/14
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3616 0.0025 0.02% 05/14
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.0166 0.0025 0.04% 05/14
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 5.8792 0.0004 0.01% 05/14
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.4892 0.0012 0.02% 05/14
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.6283 0.0067 0.04% 05/14
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.3144 0.0010 0.01% 05/14
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.3616 0.0025 0.02% 05/14
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.0451 0.0025 0.04% 05/14
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 5.8882 0.0005 0.01% 05/14
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4827 0.0012 0.02% 05/14
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.2204 0.0144 0.14% 05/14
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.2721 0.0099 0.11% 05/14
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7090 0.0118 0.12% 05/14
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.0663 0.0113 0.14% 05/14
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.1338 0.0076 0.11% 05/14
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6505 0.0093 0.12% 05/14
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.3014 0.0203 0.20% 02/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.2837 0.0100 0.11% 05/14
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7096 0.0119 0.12% 05/14
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.0676 0.0114 0.14% 05/14
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.1348 0.0076 0.11% 05/14
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6529 0.0093 0.12% 05/14
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.1815 0.0196 0.19% 05/14
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.3033 0.0178 0.17% 05/14
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.9848 0.0153 0.19% 05/14
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.0878 0.0140 0.17% 05/14
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.1814 0.0195 0.19% 05/14
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.3035 0.0178 0.17% 05/14
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.9845 0.0153 0.19% 05/14
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.0964 0.0140 0.17% 05/14
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.9889 0.0031 0.03% 05/14
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9104 -0.0003 -0.00% 05/14
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.4511 0.0015 0.02% 05/14
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 11.0117 0.0080 0.07% 05/14
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0200 0.0024 0.03% 05/14
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.8601 -0.0002 -0.00% 05/14
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4759 0.0011 0.01% 05/14
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7981 0.0057 0.07% 05/14
第一金小型精選基金 台幣 214.46 -10.59 -4.71% 05/15
第一金中概平衡基金 台幣 136.9100 -6.2700 -4.38% 05/15
第一金店頭市場基金 台幣 41.02 -2.13 -4.94% 05/15
第一金創新趨勢基金 台幣 145.41 -7.49 -4.90% 05/15
第一金電子基金 台幣 256.07 -12.77 -4.75% 05/15
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 33.9281 -0.0128 -0.04% 05/14
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 58.4000 -0.2400 -0.41% 05/15
第一金全球大趨勢基金 台幣 70.8900 0.4700 0.67% 05/14
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 189.4480 0.0080 0.00% 05/15
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.2983 0.0007 0.00% 05/15
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