第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 18.9100 -0.0900 -0.47% 03/15
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 19.2239 -0.1442 -0.74% 03/15
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 18.9200 -0.0800 -0.42% 03/15
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 19.2022 -0.1441 -0.74% 03/15
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 19.3700 -0.2700 -1.37% 03/15
第一金全球AI人工智慧基金 美元 18.9448 -0.3221 -1.67% 03/15
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 19.3700 -0.2700 -1.37% 03/15
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 18.9407 -0.3221 -1.67% 03/15
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.4600 0.0100 0.08% 03/15
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.9418 -0.0284 -0.24% 03/15
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.4600 0.0100 0.08% 03/15
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.9410 -0.0284 -0.24% 03/15
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 18.5800 0.0100 0.05% 03/15
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 19.2220 -0.0509 -0.26% 03/15
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 18.6200 0.0100 0.05% 03/15
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 19.2378 -0.0510 -0.26% 03/15
第一金中國世紀基金 台幣 11.9200 0.0600 0.51% 03/15
第一金中國世紀基金 人民幣 16.6000 0.0300 0.18% 03/15
第一金中國世紀基金 美元 9.8955 0.0177 0.18% 03/15
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 11.9400 0.0500 0.42% 03/15
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 16.6700 0.0300 0.18% 03/15
第一金中國世紀基金-N類型 美元 9.8957 0.0178 0.18% 03/15
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 14.70 0.27 1.87% 03/18
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 13.55 0.24 1.80% 03/18
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 14.70 0.27 1.87% 03/18
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 13.59 0.24 1.80% 03/18
第一金亞洲科技基金 台幣 32.1800 -0.3900 -1.20% 03/15
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.1500 -0.0300 -0.20% 03/15
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.5347 -0.0317 -0.33% 03/15
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 5.9722 -0.0199 -0.33% 03/15
第一金全球eSports電競基金 台幣 14.3400 -0.0700 -0.49% 03/15
第一金全球eSports電競基金 美元 13.3075 -0.1045 -0.78% 03/15
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 14.3400 -0.0700 -0.49% 03/15
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 13.3074 -0.1045 -0.78% 03/15
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 9.8500 -0.0400 -0.40% 03/15
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 9.1373 -0.0587 -0.64% 03/15
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 9.8500 -0.0300 -0.30% 03/15
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 9.1376 -0.0586 -0.64% 03/15
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 11.1300 0.0300 0.27% 03/15
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.3266 -0.0035 -0.03% 03/15
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 11.1300 0.0300 0.27% 03/15
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.3269 -0.0035 -0.03% 03/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 14.3500 0.0300 0.21% 03/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 14.4228 -0.0130 -0.09% 03/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.4000 0.0200 0.19% 03/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.4482 -0.0094 -0.09% 03/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 14.3500 0.0400 0.28% 03/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 14.4248 -0.0130 -0.09% 03/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.4000 0.0200 0.19% 03/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.4557 -0.0094 -0.09% 03/15
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 14.8282 0.0167 0.11% 03/15
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.5858 -0.0146 -0.13% 03/15
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.0750 -0.0145 -0.14% 03/15
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.2537 0.0070 0.11% 03/15
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.4749 -0.0081 -0.12% 03/15
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6606 -0.0081 -0.14% 03/15
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 14.8518 0.0166 0.11% 03/15
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 11.5843 -0.0146 -0.13% 03/15
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.0754 -0.0146 -0.14% 03/15
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.2791 0.0070 0.11% 03/15
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.4833 -0.0081 -0.12% 03/15
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6546 -0.0082 -0.14% 03/15
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.3931 0.0195 0.21% 03/15
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.9633 -0.0089 -0.10% 03/15
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.8026 -0.0084 -0.10% 03/15
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.2435 0.0171 0.21% 03/15
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6672 -0.0076 -0.10% 03/15
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7132 -0.0074 -0.10% 03/15
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.3770 0.0194 0.21% 03/15
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.9686 -0.0090 -0.10% 03/15
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.8030 -0.0085 -0.10% 03/15
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.2446 0.0171 0.21% 03/15
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6670 -0.0077 -0.10% 03/15
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7244 -0.0075 -0.10% 03/15
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.4506 0.0307 0.33% 03/15
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.4621 0.0020 0.02% 03/15
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.2183 0.0267 0.33% 03/15
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2357 0.0017 0.02% 03/15
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.4506 0.0307 0.33% 03/15
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.4623 0.0020 0.02% 03/15
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.2181 0.0268 0.33% 03/15
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2434 0.0017 0.02% 03/15
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 10.6795 0.0295 0.28% 03/15
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 10.0515 0.0002 0.00% 03/15
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 10.2725 0.0005 0.00% 03/15
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 11.2528 0.0043 0.04% 03/15
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 9.1234 0.0265 0.29% 03/15
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 8.6618 0.0001 0.00% 03/15
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 8.8072 0.0003 0.00% 03/15
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 9.0950 0.0034 0.04% 03/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.9329 0.0143 0.16% 03/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.3180 -0.0075 -0.09% 03/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.3265 -0.0066 -0.08% 03/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 9.2658 -0.0045 -0.05% 03/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.9879 0.0208 0.26% 03/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.2464 -0.0065 -0.09% 03/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4042 -0.0059 -0.08% 03/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7217 -0.0038 -0.05% 03/15
第一金小型精選基金 台幣 79.92 2.22 2.86% 03/18
第一金中概平衡基金 台幣 55.8800 1.5000 2.76% 03/18
第一金店頭市場基金 台幣 17.11 0.44 2.64% 03/18
第一金創新趨勢基金 台幣 48.54 1.01 2.13% 03/18
第一金電子基金 台幣 82.99 1.79 2.20% 03/18
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.5059 0.0920 0.27% 03/15
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 30.2700 0.5500 1.85% 03/18
第一金全球大趨勢基金 台幣 42.8900 -0.2200 -0.51% 03/15
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 183.6740 0.0190 0.01% 03/18
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.7837 0.0017 0.01% 03/18
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