第一金投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


第一金全球AI FinTech金融科技基金	台幣	21.6100	-0.3800	-1.73%	11/13

第一金全球AI FinTech金融科技基金	美元	22.3227	-0.3978	-1.75%	11/13

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	台幣	21.6100	-0.3700	-1.68%	11/13

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	美元	22.2995	-0.3974	-1.75%	11/13

第一金全球AI人工智慧基金	台幣	27.2400	-0.7600	-2.71%	11/13

第一金全球AI人工智慧基金	美元	27.0862	-0.7654	-2.75%	11/13

第一金全球AI人工智慧基金N類型	台幣	27.2500	-0.7600	-2.71%	11/13

第一金全球AI人工智慧基金N類型	美元	27.0831	-0.7653	-2.75%	11/13

第一金全球AI精準醫療基金	台幣	12.4200	-0.0600	-0.48%	11/13

第一金全球AI精準醫療基金	美元	12.1052	-0.0599	-0.49%	11/13

第一金全球AI精準醫療基金N類型	台幣	12.4200	-0.0600	-0.48%	11/13

第一金全球AI精準醫療基金N類型	美元	12.1042	-0.0599	-0.49%	11/13

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	台幣	24.1400	-0.4000	-1.63%	11/13

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	美元	25.3881	-0.4302	-1.67%	11/13

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	台幣	24.1900	-0.4000	-1.63%	11/13

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	美元	25.4083	-0.4306	-1.67%	11/13

第一金中國世紀基金	台幣	16.2300	0.1700	1.06%	11/13

第一金中國世紀基金	人民幣	22.6300	0.1800	0.80%	11/13

第一金中國世紀基金	美元	13.6977	0.1412	1.04%	11/13

第一金中國世紀基金-N類型	台幣	16.2600	0.1700	1.06%	11/13

第一金中國世紀基金-N類型	人民幣	22.7300	0.1800	0.80%	11/13

第一金中國世紀基金-N類型	美元	13.7340	0.1414	1.04%	11/13

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息	台幣	21.69	-0.57	-2.56%	11/14

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息	台幣	17.64	-0.46	-2.54%	11/14

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息	台幣	21.70	-0.56	-2.52%	11/14

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息	台幣	17.70	-0.46	-2.53%	11/14

第一金亞洲科技基金	台幣	50.4600	0.0300	0.06%	11/13

第一金亞洲新興市場基金	台幣	17.4600	-0.0200	-0.11%	11/13

第一金全球不動產證券化基金A	台幣	10.7397	-0.1048	-0.97%	11/13

第一金全球不動產證券化基金B	台幣	6.4891	-0.0634	-0.97%	11/13

第一金全球eSports電競基金	台幣	18.4400	-0.5100	-2.69%	11/13

第一金全球eSports電競基金	美元	17.3885	-0.4893	-2.74%	11/13

第一金全球eSports電競基金-N類型	台幣	18.4400	-0.5100	-2.69%	11/13

第一金全球eSports電競基金-N類型	美元	17.3886	-0.4893	-2.74%	11/13

第一金全球Fitness健康瘦身基金	台幣	8.9400	0.0500	0.56%	11/13

第一金全球Fitness健康瘦身基金	美元	8.4235	0.0411	0.49%	11/13

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	台幣	8.9300	0.0500	0.56%	11/13

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	美元	8.4240	0.0411	0.49%	11/13

第一金全球Pet毛小孩基金	台幣	10.2700	-0.0100	-0.10%	11/13

第一金全球Pet毛小孩基金	美元	9.6874	-0.0135	-0.14%	11/13

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	台幣	10.2700	-0.0100	-0.10%	11/13

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	美元	9.6870	-0.0135	-0.14%	11/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	台幣	17.2600	-0.0800	-0.46%	11/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	美元	17.8136	-0.0922	-0.51%	11/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	台幣	11.4300	-0.0500	-0.44%	11/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	美元	11.7861	-0.0610	-0.51%	11/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	台幣	17.2600	-0.0800	-0.46%	11/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	美元	17.8165	-0.0922	-0.51%	11/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	台幣	11.4300	-0.0500	-0.44%	11/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	美元	11.7951	-0.0610	-0.51%	11/13

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	台幣	16.2952	-0.0207	-0.13%	11/13

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	12.5691	-0.0425	-0.34%	11/13

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	美元	11.2151	-0.0167	-0.15%	11/13

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	台幣	6.1179	-0.0078	-0.13%	11/13

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	人民幣	6.2165	-0.0210	-0.34%	11/13

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	美元	5.6127	-0.0084	-0.15%	11/13

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	台幣	16.3217	-0.0207	-0.13%	11/13

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	人民幣	12.5668	-0.0425	-0.34%	11/13

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	美元	11.2150	-0.0168	-0.15%	11/13

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	台幣	6.1459	-0.0078	-0.13%	11/13

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	人民幣	6.2256	-0.0210	-0.34%	11/13

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	美元	5.6062	-0.0084	-0.15%	11/13

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	台幣	10.2040	-0.0100	-0.10%	11/13

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	人民幣	9.5737	-0.0248	-0.26%	11/13

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	美元	9.7494	-0.0116	-0.12%	11/13

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	台幣	8.2615	-0.0081	-0.10%	11/13

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	人民幣	7.5563	-0.0195	-0.26%	11/13

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	美元	7.8815	-0.0094	-0.12%	11/13

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	台幣	10.1747	-0.0100	-0.10%	11/13

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	人民幣	9.5802	-0.0247	-0.26%	11/13

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	美元	9.7499	-0.0116	-0.12%	11/13

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	台幣	8.2627	-0.0082	-0.10%	11/13

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	人民幣	7.5565	-0.0195	-0.26%	11/13

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	美元	7.8835	-0.0094	-0.12%	11/13

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	台幣	10.1176	-0.0274	-0.27%	11/13

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	美元	10.2954	-0.0301	-0.29%	11/13

第一金美國100大企業債券基金-B配息	台幣	8.1361	-0.0221	-0.27%	11/13

第一金美國100大企業債券基金-B配息	美元	8.2869	-0.0242	-0.29%	11/13

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	台幣	10.1175	-0.0274	-0.27%	11/13

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	美元	10.2956	-0.0300	-0.29%	11/13

第一金美國100大企業債券基金-N配息	台幣	8.1357	-0.0221	-0.27%	11/13

第一金美國100大企業債券基金-N配息	美元	8.2955	-0.0242	-0.29%	11/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	台幣	9.6963	-0.0008	-0.01%	11/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	人民幣	8.9029	-0.0100	-0.11%	11/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	美元	9.2786	-0.0035	-0.04%	11/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	南非幣	10.7187	-0.0052	-0.05%	11/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	台幣	7.9782	-0.0006	-0.01%	11/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	人民幣	7.0039	-0.0079	-0.11%	11/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	美元	7.5303	-0.0029	-0.04%	11/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	南非幣	7.8449	-0.0038	-0.05%	11/13

第一金小型精選基金	台幣	106.66	-2.10	-1.93%	11/14

第一金中概平衡基金	台幣	74.1200	-1.4100	-1.87%	11/14

第一金店頭市場基金	台幣	20.72	-0.51	-2.40%	11/14

第一金創新趨勢基金	台幣	73.12	-1.46	-1.96%	11/14

第一金電子基金	台幣	130.40	-3.06	-2.29%	11/14

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	台幣	34.4779	-0.1794	-0.52%	11/13

第一金臺灣工業菁英30ETF基金	台幣	36.0000	-0.3500	-0.96%	11/14

第一金全球大趨勢基金	台幣	57.3800	-1.5100	-2.56%	11/13

第一金全家福貨幣市場基金	台幣	188.0980	0.0070	0.00%	11/14

第一金台灣貨幣市場基金	台幣	16.1782	0.0007	0.00%	11/14

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