第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 18.4400 -0.2700 -1.44% 02/12
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 18.8146 -0.2629 -1.38% 02/12
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 18.4300 -0.2700 -1.44% 02/12
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 18.7906 -0.2626 -1.38% 02/12
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 26.0900 -0.3300 -1.25% 02/12
第一金全球AI人工智慧基金 美元 25.6269 -0.3116 -1.20% 02/12
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 26.1000 -0.3300 -1.25% 02/12
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 25.6239 -0.3115 -1.20% 02/12
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.1900 -0.1200 -0.97% 02/12
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.7383 -0.1092 -0.92% 02/12
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.1900 -0.1200 -0.97% 02/12
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.7374 -0.1091 -0.92% 02/12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 27.5800 0.2200 0.80% 02/12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 28.6568 0.2458 0.87% 02/12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 27.6400 0.2200 0.80% 02/12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 28.6797 0.2461 0.87% 02/12
第一金中國世紀基金 台幣 16.4500 0.1000 0.61% 02/12
第一金中國世紀基金 人民幣 22.0200 0.0900 0.41% 02/12
第一金中國世紀基金 美元 13.7125 0.0845 0.62% 02/12
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 16.4800 0.1000 0.61% 02/12
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 22.1300 0.1000 0.45% 02/12
第一金中國世紀基金-N類型 美元 13.7463 0.0848 0.62% 02/12
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 27.95 0.34 1.23% 02/11
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 22.39 0.27 1.22% 02/11
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 27.95 0.34 1.23% 02/11
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 22.46 0.27 1.22% 02/11
第一金亞洲科技基金 台幣 62.7500 0.6300 1.01% 02/12
第一金亞洲新興市場基金 台幣 18.3700 0.0400 0.22% 02/12
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 11.5914 0.0714 0.62% 02/12
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.9686 0.0429 0.62% 02/12
第一金全球eSports電競基金 台幣 16.4900 -0.4200 -2.48% 02/12
第一金全球eSports電競基金 美元 15.3636 -0.3834 -2.43% 02/12
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 16.4900 -0.4200 -2.48% 02/12
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 15.3635 -0.3834 -2.43% 02/12
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.6300 -0.1300 -1.48% 02/12
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.0390 -0.1112 -1.36% 02/12
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.6300 -0.1200 -1.37% 02/12
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.0394 -0.1112 -1.36% 02/12
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.6300 -0.1400 -1.30% 02/12
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.9003 -0.1307 -1.30% 02/12
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.6300 -0.1400 -1.30% 02/12
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.8997 -0.1306 -1.30% 02/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 18.9100 0.1900 1.02% 02/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 19.3152 0.2090 1.09% 02/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 12.3500 0.1300 1.06% 02/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 12.6042 0.1364 1.09% 02/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 18.9100 0.2000 1.07% 02/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 19.3183 0.2090 1.09% 02/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 12.3500 0.1200 0.98% 02/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 12.6139 0.1365 1.09% 02/12
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.7187 -0.0060 -0.04% 02/12
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.5415 -0.0128 -0.10% 02/12
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4359 0.0029 0.03% 02/12
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1667 -0.0023 -0.04% 02/12
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.0930 -0.0062 -0.10% 02/12
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6232 0.0014 0.02% 02/12
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.7460 -0.0061 -0.04% 02/12
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.5391 -0.0128 -0.10% 02/12
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.4360 0.0029 0.03% 02/12
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.1954 -0.0023 -0.04% 02/12
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.1021 -0.0062 -0.10% 02/12
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6166 0.0014 0.02% 02/12
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.3426 0.0204 0.20% 02/12
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.4835 0.0140 0.15% 02/12
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.8270 0.0256 0.26% 02/12
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.2676 0.0163 0.20% 02/12
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.3900 0.0108 0.15% 02/12
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.8431 0.0204 0.26% 02/12
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.3014 0.0203 0.20% 02/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.4922 0.0140 0.15% 02/12
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.8275 0.0256 0.26% 02/12
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.2693 0.0163 0.20% 02/12
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.3902 0.0109 0.15% 02/12
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.8456 0.0204 0.26% 02/12
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.3139 0.0409 0.40% 02/12
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.4342 0.0479 0.46% 02/12
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.1908 0.0325 0.40% 02/12
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2939 0.0380 0.46% 02/12
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.3138 0.0409 0.40% 02/12
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.4344 0.0479 0.46% 02/12
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.1904 0.0325 0.40% 02/12
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.3026 0.0381 0.46% 02/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.9108 -0.0016 -0.02% 02/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9165 -0.0028 -0.03% 02/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.3906 0.0042 0.04% 02/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.8201 0.0158 0.15% 02/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0588 -0.0012 -0.01% 02/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.9671 -0.0022 -0.03% 02/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5188 0.0033 0.04% 02/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7763 0.0114 0.15% 02/12
第一金小型精選基金 台幣 132.66 1.36 1.04% 02/11
第一金中概平衡基金 台幣 93.5300 1.1200 1.21% 02/11
第一金店頭市場基金 台幣 27.75 0.37 1.35% 02/11
第一金創新趨勢基金 台幣 93.67 0.91 0.98% 02/11
第一金電子基金 台幣 169.77 2.23 1.33% 02/11
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.8156 -0.2421 -0.69% 02/11
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 42.9400 0.2100 0.49% 02/11
第一金全球大趨勢基金 台幣 61.2100 -1.1300 -1.81% 02/12
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 188.7610 0.0080 0.00% 02/13
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.2374 0.0007 0.00% 02/13
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