第一金全球富裕國家債券基金-N配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4059 0.0029 0.04% -0.69% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.32% -3.57% -1.45%
含息 - - - - - - - 4.01% 0.84% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 7.8471 0.38%
02/01 0.0291 7.7562 0.38%
03/01 0.0288 7.6728 0.38%
04/02 0.029 7.7195 0.38%
05/02 0.0282 7.5080 0.38%
06/03 0.0285 7.6046 0.37%
07/01 0.0287 7.6487 0.38%
08/01 0.0288 7.6834 0.37%
09/02 0.029 7.7226 0.38%
10/01 0.029 7.7349 0.37%
11/01 0.0286 7.6235 0.38%
12/02 0.0288 7.6735 0.38%
總計 0.346 7.6735 4.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0321 7.5668 0.42%
02/03 0.0318 7.4939 0.42%
03/03 0.0323 7.6254 0.42%
04/01 0.0322 7.5928 0.42%
05/02 0.032 7.5359 0.42%
06/02 0.0316 7.4511 0.42%
07/01 0.0319 7.5078 0.42%
08/01 0.0321 7.5568 0.42%
09/01 0.0321 7.5486 0.43%
10/01 0.0323 7.6139 0.42%
11/03 0.0323 7.6140 0.42%
12/01 0.0321 7.5598 0.42%
總計 0.3848 7.5598 5.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.4574 0.42%
總計 0.0316 7.4574 0.42%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 7.4059 0.04% 2026/01/16 7.4143 -0.12%
2026/01/29 7.4030 -0.01% 2026/01/15 7.4235 -0.02%
2026/01/28 7.4039 0.01% 2026/01/14 7.4248 0.08%
2026/01/27 7.4033 -0.17% 2026/01/13 7.4186 0.10%
2026/01/26 7.4157 0.10% 2026/01/12 7.4109 -0.09%
2026/01/23 7.4086 -0.04% 2026/01/09 7.4174 0.02%
2026/01/22 7.4119 0.19% 2026/01/08 7.4156 -0.28%
2026/01/21 7.3977 0.24% 2026/01/07 7.4364 0.19%
2026/01/20 7.3798 -0.41% 2026/01/06 7.4222 -0.07%
2026/01/19 7.4102 -0.06% 2026/01/05 7.4274 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/人民幣 0.04% -0.04% -0.84% -2.76% -1.90% -1.17% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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