華頓基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


華頓台灣基金	台幣	19.3600	-	-	08/01

華頓中小型基金	台幣	22.5100	-0.0300	-0.13%	08/01

華頓全球黑鑽油源基金	台幣	7.2100	-0.1100	-1.50%	07/31

華頓典範科技基金	台幣	8.8800	-0.0100	-0.11%	08/01

華頓全球時尚精品基金	台幣	11.9200	-0.0500	-0.42%	07/31

華頓全球高收益債券基金-A不配息	台幣	12.9272	-0.0704	-0.54%	07/31

華頓全球高收益債券基金-B配息	台幣	10.3809	-0.0565	-0.54%	07/31

華頓新興亞太債券基金-A不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	10.3839	-0.0041	-0.04%	07/31

華頓新興亞太債券基金-B配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	9.4400	-0.0037	-0.04%	07/31

華頓全球核心價值收益債券基金	台幣	10.1940	-0.0036	-0.04%	07/31

華頓全球核心價值收益債券基金	台幣	9.9093	-0.0035	-0.04%	07/31

華頓平安基金	台幣	11.3310	0.0002	0.00%	08/01

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