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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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華頓台灣基金 |
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台幣 |
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22.6300 |
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-0.2400 |
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-1.05% |
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12/14 |
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華頓中小型基金 |
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台幣 |
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20.1400 |
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-0.2500 |
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-1.23% |
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12/14 |
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華頓全球黑鑽油源基金 |
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台幣 |
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4.9600 |
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0.0300 |
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0.61% |
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12/13 |
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華頓全球時尚精品基金 |
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台幣 |
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15.6300 |
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0.0400 |
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0.26% |
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12/13 |
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華頓全球高收益債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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13.1769 |
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0.0064 |
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0.05% |
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12/13 |
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華頓全球高收益債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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7.9885 |
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0.0039 |
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0.05% |
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12/13 |
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華頓平安基金 |
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台幣 |
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11.5352 |
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0.0002 |
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0.00% |
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12/14 |
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華頓中國多重機會平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
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台幣 |
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11.1090 |
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0.0408 |
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0.37% |
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12/13 |
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