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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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華頓台灣基金 |
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台幣 |
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23.3300 |
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-0.2000 |
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-0.85% |
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02/15 |
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華頓中小型基金 |
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台幣 |
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20.5600 |
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-0.1600 |
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-0.77% |
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02/15 |
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華頓全球黑鑽油源基金 |
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台幣 |
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5.0100 |
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0.0100 |
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0.20% |
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02/14 |
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華頓全球時尚精品基金 |
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台幣 |
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16.2700 |
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0.0800 |
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0.49% |
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02/14 |
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華頓全球高收益債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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13.5260 |
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0.0036 |
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0.03% |
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02/14 |
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華頓全球高收益債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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8.1087 |
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0.0021 |
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0.03% |
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02/14 |
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華頓平安基金 |
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台幣 |
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11.5450 |
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0.0002 |
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0.00% |
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02/15 |
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華頓中國多重機會平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
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台幣 |
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11.4024 |
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0.0170 |
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0.15% |
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02/14 |
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