華頓基金淨值

華頓基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


華頓台灣基金	台幣	19.25	0.01	0.052%	03/12

華頓平安基金	台幣	11.3061	0.0002	0.0018%	03/12

華頓中小型基金	台幣	22.54	0.01	0.0444%	03/12

華頓全球黑鑽油源基金	台幣	6.79	-0.09	-1.3081%	03/11

華頓典範科技基金	台幣	8.68	0	0%	03/12

華頓全球時尚精品基金	台幣	12.97	-0.02	-0.154%	03/11

華頓全球高收益債券基金-A不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	12.6548	-0.004	-0.0316%	03/11

華頓全球高收益債券基金-B配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	10.3966	-0.0033	-0.0317%	03/11

華頓新興亞太債券基金-A不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	10.0280	0.0015	0.015%	03/11

華頓新興亞太債券基金-B配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	9.2569	0.0014	0.0151%	03/11

華頓全球核心價值收益債券基金	台幣	10.1422	0.0167	0.1649%	03/11

華頓全球核心價值收益債券基金	台幣	10.0037	0.0165	0.1652%	03/11

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