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華頓基金淨值 |
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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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華頓台灣基金 |
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台幣 |
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17.34 |
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0.01 |
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0.0577% |
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2013/05/17 |
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華頓平安基金 |
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台幣 |
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11.2492 |
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0.0001 |
|
0.0009% |
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2013/05/17 |
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華頓中小型基金 |
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台幣 |
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19.84 |
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-0.09 |
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-0.4516% |
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2013/05/17 |
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華頓全球黑鑽油源基金 |
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台幣 |
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6.16 |
|
-0.02 |
|
-0.3236% |
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2013/05/16 |
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華頓典範科技基金 |
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台幣 |
|
8.41 |
|
-0.03 |
|
-0.3555% |
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2013/05/17 |
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華頓全球時尚精品基金 |
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台幣 |
|
12.10 |
|
0.07 |
|
0.5819% |
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2013/05/16 |
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華頓全球新星股票基金 |
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台幣 |
|
6.79 |
|
0 |
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0% |
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2013/05/16 |
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華頓全球高收益債券基金-A不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
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台幣 |
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12.8836 |
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-0.0023 |
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-0.0178% |
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2013/05/16 |
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華頓全球高收益債券基金-B配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
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台幣 |
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11.2089 |
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-0.002 |
|
-0.0178% |
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2013/05/16 |
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華頓新興亞太債券--A不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
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台幣 |
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10.6906 |
|
0.0065 |
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0.0608% |
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2013/05/16 |
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華頓新興亞太債券--B配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
|
台幣 |
|
10.2565 |
|
0.0062 |
|
0.0605% |
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2013/05/16 |
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