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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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華頓台灣基金 |
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台幣 |
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20.6600 |
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0.0500 |
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0.24% |
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06/22 |
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華頓中小型基金 |
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台幣 |
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21.9100 |
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0.0200 |
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0.09% |
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06/22 |
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華頓全球黑鑽油源基金 |
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台幣 |
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5.6000 |
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-0.0400 |
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-0.71% |
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06/21 |
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華頓全球時尚精品基金 |
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台幣 |
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14.6100 |
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0.0700 |
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0.48% |
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06/21 |
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華頓全球高收益債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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13.5679 |
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-0.0158 |
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-0.12% |
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06/21 |
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華頓全球高收益債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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9.0734 |
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-0.0105 |
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-0.12% |
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06/21 |
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華頓新興亞太債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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10.8395 |
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0.0017 |
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0.02% |
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06/21 |
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華頓新興亞太債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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8.6747 |
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0.0013 |
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0.01% |
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06/21 |
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華頓平安基金 |
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台幣 |
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11.4689 |
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0.0001 |
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0.00% |
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06/22 |
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華頓中國多重機會平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
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台幣 |
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11.5146 |
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0.1306 |
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1.15% |
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06/21 |
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