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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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華頓台灣基金 |
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台幣 |
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17.2500 |
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-0.0300 |
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-0.17% |
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09/26 |
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華頓中小型基金 |
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台幣 |
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20.4200 |
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-0.0700 |
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-0.34% |
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09/26 |
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華頓全球黑鑽油源基金 |
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台幣 |
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5.9200 |
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-0.1000 |
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-1.66% |
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09/23 |
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華頓全球時尚精品基金 |
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台幣 |
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13.0300 |
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-0.0700 |
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-0.53% |
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09/23 |
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華頓全球高收益債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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13.0954 |
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-0.0076 |
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-0.06% |
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09/23 |
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華頓全球高收益債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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9.1883 |
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-0.0053 |
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-0.06% |
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09/23 |
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華頓新興亞太債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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10.9654 |
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0.0051 |
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0.05% |
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09/23 |
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華頓新興亞太債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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9.0719 |
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0.0043 |
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0.05% |
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09/23 |
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華頓平安基金 |
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台幣 |
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11.4459 |
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0.0003 |
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0.00% |
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09/26 |
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華頓中國多重機會平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
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台幣 |
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10.5006 |
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-0.0184 |
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-0.17% |
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09/23 |
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