華頓基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
華頓台灣基金 台幣 19.3600 - - 08/01
華頓中小型基金 台幣 22.5100 -0.0300 -0.13% 08/01
華頓全球黑鑽油源基金 台幣 7.2100 -0.1100 -1.50% 07/31
華頓典範科技基金 台幣 8.8800 -0.0100 -0.11% 08/01
華頓全球時尚精品基金 台幣 11.9200 -0.0500 -0.42% 07/31
華頓全球高收益債券基金-A不配息 台幣 12.9272 -0.0704 -0.54% 07/31
華頓全球高收益債券基金-B配息 台幣 10.3809 -0.0565 -0.54% 07/31
華頓新興亞太債券基金-A不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.3839 -0.0041 -0.04% 07/31
華頓新興亞太債券基金-B配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 9.4400 -0.0037 -0.04% 07/31
華頓全球核心價值收益債券基金 台幣 10.1940 -0.0036 -0.04% 07/31
華頓全球核心價值收益債券基金 台幣 9.9093 -0.0035 -0.04% 07/31
華頓平安基金 台幣 11.3310 0.0002 0.00% 08/01
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