華頓基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


華頓台灣基金	台幣	19.5900	-0.0500	-0.25%	04/24

華頓中小型基金	台幣	22.6700	-0.1200	-0.53%	04/24

華頓全球黑鑽油源基金	台幣	7.0500	0.0400	0.57%	04/23

華頓典範科技基金	台幣	9.0400	-0.0100	-0.11%	04/24

華頓全球時尚精品基金	台幣	12.7000	-	-	04/23

華頓全球高收益債券基金-A不配息	台幣	12.7776	0.0041	0.03%	04/23

華頓全球高收益債券基金-B配息	台幣	10.4350	0.0033	0.03%	04/23

華頓新興亞太債券基金-A不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	10.1085	0.0079	0.08%	04/23

華頓新興亞太債券基金-B配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	9.2953	0.0073	0.08%	04/23

華頓全球核心價值收益債券基金	台幣	10.1764	0.0125	0.12%	04/23

華頓全球核心價值收益債券基金	台幣	10.0006	0.0123	0.12%	04/23

華頓平安基金	台幣	11.3138	0.0002	0.00%	04/24

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