華頓基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
華頓台灣基金 台幣 18.8900 0.0400 0.21% 03/02
華頓中小型基金 台幣 21.2900 0.0100 0.05% 03/02
華頓全球黑鑽油源基金 台幣 7.1700 -0.1000 -1.38% 02/26
華頓全球時尚精品基金 台幣 13.3800 0.0000 0.00% 02/26
華頓全球核心價值收益債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 10.2866 -0.0053 -0.05% 02/26
華頓全球核心價值收益債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 9.7419 -0.0050 -0.05% 02/26
華頓全球高收益債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 12.8661 0.0141 0.11% 02/26
華頓全球高收益債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 9.9370 0.0109 0.11% 02/26
華頓新興亞太債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 10.6000 0.0055 0.05% 02/26
華頓新興亞太債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 9.4024 0.0050 0.05% 02/26
華頓平安基金 台幣 11.3691 0.0008 0.01% 03/02
華頓中國多重機會平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.4836 0.0391 0.37% 02/26
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