華頓基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
華頓台灣基金 台幣 17.5400 0.0300 0.17% 10/22
華頓中小型基金 台幣 20.1100 0.0600 0.30% 10/22
華頓全球黑鑽油源基金 台幣 6.5300 -0.0300 -0.46% 10/22
華頓典範科技基金 台幣 8.1700 0.0500 0.62% 10/22
華頓全球時尚精品基金 台幣 11.5700 0.1000 0.87% 10/22
華頓全球高收益債券基金-A不配息 台幣 12.9225 0.0557 0.43% 10/21
華頓全球高收益債券基金-B配息 台幣 10.2062 0.0440 0.43% 10/21
華頓新興亞太債券基金-A不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.4778 0.0221 0.21% 10/21
華頓新興亞太債券基金-B配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 9.4244 0.0199 0.21% 10/21
華頓全球核心價值收益債券基金 台幣 10.2627 -0.0055 -0.05% 10/21
華頓全球核心價值收益債券基金 台幣 9.8653 -0.0052 -0.05% 10/21
華頓平安基金 台幣 11.3455 0.0002 0.00% 10/23
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