華頓基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
華頓台灣基金 台幣 19.7700 0.2900 1.49% 09/01
華頓中小型基金 台幣 23.0000 0.3500 1.55% 09/01
華頓全球黑鑽油源基金 台幣 7.2900 0.0400 0.55% 08/29
華頓典範科技基金 台幣 9.0800 0.1300 1.45% 09/01
華頓全球時尚精品基金 台幣 12.0300 -0.0400 -0.33% 08/29
華頓全球高收益債券基金-A不配息 台幣 13.1040 0.0007 0.01% 08/29
華頓全球高收益債券基金-B配息 台幣 10.4647 0.0005 0.00% 08/29
華頓新興亞太債券基金-A不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.4737 0.0041 0.04% 08/28
華頓新興亞太債券基金-B配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 9.4855 0.0037 0.04% 08/28
華頓全球核心價值收益債券基金 台幣 10.2476 -0.0025 -0.02% 08/29
華頓全球核心價值收益債券基金 台幣 9.9246 -0.0024 -0.02% 08/29
華頓平安基金 台幣 11.3364 0.0005 0.00% 09/01
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