華頓基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


華頓台灣基金	台幣	19.5500	0.0800	0.41%	04/16

華頓中小型基金	台幣	22.7200	0.1100	0.49%	04/16

華頓全球黑鑽油源基金	台幣	6.8500	0.0600	0.88%	04/15

華頓典範科技基金	台幣	8.9800	0.0300	0.34%	04/16

華頓全球時尚精品基金	台幣	12.4000	-0.0400	-0.32%	04/15

華頓全球高收益債券基金-A不配息	台幣	12.7666	-0.0097	-0.08%	04/15

華頓全球高收益債券基金-B配息	台幣	10.4260	-0.0079	-0.08%	04/15

華頓新興亞太債券基金-A不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	10.1307	-0.0138	-0.14%	04/15

華頓新興亞太債券基金-B配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	9.3157	-0.0127	-0.14%	04/15

華頓全球核心價值收益債券基金	台幣	10.1784	-0.0008	-0.01%	04/15

華頓全球核心價值收益債券基金	台幣	10.0025	-0.0008	-0.01%	04/15

華頓平安基金	台幣	11.3124	0.0002	0.00%	04/16

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