華頓基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
華頓台灣基金 台幣 19.5500 0.0800 0.41% 04/16
華頓中小型基金 台幣 22.7200 0.1100 0.49% 04/16
華頓全球黑鑽油源基金 台幣 6.8500 0.0600 0.88% 04/15
華頓典範科技基金 台幣 8.9800 0.0300 0.34% 04/16
華頓全球時尚精品基金 台幣 12.4000 -0.0400 -0.32% 04/15
華頓全球高收益債券基金-A不配息 台幣 12.7666 -0.0097 -0.08% 04/15
華頓全球高收益債券基金-B配息 台幣 10.4260 -0.0079 -0.08% 04/15
華頓新興亞太債券基金-A不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.1307 -0.0138 -0.14% 04/15
華頓新興亞太債券基金-B配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 9.3157 -0.0127 -0.14% 04/15
華頓全球核心價值收益債券基金 台幣 10.1784 -0.0008 -0.01% 04/15
華頓全球核心價值收益債券基金 台幣 10.0025 -0.0008 -0.01% 04/15
華頓平安基金 台幣 11.3124 0.0002 0.00% 04/16
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