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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8912 |
0.0004 |
0.00% |
0.36% |
2024/04/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.57% |
0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
11.8912 |
0.00% |
2024/04/03 |
11.8845 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
11.8908 |
0.00% |
2024/04/02 |
11.8841 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
11.8903 |
0.00% |
2024/04/01 |
11.8837 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
11.8899 |
0.00% |
2024/03/29 |
11.8826 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
11.8895 |
0.01% |
2024/03/28 |
11.8822 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
11.8883 |
0.00% |
2024/03/27 |
11.8818 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
11.8878 |
0.00% |
2024/03/26 |
11.8814 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
11.8874 |
0.00% |
2024/03/25 |
11.8810 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
11.8870 |
0.00% |
2024/03/22 |
11.8798 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
11.8866 |
0.02% |
2024/03/21 |
11.8795 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.11% |
0.30% |
0.59% |
1.18% |
0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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