瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資高科技基金 台幣 47.56 -0.11 -0.23% 09/30
瀚亞投資外銷基金 台幣 30.80 -0.02 -0.06% 09/30
瀚亞投資菁華基金 台幣 16.19 -0.01 -0.06% 09/30
瀚亞投資中小型股基金 台幣 16.33 -0.04 -0.24% 09/30
瀚亞投資電通網基金 台幣 11.81 -0.01 -0.08% 09/30
瀚亞投資歐洲基金 台幣 9.9000 0.0200 0.20% 09/29
瀚亞投資美國高科技基金 台幣 18.5300 0.1100 0.60% 09/29
瀚亞投資印度基金 台幣 24.5000 -0.6600 -2.62% 09/29
瀚亞投資亞太高股息基金-A 台幣 14.1100 0.1400 1.00% 09/29
瀚亞投資亞太高股息基金-A 美元 9.7900 0.1200 1.24% 09/29
瀚亞投資亞太高股息基金-A 人民幣 10.6300 0.1300 1.24% 09/29
瀚亞投資亞太高股息基金-B 台幣 9.2900 0.0900 0.98% 09/29
瀚亞投資亞太高股息基金-B 美元 9.1500 0.1100 1.22% 09/29
瀚亞投資亞太高股息基金-B 人民幣 9.5300 0.1200 1.28% 09/29
瀚亞投資亞太基礎建設基金 台幣 10.4600 0.0400 0.38% 09/29
瀚亞投資全球綠色金脈基金 台幣 14.1200 0.0800 0.57% 09/29
瀚亞投資非洲基金 台幣 18.3400 0.2300 1.27% 09/29
瀚亞投資非洲基金 南非幣 10.7100 0.1800 1.71% 09/29
瀚亞投資巴西基金 台幣 4.2400 0.0000 0.00 09/29
瀚亞投資中國基金 台幣 12.6400 0.1300 1.04% 09/29
瀚亞投資理財通基金 台幣 20.1500 -0.1200 -0.59% 09/30
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.4690 0.0409 0.39% 09/29
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 美元 10.4289 0.0577 0.56% 09/29
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 澳幣 10.7059 0.0003 0.00% 09/29
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 南非幣 12.0070 0.0083 0.07% 09/29
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 人民幣 10.9773 0.0693 0.64% 09/29
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 台幣 9.5909 0.0374 0.39% 09/29
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 美元 9.5561 0.0521 0.55% 09/29
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.5761 0.0003 0.00% 09/29
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.3878 0.0070 0.07% 09/29
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.7334 0.0614 0.63% 09/29
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金A 南非幣 11.6242 -0.0322 -0.28% 09/29
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.4146 -0.0261 -0.28% 09/29
瀚亞投資全球高收益債券基金A 台幣 12.0876 0.0375 0.31% 09/29
瀚亞投資全球高收益債券基金A 美元 9.9015 0.0396 0.40% 09/29
瀚亞投資全球高收益債券基金A 澳幣 9.3657 -0.0148 -0.16% 09/29
瀚亞投資全球高收益債券基金A 人民幣 9.7452 0.0503 0.52% 09/29
瀚亞投資全球高收益債券基金B 台幣 8.7073 0.0270 0.31% 09/29
瀚亞投資全球高收益債券基金B 美元 8.5961 0.0340 0.40% 09/29
瀚亞投資全球高收益債券基金B 澳幣 7.7571 -0.0104 -0.13% 09/29
瀚亞投資全球高收益債券基金B 人民幣 8.2431 0.0425 0.52% 09/29
瀚亞投資全球高收益債券基金C 台幣 10.0039 0.0310 0.31% 09/29
瀚亞投資威寶貨幣市場基金 台幣 13.4628 0.0001 0.00% 09/30
瀚亞投資趨勢精選組合基金 台幣 13.1500 0.0600 0.46% 09/29
瀚亞投資債券精選組合基金A 台幣 13.7832 0.0120 0.09% 09/29
瀚亞投資債券精選組合基金B 台幣 12.2674 0.0106 0.09% 09/29
瀚亞投資股債入息組合基金A 台幣 13.3853 0.0079 0.06% 09/29
瀚亞投資股債入息組合基金B 台幣 12.3927 0.0073 0.06% 09/29
瀚亞投資新興豐收基金A 台幣 9.7256 0.0099 0.10% 09/29
瀚亞投資新興豐收基金A 美元 10.2430 0.0313 0.31% 09/29
瀚亞投資新興豐收基金A 澳幣 9.2811 -0.0293 -0.31% 09/29
瀚亞投資新興豐收基金A 南非幣 9.8377 -0.0163 -0.17% 09/29
瀚亞投資新興豐收基金A 人民幣 10.0380 0.0343 0.34% 09/29
瀚亞投資新興豐收基金B 台幣 9.0584 0.0093 0.10% 09/29
瀚亞投資新興豐收基金B 美元 9.5467 0.0292 0.31% 09/29
瀚亞投資新興豐收基金B 澳幣 8.3975 -0.0265 -0.31% 09/29
瀚亞投資新興豐收基金B 南非幣 8.7673 -0.0145 -0.17% 09/29
瀚亞投資新興豐收基金B 人民幣 9.0857 0.0310 0.34% 09/29
瀚亞投資亞太不動產證券化基金A 台幣 11.6600 -0.0100 -0.09% 09/29
瀚亞投資亞太不動產證券化基金B 台幣 10.3500 -0.0100 -0.10% 09/29
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