瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	376.24	3.20	0.86%	02/11

瀚亞外銷基金	台幣	185.19	1.55	0.84%	02/11

瀚亞菁華基金	台幣	104.64	1.11	1.07%	02/11

瀚亞中小型股基金	台幣	104.03	0.75	0.73%	02/11

瀚亞歐洲基金	台幣	18.9700	-0.1700	-0.89%	02/11

瀚亞美國高科技基金	台幣	108.6300	0.0800	0.07%	02/11

瀚亞印度基金	台幣	58.1500	0.1500	0.26%	02/11

瀚亞印度基金	美元	25.6800	0.1200	0.47%	02/11

瀚亞印度基金	人民幣	27.1400	0.1200	0.44%	02/11

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	23.5900	0.2000	0.86%	02/11

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	18.4400	0.1900	1.04%	02/11

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	10.8200	0.1000	0.93%	02/11

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	8.5800	0.0900	1.06%	02/11

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	10.6700	0.1100	1.04%	02/11

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	14.8000	0.0500	0.34%	02/11

瀚亞非洲基金	台幣	38.6100	0.2400	0.63%	02/11

瀚亞非洲基金	南非幣	17.0800	0.0500	0.29%	02/11

瀚亞巴西基金	台幣	7.8000	0.1700	2.23%	02/11

瀚亞中國基金	台幣	22.4900	-0.0600	-0.27%	02/11

瀚亞理財通基金	台幣	55.4600	0.4700	0.85%	02/11



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	13.0729	0.0193	0.15%	02/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	12.9164	0.0485	0.38%	02/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.5416	-0.0750	-0.55%	02/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.6396	-0.0312	-0.18%	02/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	14.5567	0.0448	0.31%	02/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.7117	0.0114	0.15%	02/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.6126	0.0286	0.38%	02/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.3302	-0.0406	-0.55%	02/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.3921	-0.0130	-0.18%	02/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.8334	0.0241	0.31%	02/11

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.4410	-0.0227	-0.16%	02/11

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.8640	-0.0079	-0.06%	02/11

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.0655	-0.0824	-0.68%	02/11

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.8039	-0.0115	-0.09%	02/11

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.2204	-0.0114	-0.16%	02/11

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.1742	-0.0038	-0.06%	02/11

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	4.7841	-0.0327	-0.68%	02/11

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.4757	-0.0040	-0.09%	02/11

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.3049	-0.0100	-0.16%	02/11

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.3665	0.0005	0.00%	02/12

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	14.2335	-0.0314	-0.22%	02/11

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.5668	-0.0211	-0.22%	02/11



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	23.1285	0.0080	0.03%	02/11

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	16.2633	0.0056	0.03%	02/11

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	12.1300	0.0700	0.58%	02/11

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.6000	0.0500	0.66%	02/11

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