瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 130.76 -0.15 -0.11% 09/16
瀚亞外銷基金 台幣 75.50 -0.18 -0.24% 09/16
瀚亞菁華基金 台幣 45.64 -0.27 -0.59% 09/16
瀚亞中小型股基金 台幣 41.22 -0.10 -0.24% 09/16
瀚亞歐洲基金 台幣 12.6400 -0.1000 -0.78% 09/15
瀚亞美國高科技基金 台幣 54.8600 0.2900 0.53% 09/15
瀚亞印度基金 台幣 39.1300 0.3600 0.93% 09/15
瀚亞印度基金 美元 19.6300 0.1900 0.98% 09/15
瀚亞印度基金 人民幣 19.4700 0.1500 0.78% 09/15
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 14.8400 -0.2200 -1.46% 09/15
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.9600 0.0000 0.00% 09/15
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 12.2900 -0.1900 -1.52% 09/15
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 8.0200 -0.1100 -1.35% 09/15
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 7.1900 -0.1000 -1.37% 09/15
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.3900 -0.1400 -1.64% 09/15
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.3200 -0.0600 -0.53% 09/15
瀚亞非洲基金 台幣 20.3500 -0.0800 -0.39% 09/15
瀚亞非洲基金 南非幣 11.4000 0.0400 0.35% 09/15
瀚亞巴西基金 台幣 4.3600 -0.0500 -1.13% 09/15
瀚亞中國基金 台幣 22.7800 0.1300 0.57% 09/15
瀚亞理財通基金 台幣 38.7800 -0.0900 -0.23% 09/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 11.2847 -0.0688 -0.61% 09/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 12.3579 -0.0745 -0.60% 09/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.4682 -0.0591 -0.44% 09/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 15.1868 0.0326 0.22% 09/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 12.9930 -0.0901 -0.69% 09/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.0881 -0.0493 -0.61% 09/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 8.8696 -0.0535 -0.60% 09/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 8.8411 -0.0386 -0.43% 09/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 8.9377 0.0167 0.19% 09/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 8.4102 -0.0566 -0.67% 09/15
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 16.0021 -0.0259 -0.16% 09/15
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.0329 -0.0146 -0.16% 09/15
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 13.0123 -0.0068 -0.05% 09/15
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 11.7644 -0.0055 -0.05% 09/15
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 11.4256 0.0132 0.12% 09/15
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 12.0916 0.0021 0.02% 09/15
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 7.6906 -0.0040 -0.05% 09/15
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 7.5819 -0.0035 -0.05% 09/15
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 6.3056 0.0072 0.11% 09/15
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 6.2885 0.0007 0.01% 09/15
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 7.7366 -0.0040 -0.05% 09/15
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.7324 0.0000 0.00% 09/16
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 14.3767 -0.0087 -0.06% 09/15
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.0120 -0.0067 -0.06% 09/15
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 16.7160 0.0155 0.09% 09/15
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 13.2956 0.0123 0.09% 09/15
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 11.0700 -0.1000 -0.90% 09/15
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 8.2200 -0.0700 -0.84% 09/15
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