瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 51.95 -0.12 -0.23% 11/16
瀚亞外銷基金 台幣 37.24 -0.10 -0.27% 11/16
瀚亞菁華基金 台幣 20.13 -0.09 -0.45% 11/16
瀚亞中小型股基金 台幣 18.60 -0.05 -0.27% 11/16
瀚亞電通網基金 台幣 13.02 -0.06 -0.46% 11/16
瀚亞歐洲基金 台幣 10.8000 -0.1300 -1.19% 11/15
瀚亞美國高科技基金 台幣 25.3500 0.3700 1.48% 11/15
瀚亞印度基金 台幣 27.6600 0.1200 0.44% 11/15
瀚亞印度基金 美元 12.4700 0.1000 0.81% 11/15
瀚亞印度基金 人民幣 13.3100 0.0600 0.45% 11/15
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 14.1600 0.1400 1.00% 11/15
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.0400 0.1200 1.21% 11/15
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.2800 0.1100 0.98% 11/15
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 8.5700 0.0800 0.94% 11/15
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 8.5500 0.1100 1.30% 11/15
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.8600 0.0800 0.91% 11/15
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.3700 0.0800 0.71% 11/15
瀚亞非洲基金 台幣 18.9100 0.0900 0.48% 11/15
瀚亞非洲基金 南非幣 10.5900 -0.0300 -0.28% 11/15
瀚亞巴西基金 台幣 5.2300 0.0900 1.75% 11/14
瀚亞中國基金 台幣 11.0100 0.1000 0.92% 11/15
瀚亞理財通基金 台幣 25.2400 -0.0400 -0.16% 11/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.3178 0.0423 0.41% 11/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 10.5224 0.0650 0.62% 11/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 11.4229 -0.0434 -0.38% 11/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 13.2096 0.0056 0.04% 11/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 11.5651 0.0448 0.39% 11/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.4807 0.0348 0.41% 11/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 8.6608 0.0535 0.62% 11/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 8.7875 -0.0352 -0.40% 11/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 9.5106 0.0133 0.14% 11/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 8.7927 0.0340 0.39% 11/15
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 12.9673 -0.0014 -0.01% 11/15
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.9825 -0.0010 -0.01% 11/15
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 11.99660 -0.06990 -0.58% 11/15
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 10.14510 -0.04660 -0.46% 11/15
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 9.93890 -0.10240 -1.02% 11/15
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 10.47330 -0.06330 -0.60% 11/15
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 7.86630 -0.04590 -0.58% 11/15
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 7.75370 -0.03560 -0.46% 11/15
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 6.87070 -0.07070 -1.02% 11/15
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 7.21580 -0.04360 -0.60% 11/15
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 8.55610 -0.04990 -0.58% 11/15
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.5767 0.0001 0.00% 11/16
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.3868 -0.0429 -0.32% 11/15
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.1640 -0.0358 -0.32% 11/15
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 14.0998 -0.0077 -0.05% 11/15
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.1878 -0.0067 -0.05% 11/15
瀚亞新興豐收基金A 台幣 9.4312 0.0215 0.23% 11/15
瀚亞新興豐收基金A 美元 9.9790 0.0507 0.51% 11/15
瀚亞新興豐收基金A 澳幣 9.6229 -0.0665 -0.69% 11/15
瀚亞新興豐收基金A 南非幣 10.6462 -0.0579 -0.54% 11/15
瀚亞新興豐收基金A 人民幣 10.2029 0.0255 0.25% 11/15
瀚亞新興豐收基金B 台幣 7.8807 0.0180 0.23% 11/15
瀚亞新興豐收基金B 美元 8.4528 0.0429 0.51% 11/15
瀚亞新興豐收基金B 澳幣 7.4826 -0.0517 -0.69% 11/15
瀚亞新興豐收基金B 南非幣 7.8780 -0.0429 -0.54% 11/15
瀚亞新興豐收基金B 人民幣 7.9896 0.0200 0.25% 11/15
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 11.8400 0.0800 0.68% 11/15
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 9.7700 0.0600 0.62% 11/15
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