瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 67.53 0.12 0.18% 12/09
瀚亞外銷基金 台幣 44.73 0.20 0.45% 12/09
瀚亞菁華基金 台幣 24.11 0.02 0.08% 12/09
瀚亞中小型股基金 台幣 23.86 -0.02 -0.08% 12/09
瀚亞歐洲基金 台幣 11.1900 0.1200 1.08% 12/06
瀚亞美國高科技基金 台幣 31.0900 0.3800 1.24% 12/06
瀚亞印度基金 台幣 30.9100 -0.2200 -0.71% 12/06
瀚亞印度基金 美元 14.0900 -0.1000 -0.70% 12/06
瀚亞印度基金 人民幣 15.2800 -0.1300 -0.84% 12/06
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 14.4500 0.1000 0.70% 12/06
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.3800 0.0700 0.68% 12/06
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.8200 0.0600 0.51% 12/06
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 8.3700 0.0200 0.24% 12/06
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 6.7100 0.0200 0.30% 12/06
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.6900 0.0000 0.00 12/06
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.1800 0.0800 0.72% 12/06
瀚亞非洲基金 台幣 18.5100 0.1500 0.82% 12/06
瀚亞非洲基金 南非幣 10.4600 0.0800 0.77% 12/06
瀚亞巴西基金 台幣 5.8500 0.0600 1.04% 12/06
瀚亞中國基金 台幣 13.6800 0.1300 0.96% 12/06
瀚亞理財通基金 台幣 27.9600 0.0600 0.22% 12/09
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.9808 0.0266 0.24% 12/06
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.3743 0.0279 0.25% 12/06
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 12.9534 0.0205 0.16% 12/06
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 14.5158 0.0315 0.22% 12/06
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 12.6713 0.0152 0.12% 12/06
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.5486 -0.0148 -0.17% 12/06
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 8.8650 -0.0152 -0.17% 12/06
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.2598 -0.0398 -0.43% 12/06
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 9.5919 -0.0433 -0.45% 12/06
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 8.9223 -0.0403 -0.45% 12/06
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 14.1473 0.0089 0.06% 12/06
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.1172 0.0057 0.06% 12/06
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.84030 -0.00680 -0.05% 12/06
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 11.10770 0.00540 0.05% 12/06
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 11.08120 0.01120 0.10% 12/06
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 11.64100 0.00970 0.08% 12/06
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 8.09530 -0.00340 -0.04% 12/06
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 7.95380 -0.02960 -0.37% 12/06
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 7.00680 -0.04570 -0.65% 12/06
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 7.20270 -0.05530 -0.76% 12/06
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 8.55430 -0.03080 -0.36% 12/06
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.6520 0.0006 0.00% 12/09
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 14.0615 0.0080 0.06% 12/06
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.3514 -0.0219 -0.19% 12/06
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 14.9373 0.0555 0.37% 12/06
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.5297 0.0466 0.37% 12/06
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 13.3800 0.0900 0.68% 12/06
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 10.6500 0.0800 0.76% 12/06
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