瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	191.07	4.76	2.55%	04/26

瀚亞外銷基金	台幣	93.65	2.98	3.29%	04/26

瀚亞菁華基金	台幣	55.25	2.03	3.81%	04/26

瀚亞中小型股基金	台幣	51.34	1.64	3.30%	04/26

瀚亞歐洲基金	台幣	15.4800	-0.0800	-0.51%	04/25

瀚亞美國高科技基金	台幣	71.4900	0.2400	0.34%	04/25

瀚亞印度基金	台幣	56.6000	0.5000	0.89%	04/25

瀚亞印度基金	美元	24.1500	0.1800	0.75%	04/25

瀚亞印度基金	人民幣	26.8200	0.1500	0.56%	04/25

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	15.1200	-0.0400	-0.26%	04/25

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	12.0000	-0.0700	-0.58%	04/25

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	7.3700	-0.0100	-0.14%	04/25

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	5.6100	-0.0200	-0.36%	04/25

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	7.3900	-0.0500	-0.67%	04/25

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	11.7600	0.0400	0.34%	04/25

瀚亞非洲基金	台幣	20.8400	0.1600	0.77%	04/25

瀚亞非洲基金	南非幣	11.7400	-0.0400	-0.34%	04/25

瀚亞巴西基金	台幣	6.2100	-0.0100	-0.16%	04/25

瀚亞中國基金	台幣	15.7500	0.0800	0.51%	04/25

瀚亞理財通基金	台幣	41.2500	0.3600	0.88%	04/26



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	10.6673	-0.0096	-0.09%	04/25

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	10.1837	-0.0249	-0.24%	04/25

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	11.7042	-0.0665	-0.57%	04/25

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	16.6856	-0.1956	-1.16%	04/25

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	12.0592	-0.0534	-0.44%	04/25

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	6.8027	-0.0061	-0.09%	04/25

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.4984	-0.0158	-0.24%	04/25

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	6.8330	-0.0388	-0.56%	04/25

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	8.0590	-0.0945	-1.16%	04/25

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.0105	-0.0310	-0.44%	04/25

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	17.3294	-0.0785	-0.45%	04/25

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	8.1261	-0.0368	-0.45%	04/25

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.3679	-0.0120	-0.09%	04/25

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	11.3871	-0.0209	-0.18%	04/25

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	11.4094	-0.0452	-0.39%	04/25

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	11.8360	-0.0264	-0.22%	04/25

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.2068	-0.0064	-0.09%	04/25

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.2891	-0.0116	-0.18%	04/25

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1843	-0.0205	-0.39%	04/25

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.8591	-0.0108	-0.22%	04/25

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.7220	-0.0060	-0.09%	04/25

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.0178	0.0005	0.00%	04/26

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.2403	-0.0322	-0.24%	04/25

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.3870	-0.0228	-0.24%	04/25



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	18.6622	-0.0995	-0.53%	04/25

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	13.7491	-0.0733	-0.53%	04/25

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.0400	0.0300	0.30%	04/24

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.7500	0.0300	0.45%	04/24

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF