瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	270.63	-5.97	-2.16%	09/01

瀚亞外銷基金	台幣	123.43	-3.00	-2.37%	09/01

瀚亞菁華基金	台幣	64.89	-1.80	-2.70%	09/01

瀚亞中小型股基金	台幣	63.50	-1.85	-2.83%	09/01

瀚亞歐洲基金	台幣	17.0600	-0.1300	-0.76%	08/29

瀚亞美國高科技基金	台幣	90.7300	-2.2600	-2.43%	08/29

瀚亞印度基金	台幣	55.9300	-0.3600	-0.64%	08/29

瀚亞印度基金	美元	25.4000	-0.1800	-0.70%	08/29

瀚亞印度基金	人民幣	27.6700	-0.1900	-0.68%	08/29

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	17.9400	0.0200	0.11%	08/29

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	14.8600	0.0100	0.07%	08/29

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	8.3500	0.0100	0.12%	08/29

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.8200	0.0100	0.15%	08/29

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.7300	0.0100	0.11%	08/29

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.9000	-0.0400	-0.31%	08/29

瀚亞非洲基金	台幣	28.8500	-0.0100	-0.03%	08/29

瀚亞非洲基金	南非幣	14.6000	-0.0500	-0.34%	08/29

瀚亞巴西基金	台幣	5.6800	-0.0100	-0.18%	08/29

瀚亞中國基金	台幣	19.3500	0.5100	2.71%	08/29

瀚亞理財通基金	台幣	46.4600	-0.3100	-0.66%	09/01



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	11.6121	0.0057	0.05%	08/29

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	11.8003	-0.0009	-0.01%	08/29

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.4940	-0.0237	-0.18%	08/29

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.9250	-0.0417	-0.23%	08/29

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	13.7097	0.0035	0.03%	08/29

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	6.9921	0.0034	0.05%	08/29

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.0991	-0.0005	-0.01%	08/29

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.4509	-0.0130	-0.17%	08/29

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.7907	-0.0180	-0.23%	08/29

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.5288	0.0019	0.03%	08/29

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	22.2294	0.0028	0.01%	08/29

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.5536	0.0012	0.01%	08/29

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.9958	0.0002	0.00%	08/29

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.5961	-0.0043	-0.03%	08/29

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.5363	-0.0187	-0.15%	08/29

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.7448	-0.0020	-0.02%	08/29

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1496	0.0001	0.00%	08/29

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.3014	-0.0022	-0.03%	08/29

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1624	-0.0077	-0.15%	08/29

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.6361	-0.0008	-0.02%	08/29

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.3615	0.0001	0.00%	08/29

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2798	0.0015	0.01%	09/01

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.7580	-0.0123	-0.09%	08/29

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.3830	-0.0083	-0.09%	08/29



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	20.6544	-0.0349	-0.17%	08/29

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	14.7003	-0.0248	-0.17%	08/29

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.4800	-0.0300	-0.26%	08/29

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.3300	-0.0100	-0.14%	08/29

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