瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 84.93 -0.75 -0.88% 11/25
瀚亞外銷基金 台幣 51.39 -0.33 -0.64% 11/25
瀚亞菁華基金 台幣 28.71 -0.22 -0.76% 11/25
瀚亞中小型股基金 台幣 29.30 -0.15 -0.51% 11/25
瀚亞歐洲基金 台幣 10.8600 0.0600 0.56% 11/24
瀚亞美國高科技基金 台幣 44.5200 0.2600 0.59% 11/24
瀚亞印度基金 台幣 29.9700 0.2900 0.98% 11/24
瀚亞印度基金 美元 14.4500 0.1300 0.91% 11/24
瀚亞印度基金 人民幣 14.7900 0.1700 1.16% 11/24
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 15.6500 0.0700 0.45% 11/24
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.9800 0.0000 0.00 11/24
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 12.8000 0.0900 0.71% 11/24
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 8.7400 0.0400 0.46% 11/24
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 7.4300 0.0300 0.41% 11/24
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 9.0700 0.0600 0.67% 11/24
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 10.4600 0.0400 0.38% 11/24
瀚亞非洲基金 台幣 16.8600 0.2000 1.20% 11/24
瀚亞非洲基金 南非幣 10.1700 0.1300 1.29% 11/24
瀚亞巴西基金 台幣 4.2400 0.1400 3.41% 11/24
瀚亞中國基金 台幣 19.1300 -0.2600 -1.34% 11/24
瀚亞理財通基金 台幣 31.0200 -0.1200 -0.39% 11/25
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 11.4450 0.0581 0.51% 11/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 12.2858 0.0562 0.46% 11/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.4252 0.0311 0.23% 11/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 16.3794 0.1048 0.64% 11/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 13.1571 0.0887 0.68% 11/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.5172 0.0432 0.51% 11/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 9.1555 0.0419 0.46% 11/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.1743 0.0199 0.22% 11/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.2569 0.0656 0.64% 11/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 8.8513 0.0579 0.66% 11/24
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 14.7148 0.0350 0.24% 11/24
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.8223 0.0210 0.24% 11/24
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.6602 0.0513 0.41% 11/24
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 11.2592 0.0408 0.36% 11/24
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 11.0135 0.0172 0.16% 11/24
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 11.5748 0.0561 0.49% 11/24
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 7.7067 0.0313 0.41% 11/24
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 7.6256 0.0277 0.36% 11/24
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 6.5028 0.0102 0.16% 11/24
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 6.5467 0.0320 0.49% 11/24
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 7.9471 0.0323 0.41% 11/24
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.7087 0.0001 0.00% 11/25
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 14.1550 0.0138 0.10% 11/24
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.1171 0.0109 0.10% 11/24
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 15.6627 0.1213 0.78% 11/24
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.7503 0.0987 0.78% 11/24
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 11.0000 0.0800 0.73% 11/24
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 8.4300 0.0600 0.72% 11/24
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