瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資高科技基金 台幣 56.41 0.78 1.40% 08/17
瀚亞投資外銷基金 台幣 37.18 0.61 1.67% 08/17
瀚亞投資菁華基金 台幣 19.75 0.29 1.49% 08/17
瀚亞投資中小型股基金 台幣 19.14 0.29 1.54% 08/17
瀚亞投資電通網基金 台幣 14.37 0.23 1.63% 08/17
瀚亞投資歐洲基金 台幣 11.4500 0.0500 0.44% 08/16
瀚亞投資美國高科技基金 台幣 21.8100 0.0800 0.37% 08/16
瀚亞投資印度基金 台幣 29.2400 0.3500 1.21% 08/16
瀚亞投資亞太高股息基金-A 台幣 15.3500 0.1100 0.72% 08/16
瀚亞投資亞太高股息基金-A 美元 11.7600 0.0000 0.00 08/16
瀚亞投資亞太高股息基金-A 人民幣 12.0200 0.0900 0.75% 08/16
瀚亞投資亞太高股息基金-B 台幣 9.7700 0.0700 0.72% 08/16
瀚亞投資亞太高股息基金-B 美元 9.9000 0.0500 0.51% 08/16
瀚亞投資亞太高股息基金-B 人民幣 10.1900 0.0800 0.79% 08/16
瀚亞投資亞太基礎建設基金 台幣 11.1000 -0.0300 -0.27% 08/16
瀚亞投資全球綠色金脈基金 台幣 15.0000 0.0800 0.54% 08/16
瀚亞投資非洲基金 台幣 19.3900 0.1800 0.94% 08/16
瀚亞投資非洲基金 南非幣 11.0700 0.0400 0.36% 08/16
瀚亞投資巴西基金 台幣 4.7400 0.0600 1.28% 08/16
瀚亞投資中國基金 台幣 13.7400 0.1000 0.73% 08/16
瀚亞投資理財通基金 台幣 22.8200 0.1400 0.62% 08/17
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.7746 0.0464 0.43% 08/16
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 美元 11.0294 0.0359 0.33% 08/16
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 澳幣 11.2850 0.0173 0.15% 08/16
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 南非幣 13.1382 0.0113 0.09% 08/16
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 人民幣 11.7939 0.0563 0.48% 08/16
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 台幣 9.4282 0.0406 0.43% 08/16
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 美元 9.6581 0.0313 0.33% 08/16
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.4591 0.0145 0.15% 08/16
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.5239 0.0090 0.09% 08/16
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.8014 0.0468 0.48% 08/16
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金A 南非幣 12.1709 0.0393 0.32% 08/16
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.2270 0.0297 0.32% 08/16
瀚亞投資全球高收益債券基金A 台幣 12.42130 0.02080 0.17% 08/16
瀚亞投資全球高收益債券基金A 美元 10.34550 0.01280 0.12% 08/16
瀚亞投資全球高收益債券基金A 澳幣 10.07830 0.00150 0.01% 08/16
瀚亞投資全球高收益債券基金A 人民幣 10.48620 0.02100 0.20% 08/16
瀚亞投資全球高收益債券基金B 台幣 8.58500 0.01440 0.17% 08/16
瀚亞投資全球高收益債券基金B 美元 8.52330 0.01060 0.12% 08/16
瀚亞投資全球高收益債券基金B 澳幣 7.67470 0.00110 0.01% 08/16
瀚亞投資全球高收益債券基金B 人民幣 8.15070 0.01630 0.20% 08/16
瀚亞投資全球高收益債券基金C 台幣 9.61140 0.01610 0.17% 08/16
瀚亞投資威寶貨幣市場基金 台幣 13.5035 0.0001 0.00% 08/17
瀚亞投資趨勢精選組合基金 台幣 14.5300 0.0500 0.35% 08/16
瀚亞投資債券精選組合基金A 台幣 13.9443 0.0128 0.09% 08/16
瀚亞投資債券精選組合基金B 台幣 12.0739 0.0110 0.09% 08/16
瀚亞投資股債入息組合基金A 台幣 14.0590 0.0286 0.20% 08/16
瀚亞投資股債入息組合基金B 台幣 12.6634 0.0258 0.20% 08/16
瀚亞投資新興豐收基金A 台幣 10.0072 0.0600 0.60% 08/16
瀚亞投資新興豐收基金A 美元 10.9316 0.0466 0.43% 08/16
瀚亞投資新興豐收基金A 澳幣 9.6772 0.0426 0.44% 08/16
瀚亞投資新興豐收基金A 南非幣 10.5458 -0.0226 -0.21% 08/16
瀚亞投資新興豐收基金A 人民幣 10.7261 0.0805 0.76% 08/16
瀚亞投資新興豐收基金B 台幣 8.9028 0.0534 0.60% 08/16
瀚亞投資新興豐收基金B 美元 9.6958 0.0414 0.43% 08/16
瀚亞投資新興豐收基金B 澳幣 8.2227 0.0362 0.44% 08/16
瀚亞投資新興豐收基金B 南非幣 8.7216 -0.0187 -0.21% 08/16
瀚亞投資新興豐收基金B 人民幣 9.1654 0.0688 0.76% 08/16
瀚亞投資亞太不動產證券化基金A 台幣 11.8600 0.0500 0.42% 08/16
瀚亞投資亞太不動產證券化基金B 台幣 10.2300 0.0500 0.49% 08/16
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