瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資高科技基金 台幣 45.05 0.16 0.36% 12/07
瀚亞投資外銷基金 台幣 29.32 0.16 0.55% 12/07
瀚亞投資菁華基金 台幣 15.53 0.04 0.26% 12/07
瀚亞投資中小型股基金 台幣 15.29 0.13 0.86% 12/07
瀚亞投資電通網基金 台幣 11.13 0.04 0.36% 12/07
瀚亞投資歐洲基金 台幣 10.0800 0.1800 1.82% 12/06
瀚亞投資美國高科技基金 台幣 18.6100 0.0300 0.16% 12/06
瀚亞投資印度基金 台幣 23.8000 0.0300 0.13% 12/06
瀚亞投資亞太高股息基金-A 台幣 13.8300 0.0800 0.58% 12/06
瀚亞投資亞太高股息基金-A 美元 9.4200 0.0700 0.75% 12/06
瀚亞投資亞太高股息基金-A 人民幣 10.5400 0.0800 0.76% 12/06
瀚亞投資亞太高股息基金-B 台幣 9.0500 0.0500 0.56% 12/06
瀚亞投資亞太高股息基金-B 美元 8.7400 0.0600 0.69% 12/06
瀚亞投資亞太高股息基金-B 人民幣 9.3600 0.0800 0.86% 12/06
瀚亞投資亞太基礎建設基金 台幣 10.1900 0.0600 0.59% 12/06
瀚亞投資全球綠色金脈基金 台幣 14.1700 0.0600 0.43% 12/06
瀚亞投資非洲基金 台幣 17.6900 -0.0400 -0.23% 12/06
瀚亞投資非洲基金 南非幣 10.0900 -0.1400 -1.37% 12/06
瀚亞投資巴西基金 台幣 4.2000 0.0800 1.94% 12/06
瀚亞投資中國基金 台幣 11.9100 -0.0100 -0.08% 12/06
瀚亞投資理財通基金 台幣 19.9300 0.0300 0.15% 12/07
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.1893 0.0243 0.24% 12/06
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 美元 10.0371 0.0346 0.35% 12/06
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 澳幣 10.4979 0.0559 0.54% 12/06
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 南非幣 11.6773 -0.0086 -0.07% 12/06
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 人民幣 10.7246 0.0458 0.43% 12/06
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 台幣 9.2570 0.0220 0.24% 12/06
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 美元 9.1232 0.0314 0.35% 12/06
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.2776 0.0495 0.54% 12/06
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 南非幣 9.9573 -0.0069 -0.07% 12/06
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.3959 0.0401 0.43% 12/06
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金A 南非幣 11.5232 0.0360 0.31% 12/06
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.2213 0.0288 0.31% 12/06
瀚亞投資全球高收益債券基金A 台幣 12.0495 0.0317 0.26% 12/06
瀚亞投資全球高收益債券基金A 美元 9.8307 0.0331 0.34% 12/06
瀚亞投資全球高收益債券基金A 澳幣 9.5387 0.0616 0.65% 12/06
瀚亞投資全球高收益債券基金A 人民幣 9.7429 0.0432 0.45% 12/06
瀚亞投資全球高收益債券基金B 台幣 8.5663 0.0226 0.26% 12/06
瀚亞投資全球高收益債券基金B 美元 8.4086 0.0283 0.34% 12/06
瀚亞投資全球高收益債券基金B 澳幣 7.6057 0.0492 0.65% 12/06
瀚亞投資全球高收益債券基金B 人民幣 8.0550 0.0358 0.45% 12/06
瀚亞投資全球高收益債券基金C 台幣 9.7987 0.0258 0.26% 12/06
瀚亞投資威寶貨幣市場基金 台幣 13.4695 0.0001 0.00% 12/07
瀚亞投資趨勢精選組合基金 台幣 13.3800 0.0800 0.60% 12/06
瀚亞投資債券精選組合基金A 台幣 13.5456 0.0299 0.22% 12/06
瀚亞投資債券精選組合基金B 台幣 11.9959 0.0265 0.22% 12/06
瀚亞投資股債入息組合基金A 台幣 13.3092 0.0514 0.39% 12/06
瀚亞投資股債入息組合基金B 台幣 12.2609 0.0474 0.39% 12/06
瀚亞投資新興豐收基金A 台幣 9.3735 0.0253 0.27% 12/06
瀚亞投資新興豐收基金A 美元 9.7270 0.0377 0.39% 12/06
瀚亞投資新興豐收基金A 澳幣 9.0134 0.0505 0.56% 12/06
瀚亞投資新興豐收基金A 南非幣 9.4206 -0.0147 -0.16% 12/06
瀚亞投資新興豐收基金A 人民幣 9.6988 0.0444 0.46% 12/06
瀚亞投資新興豐收基金B 台幣 8.6581 0.0233 0.27% 12/06
瀚亞投資新興豐收基金B 美元 8.9944 0.0348 0.39% 12/06
瀚亞投資新興豐收基金B 澳幣 8.0623 0.0452 0.56% 12/06
瀚亞投資新興豐收基金B 南非幣 8.2891 -0.0120 -0.14% 12/06
瀚亞投資新興豐收基金B 人民幣 8.6815 0.0397 0.46% 12/06
瀚亞投資亞太不動產證券化基金A 台幣 10.8100 0.0600 0.56% 12/06
瀚亞投資亞太不動產證券化基金B 台幣 9.5500 0.0500 0.53% 12/06
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