瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 109.04 1.09 1.01% 02/25
瀚亞外銷基金 台幣 64.90 0.66 1.03% 02/25
瀚亞菁華基金 台幣 36.27 0.23 0.64% 02/25
瀚亞中小型股基金 台幣 36.67 0.39 1.08% 02/25
瀚亞歐洲基金 台幣 11.2700 0.1100 0.99% 02/24
瀚亞美國高科技基金 台幣 49.4000 0.4600 0.94% 02/24
瀚亞印度基金 台幣 34.2800 0.5700 1.69% 02/24
瀚亞印度基金 美元 16.8400 0.2800 1.69% 02/24
瀚亞印度基金 人民幣 16.9900 0.2500 1.49% 02/24
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 17.3100 -0.3100 -1.76% 02/24
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.9600 0.0000 0.00 02/24
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 14.2600 -0.2900 -1.99% 02/24
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 9.5700 -0.1800 -1.85% 02/24
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 8.3100 -0.1500 -1.77% 02/24
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 9.9900 -0.2000 -1.96% 02/24
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.3600 -0.1300 -1.13% 02/24
瀚亞非洲基金 台幣 19.2500 0.1900 1.00% 02/24
瀚亞非洲基金 南非幣 11.2800 0.0600 0.53% 02/24
瀚亞巴西基金 台幣 4.2600 0.0200 0.47% 02/24
瀚亞中國基金 台幣 20.6100 -0.5500 -2.60% 02/24
瀚亞理財通基金 台幣 35.0900 0.3700 1.07% 02/25
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 12.0023 -0.0720 -0.60% 02/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 13.0055 -0.0790 -0.60% 02/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.5563 -0.0770 -0.56% 02/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 16.5744 -0.1849 -1.10% 02/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 13.8351 -0.1023 -0.73% 02/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.8322 -0.0530 -0.60% 02/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 9.5842 -0.0582 -0.60% 02/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.1504 -0.0529 -0.57% 02/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.1648 -0.1141 -1.11% 02/24
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.1995 -0.0659 -0.71% 02/24
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 15.2376 0.0487 0.32% 02/24
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.9724 0.0287 0.32% 02/24
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.8529 0.0048 0.04% 02/24
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 11.5229 0.0035 0.03% 02/24
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 10.8697 0.0121 0.11% 02/24
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 11.8816 0.0098 0.08% 02/24
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 7.7708 0.0029 0.04% 02/24
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 7.6865 0.0023 0.03% 02/24
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 6.2956 0.0070 0.11% 02/24
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 6.5541 0.0050 0.08% 02/24
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 7.9378 0.0030 0.04% 02/24
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.7179 0.0001 0.00% 02/25
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 14.4001 -0.0083 -0.06% 02/24
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.2250 -0.0065 -0.06% 02/24
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 16.4000 0.0326 0.20% 02/24
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 13.2510 0.0264 0.20% 02/24
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 11.2900 -0.0200 -0.18% 02/24
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 8.5700 -0.0200 -0.23% 02/24
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