瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資高科技基金 台幣 44.56 0.47 1.07% 05/30
瀚亞投資外銷基金 台幣 28.07 0.26 0.93% 05/30
瀚亞投資菁華基金 台幣 14.99 0.16 1.08% 05/30
瀚亞投資中小型股基金 台幣 15.23 0.16 1.06% 05/30
瀚亞投資電通網基金 台幣 10.99 0.12 1.10% 05/30
瀚亞投資歐洲基金 台幣 10.3300 -0.0100 -0.10% 05/27
瀚亞投資美國高科技基金 台幣 17.9000 0.0800 0.45% 05/27
瀚亞投資印度基金 台幣 23.4400 0.3300 1.43% 05/27
瀚亞投資亞太高股息基金-A 台幣 12.9700 0.1000 0.78% 05/27
瀚亞投資亞太高股息基金-A 美元 8.6700 0.0800 0.93% 05/27
瀚亞投資亞太高股息基金-A 人民幣 9.2700 0.0800 0.87% 05/27
瀚亞投資亞太高股息基金-B 台幣 8.6600 0.0700 0.81% 05/27
瀚亞投資亞太高股息基金-B 美元 8.2200 0.0700 0.86% 05/27
瀚亞投資亞太高股息基金-B 人民幣 8.4900 0.0700 0.83% 05/27
瀚亞投資亞太基礎建設基金 台幣 10.0300 0.0900 0.91% 05/27
瀚亞投資全球綠色金脈基金 台幣 14.1800 0.0400 0.28% 05/27
瀚亞投資非洲基金 台幣 17.7000 0.0900 0.51% 05/27
瀚亞投資非洲基金 南非幣 11.3000 -0.0100 -0.09% 05/27
瀚亞投資巴西基金 台幣 3.3100 -0.0300 -0.90% 05/27
瀚亞投資中國基金 台幣 11.1000 0.1300 1.19% 05/27
瀚亞投資理財通基金 台幣 19.4400 0.1400 0.73% 05/30
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 台幣 9.8856 0.0312 0.32% 05/27
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 美元 9.6505 0.0366 0.38% 05/27
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 澳幣 10.1754 0.0042 0.04% 05/27
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 南非幣 11.5107 -0.0474 -0.41% 05/27
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 人民幣 10.0203 0.0295 0.30% 05/27
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 台幣 9.2084 0.0291 0.32% 05/27
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 美元 8.9926 0.0342 0.38% 05/27
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.2813 0.0037 0.04% 05/27
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.2128 -0.0421 -0.41% 05/27
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.1195 0.0268 0.29% 05/27
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金A 南非幣 10.8292 0.0009 0.01% 05/27
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.9838 0.0007 0.01% 05/27
瀚亞投資全球高收益債券基金A 台幣 11.5021 0.0117 0.10% 05/27
瀚亞投資全球高收益債券基金A 美元 9.2957 0.0116 0.12% 05/27
瀚亞投資全球高收益債券基金A 澳幣 8.7253 -0.0235 -0.27% 05/27
瀚亞投資全球高收益債券基金A 人民幣 9.1624 -0.0006 -0.01% 05/27
瀚亞投資全球高收益債券基金B 台幣 8.4321 0.0085 0.10% 05/27
瀚亞投資全球高收益債券基金B 美元 8.2650 0.0103 0.12% 05/27
瀚亞投資全球高收益債券基金B 澳幣 7.4533 -0.0201 -0.27% 05/27
瀚亞投資全球高收益債券基金B 人民幣 7.9760 -0.0005 -0.01% 05/27
瀚亞投資全球高收益債券基金C 台幣 9.7448 0.0099 0.10% 05/27
瀚亞投資威寶貨幣市場基金 台幣 13.4509 0.0003 0.00% 05/30
瀚亞投資趨勢精選組合基金 台幣 13.2200 0.0200 0.15% 05/27
瀚亞投資債券精選組合基金A 台幣 13.3405 0.0077 0.06% 05/27
瀚亞投資債券精選組合基金B 台幣 11.9928 0.0069 0.06% 05/27
瀚亞投資股債入息組合基金A 台幣 13.2204 0.0173 0.13% 05/27
瀚亞投資股債入息組合基金B 台幣 12.3633 0.0163 0.13% 05/27
瀚亞投資新興豐收基金A 台幣 9.2394 0.0003 0.00% 05/27
瀚亞投資新興豐收基金A 美元 9.4463 0.0120 0.13% 05/27
瀚亞投資新興豐收基金A 澳幣 8.8463 -0.0158 -0.18% 05/27
瀚亞投資新興豐收基金A 南非幣 9.6206 -0.0469 -0.49% 05/27
瀚亞投資新興豐收基金A 人民幣 9.1310 0.0052 0.06% 05/27
瀚亞投資新興豐收基金B 台幣 8.7502 0.0003 0.00% 05/27
瀚亞投資新興豐收基金B 美元 8.9514 0.0114 0.13% 05/27
瀚亞投資新興豐收基金B 澳幣 8.1935 -0.0146 -0.18% 05/27
瀚亞投資新興豐收基金B 南非幣 8.8144 -0.0430 -0.49% 05/27
瀚亞投資新興豐收基金B 人民幣 8.4983 0.0049 0.06% 05/27
瀚亞投資亞太不動產證券化基金A 台幣 11.0500 0.0200 0.18% 05/27
瀚亞投資亞太不動產證券化基金B 台幣 9.9300 0.0100 0.10% 05/27
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