瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 50.03 0.19 0.38% 07/03
瀚亞外銷基金 台幣 31.55 -0.06 -0.19% 07/03
瀚亞菁華基金 台幣 17.27 -0.02 -0.12% 07/03
瀚亞中小型股基金 台幣 17.08 0.04 0.23% 07/03
瀚亞電通網基金 台幣 12.26 0.04 0.33% 07/03
瀚亞歐洲基金 台幣 10.53 -0.08 -0.75% 07/02
瀚亞美國高科技基金 台幣 16.74 0.03 0.18% 07/02
瀚亞印度基金 台幣 24.17 0.03 0.12% 07/02
瀚亞亞太高股息基金 台幣 14.50 0.08 0.55% 07/02
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.13 0.02 0.20% 07/02
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 10.29 0.03 0.29% 07/02
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 10.03 0.05 0.50% 07/02
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 9.89 0.03 0.30% 07/02
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 9.95 0.02 0.20% 07/02
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.34 0.04 0.35% 07/02
瀚亞全球綠色金脈基金 台幣 14.36 -0.07 -0.49% 07/02
瀚亞非洲基金 台幣 20.08 -0.10 -0.50% 07/02
瀚亞非洲基金 南非幣 11.05 0.10 0.91% 07/02
瀚亞巴西基金 台幣 4.20 0.03 0.72% 07/02
瀚亞中國基金 台幣 13.70 -0.04 -0.29% 07/02
瀚亞理財通基金 台幣 22.02 -0.03 -0.14% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.1508 0.0141 0.14% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 10.0684 0.0069 0.07% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 10.5316 0.1008 0.97% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 10.6688 0.0947 0.90% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 10.1855 0.0199 0.20% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 9.8991 0.0137 0.14% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 9.8187 0.0066 0.07% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 10.2155 0.0962 0.95% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.2293 0.0905 0.89% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.8857 0.0192 0.19% 07/02
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A 台幣 9.8857 -0.0374 -0.38% 07/02
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B 台幣 8.5691 -0.0324 -0.38% 07/02
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 10.9672 0.0143 0.13% 07/02
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.7206 0.0126 0.13% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 11.9289 0.0131 0.11% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 9.6778 0.0076 0.08% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 9.7660 0.0377 0.39% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 9.7892 0.0232 0.24% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 9.1367 0.0100 0.11% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 9.0333 0.0070 0.08% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 8.7789 0.0338 0.39% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 9.1663 0.0217 0.24% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 10.7151 0.0118 0.11% 07/02
瀚亞縱橫全球高收債券基金A 台幣 9.5804 0.0167 0.17% 07/02
瀚亞縱橫全球高收債券基金B 台幣 8.2650 0.0144 0.17% 07/02
瀚亞威寶基金 台幣 13.4009 0.0002 0.00% 07/03
瀚亞趨勢精選組合基金 台幣 13.85 0.01 0.07% 07/02
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.0030 -0.0088 -0.07% 07/02
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 12.0185 -0.0080 -0.07% 07/02
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 13.2891 -0.0013 -0.01% 07/02
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.7744 -0.0013 -0.01% 07/02
瀚亞新興豐收基金A 台幣 9.7055 0.0162 0.17% 07/02
瀚亞新興豐收基金A 美元 9.8043 0.0122 0.12% 07/02
瀚亞新興豐收基金A 澳幣 9.6895 0.0488 0.51% 07/02
瀚亞新興豐收基金A 南非幣 9.8914 0.0775 0.79% 07/02
瀚亞新興豐收基金A 人民幣 9.8513 0.0294 0.30% 07/02
瀚亞新興豐收基金B 台幣 9.7055 0.0162 0.17% 07/02
瀚亞新興豐收基金B 美元 9.8040 0.0122 0.12% 07/02
瀚亞新興豐收基金B 澳幣 9.6919 0.0542 0.56% 07/02
瀚亞新興豐收基金B 南非幣 9.8869 0.0775 0.79% 07/02
瀚亞新興豐收基金B 人民幣 9.8507 0.0294 0.30% 07/02
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 10.02 -0.08 -0.79% 07/02
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 9.32 -0.08 -0.85% 07/02
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