瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 70.54 0.72 1.03% 01/16
瀚亞外銷基金 台幣 46.31 0.35 0.76% 01/16
瀚亞菁華基金 台幣 24.80 0.23 0.94% 01/16
瀚亞中小型股基金 台幣 24.41 0.26 1.08% 01/16
瀚亞歐洲基金 台幣 11.1700 0.0500 0.45% 01/15
瀚亞美國高科技基金 台幣 33.4400 -0.0700 -0.21% 01/15
瀚亞印度基金 台幣 31.6700 -0.0100 -0.03% 01/15
瀚亞印度基金 美元 14.7000 -0.0100 -0.07% 01/15
瀚亞印度基金 人民幣 15.6400 0.0000 0.00 01/15
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 15.4100 -0.0600 -0.39% 01/15
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.9800 0.0000 0.00 01/15
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 12.5900 -0.0400 -0.32% 01/15
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 8.9000 -0.0300 -0.34% 01/15
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 7.2600 -0.0300 -0.41% 01/15
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 9.2300 -0.0300 -0.32% 01/15
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.4400 -0.0400 -0.35% 01/15
瀚亞非洲基金 台幣 19.2600 0.0200 0.10% 01/15
瀚亞非洲基金 南非幣 10.9000 -0.0200 -0.18% 01/15
瀚亞巴西基金 台幣 6.0500 -0.1100 -1.79% 01/15
瀚亞中國基金 台幣 15.0000 -0.1400 -0.92% 01/15
瀚亞理財通基金 台幣 28.5600 0.0000 0.00 01/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 11.3473 -0.0172 -0.15% 01/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.8984 -0.0196 -0.16% 01/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.4793 -0.0130 -0.10% 01/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 14.9705 -0.0655 -0.44% 01/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 13.0451 -0.0140 -0.11% 01/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.7970 -0.0134 -0.15% 01/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 9.2367 -0.0152 -0.16% 01/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.6005 -0.0091 -0.09% 01/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 9.8380 -0.0430 -0.44% 01/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.1493 -0.0102 -0.11% 01/15
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 14.3552 -0.0023 -0.02% 01/15
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.1406 -0.0014 -0.02% 01/15
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.91860 0.00990 0.08% 01/15
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 11.27420 0.00800 0.07% 01/15
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 11.19930 0.01440 0.13% 01/15
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 11.70090 0.01110 0.10% 01/15
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 8.12350 0.00620 0.08% 01/15
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 8.03290 0.00570 0.07% 01/15
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 7.03710 0.00890 0.13% 01/15
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 7.17970 0.00690 0.10% 01/15
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 8.56040 0.00650 0.08% 01/15
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.6595 0.0002 0.00% 01/16
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 14.2129 0.0095 0.07% 01/15
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.4449 0.0077 0.07% 01/15
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 15.0795 -0.0039 -0.03% 01/15
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.5860 -0.0032 -0.03% 01/15
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 13.3800 0.0000 0.00 01/15
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 10.5800 0.0000 0.00 01/15
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