瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 57.30 0.33 0.58% 09/19
瀚亞外銷基金 台幣 41.55 0.23 0.56% 09/19
瀚亞菁華基金 台幣 23.22 0.17 0.74% 09/19
瀚亞中小型股基金 台幣 21.33 0.09 0.42% 09/19
瀚亞電通網基金 台幣 14.70 0.08 0.55% 09/19
瀚亞歐洲基金 台幣 11.8200 0.1300 1.11% 09/18
瀚亞美國高科技基金 台幣 27.8300 0.1500 0.54% 09/18
瀚亞印度基金 台幣 29.2700 -0.2200 -0.75% 09/18
瀚亞印度基金 美元 13.1900 -0.1100 -0.83% 09/18
瀚亞印度基金 人民幣 13.9900 -0.1100 -0.78% 09/18
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 14.8800 0.0700 0.47% 09/18
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.5700 0.0500 0.48% 09/18
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.7700 0.0500 0.43% 09/18
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 9.0700 0.0400 0.44% 09/18
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 9.0500 0.0300 0.33% 09/18
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 9.3400 0.0300 0.32% 09/18
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.8100 0.0600 0.51% 09/18
瀚亞非洲基金 台幣 19.5500 0.1700 0.88% 09/18
瀚亞非洲基金 南非幣 11.4600 0.0200 0.17% 09/18
瀚亞巴西基金 台幣 4.3100 0.1300 3.11% 09/18
瀚亞中國基金 台幣 11.3800 0.1700 1.52% 09/18
瀚亞理財通基金 台幣 27.6100 0.1900 0.69% 09/19
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.5384 0.0214 0.20% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 10.7460 0.0203 0.19% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 11.7682 -0.0205 -0.17% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 13.7755 -0.0446 -0.32% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 11.7407 0.0102 0.09% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.7347 0.0178 0.20% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 8.9171 0.0168 0.19% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.1617 -0.0170 -0.19% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.0109 -0.0248 -0.25% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.0332 0.0079 0.09% 09/18
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 12.7857 0.0268 0.21% 09/18
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.9637 0.0188 0.21% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.28000 0.00600 0.05% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 10.36420 0.00510 0.05% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 10.23680 -0.01560 -0.15% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 10.67350 -0.01260 -0.12% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 8.11330 0.00390 0.05% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 8.00410 0.00400 0.05% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 7.17600 -0.01100 -0.15% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 7.47500 -0.00900 -0.12% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 8.85370 0.00430 0.05% 09/18
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.5668 0.0002 0.00% 09/19
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.6563 0.0050 0.04% 09/18
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.4460 0.0042 0.04% 09/18
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 14.6148 0.0267 0.18% 09/18
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.6962 0.0232 0.18% 09/18
瀚亞新興豐收基金A 台幣 9.6846 0.0104 0.11% 09/18
瀚亞新興豐收基金A 美元 10.2578 0.0084 0.08% 09/18
瀚亞新興豐收基金A 澳幣 10.0004 -0.0377 -0.38% 09/18
瀚亞新興豐收基金A 南非幣 11.4478 -0.0657 -0.57% 09/18
瀚亞新興豐收基金A 人民幣 10.4191 0.0022 0.02% 09/18
瀚亞新興豐收基金B 台幣 8.1607 0.0088 0.11% 09/18
瀚亞新興豐收基金B 美元 8.7622 0.0072 0.08% 09/18
瀚亞新興豐收基金B 澳幣 7.8682 -0.0297 -0.38% 09/18
瀚亞新興豐收基金B 南非幣 8.5825 -0.0493 -0.57% 09/18
瀚亞新興豐收基金B 人民幣 8.2563 0.0018 0.02% 09/18
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 12.1400 0.1200 1.00% 09/18
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 10.0800 0.1000 1.00% 09/18
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