瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 66.99 0.89 1.35% 10/17
瀚亞外銷基金 台幣 43.51 0.40 0.93% 10/17
瀚亞菁華基金 台幣 24.02 0.27 1.14% 10/17
瀚亞中小型股基金 台幣 23.44 0.36 1.56% 10/17
瀚亞歐洲基金 台幣 10.8300 0.0500 0.46% 10/16
瀚亞美國高科技基金 台幣 29.2900 -0.3200 -1.08% 10/16
瀚亞印度基金 台幣 29.8400 0.0500 0.17% 10/16
瀚亞印度基金 美元 13.5100 0.0100 0.07% 10/16
瀚亞印度基金 人民幣 14.8300 0.0600 0.41% 10/16
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 14.6000 0.0400 0.27% 10/16
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.4100 0.0100 0.10% 10/16
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 12.0100 0.0700 0.59% 10/16
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 8.5200 0.0200 0.24% 10/16
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 6.7700 0.0100 0.15% 10/16
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.9200 0.0500 0.56% 10/16
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.3500 0.0300 0.27% 10/16
瀚亞非洲基金 台幣 18.2800 -0.0500 -0.27% 10/16
瀚亞非洲基金 南非幣 10.5200 0.0800 0.77% 10/16
瀚亞巴西基金 台幣 5.6100 0.0200 0.36% 10/16
瀚亞中國基金 台幣 13.0800 -0.0400 -0.30% 10/16
瀚亞理財通基金 台幣 27.4700 0.1200 0.44% 10/17
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 11.0107 0.0141 0.13% 10/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.3399 0.0061 0.05% 10/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.0669 0.0447 0.34% 10/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 14.8257 0.1763 1.20% 10/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 12.7772 0.0536 0.42% 10/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.6436 0.0111 0.13% 10/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 8.9120 0.0048 0.05% 10/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.4423 0.0327 0.35% 10/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 9.9385 0.1180 1.20% 10/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.0973 0.0359 0.40% 10/16
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 14.3207 -0.0350 -0.24% 10/16
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.2847 -0.0228 -0.25% 10/16
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.81020 0.02260 0.18% 10/16
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 11.01340 0.01300 0.12% 10/16
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 11.04360 0.03960 0.36% 10/16
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 11.61790 0.04350 0.38% 10/16
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 8.09670 0.01420 0.18% 10/16
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 7.95850 0.00910 0.11% 10/16
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 7.10270 0.02430 0.34% 10/16
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 7.31140 0.02790 0.38% 10/16
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 8.60730 0.01520 0.18% 10/16
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.6417 0.0002 0.00% 10/17
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 14.0812 0.0054 0.04% 10/16
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.4244 0.0044 0.04% 10/16
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 14.7871 0.0390 0.26% 10/16
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.4348 0.0329 0.27% 10/16
瀚亞新興豐收基金A 台幣 10.0727 0.0203 0.20% 10/16
瀚亞新興豐收基金A 美元 10.6019 0.0000 0.00 10/16
瀚亞新興豐收基金A 澳幣 10.8565 0.0464 0.43% 10/16
瀚亞新興豐收基金A 南非幣 12.0051 0.1463 1.23% 10/16
瀚亞新興豐收基金A 人民幣 11.2477 0.0539 0.48% 10/16
瀚亞新興豐收基金B 台幣 8.0392 0.0162 0.20% 10/16
瀚亞新興豐收基金B 美元 8.6550 0.0071 0.08% 10/16
瀚亞新興豐收基金B 澳幣 8.1324 0.0322 0.40% 10/16
瀚亞新興豐收基金B 南非幣 8.2780 0.1066 1.30% 10/16
瀚亞新興豐收基金B 人民幣 8.2618 0.0395 0.48% 10/16
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 13.5200 0.1300 0.97% 10/16
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 10.7900 0.1000 0.94% 10/16
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