瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 329.33 2.90 0.89% 12/31
瀚亞外銷基金 台幣 156.86 0.82 0.53% 12/31
瀚亞菁華基金 台幣 88.33 0.54 0.62% 12/31
瀚亞中小型股基金 台幣 85.71 0.40 0.47% 12/31
瀚亞歐洲基金 台幣 18.0800 -0.0500 -0.28% 12/31
瀚亞美國高科技基金 台幣 102.2100 -1.0600 -1.03% 12/31
瀚亞印度基金 台幣 59.4300 0.4200 0.71% 12/31
瀚亞印度基金 美元 26.2700 0.1700 0.65% 12/31
瀚亞印度基金 人民幣 28.0500 0.1400 0.50% 12/31
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 21.0800 0.0000 0.00% 12/31
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 16.6600 -0.0400 -0.24% 12/31
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 9.7100 0.0000 0.00% 12/31
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 7.7200 0.0000 0.00% 12/31
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 9.6900 -0.0200 -0.21% 12/31
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 14.0100 0.0200 0.14% 12/31
瀚亞非洲基金 台幣 35.0900 -0.0300 -0.09% 12/31
瀚亞非洲基金 南非幣 16.2400 -0.0300 -0.18% 12/31
瀚亞巴西基金 台幣 6.4000 0.1200 1.91% 12/30
瀚亞中國基金 台幣 21.6700 0.0300 0.14% 12/31
瀚亞理財通基金 台幣 51.2500 0.1800 0.35% 12/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 12.4996 -0.0211 -0.17% 12/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 12.3657 -0.0248 -0.20% 12/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.8735 0.0364 0.26% 12/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 17.6391 -0.0528 -0.30% 12/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 14.0784 -0.0528 -0.37% 12/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 7.4226 -0.0125 -0.17% 12/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 7.3372 -0.0148 -0.20% 12/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 7.5601 0.0198 0.26% 12/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 7.4638 -0.0224 -0.30% 12/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 7.6274 -0.0285 -0.37% 12/31
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 14.3439 0.0025 0.02% 12/31
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 12.7721 0.0024 0.02% 12/31
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 12.5348 0.0422 0.34% 12/31
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 12.7651 -0.0034 -0.03% 12/31
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 7.2296 0.0013 0.02% 12/31
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.2161 0.0012 0.02% 12/31
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.0350 0.0170 0.34% 12/31
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 4.5160 -0.0012 -0.03% 12/31
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.3365 0.0012 0.02% 12/31
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 14.3435 0.0005 0.00% 12/31
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 14.1365 -0.0117 -0.08% 12/31
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.5476 -0.0079 -0.08% 12/31
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 22.1047 -0.0515 -0.23% 12/31
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 15.6042 -0.0363 -0.23% 12/31
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 11.5200 -0.0700 -0.60% 12/31
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 7.2600 -0.0400 -0.55% 12/31
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