瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資高科技基金 台幣 45.63 0.34 0.75% 07/26
瀚亞投資外銷基金 台幣 28.94 0.27 0.94% 07/26
瀚亞投資菁華基金 台幣 15.40 0.13 0.85% 07/26
瀚亞投資中小型股基金 台幣 15.61 0.14 0.91% 07/26
瀚亞投資電通網基金 台幣 11.26 0.09 0.81% 07/26
瀚亞投資歐洲基金 台幣 9.8000 0.0100 0.10% 07/25
瀚亞投資美國高科技基金 台幣 18.2000 0.0300 0.17% 07/25
瀚亞投資印度基金 台幣 24.8700 0.3200 1.30% 07/25
瀚亞投資亞太高股息基金-A 台幣 13.7600 0.0700 0.51% 07/25
瀚亞投資亞太高股息基金-A 美元 9.3000 0.0200 0.22% 07/25
瀚亞投資亞太高股息基金-A 人民幣 10.1300 0.0200 0.20% 07/25
瀚亞投資亞太高股息基金-B 台幣 9.1200 0.0400 0.44% 07/25
瀚亞投資亞太高股息基金-B 美元 8.7700 0.0300 0.34% 07/25
瀚亞投資亞太高股息基金-B 人民幣 9.1900 0.0300 0.33% 07/25
瀚亞投資亞太基礎建設基金 台幣 10.5400 0.0300 0.29% 07/25
瀚亞投資全球綠色金脈基金 台幣 14.1400 -0.0100 -0.07% 07/25
瀚亞投資非洲基金 台幣 18.0100 0.0600 0.33% 07/25
瀚亞投資非洲基金 南非幣 10.7300 0.0600 0.56% 07/25
瀚亞投資巴西基金 台幣 4.1900 0.0100 0.24% 07/25
瀚亞投資中國基金 台幣 11.8200 0.0400 0.34% 07/25
瀚亞投資理財通基金 台幣 19.7200 0.1000 0.51% 07/26
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.3384 0.0343 0.33% 07/25
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 美元 10.1575 0.0219 0.22% 07/25
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 澳幣 10.5314 -0.0005 -0.00% 07/25
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 南非幣 11.8553 0.0562 0.48% 07/25
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 人民幣 10.6367 0.0150 0.14% 07/25
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 台幣 9.5506 0.0317 0.33% 07/25
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 美元 9.3862 0.0203 0.22% 07/25
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.5240 -0.0003 -0.00% 07/25
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.3905 0.0493 0.48% 07/25
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.5761 0.0136 0.14% 07/25
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金A 南非幣 11.3838 0.0213 0.19% 07/25
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.3310 0.0175 0.19% 07/25
瀚亞投資全球高收益債券基金A 台幣 11.9326 -0.0002 -0.00% 07/25
瀚亞投資全球高收益債券基金A 美元 9.6833 -0.0052 -0.05% 07/25
瀚亞投資全球高收益債券基金A 澳幣 9.0704 -0.0128 -0.14% 07/25
瀚亞投資全球高收益債券基金A 人民幣 9.5448 -0.0147 -0.15% 07/25
瀚亞投資全球高收益債券基金B 台幣 8.6715 -0.0002 -0.00% 07/25
瀚亞投資全球高收益債券基金B 美元 8.5233 -0.0045 -0.05% 07/25
瀚亞投資全球高收益債券基金B 澳幣 7.6531 -0.0108 -0.14% 07/25
瀚亞投資全球高收益債券基金B 人民幣 8.1838 -0.0126 -0.15% 07/25
瀚亞投資全球高收益債券基金C 台幣 9.9922 -0.0002 -0.00% 07/25
瀚亞投資威寶貨幣市場基金 台幣 13.4565 0.0001 0.00% 07/26
瀚亞投資趨勢精選組合基金 台幣 13.1900 0.0100 0.08% 07/25
瀚亞投資債券精選組合基金A 台幣 13.7651 0.0137 0.10% 07/25
瀚亞投資債券精選組合基金B 台幣 12.3128 0.0123 0.10% 07/25
瀚亞投資股債入息組合基金A 台幣 13.4794 0.0146 0.11% 07/25
瀚亞投資股債入息組合基金B 台幣 12.5425 0.0136 0.11% 07/25
瀚亞投資新興豐收基金A 台幣 9.6615 0.0213 0.22% 07/25
瀚亞投資新興豐收基金A 美元 9.9748 0.0025 0.03% 07/25
瀚亞投資新興豐收基金A 澳幣 9.1512 -0.0190 -0.21% 07/25
瀚亞投資新興豐收基金A 南非幣 9.7565 0.0329 0.34% 07/25
瀚亞投資新興豐收基金A 人民幣 9.7241 -0.0019 -0.02% 07/25
瀚亞投資新興豐收基金B 台幣 9.0741 0.0200 0.22% 07/25
瀚亞投資新興豐收基金B 美元 9.3753 0.0042 0.04% 07/25
瀚亞投資新興豐收基金B 澳幣 8.3761 -0.0173 -0.21% 07/25
瀚亞投資新興豐收基金B 南非幣 8.8192 0.0297 0.34% 07/25
瀚亞投資新興豐收基金B 人民幣 8.9452 -0.0017 -0.02% 07/25
瀚亞投資亞太不動產證券化基金A 台幣 11.8700 0.0600 0.51% 07/25
瀚亞投資亞太不動產證券化基金B 台幣 10.6100 0.0500 0.47% 07/25
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。