瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	240.27	-1.35	-0.56%	07/11

瀚亞外銷基金	台幣	107.43	-0.88	-0.81%	07/11

瀚亞菁華基金	台幣	57.69	-0.47	-0.81%	07/11

瀚亞中小型股基金	台幣	55.26	-0.60	-1.07%	07/11

瀚亞歐洲基金	台幣	17.2600	0.1100	0.64%	07/10

瀚亞美國高科技基金	台幣	81.5900	0.1400	0.17%	07/10

瀚亞印度基金	台幣	54.5400	0.0000	0.00%	07/10

瀚亞印度基金	美元	25.9300	-0.0800	-0.31%	07/10

瀚亞印度基金	人民幣	28.4800	-0.1100	-0.38%	07/10

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.8400	0.1600	0.96%	07/10

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	14.7300	0.0900	0.61%	07/10

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	7.8500	0.0700	0.90%	07/10

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.7100	0.0400	0.60%	07/10

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.6700	0.0500	0.58%	07/10

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.1400	0.0200	0.17%	07/10

瀚亞非洲基金	台幣	26.2300	0.2500	0.96%	07/10

瀚亞非洲基金	南非幣	13.9900	0.0600	0.43%	07/10

瀚亞巴西基金	台幣	5.1900	-0.1000	-1.89%	07/10

瀚亞中國基金	台幣	15.1800	0.1100	0.73%	07/10

瀚亞理財通基金	台幣	45.3600	0.0900	0.20%	07/11



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	10.8799	0.0626	0.58%	07/10

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	11.5725	0.0311	0.27%	07/10

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.1791	-0.0450	-0.34%	07/10

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.6939	0.0081	0.05%	07/10

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	13.5576	0.0293	0.22%	07/10

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	6.5755	0.0378	0.58%	07/10

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.9869	0.0187	0.27%	07/10

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.3014	-0.0250	-0.34%	07/10

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.7413	0.0035	0.05%	07/10

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.4712	0.0161	0.22%	07/10

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	21.7727	0.0744	0.34%	07/10

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.4056	0.0322	0.34%	07/10

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.5181	0.0259	0.19%	07/10

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.4654	0.0031	0.02%	07/10

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.3728	-0.0491	-0.40%	07/10

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.6753	-0.0008	-0.01%	07/10

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	6.9293	0.0133	0.19%	07/10

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.2782	0.0016	0.03%	07/10

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1267	-0.0204	-0.40%	07/10

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.6425	-0.0003	-0.01%	07/10

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.1887	0.0119	0.19%	07/10

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2522	0.0005	0.00%	07/11

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.3501	0.0211	0.16%	07/10

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.1274	0.0145	0.16%	07/10



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	19.5147	0.0717	0.37%	07/10

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	13.9197	0.0511	0.37%	07/10

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.4000	0.1200	1.17%	07/10

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.6600	0.0800	1.22%	07/10

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