瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	292.61	-3.28	-1.11%	09/15

瀚亞外銷基金	台幣	130.17	-1.84	-1.39%	09/15

瀚亞菁華基金	台幣	68.40	-0.85	-1.23%	09/15

瀚亞中小型股基金	台幣	66.13	-1.12	-1.67%	09/15

瀚亞歐洲基金	台幣	17.1800	0.0000	0.00%	09/12

瀚亞美國高科技基金	台幣	97.3600	-0.1300	-0.13%	09/12

瀚亞印度基金	台幣	57.1500	-0.0500	-0.09%	09/12

瀚亞印度基金	美元	26.2600	0.0600	0.23%	09/12

瀚亞印度基金	人民幣	28.6300	0.1100	0.39%	09/12

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	18.5300	0.1500	0.82%	09/12

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	15.5500	0.2100	1.37%	09/12

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	8.6000	0.0700	0.82%	09/12

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	7.1000	0.0800	1.14%	09/12

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	9.1100	0.1200	1.33%	09/12

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	13.1900	0.0500	0.38%	09/12

瀚亞非洲基金	台幣	29.4400	0.0600	0.20%	09/12

瀚亞非洲基金	南非幣	14.8500	0.0600	0.41%	09/12

瀚亞巴西基金	台幣	5.7700	-0.0200	-0.35%	09/12

瀚亞中國基金	台幣	20.3800	-0.0400	-0.20%	09/12

瀚亞理財通基金	台幣	48.3100	-0.1500	-0.31%	09/15



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	11.6911	0.0117	0.10%	09/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	12.0217	0.0508	0.42%	09/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.5464	0.0917	0.68%	09/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.9799	0.0597	0.33%	09/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	13.9751	0.0815	0.59%	09/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.0145	0.0070	0.10%	09/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.2068	0.0305	0.43%	09/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.4547	0.0505	0.68%	09/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.7624	0.0257	0.33%	09/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.6481	0.0446	0.59%	09/12

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	22.3618	0.0084	0.04%	09/12

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.5613	0.0036	0.04%	09/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.9573	-0.0308	-0.22%	09/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.6522	-0.0035	-0.03%	09/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.4617	0.0181	0.15%	09/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.7927	0.0024	0.02%	09/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1075	-0.0157	-0.22%	09/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.2863	-0.0018	-0.03%	09/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1001	0.0074	0.15%	09/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.6217	0.0009	0.02%	09/12

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.2991	-0.0139	-0.22%	09/12

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2872	0.0016	0.01%	09/15

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.8296	-0.0523	-0.38%	09/12

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.4087	-0.0356	-0.38%	09/12



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	20.7876	-0.0695	-0.33%	09/12

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	14.7639	-0.0493	-0.33%	09/12

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.6400	0.0700	0.61%	09/12

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.4000	0.0400	0.54%	09/12

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