瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 43.81 -0.07 -0.16% 07/31
瀚亞外銷基金 台幣 29.80 0.06 0.20% 07/31
瀚亞菁華基金 台幣 16.20 0.04 0.25% 07/31
瀚亞中小型股基金 台幣 14.93 0.04 0.27% 07/31
瀚亞電通網基金 台幣 10.72 -0.02 -0.19% 07/31
瀚亞歐洲基金 台幣 10.96 -0.01 -0.09% 07/30
瀚亞美國高科技基金 台幣 17.39 0.08 0.46% 07/30
瀚亞印度基金 台幣 24.74 0.21 0.86% 07/30
瀚亞亞太高股息基金 台幣 13.94 0.04 0.29% 07/30
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 9.59 0.00 0.00% 07/30
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 9.72 -0.01 -0.10% 07/30
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 9.61 0.03 0.31% 07/30
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 9.33 0.00 0.00% 07/30
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 9.36 0.00 0.00% 07/30
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 10.88 0.04 0.37% 07/30
瀚亞全球綠色金脈基金 台幣 14.34 0.05 0.35% 07/30
瀚亞非洲基金 台幣 19.75 0.06 0.30% 07/30
瀚亞非洲基金 南非幣 10.91 0.05 0.46% 07/30
瀚亞巴西基金 台幣 3.65 -0.05 -1.35% 07/30
瀚亞中國基金 台幣 12.68 -0.05 -0.39% 07/30
瀚亞理財通基金 台幣 20.87 0.02 0.10% 07/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 9.9694 0.0142 0.14% 07/30
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 9.8300 0.0037 0.04% 07/30
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 10.3862 -0.0076 -0.07% 07/30
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 10.4196 0.0011 0.01% 07/30
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 9.9147 -0.0050 -0.05% 07/30
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 9.6816 0.0137 0.14% 07/30
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 9.5485 0.0038 0.04% 07/30
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 10.0156 -0.0074 -0.07% 07/30
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 9.9207 0.0012 0.01% 07/30
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.5654 -0.0048 -0.05% 07/30
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A 台幣 9.7145 -0.0481 -0.49% 07/30
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B 台幣 8.3855 -0.0414 -0.49% 07/30
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 11.0465 -0.0394 -0.36% 07/30
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.7321 -0.0347 -0.36% 07/30
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 11.6590 0.0317 0.27% 07/30
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 9.4336 0.0221 0.23% 07/30
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 9.4222 -0.0082 -0.09% 07/30
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 9.4780 0.0124 0.13% 07/30
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 8.9300 0.0243 0.27% 07/30
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 8.8049 0.0207 0.24% 07/30
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 8.4467 -0.0074 -0.09% 07/30
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 8.8761 0.0121 0.14% 07/30
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 10.4726 0.0285 0.27% 07/30
瀚亞縱橫全球高收債券基金A 台幣 9.4224 0.0281 0.30% 07/30
瀚亞縱橫全球高收債券基金B 台幣 8.0864 0.0241 0.30% 07/30
瀚亞威寶基金 台幣 13.4064 0.0002 0.00% 07/31
瀚亞趨勢精選組合基金 台幣 13.80 0.02 0.15% 07/30
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.0417 0.0246 0.19% 07/30
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 12.0241 0.0227 0.19% 07/30
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 13.2990 0.0372 0.28% 07/30
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.7519 0.0356 0.28% 07/30
瀚亞新興豐收基金A 台幣 9.5306 -0.0057 -0.06% 07/30
瀚亞新興豐收基金A 美元 9.5956 -0.0112 -0.12% 07/30
瀚亞新興豐收基金A 澳幣 9.3585 -0.0369 -0.39% 07/30
瀚亞新興豐收基金A 南非幣 9.6264 -0.0276 -0.29% 07/30
瀚亞新興豐收基金A 人民幣 9.5579 -0.0202 -0.21% 07/30
瀚亞新興豐收基金B 台幣 9.4110 -0.0056 -0.06% 07/30
瀚亞新興豐收基金B 美元 9.4750 -0.0111 -0.12% 07/30
瀚亞新興豐收基金B 澳幣 9.1972 -0.0362 -0.39% 07/30
瀚亞新興豐收基金B 南非幣 9.4281 -0.0270 -0.29% 07/30
瀚亞新興豐收基金B 人民幣 9.3827 -0.0198 -0.21% 07/30
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 10.01 0.00 0.00% 07/30
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 9.28 0.00 0.00% 07/30
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