瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	306.26	-4.17	-1.34%	11/14

瀚亞外銷基金	台幣	141.55	-2.18	-1.52%	11/14

瀚亞菁華基金	台幣	79.25	-1.30	-1.61%	11/14

瀚亞中小型股基金	台幣	75.43	-1.35	-1.76%	11/14

瀚亞歐洲基金	台幣	17.6500	0.0300	0.17%	11/13

瀚亞美國高科技基金	台幣	101.0000	-3.8400	-3.66%	11/13

瀚亞印度基金	台幣	59.4800	-0.0100	-0.02%	11/13

瀚亞印度基金	美元	26.6000	-0.0200	-0.08%	11/13

瀚亞印度基金	人民幣	28.8700	-0.0900	-0.31%	11/13

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	20.9500	0.1200	0.58%	11/13

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	17.0200	0.0400	0.24%	11/13

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	9.6700	0.0500	0.52%	11/13

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	7.7800	0.0400	0.52%	11/13

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	9.9200	0.0200	0.20%	11/13

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	14.1900	0.0900	0.64%	11/13

瀚亞非洲基金	台幣	33.3300	0.5000	1.52%	11/13

瀚亞非洲基金	南非幣	16.0100	0.1500	0.95%	11/13

瀚亞巴西基金	台幣	6.3400	-0.0700	-1.09%	11/13

瀚亞中國基金	台幣	21.7300	0.3900	1.83%	11/13

瀚亞理財通基金	台幣	50.0800	-0.5100	-1.01%	11/14



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	12.3998	0.0169	0.14%	11/13

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	12.4079	0.0122	0.10%	11/13

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	14.1823	0.0009	0.01%	11/13

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	18.1604	-0.0737	-0.40%	11/13

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	14.3593	-0.0227	-0.16%	11/13

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.3884	0.0101	0.14%	11/13

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.3877	0.0073	0.10%	11/13

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.7538	0.0005	0.01%	11/13

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.7370	-0.0313	-0.40%	11/13

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.8060	-0.0124	-0.16%	11/13

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.1133	-0.0206	-0.15%	11/13

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.6241	-0.0204	-0.16%	11/13

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.5540	-0.0279	-0.22%	11/13

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.7072	-0.0321	-0.25%	11/13

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1338	-0.0104	-0.15%	11/13

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.1869	-0.0100	-0.16%	11/13

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.0741	-0.0112	-0.22%	11/13

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.5272	-0.0115	-0.25%	11/13

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.2790	-0.0092	-0.15%	11/13

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.3187	0.0005	0.00%	11/14

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	14.0015	-0.0127	-0.09%	11/13

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.4793	-0.0086	-0.09%	11/13



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	21.6907	-0.1560	-0.71%	11/13

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	15.3426	-0.1104	-0.71%	11/13

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.4700	-0.2000	-1.71%	11/13

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.2500	-0.1300	-1.76%	11/13

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