瀚亞亞太高股息基金-B(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.3100 0.0400 0.43% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 0.78% 9.56% -17.24% 7.48% 1.82%

瀚亞亞太高股息基金-B(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 9.3100 0.43% 2020/12/29 8.7500 0.92%
2021/01/12 9.2700 0.22% 2020/12/28 8.6700 -0.34%
2021/01/11 9.2500 -0.11% 2020/12/24 8.7000 -0.34%
2021/01/08 9.2600 1.31% 2020/12/23 8.7300 1.04%
2021/01/07 9.1400 0.55% 2020/12/22 8.6400 -0.69%
2021/01/06 9.0900 0.44% 2020/12/21 8.7000 -0.57%
2021/01/05 9.0500 0.11% 2020/12/18 8.7500 -0.68%
2021/01/04 9.0400 1.23% 2020/12/17 8.8100 0.69%
2020/12/31 8.9300 0.11% 2020/12/16 8.7500 1.39%
2020/12/30 8.9200 1.94% 2020/12/15 8.6300 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B(台幣)
0.43% 2.42% 6.77% 15.08% 18.45% 4.37% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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