駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 15.77 -0.13 -0.82% 07/09
駿利環球房地產基金A入息 美元 14.32 -0.12 -0.83% 07/09
駿利環球房地產基金A累計 美元 20.82 -0.18 -0.86% 07/09
駿利環球房地產基金B入息 美元 16.10 -0.14 -0.86% 07/09
駿利環球房地產基金B累計 美元 17.63 -0.14 -0.79% 07/09
駿利環球房地產基金I累計 歐元 17.31 -0.14 -0.80% 07/09
駿利環球房地產基金I入息 美元 16.61 -0.14 -0.84% 07/09
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 36.69 -0.27 -0.73% 07/09
駿利環球生命科技基金A累計 美元 40.94 -0.30 -0.73% 07/09
駿利環球生命科技基金B累計 美元 33.28 -0.24 -0.72% 07/09
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 35.94 -0.26 -0.72% 07/09
駿利環球生命科技基金I累計 美元 48.58 -0.35 -0.72% 07/09
駿利環球研究基金A累計 歐元 16.08 -0.08 -0.50% 07/09
駿利環球研究基金A累計 美元 20.44 -0.10 -0.49% 07/09
駿利環球研究基金I累計 美元 24.17 -0.11 -0.45% 07/09
駿利環球科技基金A累計 歐元 17.55 0.12 0.69% 07/09
駿利環球科技基金A累計 美元 19.45 0.14 0.73% 07/09
駿利環球科技基金B累計 美元 15.90 0.11 0.70% 07/09
駿利環球科技基金I累計 歐元 48.63 0.34 0.70% 07/09
駿利環球科技基金I累計 美元 23.21 0.16 0.69% 07/09
駿利美國20基金A累計 歐元 39.54 0.12 0.30% 07/09
駿利美國20基金A累計 美元 43.56 0.13 0.30% 07/09
駿利美國20基金B累計 美元 35.13 0.10 0.29% 07/09
駿利美國20基金I累計 歐元 49.17 0.15 0.31% 07/09
駿利美國20基金I累計 美元 51.84 0.15 0.29% 07/09
駿利美國創業基金A累計 歐元 28.12 -0.15 -0.53% 07/09
駿利美國創業基金A累計 美元 29.82 -0.16 -0.53% 07/09
駿利美國創業基金B累計 美元 24.34 -0.13 -0.53% 07/09
駿利美國創業基金I累計 歐元 23.49 -0.13 -0.55% 07/09
駿利美國創業基金I累計 美元 35.15 -0.18 -0.51% 07/09
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 21.98 -0.15 -0.68% 07/09
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 24.45 -0.16 -0.65% 07/09
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 19.73 -0.13 -0.65% 07/09
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 17.82 -0.12 -0.67% 07/09
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 29.87 -0.19 -0.63% 07/09
駿利平衡基金A累計 歐元 31.22 -0.04 -0.13% 07/09
駿利平衡基金A累計 美元 32.90 -0.04 -0.12% 07/09
駿利平衡基金B累計 美元 26.59 -0.04 -0.15% 07/09
駿利平衡基金I累計 歐元 20.68 -0.02 -0.10% 07/09
駿利平衡基金I累計 美元 39.42 -0.05 -0.13% 07/09
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.97 0.00 0.00 07/09
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.37 0.00 0.00 07/09
駿利美國短期債券基金A累計 美元 18.05 0.00 0.00 07/09
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.28 0.00 0.00 07/09
駿利美國短期債券基金B累計 美元 15.05 0.00 0.00 07/09
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.33 0.00 0.00 07/09
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.40 0.00 0.00 07/09
駿利美國研究基金A累計 歐元 26.16 -0.08 -0.30% 07/09
駿利美國研究基金A累計 美元 32.94 -0.10 -0.30% 07/09
駿利美國研究基金B累計 美元 26.73 -0.08 -0.30% 07/09
駿利美國研究基金I累計 美元 40.44 -0.13 -0.32% 07/09
駿利靈活入息基金A累計 歐元 23.14 0.06 0.26% 07/09
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.36 0.03 0.26% 07/09
駿利靈活入息基金A累計 美元 23.25 0.06 0.26% 07/09
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.77 0.03 0.28% 07/09
駿利靈活入息基金B入息 美元 13.16 0.03 0.23% 07/09
駿利靈活入息基金B累計 美元 18.93 0.05 0.26% 07/09
駿利靈活入息基金I累計 歐元 25.60 0.07 0.27% 07/09
駿利靈活入息基金I入息 美元 13.22 0.03 0.23% 07/09
駿利高收益基金A累計 歐元 27.93 -0.05 -0.18% 07/09
駿利高收益基金A入息 美元 7.33 -0.02 -0.27% 07/09
駿利高收益基金A累計 美元 28.31 -0.04 -0.14% 07/09
駿利高收益基金B入息 歐元 7.72 -0.01 -0.13% 07/09
駿利高收益基金B入息 美元 8.49 -0.02 -0.24% 07/09
駿利高收益基金B累計 美元 23.09 -0.04 -0.17% 07/09
駿利高收益基金I累計 歐元 25.25 -0.04 -0.16% 07/09
駿利高收益基金I入息 美元 8.50 -0.02 -0.23% 07/09
駿利高收益基金A入息 澳幣 8.45 -0.02 -0.24% 07/09
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 19.97 -0.20 -0.99% 07/09
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 25.45 -0.25 -0.97% 07/09
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 20.36 -0.21 -1.02% 07/09
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 16.13 -0.16 -0.98% 07/09
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 29.73 -0.30 -1.00% 07/09
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 30.68 -0.26 -0.84% 07/09
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 38.40 -0.32 -0.83% 07/09
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 32.37 -0.27 -0.83% 07/09
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.03 -0.16 -0.79% 07/09
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 42.07 -0.35 -0.83% 07/09
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