駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 14.19 0.00 0.00 02/23
駿利環球房地產基金A入息 美元 12.90 0.00 0.00 02/23
駿利環球房地產基金A累計 美元 16.90 0.00 0.00 02/23
駿利環球房地產基金B入息 美元 13.63 0.01 0.07% 02/23
駿利環球房地產基金B累計 美元 14.80 0.01 0.07% 02/23
駿利環球房地產基金I累計 歐元 15.05 0.00 0.00 02/23
駿利環球房地產基金I入息 美元 13.88 0.01 0.07% 02/23
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 26.82 0.05 0.19% 02/23
駿利環球生命科技基金A累計 美元 27.14 0.06 0.22% 02/23
駿利環球生命科技基金B累計 美元 22.81 0.04 0.18% 02/23
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 25.61 0.05 0.20% 02/23
駿利環球生命科技基金I累計 美元 31.40 0.07 0.22% 02/23
駿利環球研究基金A累計 歐元 13.73 -0.01 -0.07% 02/23
駿利環球研究基金A累計 美元 15.78 -0.01 -0.06% 02/23
駿利環球研究基金I累計 歐元 14.89 -0.01 -0.07% 02/23
駿利環球研究基金I累計 美元 17.88 -0.01 -0.06% 02/23
駿利環球科技基金A累計 歐元 8.62 -0.03 -0.35% 02/23
駿利環球科技基金A累計 美元 8.66 -0.04 -0.46% 02/23
駿利環球科技基金B累計 美元 7.33 -0.03 -0.41% 02/23
駿利環球科技基金I累計 歐元 23.29 -0.10 -0.43% 02/23
駿利環球科技基金I累計 美元 10.07 -0.04 -0.40% 02/23
駿利美國20基金A累計 歐元 24.10 -0.08 -0.33% 02/23
駿利美國20基金A累計 美元 24.07 -0.08 -0.33% 02/23
駿利美國20基金B累計 美元 20.08 -0.07 -0.35% 02/23
駿利美國20基金I累計 歐元 28.92 -0.10 -0.34% 02/23
駿利美國20基金I累計 美元 27.65 -0.09 -0.32% 02/23
駿利美國創業基金A累計 歐元 23.54 -0.04 -0.17% 02/23
駿利美國創業基金A累計 美元 22.63 -0.04 -0.18% 02/23
駿利美國創業基金B累計 美元 19.10 -0.04 -0.21% 02/23
駿利美國創業基金I累計 歐元 19.18 -0.03 -0.16% 02/23
駿利美國創業基金I累計 美元 26.02 -0.05 -0.19% 02/23
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 19.41 -0.10 -0.51% 02/23
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 19.51 -0.11 -0.56% 02/23
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 16.30 -0.09 -0.55% 02/23
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 15.07 -0.08 -0.53% 02/23
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 22.84 -0.12 -0.52% 02/23
駿利平衡基金A累計 歐元 25.91 -0.01 -0.04% 02/23
駿利平衡基金A累計 美元 24.84 0.00 0.00 02/23
駿利平衡基金B累計 美元 20.76 0.00 0.00 02/23
駿利平衡基金I累計 歐元 16.62 0.00 0.00 02/23
駿利平衡基金I累計 美元 28.82 0.00 0.00 02/23
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 18.25 0.01 0.05% 02/23
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.13 0.00 0.00 02/23
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.70 0.01 0.06% 02/23
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.06 0.01 0.09% 02/23
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.50 0.01 0.07% 02/23
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.44 0.01 0.08% 02/23
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.16 0.01 0.09% 02/23
駿利美國研究基金A累計 歐元 20.71 -0.03 -0.14% 02/23
駿利美國研究基金A累計 美元 23.65 -0.03 -0.13% 02/23
駿利美國研究基金B累計 美元 20.19 -0.03 -0.15% 02/23
駿利美國研究基金I累計 歐元 16.88 -0.02 -0.12% 02/23
駿利美國研究基金I累計 美元 28.19 -0.04 -0.14% 02/23
駿利靈活入息基金A累計 歐元 22.17 0.03 0.14% 02/23
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.18 0.01 0.09% 02/23
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.29 0.03 0.15% 02/23
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.88 0.02 0.18% 02/23
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.12 0.02 0.17% 02/23
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.09 0.02 0.12% 02/23
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.57 0.04 0.17% 02/23
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.16 0.02 0.16% 02/23
駿利高收益基金A累計 歐元 28.87 0.04 0.14% 02/23
駿利高收益基金A入息 美元 8.46 0.01 0.12% 02/23
駿利高收益基金A累計 美元 26.61 0.04 0.15% 02/23
駿利高收益基金B入息 歐元 9.17 0.02 0.22% 02/23
駿利高收益基金B入息 美元 9.17 0.01 0.11% 02/23
駿利高收益基金B累計 美元 22.46 0.03 0.13% 02/23
駿利高收益基金I累計 歐元 25.15 0.03 0.12% 02/23
駿利高收益基金I入息 美元 9.17 0.01 0.11% 02/23
駿利高收益基金A入息 澳幣 10.05 0.02 0.20% 02/23
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 20.80 0.02 0.10% 02/23
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 24.04 0.02 0.08% 02/23
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 20.23 0.01 0.05% 02/23
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 16.37 0.02 0.12% 02/23
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 27.34 0.02 0.07% 02/23
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 27.84 -0.10 -0.36% 02/23
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 31.57 -0.12 -0.38% 02/23
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 27.53 -0.09 -0.33% 02/23
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 17.84 -0.07 -0.39% 02/23
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 33.95 -0.12 -0.35% 02/23
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