駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 13.83 -0.03 -0.22% 01/17
駿利環球房地產基金A入息 美元 12.64 -0.03 -0.24% 01/17
駿利環球房地產基金A累計 美元 16.43 -0.04 -0.24% 01/17
駿利環球房地產基金B入息 美元 13.27 -0.03 -0.23% 01/17
駿利環球房地產基金B累計 美元 14.40 -0.03 -0.21% 01/17
駿利環球房地產基金I累計 歐元 14.65 -0.03 -0.20% 01/17
駿利環球房地產基金I入息 美元 13.55 -0.02 -0.15% 01/17
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 25.46 -0.24 -0.93% 01/17
駿利環球生命科技基金A累計 美元 25.70 -0.24 -0.93% 01/17
駿利環球生命科技基金B累計 美元 21.63 -0.20 -0.92% 01/17
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 24.29 -0.22 -0.90% 01/17
駿利環球生命科技基金I累計 美元 29.71 -0.28 -0.93% 01/17
駿利環球研究基金A累計 歐元 13.28 -0.04 -0.30% 01/17
駿利環球研究基金A累計 美元 15.22 -0.05 -0.33% 01/17
駿利環球研究基金I累計 歐元 14.38 -0.05 -0.35% 01/17
駿利環球研究基金I累計 美元 17.24 -0.05 -0.29% 01/17
駿利環球科技基金A累計 歐元 8.15 -0.08 -0.97% 01/17
駿利環球科技基金A累計 美元 8.18 -0.07 -0.85% 01/17
駿利環球科技基金B累計 美元 6.93 -0.06 -0.86% 01/17
駿利環球科技基金I累計 歐元 22.02 -0.20 -0.90% 01/17
駿利環球科技基金I累計 美元 9.50 -0.08 -0.84% 01/17
駿利美國20基金A累計 歐元 23.27 -0.08 -0.34% 01/17
駿利美國20基金A累計 美元 23.20 -0.08 -0.34% 01/17
駿利美國20基金B累計 美元 19.38 -0.07 -0.36% 01/17
駿利美國20基金I累計 歐元 27.90 -0.10 -0.36% 01/17
駿利美國20基金I累計 美元 26.62 -0.09 -0.34% 01/17
駿利美國創業基金A累計 歐元 22.64 -0.25 -1.09% 01/17
駿利美國創業基金A累計 美元 21.72 -0.24 -1.09% 01/17
駿利美國創業基金B累計 美元 18.35 -0.21 -1.13% 01/17
駿利美國創業基金I累計 歐元 18.43 -0.20 -1.07% 01/17
駿利美國創業基金I累計 美元 24.95 -0.27 -1.07% 01/17
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 18.88 -0.14 -0.74% 01/17
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 18.94 -0.14 -0.73% 01/17
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 15.84 -0.12 -0.75% 01/17
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 14.64 -0.11 -0.75% 01/17
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 22.15 -0.16 -0.72% 01/17
駿利平衡基金A累計 歐元 25.12 -0.02 -0.08% 01/17
駿利平衡基金A累計 美元 24.02 -0.03 -0.12% 01/17
駿利平衡基金B累計 美元 20.10 -0.02 -0.10% 01/17
駿利平衡基金I累計 歐元 16.10 -0.01 -0.06% 01/17
駿利平衡基金I累計 美元 27.85 -0.02 -0.07% 01/17
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 18.25 0.01 0.05% 01/17
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.12 0.00 0.00 01/17
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.67 0.01 0.06% 01/17
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.05 0.01 0.09% 01/17
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.49 0.01 0.07% 01/17
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.44 0.01 0.08% 01/17
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.15 0.01 0.09% 01/17
駿利美國研究基金A累計 歐元 19.93 -0.08 -0.40% 01/17
駿利美國研究基金A累計 美元 22.71 -0.09 -0.39% 01/17
駿利美國研究基金B累計 美元 19.42 -0.08 -0.41% 01/17
駿利美國研究基金I累計 歐元 16.23 -0.06 -0.37% 01/17
駿利美國研究基金I累計 美元 27.05 -0.10 -0.37% 01/17
駿利靈活入息基金A累計 歐元 22.18 0.05 0.23% 01/17
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.20 0.02 0.18% 01/17
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.25 0.05 0.25% 01/17
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.90 0.02 0.18% 01/17
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.11 0.02 0.17% 01/17
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.08 0.04 0.23% 01/17
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.55 0.06 0.26% 01/17
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.15 0.03 0.25% 01/17
駿利高收益基金A累計 歐元 28.62 0.02 0.07% 01/17
駿利高收益基金A入息 美元 8.41 0.00 0.00 01/17
駿利高收益基金A累計 美元 26.32 0.02 0.08% 01/17
駿利高收益基金B入息 歐元 9.12 0.00 0.00 01/17
駿利高收益基金B入息 美元 9.11 0.01 0.11% 01/17
駿利高收益基金B累計 美元 22.24 0.01 0.04% 01/17
駿利高收益基金I累計 歐元 24.90 0.01 0.04% 01/17
駿利高收益基金I入息 美元 9.11 0.01 0.11% 01/17
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.99 0.00 0.00 01/17
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 19.97 -0.12 -0.60% 01/17
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 23.04 -0.13 -0.56% 01/17
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 19.42 -0.12 -0.61% 01/17
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 15.71 -0.09 -0.57% 01/17
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 26.18 -0.15 -0.57% 01/17
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 26.76 -0.05 -0.19% 01/17
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 30.30 -0.04 -0.13% 01/17
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 26.44 -0.04 -0.15% 01/17
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 17.15 -0.03 -0.17% 01/17
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 32.56 -0.05 -0.15% 01/17
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