駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 16.10 0.06 0.37% 04/18
駿利環球房地產基金A入息 美元 14.59 0.07 0.48% 04/18
駿利環球房地產基金A累計 美元 20.42 0.08 0.39% 04/18
駿利環球房地產基金B入息 美元 16.02 0.06 0.38% 04/18
駿利環球房地產基金B累計 美元 17.50 0.07 0.40% 04/18
駿利環球房地產基金I累計 歐元 17.49 0.07 0.40% 04/18
駿利環球房地產基金I入息 美元 16.46 0.07 0.43% 04/18
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 30.11 0.00 0.00 04/18
駿利環球生命科技基金A累計 美元 32.45 0.01 0.03% 04/18
駿利環球生命科技基金B累計 美元 26.70 0.00 0.00 04/18
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 29.21 -0.01 -0.03% 04/18
駿利環球生命科技基金I累計 美元 38.15 0.01 0.03% 04/18
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.60 0.01 0.06% 04/18
駿利環球研究基金A累計 美元 19.11 0.01 0.05% 04/18
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.38 0.01 0.06% 04/18
駿利環球研究基金I累計 美元 22.25 0.01 0.04% 04/18
駿利環球科技基金A累計 歐元 12.84 0.00 0.00 04/18
駿利環球科技基金A累計 美元 13.73 -0.01 -0.07% 04/18
駿利環球科技基金B累計 美元 11.37 0.00 0.00 04/18
駿利環球科技基金I累計 歐元 35.25 -0.02 -0.06% 04/18
駿利環球科技基金I累計 美元 16.25 0.00 0.00 04/18
駿利美國20基金A累計 歐元 31.58 0.09 0.29% 04/18
駿利美國20基金A累計 美元 33.59 0.10 0.30% 04/18
駿利美國20基金B累計 美元 27.43 0.08 0.29% 04/18
駿利美國20基金I累計 歐元 38.76 0.11 0.28% 04/18
駿利美國20基金I累計 美元 39.46 0.11 0.28% 04/18
駿利美國創業基金A累計 歐元 28.84 0.04 0.14% 04/18
駿利美國創業基金A累計 美元 29.50 0.04 0.14% 04/18
駿利美國創業基金B累計 美元 24.38 0.04 0.16% 04/18
駿利美國創業基金I累計 歐元 23.88 0.04 0.17% 04/18
駿利美國創業基金I累計 美元 34.46 0.05 0.15% 04/18
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 20.76 -0.07 -0.34% 04/18
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 22.22 -0.07 -0.31% 04/18
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 18.17 -0.06 -0.33% 04/18
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 16.57 -0.06 -0.36% 04/18
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 26.74 -0.08 -0.30% 04/18
駿利平衡基金A累計 歐元 29.39 0.04 0.14% 04/18
駿利平衡基金A累計 美元 29.92 0.05 0.17% 04/18
駿利平衡基金B累計 美元 24.48 0.04 0.16% 04/18
駿利平衡基金I累計 歐元 19.24 0.03 0.16% 04/18
駿利平衡基金I累計 美元 35.43 0.05 0.14% 04/18
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.68 0.01 0.06% 04/18
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.05 0.00 0.00 04/18
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.17 0.00 0.00 04/18
駿利美國短期債券基金B入息 美元 10.97 0.00 0.00 04/18
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.54 0.01 0.07% 04/18
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.10 0.01 0.08% 04/18
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.07 0.00 0.00 04/18
駿利美國研究基金A累計 歐元 24.42 0.05 0.21% 04/18
駿利美國研究基金A累計 美元 29.67 0.06 0.20% 04/18
駿利美國研究基金B累計 美元 24.53 0.06 0.25% 04/18
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.32 0.05 0.25% 04/18
駿利美國研究基金I累計 美元 36.09 0.08 0.22% 04/18
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.20 0.02 0.09% 04/18
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.47 0.01 0.10% 04/18
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.59 0.02 0.10% 04/18
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.04 0.01 0.10% 04/18
駿利靈活入息基金B入息 美元 11.86 0.01 0.08% 04/18
駿利靈活入息基金B累計 美元 16.98 0.02 0.12% 04/18
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.10 0.02 0.09% 04/18
駿利靈活入息基金I入息 美元 11.90 0.01 0.08% 04/18
駿利高收益基金A累計 歐元 28.89 -0.03 -0.10% 04/18
駿利高收益基金A入息 美元 7.83 -0.01 -0.13% 04/18
駿利高收益基金A累計 美元 28.26 -0.03 -0.11% 04/18
駿利高收益基金B入息 歐元 8.36 -0.01 -0.12% 04/18
駿利高收益基金B入息 美元 8.88 0.00 0.00 04/18
駿利高收益基金B累計 美元 23.35 -0.02 -0.09% 04/18
駿利高收益基金I累計 歐元 25.76 -0.02 -0.08% 04/18
駿利高收益基金I入息 美元 8.87 -0.01 -0.11% 04/18
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.22 -0.01 -0.11% 04/18
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 21.69 0.01 0.05% 04/18
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 26.65 0.00 0.00 04/18
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.72 0.00 0.00 04/18
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.36 0.00 0.00 04/18
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 30.84 0.01 0.03% 04/18
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 31.09 0.10 0.32% 04/18
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 37.52 0.12 0.32% 04/18
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 32.02 0.11 0.34% 04/18
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.16 0.07 0.35% 04/18
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 40.82 0.13 0.32% 04/18
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