駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 14.94 0.11 0.74% 11/16
駿利環球房地產基金A入息 美元 13.44 0.10 0.75% 11/16
駿利環球房地產基金A累計 美元 18.67 0.13 0.70% 11/16
駿利環球房地產基金B入息 美元 14.72 0.10 0.68% 11/16
駿利環球房地產基金B累計 美元 16.07 0.12 0.75% 11/16
駿利環球房地產基金I累計 歐元 16.15 0.09 0.56% 11/16
駿利環球房地產基金I入息 美元 15.05 0.09 0.60% 11/16
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 30.94 0.25 0.81% 11/16
駿利環球生命科技基金A累計 美元 32.86 0.26 0.80% 11/16
駿利環球生命科技基金B累計 美元 27.15 0.22 0.82% 11/16
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 29.93 0.24 0.81% 11/16
駿利環球生命科技基金I累計 美元 38.52 0.32 0.84% 11/16
駿利環球研究基金A累計 歐元 14.65 -0.01 -0.07% 11/16
駿利環球研究基金A累計 美元 17.68 -0.01 -0.06% 11/16
駿利環球研究基金I累計 歐元 16.24 -0.01 -0.06% 11/16
駿利環球研究基金I累計 美元 20.48 -0.01 -0.05% 11/16
駿利環球科技基金A累計 歐元 11.05 -0.05 -0.45% 11/16
駿利環球科技基金A累計 美元 11.64 -0.06 -0.51% 11/16
駿利環球科技基金B累計 美元 9.69 -0.04 -0.41% 11/16
駿利環球科技基金I累計 歐元 30.24 -0.15 -0.49% 11/16
駿利環球科技基金I累計 美元 13.73 -0.06 -0.44% 11/16
駿利美國20基金A累計 歐元 28.56 -0.11 -0.38% 11/16
駿利美國20基金A累計 美元 29.93 -0.11 -0.37% 11/16
駿利美國20基金B累計 美元 24.54 -0.10 -0.41% 11/16
駿利美國20基金I累計 歐元 34.90 -0.13 -0.37% 11/16
駿利美國20基金I累計 美元 35.01 -0.13 -0.37% 11/16
駿利美國創業基金A累計 歐元 26.67 0.10 0.38% 11/16
駿利美國創業基金A累計 美元 26.87 0.09 0.34% 11/16
駿利美國創業基金B累計 美元 22.30 0.08 0.36% 11/16
駿利美國創業基金I累計 歐元 22.01 0.08 0.36% 11/16
駿利美國創業基金I累計 美元 31.31 0.12 0.38% 11/16
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 18.82 0.04 0.21% 11/16
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 19.84 0.04 0.20% 11/16
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 16.29 0.03 0.18% 11/16
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 14.98 0.03 0.20% 11/16
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 23.80 0.05 0.21% 11/16
駿利平衡基金A累計 歐元 28.30 0.09 0.32% 11/16
駿利平衡基金A累計 美元 28.40 0.09 0.32% 11/16
駿利平衡基金B累計 美元 23.34 0.08 0.34% 11/16
駿利平衡基金I累計 歐元 18.45 0.05 0.27% 11/16
駿利平衡基金I累計 美元 33.50 0.11 0.33% 11/16
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.62 0.01 0.06% 11/16
駿利美國短期債券基金A入息 美元 10.95 0.00 0.00 11/16
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.88 0.00 0.00 11/16
駿利美國短期債券基金B入息 美元 10.88 0.01 0.09% 11/16
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.36 0.00 0.00 11/16
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.04 0.01 0.08% 11/16
駿利美國短期債券基金I入息 美元 10.98 0.01 0.09% 11/16
駿利美國研究基金A累計 歐元 22.91 0.05 0.22% 11/16
駿利美國研究基金A累計 美元 27.43 0.06 0.22% 11/16
駿利美國研究基金B累計 美元 22.81 0.05 0.22% 11/16
駿利美國研究基金I累計 歐元 18.98 0.04 0.21% 11/16
駿利美國研究基金I累計 美元 33.24 0.07 0.21% 11/16
駿利靈活入息基金A累計 歐元 20.81 0.04 0.19% 11/16
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.29 0.02 0.19% 11/16
駿利靈活入息基金A累計 美元 19.93 0.04 0.20% 11/16
駿利靈活入息基金B入息 歐元 9.92 0.01 0.10% 11/16
駿利靈活入息基金B入息 美元 11.57 0.03 0.26% 11/16
駿利靈活入息基金B累計 美元 16.50 0.03 0.18% 11/16
駿利靈活入息基金I累計 歐元 22.56 0.04 0.18% 11/16
駿利靈活入息基金I入息 美元 11.60 0.02 0.17% 11/16
駿利高收益基金A累計 歐元 27.76 -0.03 -0.11% 11/16
駿利高收益基金A入息 美元 7.62 0.00 0.00 11/16
駿利高收益基金A累計 美元 26.78 -0.03 -0.11% 11/16
駿利高收益基金B入息 歐元 8.16 -0.01 -0.12% 11/16
駿利高收益基金B入息 美元 8.55 -0.01 -0.12% 11/16
駿利高收益基金B累計 美元 22.21 -0.03 -0.13% 11/16
駿利高收益基金I累計 歐元 24.64 -0.03 -0.12% 11/16
駿利高收益基金I入息 美元 8.54 -0.01 -0.12% 11/16
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.00 -0.01 -0.11% 11/16
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 21.39 0.14 0.66% 11/16
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 25.92 0.17 0.66% 11/16
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.26 0.14 0.66% 11/16
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.07 0.10 0.59% 11/16
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 29.89 0.18 0.61% 11/16
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 29.92 0.04 0.13% 11/16
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 35.58 0.05 0.14% 11/16
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 30.49 0.04 0.13% 11/16
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 19.35 0.02 0.10% 11/16
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 38.62 0.05 0.13% 11/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。