駿利系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球基本分析股票基金A歐元累計 歐元 12.5100 0.01 0.08% 2010/03/12
駿利環球基本分析股票基金A美元累計 美元 14.0100 0.02 0.14% 2010/03/12
駿利環球基本分析股票基金B歐元累計 歐元 11.5000 0.01 0.09% 2010/03/12
駿利環球基本分析股票基金B美元累計 美元 12.8800 0.01 0.08% 2010/03/12
駿利環球基本分析股票基金I歐元累計 歐元 8.2200 0.01 0.12% 2010/03/12
駿利環球基本分析股票基金I美元累計 美元 15.2400 0.02 0.13% 2010/03/12
駿利環球房地產基金A歐元累計 歐元 9.9600 0.05 0.50% 2010/03/12
駿利環球房地產基金A美元入息 美元 9.6600 0.06 0.63% 2010/03/12
駿利環球房地產基金A美元累計 美元 11.0100 0.06 0.55% 2010/03/12
駿利環球房地產基金B美元入息 美元 9.6800 0.06 0.62% 2010/03/12
駿利環球房地產基金B美元累計 美元 10.3300 0.06 0.58% 2010/03/12
駿利環球房地產基金I歐元累計 歐元 8.0700 0.04 0.50% 2010/03/12
駿利環球房地產基金I美元入息 美元 9.6300 0.05 0.52% 2010/03/12
駿利環球生命科技基金A歐元累計 歐元 10.5800 -0.03 -0.28% 2010/03/12
駿利環球生命科技基金A美元累計 美元 10.1500 -0.03 -0.29% 2010/03/12
駿利環球生命科技基金B歐元累計 歐元 9.5900 -0.03 -0.31% 2010/03/12
駿利環球生命科技基金B美元累計 美元 9.1500 -0.02 -0.22% 2010/03/12
駿利環球生命科技基金I歐元累計 歐元 9.4100 -0.03 -0.32% 2010/03/12
駿利環球生命科技基金I美元累計 美元 11.0500 -0.03 -0.27% 2010/03/12
駿利環球研究基金A歐元累計 歐元 9.4000 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利環球研究基金A美元累計 美元 10.1700 0.01 0.10% 2010/03/12
駿利環球研究基金B歐元累計 歐元 9.0400 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利環球研究基金B美元累計 美元 9.7900 0.01 0.10% 2010/03/12
駿利環球研究基金I歐元累計 歐元 9.7700 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利環球研究基金I美元累計 美元 10.5800 0.01 0.09% 2010/03/12
駿利環球科技基金A歐元累計 歐元 4.1800 0.01 0.24% 2010/03/12
駿利環球科技基金A美元累計 美元 3.9500 0.01 0.25% 2010/03/12
駿利環球科技基金B歐元累計 歐元 3.7800 0.01 0.27% 2010/03/12
駿利環球科技基金B美元累計 美元 3.5800 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利環球科技基金I歐元累計 歐元 10.3200 0.01 0.10% 2010/03/12
駿利環球科技基金I美元累計 美元 4.3000 0.01 0.23% 2010/03/12
駿利美國20基金A歐元累計 歐元 13.2800 -0.03 -0.23% 2010/03/12
駿利美國20基金A美元累計 美元 12.4800 -0.03 -0.24% 2010/03/12
駿利美國20基金B歐元累計 歐元 12.0300 -0.03 -0.25% 2010/03/12
駿利美國20基金B美元累計 美元 11.1600 -0.02 -0.18% 2010/03/12
駿利美國20基金I歐元累計 歐元 15.0100 -0.04 -0.27% 2010/03/12
駿利美國20基金I美元累計 美元 13.3600 -0.03 -0.22% 2010/03/12
駿利美國創業基金A歐元累計 歐元 10.6500 0.04 0.38% 2010/03/12
駿利美國創業基金A美元累計 美元 9.6600 0.05 0.52% 2010/03/12
駿利美國創業基金B歐元累計 歐元 9.6200 0.04 0.42% 2010/03/12
駿利美國創業基金B美元累計 美元 8.7500 0.04 0.46% 2010/03/12
駿利美國創業基金I歐元累計 歐元 8.5700 0.03 0.35% 2010/03/12
駿利美國創業基金I美元累計 美元 10.4400 0.05 0.48% 2010/03/12
駿利美國各型股增長基金A歐元累計 歐元 13.1300 -0.05 -0.38% 2010/03/12
駿利美國各型股增長基金A美元累計 美元 12.3700 -0.04 -0.32% 2010/03/12
駿利美國各型股增長基金B歐元累計 歐元 12.0200 -0.05 -0.41% 2010/03/12
駿利美國各型股增長基金B美元累計 美元 11.0800 -0.04 -0.36% 2010/03/12
駿利美國各型股增長基金I歐元累計 歐元 9.4000 -0.03 -0.32% 2010/03/12
駿利美國各型股增長基金I美元累計 美元 13.4300 -0.04 -0.30% 2010/03/12
駿利美國平衡基金A歐元累計 歐元 18.0600 -0.02 -0.11% 2010/03/12
駿利美國平衡基金A美元累計 美元 16.4200 -0.02 -0.12% 2010/03/12
駿利美國平衡基金B歐元累計 歐元 16.2800 -0.03 -0.18% 2010/03/12
駿利美國平衡基金B美元累計 美元 14.7200 -0.02 -0.14% 2010/03/12
駿利美國平衡基金I歐元累計 歐元 10.7500 -0.02 -0.19% 2010/03/12
駿利美國平衡基金I美元累計 美元 17.8300 -0.02 -0.11% 2010/03/12
駿利美國短期債券基金A歐元累計 歐元 17.5600 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利美國短期債券基金A美元入息 美元 11.0600 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利美國短期債券基金A美元累計 美元 15.5700 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利美國短期債券基金B歐元累計 歐元 16.1300 -0.01 -0.06% 2010/03/12
駿利美國短期債券基金B美元入息 美元 11.0700 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利美國短期債券基金B美元累計 美元 14.2600 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利美國短期債券基金I歐元累計 歐元 11.5400 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利美國短期債券基金I美元入息 美元 11.0900 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利美國研究基金A歐元累計 歐元 11.4700 -0.01 -0.09% 2010/03/12
駿利美國研究基金A美元累計 美元 12.4600 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利美國研究基金B歐元累計 歐元 10.5600 -0.01 -0.09% 2010/03/12
駿利美國研究基金B美元累計 美元 11.4500 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利美國研究基金I歐元累計 歐元 8.3800 -0.01 -0.12% 2010/03/12
駿利美國研究基金I美元累計 美元 13.4700 -0.01 -0.07% 2010/03/12
駿利美國靈活入息基金A歐元累計 歐元 19.1300 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利美國靈活入息基金A美元入息 美元 11.4100 0.01 0.09% 2010/03/12
駿利美國靈活入息基金A美元累計 美元 16.9400 0.01 0.06% 2010/03/12
駿利美國靈活入息基金B歐元入息 歐元 10.5800 0.01 0.09% 2010/03/12
駿利美國靈活入息基金B歐元累計 歐元 17.3000 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利美國靈活入息基金B美元入息 美元 11.4100 0.01 0.09% 2010/03/12
駿利美國靈活入息基金B美元累計 美元 15.3100 0.01 0.07% 2010/03/12
駿利美國靈活入息基金I歐元累計 歐元 18.8200 0.00 0.00% 2010/03/12
駿利美國靈活入息基金I美元入息 美元 11.4500 0.01 0.09% 2010/03/12
駿利美國高收益基金A歐元累計 歐元 19.8600 0.02 0.10% 2010/03/12
駿利美國高收益基金A美元入息 美元 8.7400 0.02 0.23% 2010/03/12
駿利美國高收益基金A美元累計 美元 17.6600 0.02 0.11% 2010/03/12
駿利美國高收益基金B歐元入息 歐元 9.0700 0.01 0.11% 2010/03/12
駿利美國高收益基金B歐元累計 歐元 17.9700 0.01 0.06% 2010/03/12
駿利美國高收益基金B美元入息 美元 8.7600 0.02 0.23% 2010/03/12
駿利美國高收益基金B美元累計 美元 15.9600 0.02 0.13% 2010/03/12
駿利美國高收益基金I歐元累計 歐元 16.0200 0.02 0.12% 2010/03/12
駿利美國高收益基金I美元入息 美元 8.7600 0.01 0.11% 2010/03/12
柏智美國策略價值基金A歐元累計 歐元 13.0800 -0.02 -0.15% 2010/03/12
柏智美國策略價值基金A美元累計 美元 14.2000 0.00 0.00% 2010/03/12
柏智美國策略價值基金B歐元累計 歐元 11.8800 -0.01 -0.08% 2010/03/12
柏智美國策略價值基金B美元累計 美元 12.8800 -0.01 -0.08% 2010/03/12
柏智美國策略價值基金I歐元累計 歐元 9.8000 -0.01 -0.10% 2010/03/12
柏智美國策略價值基金I美元累計 美元 15.3300 0.00 0.00% 2010/03/12
英達環球風險管理重點基金I歐元累計 歐元 8.7200 0.00 0.00% 2010/03/12
英達環球風險管理重點基金I美元累計 美元 9.4300 0.02 0.21% 2010/03/12
英達美國風險管理重點基金A歐元累計 歐元 13.5800 -0.01 -0.07% 2010/03/12
英達美國風險管理重點基金A美元累計 美元 14.4800 0.01 0.07% 2010/03/12
英達美國風險管理重點基金B美元累計 美元 13.5400 0.01 0.07% 2010/03/12
英達美國風險管理重點基金I 歐元累計 歐元 8.2900 0.00 0.00% 2010/03/12
英達美國風險管理重點基金I 美元累計 美元 15.0000 0.01 0.07% 2010/03/12
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