駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 15.03 0.03 0.20% 02/16
駿利環球房地產基金A入息 美元 13.55 0.04 0.30% 02/16
駿利環球房地產基金A累計 美元 18.35 0.04 0.22% 02/16
駿利環球房地產基金B入息 美元 14.60 0.03 0.21% 02/16
駿利環球房地產基金B累計 美元 15.91 0.04 0.25% 02/16
駿利環球房地產基金I累計 歐元 16.13 0.04 0.25% 02/16
駿利環球房地產基金I入息 美元 14.91 0.03 0.20% 02/16
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 30.34 0.03 0.10% 02/16
駿利環球生命科技基金A累計 美元 31.47 0.04 0.13% 02/16
駿利環球生命科技基金B累計 美元 26.20 0.03 0.11% 02/16
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 29.19 0.04 0.14% 02/16
駿利環球生命科技基金I累計 美元 36.68 0.05 0.14% 02/16
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.70 -0.03 -0.19% 02/16
駿利環球研究基金A累計 美元 18.50 -0.03 -0.16% 02/16
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.24 -0.03 -0.17% 02/16
駿利環球研究基金I累計 美元 21.23 -0.03 -0.14% 02/16
駿利環球科技基金A累計 歐元 11.42 -0.04 -0.35% 02/16
駿利環球科技基金A累計 美元 11.76 -0.04 -0.34% 02/16
駿利環球科技基金B累計 美元 9.86 -0.03 -0.30% 02/16
駿利環球科技基金I累計 歐元 31.12 -0.10 -0.32% 02/16
駿利環球科技基金I累計 美元 13.78 -0.05 -0.36% 02/16
駿利美國20基金A累計 歐元 29.31 -0.07 -0.24% 02/16
駿利美國20基金A累計 美元 29.99 -0.07 -0.23% 02/16
駿利美國20基金B累計 美元 24.78 -0.06 -0.24% 02/16
駿利美國20基金I累計 歐元 35.53 -0.10 -0.28% 02/16
駿利美國20基金I累計 美元 34.81 -0.08 -0.23% 02/16
駿利美國創業基金A累計 歐元 27.23 0.05 0.18% 02/16
駿利美國創業基金A累計 美元 26.80 0.05 0.19% 02/16
駿利美國創業基金B累計 美元 22.40 0.03 0.13% 02/16
駿利美國創業基金I累計 歐元 22.35 0.04 0.18% 02/16
駿利美國創業基金I累計 美元 31.04 0.05 0.16% 02/16
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 19.30 -0.02 -0.10% 02/16
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 19.87 -0.02 -0.10% 02/16
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 16.44 -0.01 -0.06% 02/16
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 15.17 -0.01 -0.07% 02/16
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 23.53 -0.02 -0.08% 02/16
駿利平衡基金A累計 歐元 28.51 0.02 0.07% 02/16
駿利平衡基金A累計 美元 27.97 0.02 0.07% 02/16
駿利平衡基金B累計 美元 23.15 0.02 0.09% 02/16
駿利平衡基金I累計 歐元 18.46 0.02 0.11% 02/16
駿利平衡基金I累計 美元 32.76 0.03 0.09% 02/16
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.86 0.00 0.00 02/16
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.01 0.00 0.00 02/16
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.74 0.01 0.06% 02/16
駿利美國短期債券基金B入息 美元 10.93 0.00 0.00 02/16
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.36 0.01 0.07% 02/16
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.19 0.00 0.00 02/16
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.04 0.01 0.09% 02/16
駿利美國研究基金A累計 歐元 23.28 -0.04 -0.17% 02/16
駿利美國研究基金A累計 美元 27.23 -0.04 -0.15% 02/16
駿利美國研究基金B累計 美元 22.90 -0.04 -0.17% 02/16
駿利美國研究基金I累計 歐元 19.17 -0.03 -0.16% 02/16
駿利美國研究基金I累計 美元 32.78 -0.05 -0.15% 02/16
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.53 0.04 0.19% 02/16
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.72 0.02 0.19% 02/16
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.17 0.03 0.15% 02/16
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.41 0.02 0.19% 02/16
駿利靈活入息基金B入息 美元 11.87 0.03 0.25% 02/16
駿利靈活入息基金B累計 美元 16.83 0.03 0.18% 02/16
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.14 0.04 0.17% 02/16
駿利靈活入息基金I入息 美元 11.90 0.02 0.17% 02/16
駿利高收益基金A累計 歐元 28.81 0.08 0.28% 02/16
駿利高收益基金A入息 美元 8.11 0.03 0.37% 02/16
駿利高收益基金A累計 美元 27.19 0.07 0.26% 02/16
駿利高收益基金B入息 歐元 8.74 0.02 0.23% 02/16
駿利高收益基金B入息 美元 8.95 0.02 0.22% 02/16
駿利高收益基金B累計 美元 22.72 0.06 0.26% 02/16
駿利高收益基金I累計 歐元 25.36 0.07 0.28% 02/16
駿利高收益基金I入息 美元 8.95 0.03 0.34% 02/16
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.61 0.03 0.31% 02/16
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 21.91 0.10 0.46% 02/16
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 25.92 0.12 0.47% 02/16
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.50 0.10 0.47% 02/16
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.38 0.08 0.46% 02/16
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 29.72 0.14 0.47% 02/16
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 31.75 -0.02 -0.06% 02/16
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 36.88 -0.02 -0.05% 02/16
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 31.84 -0.01 -0.03% 02/16
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.46 -0.01 -0.05% 02/16
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 39.87 -0.02 -0.05% 02/16
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