駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 13.88 0.10 0.73% 03/30
駿利環球房地產基金A入息 美元 12.62 0.10 0.80% 03/30
駿利環球房地產基金A累計 美元 18.20 0.14 0.78% 03/30
駿利環球房地產基金B入息 美元 14.12 0.11 0.79% 03/30
駿利環球房地產基金B累計 美元 15.45 0.12 0.78% 03/30
駿利環球房地產基金I累計 歐元 15.20 0.12 0.80% 03/30
駿利環球房地產基金I入息 美元 14.55 0.12 0.83% 03/30
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 30.16 1.14 3.93% 03/30
駿利環球生命科技基金A累計 美元 33.51 1.27 3.94% 03/30
駿利環球生命科技基金B累計 美元 27.31 1.03 3.92% 03/30
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 29.48 1.12 3.95% 03/30
駿利環球生命科技基金I累計 美元 39.68 1.51 3.96% 03/30
駿利環球研究基金A累計 歐元 13.08 0.28 2.19% 03/30
駿利環球研究基金A累計 美元 16.52 0.35 2.16% 03/30
駿利環球研究基金I累計 美元 19.47 0.42 2.20% 03/30
駿利環球科技基金A累計 歐元 12.86 0.40 3.21% 03/30
駿利環球科技基金A累計 美元 14.18 0.45 3.28% 03/30
駿利環球科技基金B累計 美元 11.63 0.37 3.29% 03/30
駿利環球科技基金I累計 歐元 35.58 1.12 3.25% 03/30
駿利環球科技基金I累計 美元 16.89 0.53 3.24% 03/30
駿利美國20基金A累計 歐元 30.85 0.99 3.32% 03/30
駿利美國20基金A累計 美元 33.81 1.09 3.33% 03/30
駿利美國20基金B累計 美元 27.34 0.87 3.29% 03/30
駿利美國20基金I累計 歐元 38.25 1.23 3.32% 03/30
駿利美國20基金I累計 美元 40.12 1.29 3.32% 03/30
駿利美國創業基金A累計 歐元 21.96 0.55 2.57% 03/30
駿利美國創業基金A累計 美元 23.15 0.58 2.57% 03/30
駿利美國創業基金B累計 美元 18.94 0.47 2.54% 03/30
駿利美國創業基金I累計 歐元 18.31 0.46 2.58% 03/30
駿利美國創業基金I累計 美元 27.22 0.68 2.56% 03/30
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 17.50 0.31 1.80% 03/30
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 19.32 0.34 1.79% 03/30
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 15.65 0.28 1.82% 03/30
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 14.13 0.25 1.80% 03/30
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 23.53 0.41 1.77% 03/30
駿利平衡基金A累計 歐元 27.67 0.48 1.77% 03/30
駿利平衡基金A累計 美元 29.03 0.50 1.75% 03/30
駿利平衡基金B累計 美元 23.53 0.40 1.73% 03/30
駿利平衡基金I累計 歐元 18.28 0.32 1.78% 03/30
駿利平衡基金I累計 美元 34.69 0.60 1.76% 03/30
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.21 0.07 0.41% 03/30
駿利美國短期債券基金A入息 美元 10.90 0.05 0.46% 03/30
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.22 0.07 0.41% 03/30
駿利美國短期債券基金B入息 美元 10.81 0.04 0.37% 03/30
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.41 0.05 0.35% 03/30
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 11.80 0.04 0.34% 03/30
駿利美國短期債券基金I入息 美元 10.92 0.04 0.37% 03/30
駿利美國研究基金A累計 歐元 20.98 0.63 3.10% 03/30
駿利美國研究基金A累計 美元 26.27 0.80 3.14% 03/30
駿利美國研究基金B累計 美元 21.41 0.65 3.13% 03/30
駿利美國研究基金I累計 美元 32.18 0.98 3.14% 03/30
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.62 0.06 0.28% 03/30
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.66 0.03 0.28% 03/30
駿利靈活入息基金A累計 美元 21.64 0.06 0.28% 03/30
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.09 0.03 0.30% 03/30
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.29 0.03 0.24% 03/30
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.67 0.04 0.23% 03/30
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.84 0.07 0.29% 03/30
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.34 0.03 0.24% 03/30
駿利高收益基金A累計 歐元 25.22 0.10 0.40% 03/30
駿利高收益基金A入息 美元 6.70 0.03 0.45% 03/30
駿利高收益基金A累計 美元 25.44 0.10 0.39% 03/30
駿利高收益基金B入息 歐元 7.05 0.02 0.28% 03/30
駿利高收益基金B入息 美元 7.72 0.03 0.39% 03/30
駿利高收益基金B累計 美元 20.81 0.08 0.39% 03/30
駿利高收益基金I累計 歐元 22.73 0.10 0.44% 03/30
駿利高收益基金I入息 美元 7.73 0.03 0.39% 03/30
駿利高收益基金A入息 澳幣 7.75 0.04 0.52% 03/30
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 18.21 0.45 2.53% 03/30
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 23.07 0.58 2.58% 03/30
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 18.54 0.46 2.54% 03/30
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 14.68 0.37 2.59% 03/30
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 26.89 0.67 2.56% 03/30
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 26.17 0.63 2.47% 03/30
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 32.56 0.78 2.45% 03/30
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 27.53 0.67 2.49% 03/30
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 17.06 0.41 2.46% 03/30
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 35.62 0.87 2.50% 03/30
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