駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 16.70 -0.11 -0.65% 09/17
駿利環球房地產基金A入息 美元 15.07 -0.10 -0.66% 09/17
駿利環球房地產基金A累計 美元 22.10 -0.15 -0.67% 09/17
駿利環球房地產基金B入息 美元 17.04 -0.11 -0.64% 09/17
駿利環球房地產基金B累計 美元 18.67 -0.12 -0.64% 09/17
駿利環球房地產基金I累計 歐元 18.37 -0.12 -0.65% 09/17
駿利環球房地產基金I入息 美元 17.56 -0.12 -0.68% 09/17
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 38.21 0.00 0.00 09/17
駿利環球生命科技基金A累計 美元 42.72 0.01 0.02% 09/17
駿利環球生命科技基金B累計 美元 34.65 0.00 0.00 09/17
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 37.48 0.00 0.00 09/17
駿利環球生命科技基金I累計 美元 50.76 0.00 0.00 09/17
駿利環球研究基金A累計 歐元 17.02 -0.10 -0.58% 09/17
駿利環球研究基金A累計 美元 21.68 -0.13 -0.60% 09/17
駿利環球研究基金I累計 美元 25.69 -0.15 -0.58% 09/17
駿利環球科技基金A累計 歐元 18.01 -0.19 -1.04% 09/17
駿利環球科技基金A累計 美元 20.01 -0.20 -0.99% 09/17
駿利環球科技基金B累計 美元 16.33 -0.16 -0.97% 09/17
駿利環球科技基金I累計 歐元 50.00 -0.50 -0.99% 09/17
駿利環球科技基金I累計 美元 23.92 -0.24 -0.99% 09/17
駿利美國20基金A累計 歐元 41.95 -0.51 -1.20% 09/17
駿利美國20基金A累計 美元 46.31 -0.56 -1.19% 09/17
駿利美國20基金B累計 美元 37.29 -0.45 -1.19% 09/17
駿利美國20基金I累計 歐元 52.27 -0.64 -1.21% 09/17
駿利美國20基金I累計 美元 55.24 -0.66 -1.18% 09/17
駿利美國創業基金A累計 歐元 29.74 -0.26 -0.87% 09/17
駿利美國創業基金A累計 美元 31.60 -0.27 -0.85% 09/17
駿利美國創業基金B累計 美元 25.74 -0.22 -0.85% 09/17
駿利美國創業基金I累計 歐元 24.89 -0.21 -0.84% 09/17
駿利美國創業基金I累計 美元 37.30 -0.32 -0.85% 09/17
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 24.17 -0.15 -0.62% 09/17
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 26.93 -0.17 -0.63% 09/17
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 21.69 -0.13 -0.60% 09/17
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 19.64 -0.12 -0.61% 09/17
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 32.98 -0.20 -0.60% 09/17
駿利平衡基金A累計 歐元 32.61 -0.16 -0.49% 09/17
駿利平衡基金A累計 美元 34.43 -0.18 -0.52% 09/17
駿利平衡基金B累計 美元 27.78 -0.14 -0.50% 09/17
駿利平衡基金I累計 歐元 21.64 -0.11 -0.51% 09/17
駿利平衡基金I累計 美元 41.34 -0.21 -0.51% 09/17
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 18.05 -0.01 -0.06% 09/17
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.41 0.00 0.00 09/17
駿利美國短期債券基金A累計 美元 18.16 -0.01 -0.06% 09/17
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.32 -0.01 -0.09% 09/17
駿利美國短期債券基金B累計 美元 15.11 -0.01 -0.07% 09/17
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.39 -0.01 -0.08% 09/17
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.43 -0.01 -0.09% 09/17
駿利美國研究基金A累計 歐元 27.86 -0.23 -0.82% 09/17
駿利美國研究基金A累計 美元 35.15 -0.29 -0.82% 09/17
駿利美國研究基金B累計 美元 28.44 -0.24 -0.84% 09/17
駿利美國研究基金I累計 美元 43.25 -0.35 -0.80% 09/17
駿利靈活入息基金A累計 歐元 23.24 0.00 0.00 09/17
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.35 0.00 0.00 09/17
駿利靈活入息基金A累計 美元 23.38 0.00 0.00 09/17
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.79 0.00 0.00 09/17
駿利靈活入息基金B入息 美元 13.22 0.00 0.00 09/17
駿利靈活入息基金B累計 美元 19.01 0.00 0.00 09/17
駿利靈活入息基金I累計 歐元 25.77 0.01 0.04% 09/17
駿利靈活入息基金I入息 美元 13.27 0.00 0.00 09/17
駿利高收益基金A累計 歐元 29.20 -0.02 -0.07% 09/17
駿利高收益基金A入息 美元 7.57 -0.01 -0.13% 09/17
駿利高收益基金A累計 美元 29.64 -0.02 -0.07% 09/17
駿利高收益基金B入息 歐元 8.00 0.00 0.00 09/17
駿利高收益基金B入息 美元 8.81 -0.01 -0.11% 09/17
駿利高收益基金B累計 美元 24.14 -0.02 -0.08% 09/17
駿利高收益基金I累計 歐元 26.45 -0.02 -0.08% 09/17
駿利高收益基金I入息 美元 8.81 -0.01 -0.11% 09/17
駿利高收益基金A入息 澳幣 8.72 -0.01 -0.11% 09/17
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 20.93 -0.09 -0.43% 09/17
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 26.74 -0.11 -0.41% 09/17
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.34 -0.08 -0.37% 09/17
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 16.94 -0.07 -0.41% 09/17
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 31.30 -0.12 -0.38% 09/17
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 33.34 -0.17 -0.51% 09/17
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 41.82 -0.21 -0.50% 09/17
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 35.19 -0.17 -0.48% 09/17
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 21.79 -0.11 -0.50% 09/17
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 45.86 -0.23 -0.50% 09/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。