駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	42.74	-0.25	-0.58%	08/29

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	49.58	-0.29	-0.58%	08/29

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	22.32	-0.13	-0.58%	08/29

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.44	-0.09	-0.62%	08/29

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.58	-0.06	-0.52%	08/29

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.70	-0.07	-0.55%	08/29

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.24	-0.08	-0.60%	08/29

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	38.06	-0.22	-0.57%	08/29

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	29.84	-0.16	-0.53%	08/29

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	62.61	-0.34	-0.54%	08/29

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	22.80	-0.13	-0.57%	08/29

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	65.80	-1.17	-1.75%	08/29

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	80.74	-1.44	-1.75%	08/29

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	61.87	-1.10	-1.75%	08/29

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	86.68	-1.53	-1.73%	08/29

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	101.79	-1.79	-1.73%	08/29

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	34.86	-0.24	-0.68%	08/29

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	41.13	-0.29	-0.70%	08/29

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	31.89	-0.22	-0.69%	08/29

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	30.36	-0.21	-0.69%	08/29

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	50.58	-0.34	-0.67%	08/29

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	31.33	-0.10	-0.32%	08/29

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	44.30	-0.14	-0.32%	08/29

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	32.81	-0.11	-0.33%	08/29

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	26.47	-0.09	-0.34%	08/29

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	54.12	-0.18	-0.33%	08/29



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.61	0.04	0.23%	08/29

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.97	0.03	0.20%	08/29

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	25.92	0.06	0.23%	08/29

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.60	0.04	0.22%	08/29

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.83	0.04	0.19%	08/29

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.43	0.04	0.20%	08/29

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.48	0.04	0.21%	08/29

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	42.06	0.06	0.14%	08/29

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	51.98	0.07	0.13%	08/29

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	40.13	0.05	0.12%	08/29

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	42.97	0.06	0.14%	08/29

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	64.33	0.10	0.16%	08/29

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	30.73	-0.32	-1.03%	08/29

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	38.07	-0.40	-1.04%	08/29

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	29.57	-0.31	-1.04%	08/29

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	88.82	-0.92	-1.03%	08/29

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	47.40	-0.49	-1.02%	08/29

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.90	0.01	0.06%	08/29

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.85	0.00	0.00%	08/29

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.59	0.01	0.05%	08/29

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.70	0.01	0.09%	08/29

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.36	0.00	0.00%	08/29

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.54	0.01	0.08%	08/29

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.88	0.01	0.09%	08/29

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.45	-0.02	-0.09%	08/29

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.52	-0.02	-0.10%	08/29

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.71	-0.01	-0.11%	08/29

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.46	-0.01	-0.15%	08/29

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.14	-0.01	-0.12%	08/29

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.88	-0.01	-0.09%	08/29

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.59	-0.01	-0.06%	08/29

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.03	-0.01	-0.09%	08/29

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.09	-0.01	-0.08%	08/29

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	22.91	-0.02	-0.09%	08/29

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	34.19	-0.02	-0.06%	08/29

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	30.83	-0.02	-0.06%	08/29

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.52	0.00	0.00%	08/29

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.03	0.00	0.00%	08/29

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.74	0.00	0.00%	08/29

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.11	-0.01	-0.12%	08/29

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	26.49	-0.02	-0.08%	08/29

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	29.46	-0.02	-0.07%	08/29

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.11	-0.01	-0.12%	08/29

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	24.24	-0.01	-0.04%	08/29



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	34.20	-0.03	-0.09%	09/01

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	21.00	-0.01	-0.05%	09/01

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	21.34	-0.08	-0.37%	09/01

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	22.42	-0.01	-0.04%	09/01

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	80.06	-0.03	-0.04%	09/01

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	89.39	-0.05	-0.06%	09/01

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	11823.71	-10.86	-0.09%	09/01

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	11474.28	-9.71	-0.08%	09/01

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	91.04	-0.03	-0.03%	09/01

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	145.10	-0.08	-0.06%	09/01

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	26.93	-0.22	-0.81%	09/01

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	32.05	-0.27	-0.84%	09/01

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	79.60	-0.46	-0.57%	09/01

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	70.16	-0.40	-0.57%	09/01

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	93.40	-0.53	-0.56%	09/01

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	82.19	-0.24	-0.29%	09/01

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	25.51	-0.07	-0.27%	09/01

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	25.84	-0.07	-0.27%	09/01

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	18.28	0.14	0.77%	09/01

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.37	0.06	0.39%	09/01

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.89	0.02	0.14%	09/01

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	21.86	0.18	0.83%	09/01

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	26.75	0.06	0.22%	09/01

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.50	-0.01	-0.06%	09/01

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	32.17	0.07	0.22%	09/01

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	25.62	0.00	0.00%	09/01

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	52.98	-0.22	-0.41%	09/01

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	41.70	-0.17	-0.41%	09/01

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	63.54	-0.26	-0.41%	09/01

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	257.27	-0.41	-0.16%	09/01

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	298.44	-0.46	-0.15%	09/01

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	25.23	0.02	0.08%	09/01

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	7.86	0.01	0.13%	09/01

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	7.67	-0.02	-0.26%	09/01

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	29.31	0.03	0.10%	09/01

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	160.89	-0.12	-0.07%	09/01

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	142.75	-0.08	-0.06%	09/01

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	171.68	-0.13	-0.08%	09/01

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	175.81	0.07	0.04%	09/01

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	209.03	0.12	0.06%	09/01

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	185.28	0.07	0.04%	09/01

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	191.46	0.11	0.06%	09/01

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