駿利基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 15.50 0.11 0.71% 09/20
駿利環球房地產基金A入息 美元 13.98 0.11 0.79% 09/20
駿利環球房地產基金A累計 美元 19.28 0.15 0.78% 09/20
駿利環球房地產基金B入息 美元 15.22 0.11 0.73% 09/20
駿利環球房地產基金B累計 美元 16.61 0.12 0.73% 09/20
駿利環球房地產基金I累計 歐元 16.75 0.13 0.78% 09/20
駿利環球房地產基金I入息 美元 15.60 0.12 0.78% 09/20
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 33.27 0.41 1.25% 09/20
駿利環球生命科技基金A累計 美元 35.14 0.44 1.27% 09/20
駿利環球生命科技基金B累計 美元 29.08 0.36 1.25% 09/20
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 32.15 0.40 1.26% 09/20
駿利環球生命科技基金I累計 美元 41.13 0.50 1.23% 09/20
駿利環球研究基金A累計 歐元 16.08 0.13 0.82% 09/20
駿利環球研究基金A累計 美元 19.30 0.16 0.84% 09/20
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.79 0.15 0.85% 09/20
駿利環球研究基金I累計 美元 22.31 0.19 0.86% 09/20
駿利環球科技基金A累計 歐元 12.47 0.12 0.97% 09/20
駿利環球科技基金A累計 美元 13.07 0.13 1.00% 09/20
駿利環球科技基金B累計 美元 10.89 0.11 1.02% 09/20
駿利環球科技基金I累計 歐元 34.11 0.33 0.98% 09/20
駿利環球科技基金I累計 美元 15.38 0.15 0.98% 09/20
駿利美國20基金A累計 歐元 31.65 0.28 0.89% 09/20
駿利美國20基金A累計 美元 32.98 0.29 0.89% 09/20
駿利美國20基金B累計 美元 27.09 0.25 0.93% 09/20
駿利美國20基金I累計 歐元 38.62 0.34 0.89% 09/20
駿利美國20基金I累計 美元 38.52 0.34 0.89% 09/20
駿利美國創業基金A累計 歐元 30.39 0.27 0.90% 09/20
駿利美國創業基金A累計 美元 30.45 0.28 0.93% 09/20
駿利美國創業基金B累計 美元 25.31 0.23 0.92% 09/20
駿利美國創業基金I累計 歐元 25.06 0.23 0.93% 09/20
駿利美國創業基金I累計 美元 35.43 0.32 0.91% 09/20
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 20.96 0.12 0.58% 09/20
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 21.97 0.13 0.60% 09/20
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 18.07 0.11 0.61% 09/20
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 16.58 0.10 0.61% 09/20
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 26.18 0.15 0.58% 09/20
駿利平衡基金A累計 歐元 29.53 0.14 0.48% 09/20
駿利平衡基金A累計 美元 29.48 0.14 0.48% 09/20
駿利平衡基金B累計 美元 24.26 0.12 0.50% 09/20
駿利平衡基金I累計 歐元 19.23 0.10 0.52% 09/20
駿利平衡基金I累計 美元 34.72 0.17 0.49% 09/20
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.69 0.00 0.00 09/20
駿利美國短期債券基金A入息 美元 10.98 0.00 0.00 09/20
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.86 0.00 0.00 09/20
駿利美國短期債券基金B入息 美元 10.90 0.00 0.00 09/20
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.36 0.00 0.00 09/20
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.08 0.00 0.00 09/20
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.00 0.00 0.00 09/20
駿利美國研究基金A累計 歐元 24.99 0.20 0.81% 09/20
駿利美國研究基金A累計 美元 29.75 0.23 0.78% 09/20
駿利美國研究基金B累計 美元 24.81 0.20 0.81% 09/20
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.70 0.17 0.83% 09/20
駿利美國研究基金I累計 美元 36.04 0.29 0.81% 09/20
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.06 0.02 0.10% 09/20
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.44 0.01 0.10% 09/20
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.07 0.02 0.10% 09/20
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.08 0.01 0.10% 09/20
駿利靈活入息基金B入息 美元 11.69 0.01 0.09% 09/20
駿利靈活入息基金B累計 美元 16.64 0.01 0.06% 09/20
駿利靈活入息基金I累計 歐元 22.79 0.02 0.09% 09/20
駿利靈活入息基金I入息 美元 11.73 0.01 0.09% 09/20
駿利高收益基金A累計 歐元 28.60 0.01 0.03% 09/20
駿利高收益基金A入息 美元 7.89 0.00 0.00 09/20
駿利高收益基金A累計 美元 27.46 0.02 0.07% 09/20
駿利高收益基金B入息 歐元 8.47 0.01 0.12% 09/20
駿利高收益基金B入息 美元 8.82 0.00 0.00 09/20
駿利高收益基金B累計 美元 22.81 0.01 0.04% 09/20
駿利高收益基金I累計 歐元 25.34 0.01 0.04% 09/20
駿利高收益基金I入息 美元 8.82 0.00 0.00 09/20
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.33 0.00 0.00 09/20
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 22.72 0.16 0.71% 09/20
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 27.37 0.19 0.70% 09/20
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 22.50 0.16 0.72% 09/20
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 18.12 0.13 0.72% 09/20
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 31.55 0.22 0.70% 09/20
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 32.81 0.17 0.52% 09/20
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 38.81 0.21 0.54% 09/20
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 33.31 0.18 0.54% 09/20
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 21.21 0.11 0.52% 09/20
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 42.09 0.22 0.53% 09/20
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