駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 44.73 0.21 0.47% 07/14
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 52.86 0.24 0.46% 07/14
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 23.69 0.11 0.47% 07/14
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.90 0.07 0.47% 07/14
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.72 0.06 0.51% 07/14
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 13.02 0.06 0.46% 07/14
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.45 0.06 0.45% 07/14
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 40.23 0.19 0.47% 07/14
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 31.50 0.15 0.48% 07/14
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 67.34 0.32 0.48% 07/14
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 24.15 0.12 0.50% 07/14
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 69.96 0.65 0.94% 07/14
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 87.58 0.82 0.95% 07/14
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 66.52 0.62 0.94% 07/14
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 93.06 0.86 0.93% 07/14
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 111.48 1.04 0.94% 07/14
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 40.62 -0.07 -0.17% 07/14
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 48.89 -0.08 -0.16% 07/14
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 37.57 -0.07 -0.19% 07/14
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 35.64 -0.06 -0.17% 07/14
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 60.56 -0.10 -0.16% 07/14
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 33.64 0.02 0.06% 07/14
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 48.51 0.04 0.08% 07/14
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 35.47 0.03 0.08% 07/14
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 28.62 0.02 0.07% 07/14
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 59.72 0.05 0.08% 07/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 19.02 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.97 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 28.53 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 20.14 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 22.73 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 22.27 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 21.15 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 53.37 -0.69 -1.28% 07/14
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 67.21 -0.87 -1.28% 07/14
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 51.44 -0.67 -1.29% 07/14
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 54.91 -0.71 -1.28% 07/14
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 83.77 -1.08 -1.27% 07/14
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 40.46 0.69 1.73% 07/14
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 51.18 0.89 1.77% 07/14
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 39.40 0.68 1.76% 07/14
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 117.78 2.03 1.75% 07/14
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 64.17 1.12 1.78% 07/14
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.01 0.02 0.11% 07/14
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.78 0.01 0.09% 07/14
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 20.04 0.03 0.15% 07/14
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.62 0.01 0.09% 07/14
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.57 0.02 0.13% 07/14
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.66 0.01 0.08% 07/14
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.81 0.02 0.19% 07/14
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.74 0.05 0.23% 07/14
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.44 0.04 0.21% 07/14
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.50 0.02 0.24% 07/14
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.30 0.02 0.32% 07/14
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 7.88 0.02 0.25% 07/14
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.72 0.02 0.19% 07/14
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.66 0.03 0.18% 07/14
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.87 0.03 0.28% 07/14
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.35 0.04 0.30% 07/14
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.94 0.05 0.22% 07/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 35.78 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.72 0.01 0.03% 07/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.45 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.95 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.63 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.12 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 27.49 0.01 0.04% 07/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 30.53 0.01 0.03% 07/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.13 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 25.56 0.00 0.00% 07/14
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 37.22 -0.10 -0.27% 07/14
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 23.32 -0.06 -0.26% 07/14
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 24.45 -0.15 -0.61% 07/14
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 25.12 -0.07 -0.28% 07/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 105.33 0.77 0.74% 07/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 131.42 1.08 0.83% 07/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 17153.79 143.74 0.85% 07/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 16724.57 140.51 0.85% 07/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 120.24 0.87 0.73% 07/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 214.42 1.76 0.83% 07/14
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 33.88 0.26 0.77% 07/14
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 40.64 0.31 0.77% 07/14
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 89.70 -0.39 -0.43% 07/14
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 80.56 -0.35 -0.43% 07/14
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 106.03 -0.47 -0.44% 07/14
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 100.26 -0.61 -0.60% 07/14
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 31.60 -0.19 -0.60% 07/14
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 31.70 -0.19 -0.60% 07/14
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 17.59 0.05 0.29% 07/14
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.19 0.05 0.35% 07/14
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 12.61 0.04 0.32% 07/14
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 21.20 0.06 0.28% 07/14
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 29.57 -0.09 -0.30% 07/14
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.63 -0.06 -0.34% 07/14
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 35.82 -0.12 -0.33% 07/14
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 27.87 -0.08 -0.29% 07/14
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 53.98 -0.63 -1.15% 07/14
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 43.33 -0.50 -1.14% 07/14
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 65.23 -0.75 -1.14% 07/14
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 349.78 1.38 0.40% 07/14
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 408.79 1.61 0.40% 07/14
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 31.03 0.19 0.62% 07/14
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 9.10 0.06 0.66% 07/14
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.87 0.06 0.68% 07/14
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 36.35 0.22 0.61% 07/14
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 161.76 -0.42 -0.26% 07/14
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 145.83 -0.39 -0.27% 07/14
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 173.22 -0.45 -0.26% 07/14
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 179.14 -0.23 -0.13% 07/14
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 216.40 -0.31 -0.14% 07/14
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 189.47 -0.25 -0.13% 07/14
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 198.95 -0.28 -0.14% 07/14
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