駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 17.69 0.08 0.45% 10/17
駿利環球房地產基金A入息 美元 16.00 0.07 0.44% 10/17
駿利環球房地產基金A累計 美元 22.80 0.11 0.48% 10/17
駿利環球房地產基金B入息 美元 17.76 0.08 0.45% 10/17
駿利環球房地產基金B累計 美元 19.44 0.09 0.47% 10/17
駿利環球房地產基金I累計 歐元 19.31 0.09 0.47% 10/17
駿利環球房地產基金I入息 美元 18.26 0.09 0.50% 10/17
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 30.43 0.34 1.13% 10/17
駿利環球生命科技基金A累計 美元 33.34 0.38 1.15% 10/17
駿利環球生命科技基金B累計 美元 27.30 0.31 1.15% 10/17
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 29.64 0.34 1.16% 10/17
駿利環球生命科技基金I累計 美元 39.35 0.45 1.16% 10/17
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.47 0.04 0.26% 10/17
駿利環球研究基金A累計 美元 19.27 0.06 0.31% 10/17
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.38 -0.11 -0.63% 09/20
駿利環球研究基金I累計 美元 22.58 0.07 0.31% 10/17
駿利環球科技基金A累計 歐元 13.06 0.01 0.08% 10/17
駿利環球科技基金A累計 美元 14.20 0.01 0.07% 10/17
駿利環球科技基金B累計 美元 11.70 0.01 0.09% 10/17
駿利環球科技基金I累計 歐元 35.99 0.03 0.08% 10/17
駿利環球科技基金I累計 美元 16.86 0.01 0.06% 10/17
駿利美國20基金A累計 歐元 32.87 0.05 0.15% 10/17
駿利美國20基金A累計 美元 35.54 0.06 0.17% 10/17
駿利美國20基金B累計 美元 28.88 0.05 0.17% 10/17
駿利美國20基金I累計 歐元 40.56 0.06 0.15% 10/17
駿利美國20基金I累計 美元 41.98 0.08 0.19% 10/17
駿利美國創業基金A累計 歐元 27.74 0.30 1.09% 10/17
駿利美國創業基金A累計 美元 28.84 0.32 1.12% 10/17
駿利美國創業基金B累計 美元 23.71 0.26 1.11% 10/17
駿利美國創業基金I累計 歐元 23.05 0.25 1.10% 10/17
駿利美國創業基金I累計 美元 33.80 0.37 1.11% 10/17
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 21.24 0.19 0.90% 10/17
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 23.11 0.21 0.92% 10/17
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 18.80 0.17 0.91% 10/17
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 17.05 0.15 0.89% 10/17
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 27.99 0.26 0.94% 10/17
駿利平衡基金A累計 歐元 30.12 0.05 0.17% 10/17
駿利平衡基金A累計 美元 31.16 0.06 0.19% 10/17
駿利平衡基金B累計 美元 25.37 0.05 0.20% 10/17
駿利平衡基金I累計 歐元 19.81 0.03 0.15% 10/17
駿利平衡基金I累計 美元 37.07 0.06 0.16% 10/17
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.69 -0.01 -0.06% 10/17
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.14 0.00 0.00 10/17
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.48 0.00 0.00 10/17
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.06 0.00 0.00 10/17
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.71 0.00 0.00 10/17
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.12 -0.01 -0.08% 10/17
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.16 0.00 0.00 10/17
駿利美國研究基金A累計 歐元 24.58 0.11 0.45% 10/17
駿利美國研究基金A累計 美元 30.36 0.14 0.46% 10/17
駿利美國研究基金B累計 美元 24.91 0.12 0.48% 10/17
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.65 -0.10 -0.48% 09/20
駿利美國研究基金I累計 美元 37.06 0.17 0.46% 10/17
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.90 -0.01 -0.05% 10/17
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.80 0.00 0.00 10/17
駿利靈活入息基金A累計 美元 21.62 0.00 0.00 10/17
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.29 0.00 0.00 10/17
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.36 0.00 0.00 10/17
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.74 0.00 0.00 10/17
駿利靈活入息基金I累計 歐元 24.01 0.00 0.00 10/17
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.40 0.00 0.00 10/17
駿利高收益基金A累計 歐元 29.24 0.02 0.07% 10/17
駿利高收益基金A入息 美元 7.84 0.00 0.00 10/17
駿利高收益基金A累計 美元 29.07 0.02 0.07% 10/17
駿利高收益基金B入息 歐元 8.32 0.01 0.12% 10/17
駿利高收益基金B入息 美元 8.98 0.01 0.11% 10/17
駿利高收益基金B累計 美元 23.90 0.02 0.08% 10/17
駿利高收益基金I累計 歐元 26.21 0.02 0.08% 10/17
駿利高收益基金I入息 美元 8.97 0.00 0.00 10/17
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.17 0.01 0.11% 10/17
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 22.18 0.05 0.23% 10/17
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 27.70 0.06 0.22% 10/17
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 22.41 0.05 0.22% 10/17
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.81 0.04 0.23% 10/17
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 32.18 0.07 0.22% 10/17
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 31.92 0.11 0.35% 10/17
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 39.15 0.14 0.36% 10/17
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 33.24 0.11 0.33% 10/17
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.75 0.07 0.34% 10/17
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 42.71 0.15 0.35% 10/17
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