駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 18.00 0.14 0.78% 01/16
駿利環球房地產基金A入息 美元 16.30 0.13 0.80% 01/16
駿利環球房地產基金A累計 美元 23.38 0.19 0.82% 01/16
駿利環球房地產基金B入息 美元 18.16 0.14 0.78% 01/16
駿利環球房地產基金B累計 美元 19.88 0.16 0.81% 01/16
駿利環球房地產基金I累計 歐元 19.68 0.16 0.82% 01/16
駿利環球房地產基金I入息 美元 18.70 0.15 0.81% 01/16
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 35.61 0.13 0.37% 01/16
駿利環球生命科技基金A累計 美元 39.29 0.15 0.38% 01/16
駿利環球生命科技基金B累計 美元 32.09 0.13 0.41% 01/16
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 34.75 0.13 0.38% 01/16
駿利環球生命科技基金I累計 美元 46.45 0.18 0.39% 01/16
駿利環球研究基金A累計 歐元 17.08 0.08 0.47% 01/16
駿利環球研究基金A累計 美元 21.42 0.11 0.52% 01/16
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.38 -0.11 -0.63% 09/20
駿利環球研究基金I累計 美元 25.17 0.12 0.48% 01/16
駿利環球科技基金A累計 歐元 15.01 0.12 0.81% 01/16
駿利環球科技基金A累計 美元 16.44 0.14 0.86% 01/16
駿利環球科技基金B累計 美元 13.50 0.11 0.82% 01/16
駿利環球科技基金I累計 歐元 41.44 0.35 0.85% 01/16
駿利環球科技基金I累計 美元 19.55 0.17 0.88% 01/16
駿利美國20基金A累計 歐元 36.65 0.33 0.91% 01/16
駿利美國20基金A累計 美元 39.90 0.37 0.94% 01/16
駿利美國20基金B累計 美元 32.34 0.30 0.94% 01/16
駿利美國20基金I累計 歐元 45.34 0.41 0.91% 01/16
駿利美國20基金I累計 美元 47.25 0.44 0.94% 01/16
駿利美國創業基金A累計 歐元 30.40 0.39 1.30% 01/16
駿利美國創業基金A累計 美元 31.81 0.40 1.27% 01/16
駿利美國創業基金B累計 美元 26.09 0.33 1.28% 01/16
駿利美國創業基金I累計 歐元 25.31 0.32 1.28% 01/16
駿利美國創業基金I累計 美元 37.36 0.48 1.30% 01/16
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 23.75 0.16 0.68% 01/16
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 26.01 0.17 0.66% 01/16
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 21.11 0.14 0.67% 01/16
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 19.13 0.13 0.68% 01/16
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 31.61 0.22 0.70% 01/16
駿利平衡基金A累計 歐元 32.11 0.20 0.63% 01/16
駿利平衡基金A累計 美元 33.45 0.21 0.63% 01/16
駿利平衡基金B累計 美元 27.16 0.16 0.59% 01/16
駿利平衡基金I累計 歐元 21.17 0.13 0.62% 01/16
駿利平衡基金I累計 美元 39.89 0.25 0.63% 01/16
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.66 -0.01 -0.06% 01/16
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.15 0.00 0.00 01/16
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.57 0.00 0.00 01/16
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.06 -0.01 -0.09% 01/16
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.74 0.00 0.00 01/16
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.11 0.00 0.00 01/16
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.17 0.00 0.00 01/16
駿利美國研究基金A累計 歐元 26.86 0.21 0.79% 01/16
駿利美國研究基金A累計 美元 33.40 0.27 0.81% 01/16
駿利美國研究基金B累計 美元 27.30 0.22 0.81% 01/16
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.65 -0.10 -0.48% 09/20
駿利美國研究基金I累計 美元 40.85 0.33 0.81% 01/16
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.99 -0.01 -0.05% 01/16
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.83 0.00 0.00 01/16
駿利靈活入息基金A累計 美元 21.86 -0.01 -0.05% 01/16
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.30 0.00 0.00 01/16
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.45 -0.01 -0.08% 01/16
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.89 -0.01 -0.06% 01/16
駿利靈活入息基金I累計 歐元 24.18 -0.01 -0.04% 01/16
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.49 -0.01 -0.08% 01/16
駿利高收益基金A累計 歐元 29.93 0.02 0.07% 01/16
駿利高收益基金A入息 美元 7.96 0.00 0.00 01/16
駿利高收益基金A累計 美元 29.97 0.03 0.10% 01/16
駿利高收益基金B入息 歐元 8.43 0.01 0.12% 01/16
駿利高收益基金B入息 美元 9.16 0.01 0.11% 01/16
駿利高收益基金B累計 美元 24.57 0.02 0.08% 01/16
駿利高收益基金I累計 歐元 26.91 0.02 0.07% 01/16
駿利高收益基金I入息 美元 9.16 0.01 0.11% 01/16
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.28 0.01 0.11% 01/16
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 23.82 0.20 0.85% 01/16
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 29.96 0.25 0.84% 01/16
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 24.15 0.21 0.88% 01/16
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 19.17 0.16 0.84% 01/16
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 34.87 0.29 0.84% 01/16
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 34.52 0.33 0.97% 01/16
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 42.63 0.41 0.97% 01/16
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 36.11 0.35 0.98% 01/16
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 22.47 0.21 0.94% 01/16
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 46.57 0.44 0.95% 01/16
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