駿利系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球基本分析股票基金A歐元累計 歐元 11.9100 0.21 1.79% 2010/09/01
駿利環球基本分析股票基金A美元累計 美元 13.4300 0.24 1.82% 2010/09/01
駿利環球基本分析股票基金B歐元累計 歐元 10.9000 0.20 1.87% 2010/09/01
駿利環球基本分析股票基金B美元累計 美元 12.3000 0.22 1.82% 2010/09/01
駿利環球基本分析股票基金I歐元累計 歐元 7.8700 0.14 1.81% 2010/09/01
駿利環球基本分析股票基金I美元累計 美元 14.6900 0.26 1.80% 2010/09/01
駿利環球房地產基金A歐元累計 歐元 10.1100 0.27 2.74% 2010/09/01
駿利環球房地產基金A美元入息 美元 9.8700 0.26 2.71% 2010/09/01
駿利環球房地產基金A美元累計 美元 11.2900 0.30 2.73% 2010/09/01
駿利環球房地產基金B美元入息 美元 9.8800 0.27 2.81% 2010/09/01
駿利環球房地產基金B美元累計 美元 10.5500 0.29 2.83% 2010/09/01
駿利環球房地產基金I歐元累計 歐元 8.2300 0.22 2.75% 2010/09/01
駿利環球房地產基金I美元入息 美元 9.8300 0.26 2.72% 2010/09/01
駿利環球生命科技基金A歐元累計 歐元 9.5800 0.22 2.35% 2010/09/01
駿利環球生命科技基金A美元累計 美元 9.2600 0.22 2.43% 2010/09/01
駿利環球生命科技基金B歐元累計 歐元 8.6400 0.20 2.37% 2010/09/01
駿利環球生命科技基金B美元累計 美元 8.3000 0.19 2.34% 2010/09/01
駿利環球生命科技基金I歐元累計 歐元 8.5600 0.19 2.27% 2010/09/01
駿利環球生命科技基金I美元累計 美元 10.1300 0.24 2.43% 2010/09/01
駿利環球研究基金A歐元累計 歐元 9.1100 0.24 2.71% 2010/09/01
駿利環球研究基金A美元累計 美元 9.8700 0.27 2.81% 2010/09/01
駿利環球研究基金B歐元累計 歐元 8.7200 0.23 2.71% 2010/09/01
駿利環球研究基金B美元累計 美元 9.4500 0.26 2.83% 2010/09/01
駿利環球研究基金I歐元累計 歐元 9.5100 0.26 2.81% 2010/09/01
駿利環球研究基金I美元累計 美元 10.3200 0.28 2.79% 2010/09/01
駿利環球科技基金A歐元累計 歐元 3.9300 0.09 2.34% 2010/09/01
駿利環球科技基金A美元累計 美元 3.7400 0.09 2.47% 2010/09/01
駿利環球科技基金B歐元累計 歐元 3.5400 0.08 2.31% 2010/09/01
駿利環球科技基金B美元累計 美元 3.3800 0.08 2.42% 2010/09/01
駿利環球科技基金I歐元累計 歐元 9.7600 0.23 2.41% 2010/09/01
駿利環球科技基金I美元累計 美元 4.0900 0.09 2.25% 2010/09/01
駿利美國20基金A歐元累計 歐元 11.7100 0.36 3.17% 2010/09/01
駿利美國20基金A美元累計 美元 11.1000 0.34 3.16% 2010/09/01
駿利美國20基金B歐元累計 歐元 10.5500 0.31 3.03% 2010/09/01
駿利美國20基金B美元累計 美元 9.8800 0.30 3.13% 2010/09/01
駿利美國20基金I歐元累計 歐元 13.2800 0.40 3.11% 2010/09/01
駿利美國20基金I美元累計 美元 11.9200 0.36 3.11% 2010/09/01
駿利美國創業基金A歐元累計 歐元 9.9000 0.25 2.59% 2010/09/01
駿利美國創業基金A美元累計 美元 9.0300 0.22 2.50% 2010/09/01
駿利美國創業基金B歐元累計 歐元 8.9000 0.22 2.53% 2010/09/01
駿利美國創業基金B美元累計 美元 8.1500 0.21 2.64% 2010/09/01
駿利美國創業基金I歐元累計 歐元 8.0100 0.20 2.56% 2010/09/01
駿利美國創業基金I美元累計 美元 9.8200 0.25 2.61% 2010/09/01
駿利美國各型股增長基金A歐元累計 歐元 12.6000 0.31 2.52% 2010/09/01
駿利美國各型股增長基金A美元累計 美元 11.9800 0.30 2.57% 2010/09/01
駿利美國各型股增長基金B歐元累計 歐元 11.4900 0.28 2.50% 2010/09/01
駿利美國各型股增長基金B美元累計 美元 10.6800 0.27 2.59% 2010/09/01
駿利美國各型股增長基金I歐元累計 歐元 9.0500 0.22 2.49% 2010/09/01
駿利美國各型股增長基金I美元累計 美元 13.0500 0.33 2.59% 2010/09/01
駿利美國平衡基金A歐元累計 歐元 17.3800 0.26 1.52% 2010/09/01
駿利美國平衡基金A美元累計 美元 15.9000 0.25 1.60% 2010/09/01
駿利美國平衡基金B歐元累計 歐元 15.6000 0.24 1.56% 2010/09/01
駿利美國平衡基金B美元累計 美元 14.1900 0.22 1.57% 2010/09/01
駿利美國平衡基金I歐元累計 歐元 10.3900 0.15 1.46% 2010/09/01
駿利美國平衡基金I美元累計 美元 17.3400 0.27 1.58% 2010/09/01
駿利美國短期債券基金A歐元累計 歐元 17.7900 -0.01 -0.06% 2010/09/01
駿利美國短期債券基金A美元入息 美元 11.1600 -0.01 -0.09% 2010/09/01
駿利美國短期債券基金A美元累計 美元 15.8100 -0.01 -0.06% 2010/09/01
駿利美國短期債券基金B歐元累計 歐元 16.2900 -0.02 -0.12% 2010/09/01
駿利美國短期債券基金B美元入息 美元 11.1700 -0.01 -0.09% 2010/09/01
駿利美國短期債券基金B美元累計 美元 14.4400 -0.01 -0.07% 2010/09/01
駿利美國短期債券基金I歐元累計 歐元 11.7100 -0.01 -0.09% 2010/09/01
駿利美國短期債券基金I美元入息 美元 11.1900 -0.01 -0.09% 2010/09/01
駿利美國研究基金A歐元累計 歐元 10.5900 0.29 2.82% 2010/09/01
駿利美國研究基金A美元累計 美元 11.6000 0.33 2.93% 2010/09/01
駿利美國研究基金B歐元累計 歐元 9.7100 0.28 2.97% 2010/09/01
駿利美國研究基金B美元累計 美元 10.6100 0.30 2.91% 2010/09/01
駿利美國研究基金I歐元累計 歐元 7.7800 0.22 2.91% 2010/09/01
駿利美國研究基金I美元累計 美元 12.6100 0.36 2.94% 2010/09/01
駿利美國靈活入息基金A歐元累計 歐元 19.9700 -0.07 -0.35% 2010/09/01
駿利美國靈活入息基金A美元入息 美元 11.8000 -0.04 -0.34% 2010/09/01
駿利美國靈活入息基金A美元累計 美元 17.7400 -0.06 -0.34% 2010/09/01
駿利美國靈活入息基金B歐元入息 歐元 10.9100 -0.03 -0.27% 2010/09/01
駿利美國靈活入息基金B歐元累計 歐元 17.9700 -0.06 -0.33% 2010/09/01
駿利美國靈活入息基金B美元入息 美元 11.8000 -0.04 -0.34% 2010/09/01
駿利美國靈活入息基金B美元累計 美元 15.9600 -0.05 -0.31% 2010/09/01
駿利美國靈活入息基金I歐元累計 歐元 19.7100 -0.06 -0.30% 2010/09/01
駿利美國靈活入息基金I美元入息 美元 11.8400 -0.04 -0.34% 2010/09/01
駿利美國高收益基金A歐元累計 歐元 20.6000 0.04 0.19% 2010/09/01
駿利美國高收益基金A美元入息 美元 8.7900 0.02 0.23% 2010/09/01
駿利美國高收益基金A美元累計 美元 18.3600 0.04 0.22% 2010/09/01
駿利美國高收益基金B歐元入息 歐元 9.1000 0.02 0.22% 2010/09/01
駿利美國高收益基金B歐元累計 歐元 18.5600 0.03 0.16% 2010/09/01
駿利美國高收益基金B美元入息 美元 8.8100 0.02 0.23% 2010/09/01
駿利美國高收益基金B美元累計 美元 16.5300 0.04 0.24% 2010/09/01
駿利美國高收益基金I歐元累計 歐元 16.6700 0.03 0.18% 2010/09/01
駿利美國高收益基金I美元入息 美元 8.8100 0.01 0.11% 2010/09/01
柏智美國策略價值基金A歐元累計 歐元 12.0800 0.28 2.37% 2010/09/01
柏智美國策略價值基金A美元累計 美元 13.2400 0.32 2.48% 2010/09/01
柏智美國策略價值基金B歐元累計 歐元 10.9200 0.25 2.34% 2010/09/01
柏智美國策略價值基金B美元累計 美元 11.9500 0.28 2.40% 2010/09/01
柏智美國策略價值基金I歐元累計 歐元 9.0800 0.21 2.37% 2010/09/01
柏智美國策略價值基金I美元累計 美元 14.3400 0.34 2.43% 2010/09/01
英達環球風險管理重點基金I歐元累計 歐元 8.2200 0.24 3.01% 2010/09/01
英達環球風險管理重點基金I美元累計 美元 8.9700 0.27 3.10% 2010/09/01
英達美國風險管理重點基金A歐元累計 歐元 12.7700 0.36 2.90% 2010/09/01
英達美國風險管理重點基金A美元累計 美元 13.7300 0.39 2.92% 2010/09/01
英達美國風險管理重點基金B美元累計 美元 12.7700 0.36 2.90% 2010/09/01
英達美國風險管理重點基金I 歐元累計 歐元 7.8100 0.22 2.90% 2010/09/01
英達美國風險管理重點基金I 美元累計 美元 14.2500 0.40 2.89% 2010/09/01
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