駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 15.46 0.01 0.06% 07/19
駿利環球房地產基金A入息 美元 14.01 0.01 0.07% 07/19
駿利環球房地產基金A累計 美元 19.13 0.03 0.16% 07/19
駿利環球房地產基金B入息 美元 15.15 0.01 0.07% 07/19
駿利環球房地產基金B累計 美元 16.51 0.02 0.12% 07/19
駿利環球房地產基金I累計 歐元 16.67 0.02 0.12% 07/19
駿利環球房地產基金I入息 美元 15.56 0.02 0.13% 07/19
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 31.99 -0.06 -0.19% 07/19
駿利環球生命科技基金A累計 美元 33.61 -0.07 -0.21% 07/19
駿利環球生命科技基金B累計 美元 27.87 -0.05 -0.18% 07/19
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 30.87 -0.06 -0.19% 07/19
駿利環球生命科技基金I累計 美元 39.30 -0.08 -0.20% 07/19
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.87 -0.04 -0.25% 07/19
駿利環球研究基金A累計 美元 18.95 -0.04 -0.21% 07/19
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.52 -0.05 -0.28% 07/19
駿利環球研究基金I累計 美元 21.86 -0.05 -0.23% 07/19
駿利環球科技基金A累計 歐元 12.49 -0.06 -0.48% 07/19
駿利環球科技基金A累計 美元 13.02 -0.07 -0.53% 07/19
駿利環球科技基金B累計 美元 10.87 -0.06 -0.55% 07/19
駿利環球科技基金I累計 歐元 34.12 -0.18 -0.52% 07/19
駿利環球科技基金I累計 美元 15.31 -0.08 -0.52% 07/19
駿利美國20基金A累計 歐元 31.00 -0.22 -0.70% 07/19
駿利美國20基金A累計 美元 32.14 -0.22 -0.68% 07/19
駿利美國20基金B累計 美元 26.44 -0.18 -0.68% 07/19
駿利美國20基金I累計 歐元 37.76 -0.26 -0.68% 07/19
駿利美國20基金I累計 美元 37.46 -0.26 -0.69% 07/19
駿利美國創業基金A累計 歐元 29.98 0.10 0.33% 07/19
駿利美國創業基金A累計 美元 29.89 0.10 0.34% 07/19
駿利美國創業基金B累計 美元 24.88 0.08 0.32% 07/19
駿利美國創業基金I累計 歐元 24.68 0.08 0.33% 07/19
駿利美國創業基金I累計 美元 34.73 0.12 0.35% 07/19
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 20.42 -0.13 -0.63% 07/19
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 21.29 -0.14 -0.65% 07/19
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 17.54 -0.11 -0.62% 07/19
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 16.12 -0.10 -0.62% 07/19
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 25.33 -0.16 -0.63% 07/19
駿利平衡基金A累計 歐元 28.90 -0.04 -0.14% 07/19
駿利平衡基金A累計 美元 28.71 -0.04 -0.14% 07/19
駿利平衡基金B累計 美元 23.67 -0.03 -0.13% 07/19
駿利平衡基金I累計 歐元 18.79 -0.03 -0.16% 07/19
駿利平衡基金I累計 美元 33.76 -0.05 -0.15% 07/19
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.70 0.00 0.00 07/19
駿利美國短期債券基金A入息 美元 10.97 0.00 0.00 07/19
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.80 0.01 0.06% 07/19
駿利美國短期債券基金B入息 美元 10.89 0.00 0.00 07/19
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.33 0.00 0.00 07/19
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.09 0.00 0.00 07/19
駿利美國短期債券基金I入息 美元 10.99 0.00 0.00 07/19
駿利美國研究基金A累計 歐元 24.21 -0.07 -0.29% 07/19
駿利美國研究基金A累計 美元 28.69 -0.08 -0.28% 07/19
駿利美國研究基金B累計 美元 23.98 -0.07 -0.29% 07/19
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.02 -0.06 -0.30% 07/19
駿利美國研究基金I累計 美元 34.68 -0.10 -0.29% 07/19
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.28 0.03 0.14% 07/19
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.57 0.02 0.19% 07/19
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.18 0.03 0.15% 07/19
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.22 0.02 0.20% 07/19
駿利靈活入息基金B入息 美元 11.79 0.02 0.17% 07/19
駿利靈活入息基金B累計 美元 16.77 0.03 0.18% 07/19
駿利靈活入息基金I累計 歐元 22.98 0.04 0.17% 07/19
駿利靈活入息基金I入息 美元 11.83 0.02 0.17% 07/19
駿利高收益基金A累計 歐元 28.38 -0.02 -0.07% 07/19
駿利高收益基金A入息 美元 7.88 0.00 0.00 07/19
駿利高收益基金A累計 美元 27.11 -0.02 -0.07% 07/19
駿利高收益基金B入息 歐元 8.46 -0.01 -0.12% 07/19
駿利高收益基金B入息 美元 8.78 0.00 0.00 07/19
駿利高收益基金B累計 美元 22.56 -0.01 -0.04% 07/19
駿利高收益基金I累計 歐元 25.10 -0.01 -0.04% 07/19
駿利高收益基金I入息 美元 8.77 -0.01 -0.11% 07/19
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.32 0.00 0.00 07/19
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 22.16 -0.01 -0.05% 07/19
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 26.56 -0.01 -0.04% 07/19
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.89 -0.01 -0.05% 07/19
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.64 -0.01 -0.06% 07/19
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 30.57 -0.01 -0.03% 07/19
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 32.07 -0.16 -0.50% 07/19
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 37.75 -0.19 -0.50% 07/19
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 32.45 -0.16 -0.49% 07/19
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.72 -0.11 -0.53% 07/19
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 40.90 -0.21 -0.51% 07/19
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