駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 43.63 0.20 0.46% 09/15
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 50.66 0.24 0.48% 09/15
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 22.80 0.11 0.48% 09/15
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.71 0.02 0.14% 09/15
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.78 0.02 0.17% 09/15
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.92 0.02 0.16% 09/15
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.48 0.02 0.15% 09/15
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 38.87 0.18 0.47% 09/15
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 30.47 0.14 0.46% 09/15
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 63.99 0.30 0.47% 09/15
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 23.29 0.11 0.47% 09/15
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 69.24 0.66 0.96% 09/15
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 85.04 0.82 0.97% 09/15
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 65.13 0.62 0.96% 09/15
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 91.24 0.88 0.97% 09/15
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 107.25 1.03 0.97% 09/15
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 34.73 -0.18 -0.52% 09/15
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 41.03 -0.21 -0.51% 09/15
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 31.79 -0.17 -0.53% 09/15
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 30.26 -0.16 -0.53% 09/15
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 50.46 -0.27 -0.53% 09/15
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 30.84 -0.22 -0.71% 09/15
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 43.65 -0.31 -0.71% 09/15
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 32.31 -0.23 -0.71% 09/15
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 26.06 -0.19 -0.72% 09/15
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 53.35 -0.38 -0.71% 09/15
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.65 -0.03 -0.17% 09/15
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.03 -0.02 -0.13% 09/15
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 26.01 -0.03 -0.12% 09/15
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 18.66 -0.02 -0.11% 09/15
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 20.90 -0.02 -0.10% 09/15
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 20.49 -0.03 -0.15% 09/15
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 19.56 -0.02 -0.10% 09/15
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 41.71 -0.57 -1.35% 09/15
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 51.59 -0.72 -1.38% 09/15
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 39.82 -0.55 -1.36% 09/15
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 42.62 -0.59 -1.37% 09/15
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 63.87 -0.88 -1.36% 09/15
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 31.98 0.32 1.01% 09/15
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 39.67 0.40 1.02% 09/15
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 30.80 0.31 1.02% 09/15
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 92.47 0.92 1.00% 09/15
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 49.40 0.50 1.02% 09/15
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.95 0.01 0.06% 09/15
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.86 -0.03 -0.28% 09/15
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.66 0.01 0.05% 09/15
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.71 -0.01 -0.09% 09/15
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.41 0.01 0.06% 09/15
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.58 0.01 0.08% 09/15
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.88 -0.03 -0.27% 09/15
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.76 0.05 0.23% 09/15
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.78 0.04 0.20% 09/15
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.80 -0.01 -0.11% 09/15
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.53 -0.01 -0.15% 09/15
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.23 0.00 0.00% 09/15
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 11.01 0.00 0.00% 09/15
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.82 0.04 0.24% 09/15
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.15 -0.01 -0.09% 09/15
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.28 0.03 0.23% 09/15
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.21 0.04 0.17% 09/15
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 34.54 0.06 0.17% 09/15
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.11 0.05 0.16% 09/15
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.55 -0.02 -0.30% 09/15
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.06 -0.03 -0.42% 09/15
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.77 -0.02 -0.29% 09/15
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.16 -0.01 -0.12% 09/15
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 26.75 0.04 0.15% 09/15
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 29.74 0.04 0.13% 09/15
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.16 -0.03 -0.37% 09/15
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 24.50 0.05 0.20% 09/15
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 34.60 -0.06 -0.17% 09/15
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 21.27 -0.03 -0.14% 09/15
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 21.53 -0.11 -0.51% 09/15
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 22.71 -0.04 -0.18% 09/15
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 82.68 0.19 0.23% 09/15
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 92.62 0.02 0.02% 09/15
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 12231.09 -1.92 -0.02% 09/15
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 11873.61 -0.97 -0.01% 09/15
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 94.05 0.23 0.25% 09/15
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 150.40 0.04 0.03% 09/15
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 27.50 0.06 0.22% 09/15
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 32.75 0.08 0.24% 09/15
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 80.17 0.80 1.01% 09/15
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 70.74 0.72 1.03% 09/15
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 94.09 0.94 1.01% 09/15
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 83.89 0.91 1.10% 09/15
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 26.06 0.29 1.13% 09/15
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 26.38 0.29 1.11% 09/15
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.73 0.03 0.16% 09/15
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.74 0.02 0.13% 09/15
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 14.23 0.02 0.14% 09/15
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 22.40 0.03 0.13% 09/15
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 27.04 0.02 0.07% 09/15
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.67 0.01 0.06% 09/15
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 32.52 0.01 0.03% 09/15
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 25.90 0.01 0.04% 09/15
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 53.12 0.32 0.61% 09/15
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 41.87 0.26 0.62% 09/15
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 63.72 0.37 0.58% 09/15
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 271.59 2.21 0.82% 09/15
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 315.16 2.59 0.83% 09/15
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 26.57 -0.04 -0.15% 09/15
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 8.27 -0.01 -0.12% 09/15
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.07 -0.01 -0.12% 09/15
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 30.88 -0.04 -0.13% 09/15
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 161.47 0.11 0.07% 09/15
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 143.40 0.13 0.09% 09/15
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 172.33 0.13 0.08% 09/15
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 176.21 0.10 0.06% 09/15
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 209.70 0.15 0.07% 09/15
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 185.73 0.11 0.06% 09/15
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 192.10 0.15 0.08% 09/15
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