駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	44.19	0.10	0.23%	01/15

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	51.70	0.14	0.27%	01/15

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	23.21	0.06	0.26%	01/15

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.81	-0.01	-0.07%	01/15

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.77	-0.01	-0.08%	01/15

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.97	-0.01	-0.08%	01/15

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.48	-0.02	-0.15%	01/15

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	39.54	0.11	0.28%	01/15

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	30.97	0.08	0.26%	01/15

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	65.53	0.18	0.28%	01/15

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.70	0.06	0.25%	01/15

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	68.27	0.25	0.37%	01/15

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	84.46	0.33	0.39%	01/15

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	64.47	0.25	0.39%	01/15

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	90.30	0.33	0.37%	01/15

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	106.92	0.41	0.38%	01/15

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	37.67	0.33	0.88%	01/15

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	44.83	0.39	0.88%	01/15

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	34.63	0.30	0.87%	01/15

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	32.91	0.29	0.89%	01/15

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	55.30	0.49	0.89%	01/15

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	32.89	0.52	1.61%	01/15

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	46.93	0.75	1.62%	01/15

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	34.56	0.55	1.62%	01/15

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	27.88	0.44	1.60%	01/15

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	57.53	0.92	1.63%	01/15



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.49	0.07	0.40%	01/15

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.83	0.06	0.41%	01/15

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	25.97	0.10	0.39%	01/15

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.50	0.08	0.43%	01/15

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.79	0.08	0.39%	01/15

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.37	0.07	0.34%	01/15

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.42	0.07	0.36%	01/15

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	51.47	-0.32	-0.62%	01/15

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	64.17	-0.37	-0.57%	01/15

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	49.35	-0.29	-0.58%	01/15

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	52.75	-0.32	-0.60%	01/15

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	79.66	-0.46	-0.57%	01/15

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	33.06	0.22	0.67%	01/15

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	41.31	0.29	0.71%	01/15

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	31.96	0.22	0.69%	01/15

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	95.85	0.64	0.67%	01/15

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	51.58	0.36	0.70%	01/15

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	18.03	-0.01	-0.06%	01/15

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.86	-0.04	-0.37%	01/15

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.89	-0.02	-0.10%	01/15

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.70	-0.03	-0.28%	01/15

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.54	-0.01	-0.06%	01/15

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.65	-0.01	-0.08%	01/15

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.88	-0.04	-0.37%	01/15

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.91	-0.02	-0.09%	01/15

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.77	-0.02	-0.10%	01/15

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.72	-0.05	-0.57%	01/15

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.46	-0.03	-0.46%	01/15

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.13	-0.02	-0.25%	01/15

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.96	-0.03	-0.27%	01/15

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.88	-0.02	-0.12%	01/15

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.10	-0.05	-0.45%	01/15

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.41	-0.01	-0.07%	01/15

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.26	-0.02	-0.09%	01/15

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	35.32	0.04	0.11%	01/15

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.58	0.03	0.10%	01/15

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.54	-0.03	-0.46%	01/15

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.04	-0.03	-0.42%	01/15

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.75	-0.02	-0.30%	01/15

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.19	-0.02	-0.24%	01/15

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	27.27	0.04	0.15%	01/15

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	30.29	0.03	0.10%	01/15

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.19	-0.03	-0.36%	01/15

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	25.13	0.04	0.16%	01/15



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	34.92	0.18	0.52%	01/15

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	21.61	0.11	0.51%	01/15

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	22.25	0.22	1.00%	01/15

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	23.17	0.13	0.56%	01/15

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	87.12	1.05	1.22%	01/15

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	106.16	1.33	1.27%	01/15

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	13865.85	171.95	1.26%	01/15

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	13500.07	167.74	1.26%	01/15

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	99.40	1.20	1.22%	01/15

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	172.84	2.14	1.25%	01/15

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	29.64	0.22	0.75%	01/15

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	35.40	0.26	0.74%	01/15

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	85.09	0.75	0.89%	01/15

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	75.60	0.68	0.91%	01/15

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	100.16	0.89	0.90%	01/15

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	91.92	1.02	1.12%	01/15

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	28.75	0.32	1.13%	01/15

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	28.99	0.32	1.12%	01/15

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	18.96	0.04	0.21%	01/15

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.67	0.03	0.19%	01/15

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	14.08	0.03	0.21%	01/15

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	22.75	0.05	0.22%	01/15

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	27.52	0.27	0.99%	01/15

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.74	0.16	0.97%	01/15

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	33.20	0.33	1.00%	01/15

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	26.21	0.26	1.00%	01/15

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	55.62	1.18	2.17%	01/15

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	44.15	0.94	2.18%	01/15

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	66.92	1.42	2.17%	01/15

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	283.15	2.70	0.96%	01/15

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	329.53	3.16	0.97%	01/15

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	27.94	0.15	0.54%	01/15

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	8.44	0.04	0.48%	01/15

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	8.23	0.05	0.61%	01/15

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	32.58	0.17	0.52%	01/15

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	162.45	0.07	0.04%	01/15

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	145.23	0.08	0.06%	01/15

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	173.62	0.09	0.05%	01/15

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	177.63	-0.11	-0.06%	01/15

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	212.80	-0.12	-0.06%	01/15

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	187.49	-0.12	-0.06%	01/15

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	195.23	-0.11	-0.06%	01/15

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