駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 42.06 0.13 0.31% 07/17
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 48.64 0.16 0.33% 07/17
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 21.91 0.07 0.32% 07/17
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.22 0.05 0.35% 07/17
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.43 0.04 0.35% 07/17
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.52 0.04 0.32% 07/17
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.06 0.04 0.31% 07/17
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 37.38 0.12 0.32% 07/17
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 29.32 0.09 0.31% 07/17
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 61.34 0.20 0.33% 07/17
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 22.39 0.07 0.31% 07/17
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 65.55 0.63 0.97% 07/17
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 80.20 0.77 0.97% 07/17
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 61.53 0.59 0.97% 07/17
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 86.22 0.82 0.96% 07/17
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 100.98 0.99 0.99% 07/17
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 34.09 0.44 1.31% 07/17
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 40.10 0.52 1.31% 07/17
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 31.12 0.40 1.30% 07/17
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 29.66 0.38 1.30% 07/17
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 49.27 0.65 1.34% 07/17
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 30.00 0.54 1.83% 07/17
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 42.28 0.77 1.85% 07/17
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 31.38 0.57 1.85% 07/17
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 25.33 0.46 1.85% 07/17
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 51.61 0.94 1.86% 07/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.11 -0.05 -0.29% 07/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.67 -0.03 -0.20% 07/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 25.09 -0.06 -0.24% 07/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 18.10 -0.04 -0.22% 07/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 20.19 -0.04 -0.20% 07/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 19.83 -0.05 -0.25% 07/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 19.01 -0.04 -0.21% 07/17
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 40.46 -0.26 -0.64% 07/17
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 49.83 -0.31 -0.62% 07/17
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 38.52 -0.24 -0.62% 07/17
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 41.29 -0.27 -0.65% 07/17
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 61.61 -0.39 -0.63% 07/17
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 30.48 0.22 0.73% 07/17
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 37.67 0.28 0.75% 07/17
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 29.29 0.22 0.76% 07/17
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 88.03 0.65 0.74% 07/17
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 46.85 0.36 0.77% 07/17
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.76 -0.01 -0.06% 07/17
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.78 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.38 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.62 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.23 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.44 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.80 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.05 -0.01 -0.05% 07/17
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.22 -0.01 -0.05% 07/17
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.58 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.37 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.04 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.72 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.30 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.85 -0.01 -0.09% 07/17
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.84 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.54 0.00 0.00% 07/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 33.69 0.07 0.21% 07/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 30.46 0.05 0.16% 07/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.46 0.02 0.31% 07/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.97 0.01 0.14% 07/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.69 0.01 0.15% 07/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.03 0.02 0.25% 07/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 26.14 0.06 0.23% 07/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 29.09 0.06 0.21% 07/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.03 0.02 0.25% 07/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 23.86 0.05 0.21% 07/17
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 34.17 0.36 1.06% 07/17
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 20.91 0.22 1.06% 07/17
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 21.45 0.21 0.99% 07/17
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 22.29 0.23 1.04% 07/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 74.89 0.50 0.67% 07/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 84.06 0.54 0.65% 07/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 11173.08 69.10 0.62% 07/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 10830.69 67.22 0.62% 07/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 85.06 0.57 0.67% 07/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 136.30 0.88 0.65% 07/17
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 25.31 0.27 1.08% 07/17
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 30.10 0.33 1.11% 07/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 81.56 0.07 0.09% 07/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 71.66 0.06 0.08% 07/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 95.59 0.08 0.08% 07/17
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 82.51 0.23 0.28% 07/17
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 25.53 0.07 0.27% 07/17
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 25.91 0.07 0.27% 07/17
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 16.92 0.06 0.36% 07/17
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.34 0.05 0.35% 07/17
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.01 0.05 0.39% 07/17
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 20.21 0.08 0.40% 07/17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 25.78 0.06 0.23% 07/17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.00 0.04 0.25% 07/17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 30.97 0.08 0.26% 07/17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 24.75 0.06 0.24% 07/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 53.19 0.21 0.40% 07/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 41.74 0.17 0.41% 07/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 63.72 0.25 0.39% 07/17
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 249.89 2.44 0.99% 07/17
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 289.56 2.84 0.99% 07/17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 24.58 -0.11 -0.45% 07/17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.65 -0.04 -0.52% 07/17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.54 -0.03 -0.40% 07/17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 28.51 -0.13 -0.45% 07/17
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 160.58 0.15 0.09% 07/17
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 142.02 0.15 0.11% 07/17
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 171.26 0.16 0.09% 07/17
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 174.14 -0.04 -0.02% 07/17
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 206.40 -0.02 -0.01% 07/17
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 183.42 -0.05 -0.03% 07/17
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 188.95 -0.02 -0.01% 07/17
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