駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 16.90 0.05 0.30% 08/22
駿利環球房地產基金A入息 美元 15.21 0.05 0.33% 08/22
駿利環球房地產基金A累計 美元 21.67 0.06 0.28% 08/22
駿利環球房地產基金B入息 美元 16.91 0.05 0.30% 08/22
駿利環球房地產基金B累計 美元 18.51 0.06 0.33% 08/22
駿利環球房地產基金I累計 歐元 18.42 0.06 0.33% 08/22
駿利環球房地產基金I入息 美元 17.33 0.06 0.35% 08/22
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 31.18 -0.27 -0.86% 08/22
駿利環球生命科技基金A累計 美元 34.00 -0.30 -0.87% 08/22
駿利環球生命科技基金B累計 美元 27.88 -0.24 -0.85% 08/22
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 30.34 -0.26 -0.85% 08/22
駿利環球生命科技基金I累計 美元 40.08 -0.34 -0.84% 08/22
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.14 -0.05 -0.33% 08/22
駿利環球研究基金A累計 美元 18.76 -0.06 -0.32% 08/22
駿利環球研究基金I累計 歐元 16.94 -0.06 -0.35% 08/22
駿利環球研究基金I累計 美元 21.94 -0.07 -0.32% 08/22
駿利環球科技基金A累計 歐元 12.87 -0.04 -0.31% 08/22
駿利環球科技基金A累計 美元 13.93 -0.04 -0.29% 08/22
駿利環球科技基金B累計 美元 11.49 -0.03 -0.26% 08/22
駿利環球科技基金I累計 歐元 35.42 -0.11 -0.31% 08/22
駿利環球科技基金I累計 美元 16.52 -0.05 -0.30% 08/22
駿利美國20基金A累計 歐元 32.98 -0.05 -0.15% 08/22
駿利美國20基金A累計 美元 35.48 -0.06 -0.17% 08/22
駿利美國20基金B累計 美元 28.87 -0.05 -0.17% 08/22
駿利美國20基金I累計 歐元 40.62 -0.07 -0.17% 08/22
駿利美國20基金I累計 美元 41.83 -0.07 -0.17% 08/22
駿利美國創業基金A累計 歐元 28.04 -0.04 -0.14% 08/22
駿利美國創業基金A累計 美元 29.01 -0.04 -0.14% 08/22
駿利美國創業基金B累計 美元 23.89 -0.03 -0.13% 08/22
駿利美國創業基金I累計 歐元 23.27 -0.03 -0.13% 08/22
駿利美國創業基金I累計 美元 33.96 -0.06 -0.18% 08/22
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 21.16 0.01 0.05% 08/22
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 22.91 0.02 0.09% 08/22
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 18.67 0.01 0.05% 08/22
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 16.95 0.01 0.06% 08/22
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 27.69 0.02 0.07% 08/22
駿利平衡基金A累計 歐元 29.95 -0.02 -0.07% 08/22
駿利平衡基金A累計 美元 30.84 -0.01 -0.03% 08/22
駿利平衡基金B累計 美元 25.15 -0.01 -0.04% 08/22
駿利平衡基金I累計 歐元 19.67 -0.01 -0.05% 08/22
駿利平衡基金I累計 美元 36.64 -0.01 -0.03% 08/22
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.74 0.00 0.00 08/22
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.14 -0.01 -0.09% 08/22
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.43 -0.01 -0.06% 08/22
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.06 0.00 0.00 08/22
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.70 0.00 0.00 08/22
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.15 0.00 0.00 08/22
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.17 0.00 0.00 08/22
駿利美國研究基金A累計 歐元 24.42 -0.05 -0.20% 08/22
駿利美國研究基金A累計 美元 30.02 -0.05 -0.17% 08/22
駿利美國研究基金B累計 美元 24.68 -0.05 -0.20% 08/22
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.37 -0.04 -0.20% 08/22
駿利美國研究基金I累計 美元 36.59 -0.09 -0.25% 08/22
駿利靈活入息基金A累計 歐元 22.05 -0.03 -0.14% 08/22
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.89 -0.01 -0.09% 08/22
駿利靈活入息基金A累計 美元 21.66 -0.03 -0.14% 08/22
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.39 -0.01 -0.10% 08/22
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.42 -0.01 -0.08% 08/22
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.80 -0.02 -0.11% 08/22
駿利靈活入息基金I累計 歐元 24.13 -0.03 -0.12% 08/22
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.46 -0.02 -0.16% 08/22
駿利高收益基金A累計 歐元 29.11 0.03 0.10% 08/22
駿利高收益基金A入息 美元 7.84 0.01 0.13% 08/22
駿利高收益基金A累計 美元 28.81 0.03 0.10% 08/22
駿利高收益基金B入息 歐元 8.34 0.01 0.12% 08/22
駿利高收益基金B入息 美元 8.96 0.01 0.11% 08/22
駿利高收益基金B累計 美元 23.71 0.02 0.08% 08/22
駿利高收益基金I累計 歐元 26.06 0.03 0.12% 08/22
駿利高收益基金I入息 美元 8.95 0.01 0.11% 08/22
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.19 0.01 0.11% 08/22
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 21.76 0.02 0.09% 08/22
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 27.06 0.03 0.11% 08/22
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.94 0.03 0.14% 08/22
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.46 0.01 0.06% 08/22
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 31.39 0.04 0.13% 08/22
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 31.44 0.02 0.06% 08/22
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 38.38 0.02 0.05% 08/22
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 32.64 0.02 0.06% 08/22
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.43 0.02 0.10% 08/22
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 41.84 0.03 0.07% 08/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。