駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 17.75 -0.02 -0.11% 12/09
駿利環球房地產基金A入息 美元 16.01 -0.02 -0.12% 12/09
駿利環球房地產基金A累計 美元 22.97 -0.02 -0.09% 12/09
駿利環球房地產基金B入息 美元 17.86 -0.02 -0.11% 12/09
駿利環球房地產基金B累計 美元 19.55 -0.02 -0.10% 12/09
駿利環球房地產基金I累計 歐元 19.41 -0.02 -0.10% 12/09
駿利環球房地產基金I入息 美元 18.35 -0.02 -0.11% 12/09
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 33.90 -0.18 -0.53% 12/09
駿利環球生命科技基金A累計 美元 37.28 -0.19 -0.51% 12/09
駿利環球生命科技基金B累計 美元 30.47 -0.16 -0.52% 12/09
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 33.06 -0.17 -0.51% 12/09
駿利環球生命科技基金I累計 美元 44.04 -0.22 -0.50% 12/09
駿利環球研究基金A累計 歐元 16.09 -0.06 -0.37% 12/09
駿利環球研究基金A累計 美元 20.11 -0.07 -0.35% 12/09
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.38 -0.11 -0.63% 09/20
駿利環球研究基金I累計 美元 23.60 -0.09 -0.38% 12/09
駿利環球科技基金A累計 歐元 13.67 -0.06 -0.44% 12/09
駿利環球科技基金A累計 美元 14.91 -0.07 -0.47% 12/09
駿利環球科技基金B累計 美元 12.26 -0.06 -0.49% 12/09
駿利環球科技基金I累計 歐元 37.70 -0.16 -0.42% 12/09
駿利環球科技基金I累計 美元 17.72 -0.08 -0.45% 12/09
駿利美國20基金A累計 歐元 34.06 -0.16 -0.47% 12/09
駿利美國20基金A累計 美元 36.95 -0.17 -0.46% 12/09
駿利美國20基金B累計 美元 29.98 -0.14 -0.46% 12/09
駿利美國20基金I累計 歐元 42.09 -0.19 -0.45% 12/09
駿利美國20基金I累計 美元 43.71 -0.20 -0.46% 12/09
駿利美國創業基金A累計 歐元 29.03 -0.23 -0.79% 12/09
駿利美國創業基金A累計 美元 30.29 -0.23 -0.75% 12/09
駿利美國創業基金B累計 美元 24.86 -0.19 -0.76% 12/09
駿利美國創業基金I累計 歐元 24.15 -0.19 -0.78% 12/09
駿利美國創業基金I累計 美元 35.54 -0.26 -0.73% 12/09
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 22.65 -0.11 -0.48% 12/09
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 24.72 -0.12 -0.48% 12/09
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 20.09 -0.09 -0.45% 12/09
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 18.21 -0.09 -0.49% 12/09
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 29.99 -0.14 -0.46% 12/09
駿利平衡基金A累計 歐元 30.98 -0.04 -0.13% 12/09
駿利平衡基金A累計 美元 32.16 -0.04 -0.12% 12/09
駿利平衡基金B累計 美元 26.14 -0.04 -0.15% 12/09
駿利平衡基金I累計 歐元 20.40 -0.03 -0.15% 12/09
駿利平衡基金I累計 美元 38.32 -0.04 -0.10% 12/09
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.66 0.00 0.00 12/09
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.14 0.00 0.00 12/09
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.51 0.01 0.06% 12/09
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.05 0.00 0.00 12/09
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.71 0.00 0.00 12/09
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.11 0.01 0.08% 12/09
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.17 0.01 0.09% 12/09
駿利美國研究基金A累計 歐元 25.30 -0.11 -0.43% 12/09
駿利美國研究基金A累計 美元 31.35 -0.13 -0.41% 12/09
駿利美國研究基金B累計 美元 25.66 -0.11 -0.43% 12/09
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.65 -0.10 -0.48% 09/20
駿利美國研究基金I累計 美元 38.31 -0.16 -0.42% 12/09
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.90 0.01 0.05% 12/09
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.81 0.01 0.09% 12/09
駿利靈活入息基金A累計 美元 21.70 0.01 0.05% 12/09
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.27 0.00 0.00 12/09
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.38 0.00 0.00 12/09
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.78 0.01 0.06% 12/09
駿利靈活入息基金I累計 歐元 24.05 0.01 0.04% 12/09
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.44 0.01 0.08% 12/09
駿利高收益基金A累計 歐元 29.42 0.02 0.07% 12/09
駿利高收益基金A入息 美元 7.88 0.01 0.13% 12/09
駿利高收益基金A累計 美元 29.35 0.01 0.03% 12/09
駿利高收益基金B入息 歐元 8.33 0.00 0.00 12/09
駿利高收益基金B入息 美元 9.03 0.01 0.11% 12/09
駿利高收益基金B累計 美元 24.09 0.01 0.04% 12/09
駿利高收益基金I累計 歐元 26.42 0.02 0.08% 12/09
駿利高收益基金I入息 美元 9.03 0.00 0.00 12/09
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.19 0.00 0.00 12/09
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 23.21 -0.07 -0.30% 12/09
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 29.09 -0.09 -0.31% 12/09
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 23.49 -0.07 -0.30% 12/09
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 18.66 -0.06 -0.32% 12/09
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 33.83 -0.10 -0.29% 12/09
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 32.78 -0.12 -0.36% 12/09
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 40.35 -0.14 -0.35% 12/09
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 34.22 -0.11 -0.32% 12/09
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 21.33 -0.07 -0.33% 12/09
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 44.06 -0.14 -0.32% 12/09
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