駿利基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利環球房地產基金A累計	歐元	16.90	0.05	0.30%	08/22

駿利環球房地產基金A入息	美元	15.21	0.05	0.33%	08/22

駿利環球房地產基金A累計	美元	21.67	0.06	0.28%	08/22

駿利環球房地產基金B入息	美元	16.91	0.05	0.30%	08/22

駿利環球房地產基金B累計	美元	18.51	0.06	0.33%	08/22

駿利環球房地產基金I累計	歐元	18.42	0.06	0.33%	08/22

駿利環球房地產基金I入息	美元	17.33	0.06	0.35%	08/22

駿利環球生命科技基金A累計	歐元	31.18	-0.27	-0.86%	08/22

駿利環球生命科技基金A累計	美元	34.00	-0.30	-0.87%	08/22

駿利環球生命科技基金B累計	美元	27.88	-0.24	-0.85%	08/22

駿利環球生命科技基金I累計	歐元	30.34	-0.26	-0.85%	08/22

駿利環球生命科技基金I累計	美元	40.08	-0.34	-0.84%	08/22

駿利環球研究基金A累計	歐元	15.14	-0.05	-0.33%	08/22

駿利環球研究基金A累計	美元	18.76	-0.06	-0.32%	08/22

駿利環球研究基金I累計	歐元	16.94	-0.06	-0.35%	08/22

駿利環球研究基金I累計	美元	21.94	-0.07	-0.32%	08/22

駿利環球科技基金A累計	歐元	12.87	-0.04	-0.31%	08/22

駿利環球科技基金A累計	美元	13.93	-0.04	-0.29%	08/22

駿利環球科技基金B累計	美元	11.49	-0.03	-0.26%	08/22

駿利環球科技基金I累計	歐元	35.42	-0.11	-0.31%	08/22

駿利環球科技基金I累計	美元	16.52	-0.05	-0.30%	08/22

駿利美國20基金A累計	歐元	32.98	-0.05	-0.15%	08/22

駿利美國20基金A累計	美元	35.48	-0.06	-0.17%	08/22

駿利美國20基金B累計	美元	28.87	-0.05	-0.17%	08/22

駿利美國20基金I累計	歐元	40.62	-0.07	-0.17%	08/22

駿利美國20基金I累計	美元	41.83	-0.07	-0.17%	08/22

駿利美國創業基金A累計	歐元	28.04	-0.04	-0.14%	08/22

駿利美國創業基金A累計	美元	29.01	-0.04	-0.14%	08/22

駿利美國創業基金B累計	美元	23.89	-0.03	-0.13%	08/22

駿利美國創業基金I累計	歐元	23.27	-0.03	-0.13%	08/22

駿利美國創業基金I累計	美元	33.96	-0.06	-0.18%	08/22

駿利美國各型股增長基金A累計	歐元	21.16	0.01	0.05%	08/22

駿利美國各型股增長基金A累計	美元	22.91	0.02	0.09%	08/22

駿利美國各型股增長基金B累計	美元	18.67	0.01	0.05%	08/22

駿利美國各型股增長基金I累計	歐元	16.95	0.01	0.06%	08/22

駿利美國各型股增長基金I累計	美元	27.69	0.02	0.07%	08/22

駿利平衡基金A累計	歐元	29.95	-0.02	-0.07%	08/22

駿利平衡基金A累計	美元	30.84	-0.01	-0.03%	08/22

駿利平衡基金B累計	美元	25.15	-0.01	-0.04%	08/22

駿利平衡基金I累計	歐元	19.67	-0.01	-0.05%	08/22

駿利平衡基金I累計	美元	36.64	-0.01	-0.03%	08/22

駿利美國短期債券基金A累計	歐元	17.74	0.00	0.00	08/22

駿利美國短期債券基金A入息	美元	11.14	-0.01	-0.09%	08/22

駿利美國短期債券基金A累計	美元	17.43	-0.01	-0.06%	08/22

駿利美國短期債券基金B入息	美元	11.06	0.00	0.00	08/22

駿利美國短期債券基金B累計	美元	14.70	0.00	0.00	08/22

駿利美國短期債券基金I累計	歐元	12.15	0.00	0.00	08/22

駿利美國短期債券基金I入息	美元	11.17	0.00	0.00	08/22

駿利美國研究基金A累計	歐元	24.42	-0.05	-0.20%	08/22

駿利美國研究基金A累計	美元	30.02	-0.05	-0.17%	08/22

駿利美國研究基金B累計	美元	24.68	-0.05	-0.20%	08/22

駿利美國研究基金I累計	歐元	20.37	-0.04	-0.20%	08/22

駿利美國研究基金I累計	美元	36.59	-0.09	-0.25%	08/22

駿利靈活入息基金A累計	歐元	22.05	-0.03	-0.14%	08/22

駿利靈活入息基金A入息	美元	10.89	-0.01	-0.09%	08/22

駿利靈活入息基金A累計	美元	21.66	-0.03	-0.14%	08/22

駿利靈活入息基金B入息	歐元	10.39	-0.01	-0.10%	08/22

駿利靈活入息基金B入息	美元	12.42	-0.01	-0.08%	08/22

駿利靈活入息基金B累計	美元	17.80	-0.02	-0.11%	08/22

駿利靈活入息基金I累計	歐元	24.13	-0.03	-0.12%	08/22

駿利靈活入息基金I入息	美元	12.46	-0.02	-0.16%	08/22

駿利高收益基金A累計	歐元	29.11	0.03	0.10%	08/22

駿利高收益基金A入息	美元	7.84	0.01	0.13%	08/22

駿利高收益基金A累計	美元	28.81	0.03	0.10%	08/22

駿利高收益基金B入息	歐元	8.34	0.01	0.12%	08/22

駿利高收益基金B入息	美元	8.96	0.01	0.11%	08/22

駿利高收益基金B累計	美元	23.71	0.02	0.08%	08/22

駿利高收益基金I累計	歐元	26.06	0.03	0.12%	08/22

駿利高收益基金I入息	美元	8.95	0.01	0.11%	08/22

駿利高收益基金A入息	澳幣	9.19	0.01	0.11%	08/22

駿利柏智美國策略價值基金A累計	歐元	21.76	0.02	0.09%	08/22

駿利柏智美國策略價值基金A累計	美元	27.06	0.03	0.11%	08/22

駿利柏智美國策略價值基金B累計	美元	21.94	0.03	0.14%	08/22

駿利柏智美國策略價值基金I累計	歐元	17.46	0.01	0.06%	08/22

駿利柏智美國策略價值基金I累計	美元	31.39	0.04	0.13%	08/22

駿利英達美國風險管理重點基金A累計	歐元	31.44	0.02	0.06%	08/22

駿利英達美國風險管理重點基金A累計	美元	38.38	0.02	0.05%	08/22

駿利英達美國風險管理重點基金B累計	美元	32.64	0.02	0.06%	08/22

駿利英達美國風險管理重點基金I累計	歐元	20.43	0.02	0.10%	08/22

駿利英達美國風險管理重點基金I累計	美元	41.84	0.03	0.07%	08/22

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