駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 43.91 -0.24 -0.54% 12/31
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 51.33 -0.27 -0.52% 12/31
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 23.04 -0.12 -0.52% 12/31
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.76 -0.07 -0.47% 12/31
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.74 -0.06 -0.51% 12/31
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.92 -0.07 -0.54% 12/31
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.44 -0.08 -0.59% 12/31
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 39.27 -0.21 -0.53% 12/31
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 30.76 -0.16 -0.52% 12/31
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 65.04 -0.33 -0.50% 12/31
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 23.53 -0.13 -0.55% 12/31
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 68.18 -0.46 -0.67% 12/31
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 84.28 -0.56 -0.66% 12/31
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 64.36 -0.43 -0.66% 12/31
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 90.15 -0.60 -0.66% 12/31
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 106.66 -0.70 -0.65% 12/31
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 35.88 -0.33 -0.91% 12/31
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 42.68 -0.38 -0.88% 12/31
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 32.98 -0.30 -0.90% 12/31
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 31.34 -0.28 -0.89% 12/31
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 52.63 -0.47 -0.89% 12/31
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 30.86 -0.37 -1.18% 12/31
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 44.00 -0.52 -1.17% 12/31
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 32.43 -0.38 -1.16% 12/31
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 26.15 -0.31 -1.17% 12/31
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 53.92 -0.63 -1.15% 12/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.16 -0.14 -0.81% 12/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.54 -0.11 -0.75% 12/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 25.47 -0.20 -0.78% 12/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 18.14 -0.15 -0.82% 12/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 20.40 -0.16 -0.78% 12/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 19.98 -0.16 -0.79% 12/31
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 19.04 -0.15 -0.78% 12/31
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 50.63 -0.17 -0.33% 12/31
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 63.07 -0.20 -0.32% 12/31
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 48.53 -0.15 -0.31% 12/31
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 51.87 -0.17 -0.33% 12/31
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 78.28 -0.23 -0.29% 12/31
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 32.16 -0.25 -0.77% 12/31
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 40.15 -0.30 -0.74% 12/31
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 31.08 -0.23 -0.73% 12/31
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 93.22 -0.70 -0.75% 12/31
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 50.12 -0.37 -0.73% 12/31
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.03 -0.01 -0.06% 12/31
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.88 -0.01 -0.09% 12/31
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.88 -0.01 -0.05% 12/31
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.72 -0.01 -0.09% 12/31
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.53 -0.01 -0.06% 12/31
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.65 -0.01 -0.08% 12/31
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.91 0.00 0.00% 12/31
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.85 -0.04 -0.18% 12/31
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.73 -0.04 -0.20% 12/31
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.73 -0.02 -0.23% 12/31
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.47 -0.01 -0.15% 12/31
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.13 -0.01 -0.12% 12/31
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.96 -0.01 -0.09% 12/31
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.84 -0.03 -0.18% 12/31
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.10 -0.02 -0.18% 12/31
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.37 -0.02 -0.15% 12/31
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.20 -0.04 -0.17% 12/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 34.96 0.01 0.03% 12/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.28 0.00 0.00% 12/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.52 0.01 0.15% 12/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.01 0.00 0.00% 12/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.71 0.00 0.00% 12/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.14 0.00 0.00% 12/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 27.00 0.00 0.00% 12/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 29.99 0.00 0.00% 12/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.15 0.01 0.12% 12/31
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 24.86 0.00 0.00% 12/31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 34.28 -0.15 -0.44% 12/31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 21.20 -0.09 -0.42% 12/31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 21.58 -0.03 -0.14% 12/31
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 22.72 -0.09 -0.39% 12/31
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 84.82 0.51 0.60% 12/29
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 101.80 0.96 0.95% 12/29
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 13316.91 117.79 0.89% 12/29
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 12960.14 116.02 0.90% 12/29
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 96.73 0.59 0.61% 12/29
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 165.45 1.55 0.95% 12/29
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 27.98 -0.10 -0.36% 12/29
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 33.40 -0.12 -0.36% 12/29
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 81.91 0.13 0.16% 12/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 72.73 0.12 0.17% 12/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 96.39 0.16 0.17% 12/31
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 87.37 -0.14 -0.16% 12/31
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 27.31 -0.04 -0.15% 12/31
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 27.54 -0.05 -0.18% 12/31
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.61 -0.02 -0.11% 12/29
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.45 -0.01 -0.06% 12/29
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.90 -0.01 -0.07% 12/29
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 22.32 -0.02 -0.09% 12/29
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 26.69 -0.08 -0.30% 12/31
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.29 -0.05 -0.31% 12/31
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 32.19 -0.10 -0.31% 12/31
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 25.48 -0.08 -0.31% 12/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 53.78 0.10 0.19% 12/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 42.67 0.09 0.21% 12/31
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 64.69 0.13 0.20% 12/31
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 276.81 -1.39 -0.50% 12/31
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 322.04 -1.61 -0.50% 12/31
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 26.95 -0.03 -0.11% 12/31
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 8.19 -0.01 -0.12% 12/31
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.97 -0.01 -0.13% 12/31
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 31.41 -0.03 -0.10% 12/31
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 161.60 -0.04 -0.02% 12/31
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 144.38 -0.03 -0.02% 12/31
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 172.68 -0.03 -0.02% 12/31
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 176.92 -0.03 -0.02% 12/31
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 211.83 -0.03 -0.01% 12/31
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 186.71 -0.03 -0.02% 12/31
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 194.31 -0.02 -0.01% 12/31
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