駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 17.16 -0.01 -0.06% 11/25
駿利環球房地產基金A入息 美元 15.42 -0.02 -0.13% 11/25
駿利環球房地產基金A累計 美元 22.76 -0.02 -0.09% 11/25
駿利環球房地產基金B入息 美元 17.51 -0.02 -0.11% 11/25
駿利環球房地產基金B累計 美元 19.19 -0.02 -0.10% 11/25
駿利環球房地產基金I累計 歐元 18.91 -0.02 -0.11% 11/25
駿利環球房地產基金I入息 美元 18.06 -0.02 -0.11% 11/25
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 40.28 -0.02 -0.05% 11/25
駿利環球生命科技基金A累計 美元 45.15 -0.02 -0.04% 11/25
駿利環球生命科技基金B累計 美元 36.56 -0.02 -0.05% 11/25
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 39.57 -0.02 -0.05% 11/25
駿利環球生命科技基金I累計 美元 53.74 -0.02 -0.04% 11/25
駿利環球研究基金A累計 歐元 18.34 -0.03 -0.16% 11/25
駿利環球研究基金A累計 美元 23.42 -0.04 -0.17% 11/25
駿利環球研究基金I累計 美元 27.81 -0.04 -0.14% 11/25
駿利環球科技基金A累計 歐元 19.77 0.07 0.36% 11/25
駿利環球科技基金A累計 美元 22.02 0.09 0.41% 11/25
駿利環球科技基金B累計 美元 17.94 0.08 0.45% 11/25
駿利環球科技基金I累計 歐元 54.97 0.22 0.40% 11/25
駿利環球科技基金I累計 美元 26.37 0.11 0.42% 11/25
駿利美國20基金A累計 歐元 45.24 0.12 0.27% 11/25
駿利美國20基金A累計 美元 50.08 0.14 0.28% 11/25
駿利美國20基金B累計 美元 40.24 0.10 0.25% 11/25
駿利美國20基金I累計 歐元 56.49 0.15 0.27% 11/25
駿利美國20基金I累計 美元 59.85 0.16 0.27% 11/25
駿利美國創業基金A累計 歐元 34.45 0.01 0.03% 11/25
駿利美國創業基金A累計 美元 36.69 0.01 0.03% 11/25
駿利美國創業基金B累計 美元 29.84 0.02 0.07% 11/25
駿利美國創業基金I累計 歐元 28.87 0.01 0.03% 11/25
駿利美國創業基金I累計 美元 43.38 0.02 0.05% 11/25
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 27.68 -0.08 -0.29% 11/25
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 30.93 -0.08 -0.26% 11/25
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 24.86 -0.07 -0.28% 11/25
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 22.54 -0.07 -0.31% 11/25
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 37.95 -0.11 -0.29% 11/25
駿利平衡基金A累計 歐元 33.95 0.00 0.00 11/25
駿利平衡基金A累計 美元 35.93 0.00 0.00 11/25
駿利平衡基金B累計 美元 28.93 0.00 0.00 11/25
駿利平衡基金I累計 歐元 22.57 0.00 0.00 11/25
駿利平衡基金I累計 美元 43.22 0.00 0.00 11/25
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 18.11 0.00 0.00 11/25
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.44 0.00 0.00 11/25
駿利美國短期債券基金A累計 美元 18.25 0.01 0.05% 11/25
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.35 0.00 0.00 11/25
駿利美國短期債券基金B累計 美元 15.15 0.00 0.00 11/25
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.44 0.00 0.00 11/25
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.47 0.00 0.00 11/25
駿利美國研究基金A累計 歐元 30.09 -0.09 -0.30% 11/25
駿利美國研究基金A累計 美元 38.07 -0.11 -0.29% 11/25
駿利美國研究基金B累計 美元 30.72 -0.09 -0.29% 11/25
駿利美國研究基金I累計 美元 46.93 -0.13 -0.28% 11/25
駿利靈活入息基金A累計 歐元 23.31 -0.01 -0.04% 11/25
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.35 0.00 0.00 11/25
駿利靈活入息基金A累計 美元 23.49 -0.01 -0.04% 11/25
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.80 -0.01 -0.09% 11/25
駿利靈活入息基金B入息 美元 13.25 -0.01 -0.08% 11/25
駿利靈活入息基金B累計 美元 19.06 0.00 0.00 11/25
駿利靈活入息基金I累計 歐元 25.91 0.00 0.00 11/25
駿利靈活入息基金I入息 美元 13.32 0.00 0.00 11/25
駿利高收益基金A累計 歐元 30.21 -0.02 -0.07% 11/25
駿利高收益基金A入息 美元 7.78 0.00 0.00 11/25
駿利高收益基金A累計 美元 30.73 -0.02 -0.07% 11/25
駿利高收益基金B入息 歐元 8.22 -0.01 -0.12% 11/25
駿利高收益基金B入息 美元 9.08 0.00 0.00 11/25
駿利高收益基金B累計 美元 24.98 -0.02 -0.08% 11/25
駿利高收益基金I累計 歐元 27.43 -0.02 -0.07% 11/25
駿利高收益基金I入息 美元 9.08 -0.01 -0.11% 11/25
駿利高收益基金A入息 澳幣 8.95 0.00 0.00 11/25
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 22.96 -0.12 -0.52% 11/25
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 29.40 -0.15 -0.51% 11/25
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 23.39 -0.12 -0.51% 11/25
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 18.61 -0.09 -0.48% 11/25
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 34.47 -0.17 -0.49% 11/25
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 36.04 -0.04 -0.11% 11/25
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 45.32 -0.05 -0.11% 11/25
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 38.05 -0.04 -0.11% 11/25
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 23.57 -0.03 -0.13% 11/25
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 49.75 -0.05 -0.10% 11/25
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