駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 16.76 0.02 0.12% 06/18
駿利環球房地產基金A入息 美元 15.15 0.02 0.13% 06/18
駿利環球房地產基金A累計 美元 21.37 0.03 0.14% 06/18
駿利環球房地產基金B入息 美元 16.74 0.02 0.12% 06/18
駿利環球房地產基金B累計 美元 18.28 0.02 0.11% 06/18
駿利環球房地產基金I累計 歐元 18.24 0.03 0.16% 06/18
駿利環球房地產基金I入息 美元 17.18 0.02 0.12% 06/18
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 31.80 0.39 1.24% 06/18
駿利環球生命科技基金A累計 美元 34.48 0.43 1.26% 06/18
駿利環球生命科技基金B累計 美元 28.32 0.35 1.25% 06/18
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 30.90 0.38 1.25% 06/18
駿利環球生命科技基金I累計 美元 40.58 0.50 1.25% 06/18
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.40 0.15 0.98% 06/18
駿利環球研究基金A累計 美元 18.98 0.19 1.01% 06/18
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.20 0.17 1.00% 06/18
駿利環球研究基金I累計 美元 22.15 0.23 1.05% 06/18
駿利環球科技基金A累計 歐元 12.64 0.17 1.36% 06/18
駿利環球科技基金A累計 美元 13.60 0.18 1.34% 06/18
駿利環球科技基金B累計 美元 11.24 0.16 1.44% 06/18
駿利環球科技基金I累計 歐元 34.76 0.48 1.40% 06/18
駿利環球科技基金I累計 美元 16.11 0.22 1.38% 06/18
駿利美國20基金A累計 歐元 32.22 0.31 0.97% 06/18
駿利美國20基金A累計 美元 34.47 0.33 0.97% 06/18
駿利美國20基金B累計 美元 28.10 0.27 0.97% 06/18
駿利美國20基金I累計 歐元 39.62 0.38 0.97% 06/18
駿利美國20基金I累計 美元 40.57 0.39 0.97% 06/18
駿利美國創業基金A累計 歐元 28.69 0.18 0.63% 06/18
駿利美國創業基金A累計 美元 29.52 0.19 0.65% 06/18
駿利美國創業基金B累計 美元 24.35 0.16 0.66% 06/18
駿利美國創業基金I累計 歐元 23.78 0.15 0.63% 06/18
駿利美國創業基金I累計 美元 34.52 0.22 0.64% 06/18
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 20.62 0.28 1.38% 06/18
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 22.19 0.29 1.32% 06/18
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 18.12 0.24 1.34% 06/18
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 16.48 0.22 1.35% 06/18
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 26.76 0.35 1.33% 06/18
駿利平衡基金A累計 歐元 29.63 0.23 0.78% 06/18
駿利平衡基金A累計 美元 30.33 0.24 0.80% 06/18
駿利平衡基金B累計 美元 24.78 0.20 0.81% 06/18
駿利平衡基金I累計 歐元 19.43 0.15 0.78% 06/18
駿利平衡基金I累計 美元 35.97 0.28 0.78% 06/18
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.72 0.00 0.00 06/18
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.10 0.00 0.00 06/18
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.31 0.00 0.00 06/18
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.02 0.00 0.00 06/18
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.63 0.00 0.00 06/18
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.13 0.00 0.00 06/18
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.13 0.01 0.09% 06/18
駿利美國研究基金A累計 歐元 24.51 0.22 0.91% 06/18
駿利美國研究基金A累計 美元 29.96 0.28 0.94% 06/18
駿利美國研究基金B累計 美元 24.70 0.23 0.94% 06/18
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.42 0.19 0.94% 06/18
駿利美國研究基金I累計 美元 36.49 0.34 0.94% 06/18
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.58 0.04 0.19% 06/18
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.66 0.03 0.28% 06/18
駿利靈活入息基金A累計 美元 21.08 0.05 0.24% 06/18
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.20 0.03 0.29% 06/18
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.12 0.03 0.25% 06/18
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.35 0.04 0.23% 06/18
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.56 0.05 0.21% 06/18
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.16 0.03 0.25% 06/18
駿利高收益基金A累計 歐元 28.87 0.09 0.31% 06/18
駿利高收益基金A入息 美元 7.81 0.03 0.39% 06/18
駿利高收益基金A累計 美元 28.41 0.10 0.35% 06/18
駿利高收益基金B入息 歐元 8.33 0.03 0.36% 06/18
駿利高收益基金B入息 美元 8.89 0.03 0.34% 06/18
駿利高收益基金B累計 美元 23.42 0.07 0.30% 06/18
駿利高收益基金I累計 歐元 25.79 0.09 0.35% 06/18
駿利高收益基金I入息 美元 8.89 0.03 0.34% 06/18
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.17 0.03 0.33% 06/18
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 21.81 0.14 0.65% 06/18
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 26.97 0.19 0.71% 06/18
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.92 0.14 0.64% 06/18
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.48 0.11 0.63% 06/18
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 31.24 0.21 0.68% 06/18
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 31.65 0.29 0.92% 06/18
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 38.41 0.35 0.92% 06/18
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 32.72 0.30 0.93% 06/18
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.54 0.19 0.93% 06/18
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 41.84 0.38 0.92% 06/18
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