駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	43.32	-0.12	-0.28%	10/16

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	50.41	-0.14	-0.28%	10/16

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	22.67	-0.06	-0.26%	10/16

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.59	-0.04	-0.27%	10/16

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.65	-0.04	-0.34%	10/16

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.80	-0.04	-0.31%	10/16

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.34	-0.04	-0.30%	10/16

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	38.64	-0.11	-0.28%	10/16

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	30.28	-0.08	-0.26%	10/16

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	63.72	-0.18	-0.28%	10/16

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.15	-0.07	-0.30%	10/16

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	68.69	-0.21	-0.30%	10/16

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	84.53	-0.25	-0.29%	10/16

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	64.69	-0.19	-0.29%	10/16

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	90.60	-0.28	-0.31%	10/16

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	106.71	-0.31	-0.29%	10/16

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	35.00	-0.40	-1.13%	10/16

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	41.44	-0.46	-1.10%	10/16

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	32.08	-0.36	-1.11%	10/16

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	30.52	-0.34	-1.10%	10/16

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	51.00	-0.57	-1.11%	10/16

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	30.13	-0.35	-1.15%	10/16

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	42.74	-0.50	-1.16%	10/16

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	31.60	-0.37	-1.16%	10/16

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	25.48	-0.30	-1.16%	10/16

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	52.28	-0.61	-1.15%	10/16



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.43	0.00	0.00%	10/16

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.87	0.00	0.00%	10/16

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	25.74	0.00	0.00%	10/16

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.45	0.00	0.00%	10/16

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.66	0.00	0.00%	10/16

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.25	0.00	0.00%	10/16

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.38	0.01	0.05%	10/16

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	45.28	0.30	0.67%	10/16

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	56.13	0.37	0.66%	10/16

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	43.28	0.29	0.67%	10/16

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	46.30	0.30	0.65%	10/16

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	69.54	0.47	0.68%	10/16

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	32.11	-0.03	-0.09%	10/16

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	39.91	-0.02	-0.05%	10/16

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	30.95	-0.02	-0.06%	10/16

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	92.91	-0.07	-0.08%	10/16

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	49.73	-0.03	-0.06%	10/16

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.98	0.02	0.11%	10/16

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.87	0.01	0.09%	10/16

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.74	0.03	0.15%	10/16

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.72	0.02	0.19%	10/16

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.46	0.02	0.13%	10/16

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.61	0.02	0.16%	10/16

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.89	0.01	0.09%	10/16

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.87	0.07	0.32%	10/16

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.84	0.06	0.30%	10/16

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.81	0.03	0.34%	10/16

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.53	0.02	0.31%	10/16

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.23	0.03	0.37%	10/16

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	11.04	0.04	0.36%	10/16

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.89	0.05	0.30%	10/16

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.17	0.03	0.27%	10/16

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.36	0.04	0.30%	10/16

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.30	0.07	0.30%	10/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	34.48	-0.06	-0.17%	10/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.00	-0.06	-0.19%	10/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.50	-0.01	-0.15%	10/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.00	-0.01	-0.14%	10/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.71	-0.01	-0.15%	10/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.10	-0.02	-0.25%	10/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	26.69	-0.04	-0.15%	10/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	29.66	-0.06	-0.20%	10/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.10	-0.02	-0.25%	10/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	24.48	-0.04	-0.16%	10/16



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	34.64	-0.14	-0.40%	10/16

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	21.33	-0.08	-0.37%	10/16

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	21.80	-0.14	-0.64%	10/16

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	22.81	-0.08	-0.35%	10/16

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	79.99	0.23	0.29%	10/16

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	92.11	0.15	0.16%	10/16

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	12136.25	18.26	0.15%	10/16

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	11790.58	18.02	0.15%	10/16

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	91.06	0.26	0.29%	10/16

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	149.68	0.24	0.16%	10/16

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	27.03	0.13	0.48%	10/16

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	32.21	0.15	0.47%	10/16

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	79.58	-0.15	-0.19%	10/16

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	70.35	-0.12	-0.17%	10/16

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	93.47	-0.18	-0.19%	10/16

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	85.71	-0.04	-0.05%	10/16

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	26.67	-0.01	-0.04%	10/16

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	26.97	-0.01	-0.04%	10/16

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	18.19	0.10	0.55%	10/16

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.22	0.07	0.46%	10/16

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.74	0.07	0.51%	10/16

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	21.77	0.11	0.51%	10/16

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	26.89	0.09	0.34%	10/16

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.53	0.06	0.36%	10/16

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	32.37	0.11	0.34%	10/16

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	25.70	0.10	0.39%	10/16

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	54.24	0.34	0.63%	10/16

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	42.84	0.28	0.66%	10/16

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	65.12	0.41	0.63%	10/16

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	278.18	1.14	0.41%	10/16

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	323.06	1.33	0.41%	10/16

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	26.61	0.24	0.91%	10/16

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	8.09	0.07	0.87%	10/16

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	7.93	0.07	0.89%	10/16

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	30.95	0.28	0.91%	10/16

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	162.64	0.13	0.08%	10/16

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	144.69	0.13	0.09%	10/16

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	173.64	0.14	0.08%	10/16

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	176.02	0.19	0.11%	10/16

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	209.84	0.24	0.11%	10/16

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	185.60	0.20	0.11%	10/16

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	192.31	0.22	0.11%	10/16

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