駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 15.66 0.02 0.13% 02/21
駿利環球房地產基金A入息 美元 14.11 0.02 0.14% 02/21
駿利環球房地產基金A累計 美元 19.76 0.03 0.15% 02/21
駿利環球房地產基金B入息 美元 15.53 0.02 0.13% 02/21
駿利環球房地產基金B累計 美元 16.95 0.02 0.12% 02/21
駿利環球房地產基金I累計 歐元 16.98 0.02 0.12% 02/21
駿利環球房地產基金I入息 美元 15.90 0.02 0.13% 02/21
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 31.50 -0.31 -0.97% 02/21
駿利環球生命科技基金A累計 美元 33.77 -0.33 -0.97% 02/21
駿利環球生命科技基金B累計 美元 27.83 -0.27 -0.96% 02/21
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 30.53 -0.30 -0.97% 02/21
駿利環球生命科技基金I累計 美元 39.66 -0.38 -0.95% 02/21
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.09 -0.04 -0.26% 02/21
駿利環球研究基金A累計 美元 18.39 -0.04 -0.22% 02/21
駿利環球研究基金I累計 歐元 16.78 -0.04 -0.24% 02/21
駿利環球研究基金I累計 美元 21.37 -0.05 -0.23% 02/21
駿利環球科技基金A累計 歐元 11.87 -0.03 -0.25% 02/21
駿利環球科技基金A累計 美元 12.64 -0.02 -0.16% 02/21
駿利環球科技基金B累計 美元 10.48 -0.01 -0.10% 02/21
駿利環球科技基金I累計 歐元 32.57 -0.06 -0.18% 02/21
駿利環球科技基金I累計 美元 14.93 -0.03 -0.20% 02/21
駿利美國20基金A累計 歐元 30.07 -0.11 -0.36% 02/21
駿利美國20基金A累計 美元 31.82 -0.10 -0.31% 02/21
駿利美國20基金B累計 美元 26.02 -0.09 -0.34% 02/21
駿利美國20基金I累計 歐元 36.85 -0.12 -0.32% 02/21
駿利美國20基金I累計 美元 37.32 -0.13 -0.35% 02/21
駿利美國創業基金A累計 歐元 27.89 -0.09 -0.32% 02/21
駿利美國創業基金A累計 美元 28.38 -0.09 -0.32% 02/21
駿利美國創業基金B累計 美元 23.48 -0.08 -0.34% 02/21
駿利美國創業基金I累計 歐元 23.06 -0.07 -0.30% 02/21
駿利美國創業基金I累計 美元 33.11 -0.10 -0.30% 02/21
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 19.79 -0.11 -0.55% 02/21
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 21.06 -0.13 -0.61% 02/21
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 17.25 -0.10 -0.58% 02/21
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 15.76 -0.10 -0.63% 02/21
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 25.29 -0.15 -0.59% 02/21
駿利平衡基金A累計 歐元 28.54 -0.08 -0.28% 02/21
駿利平衡基金A累計 美元 28.90 -0.08 -0.28% 02/21
駿利平衡基金B累計 美元 23.68 -0.07 -0.29% 02/21
駿利平衡基金I累計 歐元 18.66 -0.05 -0.27% 02/21
駿利平衡基金I累計 美元 34.17 -0.09 -0.26% 02/21
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.65 0.00 0.00 02/21
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.02 0.00 0.00 02/21
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.06 0.00 0.00 02/21
駿利美國短期債券基金B入息 美元 10.93 -0.01 -0.09% 02/21
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.46 -0.01 -0.07% 02/21
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.07 0.00 0.00 02/21
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.04 0.00 0.00 02/21
駿利美國研究基金A累計 歐元 23.39 -0.07 -0.30% 02/21
駿利美國研究基金A累計 美元 28.27 -0.09 -0.32% 02/21
駿利美國研究基金B累計 美元 23.42 -0.07 -0.30% 02/21
駿利美國研究基金I累計 歐元 19.44 -0.05 -0.26% 02/21
駿利美國研究基金I累計 美元 34.34 -0.10 -0.29% 02/21
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.03 -0.04 -0.19% 02/21
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.40 -0.02 -0.19% 02/21
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.32 -0.04 -0.20% 02/21
駿利靈活入息基金B入息 歐元 9.98 -0.03 -0.30% 02/21
駿利靈活入息基金B入息 美元 11.74 -0.03 -0.25% 02/21
駿利靈活入息基金B累計 美元 16.78 -0.04 -0.24% 02/21
駿利靈活入息基金I累計 歐元 22.87 -0.05 -0.22% 02/21
駿利靈活入息基金I入息 美元 11.78 -0.02 -0.17% 02/21
駿利高收益基金A累計 歐元 28.32 -0.01 -0.04% 02/21
駿利高收益基金A入息 美元 7.72 0.00 0.00 02/21
駿利高收益基金A累計 美元 27.57 0.00 0.00 02/21
駿利高收益基金B入息 歐元 8.25 0.00 0.00 02/21
駿利高收益基金B入息 美元 8.72 0.00 0.00 02/21
駿利高收益基金B累計 美元 22.81 0.00 0.00 02/21
駿利高收益基金I累計 歐元 25.21 0.00 0.00 02/21
駿利高收益基金I入息 美元 8.72 0.00 0.00 02/21
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.10 0.00 0.00 02/21
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 21.38 -0.11 -0.51% 02/21
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 26.14 -0.13 -0.49% 02/21
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.36 -0.10 -0.47% 02/21
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.09 -0.09 -0.52% 02/21
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 30.21 -0.14 -0.46% 02/21
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 30.56 -0.11 -0.36% 02/21
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 36.69 -0.13 -0.35% 02/21
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 31.35 -0.12 -0.38% 02/21
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 19.80 -0.07 -0.35% 02/21
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 39.88 -0.15 -0.37% 02/21
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