駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 15.35 -0.02 -0.13% 05/22
駿利環球房地產基金A入息 美元 13.84 -0.01 -0.07% 05/22
駿利環球房地產基金A累計 美元 18.88 -0.03 -0.16% 05/22
駿利環球房地產基金B入息 美元 14.98 -0.02 -0.13% 05/22
駿利環球房地產基金B累計 美元 16.33 -0.02 -0.12% 05/22
駿利環球房地產基金I累計 歐元 16.51 -0.03 -0.18% 05/22
駿利環球房地產基金I入息 美元 15.33 -0.02 -0.13% 05/22
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 30.54 0.01 0.03% 05/22
駿利環球生命科技基金A累計 美元 31.93 0.01 0.03% 05/22
駿利環球生命科技基金B累計 美元 26.51 0.01 0.04% 05/22
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 29.44 0.01 0.03% 05/22
駿利環球生命科技基金I累計 美元 37.28 0.01 0.03% 05/22
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.86 -0.03 -0.19% 05/22
駿利環球研究基金A累計 美元 18.83 -0.04 -0.21% 05/22
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.47 -0.04 -0.23% 05/22
駿利環球研究基金I累計 美元 21.68 -0.04 -0.18% 05/22
駿利環球科技基金A累計 歐元 11.83 -0.04 -0.34% 05/22
駿利環球科技基金A累計 美元 12.27 -0.05 -0.41% 05/22
駿利環球科技基金B累計 美元 10.26 -0.04 -0.39% 05/22
駿利環球科技基金I累計 歐元 32.28 -0.13 -0.40% 05/22
駿利環球科技基金I累計 美元 14.41 -0.06 -0.41% 05/22
駿利美國20基金A累計 歐元 29.66 -0.16 -0.54% 05/22
駿利美國20基金A累計 美元 30.59 -0.16 -0.52% 05/22
駿利美國20基金B累計 美元 25.21 -0.13 -0.51% 05/22
駿利美國20基金I累計 歐元 36.07 -0.19 -0.52% 05/22
駿利美國20基金I累計 美元 35.61 -0.18 -0.50% 05/22
駿利美國創業基金A累計 歐元 28.41 -0.17 -0.59% 05/22
駿利美國創業基金A累計 美元 28.18 -0.17 -0.60% 05/22
駿利美國創業基金B累計 美元 23.50 -0.14 -0.59% 05/22
駿利美國創業基金I累計 歐元 23.36 -0.15 -0.64% 05/22
駿利美國創業基金I累計 美元 32.71 -0.20 -0.61% 05/22
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 20.24 -0.03 -0.15% 05/22
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 21.00 -0.03 -0.14% 05/22
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 17.33 -0.02 -0.12% 05/22
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 15.95 -0.02 -0.13% 05/22
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 24.93 -0.04 -0.16% 05/22
駿利平衡基金A累計 歐元 28.42 -0.07 -0.25% 05/22
駿利平衡基金A累計 美元 28.10 -0.06 -0.21% 05/22
駿利平衡基金B累計 美元 23.20 -0.05 -0.22% 05/22
駿利平衡基金I累計 歐元 18.45 -0.04 -0.22% 05/22
駿利平衡基金I累計 美元 32.99 -0.07 -0.21% 05/22
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.75 0.00 0.00 05/22
駿利美國短期債券基金A入息 美元 10.98 0.00 0.00 05/22
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.76 0.00 0.00 05/22
駿利美國短期債券基金B入息 美元 10.90 0.00 0.00 05/22
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.33 0.00 0.00 05/22
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.12 0.00 0.00 05/22
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.00 0.00 0.00 05/22
駿利美國研究基金A累計 歐元 23.51 -0.07 -0.30% 05/22
駿利美國研究基金A累計 美元 27.71 -0.08 -0.29% 05/22
駿利美國研究基金B累計 美元 23.21 -0.08 -0.34% 05/22
駿利美國研究基金I累計 歐元 19.40 -0.06 -0.31% 05/22
駿利美國研究基金I累計 美元 33.44 -0.10 -0.30% 05/22
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.16 -0.01 -0.05% 05/22
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.52 -0.01 -0.09% 05/22
駿利靈活入息基金A累計 美元 19.98 0.00 0.00 05/22
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.19 0.00 0.00 05/22
駿利靈活入息基金B入息 美元 11.70 -0.01 -0.09% 05/22
駿利靈活入息基金B累計 美元 16.62 -0.01 -0.06% 05/22
駿利靈活入息基金I累計 歐元 22.81 -0.01 -0.04% 05/22
駿利靈活入息基金I入息 美元 11.74 -0.01 -0.09% 05/22
駿利高收益基金A累計 歐元 28.44 0.01 0.04% 05/22
駿利高收益基金A入息 美元 7.93 0.00 0.00 05/22
駿利高收益基金A累計 美元 27.04 0.01 0.04% 05/22
駿利高收益基金B入息 歐元 8.54 0.01 0.12% 05/22
駿利高收益基金B入息 美元 8.81 0.00 0.00 05/22
駿利高收益基金B累計 美元 22.54 0.01 0.04% 05/22
駿利高收益基金I累計 歐元 25.11 0.01 0.04% 05/22
駿利高收益基金I入息 美元 8.81 0.01 0.11% 05/22
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.39 0.00 0.00 05/22
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 21.78 -0.08 -0.37% 05/22
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 25.97 -0.09 -0.35% 05/22
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.45 -0.08 -0.37% 05/22
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.31 -0.07 -0.40% 05/22
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 29.84 -0.10 -0.33% 05/22
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 32.05 -0.21 -0.65% 05/22
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 37.53 -0.24 -0.64% 05/22
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 32.31 -0.21 -0.65% 05/22
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.69 -0.13 -0.62% 05/22
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 40.62 -0.27 -0.66% 05/22
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