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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
160.64 |
0.13 |
0.08% |
0.21% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
160.64 |
0.08% |
2024/04/22 |
159.44 |
-0.26% |
| 2024/05/06 |
160.51 |
0.40% |
2024/04/19 |
159.86 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
159.87 |
0.13% |
2024/04/18 |
159.93 |
0.35% |
| 2024/05/02 |
159.66 |
0.06% |
2024/04/17 |
159.37 |
-0.08% |
| 2024/04/30 |
159.56 |
-0.11% |
2024/04/16 |
159.49 |
-0.64% |
| 2024/04/29 |
159.73 |
0.36% |
2024/04/15 |
160.51 |
-0.01% |
| 2024/04/26 |
159.15 |
-0.19% |
2024/04/12 |
160.52 |
0.07% |
| 2024/04/25 |
159.45 |
-0.11% |
2024/04/11 |
160.40 |
-0.43% |
| 2024/04/24 |
159.63 |
-0.23% |
2024/04/10 |
161.09 |
0.19% |
| 2024/04/23 |
159.99 |
0.34% |
2024/04/09 |
160.79 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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