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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
173.35 |
0.11 |
0.06% |
0.39% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
2.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
173.35 |
0.06% |
2026/05/21 |
172.32 |
0.18% |
| 2026/06/04 |
173.24 |
-0.03% |
2026/05/20 |
172.01 |
0.01% |
| 2026/06/03 |
173.30 |
-0.26% |
2026/05/19 |
172.00 |
0.13% |
| 2026/06/02 |
173.76 |
0.12% |
2026/05/18 |
171.77 |
-0.27% |
| 2026/06/01 |
173.55 |
-0.08% |
2026/05/15 |
172.23 |
0.03% |
| 2026/05/29 |
173.69 |
0.23% |
2026/05/13 |
172.18 |
-0.05% |
| 2026/05/28 |
173.29 |
-0.15% |
2026/05/12 |
172.27 |
-0.24% |
| 2026/05/27 |
173.55 |
0.03% |
2026/05/11 |
172.68 |
-0.09% |
| 2026/05/26 |
173.50 |
0.46% |
2026/05/08 |
172.84 |
-0.10% |
| 2026/05/22 |
172.70 |
0.22% |
2026/05/07 |
173.01 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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