玉山投信境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PGIM美國公司債基金-I級別/累積型	美元	1402.3570	1.625	0.12%	06/15

PGIM美國公司債基金-T級別/累積型	美元	117.8490	0.128	0.11%	06/15

PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型	美元	90.5570	0.0980	0.11%	06/15

PGIM美國公司債基金-A級別/累積型	美元	119.9130	0.134	0.11%	06/15

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型	美元	169.7810	0.4460	0.26%	06/15

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型	美元	114.8370	0.2890	0.25%	06/15

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型	美元	88.1820	0.2220	0.25%	06/15

PGIM JENNISON全球股票機會基金-I級別	美元	366.5120	12.268	3.46%	06/15

PGIM JENNISON全球股票機會基金-T級別	美元	235.9420	7.8780	3.45%	06/15

PGIM JENNISON美國成長基金-A級別/累積型	美元	326.5640	8.5460	2.69%	06/15

PGIM JENNISON美國成長基金-I級別/累積型	美元	477.5200	12.53	2.69%	06/15

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