|
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1323.2630 |
2.6230 |
0.20% |
2.36% |
2025/04/29 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-17.14% |
9.05% |
2.57% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/29 |
1323.2630 |
0.20% |
2025/04/11 |
1288.4040 |
-0.17% |
2025/04/28 |
1320.6400 |
0.31% |
2025/04/10 |
1290.6050 |
-0.65% |
2025/04/25 |
1316.5750 |
0.45% |
2025/04/09 |
1299.0780 |
0.07% |
2025/04/24 |
1310.6430 |
0.62% |
2025/04/08 |
1298.1390 |
-0.75% |
2025/04/23 |
1302.5140 |
0.38% |
2025/04/07 |
1307.8950 |
-1.48% |
2025/04/22 |
1297.5380 |
-0.47% |
2025/04/04 |
1327.5790 |
0.11% |
2025/04/17 |
1303.6160 |
-0.13% |
2025/04/01 |
1326.1120 |
0.28% |
2025/04/16 |
1305.2530 |
0.33% |
2025/03/31 |
1322.4410 |
0.20% |
2025/04/15 |
1300.9010 |
0.28% |
2025/03/28 |
1319.8260 |
0.50% |
2025/04/14 |
1297.3040 |
0.69% |
2025/03/27 |
1313.3230 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|