保德信基金淨值

PGIM美國公司債基金-I級別/累積型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1315.9610	2.2850	0.17%	1.80%	2025/03/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-0.67%	-17.14%	9.05%	2.57%

PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	1315.9610	0.17%	2025/02/26	1326.0660	0.21%
2025/03/12	1313.6760	-0.24%	2025/02/25	1323.2850	0.60%
2025/03/11	1316.8920	-0.50%	2025/02/24	1315.4290	0.21%
2025/03/10	1323.5260	0.40%	2025/02/21	1312.6070	0.40%
2025/03/07	1318.2320	-0.18%	2025/02/20	1307.3890	0.13%
2025/03/06	1320.5530	-0.16%	2025/02/19	1305.6320	0.09%
2025/03/05	1322.6660	-0.26%	2025/02/18	1304.4130	-0.35%
2025/03/04	1326.1770	-0.32%	2025/02/14	1309.0170	0.35%
2025/03/03	1330.4060	0.29%	2025/02/13	1304.5160	0.69%
2025/02/28	1326.5950	0.04%	2025/02/12	1295.5570	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.17%	-0.35%	0.88%	0.55%	-1.37%	4.85%	1.80%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.15%	0.53%	0.83%	-1.16%	5.66%	1.81%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.20%	0.47%	0.69%	-1.52%	5.54%	1.79%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	-0.40%	0.61%	-0.13%	-3.74%	0.20%	1.08%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.15%	-0.42%	0.93%	0.90%	-1.82%	4.20%	1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.23%	-0.56%	0.89%	0.29%	-1.81%	3.90%	1.24%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.26%	-0.64%	0.83%	0.23%	-2.48%	3.26%	1.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.19%	-0.57%	0.82%	0.22%	-1.68%	4.02%	1.13%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.25%	-0.63%	0.65%	-0.39%	-3.68%	0.71%	0.48%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.19%	-0.57%	0.36%	-0.93%	-3.77%	-0.22%	-0.03%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-0.54%	0.71%	-0.04%	-2.24%	2.73%	0.73%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.23%	-0.56%	0.87%	0.25%	-1.91%	3.70%	1.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.23%	-0.56%	0.56%	-0.75%	-3.83%	-0.37%	0.19%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.60%	0.60%	-0.51%	-3.23%	0.46%	0.43%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.24%	-0.59%	0.54%	-0.86%	-4.18%	-1.33%	0.13%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.23%	-0.56%	0.27%	-1.74%	-5.73%	-3.49%	-0.80%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	-0.53%	0.73%	-0.14%	-2.73%	1.89%	0.65%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.21%	-0.55%	0.69%	-0.27%	-2.98%	1.38%	0.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.23%	-0.58%	0.47%	-1.11%	-4.67%	-2.32%	-0.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.23%	-0.56%	0.91%	0.36%	-1.67%	4.21%	1.29%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.23%	-0.55%	0.93%	0.39%	-1.61%	4.32%	1.32%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.11%	-0.46%	0.63%	0.59%	-1.89%	3.94%	1.63%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.11%	-0.46%	0.03%	-1.20%	-5.29%	-3.41%	-0.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.11%	-0.46%	0.22%	-0.71%	-4.47%	-1.69%	0.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.11%	-0.48%	0.10%	-1.05%	-5.12%	-3.06%	0.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.14%	-0.40%	-0.03%	-1.28%	-5.49%	-3.50%	-0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.13%	-0.42%	-0.12%	-1.51%	-5.94%	-4.75%	-0.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.11%	-0.48%	-0.04%	-1.44%	-5.75%	-4.38%	-0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.11%	-0.48%	0.55%	0.34%	-2.37%	2.91%	1.43%
匯豐美元債券基金AD	-0.13%	-0.19%	1.10%	0.95%	-2.11%	0.04%	1.70%
匯豐美元債券基金IC	-0.13%	-0.19%	1.13%	1.07%	-1.88%	3.90%	1.79%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.35%	-0.33%	-2.07%	-1.57%	-4.33%	-2.00%	-0.69%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.19%	-0.12%	1.27%	1.20%	-2.58%	1.81%	2.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.19%	-0.18%	1.05%	0.51%	-3.99%	-1.48%	1.69%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.20%	-0.14%	0.87%	-0.11%	-5.19%	-4.16%	0.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.18%	-0.13%	0.88%	-0.07%	-4.95%	-3.27%	0.98%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.17%	-0.37%	0.80%	0.31%	-1.83%	3.86%	1.61%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.17%	-0.36%	0.55%	-0.49%	-3.38%	0.60%	1.07%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.17%	-0.36%	0.84%	0.42%	-1.61%	4.33%	1.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.23%	-0.45%	1.49%	0.66%	-1.77%	3.47%	1.72%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.25%	-0.74%	1.15%	-0.10%	-2.13%	3.75%	1.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.26%	-0.75%	0.71%	-1.47%	-4.83%	-1.81%	0.39%
基金平均績效	-0.10%	-0.39%	0.72%	0.21%	-2.64%	0.47%	0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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