高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	209.91	-0.62	-0.29%	0.29%	2025/11/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.93%	8.23%	5.16%	-6.17%	-22.88%	-0.00%	-5.69%
含息	-	-	-	-4.98%	12.33%	8.95%	-2.57%	-19.04%	4.97%	-0.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	221.48	0.42%
02/02	0.92	230.93	0.40%
03/02	0.92	219.46	0.42%
04/04	0.92	223.65	0.41%
05/02	0.92	222.73	0.41%
06/02	0.92	221.30	0.42%
07/04	0.92	219.91	0.42%
08/02	0.92	218.30	0.42%
09/04	0.92	215.13	0.43%
10/03	0.92	207.29	0.44%
11/02	0.92	205.23	0.45%
12/04	0.92	213.67	0.43%
總計	11.04	213.67	5.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	221.13	0.42%
02/02	0.92	221.14	0.42%
03/04	0.92	216.08	0.43%
04/03	0.92	215.04	0.43%
05/02	0.92	210.27	0.44%
06/04	0.92	213.85	0.43%
07/02	0.92	211.63	0.43%
08/02	0.92	216.50	0.42%
09/03	0.92	218.46	0.42%
10/02	0.92	220.07	0.42%
11/04	0.92	212.09	0.43%
12/03	0.92	215.02	0.43%
總計	11.04	215.02	5.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	209.40	0.44%
02/04	0.92	209.57	0.44%
03/04	0.92	213.10	0.43%
04/02	0.92	211.07	0.44%
05/02	0.92	208.32	0.44%
06/03	0.92	207.57	0.44%
07/02	0.92	211.06	0.44%
總計	6.44	211.06	3.05%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/05	209.91	-0.29%	2025/10/21	213.59	0.14%
2025/11/04	210.53	-0.32%	2025/10/20	213.29	0.20%
2025/11/03	211.20	-0.20%	2025/10/17	212.86	-0.15%
2025/10/31	211.62	-0.20%	2025/10/16	213.19	0.28%
2025/10/30	212.05	-0.30%	2025/10/15	212.59	0.00%
2025/10/29	212.69	-0.50%	2025/10/14	212.59	0.34%
2025/10/28	213.75	0.02%	2025/10/13	211.88	0.00%
2025/10/27	213.71	0.12%	2025/10/10	211.87	0.15%
2025/10/24	213.45	-0.01%	2025/10/08	211.55	-0.02%
2025/10/22	213.47	-0.06%	2025/10/07	211.59	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.29%	-1.31%	-1.01%	-0.33%	1.65%	-1.35%	0.29%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.57%	0.07%	2.00%	5.75%	6.44%	7.34%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.66%	-0.01%	1.99%	5.85%	6.35%	7.40%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-1.10%	-0.20%	1.06%	2.84%	1.81%	2.98%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	-0.82%	0.14%	2.04%	4.85%	5.86%	6.41%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.19%	-1.17%	-0.28%	1.64%	4.76%	5.56%	6.05%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.16%	-1.28%	-0.34%	1.77%	4.74%	5.18%	5.79%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.18%	-1.13%	-0.30%	1.74%	5.09%	5.90%	6.27%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.16%	-1.51%	-0.57%	1.12%	3.43%	2.60%	3.40%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.18%	-1.67%	-0.84%	0.18%	1.96%	0.27%	0.92%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-1.44%	-0.47%	1.28%	4.28%	4.51%	4.75%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.18%	-1.17%	-0.30%	1.59%	4.66%	5.35%	5.86%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.18%	-1.52%	-0.66%	0.55%	2.57%	1.25%	2.04%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-1.36%	-0.60%	0.85%	3.33%	2.64%	3.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-1.54%	-0.74%	0.31%	2.13%	0.59%	1.52%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.18%	-1.88%	-1.02%	-0.47%	0.52%	-2.72%	-1.65%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-1.53%	-0.49%	1.01%	3.58%	3.40%	3.83%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.17%	-1.58%	-0.55%	0.87%	3.30%	2.89%	3.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.18%	-1.62%	-0.82%	0.07%	1.61%	-0.41%	0.59%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.18%	-1.16%	-0.26%	1.72%	4.92%	5.89%	6.33%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.18%	-1.16%	-0.25%	1.74%	4.97%	5.99%	6.40%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.29%	-0.86%	-0.42%	1.46%	5.30%	5.48%	6.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.28%	-1.44%	-1.01%	-0.32%	1.60%	-1.79%	-0.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.29%	-1.24%	-0.87%	0.05%	2.44%	0.12%	1.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.28%	-1.66%	-1.08%	-0.58%	1.20%	-2.30%	-0.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.28%	-1.70%	-1.19%	-0.86%	0.59%	-3.38%	-1.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.29%	-1.47%	-1.10%	-0.59%	1.07%	-2.79%	-1.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.29%	-0.88%	-0.52%	1.20%	4.77%	4.42%	5.61%
匯豐美元債券基金AD	-0.34%	-1.04%	-0.06%	1.48%	0.41%	1.89%	2.25%
匯豐美元債券基金IC	-0.34%	-1.02%	-0.02%	1.60%	4.44%	6.21%	6.50%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.30%	-0.85%	-0.33%	1.69%	5.32%	5.83%	6.83%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.31%	-0.87%	-0.42%	1.45%	4.81%	4.83%	5.97%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.31%	-1.16%	-0.70%	0.59%	3.03%	1.38%	3.02%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.31%	-0.86%	-0.38%	1.56%	5.05%	5.30%	6.38%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.78%	0.18%	2.26%	5.20%	6.39%	6.98%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.09%	-1.21%	-0.14%	1.82%	4.95%	5.37%	6.26%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.13%	-1.18%	-0.56%	0.46%	2.08%	-0.29%	1.51%
基金平均績效	-0.24%	-1.03%	-0.09%	1.08%	3.11%	1.91%	2.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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