高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2878.57 7.88 0.27% 0.16% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.96% -0.93% -7.26%
含息 - - - - - - - -15.13% 9.24% 2.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3121.21 0.85%
02/02 26.5 3252.11 0.81%
03/02 26.5 3087.85 0.86%
04/04 26.5 3143.70 0.84%
05/02 26.5 3128.12 0.85%
06/02 26.5 3107.73 0.85%
07/04 26.5 3089.07 0.86%
08/02 26.5 3063.22 0.87%
09/04 26.5 3018.60 0.88%
10/03 26.5 2905.41 0.91%
11/02 26.5 2872.58 0.92%
12/04 26.5 2927.06 0.91%
總計 318 2927.06 10.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3088.19 0.86%
02/02 26.5 3086.55 0.86%
03/04 26.5 3011.13 0.88%
04/03 26.5 2992.81 0.89%
05/02 26.5 2922.18 0.91%
06/04 26.5 2968.00 0.89%
07/02 26.5 2932.69 0.90%
08/02 26.5 2993.11 0.89%
09/03 26.5 3017.37 0.88%
10/02 24.8 3032.78 0.82%
11/04 24.8 2922.12 0.85%
12/03 24.8 2957.27 0.84%
總計 312.9 2957.27 10.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 24.8 2876.28 0.86%
02/04 24.8 2874.92 0.86%
03/04 24.8 2916.56 0.85%
04/02 24.8 2884.45 0.86%
05/02 24.8 2841.23 0.87%
06/03 24.8 2825.69 0.88%
07/02 24.8 2868.01 0.86%
總計 173.6 2868.01 6.05%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 2878.57 0.27% 2025/08/27 2852.71 0.06%
2025/09/10 2870.69 0.31% 2025/08/26 2850.96 0.05%
2025/09/09 2861.75 -0.22% 2025/08/25 2849.64 -0.08%
2025/09/08 2867.95 0.36% 2025/08/22 2851.97 0.54%
2025/09/05 2857.79 0.63% 2025/08/21 2836.54 -0.25%
2025/09/04 2840.00 0.38% 2025/08/20 2843.57 0.02%
2025/09/03 2829.30 -0.43% 2025/08/19 2843.09 0.17%
2025/09/02 2841.63 -0.35% 2025/08/18 2838.13 -0.10%
2025/08/29 2851.74 -0.23% 2025/08/15 2840.92 -0.10%
2025/08/28 2858.19 0.19% 2025/08/14 2843.68 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.27% 1.36% 1.39% 1.98% 0.61% -5.02% 0.16%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.68% 2.28% 4.01% 5.58% 4.47% 7.33%
BC美國公司債指數 0.00% 0.75% 2.34% 4.16% 5.85% 4.32% 7.54%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% 0.39% 1.60% 2.48% 2.14% -1.55% 3.32%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.17% 0.40% 1.90% 3.43% 4.14% 2.37% 6.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.38% 1.40% 1.98% 4.24% 4.32% 3.17% 6.39%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.48% 1.59% 2.09% 4.34% 4.20% 2.38% 6.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.39% 1.39% 2.00% 4.30% 4.58% 3.60% 6.55%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.49% 1.59% 1.87% 3.70% 2.91% -0.13% 4.21%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.39% 1.39% 1.47% 2.75% 1.49% -1.59% 2.22%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.42% 1.41% 1.87% 3.92% 3.89% 2.31% 5.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.38% 1.39% 1.96% 4.19% 4.21% 2.96% 6.23%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.38% 1.39% 1.60% 3.15% 2.14% -1.06% 3.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.39% 1.35% 1.67% 3.41% 2.92% 0.34% 4.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 1.35% 1.50% 2.91% 1.80% -1.76% 2.68%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.39% 1.40% 1.25% 2.12% 0.12% -4.94% 0.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 1.41% 1.79% 3.67% 3.23% 1.12% 4.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.41% 1.42% 1.76% 3.53% 2.98% 0.63% 4.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.38% 1.36% 1.41% 2.65% 1.29% -2.75% 1.90%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.38% 1.40% 2.01% 4.32% 4.49% 3.50% 6.62%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.39% 1.40% 2.01% 4.35% 4.53% 3.59% 6.68%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.25% 1.36% 2.18% 4.36% 5.14% 3.52% 7.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.26% 1.36% 1.57% 2.52% 1.43% -3.57% 1.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.24% 1.30% 1.65% 2.88% 2.42% -1.82% 2.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.24% 1.29% 1.53% 2.48% 1.64% -3.22% 1.88%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.28% 1.37% 1.49% 2.29% 1.21% -4.01% 0.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.25% 1.34% 1.48% 2.24% 0.91% -4.55% 0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.25% 1.34% 2.09% 4.09% 4.61% 2.49% 6.26%
匯豐美元債券基金AD 0.28% 1.06% 1.95% 4.04% 0.21% -1.49% 2.46%
匯豐美元債券基金IC 0.28% 1.06% 1.99% 4.16% 4.21% 2.69% 6.65%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.27% 1.31% 2.27% 4.52% 5.19% 4.04% 7.16%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.26% 1.29% 2.19% 4.27% 4.69% 3.05% 6.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.26% 1.29% 1.91% 3.40% 2.91% -0.30% 4.09%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.27% 1.30% 2.22% 4.39% 4.93% 3.52% 6.79%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.25% 1.29% 1.98% 4.33% 4.13% 3.05% 6.62%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.33% 1.53% 2.02% 4.33% 4.02% 2.76% 6.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.30% 1.54% 1.55% 2.91% 1.17% -2.76% 2.36%
基金平均績效 0.15% 0.97% 1.72% 3.09% 2.83% 0.10% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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