高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	2851.74	-6.45	-0.23%	-0.77%	2025/08/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-22.96%	-0.93%	-7.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-15.13%	9.24%	2.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3121.21	0.85%
02/02	26.5	3252.11	0.81%
03/02	26.5	3087.85	0.86%
04/04	26.5	3143.70	0.84%
05/02	26.5	3128.12	0.85%
06/02	26.5	3107.73	0.85%
07/04	26.5	3089.07	0.86%
08/02	26.5	3063.22	0.87%
09/04	26.5	3018.60	0.88%
10/03	26.5	2905.41	0.91%
11/02	26.5	2872.58	0.92%
12/04	26.5	2927.06	0.91%
總計	318	2927.06	10.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3088.19	0.86%
02/02	26.5	3086.55	0.86%
03/04	26.5	3011.13	0.88%
04/03	26.5	2992.81	0.89%
05/02	26.5	2922.18	0.91%
06/04	26.5	2968.00	0.89%
07/02	26.5	2932.69	0.90%
08/02	26.5	2993.11	0.89%
09/03	26.5	3017.37	0.88%
10/02	24.8	3032.78	0.82%
11/04	24.8	2922.12	0.85%
12/03	24.8	2957.27	0.84%
總計	312.9	2957.27	10.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	24.8	2876.28	0.86%
02/04	24.8	2874.92	0.86%
03/04	24.8	2916.56	0.85%
04/02	24.8	2884.45	0.86%
05/02	24.8	2841.23	0.87%
06/03	24.8	2825.69	0.88%
07/02	24.8	2868.01	0.86%
總計	173.6	2868.01	6.05%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	2851.74	-0.23%	2025/08/15	2840.92	-0.10%
2025/08/28	2858.19	0.19%	2025/08/14	2843.68	-0.29%
2025/08/27	2852.71	0.06%	2025/08/13	2852.00	0.46%
2025/08/26	2850.96	0.05%	2025/08/12	2839.02	-0.00%
2025/08/25	2849.64	-0.08%	2025/08/11	2839.04	0.06%
2025/08/22	2851.97	0.54%	2025/08/08	2837.32	-0.25%
2025/08/21	2836.54	-0.25%	2025/08/07	2844.37	0.01%
2025/08/20	2843.57	0.02%	2025/08/06	2844.09	-0.05%
2025/08/19	2843.09	0.17%	2025/08/05	2845.44	0.05%
2025/08/18	2838.13	-0.10%	2025/08/04	2844.15	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.23%	-0.01%	0.05%	1.21%	-2.00%	-5.45%	-0.77%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.00%	0.38%	3.04%	2.73%	4.22%	5.45%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.00%	0.36%	3.06%	2.70%	4.03%	5.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.00%	0.47%	1.96%	0.60%	-1.44%	2.03%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.03%	0.26%	0.79%	2.92%	2.56%	2.46%	4.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.14%	0.28%	1.05%	3.41%	2.40%	2.92%	4.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.15%	0.27%	0.90%	3.22%	1.93%	2.04%	4.16%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.09%	0.34%	1.08%	3.54%	2.62%	3.31%	4.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.14%	0.28%	0.69%	2.58%	0.70%	-0.47%	2.45%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.08%	0.35%	0.57%	2.02%	-0.33%	-1.68%	1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	0.40%	0.95%	3.19%	1.97%	2.03%	3.94%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.14%	0.27%	1.03%	3.36%	2.30%	2.72%	4.48%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.14%	0.28%	0.70%	2.33%	0.32%	-1.30%	1.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.33%	0.77%	2.67%	1.05%	0.09%	2.70%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	0.26%	0.60%	2.12%	0.01%	-1.96%	1.40%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.14%	0.28%	0.35%	1.33%	-1.62%	-5.17%	-0.91%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	0.33%	0.86%	2.88%	1.35%	0.87%	3.22%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.13%	0.33%	0.79%	2.72%	1.12%	0.38%	2.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.14%	0.26%	0.52%	1.85%	-0.49%	-2.95%	0.71%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.14%	0.28%	1.08%	3.49%	2.57%	3.24%	4.84%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.13%	0.29%	1.09%	3.51%	2.60%	3.34%	4.90%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.22%	-0.05%	0.80%	3.55%	2.40%	3.05%	5.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.23%	-0.05%	0.21%	1.70%	-1.21%	-4.06%	0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.23%	-0.07%	0.33%	2.11%	-0.21%	-2.20%	1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.24%	-0.09%	0.20%	1.70%	-0.96%	-3.61%	0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.22%	0.02%	0.15%	1.53%	-1.42%	-4.41%	-0.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.23%	-0.08%	0.11%	1.44%	-1.72%	-5.03%	-0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.23%	-0.07%	0.71%	3.28%	1.88%	2.01%	4.39%
匯豐美元債券基金AD	-0.09%	0.07%	1.11%	3.27%	-1.40%	-1.35%	0.93%
匯豐美元債券基金IC	-0.09%	0.08%	1.16%	3.40%	2.55%	2.84%	5.03%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.26%	-0.08%	0.80%	3.63%	2.45%	3.49%	5.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.27%	-0.10%	0.71%	3.37%	1.96%	2.50%	4.47%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.54%	-0.38%	0.12%	2.20%	0.22%	-1.08%	2.15%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.26%	-0.09%	0.75%	3.49%	2.19%	2.97%	4.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.01%	0.22%	0.92%	3.14%	2.56%	2.73%	5.02%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.29%	-0.14%	0.68%	3.42%	2.01%	2.51%	4.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.28%	-0.12%	0.24%	2.02%	-0.78%	-3.00%	0.70%
基金平均績效	-0.22%	0.04%	0.83%	2.44%	1.17%	-0.13%	2.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF