高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2854.60 5.37 0.19% -0.68% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.96% -0.93% -7.26%
含息 - - - - - - - -15.13% 9.24% 2.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3121.21 0.85%
02/02 26.5 3252.11 0.81%
03/02 26.5 3087.85 0.86%
04/04 26.5 3143.70 0.84%
05/02 26.5 3128.12 0.85%
06/02 26.5 3107.73 0.85%
07/04 26.5 3089.07 0.86%
08/02 26.5 3063.22 0.87%
09/04 26.5 3018.60 0.88%
10/03 26.5 2905.41 0.91%
11/02 26.5 2872.58 0.92%
12/04 26.5 2927.06 0.91%
總計 318 2927.06 10.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3088.19 0.86%
02/02 26.5 3086.55 0.86%
03/04 26.5 3011.13 0.88%
04/03 26.5 2992.81 0.89%
05/02 26.5 2922.18 0.91%
06/04 26.5 2968.00 0.89%
07/02 26.5 2932.69 0.90%
08/02 26.5 2993.11 0.89%
09/03 26.5 3017.37 0.88%
10/02 24.8 3032.78 0.82%
11/04 24.8 2922.12 0.85%
12/03 24.8 2957.27 0.84%
總計 312.9 2957.27 10.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 24.8 2876.28 0.86%
02/04 24.8 2874.92 0.86%
03/04 24.8 2916.56 0.85%
04/02 24.8 2884.45 0.86%
05/02 24.8 2841.23 0.87%
06/03 24.8 2825.69 0.88%
07/02 24.8 2868.01 0.86%
總計 173.6 2868.01 6.05%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 2854.60 0.19% 2025/09/23 2872.05 0.16%
2025/10/08 2849.23 -0.01% 2025/09/22 2867.35 -0.13%
2025/10/07 2849.58 0.15% 2025/09/19 2871.19 -0.02%
2025/10/06 2845.39 -0.33% 2025/09/18 2871.90 -0.16%
2025/10/02 2854.83 -0.60% 2025/09/17 2876.58 -0.19%
2025/10/01 2872.03 0.19% 2025/09/16 2882.20 0.03%
2025/09/30 2866.66 -0.08% 2025/09/15 2881.31 0.25%
2025/09/29 2868.86 0.38% 2025/09/12 2874.21 -0.15%
2025/09/25 2858.06 -0.20% 2025/09/11 2878.57 0.27%
2025/09/24 2863.85 -0.29% 2025/09/10 2870.69 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.19% -0.01% -0.56% 0.70% 2.67% -3.86% -0.68%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.18% -0.00% 3.03% 7.09% 5.32% 7.06%
BC美國公司債指數 0.00% -0.24% -0.07% 3.09% 7.26% 5.19% 7.15%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.13% -0.07% -0.07% 1.87% 3.39% 0.33% 3.11%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.14% -0.03% 0.26% 2.88% 5.39% 4.32% 6.22%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.24% 0.04% 0.38% 3.22% 6.04% 4.73% 6.39%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.22% -0.01% 0.46% 3.31% 6.04% 4.28% 6.15%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.21% 0.02% 0.44% 3.33% 6.45% 5.12% 6.61%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.23% -0.01% 0.28% 2.67% 4.74% 1.71% 3.98%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.22% 0.02% -0.03% 1.78% 3.31% -0.32% 1.79%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.22% 0.06% 0.35% 2.92% 5.67% 3.76% 5.30%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.24% 0.03% 0.36% 3.17% 5.94% 4.52% 6.22%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.24% 0.03% 0.05% 2.14% 3.85% 0.42% 2.76%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.21% 0.00% 0.19% 2.45% 4.74% 1.84% 3.93%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.23% 0.00% -0.02% 1.90% 3.46% -0.26% 2.28%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.24% 0.03% -0.26% 1.12% 1.78% -3.52% -0.60%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.25% 0.07% 0.22% 2.62% 4.84% 2.58% 4.41%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.25% 0.07% 0.19% 2.48% 4.60% 2.10% 4.01%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.23% 0.00% -0.09% 1.64% 2.94% -1.28% 1.42%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.24% 0.04% 0.41% 3.30% 6.21% 5.05% 6.64%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.24% 0.04% 0.41% 3.32% 6.26% 5.15% 6.71%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.16% -0.05% 0.16% 3.04% 7.41% 4.89% 6.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.16% -0.05% -0.43% 1.22% 3.62% -2.33% 0.71%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.16% -0.06% -0.28% 1.61% 4.51% -0.46% 2.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.15% -0.08% -0.41% 1.23% 3.72% -1.90% 1.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.20% 0.01% -0.47% 0.99% 3.27% -2.82% 0.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.16% -0.07% -0.51% 0.96% 3.09% -3.32% -0.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.16% -0.07% 0.08% 2.78% 6.87% 3.84% 6.08%
匯豐美元債券基金AD 0.28% 0.12% 0.25% 2.95% 1.40% 0.70% 2.43%
匯豐美元債券基金IC 0.28% 0.12% 0.29% 3.08% 5.45% 4.98% 6.66%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.22% 0.04% 0.33% 3.40% 7.40% 5.42% 7.23%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.22% 0.02% 0.25% 3.15% 6.89% 4.42% 6.44%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.22% 0.02% -0.04% 2.25% 5.08% 0.98% 3.78%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.22% 0.03% 0.29% 3.27% 7.13% 4.89% 6.81%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.10% -0.08% 0.34% 3.06% 5.83% 4.69% 6.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.19% -0.24% 0.24% 3.12% 6.22% 4.08% 6.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.20% -0.20% -0.23% 1.73% 3.38% -1.50% 1.82%
基金平均績效 0.06% -0.05% 0.38% 2.25% 4.27% 1.27% 3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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