瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-C/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.8180	0.0150	0.11%	1.07%	2025/05/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.25%	5.73%	6.02%	-2.46%	13.56%	11.10%	-1.32%	-15.59%	8.27%	2.24%

瀚亞優質公司債基金-C/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/13	13.8180	0.11%	2025/04/25	13.9010	0.48%
2025/05/12	13.8030	-0.62%	2025/04/24	13.8350	0.14%
2025/05/08	13.8890	-0.02%	2025/04/23	13.8160	0.50%
2025/05/07	13.8920	0.42%	2025/04/22	13.7470	-0.41%
2025/05/06	13.8340	-0.17%	2025/04/17	13.8040	0.19%
2025/05/05	13.8580	-0.12%	2025/04/16	13.7780	0.23%
2025/05/02	13.8750	-0.84%	2025/04/15	13.7470	0.34%
2025/04/30	13.9920	0.08%	2025/04/14	13.7000	0.71%
2025/04/29	13.9810	0.36%	2025/04/11	13.6030	-0.92%
2025/04/28	13.9310	0.22%	2025/04/10	13.7300	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.11%	-0.12%	1.58%	0.68%	0.52%	4.72%	1.07%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.31%	1.60%	0.45%	1.09%	5.34%	1.37%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.33%	1.59%	0.36%	0.99%	5.23%	1.33%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	-0.14%	1.23%	-0.07%	-1.20%	-0.07%	-0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.00%	-0.09%	1.61%	0.94%	0.76%	3.99%	1.24%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.10%	-0.13%	1.55%	0.58%	0.32%	4.31%	0.93%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.16%	-0.01%	1.55%	0.47%	0.05%	3.68%	0.73%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.16%	-0.04%	1.70%	0.61%	0.33%	4.33%	0.92%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.16%	0.00%	1.35%	-0.13%	-1.17%	1.13%	-0.30%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.16%	-0.04%	1.18%	-0.84%	-2.10%	-0.22%	-1.22%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.17%	-0.01%	1.55%	0.28%	-0.24%	3.07%	0.30%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.11%	-0.13%	1.53%	0.53%	0.22%	4.10%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.10%	-0.13%	1.18%	-0.45%	-1.74%	0.03%	-0.81%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	-0.06%	1.46%	-0.07%	-1.11%	1.01%	-0.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	-0.15%	1.17%	-0.51%	-1.95%	-0.72%	-0.92%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.10%	-0.14%	0.83%	-1.39%	-3.65%	-3.41%	-2.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.10%	1.31%	0.05%	-0.64%	2.29%	-0.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.12%	-0.11%	1.29%	-0.05%	-0.86%	1.80%	-0.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.11%	-0.15%	1.08%	-0.74%	-2.43%	-1.73%	-1.34%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.10%	-0.12%	1.57%	0.66%	0.47%	4.63%	1.04%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.05%	-0.18%	1.90%	0.16%	0.79%	4.39%	1.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.06%	-0.18%	1.29%	-1.61%	-2.74%	-2.90%	-1.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.18%	1.47%	-0.98%	-1.64%	-1.00%	-0.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.21%	1.34%	-1.33%	-2.34%	-2.39%	-1.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.06%	-0.11%	1.24%	-1.66%	-2.85%	-3.00%	-2.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.06%	-0.13%	1.14%	-1.93%	-3.34%	-4.21%	-2.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.04%	-0.20%	1.19%	-1.86%	-3.22%	-3.88%	-2.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.05%	-0.20%	1.81%	-0.08%	0.30%	3.35%	0.79%
匯豐美元債券基金AD	-0.13%	-0.24%	1.73%	0.71%	1.01%	0.86%	1.31%
匯豐美元債券基金IC	-0.13%	-0.23%	1.78%	0.83%	1.25%	4.74%	1.48%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.02%	-0.52%	0.91%	-1.27%	-0.69%	-1.09%	0.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.06%	-0.74%	0.93%	0.40%	0.79%	2.40%	1.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.07%	-0.80%	0.68%	-0.37%	-0.72%	-0.86%	0.26%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.06%	-0.76%	0.48%	-0.83%	-1.80%	-3.33%	-0.75%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.05%	-0.74%	0.52%	-0.78%	-1.66%	-2.62%	-0.69%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.04%	-0.29%	1.51%	0.26%	0.82%	4.91%	1.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.03%	-0.31%	1.43%	0.02%	0.35%	3.92%	0.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.03%	-0.31%	1.13%	-0.81%	-1.28%	0.62%	-0.29%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.03%	-0.30%	1.47%	0.14%	0.57%	4.39%	0.99%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.04%	-0.20%	1.24%	1.19%	0.94%	3.97%	1.42%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.15%	-0.10%	1.52%	0.55%	-0.05%	4.15%	0.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.10%	-0.09%	1.07%	-0.80%	-2.77%	-1.43%	-1.12%
基金平均績效	-0.00%	-0.18%	1.35%	0.19%	-0.43%	0.85%	-0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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