瀚亞優質公司債基金-C/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5850 0.0560 0.39% 6.68% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.25% 5.73% 6.02% -2.46% 13.56% 11.10% -1.32% -15.59% 8.27% 2.24%

瀚亞優質公司債基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 14.5850 0.39% 2025/08/27 14.3140 -0.06%
2025/09/10 14.5290 -0.03% 2025/08/26 14.3230 -0.01%
2025/09/09 14.5330 -0.03% 2025/08/25 14.3240 0.16%
2025/09/08 14.5380 0.36% 2025/08/22 14.3010 0.15%
2025/09/05 14.4860 0.72% 2025/08/21 14.2790 -0.25%
2025/09/04 14.3830 0.44% 2025/08/20 14.3150 0.02%
2025/09/03 14.3200 0.19% 2025/08/19 14.3120 0.13%
2025/09/02 14.2930 -0.34% 2025/08/18 14.2940 -0.21%
2025/08/29 14.3420 -0.13% 2025/08/14 14.3240 -0.05%
2025/08/28 14.3610 0.33% 2025/08/13 14.3310 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.39% 1.40% 2.01% 4.35% 4.53% 3.59% 6.68%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.68% 2.28% 4.01% 5.58% 4.47% 7.33%
BC美國公司債指數 0.00% 0.75% 2.34% 4.16% 5.85% 4.32% 7.54%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% 0.39% 1.60% 2.48% 2.14% -1.55% 3.32%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.17% 0.40% 1.90% 3.43% 4.14% 2.37% 6.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.38% 1.40% 1.98% 4.24% 4.32% 3.17% 6.39%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.48% 1.59% 2.09% 4.34% 4.20% 2.38% 6.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.39% 1.39% 2.00% 4.30% 4.58% 3.60% 6.55%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.49% 1.59% 1.87% 3.70% 2.91% -0.13% 4.21%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.39% 1.39% 1.47% 2.75% 1.49% -1.59% 2.22%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.42% 1.41% 1.87% 3.92% 3.89% 2.31% 5.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.38% 1.39% 1.96% 4.19% 4.21% 2.96% 6.23%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.38% 1.39% 1.60% 3.15% 2.14% -1.06% 3.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.39% 1.35% 1.67% 3.41% 2.92% 0.34% 4.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 1.35% 1.50% 2.91% 1.80% -1.76% 2.68%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.39% 1.40% 1.25% 2.12% 0.12% -4.94% 0.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 1.41% 1.79% 3.67% 3.23% 1.12% 4.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.41% 1.42% 1.76% 3.53% 2.98% 0.63% 4.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.38% 1.36% 1.41% 2.65% 1.29% -2.75% 1.90%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.38% 1.40% 2.01% 4.32% 4.49% 3.50% 6.62%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.25% 1.36% 2.18% 4.36% 5.14% 3.52% 7.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.26% 1.36% 1.57% 2.52% 1.43% -3.57% 1.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.24% 1.30% 1.65% 2.88% 2.42% -1.82% 2.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.24% 1.29% 1.53% 2.48% 1.64% -3.22% 1.88%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.28% 1.37% 1.49% 2.29% 1.21% -4.01% 0.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.27% 1.36% 1.39% 1.98% 0.61% -5.02% 0.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.25% 1.34% 1.48% 2.24% 0.91% -4.55% 0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.25% 1.34% 2.09% 4.09% 4.61% 2.49% 6.26%
匯豐美元債券基金AD 0.28% 1.06% 1.95% 4.04% 0.21% -1.49% 2.46%
匯豐美元債券基金IC 0.28% 1.06% 1.99% 4.16% 4.21% 2.69% 6.65%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.27% 1.31% 2.27% 4.52% 5.19% 4.04% 7.16%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.26% 1.29% 2.19% 4.27% 4.69% 3.05% 6.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.26% 1.29% 1.91% 3.40% 2.91% -0.30% 4.09%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.27% 1.30% 2.22% 4.39% 4.93% 3.52% 6.79%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.25% 1.29% 1.98% 4.33% 4.13% 3.05% 6.62%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.33% 1.53% 2.02% 4.33% 4.02% 2.76% 6.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.30% 1.54% 1.55% 2.91% 1.17% -2.76% 2.36%
基金平均績效 0.15% 0.97% 1.72% 3.09% 2.83% 0.10% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)