瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-C/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.5890	0.0350	0.24%	6.71%	2025/10/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.25%	5.73%	6.02%	-2.46%	13.56%	11.10%	-1.32%	-15.59%	8.27%	2.24%

瀚亞優質公司債基金-C/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/10	14.5890	0.24%	2025/09/26	14.4840	-0.09%
2025/10/09	14.5540	-0.14%	2025/09/25	14.4970	-0.30%
2025/10/08	14.5750	0.16%	2025/09/24	14.5410	-0.01%
2025/10/07	14.5510	0.01%	2025/09/23	14.5420	0.02%
2025/10/06	14.5500	-0.23%	2025/09/22	14.5390	-0.10%
2025/10/03	14.5830	0.13%	2025/09/19	14.5530	0.14%
2025/10/02	14.5640	-0.12%	2025/09/18	14.5330	-0.61%
2025/10/01	14.5820	0.12%	2025/09/17	14.6220	0.03%
2025/09/30	14.5650	0.21%	2025/09/16	14.6180	0.15%
2025/09/29	14.5350	0.35%	2025/09/15	14.5960	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.24%	0.04%	0.41%	3.32%	6.26%	5.15%	6.71%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.29%	0.18%	3.81%	7.62%	5.65%	7.38%
BC美國公司債指數	0.00%	0.32%	0.14%	3.98%	7.80%	5.57%	7.53%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.39%	0.00%	2.35%	4.73%	0.59%	3.32%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.17%	0.37%	0.31%	3.30%	6.79%	4.60%	6.41%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.24%	0.04%	0.38%	3.22%	6.04%	4.73%	6.39%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.22%	-0.01%	0.46%	3.31%	6.04%	4.28%	6.15%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.21%	0.02%	0.44%	3.33%	6.45%	5.12%	6.61%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.23%	-0.01%	0.28%	2.67%	4.74%	1.71%	3.98%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.22%	0.02%	-0.03%	1.78%	3.31%	-0.32%	1.79%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.22%	0.06%	0.35%	2.92%	5.67%	3.76%	5.30%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.24%	0.03%	0.36%	3.17%	5.94%	4.52%	6.22%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.24%	0.03%	0.05%	2.14%	3.85%	0.42%	2.76%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.21%	0.00%	0.19%	2.45%	4.74%	1.84%	3.93%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.23%	0.00%	-0.02%	1.90%	3.46%	-0.26%	2.28%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.24%	0.03%	-0.26%	1.12%	1.78%	-3.52%	-0.60%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.07%	0.22%	2.62%	4.84%	2.58%	4.41%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.25%	0.07%	0.19%	2.48%	4.60%	2.10%	4.01%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.23%	0.00%	-0.09%	1.64%	2.94%	-1.28%	1.42%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.24%	0.04%	0.41%	3.30%	6.21%	5.05%	6.64%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.16%	-0.05%	0.16%	3.04%	7.41%	4.89%	6.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.16%	-0.05%	-0.43%	1.22%	3.62%	-2.33%	0.71%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.16%	-0.06%	-0.28%	1.61%	4.51%	-0.46%	2.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.15%	-0.08%	-0.41%	1.23%	3.72%	-1.90%	1.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.20%	0.01%	-0.47%	0.99%	3.27%	-2.82%	0.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.19%	-0.01%	-0.56%	0.70%	2.67%	-3.86%	-0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.16%	-0.07%	-0.51%	0.96%	3.09%	-3.32%	-0.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.16%	-0.07%	0.08%	2.78%	6.87%	3.84%	6.08%
匯豐美元債券基金AD	0.28%	0.12%	0.25%	2.95%	1.40%	0.70%	2.43%
匯豐美元債券基金IC	0.28%	0.12%	0.29%	3.08%	5.45%	4.98%	6.66%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.22%	0.04%	0.33%	3.40%	7.40%	5.42%	7.23%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.22%	0.02%	0.25%	3.15%	6.89%	4.42%	6.44%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.22%	0.02%	-0.04%	2.25%	5.08%	0.98%	3.78%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.22%	0.03%	0.29%	3.27%	7.13%	4.89%	6.81%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.10%	-0.08%	0.34%	3.06%	5.83%	4.69%	6.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.19%	-0.24%	0.24%	3.12%	6.22%	4.08%	6.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.20%	-0.20%	-0.23%	1.73%	3.38%	-1.50%	1.82%
基金平均績效	0.06%	-0.04%	0.38%	2.27%	4.33%	1.28%	3.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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