瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.2600	0.0030	0.03%	-2.20%	2026/06/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%	2.42%
含息	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%	4.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
06/02	0.03128537	9.2380	0.34%
總計	0.18502532	9.2380	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/08	9.2600	0.03%	2026/05/22	9.2520	0.35%
2026/06/05	9.2570	-0.46%	2026/05/21	9.2200	0.27%
2026/06/04	9.3000	0.18%	2026/05/20	9.1950	-0.02%
2026/06/03	9.2830	-0.32%	2026/05/19	9.1970	-0.47%
2026/06/02	9.3130	0.43%	2026/05/18	9.2400	0.20%
2026/06/01	9.2730	-0.50%	2026/05/15	9.2220	-0.59%
2026/05/29	9.3200	0.22%	2026/05/13	9.2770	0.01%
2026/05/28	9.3000	-0.09%	2026/05/12	9.2760	-0.39%
2026/05/27	9.3080	0.15%	2026/05/11	9.3120	-0.18%
2026/05/26	9.2940	0.45%	2026/05/08	9.3290	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.03%	-0.14%	-0.74%	-1.59%	-1.82%	0.63%	-2.20%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.50%	-0.33%	-0.40%	0.50%	5.82%	0.28%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.54%	-0.37%	-0.45%	0.46%	5.89%	0.08%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	-0.13%	-0.80%	-1.71%	-1.58%	1.08%	-1.77%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.03%	-0.14%	-0.54%	-0.85%	0.17%	4.83%	-0.40%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.03%	-0.13%	-0.41%	-0.55%	0.26%	4.93%	-0.14%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.03%	-0.21%	-0.30%	-0.43%	0.20%	4.78%	-0.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.03%	-0.13%	-0.40%	-0.43%	0.33%	5.19%	-0.06%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.03%	-0.21%	-0.49%	-1.05%	-1.05%	2.21%	-1.34%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.03%	-0.13%	-0.85%	-1.92%	-2.64%	-0.90%	-3.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.08%	-0.54%	-0.93%	-0.53%	3.48%	-1.08%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.03%	-0.13%	-0.43%	-0.60%	0.16%	4.72%	-0.23%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	-0.12%	-0.58%	-1.07%	-1.02%	2.10%	-1.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	-0.11%	-0.69%	-1.57%	-1.88%	0.16%	-2.21%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.04%	-0.13%	-1.03%	-2.57%	-3.76%	-3.31%	-4.14%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.09%	-0.56%	-1.17%	-0.96%	2.49%	-1.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.04%	-0.09%	-0.64%	-1.33%	-1.22%	1.93%	-1.76%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.04%	-0.13%	-0.77%	-1.82%	-2.37%	-0.83%	-2.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.04%	-0.13%	-0.38%	-0.47%	0.41%	5.25%	-0.01%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.03%	-0.13%	-0.38%	-0.45%	0.46%	5.35%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.08%	-0.62%	-0.66%	-0.97%	-0.36%	4.67%	-0.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.08%	-1.23%	-1.27%	-2.78%	-3.94%	-2.61%	-4.30%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.08%	-1.01%	-1.02%	-2.17%	-2.84%	-0.72%	-3.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.09%	-1.08%	-1.17%	-2.54%	-3.52%	-2.17%	-3.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.07%	-1.45%	-1.36%	-3.10%	-4.52%	-3.67%	-5.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.08%	-1.50%	-1.47%	-3.35%	-4.95%	-4.68%	-5.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.09%	-1.26%	-1.37%	-3.06%	-4.45%	-3.65%	-4.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.09%	-0.64%	-0.75%	-1.23%	-0.86%	3.62%	-1.18%
匯豐美元債券基金AD	-0.20%	-0.36%	-4.01%	-4.30%	-3.18%	1.08%	-3.97%
匯豐美元債券基金IC	-0.20%	-0.36%	-0.69%	-0.90%	0.37%	5.03%	-0.49%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.10%	-0.65%	-0.46%	-0.63%	0.29%	5.74%	0.02%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.11%	-0.67%	-0.54%	-0.87%	-0.18%	4.73%	-0.39%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.11%	-0.67%	-0.83%	-1.77%	-1.94%	1.16%	-1.82%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.11%	-0.67%	-0.51%	-0.75%	0.04%	5.20%	-0.20%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.23%	-0.28%	0.04%	-0.98%	-0.03%	4.61%	-0.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.47%	-0.52%	0.00%	-0.84%	-0.09%	4.42%	-0.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.44%	-0.47%	-0.44%	-2.16%	-2.78%	-1.17%	-2.37%
基金平均績效	-0.13%	-0.40%	-0.29%	-0.81%	-0.60%	1.33%	-1.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF