瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4060 -0.0130 -0.14% 1.75% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.01% 1.55% 1.83% -6.34% 9.09% 6.91% -4.90% -18.65% 4.37% -2.37%
含息 -2.04% 4.66% 4.86% -3.44% 12.23% 9.98% -1.99% -15.98% 7.46% 1.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248097 9.0720 0.27%
02/01 0.02175 9.3960 0.23%
03/01 0.0216375 9.0860 0.24%
04/03 0.0246062 9.3180 0.26%
05/02 0.0222482 9.3790 0.24%
06/01 0.0229364 9.2350 0.25%
07/03 0.0243051 9.1950 0.26%
08/01 0.02196214 9.2220 0.24%
09/01 0.02337485 9.1270 0.26%
10/02 0.02314044 8.9040 0.26%
11/02 0.022477977 8.7030 0.26%
12/01 0.027954411 9.1400 0.31%
總計 0.281202918 9.1400 3.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031856607 9.4680 0.34%
02/01 0.03085902 9.4440 0.33%
03/01 0.02991913 9.2620 0.32%
04/02 0.03218186 9.3190 0.35%
05/02 0.03014098 9.0660 0.33%
06/03 0.03168175 9.1780 0.35%
07/01 0.02807956 9.2680 0.30%
08/01 0.03101694 9.3770 0.33%
09/03 0.03389443 9.5340 0.36%
10/01 0.02914142 9.6460 0.30%
11/04 0.03585049 9.3490 0.38%
12/02 0.02857224 9.4150 0.30%
總計 0.373194427 9.4150 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03183573 9.2440 0.34%
02/03 0.03225951 9.2590 0.35%
03/03 0.02828537 9.3760 0.30%
04/01 0.02968329 9.3380 0.32%
05/02 0.03167605 9.3180 0.34%
06/02 0.03128537 9.2380 0.34%
總計 0.18502532 9.2380 2.00%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 9.4060 -0.14% 2025/08/14 9.3970 -0.05%
2025/08/28 9.4190 0.33% 2025/08/13 9.4020 0.52%
2025/08/27 9.3880 -0.07% 2025/08/12 9.3530 -0.29%
2025/08/26 9.3950 0.00% 2025/08/11 9.3800 0.12%
2025/08/25 9.3950 0.16% 2025/08/08 9.3690 -0.32%
2025/08/22 9.3800 0.15% 2025/08/07 9.3990 0.13%
2025/08/21 9.3660 -0.26% 2025/08/06 9.3870 0.06%
2025/08/20 9.3900 0.02% 2025/08/05 9.3810 -0.01%
2025/08/19 9.3880 0.12% 2025/08/04 9.3820 0.01%
2025/08/18 9.3770 -0.21% 2025/08/01 9.3810 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.14% 0.28% 0.70% 2.33% 0.32% -1.30% 1.75%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.00% 0.38% 3.04% 2.73% 4.22% 5.45%
BC美國公司債指數 0.00% -0.00% 0.36% 3.06% 2.70% 4.03% 5.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% 0.00% 0.47% 1.96% 0.60% -1.44% 2.03%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.03% 0.26% 0.79% 2.92% 2.56% 2.46% 4.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.14% 0.28% 1.05% 3.41% 2.40% 2.92% 4.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.15% 0.27% 0.90% 3.22% 1.93% 2.04% 4.16%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.09% 0.34% 1.08% 3.54% 2.62% 3.31% 4.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% 0.28% 0.69% 2.58% 0.70% -0.47% 2.45%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% 0.35% 0.57% 2.02% -0.33% -1.68% 1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% 0.40% 0.95% 3.19% 1.97% 2.03% 3.94%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.14% 0.27% 1.03% 3.36% 2.30% 2.72% 4.48%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% 0.33% 0.77% 2.67% 1.05% 0.09% 2.70%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.14% 0.26% 0.60% 2.12% 0.01% -1.96% 1.40%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.14% 0.28% 0.35% 1.33% -1.62% -5.17% -0.91%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% 0.33% 0.86% 2.88% 1.35% 0.87% 3.22%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.13% 0.33% 0.79% 2.72% 1.12% 0.38% 2.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.14% 0.26% 0.52% 1.85% -0.49% -2.95% 0.71%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.14% 0.28% 1.08% 3.49% 2.57% 3.24% 4.84%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.13% 0.29% 1.09% 3.51% 2.60% 3.34% 4.90%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.22% -0.05% 0.80% 3.55% 2.40% 3.05% 5.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.23% -0.05% 0.21% 1.70% -1.21% -4.06% 0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.23% -0.07% 0.33% 2.11% -0.21% -2.20% 1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.24% -0.09% 0.20% 1.70% -0.96% -3.61% 0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.22% 0.02% 0.15% 1.53% -1.42% -4.41% -0.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.23% -0.01% 0.05% 1.21% -2.00% -5.45% -0.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.23% -0.08% 0.11% 1.44% -1.72% -5.03% -0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.23% -0.07% 0.71% 3.28% 1.88% 2.01% 4.39%
匯豐美元債券基金AD -0.09% 0.07% 1.11% 3.27% -1.40% -1.35% 0.93%
匯豐美元債券基金IC -0.09% 0.08% 1.16% 3.40% 2.55% 2.84% 5.03%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.26% -0.08% 0.80% 3.63% 2.45% 3.49% 5.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.27% -0.10% 0.71% 3.37% 1.96% 2.50% 4.47%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.54% -0.38% 0.12% 2.20% 0.22% -1.08% 2.15%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.26% -0.09% 0.75% 3.49% 2.19% 2.97% 4.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.01% 0.22% 0.92% 3.14% 2.56% 2.73% 5.02%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.29% -0.14% 0.68% 3.42% 2.01% 2.51% 4.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.28% -0.12% 0.24% 2.02% -0.78% -3.00% 0.70%
基金平均績效 -0.22% 0.04% 0.83% 2.44% 1.17% -0.13% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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