瀚亞投資基金淨值

瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	10.4040	-0.0050	-0.05%	2019/04/17

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	-	-	5.17%	-5.74%	2.86%	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%

瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/04/17	10.4040	-0.05%	2019/04/02	10.3860	-0.27%
2019/04/16	10.4090	0.25%	2019/04/01	10.4140	-0.33%
2019/04/15	10.3830	-0.23%	2019/03/29	10.4480	-0.08%
2019/04/12	10.4070	-0.15%	2019/03/28	10.4560	0.00%
2019/04/11	10.4230	-0.01%	2019/03/27	10.4560	0.35%
2019/04/10	10.4240	0.17%	2019/03/26	10.4200	0.11%
2019/04/09	10.4060	0.06%	2019/03/25	10.4090	0.16%
2019/04/08	10.4000	0.13%	2019/03/22	10.3920	0.56%
2019/04/05	10.3870	0.10%	2019/03/21	10.3340	0.27%
2019/04/03	10.3770	-0.09%	2019/03/20	10.3060	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)

-0.05%

-0.19%

1.14%

2.95%

3.22%

0.30%

3.48%

ML美國公司債指數

0.05%

-0.19%

1.48%

4.51%

5.81%

4.72%

4.92%

聯博美國收益基金-A2股(歐元)

0.08%

-0.23%

1.30%

4.31%

7.27%

14.34%

6.29%

聯博美國收益基金-A2股(美元)

0.17%

-0.07%

1.05%

3.46%

5.34%

4.36%

4.73%

聯博美國收益基金-AT股(美元)

0.12%

-0.12%

0.62%

2.02%

2.53%

-0.98%

3.32%

聯博美國收益基金-AT股(歐元)

0.00%

-0.28%

0.85%

2.87%

4.37%

8.48%

4.83%

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)

0.15%

-0.08%

0.54%

1.96%

2.28%

-1.36%

3.17%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.16%

-0.08%

0.47%

1.68%

1.59%

-2.75%

2.91%

聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)

0.15%

-0.14%

0.58%

2.00%

2.30%

-1.43%

3.22%

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)

0.14%

-0.07%

0.58%

2.06%

2.37%

-1.35%

3.20%

聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)

0.15%

-0.15%

0.52%

2.04%

2.35%

-1.24%

3.13%

貝萊德美元優質債券基金A2(美元)

0.00%

-0.18%

1.00%

2.56%

4.50%

3.41%

2.95%

法巴百利達美元債券基金-C股(美元)

0.03%

-0.38%

0.55%

2.13%

4.30%

2.58%

2.27%

法巴百利達美元債券基金-月配(美元)

0.04%

-0.64%

0.04%

1.08%

2.62%

-0.25%

1.22%

瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)

-0.04%

-0.36%

1.15%

3.00%

4.62%

3.38%

3.24%

瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)

-0.05%

-0.10%

1.61%

4.71%

4.98%

3.42%

5.34%

瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)

-0.04%

-0.37%

0.93%

2.39%

3.34%

0.86%

2.42%

瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)

-0.06%

-0.10%

1.32%

3.83%

3.17%

-0.12%

4.16%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)

-0.07%

-0.41%

0.58%

2.13%

4.05%

2.83%

2.34%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)

-0.06%

-0.40%

0.38%

1.53%

2.77%

0.32%

1.53%

瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)

-0.05%

-0.20%

1.39%

3.70%

4.78%

3.32%

4.49%

瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

-0.06%

-0.13%

1.24%

3.66%

2.85%

-0.53%

3.92%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

-0.07%

-0.41%

0.31%

1.38%

2.50%

-0.04%

1.31%

瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

-0.05%

-0.21%

1.07%

2.78%

2.90%

-0.14%

3.25%

瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)

-0.06%

-0.20%

1.08%

2.80%

2.96%

-0.23%

3.30%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)

-0.02%

-0.10%

1.41%

3.54%

4.47%

2.73%

4.12%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)

-0.02%

-0.10%

1.37%

3.42%

4.21%

2.23%

3.94%

瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

-0.06%

-0.21%

1.03%

2.64%

2.65%

-0.65%

3.07%

富達美元債券基金(美元)

0.00%

-0.41%

0.74%

1.52%

4.23%

2.71%

1.73%

富達美元債券基金-月配(美元)

0.00%

-0.43%

0.52%

1.94%

4.15%

2.40%

2.03%

富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)

0.00%

-0.27%

0.27%

1.18%

3.25%

2.20%

1.37%

富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)

0.00%

-0.23%

0.00%

0.23%

1.49%

-0.90%

0.23%

富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)

0.00%

-0.34%

-0.11%

0.00%

0.80%

-1.79%

-0.23%

匯豐美元債券基金AD(美元)

0.00%

-0.28%

0.84%

N/A%

4.37%

2.09%

2.94%

駿利靈活入息基金A累計(歐元)

0.00%

-0.47%

0.24%

1.15%

1.53%

-1.26%

1.19%

駿利靈活入息基金A累計(美元)

0.00%

-0.39%

0.59%

1.98%

3.26%

1.88%

2.19%

駿利靈活入息基金A入息(美元)

0.00%

-0.66%

0.29%

1.06%

1.26%

-1.97%

0.97%

駿利靈活入息基金B入息(歐元)

0.00%

-0.59%

0.10%

0.70%

0.60%

-3.00%

0.70%

駿利靈活入息基金B累計(美元)

0.00%

-0.41%

0.47%

1.74%

2.73%

0.83%

1.86%

駿利靈活入息基金B入息(美元)

0.00%

-0.50%

0.42%

1.54%

2.24%

0.08%

1.63%

駿利靈活入息基金I累計(歐元)

0.00%

-0.43%

0.35%

1.45%

2.17%

-0.04%

1.58%

駿利靈活入息基金I入息(美元)

0.00%

-0.59%

0.42%

1.54%

2.32%

0.08%

1.54%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)

0.04%

-0.31%

1.09%

2.98%

5.74%

3.00%

3.78%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)

0.04%

-0.35%

0.87%

2.29%

4.36%

0.48%

2.99%

宏利環球美國債券基金-AA股(美元)

-0.07%

-0.24%

0.77%

2.48%

0.90%

-0.16%

3.14%

施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)

-0.11%

-0.37%

0.49%

2.11%

3.73%

2.17%

2.80%

瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)

-0.13%

-0.25%

0.62%

2.34%

4.21%

3.72%

2.72%

基金平均績效

0.00%

-0.29%

0.72%

2.24%

3.23%

1.17%

2.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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