瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.3130	-0.0070	-0.08%	0.75%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.01%	1.55%	1.83%	-6.34%	9.09%	6.91%	-4.90%	-18.65%	4.37%	-2.37%
含息	-2.04%	4.66%	4.86%	-3.44%	12.23%	9.98%	-1.99%	-15.98%	7.46%	1.58%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0248097	9.0720	0.27%
02/01	0.02175	9.3960	0.23%
03/01	0.0216375	9.0860	0.24%
04/03	0.0246062	9.3180	0.26%
05/02	0.0222482	9.3790	0.24%
06/01	0.0229364	9.2350	0.25%
07/03	0.0243051	9.1950	0.26%
08/01	0.02196214	9.2220	0.24%
09/01	0.02337485	9.1270	0.26%
10/02	0.02314044	8.9040	0.26%
11/02	0.022477977	8.7030	0.26%
12/01	0.027954411	9.1400	0.31%
總計	0.281202918	9.1400	3.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031856607	9.4680	0.34%
02/01	0.03085902	9.4440	0.33%
03/01	0.02991913	9.2620	0.32%
04/02	0.03218186	9.3190	0.35%
05/02	0.03014098	9.0660	0.33%
06/03	0.03168175	9.1780	0.35%
07/01	0.02807956	9.2680	0.30%
08/01	0.03101694	9.3770	0.33%
09/03	0.03389443	9.5340	0.36%
10/01	0.02914142	9.6460	0.30%
11/04	0.03585049	9.3490	0.38%
12/02	0.02857224	9.4150	0.30%
總計	0.373194427	9.4150	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03183573	9.2440	0.34%
02/03	0.03225951	9.2590	0.35%
03/03	0.02828537	9.3760	0.30%
04/01	0.02968329	9.3380	0.32%
05/02	0.03167605	9.3180	0.34%
06/02	0.03128537	9.2380	0.34%
總計	0.18502532	9.2380	2.00%

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	9.3130	-0.08%	2025/06/17	9.2500	-0.08%
2025/07/02	9.3200	-0.31%	2025/06/16	9.2570	-0.15%
2025/07/01	9.3490	-0.01%	2025/06/13	9.2710	-0.02%
2025/06/30	9.3500	0.21%	2025/06/12	9.2730	0.37%
2025/06/27	9.3300	-0.12%	2025/06/11	9.2390	0.03%
2025/06/26	9.3410	0.32%	2025/06/10	9.2360	0.37%
2025/06/25	9.3110	0.30%	2025/06/06	9.2020	-0.73%
2025/06/24	9.2830	0.31%	2025/06/05	9.2700	0.50%
2025/06/20	9.2540	-0.31%	2025/06/04	9.2240	0.11%
2025/06/18	9.2830	0.36%	2025/06/03	9.2140	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.30%	1.07%	-0.86%	1.26%	1.33%	0.75%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.25%	1.13%	1.48%	4.13%	6.35%	3.99%
BC美國公司債指數	0.00%	0.28%	1.21%	1.32%	4.23%	6.37%	4.08%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	-0.40%	1.01%	-0.86%	1.49%	0.88%	1.29%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.03%	-0.06%	1.31%	0.09%	3.53%	4.93%	3.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.08%	0.02%	1.41%	0.18%	3.37%	5.66%	3.21%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.01%	0.00%	1.40%	-0.17%	3.09%	4.95%	2.89%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.01%	0.04%	1.42%	0.30%	3.48%	5.73%	3.30%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.00%	-0.20%	1.20%	-0.80%	1.82%	2.37%	1.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.02%	-0.44%	0.93%	-1.19%	0.64%	0.78%	0.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.23%	1.30%	-0.08%	2.88%	4.45%	2.39%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.08%	0.02%	1.40%	0.13%	3.28%	5.46%	3.10%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.01%	-0.17%	1.15%	-0.45%	2.00%	2.41%	1.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.31%	1.00%	-0.99%	1.05%	0.62%	0.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	-0.61%	0.75%	-1.86%	-0.72%	-2.48%	-1.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.28%	1.26%	-0.38%	2.40%	3.62%	1.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.07%	-0.33%	1.20%	-0.49%	2.16%	3.12%	1.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.08%	-0.38%	0.92%	-1.24%	0.56%	-0.39%	-0.05%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.07%	0.03%	1.43%	0.26%	3.55%	5.99%	3.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.07%	0.03%	1.45%	0.28%	3.59%	6.09%	3.42%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.15%	0.17%	1.95%	1.15%	4.03%	5.59%	3.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.15%	-0.42%	1.34%	-0.66%	0.37%	-1.71%	-0.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.15%	-0.24%	1.48%	-0.06%	1.47%	0.23%	0.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.16%	-0.31%	1.33%	-0.45%	0.74%	-1.22%	0.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.14%	-0.62%	1.32%	-0.74%	0.22%	-1.98%	-0.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.15%	-0.67%	1.20%	-1.03%	-0.30%	-3.08%	-1.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.16%	-0.45%	1.26%	-0.91%	-0.14%	-2.71%	-0.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.15%	0.15%	1.87%	0.90%	3.51%	4.54%	3.37%
匯豐美元債券基金AD	-0.15%	0.08%	1.52%	-3.67%	-0.19%	1.14%	-0.32%
匯豐美元債券基金IC	-0.15%	0.09%	1.56%	0.06%	3.80%	5.43%	3.66%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.06%	-0.11%	1.39%	0.98%	0.93%	0.61%	1.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.35%	-0.01%	1.85%	1.16%	3.94%	6.00%	3.77%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.35%	-0.03%	1.77%	0.91%	3.45%	4.99%	3.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.35%	-0.29%	1.51%	0.07%	1.75%	1.64%	1.58%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.35%	-0.02%	1.81%	1.03%	3.68%	5.47%	3.51%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.08%	0.06%	1.75%	0.63%	3.59%	5.50%	3.57%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.00%	0.58%	2.18%	1.52%	3.51%	6.00%	3.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.05%	0.54%	1.68%	0.12%	0.63%	0.28%	0.66%
基金平均績效	-0.16%	-0.15%	1.42%	0.17%	2.11%	1.93%	1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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