瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.9330 0.0260 0.22% 2020/05/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.80% 1.76% 2.64% -6.18% 2.87% -2.65% -0.40% 1.27% -4.77% 7.29%

瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/28 11.9330 0.22% 2020/05/12 11.7060 -0.34%
2020/05/27 11.9070 -0.03% 2020/05/11 11.7460 -0.37%
2020/05/26 11.9110 -0.30% 2020/05/08 11.7900 0.28%
2020/05/22 11.9470 0.92% 2020/05/07 11.7570 -0.19%
2020/05/20 11.8380 0.42% 2020/05/06 11.7790 -0.40%
2020/05/19 11.7880 0.19% 2020/05/05 11.8260 -0.57%
2020/05/18 11.7660 -0.26% 2020/05/04 11.8940 -0.50%
2020/05/15 11.7970 -0.04% 2020/04/30 11.9540 0.03%
2020/05/14 11.8020 0.44% 2020/04/29 11.9510 0.36%
2020/05/13 11.7500 0.38% 2020/04/28 11.9080 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.22% 0.80% 0.21% 0.63% 3.90% 8.21% 4.46%
ML美國公司債指數 0.00% 0.19% 1.27% -1.39% 2.57% 9.62% 2.23%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.26% 1.42% 2.41% -5.13% -3.14% 3.23% -1.91%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.33% 2.31% 4.81% -4.78% -2.56% 2.38% -3.25%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.38% 2.32% 4.34% -5.59% -5.02% -2.70% -4.91%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.28% 1.41% 1.99% -5.91% -5.66% -1.92% -3.63%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.32% 2.27% 4.29% -6.72% -6.03% -3.88% -5.96%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.33% 2.28% 4.13% -7.35% -7.07% -5.69% -6.85%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.30% 2.31% 4.23% -7.12% -6.40% -4.39% -6.34%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.30% 2.22% 4.21% -7.16% -6.44% -4.37% -6.38%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.30% 2.25% 4.44% -6.33% -5.52% -3.30% -5.52%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.28% 0.62% 1.25% 0.82% 4.11% 8.67% 3.96%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.23% 0.79% 0.42% 1.24% 5.17% 10.92% 5.55%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.07% 1.23% 1.48% -1.87% 1.97% 8.66% 1.66%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.07% 1.23% 1.04% -3.09% -0.53% 3.48% -0.46%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.05% 0.09% 0.20% 1.56% 4.71% 8.61% 4.98%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.05% 0.29% -0.03% 0.91% 3.40% 5.91% 3.88%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.01% 1.07% 1.24% -0.15% 3.71% 10.07% 3.67%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.01% 1.07% 0.97% -0.89% 2.18% 6.81% 2.38%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.07% 1.24% 1.16% -3.41% -0.69% 3.52% -0.62%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.05% 0.09% -0.02% 0.55% 2.84% 4.77% 3.40%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% 1.07% 0.98% -1.65% 1.19% 5.27% 1.48%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.01% 1.07% 0.92% -1.03% 1.92% 6.28% 2.16%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.03% 1.11% 1.13% -0.14% 3.96% 10.30% 3.81%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.04% 1.13% 1.11% -0.25% 3.73% 9.83% 3.62%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.01% 1.09% 0.95% -1.75% 0.96% 4.76% 1.30%
富達美元債券基金(美元)
-0.12% 0.02% 0.45% 4.24% 7.85% 12.14% 7.98%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.15% 0.00% 0.30% 3.86% 7.93% 12.44% 8.20%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
-0.08% -0.08% 0.34% 1.89% 3.04% 5.60% 3.04%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.11% 0.11% 1.22% 1.45% 2.47% 1.79%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.22% 0.00% 0.79% 0.79% 1.13% 1.13%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.00% 0.35% 0.35% -1.39% 1.34% 3.93% 1.25%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.13% 0.40% 0.85% 0.62% 3.05% 5.90% 3.38%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.09% 0.40% 0.93% 1.25% 4.42% 8.99% 4.42%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.09% 0.36% 0.63% 0.45% 2.68% 5.31% 2.97%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.10% 0.38% 0.77% 0.29% 2.33% 4.36% 2.73%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.11% 0.43% 0.87% 1.04% 3.93% 7.93% 4.05%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.08% 0.39% 0.78% 0.94% 3.71% 7.44% 3.88%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.08% 0.40% 0.93% 0.93% 3.70% 7.21% 3.87%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.08% 0.47% 0.86% 0.94% 3.69% 7.40% 3.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.23% 0.73% 2.47% 0.42% 3.17% 9.05% 2.73%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.22% 0.70% 2.30% -0.11% 2.09% 6.65% 1.86%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.17% 0.87% 1.04% 0.06% 3.09% 4.66% 3.04%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.01% 0.24% 1.30% 1.59% 4.85% 8.93% 4.82%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.09% 0.95% 1.53% -1.22% 1.40% 5.31% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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