瀚亞投資基金淨值

瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	11.1200	0.0140	0.13%	2019/06/13

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	2.80%	1.76%	2.64%	-6.18%	2.87%	-2.65%	-0.40%	1.27%	-4.77%

瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/06/13	11.1200	0.13%	2019/05/28	11.0280	0.18%
2019/06/12	11.1060	0.08%	2019/05/24	11.0080	0.15%
2019/06/11	11.0970	-0.30%	2019/05/23	10.9920	0.29%
2019/06/07	11.1300	0.15%	2019/05/22	10.9600	0.02%
2019/06/06	11.1130	0.04%	2019/05/21	10.9580	-0.22%
2019/06/05	11.1090	-0.33%	2019/05/20	10.9820	-0.05%
2019/06/04	11.1460	0.20%	2019/05/17	10.9870	0.15%
2019/06/03	11.1240	0.22%	2019/05/16	10.9710	-0.03%
2019/05/31	11.1000	0.32%	2019/05/15	10.9740	0.12%
2019/05/29	11.0650	0.34%	2019/05/14	10.9610	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)

0.13%

0.06%

1.41%

2.65%

5.18%

3.84%

4.44%

ML美國公司債指數

0.00%

0.16%

1.92%

4.51%

8.50%

8.85%

7.78%

聯博美國收益基金-A2股(歐元)

0.27%

-0.34%

0.81%

3.47%

8.26%

11.62%

8.57%

聯博美國收益基金-A2股(美元)

-0.07%

0.24%

1.27%

3.46%

7.48%

7.25%

6.94%

聯博美國收益基金-AT股(美元)

-0.12%

0.24%

0.86%

2.12%

4.73%

1.74%

4.60%

聯博美國收益基金-AT股(歐元)

0.14%

-0.41%

0.28%

2.11%

5.38%

5.84%

6.15%

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)

-0.08%

0.23%

0.76%

2.01%

4.52%

1.38%

4.43%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

-0.08%

0.23%

0.63%

1.66%

3.79%

-0.08%

3.88%

聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)

0.00%

0.22%

0.79%

2.05%

4.49%

1.38%

4.49%

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)

-0.07%

0.21%

0.79%

2.04%

4.55%

1.45%

4.47%

聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)

-0.07%

0.15%

0.81%

2.01%

4.58%

1.48%

4.42%

貝萊德美元優質債券基金A2(美元)

0.09%

0.12%

1.65%

3.29%

6.13%

6.37%

5.32%

法巴百利達美元債券基金-C股(美元)

0.23%

0.23%

1.43%

2.99%

5.53%

6.03%

4.60%

法巴百利達美元債券基金-月配(美元)

0.23%

0.23%

1.18%

2.20%

3.97%

3.25%

3.26%

瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)

0.12%

0.06%

1.63%

3.30%

6.48%

6.45%

5.73%

瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)

0.05%

0.16%

1.49%

4.08%

8.04%

7.29%

7.82%

瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)

0.05%

0.16%

1.18%

3.15%

6.19%

3.59%

5.97%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)

0.11%

0.05%

1.52%

3.40%

5.61%

6.01%

4.84%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)

0.11%

0.05%

1.31%

2.75%

4.32%

3.40%

3.57%

瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)

0.08%

0.16%

1.60%

4.21%

7.44%

7.13%

7.04%

瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)

0.08%

0.15%

1.34%

3.41%

5.86%

3.97%

5.47%

瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.04%

0.14%

1.13%

2.99%

5.86%

3.12%

5.65%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.10%

0.03%

1.23%

2.55%

3.99%

2.93%

3.22%

瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.08%

0.15%

1.28%

3.24%

5.54%

3.47%

5.13%

瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)

0.09%

0.16%

1.31%

3.29%

5.59%

3.44%

5.21%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)

0.14%

0.21%

1.69%

4.23%

7.26%

6.80%

6.66%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)

0.13%

0.21%

1.65%

4.08%

6.99%

6.27%

6.38%

瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.09%

0.15%

1.24%

3.12%

5.28%

2.94%

4.87%

富達美元債券基金(美元)

0.00%

-0.04%

1.96%

3.90%

6.24%

6.15%

4.89%

富達美元債券基金-月配(美元)

0.00%

-0.08%

1.80%

3.40%

6.18%

5.80%

4.86%

富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)

0.09%

0.35%

1.16%

2.16%

4.04%

4.52%

3.28%

富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)

0.00%

-0.22%

0.79%

1.25%

2.17%

0.90%

1.48%

富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)

-0.11%

-0.34%

0.68%

0.91%

1.49%

-0.34%

0.80%

匯豐美元債券基金AD(美元)

0.00%

0.00%

1.47%

3.18%

6.13%

5.09%

5.32%

駿利靈活入息基金A累計(歐元)

0.09%

0.37%

1.22%

1.99%

3.31%

1.56%

2.91%

駿利靈活入息基金A累計(美元)

0.14%

0.43%

1.55%

2.89%

5.10%

4.89%

4.47%

駿利靈活入息基金A入息(美元)

0.09%

0.38%

1.23%

1.91%

3.09%

0.95%

2.90%

駿利靈活入息基金B入息(歐元)

0.10%

0.39%

1.09%

1.60%

2.41%

-0.20%

2.21%

駿利靈活入息基金B累計(美元)

0.12%

0.41%

1.41%

2.61%

4.53%

3.84%

3.96%

駿利靈活入息基金B入息(美元)

0.08%

0.42%

1.34%

2.46%

4.13%

2.98%

3.69%

駿利靈活入息基金I累計(歐元)

0.09%

0.38%

1.34%

2.31%

3.89%

2.80%

3.48%

駿利靈活入息基金I入息(美元)

0.16%

0.50%

1.42%

2.45%

4.20%

2.97%

3.76%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)

-0.09%

0.35%

1.84%

3.56%

7.53%

7.58%

6.19%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)

-0.10%

0.31%

1.59%

2.85%

6.09%

4.84%

4.92%

宏利環球美國債券基金-AA股(美元)

0.10%

0.11%

1.36%

3.17%

5.89%

2.95%

5.47%

施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)

0.08%

-0.02%

1.56%

3.14%

5.86%

6.02%

5.39%

瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)

0.09%

0.23%

1.70%

3.06%

5.79%

6.56%

5.07%

基金平均績效

0.06%

0.16%

1.28%

2.80%

5.24%

4.09%

4.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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