瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.7320	-0.0590	-0.60%	3.36%	2025/12/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.65%	-0.40%	1.27%	-4.77%	7.29%	6.24%	-5.92%	-19.29%	3.71%	-1.48%
含息	-0.17%	2.17%	3.78%	-2.34%	9.88%	8.83%	-3.52%	-17.06%	6.22%	1.00%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0210296	9.2150	0.23%
02/01	0.0184269	9.5080	0.19%
03/01	0.0182556	9.2190	0.20%
04/03	0.0208194	9.4360	0.22%
05/02	0.0187725	9.4950	0.20%
06/01	0.0193397	9.3370	0.21%
07/03	0.0205019	9.3060	0.22%
08/01	0.01852623	9.3080	0.20%
09/01	0.01964253	9.2000	0.21%
10/02	0.01943233	8.9730	0.22%
11/02	0.018890889	8.7760	0.22%
12/01	0.01763637	9.1990	0.19%
總計	0.231273949	9.1990	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.020074342	9.5570	0.21%
02/01	0.0194918	9.5170	0.20%
03/01	0.01887179	9.3460	0.20%
04/02	0.02031475	9.4170	0.22%
05/02	0.01903074	9.1750	0.21%
06/03	0.02005027	9.2850	0.22%
07/01	0.0177888	9.4010	0.19%
08/01	0.01965451	9.5120	0.21%
09/03	0.02152439	9.6990	0.22%
10/01	0.01855191	9.8260	0.19%
11/04	0.02285014	9.5080	0.24%
12/02	0.01818087	9.5890	0.19%
總計	0.236384312	9.5890	2.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02028377	9.4160	0.22%
02/03	0.02055233	9.4370	0.22%
03/03	0.01806	9.5800	0.19%
04/01	0.01896719	9.5450	0.20%
05/02	0.02026253	9.5310	0.21%
06/02	0.02000137	9.4480	0.21%
總計	0.11812719	9.4480	1.25%

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	9.7320	-0.60%	2025/11/28	9.8360	0.36%
2025/12/11	9.7910	0.48%	2025/11/26	9.8010	-0.10%
2025/12/10	9.7440	-0.16%	2025/11/25	9.8110	0.39%
2025/12/09	9.7600	0.24%	2025/11/24	9.7730	0.09%
2025/12/08	9.7370	-0.29%	2025/11/21	9.7640	0.24%
2025/12/05	9.7650	-0.07%	2025/11/20	9.7410	0.07%
2025/12/04	9.7720	-0.20%	2025/11/19	9.7340	-0.15%
2025/12/03	9.7920	0.38%	2025/11/18	9.7490	0.14%
2025/12/02	9.7550	-0.02%	2025/11/17	9.7350	-0.10%
2025/12/01	9.7570	-0.80%	2025/11/14	9.7450	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.60%	-0.34%	-0.51%	-0.59%	2.46%	2.07%	3.36%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.18%	0.31%	-0.09%	4.43%	6.32%	7.35%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.21%	0.32%	-0.24%	4.47%	6.22%	7.38%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.26%	0.20%	-0.13%	-0.59%	2.22%	1.74%	2.98%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.23%	0.20%	0.09%	0.31%	4.12%	5.75%	6.68%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.59%	-0.30%	-0.18%	0.17%	3.82%	4.92%	6.35%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.60%	-0.34%	-0.32%	0.01%	3.74%	4.64%	5.95%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.52%	-0.23%	-0.07%	0.33%	4.06%	5.30%	6.68%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.52%	-0.24%	-0.53%	-1.14%	1.01%	-0.46%	0.84%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.53%	-0.21%	-0.19%	-0.09%	3.22%	3.83%	5.07%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.59%	-0.30%	-0.19%	0.13%	3.71%	4.71%	6.14%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.58%	-0.31%	-0.50%	-0.85%	1.68%	0.62%	2.00%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.53%	-0.28%	-0.35%	-0.49%	2.33%	2.02%	3.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.58%	-0.35%	-0.58%	-1.06%	1.23%	-0.05%	1.37%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.58%	-0.30%	-0.80%	-1.83%	-0.33%	-3.32%	-2.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.59%	-0.29%	-0.34%	-0.41%	2.61%	2.70%	3.96%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.60%	-0.29%	-0.39%	-0.54%	2.34%	2.19%	3.45%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.58%	-0.34%	-0.65%	-1.30%	0.74%	-1.04%	0.35%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.59%	-0.29%	-0.15%	0.25%	3.98%	5.25%	6.66%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.59%	-0.29%	-0.14%	0.27%	4.03%	5.34%	6.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.41%	-0.32%	-0.26%	-0.06%	3.72%	5.22%	6.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.41%	-0.33%	-0.85%	-1.82%	0.09%	-2.04%	-0.60%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.40%	-0.33%	-0.73%	-1.40%	0.89%	-0.18%	1.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.41%	-0.35%	-0.84%	-1.77%	0.12%	-1.63%	-0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.41%	-0.28%	-0.94%	-2.07%	-0.41%	-2.64%	-1.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.41%	-0.30%	-1.03%	-2.34%	-0.99%	-3.70%	-2.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.41%	-0.35%	-0.94%	-2.08%	-0.43%	-3.05%	-1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.41%	-0.34%	-0.34%	-0.31%	3.21%	4.17%	5.76%
匯豐美元債券基金AD	-0.37%	-0.16%	-0.23%	0.27%	3.68%	1.14%	2.50%
匯豐美元債券基金IC	-0.37%	-0.15%	-0.19%	0.39%	3.93%	5.43%	6.82%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.41%	-0.29%	-0.23%	0.15%	3.97%	5.57%	7.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.41%	-0.31%	-0.31%	-0.09%	3.48%	4.57%	6.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.41%	-0.31%	-0.57%	-0.92%	1.75%	1.11%	2.96%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.41%	-0.30%	-0.27%	0.03%	3.71%	5.05%	6.65%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.17%	-0.25%	-0.26%	0.35%	4.19%	5.42%	7.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	-0.09%	0.33%	0.00%	4.37%	4.42%	6.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.03%	-0.06%	-0.13%	-1.33%	1.55%	-1.17%	1.32%
基金平均績效	-0.41%	-0.25%	0.01%	-0.09%	2.36%	1.51%	2.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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