瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.5500 -0.0780 -0.67% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.76% 2.64% -6.18% 2.87% -2.65% -0.40% 1.27% -4.77% 7.29% 6.24%

瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 11.5500 -0.67% 2021/02/09 11.8310 0.32%
2021/02/23 11.6280 -0.52% 2021/02/08 11.7930 -0.30%
2021/02/22 11.6890 -0.22% 2021/02/05 11.8290 0.14%
2021/02/19 11.7150 0.01% 2021/02/04 11.8130 -0.26%
2021/02/18 11.7140 -0.21% 2021/02/03 11.8440 -0.19%
2021/02/17 11.7390 0.15% 2021/02/02 11.8670 -0.26%
2021/02/16 11.7210 -0.63% 2021/02/01 11.8980 -0.20%
2021/02/12 11.7950 -0.43% 2021/01/29 11.9220 -0.20%
2021/02/11 11.8460 0.08% 2021/01/28 11.9460 -0.35%
2021/02/10 11.8360 0.04% 2021/01/27 11.9880 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.67% -1.61% -3.31% -4.95% -5.60% -2.08% -4.83%
ML美國公司債指數 -0.19% -1.12% -1.94% -2.06% -0.87% 2.84% -3.04%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.08% -1.22% -0.22% -1.30% -0.15% -8.90% -0.08%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.03% -0.34% -0.31% 0.90% 2.96% 2.02% -0.55%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% -0.24% -0.60% -0.24% 0.49% -3.06% -0.84%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.00% -1.17% -0.44% -2.45% -2.59% -13.43% -0.29%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.31% -0.69% -0.38% 0.31% -4.47% -0.99%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.32% -0.80% -0.72% -0.40% -6.22% -1.04%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.07% -0.36% -0.72% -0.44% 0.22% -4.99% -1.01%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.07% -0.36% -0.72% -0.43% 0.22% -4.97% -1.01%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.37% -0.73% -0.37% 0.37% -3.81% -1.02%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.22% -0.79% -1.33% -1.52% -1.20% 3.04% -1.94%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元)
-0.67% -1.61% -3.12% -4.34% -4.37% 0.41% -4.42%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元)
-0.68% -1.42% -2.21% -2.13% -0.90% 2.16% -3.06%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.68% -1.41% -2.58% -3.33% -3.33% -2.78% -3.87%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.45% -0.98% -1.75% -2.26% -2.41% 1.29% -2.46%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.44% -0.97% -1.94% -2.87% -3.63% -1.20% -2.87%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)
-0.63% -1.39% -2.32% -2.57% -1.65% 2.65% -3.27%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.63% -1.40% -2.56% -3.27% -3.10% -0.34% -3.76%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.68% -1.40% -2.47% -3.03% -2.69% -2.13% -3.63%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.44% -0.97% -1.95% -2.94% -3.72% -1.69% -2.88%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.62% -1.38% -2.55% -3.33% -3.17% -1.22% -3.76%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.63% -1.40% -2.59% -3.39% -3.33% -0.82% -3.83%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.63% -1.31% -2.21% -2.32% -1.35% 3.01% -3.19%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.63% -1.31% -2.25% -2.44% -1.60% 2.53% -3.27%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.63% -1.39% -2.59% -3.46% -3.42% -1.68% -3.84%
富達美元債券基金(美元)
-0.18% -1.04% -2.28% -2.84% -2.79% 4.02% -3.22%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.23% -1.06% -1.94% -2.67% -2.82% 4.13% -2.96%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.19% -0.72% -1.26% -1.09% -0.59% 0.79% -1.88%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.17% -0.78% -1.42% -1.76% -1.50% 2.46% -2.26%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元)
-0.13% -0.77% -1.32% -1.49% -1.03% 3.86% -2.11%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元)
-0.09% -0.71% -1.51% -2.11% -2.37% 0.91% -2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
-0.19% -0.84% -1.49% -2.04% -2.04% 1.34% -2.40%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元)
-0.16% -0.79% -1.42% -1.78% -1.63% 2.69% -2.30%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元)
-0.15% -0.76% -1.36% -1.73% -1.51% 2.76% -2.25%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元)
-0.16% -0.74% -1.31% -1.43% -0.89% 3.74% -2.07%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元)
-0.15% -0.76% -1.35% -1.58% -1.35% 2.99% -2.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.10% -1.03% -1.66% -1.76% -1.01% 2.26% -2.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.10% -1.06% -1.80% -2.15% -1.83% 0.49% -2.94%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.32% -0.87% -1.26% -1.09% -3.10% 0.30% -1.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.08% -0.56% -1.25% -1.17% -0.49% 4.73% -1.83%
基金平均績效 -0.30% -0.95% -1.64% -2.01% -1.72% -0.23% -2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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