瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1200 0.0140 0.13% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 2.80% 1.76% 2.64% -6.18% 2.87% -2.65% -0.40% 1.27% -4.77%

瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 11.1200 0.13% 2019/05/28 11.0280 0.18%
2019/06/12 11.1060 0.08% 2019/05/24 11.0080 0.15%
2019/06/11 11.0970 -0.30% 2019/05/23 10.9920 0.29%
2019/06/07 11.1300 0.15% 2019/05/22 10.9600 0.02%
2019/06/06 11.1130 0.04% 2019/05/21 10.9580 -0.22%
2019/06/05 11.1090 -0.33% 2019/05/20 10.9820 -0.05%
2019/06/04 11.1460 0.20% 2019/05/17 10.9870 0.15%
2019/06/03 11.1240 0.22% 2019/05/16 10.9710 -0.03%
2019/05/31 11.1000 0.32% 2019/05/15 10.9740 0.12%
2019/05/29 11.0650 0.34% 2019/05/14 10.9610 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.13% 0.06% 1.41% 2.65% 5.18% 3.84% 4.44%
ML美國公司債指數 0.00% 0.16% 1.92% 4.51% 8.50% 8.85% 7.78%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.27% -0.34% 0.81% 3.47% 8.26% 11.62% 8.57%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.07% 0.24% 1.27% 3.46% 7.48% 7.25% 6.94%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
-0.12% 0.24% 0.86% 2.12% 4.73% 1.74% 4.60%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.14% -0.41% 0.28% 2.11% 5.38% 5.84% 6.15%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.08% 0.23% 0.76% 2.01% 4.52% 1.38% 4.43%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.08% 0.23% 0.63% 1.66% 3.79% -0.08% 3.88%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.22% 0.79% 2.05% 4.49% 1.38% 4.49%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.07% 0.21% 0.79% 2.04% 4.55% 1.45% 4.47%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.07% 0.15% 0.81% 2.01% 4.58% 1.48% 4.42%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.09% 0.12% 1.65% 3.29% 6.13% 6.37% 5.32%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.23% 0.23% 1.43% 2.99% 5.53% 6.03% 4.60%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.23% 0.23% 1.18% 2.20% 3.97% 3.25% 3.26%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.12% 0.06% 1.63% 3.30% 6.48% 6.45% 5.73%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.05% 0.16% 1.49% 4.08% 8.04% 7.29% 7.82%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.05% 0.16% 1.18% 3.15% 6.19% 3.59% 5.97%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.11% 0.05% 1.52% 3.40% 5.61% 6.01% 4.84%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.11% 0.05% 1.31% 2.75% 4.32% 3.40% 3.57%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.08% 0.16% 1.60% 4.21% 7.44% 7.13% 7.04%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.08% 0.15% 1.34% 3.41% 5.86% 3.97% 5.47%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.04% 0.14% 1.13% 2.99% 5.86% 3.12% 5.65%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.10% 0.03% 1.23% 2.55% 3.99% 2.93% 3.22%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.08% 0.15% 1.28% 3.24% 5.54% 3.47% 5.13%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.09% 0.16% 1.31% 3.29% 5.59% 3.44% 5.21%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.14% 0.21% 1.69% 4.23% 7.26% 6.80% 6.66%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.13% 0.21% 1.65% 4.08% 6.99% 6.27% 6.38%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.09% 0.15% 1.24% 3.12% 5.28% 2.94% 4.87%
富達美元債券基金(美元)
0.00% -0.04% 1.96% 3.90% 6.24% 6.15% 4.89%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% -0.08% 1.80% 3.40% 6.18% 5.80% 4.86%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.09% 0.35% 1.16% 2.16% 4.04% 4.52% 3.28%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% -0.22% 0.79% 1.25% 2.17% 0.90% 1.48%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.34% 0.68% 0.91% 1.49% -0.34% 0.80%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.00% 0.00% 1.47% 3.18% 6.13% 5.09% 5.32%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.09% 0.37% 1.22% 1.99% 3.31% 1.56% 2.91%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.14% 0.43% 1.55% 2.89% 5.10% 4.89% 4.47%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.09% 0.38% 1.23% 1.91% 3.09% 0.95% 2.90%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.10% 0.39% 1.09% 1.60% 2.41% -0.20% 2.21%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.12% 0.41% 1.41% 2.61% 4.53% 3.84% 3.96%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.08% 0.42% 1.34% 2.46% 4.13% 2.98% 3.69%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.09% 0.38% 1.34% 2.31% 3.89% 2.80% 3.48%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.16% 0.50% 1.42% 2.45% 4.20% 2.97% 3.76%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.09% 0.35% 1.84% 3.56% 7.53% 7.58% 6.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.10% 0.31% 1.59% 2.85% 6.09% 4.84% 4.92%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.10% 0.11% 1.36% 3.17% 5.89% 2.95% 5.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.08% -0.02% 1.56% 3.14% 5.86% 6.02% 5.39%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.09% 0.23% 1.70% 3.06% 5.79% 6.56% 5.07%
基金平均績效 0.06% 0.16% 1.28% 2.80% 5.24% 4.09% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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