瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.6140	-0.0050	-0.04%	3.00%	2025/07/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.23%	5.61%	5.88%	-2.58%	13.41%	10.97%	-1.40%	-15.63%	8.16%	2.17%

瀚亞優質公司債基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	13.6140	-0.04%	2025/06/27	13.6440	-0.11%
2025/07/11	13.6190	-0.19%	2025/06/26	13.6590	0.32%
2025/07/10	13.6450	0.06%	2025/06/25	13.6150	0.29%
2025/07/09	13.6370	0.18%	2025/06/24	13.5750	0.33%
2025/07/08	13.6130	-0.31%	2025/06/20	13.5310	-0.31%
2025/07/07	13.6550	-0.06%	2025/06/18	13.5730	0.35%
2025/07/03	13.6630	-0.07%	2025/06/17	13.5250	-0.07%
2025/07/02	13.6730	-0.31%	2025/06/16	13.5350	-0.15%
2025/07/01	13.7150	0.30%	2025/06/13	13.5550	-0.02%
2025/06/30	13.6740	0.22%	2025/06/12	13.5580	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.04%	-0.30%	0.44%	2.81%	4.67%	4.09%	3.00%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.23%	0.63%	2.90%	4.65%	4.46%	3.44%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.25%	0.62%	2.93%	4.74%	4.29%	3.42%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	-0.20%	0.20%	1.36%	2.47%	-0.67%	0.95%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	-0.24%	0.47%	2.32%	4.50%	3.26%	2.94%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.04%	-0.31%	0.41%	2.74%	4.51%	3.77%	2.84%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.01%	-0.32%	0.34%	2.58%	4.17%	3.07%	2.47%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.03%	-0.32%	0.45%	3.11%	4.66%	3.97%	2.96%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	-0.32%	0.14%	1.94%	2.90%	0.53%	1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.03%	-0.33%	-0.02%	1.58%	1.80%	-0.90%	-0.21%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.31%	0.31%	2.73%	4.02%	2.70%	2.10%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.04%	-0.31%	0.39%	2.68%	4.41%	3.56%	2.72%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.03%	-0.31%	0.09%	1.68%	2.38%	-0.48%	0.38%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.35%	0.19%	2.31%	3.14%	0.72%	1.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.04%	-0.34%	0.03%	1.52%	2.16%	-1.15%	0.14%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.04%	-0.31%	-0.23%	0.66%	0.38%	-4.23%	-1.93%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.29%	0.21%	2.15%	3.49%	1.75%	1.52%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.05%	-0.29%	0.17%	2.06%	3.28%	1.28%	1.26%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.03%	-0.33%	-0.05%	1.26%	1.66%	-2.16%	-0.45%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.03%	-0.30%	0.45%	2.84%	4.72%	4.19%	3.05%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.02%	-0.28%	0.70%	3.17%	4.61%	3.59%	3.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.28%	0.11%	1.32%	0.92%	-3.58%	-1.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.30%	0.25%	1.79%	2.04%	-1.66%	0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.03%	-0.32%	0.11%	1.40%	1.29%	-3.09%	-0.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.24%	0.03%	1.18%	0.78%	-3.83%	-1.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.02%	-0.26%	-0.10%	0.87%	0.20%	-4.91%	-1.89%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.03%	-0.30%	0.02%	1.07%	0.41%	-4.55%	-1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.03%	-0.30%	0.62%	2.91%	4.09%	2.55%	2.65%
匯豐美元債券基金AD	-0.15%	-0.12%	0.51%	-1.44%	0.39%	-0.55%	-0.88%
匯豐美元債券基金IC	-0.15%	-0.12%	0.54%	2.37%	4.40%	3.68%	3.09%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.11%	-0.25%	0.64%	2.80%	4.52%	3.97%	3.16%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.12%	-0.26%	0.56%	2.55%	4.03%	2.98%	2.64%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.12%	-0.26%	0.30%	1.70%	2.32%	-0.31%	0.95%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.12%	-0.26%	0.60%	2.67%	4.26%	3.45%	2.89%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.49%	-0.58%	0.54%	3.48%	3.48%	3.43%	2.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.50%	-0.59%	0.09%	2.07%	0.68%	-2.11%	-0.14%
基金平均績效	-0.14%	-0.28%	0.56%	1.88%	2.75%	0.47%	1.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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