瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.1250	0.0280	0.20%	6.87%	2025/12/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.23%	5.61%	5.88%	-2.58%	13.41%	10.97%	-1.40%	-15.63%	8.16%	2.17%

瀚亞優質公司債基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/15	14.1250	0.20%	2025/12/01	14.1300	-0.51%
2025/12/12	14.0970	-0.59%	2025/11/28	14.2030	0.34%
2025/12/11	14.1800	0.52%	2025/11/26	14.1550	-0.09%
2025/12/10	14.1060	-0.18%	2025/11/25	14.1680	0.29%
2025/12/09	14.1310	0.21%	2025/11/24	14.1270	0.13%
2025/12/08	14.1010	-0.26%	2025/11/21	14.1080	0.21%
2025/12/05	14.1380	-0.08%	2025/11/20	14.0780	0.11%
2025/12/04	14.1500	-0.16%	2025/11/19	14.0620	-0.16%
2025/12/03	14.1730	0.33%	2025/11/18	14.0850	0.17%
2025/12/02	14.1260	-0.03%	2025/11/17	14.0610	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.20%	0.17%	0.36%	0.16%	4.21%	5.88%	6.87%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.18%	0.31%	-0.09%	4.43%	6.32%	7.35%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.21%	0.32%	-0.24%	4.47%	6.22%	7.38%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.26%	0.20%	-0.13%	-0.59%	2.22%	1.74%	2.98%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.23%	0.20%	0.09%	0.31%	4.12%	5.75%	6.68%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.20%	0.17%	0.34%	0.10%	4.05%	5.56%	6.56%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.17%	0.12%	0.23%	-0.16%	3.93%	5.22%	6.13%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.15%	0.17%	0.41%	0.17%	4.23%	5.87%	6.84%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.16%	0.11%	0.03%	-0.77%	2.64%	2.63%	3.53%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.15%	0.17%	-0.06%	-1.29%	1.18%	0.08%	0.99%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.20%	0.27%	-0.25%	3.39%	4.43%	5.23%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.19%	0.16%	0.32%	0.04%	3.94%	5.35%	6.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.19%	0.16%	0.01%	-0.94%	1.90%	1.23%	2.20%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.13%	0.14%	-0.65%	2.50%	2.60%	3.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.12%	-0.05%	-1.14%	1.46%	0.57%	1.57%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.19%	0.16%	-0.30%	-1.91%	-0.11%	-2.73%	-1.81%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.18%	0.15%	-0.49%	2.84%	3.36%	4.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.22%	0.20%	0.11%	-0.61%	2.57%	2.86%	3.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.20%	0.14%	-0.12%	-1.38%	0.96%	-0.42%	0.56%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.21%	0.18%	0.38%	0.19%	4.26%	5.99%	6.96%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.41%	-0.32%	-0.26%	-0.06%	3.72%	5.22%	6.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.41%	-0.33%	-0.85%	-1.82%	0.09%	-2.04%	-0.60%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.40%	-0.33%	-0.73%	-1.40%	0.89%	-0.18%	1.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.41%	-0.35%	-0.84%	-1.77%	0.12%	-1.63%	-0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.41%	-0.28%	-0.94%	-2.07%	-0.41%	-2.64%	-1.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.41%	-0.30%	-1.03%	-2.34%	-0.99%	-3.70%	-2.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.41%	-0.35%	-0.94%	-2.08%	-0.43%	-3.05%	-1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.41%	-0.34%	-0.34%	-0.31%	3.21%	4.17%	5.76%
匯豐美元債券基金AD	-0.37%	-0.16%	-0.23%	0.27%	3.68%	1.14%	2.50%
匯豐美元債券基金IC	-0.37%	-0.15%	-0.19%	0.39%	3.93%	5.43%	6.82%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.41%	-0.29%	-0.23%	0.15%	3.97%	5.57%	7.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.41%	-0.31%	-0.31%	-0.09%	3.48%	4.57%	6.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.41%	-0.31%	-0.57%	-0.92%	1.75%	1.11%	2.96%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.41%	-0.30%	-0.27%	0.03%	3.71%	5.05%	6.65%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.17%	-0.25%	-0.26%	0.35%	4.19%	5.42%	7.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.42%	-0.38%	-0.33%	-0.28%	3.52%	4.64%	6.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.43%	-0.37%	-0.81%	-1.64%	0.74%	-0.99%	0.88%
基金平均績效	-0.16%	-0.10%	0.16%	-0.14%	2.40%	1.73%	2.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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