美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 124.6900 -0.0100 -0.01% 2020/12/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.82% 4.47% 5.01% -3.88% 4.14% -2.42% 1.02% 3.61% -4.63% 8.57%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/02 124.6900 -0.01% 2020/11/17 124.1900 0.20%
2020/12/01 124.7000 -0.30% 2020/11/16 123.9400 0.13%
2020/11/30 125.0700 0.10% 2020/11/13 123.7800 0.02%
2020/11/27 124.9500 0.22% 2020/11/12 123.7500 0.15%
2020/11/25 124.6800 -0.01% 2020/11/11 123.5600 0.15%
2020/11/24 124.6900 0.06% 2020/11/10 123.3800 -0.12%
2020/11/23 124.6100 -0.10% 2020/11/09 123.5300 -0.20%
2020/11/20 124.7400 0.14% 2020/11/06 123.7800 -0.25%
2020/11/19 124.5700 0.24% 2020/11/05 124.0900 0.47%
2020/11/18 124.2700 0.06% 2020/11/04 123.5100 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.01% 0.01% 1.90% -0.03% 2.59% 5.85% 5.17%
ML美國公司債指數 -0.36% -0.28% 1.14% 1.77% 5.84% 9.15% 8.77%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.00% -1.52% -0.52% -0.41% -1.74% -4.84% -4.15%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.28% 0.40% 2.97% 1.99% 6.19% 4.27% 3.70%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.24% 0.00% 2.48% 0.73% 3.51% -0.96% -1.08%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.00% -1.88% -1.02% -1.59% -4.23% -9.69% -8.60%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.23% 0.00% 2.43% 0.61% 3.23% -2.39% -2.53%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.24% -0.16% 2.38% 0.32% 2.64% -4.16% -4.16%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.29% 0.00% 2.45% 0.66% 3.30% -2.82% -2.89%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.22% 0.00% 2.44% 0.65% 3.28% -2.81% -2.87%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.22% 0.00% 2.47% 0.66% 3.32% -1.79% -1.86%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.03% 0.00% 0.63% 0.16% 2.99% 7.27% 7.37%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.03% -0.10% 1.60% -0.12% 3.17% 8.27% 8.74%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.28% 0.41% 2.70% 1.39% 6.15% 8.71% 8.59%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.02% -0.30% 1.41% -0.76% 1.88% 5.60% 6.07%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.28% 0.02% 2.29% 0.14% 3.56% 3.45% 3.33%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.17% -0.07% 0.85% -0.31% 1.36% 6.14% 6.46%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.16% -0.27% 0.65% -0.92% 0.11% 3.52% 3.84%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.21% 0.11% 2.51% 0.98% 5.21% 9.50% 9.57%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.21% -0.13% 2.27% 0.23% 3.65% 6.30% 6.36%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.27% 0.14% 2.36% 0.47% 4.27% 4.01% 3.98%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.16% -0.26% 0.62% -0.97% 0.04% 2.90% 3.28%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.20% -0.11% 2.23% 0.20% 3.61% 5.23% 5.38%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.21% -0.16% 2.24% 0.11% 3.40% 5.77% 5.84%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.25% -0.02% 2.51% 1.03% 5.33% 9.90% 9.60%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.25% -0.06% 2.48% 0.90% 5.09% 9.39% 9.09%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.20% -0.16% 2.19% 0.08% 3.37% 4.74% 4.90%
富達美元債券基金(美元)
0.48% 0.25% 1.40% -0.08% 1.65% 9.39% 10.02%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.45% 0.15% 1.35% -0.30% 1.81% 9.78% 10.41%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.13% 0.13% 1.45% 0.55% 2.97% 4.53% 4.62%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.26% 0.39% 1.47% 0.30% 2.99% 6.41% 7.00%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.26% 0.38% 1.51% 0.47% 3.47% 8.26% 8.56%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.26% 0.35% 1.33% -0.18% 1.97% 4.98% 5.56%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.28% 0.37% 1.31% 0.00% 2.46% 5.04% 5.76%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.26% 0.37% 1.43% 0.26% 2.96% 7.17% 7.59%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.23% 0.38% 1.45% 0.23% 2.94% 7.00% 7.43%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.27% 0.39% 1.56% 0.62% 3.63% 7.70% 8.19%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.30% 0.45% 1.52% 0.38% 3.08% 7.21% 7.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.01% 0.03% 2.04% 0.37% 3.43% 7.84% 6.96%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.19% 0.11% 1.59% -2.02% 0.91% 4.42% 4.42%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.02% 0.05% 1.07% 0.71% 3.12% 8.59% 8.81%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.19% -0.00% 1.66% 0.17% 2.86% 4.62% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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