瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	10.5440	-0.0070	-0.07%	-1.76%	2026/07/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.39%	3.96%	-6.02%	12.46%	7.29%	-3.09%	-17.37%	7.39%	1.01%	5.61%
含息	13.46%	11.69%	0.21%	18.28%	13.07%	2.28%	-13.30%	11.47%	5.00%	7.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033557381	10.0610	0.33%
02/01	0.033019652	10.0810	0.33%
03/01	0.032847632	9.9170	0.33%
04/02	0.033808388	10.0070	0.34%
05/02	0.032141201	9.7750	0.33%
06/03	0.033973868	9.9200	0.34%
07/01	0.0297049	10.0330	0.30%
08/01	0.033558499	10.1670	0.33%
09/03	0.036390301	10.3560	0.35%
10/01	0.030610141	10.4960	0.29%
11/04	0.039420271	10.2190	0.39%
12/02	0.032447212	10.3210	0.31%
總計	0.401479446	10.3210	3.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.035854085	10.1630	0.35%
02/03	0.035779	10.2070	0.35%
03/03	0.030798093	10.3590	0.30%
04/01	0.032347712	10.3470	0.31%
05/02	0.035068376	10.3350	0.34%
06/02	0.03381329	10.2910	0.33%
總計	0.203660556	10.2910	1.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/22	10.5440	-0.07%	2026/07/08	10.5860	-0.48%
2026/07/21	10.5510	-0.30%	2026/07/07	10.6370	-0.17%
2026/07/20	10.5830	-0.33%	2026/07/06	10.6550	0.10%
2026/07/17	10.6180	0.44%	2026/07/02	10.6440	0.03%
2026/07/16	10.5710	-0.09%	2026/07/01	10.6410	-0.72%
2026/07/15	10.5810	0.04%	2026/06/30	10.7180	-0.11%
2026/07/14	10.5770	0.02%	2026/06/29	10.7300	0.09%
2026/07/13	10.5750	-0.19%	2026/06/26	10.7200	-0.19%
2026/07/10	10.5950	0.01%	2026/06/25	10.7400	0.21%
2026/07/09	10.5940	0.08%	2026/06/24	10.7170	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.35%	-1.02%	-1.67%	-1.42%	0.95%	-1.76%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.43%	-0.75%	-0.84%	-0.50%	3.38%	-0.11%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.46%	-0.86%	-0.95%	-0.61%	3.35%	-0.35%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.40%	-0.74%	-1.40%	-2.25%	-2.89%	-1.20%	-2.83%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.37%	-0.74%	-1.11%	-1.33%	-1.11%	2.50%	-1.11%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.08%	-0.41%	-0.96%	-1.37%	-0.65%	2.37%	-0.84%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.06%	-0.43%	-1.17%	-1.49%	-0.81%	2.18%	-0.90%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.08%	-0.40%	-0.90%	-1.26%	-0.57%	2.64%	-0.72%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.05%	-0.43%	-1.37%	-2.10%	-2.02%	-0.33%	-2.33%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.07%	-0.40%	-1.39%	-2.71%	-3.48%	-3.34%	-4.12%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.09%	-0.41%	-0.97%	-1.42%	-0.75%	2.17%	-0.95%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.41%	-1.29%	-2.41%	-2.69%	-1.83%	-3.22%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	-0.38%	-1.05%	-1.77%	-1.74%	-0.25%	-2.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.41%	-1.26%	-2.28%	-2.62%	-2.16%	-3.19%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.09%	-0.42%	-1.61%	-3.37%	-4.60%	-5.69%	-5.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.37%	-1.13%	-1.92%	-1.83%	-0.01%	-2.27%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.08%	-0.36%	-1.17%	-2.05%	-2.09%	-0.54%	-2.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.08%	-0.39%	-1.33%	-2.52%	-3.10%	-3.14%	-3.74%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.09%	-0.41%	-0.94%	-1.31%	-0.51%	2.68%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.09%	-0.40%	-0.92%	-1.28%	-0.46%	2.78%	-0.62%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.19%	-0.71%	-0.98%	-1.35%	-1.30%	2.10%	-1.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.19%	-0.70%	-1.59%	-3.16%	-4.86%	-5.03%	-5.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.18%	-0.68%	-1.31%	-2.39%	-3.61%	-2.98%	-3.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.19%	-0.70%	-1.44%	-2.80%	-4.32%	-4.41%	-4.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.19%	-0.66%	-1.68%	-3.40%	-5.44%	-6.07%	-6.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.18%	-0.68%	-1.78%	-3.68%	-5.89%	-7.02%	-6.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.19%	-0.72%	-1.68%	-3.43%	-5.37%	-6.04%	-5.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.19%	-0.72%	-1.06%	-1.60%	-1.79%	1.08%	-1.77%
匯豐美元債券基金AD	-0.17%	-0.56%	-0.76%	-4.37%	-3.83%	-0.81%	-4.11%
匯豐美元債券基金IC	-0.17%	-0.55%	-0.72%	-0.98%	-0.31%	3.07%	-0.57%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.16%	-0.59%	-0.99%	-1.08%	-0.76%	3.13%	-0.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.17%	-0.61%	-1.07%	-1.32%	-1.23%	2.16%	-0.97%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.17%	-0.61%	-1.37%	-2.19%	-2.95%	-1.37%	-2.70%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.17%	-0.60%	-1.03%	-1.21%	-1.01%	2.62%	-0.73%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.24%	-0.46%	-0.79%	-1.24%	-0.60%	3.18%	-0.72%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.24%	-0.24%	-1.31%	-1.08%	-0.89%	2.48%	-0.75%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.23%	-0.69%	-1.74%	-2.41%	-3.60%	-2.99%	-3.87%
基金平均績效	-0.20%	-0.46%	-0.63%	-1.24%	-1.30%	-0.51%	-1.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF