瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.7620 -0.0200 -0.20% -2.97% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39%
含息 - - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0564955 11.3390 0.50%
02/01 0.0472035 10.9550 0.43%
03/01 0.0462795 10.6850 0.43%
04/01 0.0390125 10.4160 0.37%
05/02 0.0432452 9.8870 0.44%
06/01 0.0348855 9.8770 0.35%
07/01 0.0343292 9.5990 0.36%
08/01 0.0327796 9.8380 0.33%
09/01 0.0348858 9.6470 0.36%
10/03 0.0348853 9.1150 0.38%
11/02 0.0302352 8.9870 0.34%
12/01 0.0277995 9.3540 0.30%
總計 0.4620363 9.3540 4.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
總計 0.133233053 10.0070 1.33%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 9.7620 -0.20% 2024/04/10 9.8580 -0.53%
2024/04/23 9.7820 0.36% 2024/04/09 9.9110 0.28%
2024/04/22 9.7470 -0.08% 2024/04/08 9.8830 -0.24%
2024/04/19 9.7550 0.09% 2024/04/05 9.9070 -0.25%
2024/04/18 9.7460 0.09% 2024/04/04 9.9320 0.64%
2024/04/17 9.7370 0.08% 2024/04/03 9.8690 -0.09%
2024/04/16 9.7290 -0.44% 2024/04/02 9.8780 -1.29%
2024/04/15 9.7720 -0.71% 2024/03/28 10.0070 0.11%
2024/04/12 9.8420 0.17% 2024/03/27 9.9960 0.29%
2024/04/11 9.8250 -0.33% 2024/03/26 9.9670 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.20% 0.26% -2.27% -1.92% 6.67% 0.42% -2.97%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.03% -2.09% -1.18% 6.83% 1.92% -2.31%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.20% -2.08% -1.25% 7.30% 1.77% -2.73%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.14% 0.21% -2.47% -2.66% 3.69% -4.69% -3.75%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.16% 0.16% -2.19% -1.77% 5.54% -1.34% -2.86%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.23% 0.22% -2.26% -1.81% 6.54% 0.56% -2.92%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.32% 0.15% -2.22% -1.81% 6.03% -0.52% -3.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.22% 0.21% -2.17% -1.59% 7.41% 1.73% -2.52%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.33% 0.15% -2.44% -2.43% 4.73% -2.98% -4.04%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.22% 0.20% -2.51% -2.57% 5.29% -2.26% -3.82%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.23% 0.22% -2.28% -1.86% 6.44% 0.37% -2.99%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.23% 0.21% -2.62% -2.84% 4.44% -2.99% -4.28%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.24% 0.17% -2.51% -2.55% 5.25% -2.37% -3.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.24% 0.19% -2.75% -3.19% 3.63% -4.56% -4.70%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.23% 0.21% -2.79% -3.33% 3.41% -4.90% -4.92%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.23% 0.27% -2.44% -2.34% 5.51% -0.87% -3.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.22% 0.27% -2.47% -2.44% 5.25% -1.36% -3.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.23% 0.19% -2.83% -3.43% 3.12% -5.49% -5.01%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.24% 0.22% -2.24% -1.70% 6.75% 0.91% -2.79%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.23% 0.22% -2.23% -1.72% 6.76% 0.98% -2.80%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.23% 0.21% -2.67% -2.95% 4.13% -3.45% -4.40%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.27% -0.04% -2.38% -1.60% 6.61% 0.93% -3.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.27% -0.03% -2.99% -3.44% 2.90% -5.50% -5.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.28% -0.06% -2.89% -3.10% 3.22% -5.35% -5.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.28% -0.07% -3.01% -3.44% 2.51% -6.66% -5.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.27% 0.01% -3.01% -3.41% 2.58% -6.41% -5.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.27% -0.01% -3.16% -3.82% 1.76% -7.68% -6.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.27% -0.05% -3.08% -3.67% 2.38% -6.46% -5.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.28% -0.06% -2.47% -1.84% 6.08% -0.08% -3.45%
匯豐美元債券基金AD -0.39% -0.06% -2.62% -2.29% 4.89% -4.34% -3.95%
匯豐美元債券基金IC -0.40% -0.05% -2.57% -2.18% 5.15% -1.95% -3.81%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.50% 0.29% -2.40% -0.62% 6.75% 2.00% -2.88%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.35% -0.06% -2.93% -1.97% 6.12% -1.37% -4.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.37% -0.14% -3.24% -2.86% 4.12% -5.03% -5.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.37% -0.10% -3.49% -3.58% 2.58% -7.79% -6.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.35% -0.07% -3.36% -3.22% 3.42% -6.18% -5.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.27% -0.05% -2.28% -1.21% 7.17% 1.81% -2.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.28% -0.07% -2.36% -1.45% 6.66% 0.85% -2.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.28% -0.07% -2.62% -2.18% 5.08% -1.99% -3.54%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.28% -0.06% -2.33% -1.34% 6.90% 1.31% -2.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.13% 0.34% -2.07% -1.55% 5.43% -1.50% -2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.21% 0.68% -2.00% -1.34% 7.78% 2.47% -2.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.22% 0.72% -2.46% -2.68% 4.88% -2.54% -4.26%
基金平均績效 -0.27% 0.14% -2.19% -1.73% 4.87% -2.20% -3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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