瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7430 0.0210 0.20% 5.71% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
04/01 0.032347712 10.3470 0.31%
05/02 0.035068376 10.3350 0.34%
06/02 0.03381329 10.2910 0.33%
總計 0.203660556 10.2910 1.98%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 10.7430 0.20% 2025/09/02 10.4860 -0.73%
2025/09/15 10.7220 0.32% 2025/08/29 10.5630 -0.08%
2025/09/12 10.6880 -0.21% 2025/08/28 10.5710 0.29%
2025/09/11 10.7100 0.42% 2025/08/27 10.5400 -0.08%
2025/09/10 10.6650 -0.02% 2025/08/26 10.5480 0.04%
2025/09/09 10.6670 -0.06% 2025/08/25 10.5440 0.22%
2025/09/08 10.6730 0.36% 2025/08/22 10.5210 0.11%
2025/09/05 10.6350 0.70% 2025/08/21 10.5090 -0.24%
2025/09/04 10.5610 0.46% 2025/08/20 10.5340 0.03%
2025/09/03 10.5130 0.26% 2025/08/19 10.5310 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.20% 0.71% 1.96% 4.00% 4.97% 2.39% 5.71%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.64% 2.21% 4.71% 5.65% 3.91% 7.45%
BC美國公司債指數 0.00% 0.68% 2.36% 4.89% 5.83% 3.72% 7.64%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% 0.33% 1.53% 2.96% 2.48% -1.54% 3.59%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.03% 0.37% 1.83% 3.98% 4.50% 2.43% 6.38%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.16% 0.58% 2.02% 4.27% 5.30% 3.27% 6.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.19% 0.72% 2.20% 4.41% 5.25% 2.48% 6.51%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.20% 0.66% 2.13% 4.43% 5.69% 3.71% 6.88%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.19% 0.73% 1.98% 3.76% 3.94% -0.04% 4.53%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.20% 0.65% 1.59% 2.87% 2.56% -1.49% 2.52%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.15% 0.57% 2.00% 4.22% 5.19% 3.06% 6.47%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.15% 0.57% 1.64% 3.18% 3.10% -0.96% 3.32%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% 0.63% 1.81% 3.54% 4.00% 0.47% 4.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% 0.55% 1.54% 2.93% 2.74% -1.65% 2.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.15% 0.56% 1.29% 2.14% 1.05% -4.86% 0.25%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.62% 1.77% 3.65% 4.16% 1.18% 4.84%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.15% 0.62% 1.74% 3.50% 3.93% 0.70% 4.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.15% 0.55% 1.47% 2.68% 2.23% -2.63% 2.12%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.15% 0.58% 2.04% 4.34% 5.47% 3.59% 6.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.15% 0.58% 2.05% 4.37% 5.51% 3.69% 6.92%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.04% 0.68% 2.28% 4.68% 5.50% 3.43% 7.14%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.04% 0.68% 1.67% 2.82% 1.78% -3.67% 1.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.04% 0.66% 1.77% 3.20% 2.77% -1.88% 3.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% 0.65% 1.64% 2.80% 2.00% -3.30% 2.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.73% 1.55% 2.56% 1.55% -4.12% 1.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.71% 1.45% 2.25% 0.95% -5.14% 0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.04% 0.66% 1.58% 2.55% 1.25% -4.65% 0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.04% 0.66% 2.19% 4.41% 4.96% 2.39% 6.38%
匯豐美元債券基金AD 0.04% 0.52% 1.88% 4.08% 0.62% -1.60% 2.54%
匯豐美元債券基金IC 0.04% 0.52% 1.93% 4.21% 4.65% 2.58% 6.75%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.05% 0.69% 2.35% 4.84% 5.50% 3.96% 7.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.05% 0.67% 2.27% 4.59% 4.99% 2.97% 6.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.05% 0.68% 1.99% 3.71% 3.20% -0.38% 4.21%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.05% 0.68% 2.31% 4.71% 5.23% 3.44% 6.92%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.09% 0.50% 2.20% 4.42% 4.90% 3.04% 6.92%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.24% 0.52% 2.21% 4.72% 5.24% 3.05% 6.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.20% 0.08% 1.30% 2.84% 1.90% -2.96% 2.35%
基金平均績效 -0.01% 0.41% 1.76% 3.22% 3.37% 0.11% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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