瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	10.6960	0.0250	0.23%	-0.34%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.39%	3.96%	-6.02%	12.46%	7.29%	-3.09%	-17.37%	7.39%	1.01%	5.61%
含息	13.46%	11.69%	0.21%	18.28%	13.07%	2.28%	-13.30%	11.47%	5.00%	7.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033557381	10.0610	0.33%
02/01	0.033019652	10.0810	0.33%
03/01	0.032847632	9.9170	0.33%
04/02	0.033808388	10.0070	0.34%
05/02	0.032141201	9.7750	0.33%
06/03	0.033973868	9.9200	0.34%
07/01	0.0297049	10.0330	0.30%
08/01	0.033558499	10.1670	0.33%
09/03	0.036390301	10.3560	0.35%
10/01	0.030610141	10.4960	0.29%
11/04	0.039420271	10.2190	0.39%
12/02	0.032447212	10.3210	0.31%
總計	0.401479446	10.3210	3.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.035854085	10.1630	0.35%
02/03	0.035779	10.2070	0.35%
03/03	0.030798093	10.3590	0.30%
04/01	0.032347712	10.3470	0.31%
05/02	0.035068376	10.3350	0.34%
06/02	0.03381329	10.2910	0.33%
總計	0.203660556	10.2910	1.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	10.6960	0.23%	2026/01/07	10.7180	0.23%
2026/01/21	10.6710	0.02%	2026/01/06	10.6930	0.09%
2026/01/20	10.6690	-0.54%	2026/01/05	10.6830	-0.04%
2026/01/16	10.7270	-0.13%	2026/01/02	10.6870	-0.43%
2026/01/15	10.7410	0.11%	2025/12/31	10.7330	0.01%
2026/01/14	10.7290	0.18%	2025/12/30	10.7320	-0.16%
2026/01/13	10.7100	0.17%	2025/12/29	10.7490	0.60%
2026/01/12	10.6920	0.10%	2025/12/23	10.6850	-0.11%
2026/01/09	10.6810	-0.19%	2025/12/22	10.6970	0.00%
2026/01/08	10.7010	-0.16%	2025/12/19	10.6970	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	-0.42%	-0.01%	-0.91%	2.40%	5.48%	-0.34%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.14%	0.48%	0.08%	4.08%	8.19%	0.39%
BC美國公司債指數	0.00%	0.17%	0.53%	-0.02%	4.16%	8.28%	0.27%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	-0.07%	0.20%	-0.91%	1.74%	3.46%	0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.17%	-0.11%	0.48%	-0.06%	3.64%	7.50%	0.00%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.27%	-0.49%	0.10%	-0.60%	3.04%	6.64%	-0.19%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.26%	-0.45%	0.21%	-0.83%	3.01%	6.30%	-0.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.21%	-0.46%	0.14%	-0.48%	3.23%	6.98%	-0.15%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.27%	-0.44%	-0.01%	-1.46%	1.72%	3.69%	-0.32%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.21%	-0.46%	-0.39%	-2.00%	0.14%	0.94%	-0.67%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.27%	-0.49%	0.09%	-0.64%	2.95%	6.44%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.27%	-0.49%	-0.26%	-1.65%	0.88%	2.27%	-0.55%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	-0.47%	-0.13%	-1.31%	1.51%	3.68%	-0.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.26%	-0.48%	-0.30%	-1.83%	0.47%	1.64%	-0.58%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.28%	-0.48%	-0.60%	-2.65%	-1.14%	-1.73%	-0.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	-0.45%	-0.11%	-1.20%	1.86%	4.39%	-0.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.29%	-0.44%	-0.15%	-1.32%	1.59%	3.88%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.26%	-0.49%	-0.38%	-2.08%	-0.04%	0.63%	-0.66%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.27%	-0.47%	0.13%	-0.51%	3.21%	6.99%	-0.17%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.27%	-0.48%	0.14%	-0.49%	3.25%	7.07%	-0.16%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.15%	-0.16%	0.38%	-0.25%	3.44%	7.28%	0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.15%	-0.16%	-0.22%	-2.03%	-0.18%	-0.13%	-0.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.14%	-0.19%	-0.06%	-1.60%	0.65%	1.82%	-0.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.14%	-0.19%	-0.18%	-1.95%	-0.09%	0.33%	-0.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.17%	-0.14%	-0.33%	-2.28%	-0.66%	-0.76%	-0.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.17%	-0.15%	-0.41%	-2.52%	-1.20%	-1.86%	-0.75%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.15%	-0.18%	-0.30%	-2.28%	-0.71%	-1.15%	-0.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.15%	-0.18%	0.30%	-0.51%	2.92%	6.21%	0.02%
匯豐美元債券基金AD	0.04%	-0.38%	0.14%	-0.24%	3.15%	2.90%	-0.29%
匯豐美元債券基金IC	0.04%	-0.37%	0.18%	-0.12%	3.39%	7.27%	-0.26%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.19%	-0.10%	0.51%	-0.15%	3.93%	7.80%	0.32%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.18%	-0.12%	0.43%	-0.39%	3.43%	6.78%	0.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.18%	-0.12%	0.10%	-1.27%	1.62%	3.19%	0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.18%	-0.11%	0.47%	-0.28%	3.67%	7.26%	0.29%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.25%	-0.38%	0.16%	-0.29%	3.81%	7.26%	-0.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.38%	-0.37%	0.28%	-0.61%	3.40%	6.39%	0.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.37%	-0.79%	-0.17%	-1.94%	0.63%	0.71%	-0.28%
基金平均績效	0.08%	-0.31%	0.32%	-0.52%	1.94%	2.92%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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