瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.5630 -0.0080 -0.08% 3.94% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
04/01 0.032347712 10.3470 0.31%
05/02 0.035068376 10.3350 0.34%
06/02 0.03381329 10.2910 0.33%
總計 0.203660556 10.2910 1.98%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 10.5630 -0.08% 2025/08/14 10.5360 -0.04%
2025/08/28 10.5710 0.29% 2025/08/13 10.5400 0.53%
2025/08/27 10.5400 -0.08% 2025/08/12 10.4840 -0.28%
2025/08/26 10.5480 0.04% 2025/08/11 10.5130 0.12%
2025/08/25 10.5440 0.22% 2025/08/08 10.5000 -0.32%
2025/08/22 10.5210 0.11% 2025/08/07 10.5340 0.15%
2025/08/21 10.5090 -0.24% 2025/08/06 10.5180 0.07%
2025/08/20 10.5340 0.03% 2025/08/05 10.5110 0.01%
2025/08/19 10.5310 0.14% 2025/08/04 10.5100 -0.03%
2025/08/18 10.5160 -0.19% 2025/08/01 10.5130 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% 0.40% 0.95% 3.19% 1.97% 2.03% 3.94%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.00% 0.38% 3.04% 2.73% 4.22% 5.45%
BC美國公司債指數 0.00% -0.00% 0.36% 3.06% 2.70% 4.03% 5.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% 0.00% 0.47% 1.96% 0.60% -1.44% 2.03%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.03% 0.26% 0.79% 2.92% 2.56% 2.46% 4.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.14% 0.28% 1.05% 3.41% 2.40% 2.92% 4.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.15% 0.27% 0.90% 3.22% 1.93% 2.04% 4.16%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.09% 0.34% 1.08% 3.54% 2.62% 3.31% 4.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% 0.28% 0.69% 2.58% 0.70% -0.47% 2.45%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% 0.35% 0.57% 2.02% -0.33% -1.68% 1.06%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.14% 0.27% 1.03% 3.36% 2.30% 2.72% 4.48%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.14% 0.28% 0.70% 2.33% 0.32% -1.30% 1.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% 0.33% 0.77% 2.67% 1.05% 0.09% 2.70%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.14% 0.26% 0.60% 2.12% 0.01% -1.96% 1.40%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.14% 0.28% 0.35% 1.33% -1.62% -5.17% -0.91%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% 0.33% 0.86% 2.88% 1.35% 0.87% 3.22%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.13% 0.33% 0.79% 2.72% 1.12% 0.38% 2.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.14% 0.26% 0.52% 1.85% -0.49% -2.95% 0.71%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.14% 0.28% 1.08% 3.49% 2.57% 3.24% 4.84%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.13% 0.29% 1.09% 3.51% 2.60% 3.34% 4.90%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.22% -0.05% 0.80% 3.55% 2.40% 3.05% 5.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.23% -0.05% 0.21% 1.70% -1.21% -4.06% 0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.23% -0.07% 0.33% 2.11% -0.21% -2.20% 1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.24% -0.09% 0.20% 1.70% -0.96% -3.61% 0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.22% 0.02% 0.15% 1.53% -1.42% -4.41% -0.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.23% -0.01% 0.05% 1.21% -2.00% -5.45% -0.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.23% -0.08% 0.11% 1.44% -1.72% -5.03% -0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.23% -0.07% 0.71% 3.28% 1.88% 2.01% 4.39%
匯豐美元債券基金AD -0.09% 0.07% 1.11% 3.27% -1.40% -1.35% 0.93%
匯豐美元債券基金IC -0.09% 0.08% 1.16% 3.40% 2.55% 2.84% 5.03%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.26% -0.08% 0.80% 3.63% 2.45% 3.49% 5.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.27% -0.10% 0.71% 3.37% 1.96% 2.50% 4.47%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.54% -0.38% 0.12% 2.20% 0.22% -1.08% 2.15%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.26% -0.09% 0.75% 3.49% 2.19% 2.97% 4.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.01% 0.22% 0.92% 3.14% 2.56% 2.73% 5.02%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.29% -0.14% 0.68% 3.42% 2.01% 2.51% 4.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.28% -0.12% 0.24% 2.02% -0.78% -3.00% 0.70%
基金平均績效 -0.22% 0.04% 0.83% 2.44% 1.17% -0.13% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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