瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.1430 -0.0440 -0.43% -0.20% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
04/01 0.032347712 10.3470 0.31%
總計 0.13477889 10.3470 1.30%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 10.1430 -0.43% 2025/04/04 10.4000 -0.13%
2025/04/17 10.1870 0.21% 2025/04/03 10.4140 0.63%
2025/04/16 10.1660 0.25% 2025/04/02 10.3490 0.19%
2025/04/15 10.1410 0.41% 2025/04/01 10.3290 -0.17%
2025/04/14 10.1000 0.63% 2025/03/31 10.3470 0.35%
2025/04/11 10.0370 -0.90% 2025/03/28 10.3110 0.47%
2025/04/10 10.1280 0.34% 2025/03/27 10.2630 -0.23%
2025/04/09 10.0940 -0.84% 2025/03/26 10.2870 -0.13%
2025/04/08 10.1800 -1.13% 2025/03/25 10.3000 0.17%
2025/04/07 10.2960 -1.00% 2025/03/24 10.2830 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.43% 0.02% -1.90% 0.03% -1.33% 4.06% -0.20%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.33% -1.82% 0.22% -0.46% 5.68% 0.45%
BC美國公司債指數 0.00% -0.49% -2.03% 0.06% -0.73% 5.58% 0.29%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.47% -0.07% -1.87% -0.27% -2.45% 0.82% -0.34%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.42% -0.06% -1.48% 0.76% -0.48% 4.93% 0.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.42% -0.01% -1.65% 0.47% -0.66% 5.48% 0.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.51% -0.12% -1.83% 0.25% -1.00% 4.68% 0.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.44% -0.02% -1.78% 0.30% -0.76% 5.39% 0.24%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.52% -0.12% -2.03% -0.36% -2.24% 2.12% -0.65%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.43% -0.02% -2.25% -0.97% -3.02% 0.97% -1.37%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.42% -0.01% -1.66% 0.42% -0.75% 5.27% 0.36%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.42% -0.01% -1.97% -0.55% -2.73% 1.17% -0.95%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.44% -0.02% -2.01% -0.37% -2.27% 1.96% -0.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.43% -0.03% -2.02% -0.62% -3.02% 0.34% -1.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.42% -0.01% -2.29% -1.51% -4.66% -2.13% -2.25%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.41% 0.04% -1.80% 0.04% -1.60% 3.43% -0.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.42% 0.04% -1.84% -0.09% -1.85% 2.91% -0.42%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.41% -0.01% -2.07% -0.85% -3.51% -0.66% -1.38%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.41% 0.00% -1.60% 0.56% -0.50% 5.81% 0.53%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.41% 0.00% -1.60% 0.57% -0.46% 5.91% 0.55%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.47% -0.25% -2.09% -0.15% -1.04% 4.61% 0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.46% -0.24% -2.67% -1.91% -4.49% -2.75% -2.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.47% -0.26% -2.40% -1.27% -3.47% -0.84% -1.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.48% -0.27% -2.52% -1.62% -4.13% -2.22% -1.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.47% -0.22% -2.63% -1.90% -4.60% -2.81% -2.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.49% -0.24% -2.72% -2.17% -5.07% -4.05% -2.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.48% -0.27% -2.75% -2.15% -4.97% -3.72% -2.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.48% -0.27% -2.17% -0.40% -1.54% 3.57% -0.27%
匯豐美元債券基金AD -0.69% -0.40% -1.64% 0.71% -0.37% 1.69% 0.76%
匯豐美元債券基金IC -0.69% -0.40% -1.61% 0.82% -0.13% 5.61% 0.90%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.33% 0.64% 0.31% -0.27% -2.57% 0.46% 0.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.25% -0.24% -1.38% 0.93% -0.29% 3.71% 1.17%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.25% -0.30% -1.65% 0.17% -1.80% 0.38% 0.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.27% -0.24% -1.78% -0.30% -2.89% -2.16% -0.51%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.25% -0.24% -1.77% -0.29% -2.73% -1.40% -0.47%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.47% -0.26% -1.88% 0.21% -0.52% 5.54% 0.37%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.48% -0.28% -1.96% -0.03% -0.99% 4.55% 0.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.48% -0.28% -2.25% -0.84% -2.60% 1.23% -0.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.47% -0.27% -1.92% 0.09% -0.77% 5.02% 0.22%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.70% -0.03% -1.75% 0.60% -0.56% 4.82% 0.72%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.15% 0.96% -1.28% 0.10% -1.77% 5.09% 0.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.10% 0.49% -1.71% -1.26% -4.43% -0.52% -1.51%
基金平均績效 -0.37% -0.06% -1.51% 0.11% -1.59% 1.61% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)