瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7700 -0.0240 -0.22% 5.97% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
04/01 0.032347712 10.3470 0.31%
05/02 0.035068376 10.3350 0.34%
06/02 0.03381329 10.2910 0.33%
總計 0.203660556 10.2910 1.98%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 10.7700 -0.22% 2025/10/08 10.6930 0.16%
2025/10/22 10.7940 -0.10% 2025/10/07 10.6760 0.02%
2025/10/21 10.8050 0.33% 2025/10/06 10.6740 -0.21%
2025/10/20 10.7690 0.13% 2025/10/03 10.6960 0.13%
2025/10/17 10.7550 0.13% 2025/10/02 10.6820 -0.09%
2025/10/16 10.7410 -0.09% 2025/10/01 10.6920 -0.20%
2025/10/15 10.7510 0.24% 2025/09/30 10.7130 0.23%
2025/10/14 10.7250 0.21% 2025/09/29 10.6880 0.35%
2025/10/10 10.7020 0.22% 2025/09/26 10.6510 -0.03%
2025/10/09 10.6780 -0.14% 2025/09/25 10.6540 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.22% 0.27% 0.71% 3.30% 5.59% 5.32% 5.97%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.17% 1.18% 4.03% 6.42% 7.14% 8.11%
BC美國公司債指數 0.00% 0.18% 1.28% 4.24% 6.59% 7.22% 8.32%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% 0.13% 0.72% 2.81% 3.71% 2.06% 3.92%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% 0.17% 1.09% 3.83% 5.79% 6.14% 7.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.27% 0.20% 0.84% 3.59% 5.97% 6.33% 6.96%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.17% 0.34% 1.10% 3.93% 6.13% 6.22% 6.93%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.22% 0.22% 0.82% 3.70% 6.36% 6.69% 7.20%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.17% 0.34% 0.90% 3.28% 4.81% 3.59% 4.74%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.22% 0.22% 0.34% 2.15% 3.21% 1.17% 2.35%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.26% 0.20% 0.83% 3.54% 5.86% 6.12% 6.78%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.26% 0.19% 0.52% 2.50% 3.76% 1.95% 3.30%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.23% 0.21% 0.56% 2.82% 4.63% 3.38% 4.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.27% 0.18% 0.45% 2.28% 3.38% 1.28% 2.80%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.27% 0.19% 0.20% 1.48% 1.70% -2.05% -0.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.26% 0.24% 0.69% 3.02% 4.79% 4.17% 5.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.26% 0.24% 0.65% 2.86% 4.55% 3.66% 4.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.27% 0.19% 0.38% 2.02% 2.87% 0.27% 1.95%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.26% 0.21% 0.87% 3.66% 6.13% 6.66% 7.23%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.26% 0.20% 0.88% 3.70% 6.18% 6.76% 7.30%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.05% 0.43% 1.14% 3.70% 7.72% 6.59% 7.76%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.04% 0.44% 0.55% 1.88% 3.93% -0.74% 1.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.06% 0.43% 0.71% 2.29% 4.81% 1.17% 3.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.06% 0.41% 0.58% 1.89% 4.01% -0.29% 1.99%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.05% 0.49% 0.47% 1.65% 3.53% -1.24% 1.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.05% 0.47% 0.37% 1.36% 2.92% -2.30% 0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.05% 0.42% 0.46% 1.61% 3.38% -1.75% 0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.05% 0.42% 1.06% 3.45% 7.18% 5.53% 6.89%
匯豐美元債券基金AD -0.10% 0.30% 1.33% 3.40% 2.42% 2.05% 3.20%
匯豐美元債券基金IC -0.10% 0.31% 1.37% 3.52% 6.52% 6.38% 7.48%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.05% 0.51% 1.36% 4.09% 7.74% 7.18% 8.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.05% 0.49% 1.28% 3.84% 7.23% 6.16% 7.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.05% 0.49% 0.99% 2.93% 5.40% 2.66% 4.63%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.05% 0.50% 1.32% 3.96% 7.47% 6.64% 7.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.08% 0.31% 1.05% 3.98% 6.13% 6.51% 7.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.14% 0.75% 1.04% 4.03% 7.04% 5.72% 7.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.14% 0.25% 0.57% 2.63% 4.11% 0.03% 2.53%
基金平均績效 -0.19% 0.20% 0.94% 2.69% 4.43% 2.53% 3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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