貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 32.48 0.00 0.00 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9.05% 7.83% 6.16% 7.25% -1.38% 6.08% -0.56% 2.19% 3.47% -1.10%

貝萊德美元優質債券基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 32.48 0.00% 2019/04/01 32.60 0.03%
2019/04/16 32.48 -0.03% 2019/03/29 32.59 -0.06%
2019/04/15 32.49 -0.06% 2019/03/28 32.61 0.12%
2019/04/12 32.51 -0.12% 2019/03/27 32.57 0.12%
2019/04/11 32.55 0.03% 2019/03/26 32.53 0.12%
2019/04/10 32.54 0.12% 2019/03/25 32.49 0.34%
2019/04/09 32.50 0.00% 2019/03/22 32.38 0.19%
2019/04/08 32.50 0.09% 2019/03/21 32.32 0.34%
2019/04/05 32.47 -0.03% 2019/03/20 32.21 0.03%
2019/04/02 32.48 -0.37% 2019/03/19 32.20 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.00% -0.18% 1.00% 2.56% 4.50% 3.41% 2.95%
ML美國公司債指數 0.05% -0.19% 1.48% 4.51% 5.81% 4.72% 4.92%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.08% -0.23% 1.30% 4.31% 7.27% 14.34% 6.29%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.17% -0.07% 1.05% 3.46% 5.34% 4.36% 4.73%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% -0.12% 0.62% 2.02% 2.53% -0.98% 3.32%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.00% -0.28% 0.85% 2.87% 4.37% 8.48% 4.83%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.15% -0.08% 0.54% 1.96% 2.28% -1.36% 3.17%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.16% -0.08% 0.47% 1.68% 1.59% -2.75% 2.91%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.15% -0.14% 0.58% 2.00% 2.30% -1.43% 3.22%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.14% -0.07% 0.58% 2.06% 2.37% -1.35% 3.20%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.15% -0.15% 0.52% 2.04% 2.35% -1.24% 3.13%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.03% -0.38% 0.55% 2.13% 4.30% 2.58% 2.27%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.04% -0.64% 0.04% 1.08% 2.62% -0.25% 1.22%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.04% -0.36% 1.15% 3.00% 4.62% 3.38% 3.24%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.05% -0.10% 1.61% 4.71% 4.98% 3.42% 5.34%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.04% -0.37% 0.93% 2.39% 3.34% 0.86% 2.42%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.06% -0.10% 1.32% 3.83% 3.17% -0.12% 4.16%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.07% -0.41% 0.58% 2.13% 4.05% 2.83% 2.34%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.06% -0.40% 0.38% 1.53% 2.77% 0.32% 1.53%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.05% -0.20% 1.39% 3.70% 4.78% 3.32% 4.49%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.05% -0.19% 1.14% 2.95% 3.22% 0.30% 3.48%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.06% -0.13% 1.24% 3.66% 2.85% -0.53% 3.92%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.07% -0.41% 0.31% 1.38% 2.50% -0.04% 1.31%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.05% -0.21% 1.07% 2.78% 2.90% -0.14% 3.25%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.06% -0.20% 1.08% 2.80% 2.96% -0.23% 3.30%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.02% -0.10% 1.41% 3.54% 4.47% 2.73% 4.12%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.02% -0.10% 1.37% 3.42% 4.21% 2.23% 3.94%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.06% -0.21% 1.03% 2.64% 2.65% -0.65% 3.07%
富達美元債券基金(美元)
0.00% -0.41% 0.74% 1.52% 4.23% 2.71% 1.73%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% -0.43% 0.52% 1.94% 4.15% 2.40% 2.03%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% -0.27% 0.27% 1.18% 3.25% 2.20% 1.37%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% -0.23% 0.00% 0.23% 1.49% -0.90% 0.23%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% -0.34% -0.11% 0.00% 0.80% -1.79% -0.23%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.00% -0.28% 0.84% N/A% 4.37% 2.09% 2.94%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.00% -0.47% 0.24% 1.15% 1.53% -1.26% 1.19%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.00% -0.39% 0.59% 1.98% 3.26% 1.88% 2.19%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% -0.66% 0.29% 1.06% 1.26% -1.97% 0.97%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% -0.59% 0.10% 0.70% 0.60% -3.00% 0.70%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.00% -0.41% 0.47% 1.74% 2.73% 0.83% 1.86%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% -0.50% 0.42% 1.54% 2.24% 0.08% 1.63%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.00% -0.43% 0.35% 1.45% 2.17% -0.04% 1.58%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.00% -0.59% 0.42% 1.54% 2.32% 0.08% 1.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.04% -0.31% 1.09% 2.98% 5.74% 3.00% 3.78%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.04% -0.35% 0.87% 2.29% 4.36% 0.48% 2.99%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.07% -0.24% 0.77% 2.48% 0.90% -0.16% 3.14%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.11% -0.37% 0.49% 2.11% 3.73% 2.17% 2.80%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.13% -0.25% 0.62% 2.34% 4.21% 3.72% 2.72%
基金平均績效 0.00% -0.29% 0.72% 2.24% 3.23% 1.17% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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