貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.26 -0.05 -0.14% -0.03% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00% 1.14% 7.07%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 35.26 -0.14% 2026/01/05 35.21 -0.03%
2026/01/16 35.31 -0.23% 2026/01/02 35.22 -0.14%
2026/01/15 35.39 0.11% 2025/12/31 35.27 0.00%
2026/01/14 35.35 0.08% 2025/12/30 35.27 -0.06%
2026/01/13 35.32 0.11% 2025/12/29 35.29 0.54%
2026/01/12 35.28 0.06% 2025/12/23 35.10 -0.20%
2026/01/09 35.26 0.03% 2025/12/22 35.17 -0.03%
2026/01/08 35.25 -0.14% 2025/12/19 35.18 -0.11%
2026/01/07 35.30 0.17% 2025/12/18 35.22 0.23%
2026/01/06 35.24 0.09% 2025/12/17 35.14 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.14% -0.06% 0.23% 0.14% 3.92% 7.37% -0.03%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.05% 0.36% 0.11% 4.28% 8.08% 0.25%
BC美國公司債指數 0.00% 0.06% 0.39% -0.00% 4.37% 8.16% 0.09%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% -0.07% -0.07% -0.78% 2.01% 3.33% 0.00%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.16% 0.35% 0.53% 0.19% 4.14% 7.80% 0.13%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.12% 0.48% 0.67% -0.01% 4.15% 7.40% 0.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.14% 0.36% 0.55% 0.28% 4.30% 8.12% 0.17%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.12% 0.47% 0.44% -0.64% 2.84% 4.75% 0.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% 0.37% 0.02% -1.24% 1.19% 2.02% -0.34%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% 0.43% 0.44% -0.13% 3.48% 6.60% -0.06%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.16% 0.35% 0.52% 0.15% 4.05% 7.58% 0.13%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.16% 0.34% 0.16% -0.88% 1.95% 3.37% -0.22%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.14% 0.36% 0.28% -0.55% 2.57% 4.79% -0.08%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% 0.34% 0.11% -1.07% 1.53% 2.72% -0.26%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.15% 0.36% -0.18% -1.88% -0.08% -0.67% -0.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.15% 0.41% 0.36% -0.40% 2.95% 5.49% -0.15%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.15% 0.41% 0.32% -0.54% 2.67% 4.98% -0.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.16% 0.34% 0.04% -1.31% 1.03% 1.70% -0.34%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.15% 0.35% 0.56% 0.27% 4.30% 8.13% 0.15%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.16% 0.36% 0.57% 0.29% 4.36% 8.23% 0.16%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.27% -0.09% 0.31% -0.21% 4.12% 7.48% -0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.27% -0.09% -0.29% -1.98% 0.47% 0.05% -0.62%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.27% -0.09% -0.11% -1.54% 1.32% 2.02% -0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.27% -0.11% -0.24% -1.90% 0.57% 0.52% -0.52%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.26% -0.05% -0.33% -2.20% 0.02% -0.56% -0.81%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.26% -0.06% -0.42% -2.45% -0.52% -1.67% -0.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.27% -0.10% -0.38% -2.24% -0.06% -0.97% -0.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.27% -0.10% 0.22% -0.46% 3.60% 6.41% -0.07%
匯豐美元債券基金AD -0.23% -0.11% 0.59% 0.31% 4.05% 3.29% -0.14%
匯豐美元債券基金IC -0.23% -0.10% 0.63% 0.42% 4.30% 7.67% -0.12%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.27% -0.04% 0.36% -0.10% 4.55% 7.93% 0.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.27% -0.06% 0.28% -0.33% 4.05% 6.90% 0.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.27% -0.06% -0.05% -1.21% 2.24% 3.31% 0.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.27% -0.05% 0.32% -0.22% 4.29% 7.39% 0.13%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.19% -0.04% 0.21% 0.03% 4.33% 7.54% -0.05%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.23% 0.00% 0.42% -0.28% 4.15% 7.03% 0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.23% -0.46% -0.03% -1.64% 1.31% 1.25% -0.22%
基金平均績效 -0.24% 0.05% 0.47% -0.17% 2.59% 3.41% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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