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貝萊德美元優質債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.10 |
-0.01 |
-0.03% |
-1.44% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.08% |
-0.56% |
2.19% |
3.47% |
-1.10% |
8.87% |
7.83% |
-1.94% |
-14.59% |
5.00% |
貝萊德美元優質債券基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
32.10 |
-0.03% |
2024/03/04 |
32.17 |
0.44% |
2024/03/15 |
32.11 |
-0.22% |
2024/03/01 |
32.03 |
-0.25% |
2024/03/14 |
32.18 |
-0.53% |
2024/02/29 |
32.11 |
0.38% |
2024/03/13 |
32.35 |
-0.09% |
2024/02/28 |
31.99 |
-0.09% |
2024/03/12 |
32.38 |
-0.25% |
2024/02/27 |
32.02 |
-0.22% |
2024/03/11 |
32.46 |
-0.12% |
2024/02/26 |
32.09 |
0.28% |
2024/03/08 |
32.50 |
0.22% |
2024/02/23 |
32.00 |
0.09% |
2024/03/07 |
32.43 |
0.15% |
2024/02/22 |
31.97 |
-0.22% |
2024/03/06 |
32.38 |
0.34% |
2024/02/21 |
32.04 |
0.00% |
2024/03/05 |
32.27 |
0.31% |
2024/02/20 |
32.04 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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