貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.80 -0.02 -0.06% 0.71% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.08% -0.56% 2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 32.80 -0.06% 2024/07/09 32.62 0.00%
2024/07/22 32.82 0.12% 2024/07/08 32.62 0.28%
2024/07/19 32.78 -0.46% 2024/07/05 32.53 0.28%
2024/07/18 32.93 -0.03% 2024/07/04 32.44 0.31%
2024/07/17 32.94 0.27% 2024/07/03 32.34 0.31%
2024/07/16 32.85 0.09% 2024/07/01 32.24 -1.01%
2024/07/15 32.82 -0.06% 2024/06/28 32.57 0.12%
2024/07/12 32.84 -0.03% 2024/06/27 32.53 0.12%
2024/07/11 32.85 0.71% 2024/06/26 32.49 -0.34%
2024/07/10 32.62 0.00% 2024/06/25 32.60 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% -0.15% 0.64% 3.50% 1.99% 2.92% 0.71%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.56% 0.69% 3.75% 2.38% 5.95% 1.35%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.63% 0.66% 3.66% 2.21% 5.81% 0.83%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -0.13% 0.33% 2.53% 0.07% -0.73% -1.18%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.18% 0.04% 0.73% 4.05% 1.79% 4.72% 0.87%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.22% 0.03% 0.49% 3.83% 1.61% 3.62% 0.37%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.17% 0.05% 0.77% 4.09% 2.09% 5.91% 1.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.22% 0.03% 0.34% 3.20% 0.36% 1.08% -1.08%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 0.05% 0.47% 3.07% 0.10% 1.78% -1.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.18% 0.11% 0.63% 3.69% 1.39% 4.43% 0.46%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.17% 0.04% 0.71% 4.00% 1.69% 4.53% 0.75%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.17% 0.04% 0.41% 2.99% -0.30% 0.81% -1.55%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.04% 0.50% 3.14% 0.18% 1.73% -0.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% 0.02% 0.32% 2.70% -0.96% -0.72% -2.26%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.17% 0.03% 0.25% 2.48% -1.30% -1.19% -2.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% 0.09% 0.53% 3.48% 0.73% 2.87% -0.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.16% 0.09% 0.50% 3.35% 0.48% 2.36% -0.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.17% 0.03% 0.24% 2.45% -1.44% -1.69% -2.82%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.18% 0.04% 0.76% 4.13% 1.98% 5.10% 1.08%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.18% 0.04% 0.76% 4.16% 1.99% 5.16% 1.10%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.04% -0.20% 0.54% 3.66% 1.63% 5.10% 0.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.04% -0.19% -0.10% 1.68% -2.17% -2.02% -3.87%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.03% -0.20% 0.07% 2.14% -1.40% -1.39% -2.98%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.05% -0.23% -0.05% 1.80% -2.07% -2.77% -3.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.04% -0.15% -0.14% 1.74% -2.04% -2.61% -3.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.05% -0.17% -0.30% 1.26% -2.92% -4.22% -4.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.05% -0.22% -0.18% 1.43% -2.66% -3.02% -4.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.05% -0.22% 0.46% 3.40% 1.13% 4.04% -0.08%
匯豐美元債券基金AD 0.04% -0.05% 0.86% 0.53% -1.97% -0.81% -3.31%
匯豐美元債券基金IC 0.05% -0.04% 0.90% 4.03% 1.57% 3.01% 0.21%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.30% -0.13% 0.38% 1.97% 1.06% 5.76% -0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.07% -0.37% 0.30% 3.15% 0.73% 1.74% -0.95%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.06% -0.42% 0.04% 2.26% -1.04% -2.00% -2.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.07% -0.38% -0.19% 1.47% -2.54% -4.94% -4.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.06% -0.37% -0.10% 1.82% -1.84% -3.34% -3.92%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.06% -0.18% 0.57% 3.82% 2.22% 6.08% 1.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.07% -0.20% 0.49% 3.58% 1.74% 5.07% 0.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.07% -0.20% 0.25% 2.75% 0.17% 1.97% -0.81%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.07% -0.19% 0.53% 3.69% 1.97% 5.55% 0.99%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.07% 0.05% 0.68% 3.79% 1.98% 2.90% 0.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.30% -0.50% 0.25% 3.73% 2.01% 4.99% 0.87%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.31% -0.92% -0.17% 2.34% -0.75% -0.38% -2.34%
基金平均績效 -0.02% -0.10% 0.50% 3.00% 0.46% 1.23% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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