貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.36 0.10 0.28% 7.35% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.56% 2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00% 1.14%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 35.36 0.28% 2025/10/07 34.96 0.11%
2025/10/20 35.26 0.14% 2025/10/06 34.92 -0.23%
2025/10/17 35.21 0.20% 2025/10/03 35.00 0.11%
2025/10/16 35.14 -0.14% 2025/10/02 34.96 -0.03%
2025/10/15 35.19 0.31% 2025/10/01 34.97 0.09%
2025/10/14 35.08 0.09% 2025/09/30 34.94 0.14%
2025/10/13 35.05 0.17% 2025/09/29 34.89 0.23%
2025/10/10 34.99 0.14% 2025/09/26 34.81 0.06%
2025/10/09 34.94 -0.14% 2025/09/25 34.79 -0.29%
2025/10/08 34.99 0.09% 2025/09/24 34.89 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 0.28% 0.80% 1.23% 3.94% 6.12% 5.30% 7.35%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.44% 1.02% 4.04% 7.69% 7.09% 8.17%
BC美國公司債指數 0.00% 0.39% 1.04% 4.22% 8.04% 7.19% 8.35%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.26% 0.79% 0.92% 2.87% 4.05% 1.25% 4.19%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.33% 0.74% 1.16% 3.90% 6.48% 5.93% 7.38%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.36% 0.82% 1.30% 4.12% 6.51% 5.66% 7.25%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.31% 0.68% 1.10% 3.93% 6.82% 6.22% 7.56%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.36% 0.82% 1.10% 3.46% 5.19% 3.05% 5.06%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.31% 0.69% 0.63% 2.38% 3.68% 0.73% 2.70%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.33% 0.75% 0.99% 3.55% 6.07% 4.86% 6.32%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.32% 0.73% 1.14% 3.83% 6.36% 5.71% 7.19%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.31% 0.73% 0.82% 2.80% 4.25% 1.56% 3.70%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.31% 0.68% 0.85% 3.06% 5.10% 2.91% 4.85%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.32% 0.72% 0.77% 2.57% 3.87% 0.89% 3.22%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.31% 0.73% 0.51% 1.77% 2.18% -2.44% 0.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% 0.79% 0.99% 3.31% 5.30% 3.77% 5.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.35% 0.80% 0.96% 3.16% 5.05% 3.27% 5.05%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.32% 0.73% 0.70% 2.32% 3.36% -0.12% 2.36%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.32% 0.74% 1.19% 3.97% 6.63% 6.25% 7.64%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.33% 0.75% 1.20% 4.00% 6.69% 6.35% 7.72%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.14% 0.50% 1.06% 3.93% 7.27% 6.56% 7.82%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.14% 0.49% 0.46% 2.09% 3.49% -0.78% 1.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.14% 0.49% 0.63% 2.51% 4.38% 1.15% 3.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.14% 0.47% 0.49% 2.12% 3.57% -0.32% 2.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.53% 0.39% 1.88% 3.09% -1.24% 1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.17% 0.52% 0.29% 1.59% 2.47% -2.30% 0.19%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.14% 0.48% 0.37% 1.83% 2.94% -1.78% 0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.14% 0.48% 0.97% 3.67% 6.72% 5.50% 6.95%
匯豐美元債券基金AD 0.40% 0.69% 1.24% 3.62% 1.82% 1.96% 3.31%
匯豐美元債券基金IC 0.40% 0.70% 1.29% 3.74% 5.89% 6.30% 7.59%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.05% 0.56% 1.25% 4.33% 7.29% 7.15% 8.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.05% 0.54% 1.16% 4.08% 6.76% 6.13% 7.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.05% 0.54% 0.87% 3.17% 4.95% 2.63% 4.68%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.05% 0.55% 1.20% 4.19% 7.01% 6.61% 7.75%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.16% 0.60% 1.05% 4.17% 6.11% 5.76% 7.63%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.23% 0.75% 0.90% 4.29% 6.89% 5.06% 7.21%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.23% 0.29% 0.43% 2.86% 3.96% -0.60% 2.39%
基金平均績效 0.11% 0.45% 1.02% 2.88% 4.46% 2.29% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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