高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3054.78	7.02	0.23%	-0.27%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-21.85%	0.41%	-5.83%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.18%	10.22%	3.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3232.65	0.82%
02/02	26.5	3373.40	0.79%
03/02	26.5	3205.07	0.83%
04/04	26.5	3268.39	0.81%
05/02	26.5	3256.37	0.81%
06/02	26.5	3236.88	0.82%
07/04	26.5	3219.31	0.82%
08/02	26.5	3194.98	0.83%
09/04	26.5	3154.50	0.84%
10/03	26.5	3039.90	0.87%
11/02	26.5	3007.60	0.88%
12/04	26.5	3116.51	0.85%
總計	318	3116.51	10.20%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3241.59	0.82%
02/02	26.5	3243.71	0.82%
03/04	26.5	3168.40	0.84%
04/03	26.5	3154.37	0.84%
05/02	26.5	3083.68	0.86%
06/04	26.5	3136.34	0.84%
07/02	26.5	3104.88	0.85%
08/02	26.5	3173.74	0.83%
09/03	26.5	3203.73	0.83%
10/02	26.2	3223.00	0.81%
11/04	26.2	3107.81	0.84%
12/03	26.2	3148.47	0.83%
總計	317.1	3148.47	10.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.2	3065.51	0.85%
02/04	26.2	3065.21	0.85%
03/04	26.2	3112.14	0.84%
總計	78.6	3112.14	2.53%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	3054.78	0.23%	2025/03/03	3112.14	0.24%
2025/03/14	3047.76	-0.09%	2025/02/28	3104.78	0.28%
2025/03/13	3050.63	0.14%	2025/02/27	3096.04	-0.22%
2025/03/12	3046.46	-0.24%	2025/02/26	3102.91	0.22%
2025/03/11	3053.78	-0.49%	2025/02/25	3096.25	0.61%
2025/03/10	3068.86	0.37%	2025/02/24	3077.56	0.20%
2025/03/07	3057.66	-0.17%	2025/02/21	3071.37	0.40%
2025/03/06	3062.92	-0.19%	2025/02/20	3059.24	0.17%
2025/03/05	3068.69	-0.27%	2025/02/19	3054.03	0.08%
2025/03/04	3076.94	-1.13%	2025/02/18	3051.48	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.23%	-0.46%	-0.28%	-1.31%	-5.62%	-2.74%	-0.27%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.00%	0.95%	1.49%	-1.08%	5.80%	1.90%
BC美國公司債指數	0.00%	0.07%	0.97%	1.47%	-1.39%	5.73%	1.92%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	-0.33%	0.74%	0.07%	-3.74%	0.47%	1.08%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.09%	-0.36%	1.09%	1.12%	-1.87%	4.45%	1.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.30%	-0.69%	0.69%	0.75%	-1.85%	4.91%	1.56%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.33%	-0.64%	0.72%	0.72%	-2.45%	4.40%	1.53%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.34%	-0.73%	0.64%	0.68%	-1.70%	5.02%	1.46%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.33%	-0.64%	0.53%	0.09%	-3.65%	1.82%	0.90%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.34%	-0.74%	0.18%	-0.47%	-3.78%	0.74%	0.30%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.36%	-0.68%	0.53%	0.39%	-2.26%	3.68%	1.06%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.30%	-0.69%	0.67%	0.69%	-1.95%	4.71%	1.51%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.29%	-0.69%	0.37%	-0.30%	-3.87%	0.60%	0.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.34%	-0.74%	0.42%	-0.04%	-3.23%	1.47%	0.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	-0.68%	0.36%	-0.39%	-4.19%	-0.32%	0.45%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.30%	-0.70%	0.07%	-1.30%	-5.77%	-2.56%	-0.50%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.31%	-0.64%	0.52%	0.26%	-2.77%	2.84%	0.96%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.32%	-0.64%	0.48%	0.14%	-3.01%	2.33%	0.84%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.30%	-0.69%	0.29%	-0.64%	-4.68%	-1.33%	0.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.30%	-0.68%	0.71%	0.82%	-1.71%	5.23%	1.62%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.30%	-0.68%	0.72%	0.84%	-1.66%	5.34%	1.64%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.21%	-0.51%	0.39%	0.59%	-2.03%	4.79%	1.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.21%	-0.51%	-0.21%	-1.19%	-5.42%	-2.63%	-0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.21%	-0.52%	-0.01%	-0.70%	-4.59%	-0.89%	0.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.20%	-0.53%	-0.13%	-1.04%	-5.25%	-2.26%	0.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.22%	-0.48%	-0.36%	-1.53%	-6.07%	-4.02%	-0.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.21%	-0.52%	-0.28%	-1.43%	-5.88%	-3.60%	-0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.21%	-0.52%	0.32%	0.34%	-2.52%	3.74%	1.56%
匯豐美元債券基金AD	0.20%	-0.31%	0.98%	1.35%	-2.00%	1.30%	2.12%
匯豐美元債券基金IC	0.20%	-0.30%	1.02%	1.47%	-1.77%	5.20%	2.21%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.19%	-0.56%	-1.64%	-0.33%	-4.23%	-1.09%	-0.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.11%	-0.49%	0.80%	1.15%	-2.80%	2.63%	2.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.09%	-0.56%	0.58%	0.43%	-4.23%	-0.71%	1.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.11%	-0.49%	0.43%	-0.14%	-5.40%	-3.36%	0.90%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.10%	-0.49%	0.41%	-0.10%	-5.18%	-2.49%	0.91%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.09%	-0.26%	0.44%	0.46%	-1.46%	5.40%	1.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.09%	-0.28%	0.37%	0.22%	-1.92%	4.40%	1.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.09%	-0.28%	0.11%	-0.59%	-3.47%	1.12%	0.98%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.09%	-0.27%	0.40%	0.33%	-1.70%	4.87%	1.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.01%	-0.40%	0.94%	1.25%	-1.97%	4.42%	1.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	-0.34%	0.20%	0.25%	-2.08%	4.55%	1.35%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.05%	-0.36%	-0.26%	-1.13%	-4.78%	-1.06%	0.44%
基金平均績效	0.11%	-0.45%	0.49%	0.44%	-2.69%	1.23%	0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF