高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3029.73	-0.18	-0.01%	-1.09%	2025/12/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-21.85%	0.41%	-5.83%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.18%	10.22%	3.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3232.65	0.82%
02/02	26.5	3373.40	0.79%
03/02	26.5	3205.07	0.83%
04/04	26.5	3268.39	0.81%
05/02	26.5	3256.37	0.81%
06/02	26.5	3236.88	0.82%
07/04	26.5	3219.31	0.82%
08/02	26.5	3194.98	0.83%
09/04	26.5	3154.50	0.84%
10/03	26.5	3039.90	0.87%
11/02	26.5	3007.60	0.88%
12/04	26.5	3116.51	0.85%
總計	318	3116.51	10.20%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.5	3241.59	0.82%
02/02	26.5	3243.71	0.82%
03/04	26.5	3168.40	0.84%
04/03	26.5	3154.37	0.84%
05/02	26.5	3083.68	0.86%
06/04	26.5	3136.34	0.84%
07/02	26.5	3104.88	0.85%
08/02	26.5	3173.74	0.83%
09/03	26.5	3203.73	0.83%
10/02	26.2	3223.00	0.81%
11/04	26.2	3107.81	0.84%
12/03	26.2	3148.47	0.83%
總計	317.1	3148.47	10.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	26.2	3065.51	0.85%
02/04	26.2	3065.21	0.85%
03/04	26.2	3112.14	0.84%
04/02	26.2	3080.59	0.85%
05/02	26.2	3037.28	0.86%
06/03	26.2	3023.56	0.87%
07/02	26.2	3072.27	0.85%
總計	183.4	3072.27	5.97%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	3029.73	-0.01%	2025/12/03	3039.96	0.17%
2025/12/16	3029.91	0.17%	2025/12/02	3034.83	-0.71%
2025/12/15	3024.83	0.09%	2025/12/01	3056.48	-0.48%
2025/12/12	3022.10	-0.41%	2025/11/28	3071.29	-0.08%
2025/12/11	3034.46	0.00%	2025/11/26	3073.87	0.21%
2025/12/10	3034.42	0.33%	2025/11/25	3067.48	0.31%
2025/12/09	3024.49	-0.07%	2025/11/24	3058.06	0.28%
2025/12/08	3026.75	-0.13%	2025/11/21	3049.56	0.17%
2025/12/05	3030.61	-0.13%	2025/11/20	3044.40	0.22%
2025/12/04	3034.46	-0.18%	2025/11/19	3037.83	-0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.15%	-0.32%	-1.92%	0.06%	-2.12%	-1.09%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.14%	0.49%	0.30%	4.51%	6.50%	7.62%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.19%	0.52%	0.16%	4.54%	6.43%	7.65%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.26%	0.07%	-0.78%	2.42%	2.01%	2.98%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.09%	0.26%	0.29%	0.11%	4.33%	5.97%	6.68%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.05%	0.02%	0.32%	-0.19%	4.17%	5.59%	6.44%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.10%	-0.11%	0.16%	-0.47%	3.99%	5.11%	5.96%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.04%	0.02%	0.39%	-0.12%	4.37%	5.89%	6.72%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.09%	-0.12%	-0.03%	-1.08%	2.71%	2.53%	3.36%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.04%	0.02%	-0.07%	-1.58%	1.31%	0.10%	0.88%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.07%	0.28%	-0.51%	3.55%	4.46%	5.16%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.05%	0.02%	0.31%	-0.24%	4.07%	5.38%	6.23%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.05%	0.02%	0.00%	-1.21%	2.02%	1.27%	2.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.02%	0.13%	-0.93%	2.64%	2.63%	3.45%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.01%	-0.07%	-1.42%	1.57%	0.61%	1.46%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.05%	0.01%	-0.31%	-2.19%	0.01%	-2.71%	-1.92%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.06%	0.15%	-0.76%	2.98%	3.37%	4.09%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.07%	0.07%	0.11%	-0.88%	2.71%	2.87%	3.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.05%	0.01%	-0.15%	-1.67%	1.07%	-0.39%	0.44%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.06%	0.03%	0.35%	-0.12%	4.33%	5.92%	6.76%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.05%	0.03%	0.36%	-0.10%	4.38%	6.01%	6.85%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.03%	-0.20%	0.37%	0.08%	4.21%	5.76%	7.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.03%	-0.21%	-0.23%	-1.68%	0.57%	-1.53%	-0.38%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.03%	-0.20%	-0.09%	-1.25%	1.37%	0.35%	1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.03%	-0.22%	-0.21%	-1.62%	0.60%	-1.11%	0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.16%	-0.40%	-2.19%	-0.51%	-3.18%	-2.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.03%	-0.22%	-0.31%	-1.94%	0.04%	-2.55%	-1.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.03%	-0.22%	0.28%	-0.17%	3.69%	4.71%	5.98%
匯豐美元債券基金AD	0.07%	0.06%	0.19%	-0.02%	3.98%	1.80%	2.58%
匯豐美元債券基金IC	0.07%	0.07%	0.23%	0.11%	4.23%	6.13%	6.91%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.01%	-0.18%	0.48%	0.29%	4.57%	6.17%	7.40%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.01%	-0.20%	0.41%	0.05%	4.07%	5.16%	6.42%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.01%	-0.20%	0.14%	-0.78%	2.33%	1.68%	3.18%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.01%	-0.19%	0.44%	0.17%	4.31%	5.64%	6.88%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.09%	0.28%	0.15%	0.06%	4.65%	6.42%	7.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.19%	0.05%	0.43%	-0.33%	4.58%	5.10%	6.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.14%	-0.42%	-0.51%	-1.72%	1.75%	-0.59%	0.63%
基金平均績效	-0.05%	-0.09%	0.39%	-0.24%	2.66%	1.96%	2.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF