瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.2320	0.0300	0.42%	-2.02%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.71%	1.03%	-7.02%	7.60%	5.36%	-5.64%	-19.83%	1.71%	-4.45%	0.76%
含息	5.70%	5.21%	-3.63%	11.23%	8.89%	-2.26%	-16.71%	5.71%	0.45%	3.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031544898	7.6660	0.41%
02/01	0.032452463	7.6320	0.43%
03/01	0.030290516	7.4710	0.41%
04/02	0.032429369	7.5020	0.43%
05/02	0.030213882	7.2830	0.41%
06/03	0.031051283	7.3590	0.42%
07/01	0.028099839	7.4190	0.38%
08/01	0.031611229	7.4940	0.42%
09/03	0.03294843	7.6030	0.43%
10/01	0.02832989	7.6800	0.37%
11/04	0.037225992	7.4320	0.50%
12/02	0.029029969	7.4720	0.39%
總計	0.37522776	7.4720	5.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032776181	7.3250	0.45%
02/03	0.03225697	7.3280	0.44%
03/03	0.027528828	7.4130	0.37%
04/01	0.029266369	7.3750	0.40%
05/02	0.030261708	7.3510	0.41%
06/02	0.030718546	7.2790	0.42%
總計	0.182808602	7.2790	2.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	7.2320	0.42%	2026/06/01	7.1910	-0.58%
2026/06/12	7.2020	0.17%	2026/05/29	7.2330	0.21%
2026/06/11	7.1900	0.11%	2026/05/28	7.2180	-0.07%
2026/06/10	7.1820	0.10%	2026/05/27	7.2230	0.15%
2026/06/09	7.1750	-0.10%	2026/05/26	7.2120	0.46%
2026/06/08	7.1820	0.04%	2026/05/22	7.1790	0.34%
2026/06/05	7.1790	-0.47%	2026/05/21	7.1550	0.29%
2026/06/04	7.2130	0.19%	2026/05/20	7.1340	-0.03%
2026/06/03	7.1990	-0.30%	2026/05/19	7.1360	-0.46%
2026/06/02	7.2210	0.42%	2026/05/18	7.1690	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.42%	0.70%	1.08%	-0.07%	-1.82%	-0.88%	-2.02%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.63%	1.18%	1.49%	1.11%	5.68%	0.79%
BC美國公司債指數	0.00%	0.67%	1.27%	1.62%	1.17%	5.77%	0.64%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.33%	0.67%	0.94%	-0.33%	-1.12%	1.07%	-1.12%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.34%	0.68%	1.23%	0.57%	0.65%	4.80%	0.28%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.41%	0.70%	1.44%	1.19%	0.79%	4.87%	0.56%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.41%	0.75%	1.59%	1.47%	0.83%	4.79%	0.65%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.36%	0.64%	1.36%	1.24%	0.80%	5.06%	0.58%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.40%	0.75%	1.40%	0.83%	-0.42%	2.21%	-0.60%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.36%	0.64%	0.89%	-0.27%	-2.18%	-1.03%	-2.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	0.66%	1.23%	0.72%	-0.07%	3.32%	-0.43%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.41%	0.70%	1.42%	1.14%	0.70%	4.66%	0.47%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.42%	0.70%	1.12%	0.14%	-1.29%	0.58%	-1.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.37%	0.64%	1.18%	0.63%	-0.52%	1.97%	-0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.42%	0.69%	1.17%	0.19%	-1.32%	0.11%	-1.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.42%	0.70%	0.81%	-0.87%	-3.25%	-3.35%	-3.47%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.40%	0.71%	1.30%	0.53%	-0.44%	2.39%	-0.79%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.40%	0.71%	1.23%	0.38%	-0.72%	1.83%	-1.06%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.42%	0.70%	1.46%	1.27%	0.94%	5.19%	0.69%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.42%	0.71%	1.48%	1.30%	0.99%	5.30%	0.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.09%	0.75%	1.26%	1.23%	0.49%	4.79%	-0.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.09%	0.75%	0.63%	-0.61%	-3.11%	-2.50%	-3.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.09%	0.76%	0.90%	0.06%	-1.99%	-0.59%	-2.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.09%	0.74%	0.76%	-0.33%	-2.68%	-2.04%	-3.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.08%	0.78%	0.54%	-0.91%	-3.71%	-3.60%	-4.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.08%	0.79%	0.47%	-1.17%	-4.13%	-4.58%	-4.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.09%	0.73%	0.54%	-0.90%	-3.63%	-3.54%	-4.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.08%	0.73%	1.17%	0.97%	-0.01%	3.74%	-0.47%
匯豐美元債券基金AD	0.24%	0.90%	1.22%	-2.46%	-2.57%	1.45%	-3.10%
匯豐美元債券基金IC	0.25%	0.92%	1.27%	1.00%	1.00%	5.42%	0.43%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.12%	0.77%	1.37%	1.57%	1.17%	5.83%	0.79%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.11%	0.75%	1.29%	1.32%	0.69%	4.82%	0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.11%	0.75%	1.00%	0.40%	-1.08%	1.25%	-1.09%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.11%	0.76%	1.33%	1.44%	0.92%	5.30%	0.56%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.29%	0.71%	0.93%	0.59%	0.77%	5.02%	0.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.09%	0.52%	0.66%	1.09%	0.80%	4.35%	0.38%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.08%	0.50%	0.20%	-0.29%	-1.93%	-1.21%	-1.88%
基金平均績效	0.11%	0.51%	1.15%	0.66%	-0.09%	1.35%	-0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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