瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.2280	0.0010	0.01%	-1.32%	2025/05/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.09%	0.71%	1.03%	-7.02%	7.60%	5.36%	-5.64%	-19.83%	1.71%	-4.45%
含息	0.44%	5.70%	5.21%	-3.63%	11.23%	8.89%	-2.26%	-16.71%	5.71%	0.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0243755	7.5370	0.32%
02/01	0.0200986	7.7900	0.26%
03/01	0.0250789	7.5230	0.33%
04/03	0.0270187	7.6970	0.35%
05/02	0.0248007	7.7340	0.32%
06/01	0.0257481	7.5990	0.34%
07/03	0.0260649	7.5500	0.35%
08/01	0.02423693	7.5560	0.32%
09/01	0.02616127	7.4580	0.35%
10/02	0.0254997	7.2590	0.35%
11/02	0.024598738	7.0790	0.35%
12/01	0.027521256	7.4170	0.37%
總計	0.301203294	7.4170	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031544898	7.6660	0.41%
02/01	0.032452463	7.6320	0.43%
03/01	0.030290516	7.4710	0.41%
04/02	0.032429369	7.5020	0.43%
05/02	0.030213882	7.2830	0.41%
06/03	0.031051283	7.3590	0.42%
07/01	0.028099839	7.4190	0.38%
08/01	0.031611229	7.4940	0.42%
09/03	0.03294843	7.6030	0.43%
10/01	0.02832989	7.6800	0.37%
11/04	0.037225992	7.4320	0.50%
12/02	0.029029969	7.4720	0.39%
總計	0.37522776	7.4720	5.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032776181	7.3250	0.45%
02/03	0.03225697	7.3280	0.44%
03/03	0.027528828	7.4130	0.37%
04/01	0.029266369	7.3750	0.40%
05/02	0.030261708	7.3510	0.41%
總計	0.152090056	7.3510	2.07%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/15	7.2280	0.01%	2025/04/29	7.3460	0.37%
2025/05/14	7.2270	0.00%	2025/04/28	7.3190	0.21%
2025/05/13	7.2270	0.11%	2025/04/25	7.3040	0.48%
2025/05/12	7.2190	-0.62%	2025/04/24	7.2690	0.12%
2025/05/08	7.2640	-0.06%	2025/04/23	7.2600	0.50%
2025/05/07	7.2680	0.41%	2025/04/22	7.2240	-0.41%
2025/05/06	7.2380	-0.18%	2025/04/17	7.2540	0.19%
2025/05/05	7.2510	-0.12%	2025/04/16	7.2400	0.21%
2025/05/02	7.2600	-1.24%	2025/04/15	7.2250	0.33%
2025/04/30	7.3510	0.07%	2025/04/14	7.2010	0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.01%	-0.50%	0.04%	-1.23%	-1.65%	-2.19%	-1.32%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.06%	0.44%	0.35%	1.44%	4.68%	1.62%
BC美國公司債指數	0.00%	0.06%	0.41%	0.26%	1.33%	4.61%	1.58%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.54%	-0.13%	0.41%	-0.13%	-0.13%	-0.34%	0.34%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.51%	-0.12%	0.72%	0.84%	1.85%	3.65%	1.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.02%	-0.48%	0.52%	0.09%	1.14%	3.81%	0.96%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.08%	-0.54%	0.35%	-0.16%	0.77%	3.04%	0.64%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.04%	-0.37%	0.70%	0.15%	1.21%	3.89%	0.97%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.09%	-0.54%	0.14%	-0.76%	-0.46%	0.50%	-0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.04%	-0.37%	0.18%	-1.29%	-1.23%	-0.65%	-1.17%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.06%	-0.31%	0.60%	-0.15%	0.63%	2.66%	0.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.02%	-0.49%	0.50%	0.04%	1.03%	3.60%	0.88%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.02%	-0.49%	0.16%	-0.92%	-0.93%	-0.43%	-0.78%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	-0.38%	0.45%	-0.54%	-0.24%	0.58%	-0.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.49%	0.14%	-0.98%	-1.15%	-1.18%	-0.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.49%	-0.19%	-1.87%	-2.87%	-3.87%	-2.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.45%	0.32%	-0.41%	0.16%	1.81%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.04%	-0.43%	0.31%	-0.50%	-0.07%	1.34%	-0.15%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.02%	-0.48%	0.54%	0.17%	1.29%	4.13%	1.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.02%	-0.48%	0.55%	0.19%	1.33%	4.22%	1.10%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.49%	0.14%	1.04%	-0.01%	1.09%	3.58%	1.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.49%	0.13%	0.43%	-1.77%	-2.45%	-3.66%	-1.65%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.48%	0.13%	0.60%	-1.15%	-1.35%	-1.76%	-0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.48%	0.11%	0.48%	-1.51%	-2.05%	-3.14%	-1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.50%	0.19%	0.40%	-1.80%	-2.57%	-3.74%	-1.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.50%	0.17%	0.31%	-2.08%	-3.06%	-4.95%	-2.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.48%	0.12%	0.34%	-2.02%	-2.93%	-4.63%	-2.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.49%	0.12%	0.95%	-0.25%	0.59%	2.54%	0.95%
匯豐美元債券基金AD	0.17%	-0.64%	0.17%	0.20%	1.36%	0.77%	1.34%
匯豐美元債券基金IC	0.18%	-0.62%	0.21%	0.33%	1.60%	4.65%	1.52%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.13%	-1.30%	0.48%	-1.48%	-0.97%	-1.48%	-0.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.51%	-0.19%	0.17%	0.21%	1.05%	1.57%	1.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.50%	-0.24%	-0.08%	-0.53%	-0.44%	-1.65%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.51%	-0.20%	-0.27%	-1.00%	-1.55%	-4.09%	-0.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.52%	-0.19%	-0.24%	-0.97%	-1.41%	-3.42%	-0.47%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.47%	0.10%	0.72%	0.10%	1.09%	4.13%	1.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.47%	0.08%	0.64%	-0.14%	0.61%	3.14%	1.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.47%	0.08%	0.35%	-0.97%	-1.02%	-0.13%	-0.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.47%	0.09%	0.68%	-0.03%	0.84%	3.61%	1.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.22%	-0.90%	0.36%	0.25%	1.03%	3.06%	1.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.25%	-0.74%	0.60%	-0.64%	0.05%	3.56%	0.50%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.27%	-0.74%	0.12%	-2.04%	-2.70%	-2.00%	-1.36%
基金平均績效	0.14%	-0.25%	0.51%	-0.15%	0.02%	0.33%	0.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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