瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3090 -0.0120 -0.16% -0.22% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.09% 0.71% 1.03% -7.02% 7.60% 5.36% -5.64% -19.83% 1.71% -4.45%
含息 0.44% 5.70% 5.21% -3.63% 11.23% 8.89% -2.26% -16.71% 5.71% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243755 7.5370 0.32%
02/01 0.0200986 7.7900 0.26%
03/01 0.0250789 7.5230 0.33%
04/03 0.0270187 7.6970 0.35%
05/02 0.0248007 7.7340 0.32%
06/01 0.0257481 7.5990 0.34%
07/03 0.0260649 7.5500 0.35%
08/01 0.02423693 7.5560 0.32%
09/01 0.02616127 7.4580 0.35%
10/02 0.0254997 7.2590 0.35%
11/02 0.024598738 7.0790 0.35%
12/01 0.027521256 7.4170 0.37%
總計 0.301203294 7.4170 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031544898 7.6660 0.41%
02/01 0.032452463 7.6320 0.43%
03/01 0.030290516 7.4710 0.41%
04/02 0.032429369 7.5020 0.43%
05/02 0.030213882 7.2830 0.41%
06/03 0.031051283 7.3590 0.42%
07/01 0.028099839 7.4190 0.38%
08/01 0.031611229 7.4940 0.42%
09/03 0.03294843 7.6030 0.43%
10/01 0.02832989 7.6800 0.37%
11/04 0.037225992 7.4320 0.50%
12/02 0.029029969 7.4720 0.39%
總計 0.37522776 7.4720 5.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032776181 7.3250 0.45%
02/03 0.03225697 7.3280 0.44%
03/03 0.027528828 7.4130 0.37%
04/01 0.029266369 7.3750 0.40%
05/02 0.030261708 7.3510 0.41%
06/02 0.030718546 7.2790 0.42%
總計 0.182808602 7.2790 2.51%

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.3090 -0.16% 2025/06/18 7.3050 0.36%
2025/07/03 7.3210 -0.08% 2025/06/17 7.2790 -0.08%
2025/07/02 7.3270 -0.31% 2025/06/16 7.2850 -0.15%
2025/07/01 7.3500 -0.08% 2025/06/13 7.2960 -0.01%
2025/06/30 7.3560 0.20% 2025/06/12 7.2970 0.36%
2025/06/27 7.3410 -0.11% 2025/06/11 7.2710 0.03%
2025/06/26 7.3490 0.31% 2025/06/10 7.2690 0.37%
2025/06/25 7.3260 0.29% 2025/06/06 7.2420 -0.75%
2025/06/24 7.3050 0.33% 2025/06/05 7.2970 0.50%
2025/06/20 7.2810 -0.33% 2025/06/04 7.2610 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.16% -0.16% 0.55% 1.27% 1.54% -1.40% -0.22%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.09% 1.09% 4.14% 5.00% 5.19% 3.91%
BC美國公司債指數 0.00% -0.13% 1.12% 4.21% 5.14% 5.12% 3.95%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.27% -0.33% 0.47% 2.33% 2.19% -0.73% 0.95%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.24% -0.32% 0.83% 3.38% 4.27% 3.29% 3.01%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.14% -0.14% 1.02% 2.73% 4.38% 4.58% 3.07%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.11% -0.14% 1.00% 2.64% 4.12% 3.95% 2.74%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.04% -0.12% 1.05% 3.02% 4.52% 4.76% 3.18%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% -0.14% 0.80% 2.01% 2.85% 1.39% 1.27%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.04% -0.11% 0.58% 1.51% 1.67% -0.15% 0.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% -0.08% 0.95% 2.67% 3.89% 3.50% 2.31%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.06% -0.15% 1.00% 2.68% 4.28% 4.37% 2.95%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.05% -0.14% 0.69% 1.67% 2.25% 0.30% 0.61%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.04% -0.14% 0.78% 2.23% 3.02% 1.46% 1.45%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% -0.16% 0.62% 1.53% 2.03% -0.40% 0.36%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.05% -0.14% 0.38% 0.66% 0.26% -3.47% -1.70%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% -0.12% 0.87% 2.16% 3.37% 2.57% 1.74%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% -0.10% 0.85% 2.07% 3.15% 2.09% 1.49%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.13% -0.13% 1.05% 2.82% 4.55% 4.91% 3.24%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.13% -0.13% 1.05% 2.84% 4.59% 5.00% 3.28%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.04% -0.14% 1.52% 4.23% 5.00% 4.92% 3.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.04% -0.14% 0.92% 2.37% 1.31% -2.34% -0.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.04% -0.16% 1.05% 2.85% 2.43% -0.41% 0.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% -0.17% 0.92% 2.46% 1.69% -1.85% -0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.10% 0.89% 2.26% 1.17% -2.59% -0.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% -0.13% 0.77% 1.96% 0.59% -3.67% -1.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.04% -0.16% 0.83% 2.11% 0.79% -3.32% -1.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.04% -0.16% 1.44% 3.97% 4.48% 3.87% 3.21%
匯豐美元債券基金AD 0.09% -0.19% 1.26% -1.51% 0.49% 0.50% -0.50%
匯豐美元債券基金IC 0.09% -0.18% 1.29% 2.31% 4.50% 4.76% 3.47%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.05% -0.06% 1.47% 3.88% 4.92% 5.33% 3.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.08% -0.08% 1.40% 3.63% 4.43% 4.33% 3.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.08% -0.08% 1.14% 2.76% 2.71% 0.99% 1.49%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.07% -0.07% 1.43% 3.75% 4.66% 4.80% 3.43%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.14% 1.49% 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.34% -0.58% 1.43% 3.01% 3.22% 4.32% 2.91%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.36% -0.56% 0.98% 1.63% 0.40% -1.29% 0.09%
基金平均績效 -0.11% -0.18% 1.09% 2.19% 2.80% 1.19% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)