木星季領息債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.6427	-0.0026	-0.40%	6.37%	2023/11/30

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-0.14%	-0.13%	-6.01%	-13.73%	11.48%	-	-	14.12%	-4.94%	-29.14%
含息	2.98%	2.98%	-3.46%	-11.70%	13.19%	-226.15%	-	15.99%	-3.60%	-27.38%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.003	0.8853	0.34%
06/01	0.0029	0.9009	0.32%
09/01	0.0031	0.8926	0.35%
12/01	0.003	0.8518	0.35%
總計	0.012	0.8518	1.41%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0033	0.8085	0.41%
06/01	0.0037	0.7169	0.52%
09/01	0.0038	0.6117	0.62%
12/01	0.0042	0.6201	0.68%
總計	0.015	0.6201	2.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.005	0.6191	0.81%
06/01	0.005854	0.6108	0.96%
09/01	0.0059	0.6256	0.94%
總計	0.016754	0.6256	2.68%

木星季領息債券基金/美元

主要投資於能提供良好投資價值，並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券，考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性，以達到高收益與資本增長之機會，並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/30	0.6427	-0.40%	2023/11/16	0.6288	0.37%
2023/11/29	0.6453	1.14%	2023/11/15	0.6265	1.00%
2023/11/28	0.6380	0.74%	2023/11/14	0.6203	1.91%
2023/11/27	0.6333	0.30%	2023/11/13	0.6087	0.73%
2023/11/24	0.6314	0.21%	2023/11/10	0.6043	-1.15%
2023/11/23	0.6301	-0.40%	2023/11/09	0.6113	0.16%
2023/11/22	0.6326	-0.30%	2023/11/07	0.6103	-0.52%
2023/11/21	0.6345	0.48%	2023/11/06	0.6135	1.02%
2023/11/20	0.6315	0.06%	2023/11/03	0.6073	2.91%
2023/11/17	0.6311	0.37%	2023/11/01	0.5901	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.68%	2.28%	4.01%	5.58%	4.47%	7.33%
BC美國公司債指數	0.00%	0.75%	2.34%	4.16%	5.85%	4.32%	7.54%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.26%	0.39%	1.53%	2.82%	2.48%	-1.35%	3.59%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.26%	0.34%	1.80%	3.79%	4.47%	2.58%	6.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.21%	0.46%	2.06%	3.64%	4.62%	3.07%	6.17%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.21%	0.66%	2.21%	3.73%	4.52%	2.34%	5.94%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.21%	0.46%	2.08%	3.72%	4.94%	3.50%	6.33%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.22%	0.65%	1.98%	3.07%	3.22%	-0.18%	3.97%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.21%	0.46%	1.54%	2.17%	1.84%	-1.69%	2.00%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.21%	0.50%	1.95%	3.32%	4.23%	2.18%	5.17%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.21%	0.45%	2.03%	3.58%	4.51%	2.86%	6.00%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.21%	0.45%	1.68%	2.56%	2.45%	-1.16%	2.88%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	0.42%	1.75%	2.84%	3.27%	0.25%	3.91%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	0.42%	1.57%	2.31%	2.08%	-1.86%	2.45%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.21%	0.46%	1.32%	1.53%	0.40%	-5.03%	-0.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.21%	0.48%	1.85%	3.04%	3.51%	0.98%	4.39%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.21%	0.49%	1.81%	2.89%	3.26%	0.49%	4.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.21%	0.42%	1.49%	2.07%	1.58%	-2.84%	1.68%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.21%	0.46%	2.08%	3.72%	4.79%	3.39%	6.39%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.21%	0.47%	2.08%	3.74%	4.83%	3.48%	6.45%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.15%	0.55%	2.03%	3.78%	5.24%	3.40%	6.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.16%	0.55%	1.42%	1.94%	1.53%	-3.70%	1.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.15%	0.52%	1.51%	2.32%	2.52%	-1.92%	2.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.15%	0.51%	1.39%	1.93%	1.75%	-3.33%	1.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.59%	1.34%	1.70%	1.30%	-4.15%	0.75%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.57%	1.24%	1.39%	0.71%	-5.16%	0.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.16%	0.53%	1.33%	1.68%	1.01%	-4.67%	0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.16%	0.53%	1.94%	3.52%	4.71%	2.37%	6.09%
匯豐美元債券基金AD	-0.23%	0.07%	1.83%	3.40%	0.38%	-1.37%	2.23%
匯豐美元債券基金IC	-0.23%	0.07%	1.86%	3.52%	4.40%	2.81%	6.40%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.16%	0.58%	2.12%	3.82%	5.29%	3.78%	6.99%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.16%	0.56%	2.03%	3.57%	4.78%	2.80%	6.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.16%	0.56%	1.76%	2.70%	3.00%	-0.55%	3.92%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.16%	0.57%	2.07%	3.69%	5.02%	3.26%	6.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.01%	0.77%	1.95%	3.82%	4.59%	2.94%	6.64%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.33%	1.58%	2.51%	4.37%	4.93%	2.90%	6.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.32%	1.60%	2.03%	2.93%	2.03%	-2.68%	2.69%
基金平均績效	-0.19%	0.38%	1.72%	2.69%	3.04%	0.04%	3.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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