施羅德基金淨值

施羅德美元債券基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	21.0047	0.03	0.14%	2019/05/23

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	4.91%	6.11%	5.65%	-2.95%	5.04%	-2.00%	1.82%	3.61%	-2.40%

施羅德美元債券基金-A1/累積(美元) 基金資料

1.主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增長及收益。
2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。
3.核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求創造長期穩定之回報為主要投資目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/05/23	21.0047	0.14%	2019/05/09	20.9420	-0.01%
2019/05/22	20.9752	0.07%	2019/05/08	20.9446	0.10%
2019/05/21	20.9611	-0.17%	2019/05/07	20.9234	-0.14%
2019/05/20	20.9963	-0.07%	2019/05/06	20.9526	0.51%
2019/05/17	21.0112	0.06%	2019/05/03	20.8472	-0.16%
2019/05/16	20.9976	-0.04%	2019/05/02	20.8816	-0.03%
2019/05/15	21.0065	0.13%	2019/05/01	20.8877	0.10%
2019/05/14	20.9796	0.07%	2019/04/29	20.8674	-0.04%
2019/05/13	20.9643	0.10%	2019/04/26	20.8762	0.15%
2019/05/10	20.9442	0.01%	2019/04/25	20.8453	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)

0.14%

0.03%

1.06%

2.20%

4.94%

4.54%

3.97%

ML美國公司債指數

-0.19%

0.18%

0.74%

3.52%

7.61%

7.26%

6.17%

聯博美國收益基金-A2股(歐元)

-0.11%

0.15%

1.24%

4.30%

8.44%

11.39%

8.49%

聯博美國收益基金-A2股(美元)

0.17%

0.21%

0.86%

2.95%

6.97%

6.43%

5.85%

聯博美國收益基金-AT股(美元)

0.12%

0.12%

0.37%

1.62%

4.09%

0.87%

3.96%

聯博美國收益基金-AT股(歐元)

-0.14%

0.14%

0.83%

2.97%

5.51%

5.66%

6.59%

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)

0.15%

0.15%

0.38%

1.47%

3.88%

0.61%

3.80%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.23%

0.23%

0.31%

1.26%

3.31%

-0.77%

3.47%

聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)

0.14%

0.22%

0.43%

1.54%

3.97%

0.58%

3.89%

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)

0.22%

0.22%

0.50%

1.60%

4.03%

0.65%

3.87%

聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)

0.15%

0.15%

0.37%

1.57%

4.06%

0.74%

3.74%

貝萊德美元優質債券基金A2(美元)

0.18%

0.06%

0.99%

2.47%

5.47%

5.44%

3.90%

法巴百利達美元債券基金-C股(美元)

0.38%

0.32%

0.96%

2.17%

5.17%

4.65%

3.40%

法巴百利達美元債券基金-月配(美元)

0.38%

0.06%

0.70%

1.38%

3.62%

1.89%

2.07%

瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)

0.30%

0.19%

0.94%

2.26%

5.75%

5.75%

4.29%

瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)

0.33%

0.32%

1.04%

3.54%

7.17%

6.26%

6.52%

瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)

0.29%

0.19%

0.72%

1.64%

4.47%

3.14%

3.24%

瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)

0.33%

0.33%

0.74%

2.66%

5.34%

2.60%

5.01%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)

0.31%

0.23%

1.15%

2.32%

4.86%

5.23%

3.60%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)

0.31%

0.24%

0.94%

1.70%

3.59%

2.65%

2.57%

瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)

0.31%

0.26%

1.08%

3.19%

6.64%

6.06%

5.67%

瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)

0.32%

0.27%

0.84%

2.44%

5.08%

2.95%

4.40%

瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.33%

0.32%

0.70%

2.52%

5.03%

2.17%

4.74%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.31%

0.23%

0.89%

1.54%

3.28%

2.22%

2.29%

瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.30%

0.26%

0.79%

2.29%

4.76%

2.47%

4.11%

瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)

0.31%

0.27%

0.80%

2.31%

4.81%

2.42%

4.17%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)

0.35%

0.36%

1.11%

3.14%

6.35%

5.59%

5.38%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)

0.35%

0.36%

1.07%

3.01%

6.08%

5.07%

5.15%

瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.31%

0.26%

0.75%

2.17%

4.51%

1.94%

3.89%

富達美元債券基金(美元)

0.41%

0.44%

1.45%

2.86%

5.70%

5.09%

3.31%

富達美元債券基金-月配(美元)

0.34%

0.43%

1.21%

2.36%

5.60%

4.74%

3.45%

富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)

0.18%

0.18%

0.81%

1.45%

3.79%

3.69%

2.28%

富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)

0.11%

0.23%

0.57%

0.57%

2.07%

0.34%

0.91%

富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)

0.11%

0.23%

0.46%

0.34%

1.50%

-0.68%

0.34%

匯豐美元債券基金AD(美元)

0.28%

0.18%

1.20%

2.54%

5.62%

4.23%

4.18%

駿利靈活入息基金A累計(歐元)

0.24%

0.14%

0.61%

1.23%

2.55%

0.57%

1.86%

駿利靈活入息基金A累計(美元)

0.29%

0.24%

0.92%

2.06%

4.32%

3.85%

3.23%

駿利靈活入息基金A入息(美元)

0.19%

0.19%

0.57%

1.06%

2.33%

-0.09%

1.64%

駿利靈活入息基金B入息(歐元)

0.20%

0.10%

0.40%

0.80%

1.72%

-1.27%

1.20%

駿利靈活入息基金B累計(美元)

0.29%

0.23%

0.82%

1.84%

3.82%

2.82%

2.82%

駿利靈活入息基金B入息(美元)

0.25%

0.17%

0.76%

1.62%

3.37%

1.96%

2.49%

駿利靈活入息基金I累計(歐元)

0.26%

0.22%

0.74%

1.57%

3.19%

1.79%

2.38%

駿利靈活入息基金I入息(美元)

0.33%

0.33%

0.84%

1.69%

3.45%

1.95%

2.48%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)

0.13%

-0.02%

0.80%

2.26%

6.99%

6.07%

4.48%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)

0.12%

-0.08%

0.57%

1.59%

5.57%

3.42%

3.40%

宏利環球美國債券基金-AA股(美元)

0.22%

0.21%

1.01%

2.44%

5.31%

2.12%

4.29%

瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)

0.13%

-0.07%

0.66%

1.98%

5.06%

5.44%

3.56%

基金平均績效

0.24%

0.21%

0.80%

2.05%

4.63%

3.16%

3.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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