瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.8350 0.0050 0.04% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.09% 6.24% -5.41% 2.76% -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94%

瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券,但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 12.8350 0.04% 2021/01/07 12.7880 -0.20%
2021/01/21 12.8300 -0.12% 2021/01/06 12.8130 -0.88%
2021/01/20 12.8460 0.14% 2021/01/05 12.9270 -0.09%
2021/01/19 12.8280 0.05% 2021/01/04 12.9380 -0.53%
2021/01/15 12.8220 -0.05% 2020/12/31 13.0070 0.15%
2021/01/14 12.8280 0.32% 2020/12/30 12.9870 0.19%
2021/01/13 12.7870 0.30% 2020/12/29 12.9620 0.12%
2021/01/12 12.7490 -0.09% 2020/12/28 12.9470 0.15%
2021/01/11 12.7600 0.01% 2020/12/23 12.9280 -0.26%
2021/01/08 12.7590 -0.23% 2020/12/22 12.9620 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.04% 0.10% -0.98% 0.86% -1.35% 1.91% -1.32%
ML美國公司債指數 0.00% -0.06% -0.64% 1.79% 0.64% 6.64% -1.12%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.04% -0.60% 0.11% 0.30% -0.67% -5.66% 0.15%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.03% 0.15% 0.19% 3.28% 4.51% 3.44% -0.25%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
-0.12% 0.12% -0.24% 1.97% 1.85% -1.78% -0.24%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.15% -0.73% -0.44% -1.02% -3.27% -10.53% 0.15%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.08% 0.15% -0.30% 1.78% 1.71% -3.17% -0.30%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.16% -0.48% 1.47% 1.05% -4.89% -0.24%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.15% -0.36% 1.77% 1.62% -3.63% -0.29%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.14% -0.36% 1.83% 1.68% -3.61% -0.29%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.15% -0.29% 1.93% 1.78% -2.42% -0.29%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.11% -0.05% -0.27% 0.79% 0.16% 6.20% -0.51%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元)
-0.13% -0.11% -1.07% -0.12% -2.28% 6.53% -1.34%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元)
0.04% 0.11% -0.51% 2.17% 1.20% 7.14% -0.87%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.13% -0.12% -1.31% -0.79% -3.56% 3.86% -1.57%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)
0.06% 0.02% -0.62% 0.20% -0.93% 5.19% -0.73%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.07% 0.02% -0.85% -0.45% -2.19% 2.57% -0.95%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)
0.05% 0.14% -0.61% 1.72% 0.38% 7.82% -0.97%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.05% 0.14% -0.88% 0.96% -1.13% 4.66% -1.24%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.04% 0.10% -0.91% 1.15% -0.66% 2.53% -1.19%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.07% 0.02% -0.93% -0.54% -2.30% 2.01% -0.96%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.06% 0.14% -0.96% 0.86% -1.22% 3.66% -1.25%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.05% 0.15% -0.92% 0.83% -1.37% 4.14% -1.27%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.07% 0.23% -0.36% 1.81% 0.59% 8.20% -1.01%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.08% 0.24% -0.40% 1.69% 0.35% 7.70% -1.05%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.05% 0.13% -1.01% 0.73% -1.46% 3.17% -1.28%
富達美元債券基金(美元)
0.01% 0.01% -0.73% 0.48% -1.30% 8.28% -0.96%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% 0.00% -0.82% 0.30% -1.11% 8.70% -1.04%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.05% -0.14% -0.37% 1.51% 0.88% 3.70% -0.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.64% 0.74% -0.26% 5.40% -0.85%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元)
0.00% 0.00% -0.47% 0.99% 0.17% 6.98% -0.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.70% 0.36% -1.23% 3.87% -0.97%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
0.00% -0.09% -0.74% 0.47% -0.83% 4.17% -0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元)
0.00% -0.05% -0.63% 0.69% -0.37% 5.85% -0.89%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元)
0.00% -0.08% -0.60% 0.69% -0.38% 5.76% -0.90%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元)
0.04% 0.00% -0.50% 1.05% 0.35% 6.72% -0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.52% 0.91% -0.15% 6.07% -0.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.13% -0.09% -0.54% 1.61% 0.69% 5.87% -1.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.14% -0.11% -0.67% 1.21% -0.14% 3.99% -1.16%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.03% 0.10% -0.30% -1.27% -1.56% 3.37% -0.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.05% 0.07% -0.27% 1.53% 0.98% 7.80% -0.54%
基金平均績效 -0.00% 0.01% -0.58% 0.91% -0.24% 3.29% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。