美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	152.2200	-0.4200	-0.28%	3.39%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.64%	2.80%	5.48%	-2.38%	11.26%	7.99%	-2.56%	-18.10%	6.18%	-1.56%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	152.2200	-0.28%	2025/06/18	151.1100	0.06%
2025/07/02	152.6400	-0.14%	2025/06/17	151.0200	0.35%
2025/07/01	152.8600	-0.07%	2025/06/16	150.5000	-0.17%
2025/06/30	152.9600	0.34%	2025/06/13	150.7500	-0.42%
2025/06/27	152.4400	-0.20%	2025/06/12	151.3900	0.39%
2025/06/26	152.7500	0.35%	2025/06/11	150.8000	0.51%
2025/06/25	152.2200	0.10%	2025/06/10	150.0300	0.18%
2025/06/24	152.0700	0.35%	2025/06/09	149.7600	0.17%
2025/06/23	151.5400	0.28%	2025/06/06	149.5100	-0.61%
2025/06/20	151.1100	0.00%	2025/06/05	150.4300	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.91%	-1.77%	-1.23%	-0.97%	3.14%	-0.55%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.97%	-1.94%	-1.33%	-1.11%	3.10%	-0.82%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.14%	-0.94%	-1.73%	-1.92%	-2.76%	-0.87%	-2.69%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.11%	-0.91%	-1.41%	-1.02%	-0.99%	2.80%	-0.99%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.40%	-0.69%	-1.35%	-1.71%	-1.38%	2.17%	-1.23%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.35%	-0.67%	-1.51%	-1.76%	-1.52%	2.05%	-1.25%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.38%	-0.67%	-1.28%	-1.56%	-1.30%	2.44%	-1.10%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.35%	-0.66%	-1.71%	-2.37%	-2.72%	-0.46%	-2.67%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.38%	-0.66%	-1.76%	-3.02%	-4.17%	-3.53%	-4.48%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.35%	-0.61%	-1.37%	-1.97%	-2.11%	0.78%	-2.11%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.40%	-0.69%	-1.36%	-1.75%	-1.48%	1.96%	-1.34%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.39%	-0.70%	-1.68%	-2.72%	-3.40%	-2.03%	-3.60%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.38%	-0.66%	-1.43%	-2.08%	-2.46%	-0.44%	-2.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.38%	-0.67%	-1.64%	-2.61%	-3.32%	-2.34%	-3.56%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.40%	-0.70%	-2.01%	-3.70%	-5.30%	-5.88%	-5.84%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.36%	-0.63%	-1.48%	-2.24%	-2.53%	-0.18%	-2.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.36%	-0.63%	-1.53%	-2.37%	-2.78%	-0.72%	-2.91%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.39%	-0.69%	-1.72%	-2.86%	-3.79%	-3.32%	-4.12%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.39%	-0.69%	-1.32%	-1.63%	-1.23%	2.47%	-1.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.39%	-0.68%	-1.31%	-1.61%	-1.18%	2.58%	-1.01%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.35%	-1.05%	-1.44%	-1.51%	-1.67%	1.93%	-1.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.34%	-1.05%	-2.06%	-3.32%	-5.20%	-5.18%	-5.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.34%	-1.03%	-1.78%	-2.55%	-3.96%	-3.14%	-4.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.35%	-1.06%	-1.91%	-2.96%	-4.67%	-4.57%	-5.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.31%	-0.98%	-2.11%	-3.54%	-5.76%	-6.20%	-6.38%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.34%	-1.02%	-2.23%	-3.85%	-6.24%	-7.18%	-6.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.35%	-1.06%	-2.14%	-3.58%	-5.72%	-6.20%	-6.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.35%	-1.07%	-1.53%	-1.76%	-2.15%	0.91%	-2.11%
匯豐美元債券基金AD	-0.52%	-0.98%	-1.28%	-4.86%	-4.49%	-1.14%	-4.61%
匯豐美元債券基金IC	-0.53%	-0.98%	-1.24%	-1.49%	-1.00%	2.72%	-1.09%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.29%	-0.91%	-1.43%	-1.21%	-1.09%	3.01%	-0.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.30%	-0.93%	-1.51%	-1.45%	-1.56%	2.04%	-1.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.30%	-0.93%	-1.81%	-2.31%	-3.27%	-1.49%	-2.99%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.30%	-0.92%	-1.47%	-1.34%	-1.34%	2.50%	-1.02%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.35%	-0.76%	-1.02%	-1.50%	-1.06%	2.78%	-1.07%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	-0.61%	-1.13%	-1.31%	-1.26%	2.18%	-0.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.15%	-0.58%	-1.58%	-2.68%	-3.94%	-3.28%	-4.01%
基金平均績效	-0.34%	-0.68%	-0.92%	-1.42%	-1.69%	-0.64%	-2.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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