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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
146.3500 |
-0.2400 |
-0.16% |
-2.15% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.45% |
-0.64% |
2.80% |
5.48% |
-2.38% |
11.26% |
7.99% |
-2.56% |
-18.10% |
6.18% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
146.3500 |
-0.16% |
2024/03/04 |
146.9000 |
-0.17% |
2024/03/15 |
146.5900 |
-0.08% |
2024/03/01 |
147.1500 |
0.44% |
2024/03/14 |
146.7100 |
-0.78% |
2024/02/29 |
146.5100 |
0.25% |
2024/03/13 |
147.8700 |
-0.11% |
2024/02/28 |
146.1500 |
0.25% |
2024/03/12 |
148.0300 |
-0.32% |
2024/02/27 |
145.7900 |
-0.17% |
2024/03/11 |
148.5000 |
-0.11% |
2024/02/26 |
146.0400 |
-0.29% |
2024/03/08 |
148.6700 |
0.16% |
2024/02/23 |
146.4600 |
0.47% |
2024/03/07 |
148.4300 |
0.16% |
2024/02/22 |
145.7700 |
0.10% |
2024/03/06 |
148.1900 |
0.34% |
2024/02/21 |
145.6300 |
-0.31% |
2024/03/05 |
147.6900 |
0.54% |
2024/02/20 |
146.0800 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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