瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.4720 0.0360 0.34% 1.33% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% 3.36% 3.19% -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02% -0.69%
含息 4.10% 11.34% 10.65% 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17% 4.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
總計 0.407525231 10.0390 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
12/02 0.04132575 10.5140 0.39%
總計 0.51475068 10.5140 4.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045612279 10.3350 0.44%
02/03 0.045385079 10.3740 0.44%
03/03 0.039068917 10.5160 0.37%
04/01 0.041018426 10.4900 0.39%
總計 0.171084701 10.4900 1.63%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 10.4720 0.34% 2025/04/11 10.1820 -0.91%
2025/04/28 10.4360 0.21% 2025/04/10 10.2760 0.39%
2025/04/25 10.4140 0.49% 2025/04/09 10.2360 -0.88%
2025/04/24 10.3630 0.17% 2025/04/08 10.3270 -1.07%
2025/04/23 10.3450 0.51% 2025/04/07 10.4390 -0.98%
2025/04/22 10.2920 -0.42% 2025/04/04 10.5420 -0.09%
2025/04/17 10.3350 0.21% 2025/04/03 10.5510 0.62%
2025/04/16 10.3130 0.24% 2025/04/02 10.4860 0.19%
2025/04/15 10.2880 0.33% 2025/04/01 10.4660 -0.23%
2025/04/14 10.2540 0.71% 2025/03/31 10.4900 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.34% 1.75% 0.12% 1.02% 0.54% 4.45% 1.33%
ICE美國公司債指數 0.00% 1.71% 0.21% 1.74% 1.64% 7.38% 2.35%
BC美國公司債指數 0.00% 1.83% 0.22% 1.74% 1.56% 7.46% 2.38%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.34% 1.49% -0.13% 0.74% -0.20% 2.19% 1.15%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.33% 1.45% 0.21% 1.75% 1.75% 6.28% 2.19%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.35% 1.70% 0.33% 1.63% 1.76% 7.03% 2.13%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.48% 1.80% 0.27% 1.56% 1.55% 6.35% 1.98%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.40% 1.75% 0.27% 1.55% 1.73% 6.94% 2.00%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.49% 1.81% 0.07% 0.95% 0.29% 3.75% 1.15%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.41% 1.76% -0.21% 0.26% -0.59% 2.46% 0.36%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 1.82% 0.16% 1.24% 1.15% 5.64% 1.62%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.36% 1.69% 0.32% 1.59% 1.66% 6.81% 2.06%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.36% 1.69% -0.01% 0.61% -0.36% 2.66% 0.72%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.41% 1.75% 0.04% 0.85% 0.22% 3.48% 1.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.35% 1.69% -0.04% 0.52% -0.63% 1.82% 0.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.37% 1.70% -0.32% -0.36% -2.33% -0.70% -0.59%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% 1.75% 0.17% 1.15% 0.79% 4.97% 1.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.37% 1.69% -0.11% 0.29% -1.12% 0.81% 0.29%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.36% 1.70% 0.36% 1.72% 1.92% 7.37% 2.24%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.36% 1.70% 0.37% 1.74% 1.97% 7.46% 2.26%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.22% 2.05% 0.13% 1.91% 1.22% 6.47% 2.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.22% 2.05% -0.47% 0.12% -2.30% -1.02% -0.30%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.23% 2.04% -0.19% 0.78% -1.24% 0.92% 0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.22% 2.02% -0.32% 0.39% -1.93% -0.49% 0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.22% 2.11% -0.43% 0.16% -2.41% -1.07% -0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.22% 2.09% -0.53% -0.13% -2.91% -2.34% -0.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.22% 2.03% -0.55% -0.15% -2.80% -2.01% -0.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.22% 2.03% 0.04% 1.65% 0.72% 5.40% 1.76%
匯豐美元債券基金AD 0.23% 1.76% 0.32% 2.21% 2.10% 3.30% 2.53%
匯豐美元債券基金IC 0.23% 1.77% 0.36% 2.33% 2.35% 7.28% 2.68%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.17% 0.98% 1.67% 0.98% -1.02% 1.51% 1.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.17% 1.78% 0.52% 2.27% 1.85% 5.34% 2.97%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.15% 1.70% 0.23% 1.48% 0.29% 1.95% 1.95%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.18% 1.77% 0.11% 1.01% -0.79% -0.61% 1.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.17% 1.78% 0.13% 1.04% -0.66% 0.14% 1.29%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.20% 1.98% 0.26% 2.40% 1.63% 7.32% 2.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.20% 1.96% 0.17% 2.14% 1.15% 6.30% 2.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.20% 1.96% -0.11% 1.31% -0.49% 2.93% 1.21%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.20% 1.97% 0.22% 2.27% 1.38% 6.78% 2.19%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.36% 1.64% 0.39% 2.61% 1.85% 6.29% 2.38%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.30% 1.40% 0.00% 1.10% 0.84% 6.56% 1.70%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.32% 1.39% -0.46% -0.30% -1.92% 0.83% -0.14%
基金平均績效 0.21% 1.59% 0.25% 1.44% 0.45% 3.02% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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