瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	10.4990	-0.0070	-0.07%	1.59%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.34%	3.36%	3.19%	-4.84%	11.70%	9.96%	-1.69%	-17.05%	6.02%	-0.69%
含息	4.10%	11.34%	10.65%	0.97%	16.68%	14.29%	2.23%	-13.43%	10.17%	4.25%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0342938	9.8160	0.35%
02/01	0.0318752	10.1760	0.31%
03/01	0.0328839	9.8490	0.33%
04/03	0.034921	10.1170	0.35%
05/02	0.0331755	10.1990	0.33%
06/01	0.0355076	10.0630	0.35%
07/03	0.0336096	10.0350	0.33%
08/01	0.03089428	10.0780	0.31%
09/01	0.03525464	9.9940	0.35%
10/02	0.03435814	9.7590	0.35%
11/02	0.032019822	9.5470	0.34%
12/01	0.038731749	10.0390	0.39%
總計	0.407525231	10.0390	4.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.043404338	10.4070	0.42%
02/01	0.042650517	10.3990	0.41%
03/01	0.042351965	10.2140	0.41%
04/02	0.043411505	10.2880	0.42%
05/02	0.041247978	10.0220	0.41%
06/03	0.043522965	10.1590	0.43%
07/01	0.037965411	10.2730	0.37%
08/01	0.042869883	10.4060	0.41%
09/03	0.046539922	10.5980	0.44%
10/01	0.039126388	10.7320	0.36%
11/04	0.050334058	10.4240	0.48%
12/02	0.04132575	10.5140	0.39%
總計	0.51475068	10.5140	4.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.045612279	10.3350	0.44%
02/03	0.045385079	10.3740	0.44%
03/03	0.039068917	10.5160	0.37%
04/01	0.041018426	10.4900	0.39%
05/02	0.044459506	10.4810	0.42%
06/02	0.042874718	10.4070	0.41%
總計	0.258418925	10.4070	2.48%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	10.4990	-0.07%	2025/06/17	10.4240	-0.08%
2025/07/02	10.5060	-0.29%	2025/06/16	10.4320	-0.14%
2025/07/01	10.5370	-0.08%	2025/06/13	10.4470	-0.01%
2025/06/30	10.5450	0.21%	2025/06/12	10.4480	0.40%
2025/06/27	10.5230	-0.10%	2025/06/11	10.4060	0.05%
2025/06/26	10.5340	0.34%	2025/06/10	10.4010	0.37%
2025/06/25	10.4980	0.32%	2025/06/06	10.3630	-0.74%
2025/06/24	10.4650	0.31%	2025/06/05	10.4400	0.52%
2025/06/20	10.4330	-0.29%	2025/06/04	10.3860	0.12%
2025/06/18	10.4630	0.37%	2025/06/03	10.3740	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.07%	-0.33%	1.20%	-0.49%	2.16%	3.12%	1.59%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.26%	1.97%	1.43%	4.32%	6.55%	4.19%
BC美國公司債指數	0.00%	0.30%	2.07%	1.33%	4.44%	6.58%	4.29%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	-0.40%	1.08%	-0.73%	1.49%	1.15%	1.29%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.15%	-0.06%	1.40%	0.24%	3.50%	5.23%	3.31%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.08%	0.02%	1.41%	0.18%	3.37%	5.66%	3.21%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.01%	0.00%	1.40%	-0.17%	3.09%	4.95%	2.89%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.01%	0.04%	1.42%	0.30%	3.48%	5.73%	3.30%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.00%	-0.20%	1.20%	-0.80%	1.82%	2.37%	1.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.02%	-0.44%	0.93%	-1.19%	0.64%	0.78%	0.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.23%	1.30%	-0.08%	2.88%	4.45%	2.39%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.08%	0.02%	1.40%	0.13%	3.28%	5.46%	3.10%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.30%	1.07%	-0.86%	1.26%	1.33%	0.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.01%	-0.17%	1.15%	-0.45%	2.00%	2.41%	1.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.31%	1.00%	-0.99%	1.05%	0.62%	0.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	-0.61%	0.75%	-1.86%	-0.72%	-2.48%	-1.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.28%	1.26%	-0.38%	2.40%	3.62%	1.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.08%	-0.38%	0.92%	-1.24%	0.56%	-0.39%	-0.05%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.07%	0.03%	1.43%	0.26%	3.55%	5.99%	3.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.07%	0.03%	1.45%	0.28%	3.59%	6.09%	3.42%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.15%	0.17%	1.95%	1.15%	4.03%	5.59%	3.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.15%	-0.42%	1.34%	-0.66%	0.37%	-1.71%	-0.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.15%	-0.24%	1.48%	-0.06%	1.47%	0.23%	0.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.16%	-0.31%	1.33%	-0.45%	0.74%	-1.22%	0.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.14%	-0.62%	1.32%	-0.74%	0.22%	-1.98%	-0.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.15%	-0.67%	1.20%	-1.03%	-0.30%	-3.08%	-1.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.16%	-0.45%	1.26%	-0.91%	-0.14%	-2.71%	-0.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.15%	0.15%	1.87%	0.90%	3.51%	4.54%	3.37%
匯豐美元債券基金AD	0.04%	0.48%	1.69%	-3.03%	-0.09%	1.97%	-0.16%
匯豐美元債券基金IC	0.04%	0.49%	1.72%	0.73%	3.90%	6.29%	3.82%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.06%	-0.11%	1.39%	0.98%	0.93%	0.61%	1.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.35%	-0.01%	1.85%	1.16%	3.94%	6.00%	3.77%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.35%	-0.03%	1.77%	0.91%	3.45%	4.99%	3.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.35%	-0.29%	1.51%	0.07%	1.75%	1.64%	1.58%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.35%	-0.02%	1.81%	1.03%	3.68%	5.47%	3.51%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.08%	0.06%	1.75%	0.63%	3.59%	5.50%	3.57%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.00%	0.58%	2.18%	1.52%	3.51%	6.00%	3.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.05%	0.54%	1.68%	0.12%	0.63%	0.28%	0.66%
基金平均績效	-0.16%	-0.13%	1.43%	0.21%	2.11%	1.98%	1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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