瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.4640 0.0110 0.11% 1.25% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% 3.36% 3.19% -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02% -0.69%
含息 4.10% 11.34% 10.65% 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17% 4.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
總計 0.407525231 10.0390 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
12/02 0.04132575 10.5140 0.39%
總計 0.51475068 10.5140 4.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045612279 10.3350 0.44%
02/03 0.045385079 10.3740 0.44%
03/03 0.039068917 10.5160 0.37%
04/01 0.041018426 10.4900 0.39%
05/02 0.044459506 10.4810 0.42%
06/02 0.042874718 10.4070 0.41%
總計 0.258418925 10.4070 2.48%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.4640 0.11% 2025/07/02 10.5060 -0.29%
2025/07/16 10.4530 0.04% 2025/07/01 10.5370 -0.08%
2025/07/15 10.4490 -0.15% 2025/06/30 10.5450 0.21%
2025/07/14 10.4650 -0.05% 2025/06/27 10.5230 -0.10%
2025/07/11 10.4700 -0.18% 2025/06/26 10.5340 0.34%
2025/07/10 10.4890 0.07% 2025/06/25 10.4980 0.32%
2025/07/09 10.4820 0.17% 2025/06/24 10.4650 0.31%
2025/07/08 10.4640 -0.30% 2025/06/20 10.4330 -0.29%
2025/07/07 10.4950 -0.04% 2025/06/18 10.4630 0.37%
2025/07/03 10.4990 -0.07% 2025/06/17 10.4240 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.11% -0.24% 0.38% 1.25% 1.92% 0.99% 1.25%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.00% 0.44% 2.41% 3.47% 4.57% 3.44%
BC美國公司債指數 0.00% -0.00% 0.39% 2.38% 3.46% 4.45% 3.41%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.13% 0.00% 0.13% 0.81% 1.29% -1.00% 0.95%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.15% 0.00% 0.47% 1.83% 3.32% 3.04% 3.01%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.08% -0.28% 0.59% 1.92% 3.15% 3.46% 2.78%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.12% -0.30% 0.54% 1.74% 2.81% 2.79% 2.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.08% -0.26% 0.65% 2.22% 3.33% 3.67% 2.92%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.13% -0.29% 0.35% 1.11% 1.56% 0.26% 0.98%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.08% -0.26% 0.18% 0.70% 0.50% -1.18% -0.25%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.20% 0.54% 1.87% 2.70% 2.43% 2.11%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.08% -0.28% 0.57% 1.86% 3.04% 3.26% 2.66%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.08% -0.29% 0.25% 0.85% 1.04% -0.78% 0.31%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.26% 0.39% 1.42% 1.83% 0.43% 1.18%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.30% 0.18% 0.70% 0.81% -1.46% 0.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.08% -0.29% -0.05% -0.15% -0.93% -4.50% -1.98%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.23% 0.42% 1.35% 2.14% 1.47% 1.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% -0.30% 0.11% 0.45% 0.33% -2.46% -0.52%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.08% -0.28% 0.61% 1.99% 3.31% 3.78% 2.95%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.08% -0.28% 0.61% 2.01% 3.35% 3.87% 2.99%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.06% -0.55% 0.49% 2.65% 3.24% 3.42% 3.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.05% -0.56% -0.11% 0.82% -0.39% -3.74% -1.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% -0.57% 0.01% 1.27% 0.70% -1.84% 0.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% -0.60% -0.13% 0.88% -0.04% -3.27% -0.60%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.07% -0.54% -0.21% 0.62% -0.55% -4.00% -1.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.07% -0.56% -0.33% 0.31% -1.13% -5.07% -1.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.06% -0.57% -0.19% 0.56% -0.89% -4.70% -1.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.05% -0.57% 0.40% 2.40% 2.73% 2.39% 2.62%
匯豐美元債券基金AD 0.11% -0.29% 0.56% -2.22% -0.65% -0.61% -0.79%
匯豐美元債券基金IC 0.12% -0.27% 0.61% 1.56% 3.33% 3.61% 3.19%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.04% -0.54% 0.43% 2.29% 3.25% 3.81% 3.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.04% -0.56% 0.36% 2.04% 2.76% 2.82% 2.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.04% -0.55% 0.10% 1.19% 1.07% -0.46% 0.93%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.04% -0.55% 0.39% 2.16% 2.99% 3.29% 2.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.14% 1.49% 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.15% -0.34% 0.84% 2.09% 2.76% 2.97% 2.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.17% -0.79% 0.40% 0.72% -0.07% -2.60% -0.70%
基金平均績效 -0.02% -0.34% 0.58% 1.33% 1.79% 0.29% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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