瀚亞基金淨值

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.2180	0.0020	0.02%	-0.21%	2025/05/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.87%	1.80%	2.06%	-7.61%	9.21%	4.53%	-5.56%	-19.05%	4.43%	-1.33%
含息	-0.35%	6.81%	6.26%	-4.21%	12.86%	8.02%	-2.17%	-16.58%	6.96%	1.15%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0184287	7.9920	0.23%
02/01	0.0152346	8.2910	0.18%
03/01	0.0166977	8.0140	0.21%
04/03	0.0180109	8.1990	0.22%
05/02	0.016531	8.2530	0.20%
06/01	0.017201	8.1230	0.21%
07/03	0.0174277	8.0870	0.22%
08/01	0.01625084	8.1170	0.20%
09/01	0.0175891	8.0270	0.22%
10/02	0.01717758	7.8380	0.22%
11/02	0.016624131	7.6550	0.22%
12/01	0.014899108	8.0410	0.19%
總計	0.202072359	8.0410	2.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.017154186	8.3460	0.21%
02/01	0.017708196	8.3430	0.21%
03/01	0.016588236	8.1910	0.20%
04/02	0.017817341	8.2490	0.22%
05/02	0.016652181	8.0400	0.21%
06/03	0.017172154	8.1410	0.21%
07/01	0.015575406	8.2200	0.19%
08/01	0.017552823	8.3160	0.21%
09/03	0.018319571	8.4510	0.22%
10/01	0.015784755	8.5550	0.18%
11/04	0.020768216	8.3070	0.25%
12/02	0.016263778	8.3760	0.19%
總計	0.207356843	8.3760	2.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018404553	8.2350	0.22%
02/03	0.018171291	8.2530	0.22%
03/03	0.015539867	8.3690	0.19%
04/01	0.016551673	8.3470	0.20%
05/02	0.017156633	8.3270	0.21%
總計	0.085824017	8.3270	1.03%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/15	8.2180	0.02%	2025/04/29	8.3220	0.41%
2025/05/14	8.2160	0.01%	2025/04/28	8.2880	0.17%
2025/05/13	8.2150	0.17%	2025/04/25	8.2740	0.50%
2025/05/12	8.2010	-0.58%	2025/04/24	8.2330	0.12%
2025/05/08	8.2490	-0.06%	2025/04/23	8.2230	0.54%
2025/05/07	8.2540	0.41%	2025/04/22	8.1790	-0.44%
2025/05/06	8.2200	-0.17%	2025/04/17	8.2150	0.20%
2025/05/05	8.2340	-0.08%	2025/04/16	8.1990	0.22%
2025/05/02	8.2410	-1.03%	2025/04/15	8.1810	0.41%
2025/04/30	8.3270	0.06%	2025/04/14	8.1480	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	-0.38%	0.45%	-0.54%	-0.24%	0.58%	-0.21%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.06%	0.44%	0.35%	1.44%	4.68%	1.62%
BC美國公司債指數	0.00%	0.06%	0.41%	0.26%	1.33%	4.61%	1.58%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.54%	-0.13%	0.41%	-0.13%	-0.13%	-0.34%	0.34%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.51%	-0.12%	0.72%	0.84%	1.85%	3.65%	1.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.02%	-0.48%	0.52%	0.09%	1.14%	3.81%	0.96%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.08%	-0.54%	0.35%	-0.16%	0.77%	3.04%	0.64%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.04%	-0.37%	0.70%	0.15%	1.21%	3.89%	0.97%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.09%	-0.54%	0.14%	-0.76%	-0.46%	0.50%	-0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.04%	-0.37%	0.18%	-1.29%	-1.23%	-0.65%	-1.17%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.06%	-0.31%	0.60%	-0.15%	0.63%	2.66%	0.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.02%	-0.49%	0.50%	0.04%	1.03%	3.60%	0.88%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.02%	-0.49%	0.16%	-0.92%	-0.93%	-0.43%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.49%	0.14%	-0.98%	-1.15%	-1.18%	-0.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	-0.49%	-0.19%	-1.87%	-2.87%	-3.87%	-2.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.45%	0.32%	-0.41%	0.16%	1.81%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.04%	-0.43%	0.31%	-0.50%	-0.07%	1.34%	-0.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.01%	-0.50%	0.04%	-1.23%	-1.65%	-2.19%	-1.32%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.02%	-0.48%	0.54%	0.17%	1.29%	4.13%	1.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.02%	-0.48%	0.55%	0.19%	1.33%	4.22%	1.10%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.49%	0.14%	1.04%	-0.01%	1.09%	3.58%	1.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.49%	0.13%	0.43%	-1.77%	-2.45%	-3.66%	-1.65%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.48%	0.13%	0.60%	-1.15%	-1.35%	-1.76%	-0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.48%	0.11%	0.48%	-1.51%	-2.05%	-3.14%	-1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.50%	0.19%	0.40%	-1.80%	-2.57%	-3.74%	-1.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.50%	0.17%	0.31%	-2.08%	-3.06%	-4.95%	-2.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.48%	0.12%	0.34%	-2.02%	-2.93%	-4.63%	-2.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.49%	0.12%	0.95%	-0.25%	0.59%	2.54%	0.95%
匯豐美元債券基金AD	0.17%	-0.64%	0.17%	0.20%	1.36%	0.77%	1.34%
匯豐美元債券基金IC	0.18%	-0.62%	0.21%	0.33%	1.60%	4.65%	1.52%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.13%	-1.30%	0.48%	-1.48%	-0.97%	-1.48%	-0.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.51%	-0.19%	0.17%	0.21%	1.05%	1.57%	1.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.50%	-0.24%	-0.08%	-0.53%	-0.44%	-1.65%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.51%	-0.20%	-0.27%	-1.00%	-1.55%	-4.09%	-0.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.52%	-0.19%	-0.24%	-0.97%	-1.41%	-3.42%	-0.47%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.47%	0.10%	0.72%	0.10%	1.09%	4.13%	1.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.47%	0.08%	0.64%	-0.14%	0.61%	3.14%	1.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.47%	0.08%	0.35%	-0.97%	-1.02%	-0.13%	-0.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.47%	0.09%	0.68%	-0.03%	0.84%	3.61%	1.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.22%	-0.90%	0.36%	0.25%	1.03%	3.06%	1.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.25%	-0.74%	0.60%	-0.64%	0.05%	3.56%	0.50%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.27%	-0.74%	0.12%	-2.04%	-2.70%	-2.00%	-1.36%
基金平均績效	0.14%	-0.25%	0.51%	-0.15%	0.02%	0.33%	0.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF