瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1740 -0.0040 -0.05% -2.06% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.11% -5.87% 1.80% 2.06% -7.61% 9.21% 4.53% -5.56% -19.05% 4.43%
含息 8.97% -0.35% 6.81% 6.26% -4.21% 12.86% 8.02% -2.17% -16.58% 6.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03113 9.8730 0.32%
02/01 0.0276961 9.5180 0.29%
03/01 0.0248351 9.2700 0.27%
04/01 0.0191342 9.0120 0.21%
05/02 0.0201584 8.5420 0.24%
06/01 0.0170047 8.5270 0.20%
07/01 0.0186093 8.2630 0.23%
08/01 0.0170243 8.4640 0.20%
09/01 0.018603 8.2800 0.22%
10/03 0.0188381 7.8110 0.24%
11/02 0.0162331 7.6970 0.21%
12/01 0.0143585 8.0020 0.18%
總計 0.2436248 8.0020 3.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0184287 7.9920 0.23%
02/01 0.0152346 8.2910 0.18%
03/01 0.0166977 8.0140 0.21%
04/03 0.0180109 8.1990 0.22%
05/02 0.016531 8.2530 0.20%
06/01 0.017201 8.1230 0.21%
07/03 0.0174277 8.0870 0.22%
08/01 0.01625084 8.1170 0.20%
09/01 0.0175891 8.0270 0.22%
10/02 0.01717758 7.8380 0.22%
11/02 0.016624131 7.6550 0.22%
12/01 0.014899108 8.0410 0.19%
總計 0.202072359 8.0410 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017154186 8.3460 0.21%
02/01 0.017708196 8.3430 0.21%
03/01 0.016588236 8.1910 0.20%
總計 0.051450618 8.1910 0.63%

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 8.1740 -0.05% 2024/03/04 8.1730 0.29%
2024/03/15 8.1780 -0.17% 2024/03/01 8.1490 -0.51%
2024/03/14 8.1920 -0.49% 2024/02/29 8.1910 0.26%
2024/03/13 8.2320 -0.06% 2024/02/28 8.1700 -0.12%
2024/03/12 8.2370 -0.28% 2024/02/27 8.1800 -0.28%
2024/03/11 8.2600 0.00% 2024/02/26 8.2030 0.12%
2024/03/08 8.2600 0.21% 2024/02/23 8.1930 0.20%
2024/03/07 8.2430 0.16% 2024/02/22 8.1770 -0.07%
2024/03/06 8.2300 0.19% 2024/02/21 8.1830 0.00%
2024/03/05 8.2140 0.50% 2024/02/20 8.1830 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% -1.04% 0.18% -1.57% 3.18% 0.32% -2.06%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.94% 0.51% -0.49% 5.22% 4.68% -1.02%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.00% 0.51% -0.68% 5.34% 4.56% -1.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -1.13% 0.13% -1.65% 1.43% -3.19% -2.11%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.03% -1.11% 0.50% -0.71% 3.32% 0.25% -1.44%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.07% -1.07% 0.43% -0.94% 4.50% 2.98% -1.50%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.10% -1.13% 0.48% -1.39% 3.95% 1.39% -1.85%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.05% -1.00% 0.50% -0.61% 5.31% 4.49% -1.18%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.10% -1.13% 0.27% -2.00% 2.67% -1.11% -2.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.05% -1.00% 0.17% -1.59% 3.24% 0.40% -2.15%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.06% -0.95% 0.33% -0.91% 4.50% 3.15% -1.60%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.06% -1.08% 0.41% -0.99% 4.40% 2.79% -1.54%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.06% -1.07% 0.09% -1.96% 2.52% -0.56% -2.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% -1.11% -0.02% -2.31% 1.73% -2.13% -2.79%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.07% -1.08% -0.08% -2.45% 1.52% -2.53% -2.99%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -1.02% 0.21% -1.42% 3.49% 1.61% -2.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.08% -1.03% 0.17% -1.55% 3.23% 1.10% -2.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.05% -1.10% -0.11% -2.54% 1.23% -3.09% -3.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.05% -1.06% 0.45% -0.82% 4.70% 3.35% -1.39%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.06% -1.07% 0.46% -0.84% 4.71% 3.41% -1.41%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.07% -1.09% 0.06% -2.05% 2.23% -1.01% -2.58%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.02% -1.01% 0.45% -0.85% 4.91% 3.94% -1.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.02% -1.00% -0.18% -2.68% 1.37% -2.54% -3.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.01% -1.03% -0.05% -2.37% 1.49% -2.50% -3.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.02% -1.05% -0.17% -2.71% 0.78% -3.85% -3.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.04% -0.97% -0.23% -2.62% 0.77% -3.52% -3.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.02% -0.96% -0.35% -3.00% 0.04% -4.85% -3.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.03% -1.03% -0.27% -2.93% 0.85% -3.53% -3.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.03% -1.03% 0.37% -1.09% 4.39% 2.90% -1.79%
匯豐美元債券基金AD -0.20% -1.51% 0.13% -1.37% 2.92% -2.92% -2.34%
匯豐美元債券基金IC -0.19% -1.50% 0.18% -1.25% 3.17% -0.49% -2.24%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.11% -0.46% 0.42% -0.51% 6.93% 1.61% -1.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.16% -1.45% 0.32% -1.16% 3.58% 1.30% -2.15%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.18% -1.50% 0.05% -2.11% 1.61% -2.41% -2.92%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.18% -1.49% -0.22% -2.84% 0.04% -5.27% -3.75%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.17% -1.46% -0.10% -2.44% 0.95% -3.63% -3.42%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.02% -0.97% 0.36% -0.64% 5.69% 5.41% -1.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.02% -0.99% 0.28% -0.87% 5.19% 4.42% -1.23%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.02% -0.99% 0.05% -1.57% 3.67% 1.53% -1.71%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.02% -0.98% 0.32% -0.76% 5.43% 4.89% -1.14%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.00% -1.14% 0.51% -0.90% 3.40% 0.52% -1.43%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.05% -1.02% -0.21% -1.12% 5.34% 5.28% -1.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.48% -1.45% -0.65% -2.47% 2.61% 0.23% -2.64%
基金平均績效 -0.11% -0.98% 0.29% -1.04% 3.12% 0.07% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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