瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.9180	-0.0280	-0.40%	-5.84%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%	-1.58%
含息	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%	2.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
02/03	0.05192241	7.4510	0.70%
03/03	0.0453646	7.5190	0.60%
04/01	0.04746148	7.4660	0.64%
05/02	0.05048329	7.4260	0.68%
06/02	0.04969512	7.3370	0.68%
總計	0.29634104	7.3370	4.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	6.9180	-0.40%	2026/07/09	6.9860	0.07%
2026/07/22	6.9460	-0.09%	2026/07/08	6.9810	-0.50%
2026/07/21	6.9520	-0.32%	2026/07/07	7.0160	-0.18%
2026/07/20	6.9740	-0.34%	2026/07/06	7.0290	0.09%
2026/07/17	6.9980	0.44%	2026/07/02	7.0230	-0.01%
2026/07/16	6.9670	-0.11%	2026/07/01	7.0240	-1.06%
2026/07/15	6.9750	0.03%	2026/06/30	7.0990	-0.13%
2026/07/14	6.9730	0.01%	2026/06/29	7.1080	0.10%
2026/07/13	6.9720	-0.20%	2026/06/26	7.1010	-0.20%
2026/07/10	6.9860	0.00%	2026/06/25	7.1150	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.40%	-0.70%	-2.01%	-3.70%	-5.30%	-5.88%	-5.84%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.91%	-1.77%	-1.23%	-0.97%	3.14%	-0.55%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.97%	-1.94%	-1.33%	-1.11%	3.10%	-0.82%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.14%	-0.94%	-1.73%	-1.92%	-2.76%	-0.87%	-2.69%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.11%	-0.91%	-1.41%	-1.02%	-0.99%	2.80%	-0.99%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.40%	-0.69%	-1.35%	-1.71%	-1.38%	2.17%	-1.23%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.35%	-0.67%	-1.51%	-1.76%	-1.52%	2.05%	-1.25%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.38%	-0.67%	-1.28%	-1.56%	-1.30%	2.44%	-1.10%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.35%	-0.66%	-1.71%	-2.37%	-2.72%	-0.46%	-2.67%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.38%	-0.66%	-1.76%	-3.02%	-4.17%	-3.53%	-4.48%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.35%	-0.61%	-1.37%	-1.97%	-2.11%	0.78%	-2.11%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.40%	-0.69%	-1.36%	-1.75%	-1.48%	1.96%	-1.34%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.39%	-0.70%	-1.68%	-2.72%	-3.40%	-2.03%	-3.60%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.38%	-0.66%	-1.43%	-2.08%	-2.46%	-0.44%	-2.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.38%	-0.67%	-1.64%	-2.61%	-3.32%	-2.34%	-3.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.36%	-0.63%	-1.48%	-2.24%	-2.53%	-0.18%	-2.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.36%	-0.63%	-1.53%	-2.37%	-2.78%	-0.72%	-2.91%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.39%	-0.69%	-1.72%	-2.86%	-3.79%	-3.32%	-4.12%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.39%	-0.69%	-1.32%	-1.63%	-1.23%	2.47%	-1.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.39%	-0.68%	-1.31%	-1.61%	-1.18%	2.58%	-1.01%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.35%	-1.05%	-1.44%	-1.51%	-1.67%	1.93%	-1.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.34%	-1.05%	-2.06%	-3.32%	-5.20%	-5.18%	-5.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.34%	-1.03%	-1.78%	-2.55%	-3.96%	-3.14%	-4.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.35%	-1.06%	-1.91%	-2.96%	-4.67%	-4.57%	-5.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.31%	-0.98%	-2.11%	-3.54%	-5.76%	-6.20%	-6.38%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.34%	-1.02%	-2.23%	-3.85%	-6.24%	-7.18%	-6.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.35%	-1.06%	-2.14%	-3.58%	-5.72%	-6.20%	-6.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.35%	-1.07%	-1.53%	-1.76%	-2.15%	0.91%	-2.11%
匯豐美元債券基金AD	-0.52%	-0.98%	-1.28%	-4.86%	-4.49%	-1.14%	-4.61%
匯豐美元債券基金IC	-0.53%	-0.98%	-1.24%	-1.49%	-1.00%	2.72%	-1.09%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.29%	-0.91%	-1.43%	-1.21%	-1.09%	3.01%	-0.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.30%	-0.93%	-1.51%	-1.45%	-1.56%	2.04%	-1.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.30%	-0.93%	-1.81%	-2.31%	-3.27%	-1.49%	-2.99%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.30%	-0.92%	-1.47%	-1.34%	-1.34%	2.50%	-1.02%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.35%	-0.76%	-1.02%	-1.50%	-1.06%	2.78%	-1.07%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	-0.61%	-1.13%	-1.31%	-1.26%	2.18%	-0.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.15%	-0.58%	-1.58%	-2.68%	-3.94%	-3.28%	-4.01%
基金平均績效	-0.34%	-0.68%	-0.92%	-1.42%	-1.69%	-0.64%	-2.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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