瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3970	-0.0100	-0.14%	-0.91%	2025/08/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%
含息	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
02/03	0.05192241	7.4510	0.70%
03/03	0.0453646	7.5190	0.60%
04/01	0.04746148	7.4660	0.64%
05/02	0.05048329	7.4260	0.68%
06/02	0.04969512	7.3370	0.68%
總計	0.29634104	7.3370	4.04%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	7.3970	-0.14%	2025/08/14	7.3890	-0.05%
2025/08/28	7.4070	0.33%	2025/08/13	7.3930	0.52%
2025/08/27	7.3830	-0.05%	2025/08/12	7.3550	-0.28%
2025/08/26	7.3870	-0.01%	2025/08/11	7.3760	0.12%
2025/08/25	7.3880	0.16%	2025/08/08	7.3670	-0.32%
2025/08/22	7.3760	0.15%	2025/08/07	7.3910	0.12%
2025/08/21	7.3650	-0.26%	2025/08/06	7.3820	0.07%
2025/08/20	7.3840	0.01%	2025/08/05	7.3770	0.00%
2025/08/19	7.3830	0.14%	2025/08/04	7.3770	0.00%
2025/08/18	7.3730	-0.22%	2025/08/01	7.3770	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.14%	0.28%	0.35%	1.33%	-1.62%	-5.17%	-0.91%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.00%	0.38%	3.04%	2.73%	4.22%	5.45%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.00%	0.36%	3.06%	2.70%	4.03%	5.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.00%	0.47%	1.96%	0.60%	-1.44%	2.03%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.03%	0.26%	0.79%	2.92%	2.56%	2.46%	4.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.14%	0.28%	1.05%	3.41%	2.40%	2.92%	4.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.15%	0.27%	0.90%	3.22%	1.93%	2.04%	4.16%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.09%	0.34%	1.08%	3.54%	2.62%	3.31%	4.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.14%	0.28%	0.69%	2.58%	0.70%	-0.47%	2.45%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.08%	0.35%	0.57%	2.02%	-0.33%	-1.68%	1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	0.40%	0.95%	3.19%	1.97%	2.03%	3.94%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.14%	0.27%	1.03%	3.36%	2.30%	2.72%	4.48%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.14%	0.28%	0.70%	2.33%	0.32%	-1.30%	1.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.33%	0.77%	2.67%	1.05%	0.09%	2.70%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	0.26%	0.60%	2.12%	0.01%	-1.96%	1.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	0.33%	0.86%	2.88%	1.35%	0.87%	3.22%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.13%	0.33%	0.79%	2.72%	1.12%	0.38%	2.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.14%	0.26%	0.52%	1.85%	-0.49%	-2.95%	0.71%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.14%	0.28%	1.08%	3.49%	2.57%	3.24%	4.84%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.13%	0.29%	1.09%	3.51%	2.60%	3.34%	4.90%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.22%	-0.05%	0.80%	3.55%	2.40%	3.05%	5.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.23%	-0.05%	0.21%	1.70%	-1.21%	-4.06%	0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.23%	-0.07%	0.33%	2.11%	-0.21%	-2.20%	1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.24%	-0.09%	0.20%	1.70%	-0.96%	-3.61%	0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.22%	0.02%	0.15%	1.53%	-1.42%	-4.41%	-0.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.23%	-0.01%	0.05%	1.21%	-2.00%	-5.45%	-0.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.23%	-0.08%	0.11%	1.44%	-1.72%	-5.03%	-0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.23%	-0.07%	0.71%	3.28%	1.88%	2.01%	4.39%
匯豐美元債券基金AD	-0.09%	0.07%	1.11%	3.27%	-1.40%	-1.35%	0.93%
匯豐美元債券基金IC	-0.09%	0.08%	1.16%	3.40%	2.55%	2.84%	5.03%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.26%	-0.08%	0.80%	3.63%	2.45%	3.49%	5.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.27%	-0.10%	0.71%	3.37%	1.96%	2.50%	4.47%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.54%	-0.38%	0.12%	2.20%	0.22%	-1.08%	2.15%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.26%	-0.09%	0.75%	3.49%	2.19%	2.97%	4.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.01%	0.22%	0.92%	3.14%	2.56%	2.73%	5.02%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.29%	-0.14%	0.68%	3.42%	2.01%	2.51%	4.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.28%	-0.12%	0.24%	2.02%	-0.78%	-3.00%	0.70%
基金平均績效	-0.22%	0.04%	0.83%	2.44%	1.17%	-0.13%	2.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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