瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3300	0.0140	0.19%	-1.81%	2025/12/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.50%	1.03%	1.32%	-6.83%	8.55%	6.37%	-5.35%	-19.27%	2.29%	-4.94%
含息	-2.04%	4.65%	4.85%	-3.45%	12.20%	9.94%	-1.97%	-15.96%	7.36%	1.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0349936	7.6770	0.46%
02/01	0.0306168	7.9360	0.39%
03/01	0.0304126	7.6630	0.40%
04/03	0.0345325	7.8460	0.44%
05/02	0.0311651	7.8830	0.40%
06/01	0.0320794	7.7500	0.41%
07/03	0.0339376	7.7040	0.44%
08/01	0.03061288	7.7130	0.40%
09/01	0.03252877	7.6210	0.43%
10/02	0.03215082	7.4220	0.43%
11/02	0.031174115	7.2420	0.43%
12/01	0.034833371	7.5930	0.46%
總計	0.389037556	7.5930	5.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039632788	7.8530	0.50%
02/01	0.03833115	7.8200	0.49%
03/01	0.03710098	7.6570	0.48%
04/02	0.03984262	7.6910	0.52%
05/02	0.03724918	7.4690	0.50%
06/03	0.03908721	7.5490	0.52%
07/01	0.03458689	7.6100	0.45%
08/01	0.03814525	7.6880	0.50%
09/03	0.05548328	7.8030	0.71%
10/01	0.04752962	7.8670	0.60%
11/04	0.05830164	7.6020	0.77%
12/02	0.04628721	7.6260	0.61%
總計	0.511577818	7.6260	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.05141414	7.4650	0.69%
02/03	0.05192241	7.4510	0.70%
03/03	0.0453646	7.5190	0.60%
04/01	0.04746148	7.4660	0.64%
05/02	0.05048329	7.4260	0.68%
06/02	0.04969512	7.3370	0.68%
總計	0.29634104	7.3370	4.04%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/15	7.3300	0.19%	2025/12/01	7.3340	-1.13%
2025/12/12	7.3160	-0.58%	2025/11/28	7.4180	0.34%
2025/12/11	7.3590	0.52%	2025/11/26	7.3930	-0.09%
2025/12/10	7.3210	-0.18%	2025/11/25	7.4000	0.28%
2025/12/09	7.3340	0.22%	2025/11/24	7.3790	0.14%
2025/12/08	7.3180	-0.27%	2025/11/21	7.3690	0.22%
2025/12/05	7.3380	-0.10%	2025/11/20	7.3530	0.11%
2025/12/04	7.3450	-0.15%	2025/11/19	7.3450	-0.16%
2025/12/03	7.3560	0.33%	2025/11/18	7.3570	0.16%
2025/12/02	7.3320	-0.03%	2025/11/17	7.3450	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.19%	0.16%	-0.30%	-1.91%	-0.11%	-2.73%	-1.81%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.18%	0.31%	-0.09%	4.43%	6.32%	7.35%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.21%	0.32%	-0.24%	4.47%	6.22%	7.38%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.26%	0.20%	-0.13%	-0.59%	2.22%	1.74%	2.98%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.23%	0.20%	0.09%	0.31%	4.12%	5.75%	6.68%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.20%	0.17%	0.34%	0.10%	4.05%	5.56%	6.56%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.17%	0.12%	0.23%	-0.16%	3.93%	5.22%	6.13%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.15%	0.17%	0.41%	0.17%	4.23%	5.87%	6.84%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.16%	0.11%	0.03%	-0.77%	2.64%	2.63%	3.53%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.15%	0.17%	-0.06%	-1.29%	1.18%	0.08%	0.99%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.20%	0.27%	-0.25%	3.39%	4.43%	5.23%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.19%	0.16%	0.32%	0.04%	3.94%	5.35%	6.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.19%	0.16%	0.01%	-0.94%	1.90%	1.23%	2.20%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.13%	0.14%	-0.65%	2.50%	2.60%	3.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.12%	-0.05%	-1.14%	1.46%	0.57%	1.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.18%	0.15%	-0.49%	2.84%	3.36%	4.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.22%	0.20%	0.11%	-0.61%	2.57%	2.86%	3.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.20%	0.14%	-0.12%	-1.38%	0.96%	-0.42%	0.56%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.20%	0.17%	0.36%	0.16%	4.21%	5.88%	6.87%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.21%	0.18%	0.38%	0.19%	4.26%	5.99%	6.96%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.08%	-0.11%	0.35%	-0.22%	4.28%	5.77%	6.86%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.09%	-0.11%	-0.24%	-1.97%	0.64%	-1.53%	-0.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.08%	-0.12%	-0.11%	-1.56%	1.43%	0.34%	1.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.08%	-0.13%	-0.23%	-1.93%	0.65%	-1.12%	-0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.09%	-0.06%	-0.36%	-2.23%	0.12%	-2.12%	-1.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.09%	-0.07%	-0.45%	-2.50%	-0.47%	-3.19%	-2.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.08%	-0.13%	-0.33%	-2.24%	0.09%	-2.54%	-1.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.07%	-0.13%	0.26%	-0.47%	3.75%	4.70%	5.84%
匯豐美元債券基金AD	-0.37%	-0.16%	-0.23%	0.27%	3.68%	1.14%	2.50%
匯豐美元債券基金IC	-0.37%	-0.15%	-0.19%	0.39%	3.93%	5.43%	6.82%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.06%	-0.11%	0.38%	-0.02%	4.60%	5.91%	7.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.06%	-0.13%	0.30%	-0.26%	4.10%	4.90%	6.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.06%	-0.13%	0.03%	-1.09%	2.36%	1.43%	3.02%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.06%	-0.12%	0.33%	-0.15%	4.34%	5.38%	6.71%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.01%	-0.11%	-0.16%	0.19%	4.22%	5.90%	7.02%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.42%	-0.38%	-0.33%	-0.28%	3.52%	4.64%	6.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.43%	-0.37%	-0.81%	-1.64%	0.74%	-0.99%	0.88%
基金平均績效	-0.02%	-0.04%	0.32%	-0.19%	2.55%	1.87%	2.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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