美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.4900	-0.3500	-0.46%	0.87%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16%	-6.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	5.95%	-1.51%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.342873398	80.1800	0.43%
02/01	0.312722486	83.1800	0.38%
03/01	0.291426251	80.2700	0.36%
04/03	0.349555602	81.7500	0.43%
05/01	0.296569964	81.6900	0.36%
06/01	0.323019609	80.3900	0.40%
07/03	0.333909681	80.5200	0.41%
08/01	0.302419212	80.4400	0.38%
09/01	0.33383951	78.9500	0.42%
10/02	0.320546747	75.8100	0.42%
11/01	0.30161081	73.6900	0.41%
12/01	0.333949425	77.7300	0.43%
總計	3.842442695	77.7300	4.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.370603092	81.1100	0.46%
02/01	0.343528441	80.1700	0.43%
03/01	0.326250817	78.7600	0.41%
04/01	0.350478794	79.1700	0.44%
05/01	0.326821244	76.2800	0.43%
06/03	0.364319923	77.3300	0.47%
07/01	0.309771625	77.4400	0.40%
08/01	0.348791356	78.7900	0.44%
09/03	0.355840914	79.2900	0.45%
10/01	0.304862859	80.0100	0.38%
11/01	0.325317411	77.1400	0.42%
12/02	0.328102364	77.8000	0.42%
總計	4.05468884	77.8000	5.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.320638159	75.8300	0.42%
02/03	0.331938439	76.0600	0.44%
03/03	0.295551586	77.3500	0.38%
04/01	0.303874121	76.8000	0.40%
05/01	0.314174062	76.7600	0.41%
06/02	0.33078659	75.7900	0.44%
總計	1.896962957	75.7900	2.50%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	76.4900	-0.46%	2025/06/16	75.6100	-0.16%
2025/06/30	76.8400	0.34%	2025/06/13	75.7300	-0.42%
2025/06/27	76.5800	-0.21%	2025/06/12	76.0500	0.38%
2025/06/26	76.7400	0.35%	2025/06/11	75.7600	0.52%
2025/06/25	76.4700	0.09%	2025/06/10	75.3700	0.17%
2025/06/24	76.4000	0.35%	2025/06/09	75.2400	0.17%
2025/06/23	76.1300	0.29%	2025/06/06	75.1100	-0.61%
2025/06/20	75.9100	0.00%	2025/06/05	75.5700	-0.25%
2025/06/18	75.9100	0.05%	2025/06/04	75.7600	0.66%
2025/06/17	75.8700	0.34%	2025/06/03	75.2600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.46%	0.12%	0.92%	-0.36%	0.87%	-0.09%	0.87%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.56%	1.82%	1.56%	4.20%	7.58%	4.20%
BC美國公司債指數	0.00%	0.54%	1.93%	1.62%	4.30%	7.72%	4.30%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.60%	1.62%	0.27%	1.69%	1.90%	1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.18%	0.95%	1.91%	1.24%	3.73%	5.99%	3.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.30%	1.03%	1.88%	1.33%	3.61%	6.47%	3.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.35%	1.07%	1.93%	1.14%	3.34%	5.94%	3.34%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.29%	0.98%	1.91%	1.42%	3.66%	6.59%	3.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.16%	0.88%	1.52%	0.51%	1.87%	3.34%	1.87%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.17%	0.51%	0.92%	-0.08%	0.48%	1.60%	0.48%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.02%	0.71%	1.44%	1.06%	2.72%	5.26%	2.72%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.30%	1.03%	1.87%	1.28%	3.50%	6.27%	3.50%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.71%	1.20%	0.27%	1.14%	2.12%	1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	0.77%	1.43%	0.65%	1.96%	3.23%	1.96%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.01%	0.69%	1.13%	0.15%	0.93%	1.39%	0.93%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.32%	0.39%	0.55%	-0.71%	-1.18%	-1.72%	-1.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	0.72%	1.31%	0.77%	2.21%	4.38%	2.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.08%	0.69%	1.25%	0.68%	1.95%	3.89%	1.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.08%	0.62%	0.98%	-0.11%	0.34%	0.37%	0.34%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.30%	1.03%	1.91%	1.40%	3.77%	6.81%	3.77%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.30%	1.04%	1.92%	1.43%	3.81%	6.91%	3.81%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.03%	0.63%	2.02%	1.61%	4.12%	6.60%	4.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.03%	0.63%	1.40%	-0.22%	0.44%	-0.82%	0.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.03%	0.61%	1.54%	0.37%	1.56%	1.18%	1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.02%	0.58%	1.40%	-0.00%	0.84%	-0.27%	0.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.04%	0.69%	1.31%	-0.27%	0.30%	-1.05%	0.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.02%	0.65%	1.19%	-0.57%	-0.21%	-2.21%	-0.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.03%	0.61%	1.32%	-0.46%	-0.06%	-1.82%	-0.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.03%	0.61%	1.93%	1.35%	3.59%	5.53%	3.59%
匯豐美元債券基金AD	0.10%	1.03%	1.63%	-2.36%	-0.23%	1.28%	-0.21%
匯豐美元債券基金IC	0.11%	1.06%	1.67%	1.43%	3.77%	5.58%	3.78%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.40%	0.63%	1.21%	1.52%	1.54%	1.25%	1.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.07%	0.52%	1.76%	0.88%	3.82%	5.04%	3.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.07%	0.46%	1.49%	0.08%	2.26%	1.75%	2.26%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.46%	0.10%	0.85%	-0.50%	0.72%	-0.71%	0.72%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.03%	0.64%	2.03%	1.49%	4.11%	7.32%	4.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.03%	0.62%	1.95%	1.25%	3.62%	6.31%	3.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.03%	0.36%	1.69%	0.40%	1.91%	2.91%	1.91%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.03%	0.63%	1.99%	1.36%	3.85%	6.79%	3.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.33%	1.05%	2.15%	1.36%	4.01%	6.04%	4.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.44%	0.49%	1.87%	1.72%	3.25%	6.01%	3.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.44%	0.49%	1.41%	0.30%	0.43%	0.27%	0.62%
基金平均績效	0.02%	0.63%	1.54%	0.92%	2.16%	2.71%	1.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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