高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	186.75	1.15	0.62%	-5.79%	2024/04/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-8.50%	9.56%	6.79%	-5.80%	-21.74%	0.77%
含息	-	-	-	-	-4.75%	13.67%	10.54%	-2.29%	-18.02%	6.75%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.78	248.54	0.31%
02/02	0.78	241.76	0.32%
03/02	0.78	236.19	0.33%
04/04	0.78	228.03	0.34%
05/03	0.78	212.32	0.37%
06/02	0.78	214.23	0.36%
07/04	0.78	207.73	0.38%
08/02	0.78	213.90	0.36%
09/02	0.78	203.25	0.38%
10/04	0.78	195.37	0.40%
11/02	0.78	191.15	0.41%
12/02	0.78	201.08	0.39%
總計	9.36	201.08	4.65%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.98	196.28	0.50%
02/02	0.98	204.83	0.48%
03/02	0.98	194.79	0.50%
04/04	0.98	198.63	0.49%
05/02	0.98	197.82	0.50%
06/02	0.98	196.73	0.50%
07/04	0.98	195.54	0.50%
08/02	0.98	194.12	0.50%
09/04	0.98	191.51	0.51%
10/03	0.98	184.63	0.53%
11/02	0.98	182.96	0.54%
12/04	0.98	193.22	0.51%
總計	11.76	193.22	6.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.21	197.50	0.61%
02/02	1.21	197.37	0.61%
03/04	1.21	192.71	0.63%
04/03	1.21	191.60	0.63%
總計	4.84	191.60	2.53%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	186.75	0.62%	2024/03/28	193.03	0.11%
2024/04/16	185.60	-0.80%	2024/03/27	192.82	0.32%
2024/04/15	187.10	-0.49%	2024/03/26	192.20	0.04%
2024/04/12	188.03	0.15%	2024/03/25	192.13	-0.24%
2024/04/11	187.75	-0.15%	2024/03/22	192.59	0.34%
2024/04/10	188.04	-1.15%	2024/03/21	191.93	0.17%
2024/04/09	190.22	0.37%	2024/03/20	191.61	0.08%
2024/04/08	189.51	0.02%	2024/03/19	191.46	0.20%
2024/04/05	189.47	-1.11%	2024/03/18	191.07	-0.03%
2024/04/02	191.60	-0.74%	2024/03/15	191.13	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.62%	-0.69%	-2.29%	-3.88%	2.49%	-5.82%	-5.79%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-1.01%	-1.74%	-1.81%	6.42%	2.10%	-2.75%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-1.11%	-1.98%	-2.19%	6.65%	1.75%	-3.42%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.21%	-1.02%	-1.95%	-2.80%	3.18%	-4.58%	-3.95%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.25%	-1.00%	-1.62%	-1.83%	5.16%	-1.22%	-3.01%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.08%	-1.28%	-1.72%	-1.94%	5.77%	0.55%	-3.13%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.12%	-1.25%	-1.65%	-1.92%	5.48%	-0.47%	-3.38%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.06%	-1.27%	-1.60%	-1.65%	6.62%	1.82%	-2.72%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.12%	-1.25%	-1.86%	-2.53%	4.19%	-2.93%	-4.19%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.06%	-1.28%	-1.95%	-2.63%	4.52%	-2.16%	-4.01%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	-1.23%	-1.71%	-1.97%	5.88%	0.53%	-3.22%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.07%	-1.29%	-1.74%	-2.00%	5.66%	0.38%	-3.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.08%	-1.29%	-2.08%	-2.96%	3.68%	-2.98%	-4.48%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	-1.30%	-1.94%	-2.61%	4.48%	-2.27%	-3.92%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-1.32%	-2.21%	-3.32%	2.86%	-4.54%	-4.88%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.08%	-1.30%	-2.26%	-3.45%	2.64%	-4.91%	-5.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	-1.25%	-1.89%	-2.44%	4.75%	-0.86%	-3.87%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.10%	-1.26%	-1.93%	-2.57%	4.49%	-1.35%	-4.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.08%	-1.33%	-2.29%	-3.56%	2.37%	-5.48%	-5.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.09%	-1.27%	-1.68%	-1.82%	5.98%	0.92%	-3.00%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.08%	-1.28%	-1.68%	-1.84%	5.98%	0.98%	-3.01%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.09%	-1.30%	-2.14%	-3.07%	3.37%	-3.44%	-4.60%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.62%	-0.66%	-1.58%	-1.80%	6.72%	1.62%	-3.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.62%	-0.66%	-2.21%	-3.64%	3.00%	-4.86%	-5.52%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.62%	-0.70%	-2.08%	-3.29%	3.29%	-4.70%	-5.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.62%	-0.72%	-2.20%	-3.63%	2.58%	-6.03%	-5.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.64%	-0.64%	-2.20%	-3.58%	2.69%	-5.74%	-5.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.64%	-0.66%	-2.34%	-3.98%	1.87%	-7.03%	-6.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.62%	-0.68%	-1.67%	-2.05%	6.19%	0.61%	-3.40%
匯豐美元債券基金AD	0.26%	-0.91%	-1.79%	-2.43%	4.65%	-3.74%	-3.89%
匯豐美元債券基金IC	0.26%	-0.90%	-1.75%	-2.32%	4.90%	-1.34%	-3.76%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.10%	-2.13%	-1.59%	-1.02%	5.82%	1.40%	-3.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.57%	-0.66%	-2.07%	-2.25%	6.12%	-0.78%	-4.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.56%	-0.73%	-2.38%	-3.15%	4.12%	-4.45%	-5.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.56%	-0.70%	-2.63%	-3.86%	2.54%	-7.22%	-6.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.57%	-0.66%	-2.50%	-3.51%	3.42%	-5.62%	-5.67%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.49%	-0.65%	-1.45%	-1.35%	7.34%	2.53%	-2.48%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.49%	-0.67%	-1.54%	-1.58%	6.83%	1.57%	-2.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.49%	-0.67%	-1.80%	-2.31%	5.25%	-1.30%	-3.47%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.49%	-0.66%	-1.50%	-1.47%	7.07%	2.02%	-2.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.07%	-1.39%	-1.69%	-2.00%	4.54%	-1.62%	-3.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.47%	-2.27%	-1.86%	-2.27%	5.74%	1.55%	-3.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.50%	-2.73%	-2.37%	-3.64%	2.87%	-3.83%	-4.94%
基金平均績效	0.19%	-0.97%	-1.60%	-1.92%	4.46%	-1.99%	-3.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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