匯豐美元債券基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.329 0.003 0.03% 2013/12/06

匯豐美元債券基金(美元)   基金資料   基金月報

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2013/12/06 10.329 0.03% 2013/11/21 10.358 -0.31%
2013/12/05 10.326 -0.16% 2013/11/20 10.39 -0.06%
2013/12/04 10.343 -0.14% 2013/11/19 10.396 0.09%
2013/12/03 10.358 -0.07% 2013/11/18 10.387 0.23%
2013/12/02 10.365 -0.06% 2013/11/15 10.363 -0.02%
2013/11/29 10.371 -0.12% 2013/11/14 10.365 0.23%
2013/11/27 10.383 -0.02% 2013/11/13 10.341 0.14%
2013/11/26 10.385 0.07% 2013/11/12 10.327 -0.34%
2013/11/25 10.378 0.12% 2013/11/08 10.362 -0.13%
2013/11/22 10.366 0.08% 2013/11/07 10.376 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐美元債券基金(美元) 0.03% -0.40% -0.46% 1.57% -2.48% -4.16% -3.81%
ML美國公司債指數 -0.03% -0.58% -0.33% 2.53% -1.20% -2.14% -2.07%
聯博美國收益基金-A2股(歐元) -0.17% -1.24% -1.74% -1.02% -4.47% -6.81% -5.14%
聯博美國收益基金-A2股(美元) 0.04% -0.41% -0.37% 2.91% -1.15% -1.48% -1.48%
聯博美國收益基金-AT股(美元) 0.00% -0.46% -0.80% 1.64% -3.55% -5.95% -5.64%
聯博美國收益基金-A股(美元) 0.00% -0.57% -0.80% 1.75% -3.54% -5.94% -5.63%
聯博美國收益基金-B2股(美元) 0.00% -0.45% -0.45% 2.70% -1.52% -2.19% -2.14%
聯博美國收益基金-BT股(美元) 0.00% -0.46% -0.79% 1.63% -3.53% -6.02% -5.61%
聯博美國收益基金-B股(美元) 0.00% -0.57% -0.80% 1.75% -3.54% -5.94% -5.63%
聯博美國收益基金-AT股(歐元) -0.16% -1.24% -2.16% -2.16% -6.75% -11.06% -9.16%
聯博美國收益基金-BT股(歐元) -0.31% -1.39% -2.30% -2.30% -6.86% -11.14% -9.25%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.00% -0.42% -0.70% 1.58% -3.95% N/A% N/A%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.07% -0.40% -0.79% 1.49% -3.60% -6.20% -5.66%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元) 0.00% -0.47% -0.74% 1.66% -3.41% -5.83% -5.52%
貝萊德美元優質債券基金 (美元) -0.04% -0.45% -0.35% 2.15% -1.14% -1.45% -1.59%
富達美元債券基金(美元) 0.01% -0.45% -0.62% 1.61% -2.86% -4.83% -4.47%
富達美元債券基金-月配(美元) 0.00% -0.56% -0.74% 1.32% -2.90% -4.88% -4.46%
法巴百利達美元債券基金C(美元) -0.05% -0.55% -0.51% 1.05% -1.51% -3.12% -3.45%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元) -0.05% -0.55% -0.72% 0.45% -2.66% -5.66% -5.99%
富蘭克林美國政府基金-月配 - A (美元) 0.21% -0.21% -0.74% 1.08% -1.16% -3.69% -3.49%
富蘭克林美國政府基金-月配 - B (美元) 0.21% -0.21% -0.74% 1.18% -1.16% -3.59% -3.49%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(累積) -0.09% -0.77% -0.54% 1.36% -2.76% -4.80% -4.63%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(季配) -0.37% -1.05% -1.09% 0.22% -4.64% -8.16% -7.68%
駿利靈活入息基金A累計(歐元) 0.00% -0.32% -0.54% 1.76% -0.72% -2.19% -1.84%
駿利靈活入息基金A累計(美元) 0.05% -0.31% -0.31% 1.88% -0.51% -1.77% -1.47%
駿利靈活入息基金A入息(美元) 0.08% -0.25% -0.66% 0.84% -2.43% -4.44% -4.06%
駿利靈活入息基金B入息(歐元) 0.09% -0.27% -0.62% 1.35% -1.49% -3.76% -3.26%
駿利靈活入息基金B累計(美元) 0.00% -0.35% -0.47% 1.62% -1.05% -2.81% -2.42%
駿利靈活入息基金B入息(美元) 0.00% -0.33% -0.57% 1.42% -1.38% -3.42% -3.03%
駿利靈活入息基金I累計(歐元) 0.00% -0.31% -0.44% 2.05% -0.36% -1.15% -0.88%
駿利靈活入息基金I入息(美元) 0.00% -0.25% -0.49% 1.41% -1.37% -3.40% -2.94%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元) 0.09% -0.48% -0.46% 2.17% -1.23% -2.05% -1.96%
宏利環球美國債券基金-AA股 (美元) -0.02% -0.27% -0.28% -2.50% -5.29% -5.19% -5.29%
百利達美元債券(美元) 0.00% 0.10% -1.21% -2.59% -2.13% -2.74% -2.77%
瀚亞美國特優級債券基金(美元) -0.10% -0.65% -0.39% 2.00% -1.93% -4.29% -3.91%
瀚亞美國優質債券基金(美元) -0.04% -0.56% -0.22% 3.19% -1.24% -2.47% -2.60%
瀚亞美國特優級債券基金Adm(美元) -0.11% -0.84% -0.58% 1.37% -3.17% -6.79% -6.42%
瀚亞美國優質債券基金Adm(美元) -0.05% -0.83% -0.49% 2.30% -2.95% -5.94% -6.06%
瀚亞美國複合收益債券基金(美元) -0.06% -0.49% -0.44% 1.91% -1.28% -2.84% -2.71%
瀚亞美國複合債券基金Adm(美元) -0.05% -0.67% -0.63% 1.29% -2.51% -5.37% -5.24%
瀚亞優質公司債基金(美元) -0.06% -0.56% -0.28% 2.86% -1.38% -3.30% -3.28%
瀚亞優質公司債基金Adm(美元) -0.06% -0.79% -0.50% 2.10% -2.91% -6.33% -6.31%
瀚亞美國優質債券基金Aadm(澳幣) -0.04% -0.97% -0.42% 2.22% -3.21% -6.06% -6.35%
瀚亞美國複合收益債券Aadm(澳幣) -0.05% -0.84% -0.59% 1.16% -2.75% -5.55% -5.59%
瀚亞優質公司債基金Aadm(澳幣) -0.05% -0.94% -0.45% 2.03% -3.09% -6.39% -6.53%
瀚亞優質公司債基金Admc1(美元) -0.05% -0.83% -0.54% 2.04% -3.09% N/A% N/A%
瀚亞優質公司債基金Azdm(南非幣) -0.05% -0.98% -0.31% 2.30% -2.71% N/A% N/A%
瀚亞優質公司債基金Azdmc1(南非幣) -0.05% -1.02% -0.35% 2.18% -2.96% N/A% N/A%
瀚亞優質公司債基金Aadmc1(澳幣) -0.06% -0.97% -0.49% 1.90% -3.33% N/A% N/A%
施羅德美元債券基金(美元) 0.11% -0.26% -0.21% 2.25% -1.65% -3.00% -2.95%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元) -0.02% -0.17% 0.15% 1.91% -0.25% -0.80% -0.55%
基金平均績效 -0.02% -0.57% -0.63% 1.36% -2.55% -4.55% -4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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