匯豐美元債券基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.559 -0.002 -0.02% 2014/04/16

匯豐美元債券基金(美元)   基金資料   基金月報

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 1.62% 3.09% 1.90% -3.94%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/16 10.559 -0.02% 2014/04/02 10.479 -0.11%
2014/04/15 10.561 0.02% 2014/04/01 10.491 -0.06%
2014/04/14 10.559 0.00% 2014/03/31 10.497 -0.03%
2014/04/11 10.559 0.09% 2014/03/28 10.5 -0.09%
2014/04/10 10.549 0.15% 2014/03/27 10.509 0.19%
2014/04/09 10.533 0.15% 2014/03/26 10.489 0.06%
2014/04/08 10.517 -0.04% 2014/03/25 10.483 0.02%
2014/04/07 10.521 0.22% 2014/03/24 10.481 0.16%
2014/04/04 10.498 0.16% 2014/03/21 10.464 0.00%
2014/04/03 10.481 0.02% 2014/03/20 10.464 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐美元債券基金(美元) -0.02% 0.25% 0.42% 1.80% 2.27% -1.95% 2.37%
ML美國公司債指數 0.00% -0.39% 0.93% 2.33% 3.70% 0.63% 3.62%
聯博美國收益基金-A2股(歐元) -0.17% 0.39% 1.93% 0.39% 2.39% -5.36% 2.92%
聯博美國收益基金-A2股(美元) -0.20% -0.16% 1.10% 2.39% 3.41% 0.32% 3.54%
聯博美國收益基金-AT股(美元) -0.22% -0.22% 0.68% 1.14% 1.03% -4.31% 2.31%
聯博美國收益基金-AT股(歐元) -0.16% 0.31% 1.42% -0.93% 0.00% -9.83% 1.74%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣) -0.21% -0.14% 0.70% 1.12% 0.98% N/A% 2.42%
聯博美國收益基金-AA股澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.20% -0.13% 0.60% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.13% -0.07% 0.73% 1.13% 0.86% -4.50% 2.41%
聯博美國收益基金-BT股澳幣避險(澳幣) -0.26% -0.13% 0.66% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元) -0.20% -0.13% 0.74% 1.21% 1.15% -4.09% 2.39%
貝萊德美元優質債券基金(美元) -0.03% 0.31% 0.82% 2.12% 2.90% 0.34% 2.90%
瀚亞美國特優級債券基金(美元) -0.03% 0.49% 0.90% 2.07% 3.08% -1.06% 3.02%
瀚亞美國優質債券基金(美元) -0.01% 0.47% 1.29% 2.82% 5.04% 1.03% 3.95%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm(美元) -0.03% 0.49% 0.70% 1.40% 1.76% -3.60% 2.12%
瀚亞美國優質債券基金-Adm(美元) -0.01% 0.47% 1.01% 1.96% 3.23% -2.48% 2.76%
瀚亞美國複合收益債券基金(美元) -0.06% 0.19% 0.42% 1.41% 1.95% -0.99% 2.10%
瀚亞美國複合收益債券基金-Adm(美元) -0.07% 0.18% 0.21% 0.79% 0.68% -3.49% 1.26%
瀚亞優質公司債基金(美元) -0.03% 0.44% 1.12% 2.52% 4.21% 0.12% 3.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm(美元) -0.02% 0.44% 0.88% 1.80% 2.68% -2.92% 2.41%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm(澳幣) 0.02% 0.56% 1.04% 1.92% 3.35% -2.71% 2.71%
瀚亞美國複合收益債券基金-Aadm(澳幣) -0.05% 0.24% 0.23% 0.72% 0.62% -3.80% 1.12%
瀚亞優質公司債基金-Aadm(澳幣) -0.01% 0.49% 0.88% 1.68% 2.70% -3.10% 2.27%
瀚亞優質公司債基金-Admc1(美元) -0.02% 0.45% 0.85% 1.66% 2.48% N/A% 2.23%
瀚亞優質公司債基金-Azdm(南非幣) 0.01% 0.53% 1.02% 2.15% 3.54% -2.57% 2.76%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1(南非幣) 0.01% 0.53% 0.98% 2.03% 3.28% -3.06% 2.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1(澳幣) 0.00% 0.50% 0.85% 1.63% 2.50% N/A% 2.16%
富達美元債券基金(美元) -0.15% -0.34% 0.52% 1.13% 1.07% -2.92% 2.06%
富達美元債券基金-月配(美元) -0.18% -0.09% 0.55% 1.67% 1.39% -2.84% 2.43%
法巴百利達美元債券基金C(美元) -0.03% 0.21% 0.69% 2.00% 3.08% -0.37% 2.81%
富蘭克林美國政府基金-月配 - A(美元) -0.32% -0.53% -0.32% 0.00% -0.63% -2.90% 0.43%
富蘭克林美國政府基金-月配 - B(美元) -0.21% -0.42% -0.32% 0.00% -0.63% -2.79% 0.53%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(累積) -0.36% -0.36% 0.74% 1.68% 2.38% -2.08% 2.87%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(季配) -0.36% -0.36% 0.46% 0.84% 0.68% -5.24% 1.73%
駿利駿利靈活入息基金A累計(歐元) -0.22% -0.22% 0.31% 1.27% 1.82% -0.40% 1.96%
駿利駿利靈活入息基金A累計(美元) -0.20% -0.20% 0.35% 1.33% 1.95% -0.10% 2.00%
駿利駿利靈活入息基金A入息(美元) -0.25% -0.49% 0.00% 0.33% -0.08% -3.82% 0.67%
駿利駿利靈活入息基金B入息(歐元) -0.26% -0.35% 0.09% 0.80% 0.80% -2.15% 1.33%
駿利駿利靈活入息基金B累計(美元) -0.23% -0.23% 0.23% 1.06% 1.41% -1.15% 1.65%
駿利駿利靈活入息基金B入息(美元) -0.16% -0.24% 0.24% 0.90% 0.98% -1.91% 1.40%
駿利駿利靈活入息基金I累計(歐元) -0.22% -0.22% 0.39% 1.55% 2.36% 0.53% 2.27%
駿利駿利靈活入息基金I入息(美元) -0.24% -0.48% 0.16% 0.82% 0.98% -1.91% 1.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元) -0.24% -0.26% 0.89% 1.95% 2.83% 0.05% 3.18%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元) -0.02% 0.07% 0.58% 1.72% -2.06% -4.23% 2.42%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元) 0.05% 0.15% 0.93% 1.87% 3.11% -1.01% 2.78%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元) -0.02% 0.20% 0.58% 1.14% 2.19% 0.50% 1.67%
基金平均績效 -0.13% 0.06% 0.65% 1.37% 1.85% -2.32% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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