匯豐美元債券基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.684 -0.04 -0.37% 2013/05/21

匯豐美元債券基金(美元)   基金資料   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2013/05/21 10.684 -0.37% 2013/05/02 10.802 0.07%
2013/05/16 10.724 0.31% 2013/04/30 10.794 -0.03%
2013/05/15 10.691 -0.16% 2013/04/29 10.797 0.09%
2013/05/14 10.708 -0.04% 2013/04/26 10.787 0.16%
2013/05/13 10.712 -0.07% 2013/04/25 10.77 0.05%
2013/05/10 10.719 -0.33% 2013/04/24 10.765 -0.12%
2013/05/08 10.755 0.03% 2013/04/23 10.778 -0.03%
2013/05/07 10.752 -0.07% 2013/04/22 10.781 0.07%
2013/05/06 10.759 -0.07% 2013/04/19 10.773 -0.03%
2013/05/03 10.766 -0.33% 2013/04/18 10.776 0.01%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐美元債券基金(美元) -0.37% -0.22% -0.83% 0.29% -0.39% -0.21% -0.50%
ML美國公司債指數 0.12% 0.15% -0.63% 1.59% 1.29% 7.28% 0.65%
聯博美國收益基金-A2股(歐元) -0.10% 0.31% 1.32% 5.62% 0.68% 7.40% 3.74%
聯博美國收益基金-A2股(美元) -0.20% -0.44% 0.20% 2.35% 2.81% 7.90% 2.01%
聯博美國收益基金-AT股(美元) -0.22% -0.54% -0.22% 1.20% 0.43% 2.89% 0.43%
聯博美國收益基金-A股(美元) -0.32% -0.54% -0.22% 1.09% 0.43% 2.89% 0.33%
聯博美國收益基金-B2股(美元) -0.24% -0.52% 0.14% 2.15% 2.40% 7.12% 1.70%
聯博美國收益基金-BT股(美元) -0.21% -0.53% -0.21% 1.20% 0.43% 2.87% 0.43%
聯博美國收益基金-B股(美元) -0.32% -0.54% -0.22% 1.09% 0.43% 2.89% 0.33%
聯博美國收益基金-AT股(歐元) -0.14% 0.28% 0.99% 4.54% -1.65% 2.44% 2.15%
聯博美國收益基金-BT股(歐元) -0.14% 0.14% 0.84% 4.37% -1.78% 2.28% 1.99%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣) N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.19% -0.37% -0.25% 1.20% 0.44% N/A% 0.63%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元) -0.26% -0.45% -0.13% 1.23% 0.45% N/A% 0.45%
貝萊德美元優質債券基金 (美元) -0.31% -0.07% -0.20% 1.18% 1.60% 5.52% 0.93%
富達美元債券基金 0.07% -0.10% -0.63% 1.15% -0.10% 2.48% -0.46%
富達美元債券基金-月配 0.09% -0.09% -0.71% 0.81% -0.09% 2.66% -0.27%
法巴L1美元債券基金(美元) -0.05% -0.25% 0.17% 1.06% 1.34% 4.76% 0.26%
法巴L1美元債券基金-季配(美元) -0.05% -0.44% -0.22% 0.29% -0.16% 2.11% -1.22%
富蘭克林-美國政府基金-A(美元) 0.00% -0.42% -1.14% -0.93% -1.65% -2.55% -1.75%
富蘭克林-美國政府基金-B(美元) 0.00% -0.42% -1.24% -0.93% -1.75% -2.64% -1.75%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(累積)(台幣) -0.09% -0.09% -0.99% 0.64% -0.27% 3.19% -0.63%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(季配)(台幣) 0.00% -0.11% -1.26% -0.11% -1.88% -0.42% -1.88%
駿利靈活入息基金A累計(歐元) 0.04% 0.04% -0.49% 0.49% 0.27% 3.09% 0.04%
駿利靈活入息基金A累計(美元) 0.10% 0.05% -0.45% 0.61% 0.46% 3.45% 0.20%
駿利靈活入息基金A入息(美元) 0.08% -0.08% -0.56% 0.24% -0.32% 1.88% -0.48%
駿利靈活入息基金B入息(歐元) 0.00% -0.09% -0.69% 0.09% -0.52% 1.49% -0.60%
駿利靈活入息基金B累計(美元) 0.06% 0.06% -0.52% 0.35% 0.00% 2.42% -0.17%
駿利靈活入息基金B入息(美元) 0.00% -0.08% -0.64% 0.16% -0.40% 1.79% -0.48%
駿利靈活入息基金I累計(歐元) 0.04% 0.04% -0.44% 0.75% 0.93% 4.36% 0.57%
駿利靈活入息基金I入息(美元) 0.08% -0.16% -0.63% 0.16% -0.32% 1.79% -0.48%
百利達美元債券(美元) -0.27% -0.19% -0.75% -0.02% -1.40% -0.22% -0.83%
瀚亞美國特優級債券基金(美元) -0.54% -0.15% -1.12% 0.73% -0.79% 2.68% -0.67%
瀚亞美國優質債券基金(美元) -0.51% -0.08% -0.72% 1.48% 0.94% 6.93% 0.32%
瀚亞美國特優級債券基金Adm(美元) -0.54% -0.15% -1.35% 0.05% -2.15% -0.35% -1.79%
瀚亞美國優質債券基金Adm(美元) -0.51% -0.08% -1.01% 0.56% -0.96% 2.61% -1.21%
瀚亞美國複合收益債券基金(美元) -0.40% -0.20% -0.83% 0.37% -0.35% 1.38% -0.41%
瀚亞美國複合債券基金Adm(美元) -0.40% -0.20% -1.05% -0.31% -1.73% -1.54% -1.54%
瀚亞優質公司債基金(美元) -0.51% -0.15% -0.96% 1.01% 0.07% 4.99% -0.33%
瀚亞優質公司債基金Adm(美元) -0.50% -0.14% -1.19% 0.24% -1.54% 1.48% -1.63%
瀚亞美國優質債券基金Aadm(澳幣) -0.51% -0.05% -0.98% 0.67% -0.69% N/A% -1.08%
瀚亞美國複合收益債券Aadm(澳幣) -0.39% -0.16% -1.03% -0.26% -1.64% N/A% -1.51%
瀚亞優質公司債基金Aadm(澳幣) -0.52% -0.12% -1.19% 0.30% -1.41% N/A% -1.57%
瀚亞優質公司債基金Admc1(美元) -0.50% -0.15% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
瀚亞優質公司債基金Azdm(南非幣) -0.51% -0.11% -1.45% N/A% N/A% N/A% N/A%
瀚亞優質公司債基金Azdmc1(南非幣) -0.50% -0.10% -1.49% N/A% N/A% N/A% N/A%
瀚亞優質公司債基金Aadmc1(澳幣) -0.52% -0.12% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德美元債券基金(美元) -0.10% -0.25% -0.51% 0.82% 0.66% 3.47% 0.31%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元) -0.17% -0.08% -0.33% 0.89% 0.29% 3.59% 0.42%
基金平均績效 -0.22% -0.17% -0.56% 0.90% -0.21% 2.60% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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