匯豐美元債券基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.549 0.013 0.12% 2014/04/23

匯豐美元債券基金(美元)   基金資料   基金月報

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 1.62% 3.09% 1.90% -3.94%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/23 10.549 0.12% 2014/04/07 10.521 0.22%
2014/04/22 10.536 -0.19% 2014/04/04 10.498 0.16%
2014/04/17 10.556 -0.03% 2014/04/03 10.481 0.02%
2014/04/16 10.559 -0.02% 2014/04/02 10.479 -0.11%
2014/04/15 10.561 0.02% 2014/04/01 10.491 -0.06%
2014/04/14 10.559 0.00% 2014/03/31 10.497 -0.03%
2014/04/11 10.559 0.09% 2014/03/28 10.5 -0.09%
2014/04/10 10.549 0.15% 2014/03/27 10.509 0.19%
2014/04/09 10.533 0.15% 2014/03/26 10.489 0.06%
2014/04/08 10.517 -0.04% 2014/03/25 10.483 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐美元債券基金(美元) 0.12% -0.09% 0.81% 1.47% 1.15% -2.12% 2.27%
ML美國公司債指數 0.00% 0.31% 1.26% 2.37% 3.53% 0.87% 3.94%
聯博美國收益基金-A2股(歐元) 0.06% 0.06% 1.18% 1.63% 2.56% -5.55% 3.14%
聯博美國收益基金-A2股(美元) 0.12% 0.04% 1.26% 2.51% 2.85% 0.36% 3.79%
聯博美國收益基金-AT股(美元) 0.11% 0.00% 0.79% 1.25% 0.45% -4.31% 2.54%
聯博美國收益基金-AT股(歐元) 0.00% 0.00% 0.63% 0.31% 0.16% -10.07% 1.90%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.14% 0.07% 0.91% 1.26% 0.49% N/A% 2.70%
聯博美國收益基金-AA股澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.20% 0.07% 0.73% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.13% 0.07% 0.79% 1.12% 0.26% -4.55% 2.61%
聯博美國收益基金-BT股澳幣避險(澳幣) 0.13% 0.00% 0.86% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元) 0.13% 0.00% 0.80% 1.28% 0.53% -4.08% 2.59%
貝萊德美元優質債券基金(美元) 0.20% -0.03% 0.89% 1.73% 2.12% 0.20% 2.87%
瀚亞美國特優級債券基金(美元) 0.03% -0.44% 1.13% 1.77% 1.70% -1.60% 2.60%
瀚亞美國優質債券基金(美元) 0.07% -0.27% 1.48% 2.65% 3.56% 0.63% 3.67%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm(美元) 0.04% -0.43% 0.93% 1.10% 0.38% -4.12% 1.71%
瀚亞美國優質債券基金-Adm(美元) 0.07% -0.27% 1.21% 1.79% 1.78% -2.86% 2.49%
瀚亞美國複合收益債券基金(美元) 0.01% -0.36% 0.70% 1.19% 0.89% -1.37% 1.79%
瀚亞美國複合收益債券基金-Adm(美元) 0.02% -0.36% 0.50% 0.58% -0.35% -3.85% 0.96%
瀚亞優質公司債基金(美元) 0.05% -0.34% 1.30% 2.31% 2.77% -0.32% 3.08%
瀚亞優質公司債基金-Adm(美元) 0.05% -0.34% 1.05% 1.58% 1.26% -3.34% 2.08%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm(澳幣) 0.08% -0.21% 1.22% 1.76% 1.94% -3.10% 2.47%
瀚亞美國複合收益債券基金-Aadm(澳幣) 0.03% -0.31% 0.49% 0.51% -0.37% -4.18% 0.86%
瀚亞優質公司債基金-Aadm(澳幣) 0.06% -0.29% 1.04% 1.46% 1.33% -3.54% 1.98%
瀚亞優質公司債基金-Admc1(美元) 0.04% -0.34% 1.02% 1.46% 1.00% N/A% 1.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdm(南非幣) 0.06% -0.24% 1.13% 1.88% 2.17% -3.00% 2.50%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1(南非幣) 0.05% -0.24% 1.09% 1.76% 1.91% -3.50% 2.33%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1(澳幣) 0.05% -0.30% 0.99% 1.39% 1.12% N/A% 1.86%
富達美元債券基金(美元) -0.07% 0.07% 0.81% 0.87% 0.86% -2.76% 2.24%
富達美元債券基金-月配(美元) 0.27% -0.09% 0.92% 1.48% 0.83% -2.75% 2.52%
法巴百利達美元債券基金C(美元) 0.08% -0.12% 0.56% 1.83% 2.26% -0.40% 2.72%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(累積) 0.32% 0.02% 1.04% 1.81% 2.21% -1.70% 3.27%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(季配) 0.32% 0.02% 0.76% 0.96% 0.51% -4.97% 2.12%
駿利駿利靈活入息基金A累計(歐元) 0.13% -0.04% 0.67% 1.27% 1.63% -0.31% 2.14%
駿利駿利靈活入息基金A累計(美元) 0.15% -0.05% 0.66% 1.32% 1.69% -0.10% 2.16%
駿利駿利靈活入息基金A入息(美元) 0.17% -0.08% 0.33% 0.33% -0.33% -3.74% 0.83%
駿利駿利靈活入息基金B入息(歐元) 0.18% -0.09% 0.53% 0.80% 0.62% -2.06% 1.51%
駿利駿利靈活入息基金B累計(美元) 0.17% -0.06% 0.58% 1.05% 1.17% -1.03% 1.83%
駿利駿利靈活入息基金B入息(美元) 0.16% 0.00% 0.57% 0.90% 0.73% -1.83% 1.56%
駿利駿利靈活入息基金I累計(歐元) 0.17% 0.00% 0.74% 1.59% 2.13% 0.61% 2.49%
駿利駿利靈活入息基金I入息(美元) 0.08% -0.08% 0.49% 0.81% 0.65% -1.90% 1.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元) 0.20% 0.00% 1.10% 2.07% 2.52% 0.21% 3.42%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元) 0.12% -0.04% 0.88% 1.55% -2.78% -4.38% 2.39%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元) 0.05% -0.10% 0.98% 1.56% 1.87% -1.21% 2.68%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元) -0.01% -0.18% 0.36% 1.02% 1.49% 0.23% 1.51%
基金平均績效 0.11% -0.12% 0.86% 1.39% 1.21% -2.43% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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