匯豐美元債券基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.469 -0.006 -0.06% 2014/03/10

匯豐美元債券基金(美元)   基金資料   基金月報

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 1.62% 3.09% 1.90% -3.94%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/03/10 10.469 -0.06% 2014/02/21 10.451 -0.02%
2014/03/07 10.475 -0.18% 2014/02/20 10.453 -0.17%
2014/03/06 10.494 -0.11% 2014/02/19 10.471 0.20%
2014/03/05 10.506 -0.19% 2014/02/18 10.45 0.03%
2014/03/04 10.526 0.00% 2014/02/14 10.447 -0.10%
2014/03/03 10.526 0.13% 2014/02/13 10.457 0.11%
2014/02/28 10.512 0.32% 2014/02/12 10.446 -0.11%
2014/02/26 10.478 0.15% 2014/02/11 10.458 0.09%
2014/02/25 10.462 0.11% 2014/02/10 10.449 -0.02%
2014/02/24 10.45 -0.01% 2014/02/07 10.451 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐美元債券基金(美元) -0.06% -0.54% 0.19% 1.29% 2.74% -1.54% 1.49%
ML美國公司債指數 0.00% -0.53% 0.32% 2.20% 5.00% 1.39% 2.16%
聯博美國收益基金-A2股(歐元) -0.06% -1.56% -0.95% 0.86% 0.40% -5.71% 1.03%
聯博美國收益基金-A2股(美元) -0.04% -0.57% 0.74% 1.70% 5.01% 0.62% 2.12%
聯博美國收益基金-AT股(美元) -0.11% -0.57% 0.34% 0.46% 2.45% -4.04% 1.27%
聯博美國收益基金-A股(美元) 0.00% -0.57% 0.34% 0.57% 2.57% -3.93% 1.15%
聯博美國收益基金-B2股(美元) -0.05% -0.58% 0.69% 1.53% 4.64% -0.10% 1.94%
聯博美國收益基金-BT股(美元) 0.00% -0.56% 0.34% 0.57% 2.67% -3.91% 1.38%
聯博美國收益基金-B股(美元) 0.00% -0.57% 0.34% 0.57% 2.57% -3.93% 1.15%
聯博美國收益基金-AT股(歐元) -0.16% -1.56% -1.40% -0.31% -2.01% -10.09% 0.32%
聯博美國收益基金-BT股(歐元) 0.00% -1.55% -1.39% -0.31% -1.85% -10.03% 0.31%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣) -0.07% -0.49% 0.28% 0.49% 2.45% N/A% 1.35%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.07% -0.53% 0.27% 0.47% 2.30% -4.30% 1.34%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元) -0.07% -0.60% 0.34% 0.61% 2.62% -3.82% 1.36%
貝萊德美元優質債券基金 (美元) 0.03% -0.72% 0.07% 1.32% 3.75% 0.38% 1.61%
富達美元債券基金(美元) 0.04% -0.49% 0.34% 0.58% 2.69% -1.82% 1.08%
富達美元債券基金-月配(美元) 0.00% -0.82% 0.00% 0.93% 2.55% -1.81% 1.40%
法巴百利達美元債券基金C(美元) -0.10% -0.38% 0.41% 2.19% 3.24% -0.60% 1.81%
富蘭克林美國政府基金-月配 - A (美元) -0.21% -0.74% -0.42% 0.43% 1.40% -2.18% 0.75%
富蘭克林美國政府基金-月配 - B (美元) -0.11% -0.63% -0.42% 0.43% 1.51% -2.07% 0.85%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(累積) 0.02% -1.13% 0.06% 1.44% 3.64% -1.36% 1.77%
安泰ING全球美元投資級公司債基金(季配) 0.02% -1.41% -0.50% 0.59% 1.91% -4.59% 0.92%
駿利靈活入息基金A累計(歐元) -0.22% -0.31% 0.27% 1.60% 3.39% 0.09% 1.55%
駿利靈活入息基金A累計(美元) -0.20% -0.30% 0.30% 1.59% 3.50% 0.41% 1.59%
駿利靈活入息基金A入息(美元) -0.16% -0.25% 0.00% 0.58% 1.42% -2.96% 0.92%
駿利靈活入息基金B入息(歐元) -0.18% -0.35% 0.09% 1.07% 2.43% -1.64% 1.25%
駿利靈活入息基金B累計(美元) -0.23% -0.35% 0.23% 1.36% 3.00% -0.58% 1.36%
駿利靈活入息基金B入息(美元) -0.16% -0.32% 0.16% 1.15% 2.59% -1.36% 1.23%
駿利靈活入息基金I累計(歐元) -0.17% -0.26% 0.40% 1.92% 4.00% 1.06% 1.78%
駿利靈活入息基金I入息(美元) -0.16% -0.24% 0.16% 1.15% 2.57% -1.28% 1.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元) -0.04% -0.62% 0.24% 1.61% 4.31% 0.10% 1.99%
宏利環球美國債券基金-AA股 (美元) 0.02% -0.36% 0.45% 1.56% -0.80% -3.69% 1.73%
百利達美元債券(美元) 0.00% 0.10% -1.21% -2.59% -2.13% -2.74% -2.77%
瀚亞美國特優級債券基金(美元) -0.33% -0.83% -0.23% 1.56% 3.16% -1.10% 1.39%
瀚亞美國優質債券基金(美元) -0.30% -0.70% 0.35% 2.63% 5.65% 1.10% 2.11%
瀚亞美國特優級債券基金Adm(美元) -0.32% -0.83% -0.42% 0.88% 1.83% -3.69% 0.70%
瀚亞美國優質債券基金Adm(美元) -0.29% -0.70% 0.09% 1.75% 3.84% -2.45% 1.24%
瀚亞美國複合收益債券基金(美元) -0.23% -0.58% -0.24% 1.01% 2.56% -0.84% 1.15%
瀚亞美國複合債券基金Adm(美元) -0.23% -0.58% -0.43% 0.39% 1.30% -3.36% 0.53%
瀚亞優質公司債基金(美元) -0.32% -0.69% 0.21% 2.16% 4.75% 0.11% 1.70%
瀚亞優質公司債基金Adm(美元) -0.32% -0.69% -0.01% 1.42% 3.21% -2.98% 0.96%
瀚亞美國優質債券基金Aadm(澳幣) -0.29% -0.66% 0.08% 1.83% 3.86% -2.63% 1.12%
瀚亞美國複合收益債券Aadm(澳幣) -0.23% -0.53% -0.45% 0.35% 1.15% -3.64% 0.34%
瀚亞優質公司債基金Aadm(澳幣) -0.32% -0.65% -0.02% 1.45% 3.20% -3.09% 0.79%
瀚亞優質公司債基金Admc1(美元) -0.31% -0.69% -0.06% 1.27% 3.01% N/A% 0.82%
瀚亞優質公司債基金Azdm(南非幣) -0.32% -0.59% 0.11% 1.97% 4.02% N/A% 1.08%
瀚亞優質公司債基金Azdmc1(南非幣) -0.33% -0.60% 0.07% 1.84% 3.76% N/A% 0.95%
瀚亞優質公司債基金Aadmc1(澳幣) -0.32% -0.66% -0.07% 1.37% 2.99% N/A% 0.71%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元) 0.05% -0.56% 0.16% 1.36% 3.92% -0.87% 1.57%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元) -0.16% -0.37% -0.03% 0.93% 2.65% 0.44% 0.80%
基金平均績效 -0.14% -0.63% -0.00% 1.05% 2.58% -2.28% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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